公募基金 > 基金超市 > 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C  013945
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理蔡铮,邵文婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3875
1.3875
47.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.93% 0.02% 40/664
最近一月 11.06% 0.05% 35/661
最近三月 13.35% 0.1% 141/652
最近一年 57.89% 0.35% 138/613
(2025-09-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013945 基金经理蔡铮,邵文婷 最新份额28,658.72万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-06-12 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）为主要投资对象；本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金，结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，场外投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的场外A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；场内基金份额收益分配方式只能为现金分红；场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.3875 1.3875 1.28%
2025-9-9 1.3699 1.3699 1.96%
2025-9-8 1.3436 1.3436 1.06%
2025-9-5 1.3295 1.3295 1.06%
2025-9-4 1.3156 1.3156 -0.62%
2025-9-3 1.3238 1.3238 0.43%
2025-9-2 1.3181 1.3181 -0.75%
2025-9-1 1.328 1.328 2.37%
2025-8-29 1.2973 1.2973 0.67%
2025-8-28 1.2887 1.2887 -1.69%
2025-8-27 1.3109 1.3109 -1.81%
2025-8-26 1.3351 1.3351 -0.69%
2025-8-25 1.3444 1.3444 2.15%
2025-8-22 1.3161 1.3161 1.08%
2025-8-21 1.302 1.302 0.40%
2025-8-20 1.2968 1.2968 -0.32%
2025-8-19 1.3009 1.3009 -0.04%
2025-8-18 1.3014 1.3014 0.70%
2025-8-15 1.2923 1.2923 0.50%
2025-8-14 1.2859 1.2859 -0.82%
邵文婷蔡铮

邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C  2023-06-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 4.0-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 0.6--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数C指数型2025-07-25 至 今 0.1--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.4-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 2.3-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 0.7--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数A指数型2025-07-25 至 今 0.1--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.4-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 1.6--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.7--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.6--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.4-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 4.0-50.02% -32.60% 
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.4-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.4-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.4-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.4-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.6--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.4-30.69% -28.85% 
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 1.6--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 0.7--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 0.6--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.4-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年6个月零16天
邵文婷2023-06-12 至 今2年3个月零31天-13.96-2.98
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004075 2.8737 2.9947 0.25%
004868 2.0359 2.0359 0.27%
005972 1.0386 1.2506 -0.10%
007465 1.7985 1.9575 0.25%
008223 1.0273 1.1478 -0.10%
009618 0.9992 0.9992 0.27%
013778 1.0458 1.0458 0.18%
013787 0.9808 0.9808 0.18%
