公募基金 > 基金超市 > 交银精选混合
| 基金代码519688 | 基金经理张雪蓉 | 最新份额392,440.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模77.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-09-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模48.75亿 | 托管费0.2% |
投资策略
坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资范围
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.4522 | 4.486 | -1.77% |
| 2026-5-28 | 1.4783 | 4.5121 | 2.46% |
| 2026-5-27 | 1.4428 | 4.4766 | -0.85% |
| 2026-5-26 | 1.4551 | 4.4889 | 1.21% |
| 2026-5-25 | 1.4377 | 4.4715 | 3.88% |
| 2026-5-22 | 1.384 | 4.4178 | 4.11% |
| 2026-5-21 | 1.3294 | 4.3632 | -2.79% |
| 2026-5-20 | 1.3675 | 4.4013 | 1.31% |
| 2026-5-19 | 1.3498 | 4.3836 | 0.38% |
| 2026-5-18 | 1.3447 | 4.3785 | 0.48% |
| 2026-5-15 | 1.3383 | 4.3721 | -0.87% |
| 2026-5-14 | 1.3501 | 4.3839 | -1.75% |
| 2026-5-13 | 1.3742 | 4.408 | 3.04% |
| 2026-5-12 | 1.3337 | 4.3675 | 1.13% |
| 2026-5-11 | 1.3188 | 4.3526 | 2.07% |
| 2026-5-8 | 1.2921 | 4.3259 | -0.55% |
| 2026-5-7 | 1.2992 | 4.333 | 1.86% |
| 2026-5-6 | 1.2755 | 4.3093 | 2.08% |
| 2026-4-30 | 1.2495 | 4.2833 | 0.03% |
| 2026-4-29 | 1.2491 | 4.2829 | 1.35% |
张雪蓉女士：上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理，2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。现任交银施罗德精选混合型证券投资基金(2023年01月07日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银精选混合 2023-01-07至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张雪蓉 | 2023-01-07 至 今 | 3年4个月零25天 | -28.99 | -21.15 |
| 王崇 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7年2个月零31天 | 69.44 | 35.80 |
| 曹文俊 | 2014-10-22 至 2017-06-13 | 2年-5个月零22天 | 66.19 | 43.80 |
| 张鸿羽 | 2012-04-20 至 2014-10-22 | 2年6个月零2天 | 10.51 | 6.97 |
| 管华雨 | 2012-03-13 至 2013-04-26 | 1年1个月零13天 | 4.60 | -6.61 |
| 李立 | 2007-04-25 至 2012-05-08 | 5年0个月零13天 | -5.53 | 6.45 |
| 赵枫 | 2005-08-23 至 2008-01-28 | 2年5个月零5天 | 369.37 | 354.76 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026736 | 1.0532 | 1.0532 | -1.31% | |
| 010937 | 1.4623 | 1.5253 | -1.29% | |
| 011275 | 0.6503 | 0.6503 | -1.29% | |
| 006745 | 1.0349 | 1.2129 | -0.07% | |
| 019212 | 1.672 | 1.672 | -0.88% | |
| 019346 | 1.2894 | 1.2894 | -1.29% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 008955 | 1.9241 | 1.9241 | -1.29% | |
| 005025 | 1.3158 | 1.3158 | -0.07% | |
| 519680 | 1.0601 | 2.0021 | -0.07% | |
| 519700 | 2.469 | 3.653 | -1.29% | |
| 519704 | 6.5628 | 8.0138 | -1.29% | |
| 519706 | 2.24 | 2.24 | -1.31% | |
| 519723 | 1.0646 | 1.5456 | -0.07% | |
| 519731 | 1.631 | 1.631 | -0.07% | |
| 519772 | 2.3056 | 2.3056 | -1.29% | |
| 519778 | 4.1808 | 4.1808 | -1.29% | |
| 025189 | 0.9515 | 0.9515 | -1.31% | |
| 025948 | 1.0298 | 1.0298 | -1.29% | |
| 023583 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | |
| 022934 | 2.8899 | 2.8899 | -1.31% | |
| 023053 | 1.2021 | 1.2021 | -1.31% | |
