公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合A
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.15%
基金规模56.88亿  (2022-06-30)
2.3573
2.3573
135.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.01% 6025/8882
最近一月 3.4% 0.06% 5264/8863
最近三月 -0.47% 0.07% 7832/8702
最近一年 8.68% 0.34% 6648/8134
(2026-01-26)
基金代码519772 基金经理杨浩 最新份额146,796.92万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模56.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-11-11 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 2.3572 2.3572 -0.00%
2026-1-26 2.3573 2.3573 -0.58%
2026-1-23 2.371 2.371 0.30%
2026-1-22 2.3639 2.3639 0.70%
2026-1-21 2.3474 2.3474 -0.10%
2026-1-20 2.3498 2.3498 -0.31%
2026-1-19 2.3572 2.3572 -0.14%
2026-1-16 2.3606 2.3606 -0.71%
2026-1-15 2.3775 2.3775 -0.26%
2026-1-14 2.3837 2.3837 0.60%
2026-1-13 2.3694 2.3694 -0.45%
2026-1-12 2.38 2.38 1.00%
2026-1-9 2.3564 2.3564 0.71%
2026-1-8 2.3398 2.3398 0.12%
2026-1-7 2.3369 2.3369 -0.61%
2026-1-6 2.3512 2.3512 1.66%
2026-1-5 2.3129 2.3129 1.52%
2025-12-30 2.2807 2.2807 -0.31%
2025-12-29 2.2879 2.2879 0.36%
2025-12-26 2.2797 2.2797 -1.41%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合A  2016-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.5--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.388.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田彧龙2021-09-04 至 2022-09-081年0个月零4天-16.95-10.17
杨浩2016-09-28 至 今9年-9个月零31天88.1031.97
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003900 1.8166 1.8166 -0.45%
004075 2.4891 2.7241 -0.55%
005004 1.426 1.426 -0.45%
005973 1.0 1.0 -0.03%
006223 2.0478 2.0478 -0.45%
008352 1.0308 1.1948 -0.03%
009315 1.0727 1.1637 -0.03%
011605 1.0787 1.0787 -0.31%
013883 1.689 1.855 -0.45%
013950 2.9493 2.9513 -0.45%
014038 1.5237 1.5237 -0.45%
014046 2.6532 2.6532 -0.55%
020523 2.1011 2.1011 -0.45%
020887 1.0153 1.0353 -0.03%
023023 1.2914 1.2914 -0.55%
023844 1.3432 1.3432 -0.03%
025002 0.9858 0.9858 -0.45%
025189 0.9755 0.9755 -0.55%
025953 1.014 1.014 -0.45%
519682 1.0492 1.9132 -0.03%
519696 2.87 3.98 -0.21%
519710 1.435 2.227 -0.45%
519717 1.0085 1.1595 -0.03%
519723 1.0608 1.5358 -0.03%
519736 3.393 3.793 -0.45%
519746 2.3187 2.6017 -0.03%
519748 1.1561 1.4181 -0.03%
519752 1.4037 1.6197 -0.45%
006202 2.1368 2.1368 -0.45%
006367 1.0697 1.2257 -0.03%
006794 1.1034 1.173 -0.03%
007316 1.9407 1.9407 -0.03%
008205 1.1706 1.1906 -0.03%
008507 1.2052 1.2052 -0.45%
010094 1.0776 1.0776 -0.45%
010891 1.1016 1.1016 -0.45%
010936 1.285 1.348 -0.45%
011606 1.0598 1.0598 -0.31%
013247 1.1482 1.1482 -0.45%
013949 1.8479 1.8479 -0.45%
014681 1.0469 1.0469 -0.31%
014963 5.9499 5.9499 -0.45%
016397 1.0603 1.0703 -0.03%
016541 1.2348 1.2348 -0.45%
017433 1.0794 1.0794 -0.03%
017851 1.5287 1.5287 -0.45%
018011 1.0773 1.0773 -0.03%
018199 1.0178 1.0178 -0.45%
018555 1.5847 1.5847 -0.45%
020157 1.1384 1.1484 -0.55%
020363 1.225 1.25 -0.03%
022934 2.3022 2.3022 -0.55%
023050 1.5654 1.5654 -0.55%
023053 1.1418 1.1418 -0.55%
023582 1.0285 1.0285 -0.03%
024926 0.9209 0.9209 -0.55%
025948 1.0148 1.0148 -0.45%
159913 2.558 2.558 -0.55%
164908 0.5289 0.5289 -0.55%
519690 1.0743 4.1923 -0.45%
