基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理杨浩 申购费率0.15% 基金规模56.88亿 (2022-06-30) |
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基金代码519772 | 基金经理杨浩 | 最新份额234,174.28万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模56.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-11-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模5.45亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方 式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利 润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 2.4447 | 2.4447 | -1.80% |
2025-9-11 | 2.4895 | 2.4895 | 1.28% |
2025-9-10 | 2.458 | 2.458 | -0.16% |
2025-9-9 | 2.4619 | 2.4619 | 0.07% |
2025-9-8 | 2.4603 | 2.4603 | 0.51% |
2025-9-5 | 2.4479 | 2.4479 | 1.42% |
2025-9-4 | 2.4137 | 2.4137 | -1.58% |
2025-9-3 | 2.4525 | 2.4525 | -1.20% |
2025-9-2 | 2.4824 | 2.4824 | -2.73% |
2025-9-1 | 2.5522 | 2.5522 | 0.87% |
2025-8-29 | 2.5301 | 2.5301 | 1.05% |
2025-8-28 | 2.5039 | 2.5039 | 0.91% |
2025-8-27 | 2.4813 | 2.4813 | -1.75% |
2025-8-26 | 2.5255 | 2.5255 | -0.18% |
2025-8-25 | 2.53 | 2.53 | 1.81% |
2025-8-22 | 2.4851 | 2.4851 | 1.18% |
2025-8-21 | 2.4562 | 2.4562 | 0.11% |
2025-8-20 | 2.4535 | 2.4535 | 1.15% |
2025-8-19 | 2.4257 | 2.4257 | -0.57% |
2025-8-18 | 2.4397 | 2.4397 | 1.48% |
杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银新生活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银新生活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 9.0 | 88.10% | 31.97% |
交银内核驱动混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2022-09-08 | 2.7 | 4.94% | 36.21% |
交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-03-26 | 1.2 | 26.17% | 33.29% |
交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7.1 | 182.51% | 69.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田彧龙 | 2021-09-04 至 2022-09-08 | 1年0个月零4天 | -16.95 | -10.17 |
杨浩 | 2016-09-28 至 今 | 8年-1个月零16天 | 88.10 | 31.97 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006745 | 1.0163 | 1.1943 | 0.10% | |
010094 | 1.152 | 1.152 | 1.87% | |
010916 | 1.0752 | 1.0752 | 1.87% | |
960016 | 4.9262 | 5.1052 | 1.87% | |
014681 | 1.0182 | 1.0182 | 1.72% | |
013950 | 2.7364 | 2.7384 | 1.87% | |
014038 | 1.3622 | 1.3622 | 1.87% | |
014046 | 2.9266 | 2.9266 | 2.28% | |
015327 | 1.004 | 1.004 | 1.72% | |
013778 | 1.0545 | 1.0545 | 1.72% | |
017433 | 1.0735 | 1.0735 | 0.10% | |
020523 | 2.0353 | 2.0353 | 1.87% | |
020156 | 1.153 | 1.153 | 2.28% | |
018783 | 2.4883 | 2.4883 | 1.87% | |
022155 | 1.2691 | 1.4021 | 0.10% | |
020742 | 1.1353 | 1.1353 | 0.10% | |
021018 | 1.1025 | 1.1025 | 0.10% | |
004975 | 1.1768 | 1.4018 | 1.87% | |
519686 | 1.884 | 1.884 | 2.28% | |
519688 | 1.0509 | 4.0847 | 1.87% | |
519692 | 4.813 | 5.922 | 1.87% | |
519694 | 0.6938 | 1.6778 | 1.87% | |
519697 | 4.83 | 6.019 | 1.87% | |
519720 | 1.0754 | 1.4564 | 0.10% | |
519723 | 1.0649 | 1.5279 | 0.10% | |
519727 | 2.475 | 2.935 | 1.87% | |
519731 | 1.5451 | 1.5451 | 0.10% | |
519756 | 1.8917 | 2.1917 | 1.87% | |
519766 | 2.7678 | 2.8048 | 1.87% | |