| 017553 | 1.7946 | 1.7946 | -1.29% | |
| 013413 | 0.4888 | 0.4888 | -1.31% | |
| 013884 | 2.4039 | 2.4039 | -1.29% | |
| 013885 | 4.4348 | 4.4348 | -1.29% | |
| 013949 | 2.6536 | 2.6536 | -1.29% | |
| 014039 | 1.3228 | 1.3228 | -1.29% | |
| 012582 | 0.5795 | 0.5795 | -1.29% | |
| 006202 | 1.9598 | 1.9598 | -1.29% | |
| 011256 | 1.1091 | 1.1091 | -1.29% | |
| 011257 | 1.0861 | 1.0861 | -1.29% | |
| 010143 | 0.5917 | 0.5917 | -1.29% | |
| 010483 | 0.5802 | 0.5802 | -1.29% | |
| 017979 | 1.882 | 1.882 | -1.29% | |
| 018012 | 1.0805 | 1.0805 | -0.07% | |
| 018555 | 1.995 | 1.995 | -1.29% | |
| 018783 | 2.2946 | 2.2946 | -1.29% | |
| 005004 | 1.2901 | 1.2901 | -1.29% | |
| 519686 | 1.868 | 1.868 | -1.31% | |
| 519697 | 5.816 | 7.193 | -1.29% | |
| 519702 | 5.0618 | 5.8448 | -1.29% | |
| 519722 | 1.1106 | 1.1406 | -0.07% | |
| 519755 | 1.7528 | 1.8848 | -1.29% | |
| 519771 | 5.8738 | 5.9488 | -1.29% | |
| 519773 | 3.8451 | 3.8451 | -1.29% | |
| 519783 | 1.3922 | 1.4212 | -0.07% | |
| 003900 | 1.8186 | 1.8186 | -1.29% | |
| 025019 | 1.2991 | 1.2991 | -0.07% | |
| 014046 | 2.4511 | 2.4511 | -1.31% | |
| 004427 | 1.3546 | 1.7326 | -0.07% | |
| 164902 | 1.1755 | 1.9005 | -0.07% | |
| 026852 | 1.2615 | 1.2615 | -1.29% | |
| 027235 | 0.9651 | 0.9651 | -1.31% | |
| 010891 | 1.1078 | 1.1078 | -1.29% | |
| 010454 | 0.5261 | 0.5261 | -1.29% | |
| 020742 | 1.1642 | 1.1642 | -0.07% | |
| 020886 | 1.0247 | 1.0477 | -0.07% | |
| 020344 | 1.0741 | 1.1141 | -0.07% | |
| 019345 | 1.309 | 1.309 | -1.29% | |
| 009618 | 0.9664 | 0.9664 | -1.29% | |
| 519688 | 1.4522 | 4.486 | -1.29% | |
| 519698 | 4.1944 | 4.7244 | -1.29% | |
| 519733 | 1.3542 | 1.5622 | -0.07% | |
| 519753 | 1.1398 | 1.3588 | -0.07% | |
| 519767 | 2.7261 | 2.7361 | -1.29% | |
| 519777 | 1.0226 | 1.3072 | -0.07% | |
| 025298 | 0.9047 | 0.9047 | -1.29% | |
| 025953 | 1.0276 | 1.0276 | -1.29% | |
| 023582 | 1.0376 | 1.0376 | -0.07% | |
| 023050 | 1.7761 | 1.7761 | -1.31% | |
| 025002 | 0.98 | 0.98 | -1.29% | |
| 014080 | 0.9388 | 0.9388 | -1.29% | |
| 008734 | 2.7271 | 2.7271 | -1.29% | |
| 008204 | 1.1866 | 1.2296 | -0.07% | |
| 164908 | 0.4912 | 0.4912 | -1.31% | |
| 010916 | 1.0953 | 1.0953 | -1.29% | |
| 006794 | 1.1095 | 1.1791 | -0.07% | |
| 010094 | 1.0599 | 1.0599 | -1.29% | |
| 022103 | 1.11 | 1.155 | -0.07% | |
| 020342 | 1.0366 | 1.0766 | -0.07% | |
| 020523 | 1.9232 | 1.9232 | -1.29% | |
| 019401 | 1.344 | 1.344 | -1.29% | |
| 020156 | 1.1234 | 1.1494 | -1.31% | |
| 018708 | 1.1855 | 1.1855 | -1.29% | |
| 005972 | 1.0579 | 1.2699 | -0.07% | |
| 004868 | 1.7082 | 1.7082 | -1.29% | |
| 519725 | 1.0699 | 1.4859 | -0.07% | |
| 519726 | 1.2993 | 1.7519 | -0.07% | |
| 519746 | 2.3493 | 2.6323 | -0.07% | |
| 519748 | 1.1697 | 1.4317 | -0.07% | |
| 519766 | 3.1934 | 3.2304 | -1.29% | |
