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交银蓝筹混合  519694
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理王少成
申购费率0.15%
基金规模17.29亿  (2022-06-30)
0.6841
1.6681
69.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.36% 0.0% 6987/8579
最近一月 -2.19% 0.08% 8375/8532
最近三月 6.57% 0.17% 6138/8429
最近一年 37.09% 0.42% 4143/7982
(2025-09-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519694 基金经理王少成 最新份额178,867.0万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模17.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-08-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模117.44亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金采用季度结算的收益分配机制：
（1）季度分红结算日：每季最后一个工作日作为每季分红结算日；
（2）分红前提：分红结算日基金份额净值超过1.00元，且基金产生可分配收益；
（3）分红比例：本基金进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于已实现收益的80%；
（4）分红权益登记日与除息日：基金管理人于每季分红结算日（T日）决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，则T+1日为权益登记日并进行除息，T+7日内实现派息；
4、本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
8、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 0.6841 1.6681 0.03%
2025-9-9 0.6839 1.6679 -1.17%
2025-9-8 0.692 1.676 1.32%
2025-9-5 0.683 1.667 1.25%
2025-9-4 0.6746 1.6586 -2.73%
2025-9-3 0.6935 1.6775 -2.80%
2025-9-2 0.7135 1.6975 -1.12%
2025-9-1 0.7216 1.7056 0.63%
2025-8-29 0.7171 1.7011 0.17%
2025-8-28 0.7159 1.6999 1.85%
2025-8-27 0.7029 1.6869 -1.07%
2025-8-26 0.7105 1.6945 -0.36%
2025-8-25 0.7131 1.6971 0.73%
2025-8-22 0.7079 1.6919 1.96%
2025-8-21 0.6943 1.6783 0.09%
2025-8-20 0.6937 1.6777 0.73%
2025-8-19 0.6887 1.6727 -0.74%
2025-8-18 0.6938 1.6778 1.21%
2025-8-15 0.6855 1.6695 0.47%
2025-8-14 0.6823 1.6663 -1.56%
王少成

王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任权益部副总经理，现任权益投资总监。曾任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(2013年03月21日至2015年08月14日)、交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2013年05月29日至2015年08月14日)、交银施罗德成长30混合型证券投资基金(2013年07月02日至2019年06月17日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2015年11月07日至2018年05月15日)、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月07日至2018年06月07日)、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(2018年08月24日至2019年08月28日)的基金经理。现任交银施罗德成长混合型证券投资基金(2015年03月24日至今)、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(2018年09月28日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银蓝筹混合  2018-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银成长混合H混合型2016-03-07 至 今 9.512.59% 46.22% 
交银先进制造混合A混合型2013-03-21 至 2015-08-15 2.4128.87% 84.87% 
交银恒益灵活配置混合A混合型2018-08-24 至 2019-08-29 1.05.52% 13.49% 
交银成长混合A混合型2015-03-24 至 今 10.5-0.77% 34.49% 
交银先锋混合A混合型2013-05-29 至 2015-08-15 2.251.59% 71.82% 
交银策略回报灵活配置混合混合型2015-11-07 至 2018-06-08 2.650.95% 2.41% 
东吴安享量化混合A混合型2010-09-16 至 2012-10-27 2.1-14.24% -18.59% 
交银成长30混合混合型2013-07-02 至 2019-06-18 6.048.20% 69.33% 
东吴双动力混合A混合型2011-05-14 至 2012-12-01 1.6-19.65% -26.77% 
东吴中证新兴指数指数型2011-01-12 至 2012-12-01 1.9-43.10% -26.52% 
