基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理杨浩 申购费率0.15% 基金规模56.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519772 | 基金经理杨浩 | 最新份额146,796.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模56.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-11-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.45亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方 式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利 润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 2.3572 | 2.3572 | -0.00% |
| 2026-1-26 | 2.3573 | 2.3573 | -0.58% |
| 2026-1-23 | 2.371 | 2.371 | 0.30% |
| 2026-1-22 | 2.3639 | 2.3639 | 0.70% |
| 2026-1-21 | 2.3474 | 2.3474 | -0.10% |
| 2026-1-20 | 2.3498 | 2.3498 | -0.31% |
| 2026-1-19 | 2.3572 | 2.3572 | -0.14% |
| 2026-1-16 | 2.3606 | 2.3606 | -0.71% |
| 2026-1-15 | 2.3775 | 2.3775 | -0.26% |
| 2026-1-14 | 2.3837 | 2.3837 | 0.60% |
| 2026-1-13 | 2.3694 | 2.3694 | -0.45% |
| 2026-1-12 | 2.38 | 2.38 | 1.00% |
| 2026-1-9 | 2.3564 | 2.3564 | 0.71% |
| 2026-1-8 | 2.3398 | 2.3398 | 0.12% |
| 2026-1-7 | 2.3369 | 2.3369 | -0.61% |
| 2026-1-6 | 2.3512 | 2.3512 | 1.66% |
| 2026-1-5 | 2.3129 | 2.3129 | 1.52% |
| 2025-12-30 | 2.2807 | 2.2807 | -0.31% |
| 2025-12-29 | 2.2879 | 2.2879 | 0.36% |
| 2025-12-26 | 2.2797 | 2.2797 | -1.41% |

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 9.3 | 88.10% | 31.97% |
| 交银内核驱动混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2022-09-08 | 2.7 | 4.94% | 36.21% |
| 交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-03-26 | 1.2 | 26.17% | 33.29% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7.1 | 182.51% | 69.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田彧龙 | 2021-09-04 至 2022-09-08 | 1年0个月零4天 | -16.95 | -10.17 |
| 杨浩 | 2016-09-28 至 今 | 9年-9个月零31天 | 88.10 | 31.97 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003900 | 1.8166 | 1.8166 | -0.45% | |
| 004075 | 2.4891 | 2.7241 | -0.55% | |
| 005004 | 1.426 | 1.426 | -0.45% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 006223 | 2.0478 | 2.0478 | -0.45% | |
| 008352 | 1.0308 | 1.1948 | -0.03% | |
| 009315 | 1.0727 | 1.1637 | -0.03% | |
| 011605 | 1.0787 | 1.0787 | -0.31% | |
| 013883 | 1.689 | 1.855 | -0.45% | |
| 013950 | 2.9493 | 2.9513 | -0.45% | |
| 014038 | 1.5237 | 1.5237 | -0.45% | |
| 014046 | 2.6532 | 2.6532 | -0.55% | |
| 020523 | 2.1011 | 2.1011 | -0.45% | |
| 020887 | 1.0153 | 1.0353 | -0.03% | |
| 023023 | 1.2914 | 1.2914 | -0.55% | |
| 023844 | 1.3432 | 1.3432 | -0.03% | |
| 025002 | 0.9858 | 0.9858 | -0.45% | |
| 025189 | 0.9755 | 0.9755 | -0.55% | |
| 025953 | 1.014 | 1.014 | -0.45% | |
| 519682 | 1.0492 | 1.9132 | -0.03% | |
| 519696 | 2.87 | 3.98 | -0.21% | |