| 519776 | 1.073 | 1.3143 | -0.07% | |
| 519779 | 1.923 | 2.018 | -1.29% | |
| 519782 | 1.437 | 1.466 | -0.07% | |
| 004075 | 2.3041 | 2.5391 | -1.31% | |
| 008352 | 1.0465 | 1.2105 | -0.07% | |
| 007464 | 2.6745 | 2.8115 | -1.31% | |
| 026519 | 1.0085 | 1.0085 | -0.07% | |
| 023808 | 1.0938 | 1.1388 | -0.07% | |
| 024301 | 1.0264 | 1.0264 | -0.07% | |
| 017794 | 2.2796 | 2.2796 | -1.29% | |
| 015595 | 1.1403 | 1.1403 | -1.29% | |
| 013430 | 4.9204 | 5.2034 | -1.29% | |
| 016875 | 1.1017 | 1.1017 | -0.07% | |
| 017432 | 1.0932 | 1.0932 | -0.07% | |
| 012833 | 1.178 | 1.178 | -1.29% | |
| 006223 | 1.7803 | 1.7803 | -1.29% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 005577 | 1.2694 | 1.3714 | -0.07% | |
| 027672 | 1.1755 | 1.1755 | -0.07% | |
| 006793 | 1.0909 | 1.2025 | -0.07% | |
| 020363 | 1.2417 | 1.2667 | -0.07% | |
| 019514 | 3.1841 | 3.1841 | -1.29% | |
| 004975 | 1.1138 | 1.4648 | -1.29% | |
| 519692 | 5.7547 | 6.8637 | -1.29% | |
| 519710 | 1.314 | 2.106 | -1.29% | |
| 519714 | 1.089 | 3.273 | -1.31% | |
| 519717 | 1.0124 | 1.1714 | -0.07% | |
| 519720 | 1.0784 | 1.4744 | -0.07% | |
| 519787 | 1.2711 | 1.2711 | -0.07% | |
| 501087 | 1.2827 | 1.2827 | -1.29% | |
| 023844 | 1.3546 | 1.3546 | -0.07% | |
| 023888 | 1.1018 | 1.1018 | -0.07% | |
| 024300 | 1.0279 | 1.0279 | -0.07% | |
| 017795 | 2.2365 | 2.2365 | -1.29% | |
| 013453 | 1.2713 | 1.2713 | -1.31% | |
| 013269 | 1.2756 | 1.2756 | -1.29% | |
| 014464 | 1.0387 | 1.1507 | -0.07% | |
| 014549 | 3.7454 | 3.7454 | -1.29% | |
| 016396 | 1.0593 | 1.0863 | -0.07% | |
| 016474 | 1.3917 | 1.3917 | -0.07% | |
| 016541 | 1.0035 | 1.0035 | -1.29% | |
| 013882 | 1.196 | 1.293 | -1.29% | |
| 013950 | 4.1569 | 4.1589 | -1.29% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | -1.29% | |
| 004428 | 1.33 | 1.685 | -0.07% | |
| 510010 | 1.73 | 1.926 | -1.31% | |
| 010890 | 1.1137 | 1.1137 | -1.29% | |
| 011276 | 0.6312 | 0.6312 | -1.29% | |
| 020887 | 1.0272 | 1.0472 | -0.07% | |
| 017851 | 1.6322 | 1.6322 | -1.29% | |
| 018011 | 1.0856 | 1.0856 | -0.07% | |
| 019559 | 1.0009 | 1.0369 | -0.07% | |
| 019560 | 0.9935 | 1.0295 | -0.07% | |
| 019754 | 1.0307 | 1.0307 | -1.29% | |
| 018709 | 1.1662 | 1.1662 | -1.29% | |
| 519685 | 1.3819 | 1.7169 | -0.07% | |
| 519727 | 3.113 | 3.573 | -1.29% | |
| 519730 | 1.7184 | 1.7184 | -0.07% | |
| 519740 | 1.1443 | 1.4553 | -0.07% | |
| 519743 | 1.0173 | 1.4483 | -0.07% | |
| 519761 | 1.7355 | 1.8675 | -1.29% | |
| 519763 | 1.2232 | 1.3522 | -0.07% | |
| 519769 | 1.4941 | 1.5541 | -1.29% | |
| 519784 | 1.0963 | 1.3127 | -0.07% | |
| 025190 | 0.9503 | 0.9503 | -1.31% | |
| 021601 | 1.0309 | 1.1929 | -0.07% | |
| 024439 | 1.607 | 1.607 | -1.29% | |
| 023841 | 1.0674 | 1.1034 | -0.07% | |
| 016397 | 1.0682 | 1.0782 | -0.07% | |
| 016542 | 0.9758 | 0.9758 | -1.29% | |