519767 | 2.8801 | 2.8901 | 1.87% | |
519768 | 1.4905 | 1.5505 | 1.87% | |
519772 | 2.4895 | 2.4895 | 1.87% | |
010936 | 1.1596 | 1.2226 | 1.87% | |
011275 | 0.8498 | 0.8498 | 1.87% | |
008507 | 1.1351 | 1.1351 | 1.87% | |
008223 | 1.0273 | 1.1478 | 0.10% | |
013885 | 3.6017 | 3.6017 | 1.87% | |
015595 | 1.0728 | 1.0728 | 1.87% | |
015654 | 1.123 | 1.131 | 0.10% | |
013413 | 0.4865 | 0.4865 | 2.28% | |
016875 | 1.085 | 1.085 | 0.10% | |
019345 | 1.6157 | 1.6157 | 1.87% | |
019559 | 1.0363 | 1.0363 | 0.10% | |
022162 | 1.0792 | 1.1202 | 0.10% | |
159913 | 2.391 | 2.391 | 2.28% | |
023053 | 1.1311 | 1.1311 | 2.28% | |
023808 | 1.0892 | 1.0892 | 0.10% | |
024936 | 1.0878 | 1.0878 | 0.10% | |
164908 | 0.4885 | 0.4885 | 2.28% | |
006223 | 2.2584 | 2.2584 | 1.87% | |
008955 | 1.4894 | 1.4894 | 1.87% | |
519726 | 1.2569 | 1.7123 | 0.10% | |
519752 | 1.3767 | 1.5927 | 1.87% | |
519755 | 1.6118 | 1.7438 | 1.87% | |
519760 | 3.792 | 5.393 | 1.87% | |
519761 | 1.5981 | 1.7301 | 1.87% | |
519773 | 2.1222 | 2.1222 | 1.87% | |
009618 | 0.9921 | 0.9921 | 1.87% | |
012582 | 0.7609 | 0.7609 | 1.87% | |
012833 | 1.096 | 1.096 | 1.87% | |
014680 | 1.0331 | 1.0331 | 1.72% | |
014963 | 5.1271 | 5.1271 | 1.87% | |
013883 | 1.5485 | 1.7145 | 1.87% | |
013945 | 1.3846 | 1.3846 | 0.23% | |
013787 | 1.0048 | 1.0048 | 1.72% | |
013247 | 1.0324 | 1.0324 | 1.87% | |
016876 | 1.0803 | 1.0803 | 0.10% | |
019137 | 1.14 | 1.14 | 1.87% | |
020342 | 1.0179 | 1.0579 | 0.10% | |
017979 | 1.8635 | 1.8635 | 1.87% | |
018554 | 1.321 | 1.321 | 1.87% | |
022103 | 1.1275 | 1.1275 | 0.10% | |
021601 | 1.0123 | 1.1743 | 0.10% | |
023050 | 1.3188 | 1.3188 | 2.28% | |
023844 | 1.2877 | 1.2877 | 0.10% | |
164905 | 1.1313 | 1.1882 | 2.28% | |
005577 | 1.2398 | 1.3418 | 0.10% | |
005001 | 2.0197 | 2.1597 | 1.87% | |
005025 | 1.2977 | 1.2977 | 0.10% | |
519683 | 1.3334 | 1.7634 | 0.10% | |
519745 | 1.0636 | 1.3655 | 0.10% | |
519763 | 1.1961 | 1.3251 | 0.10% | |
519776 | 1.0533 | 1.2946 | 0.10% | |
003900 | 1.7721 | 1.7721 | 1.87% | |
501092 | 1.3251 | 1.3251 | 1.87% | |
009316 | 1.1029 | 1.1279 | 0.10% | |
010143 | 0.7745 | 0.7745 | 1.87% | |
010454 | 0.6909 | 0.6909 | 1.87% | |
009402 | 1.5862 | 1.7522 | 1.87% | |
011606 | 1.0303 | 1.0303 | 1.72% | |
008205 | 1.1612 | 1.1812 | 0.10% | |
013949 | 1.4611 | 1.4611 | 1.87% | |
014096 | 3.0728 | 3.0728 | 1.87% | |
013453 | 1.1228 | 1.1228 | 2.28% | |
013430 | 4.8266 | 5.1096 | 1.87% | |
018012 | 1.0671 | 1.0671 | 0.10% | |
018198 | 1.0182 | 1.0182 | 1.87% | |
020157 | 1.1486 | 1.1486 | 2.28% | |
023841 | 1.0447 | 1.0667 | 0.10% | |
006367 | 1.1148 | 1.2218 | 0.10% | |
519680 | 1.0445 | 1.9655 | 0.10% | |
519714 | 1.347 | 3.778 | 2.28% | |
519733 | 1.2852 | 1.4932 | 0.10% | |
519748 | 1.1457 | 1.4077 | 0.10% | |
519753 | 1.0884 | 1.3074 | 0.10% | |
519762 | 1.1253 | 1.3403 | 0.10% | |
519769 | 1.4633 | 1.5233 | 1.87% | |
519770 | 3.1421 | 3.2171 | 1.87% | |
519783 | 1.3633 | 1.3923 | 0.10% | |
004075 | 2.8521 | 2.9731 | 2.28% | |
