公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合A
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.15%
基金规模56.88亿  (2022-06-30)
2.3659
2.3659
136.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.1% 0.02% 7501/8725
最近一月 -2.39% 0.01% 7822/8702
最近三月 0.29% 0.13% 7676/8540
最近一年 11.44% 0.25% 5324/8031
(2025-10-28)
基金代码519772 基金经理杨浩 最新份额182,748.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模56.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-11-11 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 2.378 2.378 0.51%
2025-10-28 2.3659 2.3659 -0.77%
2025-10-27 2.3842 2.3842 0.67%
2025-10-24 2.3684 2.3684 0.45%
2025-10-23 2.3578 2.3578 0.24%
2025-10-22 2.3522 2.3522 -0.65%
2025-10-21 2.3677 2.3677 0.46%
2025-10-20 2.3568 2.3568 0.61%
2025-10-17 2.3425 2.3425 -2.78%
2025-10-16 2.4095 2.4095 -0.37%
2025-10-15 2.4185 2.4185 1.60%
2025-10-14 2.3803 2.3803 -0.21%
2025-10-13 2.3852 2.3852 -0.89%
2025-10-10 2.4067 2.4067 -1.13%
2025-10-9 2.4343 2.4343 0.50%
2025-9-30 2.4223 2.4223 -0.49%
2025-9-29 2.4343 2.4343 0.43%
2025-9-26 2.4238 2.4238 -1.36%
2025-9-25 2.4571 2.4571 0.57%
2025-9-24 2.4431 2.4431 1.38%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合A  2016-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.2--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.188.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田彧龙2021-09-04 至 2022-09-081年0个月零4天-16.95-10.17
杨浩2016-09-28 至 今9年1个月零2天88.1031.97
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011606 1.038 1.038 -0.46%
010891 1.0905 1.0905 -0.40%
010916 1.0762 1.0762 -0.40%
008507 1.1849 1.1849 -0.40%
016396 1.0467 1.0737 0.04%
014949 1.1779 1.1779 -0.40%
013453 1.2102 1.2102 -0.48%
013779 1.0571 1.0571 -0.46%
013787 1.013 1.013 -0.46%
013430 4.9374 5.2204 -0.40%
010143 0.7415 0.7415 -0.40%
024440 1.0664 1.0664 -0.40%
019346 1.4539 1.4539 -0.40%
020156 1.1596 1.1626 -0.48%
020157 1.1548 1.1578 -0.48%
018783 2.3629 2.3629 -0.40%
024936 1.0966 1.0966 0.04%
023582 1.0057 1.0057 0.04%
023583 1.0053 1.0053 0.04%
023052 1.1627 1.1627 -0.48%
025299 0.9923 0.9923 -0.40%
004975 1.1825 1.4075 -0.40%
005025 1.3008 1.3008 0.04%
519682 1.0485 1.8935 0.04%
519685 1.3483 1.6833 0.04%
519686 1.897 1.897 -0.48%
519688 1.0881 4.1219 -0.40%
519710 1.485 2.277 -0.40%
519731 1.5512 1.5512 0.04%
519732 6.231 6.231 -0.40%
519743 1.0018 1.4328 0.04%
519752 1.3797 1.5957 -0.40%
008352 1.0235 1.1875 0.04%
164902 1.1239 1.8489 0.04%
014464 1.0643 1.1283 0.04%
016545 1.0557 1.0557 -0.40%
016875 1.0885 1.0885 0.04%
014963 5.312 5.312 -0.40%
013882 1.3878 1.4848 -0.40%
014038 1.388 1.388 -0.40%
014096 3.1637 3.1637 -0.40%
013247 1.0519 1.0519 -0.40%
013248 1.0692 1.0692 -0.40%
013419 1.0463 1.1183 0.04%
006746 1.0169 1.0799 0.04%
009315 1.0682 1.1592 0.04%
018011 1.0731 1.0731 0.04%
019268 1.2479 1.3459 0.04%
019560 1.032 1.032 0.04%
019754 1.0238 1.0238 -0.40%
022155 1.2296 1.4076 0.04%
024926 0.9708 0.9708 -0.48%
159913 2.381 2.381 -0.48%
022877 1.0783 1.2373 0.04%
023053 1.1611 1.1611 -0.48%
023888 1.07 1.07 0.04%
501210 1.0375 1.0375 -0.46%
519680 1.0505 1.9715 0.04%
519690 0.9481 4.0661 -0.40%