| 014949 | 1.2355 | 1.2355 | -1.29% | |
| 014038 | 1.3704 | 1.3704 | -1.29% | |
| 014096 | 4.0687 | 4.0687 | -1.29% | |
| 009402 | 2.8288 | 2.9948 | -1.29% | |
| 008205 | 1.1794 | 1.1994 | -0.07% | |
| 008223 | 1.0316 | 1.1621 | -0.07% | |
| 024926 | 0.7838 | 0.7838 | -1.31% | |
| 024927 | 0.7826 | 0.7826 | -1.31% | |
| 024936 | 1.1359 | 1.1359 | -0.07% | |
| 026853 | 1.2604 | 1.2604 | -1.29% | |
| 006746 | 1.0319 | 1.0949 | -0.07% | |
| 022162 | 1.0792 | 1.1412 | -0.07% | |
| 019137 | 1.6044 | 1.6044 | -1.29% | |
| 017850 | 1.6646 | 1.6646 | -1.29% | |
| 019211 | 1.6883 | 1.6883 | -0.88% | |
| 019268 | 1.2955 | 1.3935 | -0.07% | |
| 005001 | 2.5309 | 2.6709 | -1.29% | |
| 519682 | 1.0577 | 1.9217 | -0.07% | |
| 519690 | 0.9254 | 4.0434 | -1.29% | |
| 519732 | 9.094 | 9.094 | -1.29% | |
| 519735 | 1.2996 | 1.4966 | -0.07% | |
| 519736 | 3.418 | 3.818 | -1.29% | |
| 519760 | 3.8727 | 5.4737 | -1.29% | |
| 519762 | 1.1538 | 1.3688 | -0.07% | |
| 519768 | 1.5241 | 1.5841 | -1.29% | |
| 519786 | 1.1197 | 1.2857 | -0.07% | |
| 501092 | 1.3128 | 1.3128 | -1.29% | |
| 025299 | 0.9011 | 0.9011 | -1.29% | |
| 026518 | 1.0089 | 1.0089 | -0.07% | |
| 024440 | 1.598 | 1.598 | -1.29% | |
| 022877 | 1.0996 | 1.2586 | -0.07% | |
| 023023 | 1.3451 | 1.3451 | -1.31% | |
| 015654 | 1.1355 | 1.1435 | -0.07% | |
| 013247 | 1.3026 | 1.3026 | -1.29% | |
| 017433 | 1.0858 | 1.0858 | -0.07% | |
| 517950 | 1.2083 | 1.2083 | -1.31% | |
| 008507 | 1.7392 | 1.7392 | -1.29% | |
| 006367 | 1.0852 | 1.2412 | -0.07% | |
| 005578 | 1.2354 | 1.3154 | -0.07% | |
| 026737 | 1.0526 | 1.0526 | -1.31% | |
| 010936 | 1.5266 | 1.5896 | -1.29% | |
| 009315 | 1.0719 | 1.1752 | -0.07% | |
| 009316 | 1.122 | 1.147 | -0.07% | |
| 022155 | 1.2535 | 1.4315 | -0.07% | |
| 019136 | 1.6189 | 1.6189 | -1.29% | |
| 017859 | 2.5238 | 2.5238 | -1.29% | |
| 019289 | 1.1321 | 1.1321 | -0.07% | |
| 020157 | 1.117 | 1.143 | -1.31% | |
| 018554 | 2.0409 | 2.0409 | -1.29% | |
| 519683 | 1.3247 | 1.8067 | -0.07% | |
| 519694 | 0.6529 | 1.6369 | -1.29% | |
| 519712 | 4.5555 | 5.3885 | -1.29% | |
| 519718 | 1.0796 | 1.5406 | -0.07% | |
| 519738 | 1.3034 | 1.9854 | -1.29% | |
| 519745 | 1.0582 | 1.3851 | -0.07% | |
| 519752 | 1.407 | 1.623 | -1.29% | |
| 519756 | 1.9187 | 2.2187 | -1.29% | |
| 519759 | 1.2715 | 1.9275 | -1.29% | |
| 519770 | 5.8909 | 5.9659 | -1.29% | |
| 519785 | 1.1082 | 1.2646 | -0.07% | |
| 007316 | 1.9072 | 1.9072 | -0.07% | |
| 007317 | 1.8555 | 1.8555 | -0.07% | |
| 007465 | 2.5504 | 2.7094 | -1.31% | |
| 021018 | 1.1131 | 1.1131 | -0.07% | |
| 159913 | 2.463 | 2.463 | -1.31% | |
| 023022 | 1.3479 | 1.3479 | -1.31% | |
| 023051 | 1.7716 | 1.7716 | -1.31% | |
| 023052 | 1.2056 | 1.2056 | -1.31% | |
| 015394 | 2.6588 | 2.6588 | -1.29% | |
| 016876 | 1.0957 | 1.0957 | -0.07% | |
| 014963 | 6.4506 | 6.4506 | -1.29% | |