005972 | 1.0384 | 1.2504 | 0.10% | |
006746 | 1.0134 | 1.0764 | 0.10% | |
006794 | 1.0989 | 1.1685 | 0.10% | |
010891 | 1.0875 | 1.0875 | 1.87% | |
010937 | 1.1172 | 1.1802 | 1.87% | |
014949 | 1.1724 | 1.1724 | 1.87% | |
014080 | 0.97 | 0.97 | 1.87% | |
015326 | 1.023 | 1.023 | 1.72% | |
013779 | 1.0387 | 1.0387 | 1.72% | |
013269 | 1.0327 | 1.0327 | 1.87% | |
016397 | 1.054 | 1.064 | 0.10% | |
016545 | 1.0548 | 1.0548 | 1.87% | |
017553 | 1.7537 | 1.7537 | 1.87% | |
017794 | 1.52 | 1.52 | 1.87% | |
019136 | 1.1454 | 1.1454 | 1.87% | |
019212 | 1.4236 | 1.4236 | 1.72% | |
019754 | 1.0221 | 1.0221 | 1.87% | |
018708 | 1.2194 | 1.2194 | 1.87% | |
018709 | 1.2048 | 1.2048 | 1.87% | |
020886 | 1.0071 | 1.0301 | 0.10% | |
022877 | 1.1191 | 1.2331 | 0.10% | |
022934 | 2.1356 | 2.1356 | 2.28% | |
023022 | 1.1902 | 1.1902 | 2.28% | |
006202 | 2.065 | 2.065 | 1.87% | |
005004 | 1.5912 | 1.5912 | 1.87% | |
519704 | 5.2012 | 6.6522 | 1.87% | |
519722 | 1.1034 | 1.1334 | 0.10% | |
519725 | 1.0633 | 1.4683 | 0.10% | |
519740 | 1.1285 | 1.4395 | 0.10% | |
519784 | 1.0703 | 1.2867 | 0.10% | |
501210 | 1.0282 | 1.0282 | 1.72% | |
007317 | 1.676 | 1.676 | 0.10% | |
007464 | 1.981 | 2.118 | 2.28% | |
011256 | 1.077 | 1.077 | 1.87% | |
012583 | 0.736 | 0.736 | 1.87% | |
013882 | 1.4814 | 1.5784 | 1.87% | |
015394 | 2.8214 | 2.8214 | 1.87% | |
014464 | 1.0591 | 1.1231 | 0.10% | |
014549 | 2.0758 | 2.0758 | 1.87% | |
017850 | 1.3904 | 1.3904 | 1.87% | |
017859 | 2.0233 | 2.0233 | 1.87% | |
018011 | 1.071 | 1.071 | 0.10% | |
019268 | 1.289 | 1.335 | 0.10% | |
019289 | 1.112 | 1.112 | 0.10% | |
019514 | 2.7617 | 2.7617 | 1.87% | |
020887 | 1.029 | 1.029 | 0.10% | |
023052 | 1.1323 | 1.1323 | 2.28% | |
164906 | 1.3884 | 1.3884 | 0.23% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
005578 | 1.2118 | 1.2918 | 0.10% | |
004427 | 1.2879 | 1.6659 | 0.10% | |
519685 | 1.3417 | 1.6767 | 0.10% | |
519700 | 2.0944 | 3.2784 | 1.87% | |
519706 | 2.18 | 2.18 | 2.28% | |
519710 | 1.569 | 2.361 | 1.87% | |
519717 | 1.0224 | 1.1534 | 0.10% | |
519730 | 1.6232 | 1.6232 | 0.10% | |
519778 | 3.1441 | 3.1441 | 1.87% | |
519779 | 2.185 | 2.28 | 1.87% | |
519786 | 1.104 | 1.27 | 0.10% | |
007316 | 1.7178 | 1.7178 | 0.10% | |
007465 | 1.8945 | 2.0535 | 2.28% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
009315 | 1.0651 | 1.1561 | 0.10% | |
011257 | 1.0577 | 1.0577 | 1.87% | |
012834 | 1.0781 | 1.0781 | 1.87% | |
011605 | 1.0471 | 1.0471 | 1.72% | |
013248 | 1.0473 | 1.0473 | 1.87% | |
016396 | 1.0437 | 1.0707 | 0.10% | |
016474 | 1.3502 | 1.3502 | 0.10% | |
016541 | 1.1466 | 1.1466 | 1.87% | |
016542 | 1.1213 | 1.1213 | 1.87% | |
020344 | 1.0926 | 1.0926 | 0.10% | |
017851 | 1.3693 | 1.3693 | 1.87% | |
018199 | 1.0047 | 1.0047 | 1.87% | |
023023 | 1.1891 | 1.1891 | 2.28% | |
023051 | 1.3174 | 1.3174 | 2.28% | |
025019 | 1.2568 | 1.2568 | 0.10% | |
510010 | 1.742 | 1.939 | 2.28% | |
004428 | 1.2681 | 1.6231 | 0.10% | |
519690 | 0.9441 | 4.0621 | 1.87% | |
519696 | 2.952 | 3.892 | 0.23% | |
