公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合A
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.15%
基金规模56.88亿  (2022-06-30)
2.3288
2.3288
132.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.41% -0.0% 298/9024
最近一月 2.74% 0.06% 5154/9011
最近三月 -0.77% -0.0% 4521/8932
最近一年 12.29% 0.37% 5703/8176
(2026-04-28)
基金代码519772 基金经理杨浩 最新份额124,658.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模56.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-11-11 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 2.3288 2.3288 0.56%
2026-4-27 2.3158 2.3158 1.39%
2026-4-24 2.284 2.284 0.18%
2026-4-23 2.2799 2.2799 -0.06%
2026-4-22 2.2813 2.2813 1.30%
2026-4-21 2.2521 2.2521 0.77%
2026-4-20 2.235 2.235 0.63%
2026-4-17 2.221 2.221 -0.41%
2026-4-16 2.2301 2.2301 0.86%
2026-4-15 2.211 2.211 -1.13%
2026-4-14 2.2363 2.2363 0.87%
2026-4-13 2.217 2.217 -0.85%
2026-4-10 2.2361 2.2361 0.53%
2026-4-9 2.2243 2.2243 -0.71%
2026-4-8 2.2402 2.2402 1.22%
2026-4-7 2.2131 2.2131 1.07%
2026-4-3 2.1897 2.1897 -0.70%
2026-4-2 2.2052 2.2052 -1.01%
2026-4-1 2.2276 2.2276 0.28%
2026-3-31 2.2214 2.2214 -1.17%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合A  2016-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.7--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.688.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田彧龙2021-09-04 至 2022-09-081年0个月零4天-16.95-10.17
杨浩2016-09-28 至 今9年7个月零1天88.1031.97
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020342 1.0328 1.0728 -0.02%
019514 2.8406 2.8406 -0.62%
019559 1.0336 1.0336 -0.02%
020157 1.1369 1.1579 -0.72%
023052 1.1804 1.1804 -0.72%
023888 1.0956 1.0956 -0.02%
022162 1.0754 1.1374 -0.02%
020887 1.0236 1.0436 -0.02%
024439 1.3941 1.3941 -0.62%
023582 1.0347 1.0347 -0.02%
025002 0.8925 0.8925 -0.62%
024927 0.8823 0.8823 -0.72%
005025 1.3133 1.3133 -0.02%
519688 1.2325 4.2663 -0.62%
519717 1.0086 1.1676 -0.02%
519730 1.7109 1.7109 -0.02%
519762 1.1488 1.3638 -0.02%
519767 2.7448 2.7548 -0.62%
519779 1.903 1.998 -0.62%
010916 1.0926 1.0926 -0.62%
010483 0.5974 0.5974 -0.62%
008204 1.1839 1.2269 -0.02%
013453 1.2682 1.2682 -0.72%
016396 1.0571 1.0841 -0.02%
017851 1.5403 1.5403 -0.62%
019268 1.2876 1.3856 -0.02%
019560 1.0263 1.0263 -0.02%
159913 2.502 2.502 -0.72%
023844 1.3503 1.3503 -0.02%
021018 1.1116 1.1116 -0.02%
026852 1.0538 1.0538 -0.62%
005004 1.3538 1.3538 -0.62%
519686 1.898 1.898 -0.72%
519692 5.3403 6.4493 -0.62%
519720 1.075 1.471 -0.02%
519746 2.3406 2.6236 -0.02%
519753 1.1328 1.3518 -0.02%
519771 4.6014 4.6764 -0.62%
519777 1.0167 1.3013 -0.02%
010890 1.098 1.098 -0.62%
011275 0.6585 0.6585 -0.62%
006794 1.108 1.1776 -0.02%
009315 1.068 1.1713 -0.02%
012582 0.613 0.613 -0.62%
008507 1.3879 1.3879 -0.62%
016542 1.0097 1.0097 -0.62%
014549 3.0516 3.0516 -0.62%
016397 1.0662 1.0762 -0.02%
020344 1.0679 1.1079 -0.02%
022877 1.0948 1.2538 -0.02%
024440 1.387 1.387 -0.62%
024300 1.0153 1.0153 -0.02%
025298 0.9267 0.9267 -0.62%
025948 1.0215 1.0215 -0.62%
025953 1.0196 1.0196 -0.62%
024936 1.1293 1.1293 -0.02%