| 013883 | 2.7403 | 2.9063 | -1.29% | |
| 012583 | 0.5574 | 0.5574 | -1.29% | |
| 012834 | 1.1556 | 1.1556 | -1.29% | |
| 164905 | 1.2827 | 1.3472 | -1.31% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 353,272.46 | 84.87 |
| 2 | 债券及货币 | 60,787.22 | 14.60 |
| 3 | 现金 | 38,546.70 | 09.26 |
| 4 | 其他资产 | 6,505.00 | 01.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 65.74 | 37,434.49 | 8.99% | -8.23 |
| 300502 | 新易盛 | 77.01 | 34,104.26 | 8.19% | -21.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 65.73 | 26,405.43 | 6.34% | 8.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 253.17 | 25,621.30 | 6.16% | -65.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,347.92 | 23,858.16 | 5.73% | -96.13 |
| 600309 | 万华化学 | 191.33 | 15,201.17 | 3.65% | 2.96 |
| 002602 | 世纪华通 | 876.64 | 13,991.21 | 3.36% | 318.75 |
| 002371 | 北方华创 | 27.62 | 12,347.30 | 2.97% | 4.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 385.26 | 12,151.11 | 2.92% | -107.91 |
| 603259 | 药明康德 | 122.10 | 11,978.15 | 2.88% | 69.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 100.00(万张) | 10,090.51(万元) | 2.42(%) |
| 2 | 2202001QF | 22国开绿债01清发 | 50.00(万张) | 5,068.49(万元) | 1.22(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 40.00(万张) | 4,036.10(万元) | 0.97(%) |
| 4 | 210315 | 21进出绿色债01 | 20.00(万张) | 2,029.97(万元) | 0.49(%) |
| 5 | 092404001 | 24农发清发绿债01 | 10.00(万张) | 1,015.44(万元) | 0.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.094 |
| 2 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0.074 |
| 3 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.054 |
| 4 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 0.028 |
| 5 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.038 |
| 6 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 0.14 |
| 7 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.385 |
| 8 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.029 |
| 9 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 0.046 |
| 10 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.15 |
| 11 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.06 |
| 12 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 0.28 |
| 13 | 2007-01-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.3 |
| 15 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 0.06 |
| 16 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 87.76% | 97.69% | 18.44% | 4.6% | 15.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.26% | 25.95% | 29.33% | 29.33% | 97.69% | 66.23% | 25.24% | 1804.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.29 | 1.13 |
| 夏普比率 | 321.00 | 98.04 | 11.27 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.49 | 0.08 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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