| 519710 | 1.435 | 2.227 | -0.45% | |
| 519717 | 1.0085 | 1.1595 | -0.03% | |
| 519723 | 1.0608 | 1.5358 | -0.03% | |
| 519736 | 3.393 | 3.793 | -0.45% | |
| 519746 | 2.3187 | 2.6017 | -0.03% | |
| 519748 | 1.1561 | 1.4181 | -0.03% | |
| 519752 | 1.4037 | 1.6197 | -0.45% | |
| 006202 | 2.1368 | 2.1368 | -0.45% | |
| 006367 | 1.0697 | 1.2257 | -0.03% | |
| 006794 | 1.1034 | 1.173 | -0.03% | |
| 007316 | 1.9407 | 1.9407 | -0.03% | |
| 008205 | 1.1706 | 1.1906 | -0.03% | |
| 008507 | 1.2052 | 1.2052 | -0.45% | |
| 010094 | 1.0776 | 1.0776 | -0.45% | |
| 010891 | 1.1016 | 1.1016 | -0.45% | |
| 010936 | 1.285 | 1.348 | -0.45% | |
| 011606 | 1.0598 | 1.0598 | -0.31% | |
| 013247 | 1.1482 | 1.1482 | -0.45% | |
| 013949 | 1.8479 | 1.8479 | -0.45% | |
| 014681 | 1.0469 | 1.0469 | -0.31% | |
| 014963 | 5.9499 | 5.9499 | -0.45% | |
| 016397 | 1.0603 | 1.0703 | -0.03% | |
| 016541 | 1.2348 | 1.2348 | -0.45% | |
| 017433 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
| 017851 | 1.5287 | 1.5287 | -0.45% | |
| 018011 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 018199 | 1.0178 | 1.0178 | -0.45% | |
| 018555 | 1.5847 | 1.5847 | -0.45% | |
| 020157 | 1.1384 | 1.1484 | -0.55% | |
| 020363 | 1.225 | 1.25 | -0.03% | |
| 022934 | 2.3022 | 2.3022 | -0.55% | |
| 023050 | 1.5654 | 1.5654 | -0.55% | |
| 023053 | 1.1418 | 1.1418 | -0.55% | |
| 023582 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% | |
| 024926 | 0.9209 | 0.9209 | -0.55% | |
| 025948 | 1.0148 | 1.0148 | -0.45% | |
| 159913 | 2.558 | 2.558 | -0.55% | |
| 164908 | 0.5289 | 0.5289 | -0.55% | |
| 519690 | 1.0743 | 4.1923 | -0.45% | |
| 519714 | 1.205 | 3.5 | -0.55% | |
| 519720 | 1.0755 | 1.4635 | -0.03% | |
| 519731 | 1.6046 | 1.6046 | -0.03% | |
| 519735 | 1.306 | 1.503 | -0.03% | |
| 519740 | 1.1358 | 1.4468 | -0.03% | |
| 519755 | 1.7092 | 1.8412 | -0.45% | |
| 004427 | 1.3433 | 1.7213 | -0.03% | |
| 004868 | 1.8635 | 1.8635 | -0.45% | |
| 005001 | 2.0316 | 2.1716 | -0.45% | |
| 005972 | 1.0446 | 1.2566 | -0.03% | |
| 007465 | 2.0368 | 2.1958 | -0.55% | |
| 008955 | 1.6995 | 1.6995 | -0.45% | |
| 010143 | 0.7038 | 0.7038 | -0.45% | |
| 010483 | 0.7015 | 0.7015 | -0.45% | |
| 011275 | 0.7708 | 0.7708 | -0.45% | |
| 012583 | 0.6641 | 0.6641 | -0.45% | |
| 013269 | 1.0248 | 1.0248 | -0.45% | |
| 013453 | 1.2421 | 1.2421 | -0.55% | |
| 013779 | 1.1232 | 1.1232 | -0.31% | |
| 013885 | 3.3977 | 3.3977 | -0.45% | |
| 013945 | 1.2849 | 1.2849 | -0.21% | |
| 014949 | 1.2367 | 1.2367 | -0.45% | |
| 016545 | 1.0672 | 1.0672 | -0.45% | |
| 018783 | 2.3509 | 2.3509 | -0.45% | |
| 019289 | 1.1179 | 1.1179 | -0.03% | |
| 020886 | 1.0138 | 1.0368 | -0.03% | |