004427 1.3503 1.7283 -0.02%
005972 1.0534 1.2654 -0.02%
008955 1.7343 1.7343 -0.62%
519682 1.0557 1.9197 -0.02%
519704 6.2737 7.7247 -0.62%
519710 1.368 2.16 -0.62%
519759 1.2677 1.9237 -0.62%
519763 1.2183 1.3473 -0.02%
519769 1.4892 1.5492 -0.62%
519773 3.1313 3.1313 -0.62%
519783 1.3881 1.4171 -0.02%
519785 1.1012 1.2576 -0.02%
010454 0.5568 0.5568 -0.62%
012583 0.5901 0.5901 -0.62%
016474 1.3914 1.3914 -0.02%
014949 1.2323 1.2323 -0.62%
013884 2.3153 2.3153 -0.62%
013885 3.8849 3.8849 -0.62%
013247 1.1738 1.1738 -0.62%
019136 1.3891 1.3891 -0.62%
017850 1.57 1.57 -0.62%
017859 2.2098 2.2098 -0.62%
019345 1.3788 1.3788 -0.62%
019346 1.3589 1.3589 -0.62%
020886 1.0211 1.0441 -0.02%
026604 1.0 1.0 0.00%
026736 1.0307 1.0307 -0.72%
026853 1.0533 1.0533 -0.62%
004428 1.3262 1.6812 -0.02%
007317 1.867 1.867 -0.02%
007465 2.2476 2.4066 -0.72%
519683 1.3223 1.8043 -0.02%
519697 5.088 6.465 -0.62%
519723 1.0617 1.5427 -0.02%
519733 1.3554 1.5634 -0.02%
519736 3.505 3.905 -0.62%
519738 1.2994 1.9814 -0.62%
519756 1.9991 2.2991 -0.62%
519761 1.7012 1.8332 -0.62%
519770 4.6141 4.6891 -0.62%
519776 1.0668 1.3081 -0.02%
010936 1.3185 1.3815 -0.62%
011256 1.0858 1.0858 -0.62%
011276 0.6395 0.6395 -0.62%
006746 1.0281 1.0911 -0.02%
009316 1.118 1.143 -0.02%
009402 2.2703 2.4363 -0.62%
008205 1.1771 1.1971 -0.02%
008734 2.2089 2.2089 -0.62%
016541 1.0376 1.0376 -0.62%
013950 3.3336 3.3356 -0.62%
014046 2.6201 2.6201 -0.72%
015595 1.1376 1.1376 -0.62%
015654 1.1337 1.1417 -0.02%
013269 1.1164 1.1164 -0.62%
017794 1.8408 1.8408 -0.62%
017979 1.9619 1.9619 -0.62%
018011 1.0836 1.0836 -0.02%
019212 1.5436 1.5436 -0.74%
018554 1.771 1.771 -0.62%
023808 1.0871 1.1321 -0.02%
023841 1.065 1.101 -0.02%
025019 1.2985 1.2985 -0.02%
026605 1.0 1.0 0.00%
026737 1.0303 1.0303 -0.72%
510010 1.759 1.958 -0.72%
007464 2.3561 2.4931 -0.72%
004975 1.1108 1.4618 -0.62%
519712 3.9886 4.8216 -0.62%
519718 1.0758 1.5368 -0.02%
519722 1.1129 1.1429 -0.02%
519735 1.3012 1.4982 -0.02%
519787 1.2686 1.2686 -0.02%
010143 0.5955 0.5955 -0.62%
012833 1.1543 1.1543 -0.62%
012834 1.1327 1.1327 -0.62%
517950 1.0729 1.0729 -0.72%
016876 1.0934 1.0934 -0.02%
014963 6.1687 6.1687 -0.62%
014038 1.4867 1.4867 -0.62%
015394 2.6785 2.6785 -0.62%
014464 1.0341 1.1461 -0.02%
019137 1.3773 1.3773 -0.62%
019754 1.0297 1.0297 -0.62%
022934 2.5451 2.5451 -0.72%
023050 1.602 1.602 -0.72%
020742 1.1588 1.1588 -0.02%
024301 1.0139 1.0139 -0.02%
025190 0.9838 0.9838 -0.72%
025299 0.9234 0.9234 -0.62%
024926 0.8835 0.8835 -0.72%
005577 1.2638 1.3658 -0.02%
164902 1.1765 1.9015 -0.02%
006202 1.9212 1.9212 -0.62%
005973 1.0 1.0 -0.02%
009618 0.9566 0.9566 -0.62%
519680 1.0577 1.9997 -0.02%
519690 0.9373 4.0553 -0.62%
519726 1.2986 1.7512 -0.02%
519727 2.869 3.329 -0.62%
519755 1.7178 1.8498 -0.62%
519760 3.8598 5.4608 -0.62%
519772 2.3288 2.3288 -0.62%
519778 3.7487 3.7487 -0.62%
519782 1.4323 1.4613 -0.02%
519786 1.1174 1.2834 -0.02%
501092 1.3341 1.3341 -0.62%
010937 1.2638 1.3268 -0.62%
010094 0.9616 0.9616 -0.62%
008223 1.0306 1.1611 -0.02%