013882 1.4763 1.5733 0.27%
014080 0.9769 0.9769 0.27%
015654 1.123 1.131 -0.10%
019559 1.0361 1.0361 -0.10%
019754 1.022 1.022 0.27%
021018 1.1024 1.1024 -0.10%
022162 1.0795 1.1205 -0.10%
023051 1.2718 1.2718 0.25%
023052 1.1163 1.1163 0.25%
519683 1.3316 1.7616 -0.10%
519685 1.3399 1.6749 -0.10%
519714 1.342 3.768 0.25%
519746 2.3288 2.5778 -0.10%
519748 1.146 1.408 -0.10%
519752 1.375 1.591 0.27%
519755 1.6017 1.7337 0.27%
519766 2.5744 2.6114 0.27%
519771 2.8788 2.9538 0.27%
519782 1.4035 1.4325 -0.10%
519783 1.3637 1.3927 -0.10%
005577 1.2401 1.3421 -0.10%
005578 1.2122 1.2922 -0.10%
006793 1.0788 1.1904 -0.10%
007316 1.6873 1.6873 -0.10%
007317 1.6463 1.6463 -0.10%
010143 0.7744 0.7744 0.27%
010483 0.7726 0.7726 0.27%
010890 1.0892 1.0892 0.27%
010937 1.0879 1.1509 0.27%
012583 0.7374 0.7374 0.27%
013413 0.4806 0.4806 0.25%
013883 1.5081 1.6741 0.27%
014680 1.0314 1.0314 0.18%
014681 1.0165 1.0165 0.18%
014963 4.9932 4.9932 0.27%
017859 2.0156 2.0156 0.27%
018198 1.0171 1.0171 0.27%
019212 1.3804 1.3804 0.18%
019289 1.1122 1.1122 -0.10%
019345 1.6374 1.6374 0.27%
019560 1.0299 1.0299 -0.10%
020344 1.0925 1.0925 -0.10%
020363 1.2131 1.2381 -0.10%
020523 2.0165 2.0165 0.27%
023050 1.2732 1.2732 0.25%
023053 1.1151 1.1151 0.25%
501092 1.3202 1.3202 0.27%
519680 1.0427 1.9637 -0.10%
519696 2.946 3.886 0.39%
519700 2.0762 3.2602 0.27%
519720 1.0757 1.4567 -0.10%
519722 1.1036 1.1336 -0.10%
519725 1.0634 1.4684 -0.10%
519732 5.759 5.759 0.27%
519745 1.0637 1.3656 -0.10%
519763 1.1965 1.3255 -0.10%
519767 2.8321 2.8421 0.27%
519768 1.4876 1.5476 0.27%
519776 1.0531 1.2944 -0.10%
005001 2.0119 2.1519 0.27%
005004 1.5857 1.5857 0.27%
006367 1.1149 1.2219 -0.10%
006368 1.0 1.0 -0.10%
006794 1.0989 1.1685 -0.10%
009402 1.5449 1.7109 0.27%
010891 1.0843 1.0843 0.27%
010916 1.0752 1.0752 0.27%
011257 1.0572 1.0572 0.27%
013949 1.3956 1.3956 0.27%
013950 2.5874 2.5894 0.27%
014038 1.3476 1.3476 0.27%
014039 1.3082 1.3082 0.27%
014949 1.1685 1.1685 0.27%
015326 1.0148 1.0148 0.18%
015327 0.9959 0.9959 0.18%
015595 1.0729 1.0729 0.27%
016542 1.1058 1.1058 0.27%
018011 1.071 1.071 -0.10%
019136 1.1295 1.1295 0.27%
020156 1.1477 1.1477 0.25%
020886 1.007 1.03 -0.10%
023841 1.0429 1.0649 -0.10%
164902 1.1145 1.8395 -0.10%
519712 3.6427 4.4757 0.27%
519718 1.0788 1.5198 -0.10%
519723 1.0651 1.5281 -0.10%
519753 1.0857 1.3047 -0.10%
519762 1.1256 1.3406 -0.10%
519779 2.18 2.275 0.27%
519784 1.0704 1.2868 -0.10%
006745 1.016 1.194 -0.10%
008205 1.1614 1.1814 -0.10%
013247 1.0208 1.0208 0.27%
013249 1.0218 1.0218 0.27%
013779 1.0301 1.0301 0.18%
013885 3.5614 3.5614 0.27%
014046 2.9488 2.9488 0.25%
016546 1.0359 1.0359 0.27%
016876 1.0804 1.0804 -0.10%
017433 1.0735 1.0735 -0.10%
017794 1.4331 1.4331 0.27%
017850 1.3566 1.3566 0.27%
018012 1.0671 1.0671 -0.10%
019137 1.1241 1.1241 0.27%
019346 1.6195 1.6195 0.27%
020342 1.0177 1.0577 -0.10%
020887 1.0289 1.0289 -0.10%
022877 1.1194 1.2334 -0.10%
023808 1.0866 1.0866 -0.10%
501210 1.0036 1.0036 0.18%
519682 1.0413 1.8863 -0.10%
519717 1.0224 1.1534 -0.10%
519731 1.5415 1.5415 -0.10%
519773 2.0146 2.0146 0.27%
519777 1.0027 1.2873 -0.10%
519787 1.2536 1.2536 -0.10%
003900 1.7691 1.7691 0.27%
004427 1.2846 1.6626 -0.10%
006223 2.2525 2.2525 0.27%
006746 1.0131 1.0761 -0.10%