519700 2.1489 3.3329 -0.40%
519702 5.0617 5.8447 -0.40%
519726 1.2619 1.717 0.04%
519730 1.6305 1.6305 0.04%
519735 1.2488 1.4458 0.04%
519762 1.1303 1.3453 0.04%
519766 2.8251 2.8621 -0.40%
519773 2.4698 2.4698 -0.40%
519777 1.0055 1.2901 0.04%
519783 1.3689 1.3979 0.04%
519785 1.0851 1.2415 0.04%
519787 1.2566 1.2566 0.04%
019136 1.1743 1.1743 -0.40%
017851 1.45 1.45 -0.40%
006202 2.0916 2.0916 -0.40%
005577 1.2448 1.3468 0.04%
009402 1.6731 1.8391 -0.40%
012583 0.687 0.687 -0.40%
016542 1.1109 1.1109 -0.40%
008205 1.1648 1.1848 0.04%
014039 1.3461 1.3461 -0.40%
013413 0.4989 0.4989 -0.48%
007464 2.1199 2.2569 -0.48%
009316 1.1059 1.1309 0.04%
018012 1.069 1.069 0.04%
019514 2.8185 2.8185 -0.40%
018555 1.3631 1.3631 -0.40%
022162 1.0749 1.1239 0.04%
007317 1.7194 1.7194 0.04%
004868 1.9276 1.9276 -0.40%
005001 2.1262 2.2662 -0.40%
519692 4.8918 6.0008 -0.40%
519694 0.7063 1.6903 -0.40%
519698 2.8775 3.4075 -0.40%
519704 5.3916 6.8426 -0.40%
519712 3.786 4.619 -0.40%
519717 1.005 1.156 0.04%
519718 1.0743 1.5233 0.04%
519738 1.2633 1.9223 -0.40%
519753 1.0978 1.3168 0.04%
519768 1.4959 1.5559 -0.40%
519784 1.0735 1.2899 0.04%
020523 2.0598 2.0598 -0.40%
510010 1.755 1.954 -0.48%
164905 1.2197 1.281 -0.48%
010936 1.1752 1.2382 -0.40%
012582 0.7109 0.7109 -0.40%
016397 1.0568 1.0668 0.04%
016876 1.0835 1.0835 0.04%
013950 2.8617 2.8637 -0.40%
015327 1.0185 1.0185 -0.46%
015595 1.1211 1.1211 -0.40%
015654 1.125 1.133 0.04%
013778 1.0738 1.0738 -0.46%
005973 1.0 1.0 0.04%
020887 1.0321 1.0321 0.04%
018199 1.008 1.008 -0.40%
019289 1.1162 1.1162 0.04%
019345 1.4711 1.4711 -0.40%
023023 1.2277 1.2277 -0.48%
023841 1.0507 1.0727 0.04%
023844 1.2987 1.2987 0.04%
501092 1.3041 1.3041 -0.40%
007316 1.7632 1.7632 0.04%
519706 2.172 2.172 -0.48%
519722 1.1029 1.1329 0.04%
519746 2.3373 2.5863 0.04%
519763 1.2009 1.3299 0.04%
003900 1.7716 1.7716 -0.40%
019137 1.1678 1.1678 -0.40%
020342 1.0215 1.0615 0.04%
020363 1.2177 1.2427 0.04%
017850 1.4735 1.4735 -0.40%
017432 1.0815 1.0815 0.04%
006367 1.1181 1.2251 0.04%
006368 1.0 1.0 0.04%
012833 1.1145 1.1145 -0.40%
010890 1.0956 1.0956 -0.40%
010937 1.131 1.194 -0.40%
011275 0.8066 0.8066 -0.40%
011276 0.7857 0.7857 -0.40%
014549 2.4141 2.4141 -0.40%
016474 1.3549 1.3549 0.04%
008223 1.0212 1.1517 0.04%
015394 2.8208 2.8208 -0.40%
013249 1.0524 1.0524 -0.40%
010094 1.1021 1.1021 -0.40%
009618 0.9812 0.9812 -0.40%
006793 1.0807 1.1923 0.04%
020742 1.1407 1.1407 0.04%
017979 1.8509 1.8509 -0.40%
019211 1.4489 1.4489 -0.46%
022103 1.0874 1.1324 0.04%
022934 2.2862 2.2862 -0.48%
023808 1.0535 1.0985 0.04%
025019 1.2618 1.2618 0.04%
004428 1.2783 1.6333 0.04%
519697 4.987 6.176 -0.40%
519723 1.0608 1.5308 0.04%
519736 3.351 3.751 -0.40%
519745 1.0423 1.3692 0.04%
519761 1.616 1.748 -0.40%
519767 2.882 2.892 -0.40%
519769 1.4681 1.5281 -0.40%
519776 1.0561 1.2974 0.04%
017553 1.7523 1.7523 -0.40%
005578 1.2158 1.2958 0.04%
008734 1.6778 1.6778 -0.40%
011257 1.0621 1.0621 -0.40%
016541 1.1371 1.1371 -0.40%
013884 2.0996 2.0996 -0.40%
014046 2.8072 2.8072 -0.48%
010454 0.6454 0.6454 -0.40%