| 024301 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 519686 | 1.947 | 1.947 | -0.55% | |
| 519700 | 2.3537 | 3.5377 | -0.45% | |
| 519702 | 5.5537 | 6.3367 | -0.45% | |
| 519706 | 2.322 | 2.322 | -0.55% | |
| 519726 | 1.2781 | 1.7321 | -0.03% | |
| 519745 | 1.0449 | 1.3718 | -0.03% | |
| 519762 | 1.1377 | 1.3527 | -0.03% | |
| 519777 | 1.0066 | 1.2912 | -0.03% | |
| 519783 | 1.3774 | 1.4064 | -0.03% | |
| 519785 | 1.0886 | 1.245 | -0.03% | |
| 519787 | 1.2618 | 1.2618 | -0.03% | |
| 004975 | 1.2418 | 1.4668 | -0.45% | |
| 007464 | 2.133 | 2.27 | -0.55% | |
| 008204 | 1.1762 | 1.2192 | -0.03% | |
| 011257 | 1.0632 | 1.0632 | -0.45% | |
| 013884 | 2.2963 | 2.2963 | -0.45% | |
| 014080 | 0.968 | 0.968 | -0.45% | |
| 014096 | 3.5412 | 3.5412 | -0.45% | |
| 015654 | 1.1285 | 1.1365 | -0.03% | |
| 016542 | 1.204 | 1.204 | -0.45% | |
| 017553 | 1.795 | 1.795 | -0.45% | |
| 017795 | 1.6102 | 1.6102 | -0.45% | |
| 017859 | 2.0302 | 2.0302 | -0.45% | |
| 019268 | 1.2752 | 1.3732 | -0.03% | |
| 019514 | 2.786 | 2.786 | -0.45% | |
| 020156 | 1.1438 | 1.1538 | -0.55% | |
| 021018 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 022155 | 1.2385 | 1.4165 | -0.03% | |
| 024300 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | |
| 024440 | 1.2447 | 1.2447 | -0.45% | |
| 024936 | 1.1195 | 1.1195 | -0.03% | |
| 025019 | 1.2779 | 1.2779 | -0.03% | |
| 025299 | 1.0065 | 1.0065 | -0.45% | |
| 519697 | 4.445 | 5.822 | -0.45% | |
| 519718 | 1.0733 | 1.5283 | -0.03% | |
| 519732 | 7.17 | 7.17 | -0.45% | |
| 519771 | 3.6252 | 3.7002 | -0.45% | |
| 519778 | 3.6315 | 3.6315 | -0.45% | |
| 007317 | 1.8906 | 1.8906 | -0.03% | |
| 010916 | 1.1009 | 1.1009 | -0.45% | |
| 011256 | 1.0842 | 1.0842 | -0.45% | |
| 012833 | 1.159 | 1.159 | -0.45% | |
| 013413 | 0.5266 | 0.5266 | -0.55% | |
| 013778 | 1.1421 | 1.1421 | -0.31% | |
| 013787 | 1.1117 | 1.1117 | -0.31% | |
| 014680 | 1.0638 | 1.0638 | -0.31% | |
| 016876 | 1.0871 | 1.0871 | -0.03% | |
| 017794 | 1.6378 | 1.6378 | -0.45% | |
| 018554 | 1.6163 | 1.6163 | -0.45% | |
| 018709 | 1.2077 | 1.2077 | -0.45% | |
| 019560 | 1.0378 | 1.0378 | -0.03% | |
| 019754 | 1.0257 | 1.0257 | -0.45% | |
| 020344 | 1.057 | 1.097 | -0.03% | |
| 022103 | 1.0945 | 1.1395 | -0.03% | |
| 022162 | 1.0729 | 1.1289 | -0.03% | |
| 023052 | 1.1441 | 1.1441 | -0.55% | |
| 501092 | 1.3885 | 1.3885 | -0.45% | |
| 519680 | 1.0502 | 1.9922 | -0.03% | |
| 519698 | 2.9699 | 3.4999 | -0.45% | |
| 519725 | 1.0601 | 1.4761 | -0.03% | |
| 519733 | 1.359 | 1.567 | -0.03% | |
| 519743 | 1.0044 | 1.4354 | -0.03% | |
| 519759 | 1.258 | 1.914 | -0.45% | |
| 519769 | 1.4846 | 1.5446 | -0.45% | |