007464 1.8806 2.0176 0.25%
008734 1.4281 1.4281 0.27%
010936 1.1292 1.1922 0.27%
013248 1.0376 1.0376 0.27%
013419 1.0439 1.1159 -0.10%
014096 3.0351 3.0351 0.27%
015394 2.7744 2.7744 0.27%
016397 1.0541 1.0641 -0.10%
016474 1.3491 1.3491 -0.10%
017553 1.7508 1.7508 0.27%
017851 1.336 1.336 0.27%
018708 1.229 1.229 0.27%
022155 1.2694 1.4024 -0.10%
023022 1.164 1.164 0.25%
024936 1.0851 1.0851 -0.10%
164905 1.1104 1.1662 0.25%
164906 1.3913 1.3913 0.39%
519690 0.9272 4.0452 0.27%
519692 4.7457 5.8547 0.27%
519698 2.5997 3.1297 0.27%
519743 0.9983 1.4293 -0.10%
519770 2.8832 2.9582 0.27%
004975 1.1729 1.3979 0.27%
005973 1.0 1.0 -0.10%
006202 2.0459 2.0459 0.27%
008204 1.1651 1.2081 -0.10%
012833 1.0901 1.0901 0.27%
013430 4.7731 5.0561 0.27%
013884 2.0301 2.0301 0.27%
014464 1.0595 1.1235 -0.10%
016545 1.0523 1.0523 0.27%
016875 1.0851 1.0851 -0.10%
018783 2.4569 2.4569 0.27%
019268 1.2858 1.3318 -0.10%
020157 1.1433 1.1433 0.25%
020742 1.1358 1.1358 -0.10%
022934 2.0272 2.0272 0.25%
023023 1.1629 1.1629 0.25%
159913 2.358 2.358 0.25%
164908 0.4825 0.4825 0.25%
510010 1.73 1.926 0.25%
519710 1.569 2.361 0.27%
519730 1.6194 1.6194 -0.10%
519733 1.2776 1.4856 -0.10%
519735 1.2296 1.4266 -0.10%
519736 3.378 3.778 0.27%
519738 1.2538 1.9128 0.27%
519759 1.2216 1.8576 0.27%
519760 3.7871 5.3881 0.27%
519778 3.1055 3.1055 0.27%
519785 1.0819 1.2383 -0.10%
960016 4.8572 5.0362 0.27%
004428 1.2648 1.6198 -0.10%
005025 1.2977 1.2977 -0.10%
010454 0.692 0.692 0.27%
011256 1.0765 1.0765 0.27%
011275 0.8497 0.8497 0.27%
011606 1.0279 1.0279 0.18%
012834 1.0724 1.0724 0.27%
013269 1.0285 1.0285 0.27%
013453 1.1021 1.1021 0.25%
014549 1.9706 1.9706 0.27%
017432 1.0793 1.0793 -0.10%
017979 1.8488 1.8488 0.27%
018554 1.2764 1.2764 0.27%
018555 1.2552 1.2552 0.27%
019211 1.3899 1.3899 0.18%
019514 2.5688 2.5688 0.27%
021601 1.0125 1.1745 -0.10%
025019 1.2557 1.2557 -0.10%
501087 1.2388 1.2388 0.27%
519686 1.872 1.872 0.25%
519688 1.0096 4.0434 0.27%
519706 2.152 2.152 0.25%
519726 1.2558 1.7113 -0.10%
519727 2.448 2.908 0.27%
519740 1.1285 1.4395 -0.10%
519756 1.8767 2.1767 0.27%
519786 1.1041 1.2701 -0.10%
008352 1.063 1.184 -0.10%
008507 1.0703 1.0703 0.27%
008955 1.4726 1.4726 0.27%
009315 1.065 1.156 -0.10%
009316 1.1028 1.1278 -0.10%
010094 1.1347 1.1347 0.27%
011276 0.8283 0.8283 0.27%
011605 1.0447 1.0447 0.18%
012582 0.7622 0.7622 0.27%
013945 1.3875 1.3875 0.39%
016396 1.0438 1.0708 -0.10%
016541 1.1308 1.1308 0.27%
017795 1.4121 1.4121 0.27%
018199 1.0036 1.0036 0.27%
018709 1.2142 1.2142 0.27%
022103 1.1279 1.1279 -0.10%
023844 1.2843 1.2843 -0.10%
023888 1.0635 1.0635 -0.10%
519694 0.6841 1.6681 0.27%
519697 4.779 5.968 0.27%
519702 4.8895 5.6725 0.27%
519704 5.0654 6.5164 0.27%
519761 1.5881 1.7201 0.27%
519769 1.4604 1.5204 0.27%
519772 2.458 2.458 0.27%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票519,325.5564.06
2债券及货币57,004.7307.03
3现金57,004.7307.03
4其他资产4,230.9200.52
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
50.05%57.89%0.0%0.0%18.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.06%
13.35%
15.57%
32.48%
57.89%
0.0%
0.0%
47.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.49
1.53
夏普比率
131.22
57.86
56.90
特雷诺指数
0.05
0.03
0.03
詹森指数
0.05
0.01
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。