016875 1.0992 1.0992 -0.02%
017432 1.0913 1.0913 -0.02%
013883 2.2068 2.3728 -0.62%
014039 1.436 1.436 -0.62%
014096 3.65 3.65 -0.62%
020363 1.2363 1.2613 -0.02%
020523 1.8863 1.8863 -0.62%
018012 1.0786 1.0786 -0.02%
019211 1.5582 1.5582 -0.74%
019289 1.1274 1.1274 -0.02%
020156 1.1431 1.1641 -0.72%
018555 1.7327 1.7327 -0.62%
018709 1.1602 1.1602 -0.62%
018783 2.3189 2.3189 -0.62%
023023 1.3009 1.3009 -0.72%
023053 1.1773 1.1773 -0.72%
022103 1.1052 1.1502 -0.02%
005578 1.2307 1.3107 -0.02%
006223 1.7535 1.7535 -0.62%
007316 1.9184 1.9184 -0.02%
004868 1.7945 1.7945 -0.62%
519685 1.3799 1.7149 -0.02%
519694 0.6631 1.6471 -0.62%
519698 3.362 3.892 -0.62%
519700 2.3768 3.5608 -0.62%
519706 2.274 2.274 -0.72%
519725 1.067 1.483 -0.02%
519732 7.909 7.909 -0.62%
003900 1.8117 1.8117 -0.62%
010891 1.0923 1.0923 -0.62%
960016 5.8292 6.0082 -0.62%
017433 1.0842 1.0842 -0.02%
014080 0.9298 0.9298 -0.62%
013413 0.5168 0.5168 -0.72%
017795 1.807 1.807 -0.62%
018708 1.1789 1.1789 -0.62%
017553 1.7883 1.7883 -0.62%
023022 1.3034 1.3034 -0.72%
023051 1.5983 1.5983 -0.72%
022155 1.2494 1.4274 -0.02%
021601 1.0286 1.1906 -0.02%
023583 1.0334 1.0334 -0.02%
025189 0.9848 0.9848 -0.72%
164905 1.2794 1.3437 -0.72%
164908 0.5192 0.5192 -0.72%
006367 1.0795 1.2355 -0.02%
006368 1.0 1.0 -0.02%
005001 2.2147 2.3547 -0.62%
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519714 1.143 3.378 -0.72%
519731 1.6245 1.6245 -0.02%
519740 1.1421 1.4531 -0.02%
519743 1.0127 1.4437 -0.02%
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519748 1.1658 1.4278 -0.02%
519752 1.4022 1.6182 -0.62%
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519768 1.5188 1.5788 -0.62%
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501087 1.3621 1.3621 -0.62%
011257 1.0637 1.0637 -0.62%
006745 1.031 1.209 -0.02%
006793 1.0892 1.2008 -0.02%
013882 1.2557 1.3527 -0.62%
013949 2.1504 2.1504 -0.62%
013430 5.3397 5.6227 -0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票250,740.8884.10
2债券及货币45,137.4915.14
3现金25,965.7008.71
4其他资产3,219.4001.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股760.3828,924.899.70%-118.51  
002027分众传媒3,667.1624,019.878.06%-958.55  
688036传音控股416.2322,830.467.66%6.89  
688787海天瑞声148.3819,661.466.59%148.38  
601601中国太保471.7917,498.525.87%-61.04  
300054鼎龙股份301.7114,874.304.99%-59.51  
300677英科医疗210.7212,365.144.15%-244.84  
300483首华燃气599.0112,040.134.04%599.01  
000100TCL科技2,534.9910,824.413.63%2534.99  
689009九号公司244.9910,833.663.63%-179.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,108.61(万元)4.06(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,063.18(万元)2.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.02%12.29%-0.22%-6.8%9.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.74%
-0.77%
2.22%
2.22%
12.29%
-0.65%
-29.71%
132.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
1.09
1.02
夏普比率
66.98
22.29
-38.34
特雷诺指数
0.01
0.01
-0.02
詹森指数
-0.08
-0.09
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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