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交银中证智选沪深港科技50ETF 517950
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指数型,ETF型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷,蔡铮 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码517950 | 基金经理邵文婷,蔡铮 | 最新份额12,212.32万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-10 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证智选沪深港科技50指数，追求跟踪 偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证智选沪深港科技50 指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含主板、 创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债 券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债 券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定 期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法 规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人可对基金份额净值增长率相对标的指数同期增长率的超额收益 率以及基金的可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的基金份额净值增长率超 过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收 益分配；
4、当基金收益分配根据基金份额净值增长率相对标的指数同期增长率的超额 收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益 分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额 决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规、监管机构、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金 份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证智选沪深港科技50指数， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.0867 | 1.0867 | 1.39% |
| 2026-4-24 | 1.0718 | 1.0718 | 0.17% |
| 2026-4-23 | 1.07 | 1.07 | -1.46% |
| 2026-4-22 | 1.0858 | 1.0858 | 1.33% |
| 2026-4-21 | 1.0716 | 1.0716 | -0.48% |
| 2026-4-20 | 1.0768 | 1.0768 | 0.40% |
| 2026-4-17 | 1.0725 | 1.0725 | 0.69% |
| 2026-4-16 | 1.0652 | 1.0652 | 1.30% |
| 2026-4-15 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% |
| 2026-4-14 | 1.0518 | 1.0518 | 2.13% |
| 2026-4-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.68% |
| 2026-4-10 | 1.0229 | 1.0229 | 2.47% |
| 2026-4-9 | 0.9982 | 0.9982 | -0.55% |
| 2026-4-8 | 1.0037 | 1.0037 | 5.28% |
| 2026-4-7 | 0.9534 | 0.9534 | 0.55% |
| 2026-4-3 | 0.9482 | 0.9482 | -0.28% |
| 2026-4-2 | 0.9509 | 0.9509 | -2.43% |
| 2026-4-1 | 0.9746 | 0.9746 | 3.01% |
| 2026-3-31 | 0.9461 | 0.9461 | -1.90% |
| 2026-3-30 | 0.9644 | 0.9644 | -0.60% |
蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监，现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(2025年12月10日至今)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2026年01月22日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银中证智选沪深港科技50ETF 2025-11-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新能源B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
| E金融A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新能源A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
| E金融B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 环境A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-01-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
| 交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
| 交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
| 交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
| 交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
| E金融 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 环境B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
| 交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
| 交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵文婷 | 2025-11-24 至 今 | 0年5个月零4天 | ||