519714 1.205 3.5 -0.55%
519720 1.0755 1.4635 -0.03%
519731 1.6046 1.6046 -0.03%
519735 1.306 1.503 -0.03%
519740 1.1358 1.4468 -0.03%
519755 1.7092 1.8412 -0.45%
004427 1.3433 1.7213 -0.03%
004868 1.8635 1.8635 -0.45%
005001 2.0316 2.1716 -0.45%
005972 1.0446 1.2566 -0.03%
007465 2.0368 2.1958 -0.55%
008955 1.6995 1.6995 -0.45%
010143 0.7038 0.7038 -0.45%
010483 0.7015 0.7015 -0.45%
011275 0.7708 0.7708 -0.45%
012583 0.6641 0.6641 -0.45%
013269 1.0248 1.0248 -0.45%
013453 1.2421 1.2421 -0.55%
013779 1.1232 1.1232 -0.31%
013885 3.3977 3.3977 -0.45%
013945 1.2849 1.2849 -0.21%
014949 1.2367 1.2367 -0.45%
016545 1.0672 1.0672 -0.45%
018783 2.3509 2.3509 -0.45%
019289 1.1179 1.1179 -0.03%
020886 1.0138 1.0368 -0.03%
024301 1.0058 1.0058 -0.03%
519686 1.947 1.947 -0.55%
519700 2.3537 3.5377 -0.45%
519702 5.5537 6.3367 -0.45%
519706 2.322 2.322 -0.55%
519726 1.2781 1.7321 -0.03%
519745 1.0449 1.3718 -0.03%
519762 1.1377 1.3527 -0.03%
519777 1.0066 1.2912 -0.03%
519783 1.3774 1.4064 -0.03%
519785 1.0886 1.245 -0.03%
519787 1.2618 1.2618 -0.03%
004975 1.2418 1.4668 -0.45%
007464 2.133 2.27 -0.55%
008204 1.1762 1.2192 -0.03%
011257 1.0632 1.0632 -0.45%
013884 2.2963 2.2963 -0.45%
014080 0.968 0.968 -0.45%
014096 3.5412 3.5412 -0.45%
015654 1.1285 1.1365 -0.03%
016542 1.204 1.204 -0.45%
017553 1.795 1.795 -0.45%
017795 1.6102 1.6102 -0.45%
017859 2.0302 2.0302 -0.45%
019268 1.2752 1.3732 -0.03%
019514 2.786 2.786 -0.45%
020156 1.1438 1.1538 -0.55%
021018 1.107 1.107 -0.03%
022155 1.2385 1.4165 -0.03%
024300 1.0066 1.0066 -0.03%
024440 1.2447 1.2447 -0.45%
024936 1.1195 1.1195 -0.03%
025019 1.2779 1.2779 -0.03%
025299 1.0065 1.0065 -0.45%
519697 4.445 5.822 -0.45%
519718 1.0733 1.5283 -0.03%
519732 7.17 7.17 -0.45%
519771 3.6252 3.7002 -0.45%
519778 3.6315 3.6315 -0.45%
007317 1.8906 1.8906 -0.03%
010916 1.1009 1.1009 -0.45%
011256 1.0842 1.0842 -0.45%
012833 1.159 1.159 -0.45%
013413 0.5266 0.5266 -0.55%
013778 1.1421 1.1421 -0.31%
013787 1.1117 1.1117 -0.31%
014680 1.0638 1.0638 -0.31%
016876 1.0871 1.0871 -0.03%
017794 1.6378 1.6378 -0.45%
018554 1.6163 1.6163 -0.45%
018709 1.2077 1.2077 -0.45%
019560 1.0378 1.0378 -0.03%
019754 1.0257 1.0257 -0.45%
020344 1.057 1.097 -0.03%
022103 1.0945 1.1395 -0.03%
022162 1.0729 1.1289 -0.03%
023052 1.1441 1.1441 -0.55%
501092 1.3885 1.3885 -0.45%
519680 1.0502 1.9922 -0.03%
519698 2.9699 3.4999 -0.45%
519725 1.0601 1.4761 -0.03%
519733 1.359 1.567 -0.03%
519743 1.0044 1.4354 -0.03%
519759 1.258 1.914 -0.45%
519769 1.4846 1.5446 -0.45%
519773 2.7458 2.7458 -0.45%
519782 1.4198 1.4488 -0.03%
005578 1.2213 1.3013 -0.03%
006746 1.0202 1.0832 -0.03%
009402 1.7348 1.9008 -0.45%
009618 0.9945 0.9945 -0.45%
010454 0.6252 0.6252 -0.45%
013882 1.3247 1.4217 -0.45%
015394 3.0834 3.0834 -0.45%
017850 1.5557 1.5557 -0.45%
018198 1.0339 1.0339 -0.45%
019559 1.0456 1.0456 -0.03%
023022 1.2934 1.2934 -0.55%
023051 1.5626 1.5626 -0.55%
023888 1.0804 1.0804 -0.03%
164902 1.1733 1.8983 -0.03%
501087 1.2644 1.2644 -0.45%
519688 1.1736 4.2074 -0.45%
519704 6.045 7.496 -0.45%
519712 3.4831 4.3161 -0.45%
519761 1.6935 1.8255 -0.45%
004428 1.3206 1.6756 -0.03%
005577 1.2523 1.3543 -0.03%