| 519773 | 2.7458 | 2.7458 | -0.45% | |
| 519782 | 1.4198 | 1.4488 | -0.03% | |
| 005578 | 1.2213 | 1.3013 | -0.03% | |
| 006746 | 1.0202 | 1.0832 | -0.03% | |
| 009402 | 1.7348 | 1.9008 | -0.45% | |
| 009618 | 0.9945 | 0.9945 | -0.45% | |
| 010454 | 0.6252 | 0.6252 | -0.45% | |
| 013882 | 1.3247 | 1.4217 | -0.45% | |
| 015394 | 3.0834 | 3.0834 | -0.45% | |
| 017850 | 1.5557 | 1.5557 | -0.45% | |
| 018198 | 1.0339 | 1.0339 | -0.45% | |
| 019559 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
| 023022 | 1.2934 | 1.2934 | -0.55% | |
| 023051 | 1.5626 | 1.5626 | -0.55% | |
| 023888 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | |
| 164902 | 1.1733 | 1.8983 | -0.03% | |
| 501087 | 1.2644 | 1.2644 | -0.45% | |
| 519688 | 1.1736 | 4.2074 | -0.45% | |
| 519704 | 6.045 | 7.496 | -0.45% | |
| 519712 | 3.4831 | 4.3161 | -0.45% | |
| 519761 | 1.6935 | 1.8255 | -0.45% | |
| 004428 | 1.3206 | 1.6756 | -0.03% | |
| 005577 | 1.2523 | 1.3543 | -0.03% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 006745 | 1.0231 | 1.2011 | -0.03% | |
| 008223 | 1.0282 | 1.1587 | -0.03% | |
| 009316 | 1.1103 | 1.1353 | -0.03% | |
| 010890 | 1.1069 | 1.1069 | -0.45% | |
| 012834 | 1.1385 | 1.1385 | -0.45% | |
| 014039 | 1.4747 | 1.4747 | -0.45% | |
| 014464 | 1.0232 | 1.1352 | -0.03% | |
| 015326 | 1.1235 | 1.1235 | -0.31% | |
| 016546 | 1.0483 | 1.0483 | -0.45% | |
| 016875 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | |
| 017979 | 2.1037 | 2.1037 | -0.45% | |
| 018012 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
| 018708 | 1.2252 | 1.2252 | -0.45% | |
| 019136 | 1.2862 | 1.2862 | -0.45% | |
| 019211 | 1.5336 | 1.5336 | -0.31% | |
| 019345 | 1.4633 | 1.4633 | -0.45% | |
| 019346 | 1.4441 | 1.4441 | -0.45% | |
| 020342 | 1.0248 | 1.0648 | -0.03% | |
| 023583 | 1.0277 | 1.0277 | -0.03% | |
| 023808 | 1.0765 | 1.1215 | -0.03% | |
| 025190 | 0.9749 | 0.9749 | -0.55% | |
| 510010 | 1.808 | 2.013 | -0.55% | |
| 519683 | 1.3179 | 1.7999 | -0.03% | |
| 519685 | 1.3769 | 1.7119 | -0.03% | |
| 519692 | 5.8247 | 6.9337 | -0.45% | |
| 519722 | 1.1072 | 1.1372 | -0.03% | |
| 519727 | 2.754 | 3.214 | -0.45% | |
| 519730 | 1.6883 | 1.6883 | -0.03% | |
| 519738 | 1.2892 | 1.9712 | -0.45% | |
| 519768 | 1.5134 | 1.5734 | -0.45% | |
| 519770 | 3.6333 | 3.7083 | -0.45% | |
| 519772 | 2.3573 | 2.3573 | -0.45% | |
| 519779 | 2.144 | 2.239 | -0.45% | |
| 519784 | 1.077 | 1.2934 | -0.03% | |
| 519786 | 1.1114 | 1.2774 | -0.03% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | -0.45% | |
| 005025 | 1.306 | 1.306 | -0.03% | |
| 006793 | 1.0841 | 1.1957 | -0.03% | |
| 008734 | 1.8953 | 1.8953 | -0.45% | |
| 010937 | 1.2342 | 1.2972 | -0.45% | |