| 蔡铮 | 2025-11-24 至 今 | 0年5个月零4天 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014963 | 6.1951 | 6.1951 | 0.35% | |
| 014046 | 2.603 | 2.603 | 0.39% | |
| 014080 | 0.9298 | 0.9298 | 0.35% | |
| 015394 | 2.71 | 2.71 | 0.35% | |
| 016397 | 1.0661 | 1.0761 | 0.00% | |
| 023808 | 1.0868 | 1.1318 | 0.00% | |
| 023050 | 1.6217 | 1.6217 | 0.39% | |
| 005972 | 1.053 | 1.265 | 0.00% | |
| 010454 | 0.5593 | 0.5593 | 0.35% | |
| 010936 | 1.3315 | 1.3945 | 0.35% | |
| 011276 | 0.6449 | 0.6449 | 0.35% | |
| 008507 | 1.4072 | 1.4072 | 0.35% | |
| 009402 | 2.3145 | 2.4805 | 0.35% | |
| 025002 | 0.8979 | 0.8979 | 0.35% | |
| 024936 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | |
| 026853 | 1.0695 | 1.0695 | 0.35% | |
| 020344 | 1.0664 | 1.1064 | 0.00% | |
| 017859 | 2.2114 | 2.2114 | 0.35% | |
| 019345 | 1.3729 | 1.3729 | 0.35% | |
| 020156 | 1.1359 | 1.1569 | 0.39% | |
| 020157 | 1.1297 | 1.1507 | 0.39% | |
| 519690 | 0.9458 | 4.0638 | 0.35% | |
| 519702 | 5.4533 | 6.2363 | 0.35% | |
| 519717 | 1.0084 | 1.1674 | 0.00% | |
| 519769 | 1.4889 | 1.5489 | 0.35% | |
| 519770 | 4.6623 | 4.7373 | 0.35% | |
| 501087 | 1.357 | 1.357 | 0.35% | |
| 007465 | 2.2812 | 2.4402 | 0.39% | |
| 006367 | 1.079 | 1.235 | 0.00% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 017433 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
| 013883 | 2.2499 | 2.4159 | 0.35% | |
| 013885 | 3.8866 | 3.8866 | 0.35% | |
| 016474 | 1.3922 | 1.3922 | 0.00% | |
| 020886 | 1.0207 | 1.0437 | 0.00% | |
| 021601 | 1.0284 | 1.1904 | 0.00% | |
| 024439 | 1.4159 | 1.4159 | 0.35% | |
| 024440 | 1.4087 | 1.4087 | 0.35% | |
| 010143 | 0.6019 | 0.6019 | 0.35% | |
| 008223 | 1.0306 | 1.1611 | 0.00% | |
| 011256 | 1.0891 | 1.0891 | 0.35% | |
| 008734 | 2.2117 | 2.2117 | 0.35% | |
| 024301 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
| 025948 | 1.0277 | 1.0277 | 0.35% | |
| 026737 | 1.0317 | 1.0317 | 0.39% | |
| 024927 | 0.8926 | 0.8926 | 0.39% | |
| 019137 | 1.3783 | 1.3783 | 0.35% | |
| 020342 | 1.0325 | 1.0725 | 0.00% | |
| 017850 | 1.5819 | 1.5819 | 0.35% | |
| 019211 | 1.585 | 1.585 | 0.29% | |
| 018555 | 1.7566 | 1.7566 | 0.35% | |
| 005004 | 1.3492 | 1.3492 | 0.35% | |
| 519686 | 1.896 | 1.896 | 0.39% | |
| 519697 | 5.087 | 6.464 | 0.35% | |
| 519698 | 3.4043 | 3.9343 | 0.35% | |
| 519720 | 1.0748 | 1.4708 | 0.00% | |
| 519730 | 1.7113 | 1.7113 | 0.00% | |
| 519748 | 1.1656 | 1.4276 | 0.00% | |
| 519753 | 1.1326 | 1.3516 | 0.00% | |
| 519760 | 3.8562 | 5.4572 | 0.35% | |
| 519766 | 2.8735 | 2.9105 | 0.35% | |
| 519783 | 1.3878 | 1.4168 | 0.00% | |
| 519787 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | |
| 007316 | 1.9251 | 1.9251 | 0.00% | |
| 007464 | 2.3913 | 2.5283 | 0.39% | |
| 164902 | 1.1789 | 1.9039 | 0.00% | |
| 005577 | 1.2634 | 1.3654 | 0.00% | |
| 017432 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | |
| 017553 | 1.7857 | 1.7857 | 0.35% | |
| 013884 | 2.3314 | 2.3314 | 0.35% | |
| 014549 | 3.0481 | 3.0481 | 0.35% | |
| 016396 | 1.0571 | 1.0841 | 0.00% | |
| 016875 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | |
| 020742 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | |
| 023582 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | |
| 022877 | 1.0945 | 1.2535 | 0.00% | |
| 022934 | 2.5831 | 2.5831 | 0.39% | |
| 023051 | 1.618 | 1.618 | 0.39% | |
| 023052 | 1.1865 | 1.1865 | 0.39% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 009618 | 0.9567 | 0.9567 | 0.35% | |