006368 1.0 1.0 -0.03%
006745 1.0231 1.2011 -0.03%
008223 1.0282 1.1587 -0.03%
009316 1.1103 1.1353 -0.03%
010890 1.1069 1.1069 -0.45%
012834 1.1385 1.1385 -0.45%
014039 1.4747 1.4747 -0.45%
014464 1.0232 1.1352 -0.03%
015326 1.1235 1.1235 -0.31%
016546 1.0483 1.0483 -0.45%
016875 1.0925 1.0925 -0.03%
017979 2.1037 2.1037 -0.45%
018012 1.0728 1.0728 -0.03%
018708 1.2252 1.2252 -0.45%
019136 1.2862 1.2862 -0.45%
019211 1.5336 1.5336 -0.31%
019345 1.4633 1.4633 -0.45%
019346 1.4441 1.4441 -0.45%
020342 1.0248 1.0648 -0.03%
023583 1.0277 1.0277 -0.03%
023808 1.0765 1.1215 -0.03%
025190 0.9749 0.9749 -0.55%
510010 1.808 2.013 -0.55%
519683 1.3179 1.7999 -0.03%
519685 1.3769 1.7119 -0.03%
519692 5.8247 6.9337 -0.45%
519722 1.1072 1.1372 -0.03%
519727 2.754 3.214 -0.45%
519730 1.6883 1.6883 -0.03%
519738 1.2892 1.9712 -0.45%
519768 1.5134 1.5734 -0.45%
519770 3.6333 3.7083 -0.45%
519772 2.3573 2.3573 -0.45%
519779 2.144 2.239 -0.45%
519784 1.077 1.2934 -0.03%
519786 1.1114 1.2774 -0.03%
960016 5.8292 6.0082 -0.45%
005025 1.306 1.306 -0.03%
006793 1.0841 1.1957 -0.03%
008734 1.8953 1.8953 -0.45%
010937 1.2342 1.2972 -0.45%
011276 0.7497 0.7497 -0.45%
012582 0.6886 0.6886 -0.45%
013430 5.4095 5.6925 -0.45%
014549 2.6799 2.6799 -0.45%
015327 1.1001 1.1001 -0.31%
015595 1.1465 1.1465 -0.45%
016396 1.0507 1.0777 -0.03%
016474 1.3708 1.3708 -0.03%
017432 1.086 1.086 -0.03%
019137 1.2772 1.2772 -0.45%
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020742 1.1478 1.1478 -0.03%
021601 1.0221 1.1841 -0.03%
022877 1.0848 1.2438 -0.03%
023841 1.0574 1.0934 -0.03%
024439 1.2492 1.2492 -0.45%
024927 0.9201 0.9201 -0.55%
025298 1.0086 1.0086 -0.45%
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164906 1.289 1.289 -0.21%
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519753 1.1219 1.3409 -0.03%
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519760 3.8649 5.4659 -0.45%
519763 1.2078 1.3368 -0.03%
519766 2.7932 2.8302 -0.45%
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519776 1.0575 1.2988 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票310,418.6687.16
2债券及货币47,659.1013.38
3现金28,568.8708.02
4其他资产3,346.8300.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002027分众传媒4,625.7034,091.459.57%-2017.40  
600415小商品城2,124.0233,878.189.51%-266.43  
002352顺丰控股878.8933,679.109.46%-159.71  
688036传音控股409.3527,082.567.60%-39.57  
000725京东方A6,325.6626,631.037.48%-391.94  
689009九号公司424.3023,586.896.62%-69.52  
601601中国太保532.8322,330.726.27%-182.95  
300677英科医疗455.5617,721.274.98%455.56  
300054鼎龙股份361.2213,581.873.81%361.22  
300866安克创新98.4111,256.653.16%-220.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,057.34(万元)3.39(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,032.89(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
61.37%8.68%1.5%-8.15%9.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.4%
-0.47%
3.47%
3.47%
8.68%
4.58%
-34.63%
135.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
1.19
1.04
夏普比率
68.26
26.94
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特雷诺指数
0.01
0.01
-0.02
詹森指数
-0.12
-0.11
-0.09
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