007465 2.0263 2.1853 -0.48%
005972 1.0426 1.2546 0.04%
006745 1.0197 1.1977 0.04%
006794 1.1005 1.1701 0.04%
018198 1.0224 1.0224 -0.40%
018709 1.1976 1.1976 -0.40%
024927 0.9705 0.9705 -0.48%
025189 1.0 1.0 -0.48%
004427 1.299 1.677 0.04%
005004 1.4918 1.4918 -0.40%
519696 2.98 3.92 -0.43%
519714 1.263 3.613 -0.48%
519727 2.502 2.962 -0.40%
519733 1.2982 1.5062 0.04%
519779 2.137 2.232 -0.40%
519782 1.4096 1.4386 0.04%
164906 1.4035 1.4035 -0.43%
016546 1.0384 1.0384 -0.40%
008204 1.1692 1.2122 0.04%
014680 1.0403 1.0403 -0.46%
013883 1.6314 1.7974 -0.40%
013945 1.3994 1.3994 -0.43%
014080 0.9585 0.9585 -0.40%
021018 1.1041 1.1041 0.04%
019212 1.4383 1.4383 -0.46%
018554 1.3877 1.3877 -0.40%
018708 1.2131 1.2131 -0.40%
023050 1.3573 1.3573 -0.48%
023051 1.3555 1.3555 -0.48%
025298 0.9928 0.9928 -0.40%
501087 1.2347 1.2347 -0.40%
008955 1.538 1.538 -0.40%
519740 1.1312 1.4422 0.04%
519748 1.1496 1.4116 0.04%
519755 1.6302 1.7622 -0.40%
519759 1.2307 1.8667 -0.40%
519772 2.3659 2.3659 -0.40%
017795 1.5856 1.5856 -0.40%
020344 1.0556 1.0956 0.04%
017433 1.0755 1.0755 0.04%
006223 2.1577 2.1577 -0.40%
164908 0.501 0.501 -0.48%
012834 1.0958 1.0958 -0.40%
011605 1.0556 1.0556 -0.46%
011256 1.082 1.082 -0.40%
960016 5.0063 5.1853 -0.40%
014681 1.0248 1.0248 -0.46%
013885 3.6986 3.6986 -0.40%
013949 1.6383 1.6383 -0.40%
015326 1.0386 1.0386 -0.46%
013269 1.0785 1.0785 -0.40%
010483 0.7391 0.7391 -0.40%
020886 1.0105 1.0335 0.04%
021601 1.016 1.178 0.04%
024439 1.0686 1.0686 -0.40%
017859 2.1277 2.1277 -0.40%
019559 1.0387 1.0387 0.04%
023022 1.2291 1.2291 -0.48%
025002 0.9811 0.9811 -0.40%
025190 1.0 1.0 -0.48%
519683 1.3407 1.7707 0.04%
519720 1.0715 1.4595 0.04%
519725 1.0601 1.4711 0.04%
519756 1.8803 2.1803 -0.40%
519760 3.7997 5.4007 -0.40%
519770 3.3948 3.4698 -0.40%
519771 3.3888 3.4638 -0.40%
519778 3.2395 3.2395 -0.40%
519786 1.1068 1.2728 0.04%
004075 2.6297 2.8647 -0.48%
017794 1.6104 1.6104 -0.40%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票444,216.3793.03
2债券及货币36,939.0307.74
3现金7,263.7901.52
4其他资产1,642.6400.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股458.2443,166.079.04%9.32  
600415小商品城2,266.4042,041.798.80%-124.05  
002352顺丰控股1,022.2541,227.378.63%-16.35  
002027分众传媒4,984.6440,176.248.41%-1658.46  
689009九号公司566.6537,908.797.94%72.83  
601601中国太保841.4629,551.926.19%125.68  
300866安克创新237.5328,913.946.06%-80.98  
000725京东方A5,926.8824,655.825.16%-790.72  
002138顺络电子668.4223,501.504.92%165.64  
000977浪潮信息300.8222,387.394.69%300.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020125国开01210.00(万张)21,148.61(万元)4.43(%)  
225030425进出0450.00(万张)5,041.55(万元)1.06(%)  
325020625国开0620.00(万张)2,015.76(万元)0.42(%)  
4123257安克转债08.74(万张)1,469.32(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.24%11.44%3.5%-4.72%10.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.39%
0.29%
3.31%
9.99%
11.44%
10.87%
-21.48%
136.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
1.17
1.04
夏普比率
80.85
30.10
-16.83
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.01
詹森指数
-0.04
-0.06
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。