| 006745 | 1.0308 | 1.2088 | 0.00% | |
| 517950 | 1.0867 | 1.0867 | 0.39% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.35% | |
| 025019 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | |
| 026852 | 1.07 | 1.07 | 0.35% | |
| 022155 | 1.2491 | 1.4271 | 0.00% | |
| 017794 | 1.8664 | 1.8664 | 0.35% | |
| 017795 | 1.8321 | 1.8321 | 0.35% | |
| 017979 | 1.9843 | 1.9843 | 0.35% | |
| 019346 | 1.353 | 1.353 | 0.35% | |
| 018554 | 1.7953 | 1.7953 | 0.35% | |
| 004428 | 1.327 | 1.682 | 0.00% | |
| 008955 | 1.7383 | 1.7383 | 0.35% | |
| 005025 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | |
| 519680 | 1.0585 | 2.0005 | 0.00% | |
| 519718 | 1.0756 | 1.5366 | 0.00% | |
| 519722 | 1.1129 | 1.1429 | 0.00% | |
| 519740 | 1.142 | 1.453 | 0.00% | |
| 519743 | 1.012 | 1.443 | 0.00% | |
| 519779 | 1.91 | 2.005 | 0.35% | |
| 519782 | 1.432 | 1.461 | 0.00% | |
| 007317 | 1.8736 | 1.8736 | 0.00% | |
| 510010 | 1.757 | 1.956 | 0.39% | |
| 005578 | 1.2303 | 1.3103 | 0.00% | |
| 023841 | 1.0657 | 1.1017 | 0.00% | |
| 010483 | 0.6023 | 0.6023 | 0.35% | |
| 010891 | 1.0916 | 1.0916 | 0.35% | |
| 010937 | 1.2763 | 1.3393 | 0.35% | |
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| 018708 | 1.1787 | 1.1787 | 0.35% | |
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| 519688 | 1.2382 | 4.272 | 0.35% | |
| 519700 | 2.3933 | 3.5773 | 0.35% | |
| 519706 | 2.27 | 2.27 | 0.39% | |
| 519725 | 1.0669 | 1.4829 | 0.00% | |
| 519763 | 1.2179 | 1.3469 | 0.00% | |
| 519768 | 1.5185 | 1.5785 | 0.35% | |
| 519772 | 2.3158 | 2.3158 | 0.35% | |
| 519778 | 3.7528 | 3.7528 | 0.35% | |
| 519786 | 1.1174 | 1.2834 | 0.00% | |
| 164905 | 1.3016 | 1.367 | 0.39% | |
| 013882 | 1.2514 | 1.3484 | 0.35% | |
| 013949 | 2.1531 | 2.1531 | 0.35% | |
| 014096 | 3.6541 | 3.6541 | 0.35% | |
| 023888 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | |
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| 021018 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | |
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| 010094 | 0.9683 | 0.9683 | 0.35% | |
| 011257 | 1.0669 | 1.0669 | 0.35% | |
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| 024926 | 0.8939 | 0.8939 | 0.39% | |
| 019136 | 1.3901 | 1.3901 | 0.35% | |
| 019289 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | |
| 005001 | 2.2163 | 2.3563 | 0.35% | |
| 519683 | 1.3228 | 1.8048 | 0.00% | |
| 519723 | 1.0616 | 1.5426 | 0.00% | |
| 519726 | 1.2994 | 1.752 | 0.00% | |
| 519738 | 1.2971 | 1.9791 | 0.35% | |
| 519752 | 1.4009 | 1.6169 | 0.35% | |
| 519755 | 1.7237 | 1.8557 | 0.35% | |
| 519756 | 2.0219 | 2.3219 | 0.35% | |
| 519761 | 1.707 | 1.839 | 0.35% | |
| 519767 | 2.777 | 2.787 | 0.35% | |
| 519776 | 1.0655 | 1.3068 | 0.00% | |
| 519785 | 1.1007 | 1.2571 | 0.00% | |
| 003900 | 1.809 | 1.809 | 0.35% | |
| 004075 | 2.4456 | 2.6806 | 0.39% | |
| 164908 | 0.5205 | 0.5205 | 0.39% | |
| 013950 | 3.3756 | 3.3776 | 0.35% | |
| 015654 | 1.1337 | 1.1417 | 0.00% | |
| 013453 | 1.2903 | 1.2903 | 0.39% | |
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| 013430 | 5.3038 | 5.5868 | 0.35% | |
| 014464 | 1.0338 | 1.1458 | 0.00% | |
| 016542 | 1.0172 | 1.0172 | 0.35% | |
| 016876 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | |
| 023844 | 1.351 | 1.351 | 0.00% | |
| 023022 | 1.3108 | 1.3108 | 0.39% | |
| 023023 | 1.3084 | 1.3084 | 0.39% | |