| 011276 | 0.7497 | 0.7497 | -0.45% | |
| 012582 | 0.6886 | 0.6886 | -0.45% | |
| 013430 | 5.4095 | 5.6925 | -0.45% | |
| 014549 | 2.6799 | 2.6799 | -0.45% | |
| 015327 | 1.1001 | 1.1001 | -0.31% | |
| 015595 | 1.1465 | 1.1465 | -0.45% | |
| 016396 | 1.0507 | 1.0777 | -0.03% | |
| 016474 | 1.3708 | 1.3708 | -0.03% | |
| 017432 | 1.086 | 1.086 | -0.03% | |
| 019137 | 1.2772 | 1.2772 | -0.45% | |
| 019212 | 1.5208 | 1.5208 | -0.31% | |
| 020742 | 1.1478 | 1.1478 | -0.03% | |
| 021601 | 1.0221 | 1.1841 | -0.03% | |
| 022877 | 1.0848 | 1.2438 | -0.03% | |
| 023841 | 1.0574 | 1.0934 | -0.03% | |
| 024439 | 1.2492 | 1.2492 | -0.45% | |
| 024927 | 0.9201 | 0.9201 | -0.55% | |
| 025298 | 1.0086 | 1.0086 | -0.45% | |
| 164905 | 1.2524 | 1.3153 | -0.55% | |
| 164906 | 1.289 | 1.289 | -0.21% | |
| 501210 | 1.1401 | 1.1401 | -0.31% | |
| 517950 | 1.0902 | 1.0902 | -0.55% | |
| 519694 | 0.7748 | 1.7588 | -0.45% | |
| 519753 | 1.1219 | 1.3409 | -0.03% | |
| 519756 | 2.1403 | 2.4403 | -0.45% | |
| 519760 | 3.8649 | 5.4659 | -0.45% | |
| 519763 | 1.2078 | 1.3368 | -0.03% | |
| 519766 | 2.7932 | 2.8302 | -0.45% | |
| 519767 | 3.1549 | 3.1649 | -0.45% | |
| 519776 | 1.0575 | 1.2988 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 310,418.66 | 87.16 |
| 2 | 债券及货币 | 47,659.10 | 13.38 |
| 3 | 现金 | 28,568.87 | 08.02 |
| 4 | 其他资产 | 3,346.83 | 00.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002027 | 分众传媒 | 4,625.70 | 34,091.45 | 9.57% | -2017.40 |
| 600415 | 小商品城 | 2,124.02 | 33,878.18 | 9.51% | -266.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 878.89 | 33,679.10 | 9.46% | -159.71 |
| 688036 | 传音控股 | 409.35 | 27,082.56 | 7.60% | -39.57 |
| 000725 | 京东方A | 6,325.66 | 26,631.03 | 7.48% | -391.94 |
| 689009 | 九号公司 | 424.30 | 23,586.89 | 6.62% | -69.52 |
| 601601 | 中国太保 | 532.83 | 22,330.72 | 6.27% | -182.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 455.56 | 17,721.27 | 4.98% | 455.56 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 361.22 | 13,581.87 | 3.81% | 361.22 |
| 300866 | 安克创新 | 98.41 | 11,256.65 | 3.16% | -220.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 120.00(万张) | 12,057.34(万元) | 3.39(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 70.00(万张) | 7,032.89(万元) | 1.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 61.37% | 8.68% | 1.5% | -8.15% | 9.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4% | -0.47% | 3.47% | 3.47% | 8.68% | 4.58% | -34.63% | 135.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 1.19 | 1.04 |
| 夏普比率 | 68.26 | 26.94 | -35.12 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.11 | -0.09 |
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