519698 | 2.7495 | 3.2795 | 1.87% | |
519735 | 1.2369 | 1.4339 | 0.10% | |
519746 | 2.3282 | 2.5772 | 0.10% | |
519771 | 3.1373 | 3.2123 | 1.87% | |
519782 | 1.4032 | 1.4322 | 0.10% | |
519785 | 1.0818 | 1.2382 | 0.10% | |
519787 | 1.2535 | 1.2535 | 0.10% | |
008352 | 1.0625 | 1.1835 | 0.10% | |
501087 | 1.2439 | 1.2439 | 1.87% | |
006793 | 1.0788 | 1.1904 | 0.10% | |
010483 | 0.7727 | 0.7727 | 1.87% | |
010890 | 1.0924 | 1.0924 | 1.87% | |
011276 | 0.8284 | 0.8284 | 1.87% | |
008734 | 1.4952 | 1.4952 | 1.87% | |
008204 | 1.1649 | 1.2079 | 0.10% | |
013884 | 2.0479 | 2.0479 | 1.87% | |
014039 | 1.3223 | 1.3223 | 1.87% | |
013249 | 1.0314 | 1.0314 | 1.87% | |
013419 | 1.0439 | 1.1159 | 0.10% | |
016546 | 1.0384 | 1.0384 | 1.87% | |
017432 | 1.0793 | 1.0793 | 0.10% | |
017795 | 1.4977 | 1.4977 | 1.87% | |
020363 | 1.2128 | 1.2378 | 0.10% | |
019211 | 1.4335 | 1.4335 | 1.72% | |
019346 | 1.598 | 1.598 | 1.87% | |
019560 | 1.0302 | 1.0302 | 0.10% | |
018555 | 1.299 | 1.299 | 1.87% | |
023888 | 1.0632 | 1.0632 | 0.10% | |
164902 | 1.1166 | 1.8416 | 0.10% | |
004868 | 2.0417 | 2.0417 | 1.87% | |
519682 | 1.0431 | 1.8881 | 0.10% | |
519702 | 4.9444 | 5.7274 | 1.87% | |
519712 | 3.6839 | 4.5169 | 1.87% | |
519718 | 1.0785 | 1.5195 | 0.10% | |
519732 | 5.97 | 5.97 | 1.87% | |
519736 | 3.396 | 3.796 | 1.87% | |
519738 | 1.2574 | 1.9164 | 1.87% | |
519743 | 0.9982 | 1.4292 | 0.10% | |
519759 | 1.2251 | 1.8611 | 1.87% | |
519777 | 1.0029 | 1.2875 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 461,148.40 | 86.01 |
2 | 债券及货币 | 66,543.06 | 12.41 |
3 | 现金 | 37,565.41 | 07.01 |
4 | 其他资产 | 10,278.25 | 01.92 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002352 | 顺丰控股 | 1,038.60 | 50,642.18 | 9.45% | -278.78 |
600415 | 小商品城 | 2,390.45 | 49,434.58 | 9.22% | 541.00 |
002027 | 分众传媒 | 6,643.10 | 48,494.67 | 9.04% | -386.77 |
300866 | 安克创新 | 318.51 | 36,182.67 | 6.75% | -251.54 |
688036 | 传音控股 | 448.92 | 35,778.69 | 6.67% | 5.70 |
689009 | 九号公司 | 493.82 | 29,219.23 | 5.45% | 493.82 |
601601 | 中国太保 | 715.78 | 26,848.74 | 5.01% | 715.78 |
000725 | 京东方A | 6,717.60 | 26,803.22 | 5.00% | 6717.60 |
600993 | 马应龙 | 938.93 | 26,552.89 | 4.95% | -442.12 |
002311 | 海大集团 | 418.28 | 24,507.16 | 4.57% | -47.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250201 | 25国开01 | 210.00(万张) | 21,071.49(万元) | 3.93(%) |
2 | 250304 | 25进出04 | 50.00(万张) | 5,023.52(万元) | 0.94(%) |
3 | 250206 | 25国开06 | 20.00(万张) | 2,008.59(万元) | 0.37(%) |
4 | 123257 | 安克转债 | 08.74(万张) | 874.05(万元) | 0.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
50≤X<100 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.37% | 37.24% | 3.41% | -3.04% | 10.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98% | 11.44% | 8.71% | 15.74% | 37.24% | 10.6% | -14.33% | 148.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.16 | 1.04 |
夏普比率 | 174.71 | 38.81 | -18.21 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.02 | -0.04 | -0.06 |
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