| 006794 | 1.1079 | 1.1775 | 0.00% | |
| 009315 | 1.0676 | 1.1709 | 0.00% | |
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| 008204 | 1.1837 | 1.2267 | 0.00% | |
| 014949 | 1.2298 | 1.2298 | 0.35% | |
| 012582 | 0.6158 | 0.6158 | 0.35% | |
| 012583 | 0.5928 | 0.5928 | 0.35% | |
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| 020363 | 1.2359 | 1.2609 | 0.00% | |
| 019268 | 1.2873 | 1.3853 | 0.00% | |
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| 019754 | 1.0296 | 1.0296 | 0.35% | |
| 022103 | 1.1047 | 1.1497 | 0.00% | |
| 004427 | 1.3511 | 1.7291 | 0.00% | |
| 519694 | 0.6718 | 1.6558 | 0.35% | |
| 519745 | 1.0528 | 1.3797 | 0.00% | |
| 519773 | 3.1277 | 3.1277 | 0.35% | |
| 519777 | 1.0154 | 1.3 | 0.00% | |
| 519784 | 1.0889 | 1.3053 | 0.00% | |
| 014038 | 1.4792 | 1.4792 | 0.35% | |
| 014039 | 1.4288 | 1.4288 | 0.35% | |
| 015595 | 1.1363 | 1.1363 | 0.35% | |
| 016541 | 1.0453 | 1.0453 | 0.35% | |
| 159913 | 2.497 | 2.497 | 0.39% | |
| 023053 | 1.1834 | 1.1834 | 0.39% | |
| 010916 | 1.0914 | 1.0914 | 0.35% | |
| 012833 | 1.1574 | 1.1574 | 0.35% | |
| 012834 | 1.1358 | 1.1358 | 0.35% | |
| 025189 | 0.983 | 0.983 | 0.39% | |
| 025190 | 0.9821 | 0.9821 | 0.39% | |
| 025953 | 1.0258 | 1.0258 | 0.35% | |
| 020523 | 1.9035 | 1.9035 | 0.35% | |
| 017851 | 1.552 | 1.552 | 0.35% | |
| 018011 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | |
| 019560 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
| 519682 | 1.0564 | 1.9204 | 0.00% | |
| 519685 | 1.3805 | 1.7155 | 0.00% | |
| 519704 | 6.3005 | 7.7515 | 0.35% | |
| 519710 | 1.364 | 2.156 | 0.35% | |
| 519714 | 1.14 | 3.373 | 0.39% | |
| 519727 | 2.869 | 3.329 | 0.35% | |
| 519733 | 1.3597 | 1.5677 | 0.00% | |
| 519735 | 1.3053 | 1.5023 | 0.00% | |
| 519736 | 3.501 | 3.901 | 0.35% | |
| 519759 | 1.2654 | 1.9214 | 0.35% | |
| 519762 | 1.1483 | 1.3633 | 0.00% | |
| 519771 | 4.6496 | 4.7246 | 0.35% | |
| 008352 | 1.041 | 1.205 | 0.00% | |
| 501092 | 1.3436 | 1.3436 | 0.35% | |
| 006202 | 1.9388 | 1.9388 | 0.35% | |
| 006223 | 1.7807 | 1.7807 | 0.35% | |
| 013269 | 1.1165 | 1.1165 | 0.35% | |
| 006746 | 1.0278 | 1.0908 | 0.00% | |
| 008205 | 1.177 | 1.197 | 0.00% | |
| 010890 | 1.0973 | 1.0973 | 0.35% | |
| 022162 | 1.0752 | 1.1372 | 0.00% | |
| 018709 | 1.1601 | 1.1601 | 0.35% | |
| 519692 | 5.4377 | 6.5467 | 0.35% | |
| 519712 | 3.9903 | 4.8233 | 0.35% | |
| 519731 | 1.6248 | 1.6248 | 0.00% | |
| 519732 | 8.004 | 8.004 | 0.35% | |
| 519746 | 2.3402 | 2.6232 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,058.23 | 95.71 |
| 2 | 债券及货币 | 1,526.91 | 13.22 |
| 3 | 现金 | 1,526.91 | 13.22 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 01.49 | 668.09 | 5.78% | 1.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 08.75 | 586.25 | 5.07% | 8.75 |
| 603019 | 中科曙光 | 07.16 | 562.78 | 4.87% | 7.16 |
| 600031 | 三一重工 | 28.85 | 554.50 | 4.80% | 28.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.97 | 550.33 | 4.76% | 0.97 |
| 688041 | 海光信息 | 02.56 | 537.82 | 4.65% | 2.56 |
| 600406 | 国电南瑞 | 18.85 | 489.97 | 4.24% | 18.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.46 | 449.33 | 3.89% | 0.46 |
| 300033 | 同花顺 | 01.49 | 444.76 | 3.85% | 1.49 |
| 600183 | 生益科技 | 07.40 | 400.86 | 3.47% | 7.40 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01% | -0.86% | 5.17% | 5.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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