交银蓝筹混合混合型2018-09-28 至 今 7.017.82% 34.19% 
交银安心收益债券A债券型2015-11-07 至 2018-05-16 2.55.62% 4.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王少成2018-09-28 至 今6年-1个月零14天17.8234.19
陈孜铎2014-10-22 至 2019-01-294年3个月零7天43.6029.20
李德亮2014-10-22 至 2015-08-290年10个月零7天29.7131.13
张迎军2014-10-22 至 2015-07-110年-4个月零19天29.1449.02
张媚钗2010-06-04 至 2014-10-224年4个月零18天-3.63-2.82
崔海峰2008-09-01 至 2010-06-041年9个月零3天20.3729.83
李旭利2007-07-28 至 2009-05-271年-3个月零29天-27.10-27.23
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004868 2.0359 2.0359 0.27%
005972 1.0386 1.2506 -0.10%
008223 1.0273 1.1478 -0.10%
009618 0.9992 0.9992 0.27%
013453 1.1021 1.1021 0.24%
013882 1.4763 1.5733 0.27%
014046 2.9488 2.9488 0.24%
014080 0.9769 0.9769 0.27%
015654 1.123 1.131 -0.10%
019559 1.0361 1.0361 -0.10%
019754 1.022 1.022 0.27%
021018 1.1024 1.1024 -0.10%
022162 1.0795 1.1205 -0.10%
510010 1.73 1.926 0.24%
519683 1.3316 1.7616 -0.10%
519685 1.3399 1.6749 -0.10%
519714 1.342 3.768 0.24%
519746 2.3288 2.5778 -0.10%
519748 1.146 1.408 -0.10%
519752 1.375 1.591 0.27%
519755 1.6017 1.7337 0.27%
519766 2.5744 2.6114 0.27%
519771 2.8788 2.9538 0.27%
519782 1.4035 1.4325 -0.10%
519783 1.3637 1.3927 -0.10%
005577 1.2401 1.3421 -0.10%
005578 1.2122 1.2922 -0.10%
006793 1.0788 1.1904 -0.10%
007316 1.6873 1.6873 -0.10%
007317 1.6463 1.6463 -0.10%
010143 0.7744 0.7744 0.27%
010483 0.7726 0.7726 0.27%
010890 1.0892 1.0892 0.27%
010937 1.0879 1.1509 0.27%
012583 0.7374 0.7374 0.27%
013883 1.5081 1.6741 0.27%
014963 4.9932 4.9932 0.27%
017859 2.0156 2.0156 0.27%
018198 1.0171 1.0171 0.27%
019212 1.3804 1.3804 0.18%
019289 1.1122 1.1122 -0.10%
019345 1.6374 1.6374 0.27%
019560 1.0299 1.0299 -0.10%
020344 1.0925 1.0925 -0.10%
020363 1.2131 1.2381 -0.10%
020523 2.0165 2.0165 0.27%
501092 1.3202 1.3202 0.27%
519680 1.0427 1.9637 -0.10%
519700 2.0762 3.2602 0.27%
519720 1.0757 1.4567 -0.10%
519722 1.1036 1.1336 -0.10%
519725 1.0634 1.4684 -0.10%
519732 5.759 5.759 0.27%
519745 1.0637 1.3656 -0.10%
519763 1.1965 1.3255 -0.10%
519767 2.8321 2.8421 0.27%
519768 1.4876 1.5476 0.27%
519776 1.0531 1.2944 -0.10%
004075 2.8737 2.9947 0.24%
005001 2.0119 2.1519 0.27%
005004 1.5857 1.5857 0.27%
006367 1.1149 1.2219 -0.10%
006368 1.0 1.0 -0.10%
006794 1.0989 1.1685 -0.10%
007464 1.8806 2.0176 0.24%
009402 1.5449 1.7109 0.27%
010891 1.0843 1.0843 0.27%
010916 1.0752 1.0752 0.27%
011257 1.0572 1.0572 0.27%
013949 1.3956 1.3956 0.27%
013950 2.5874 2.5894 0.27%
014038 1.3476 1.3476 0.27%
014039 1.3082 1.3082 0.27%
014949 1.1685 1.1685 0.27%
015595 1.0729 1.0729 0.27%
016542 1.1058 1.1058 0.27%
018011 1.071 1.071 -0.10%
019136 1.1295 1.1295 0.27%
020156 1.1477 1.1477 0.24%
020886 1.007 1.03 -0.10%
023841 1.0429 1.0649 -0.10%
164902 1.1145 1.8395 -0.10%
519712 3.6427 4.4757 0.27%
519718 1.0788 1.5198 -0.10%
519723 1.0651 1.5281 -0.10%
519753 1.0857 1.3047 -0.10%
519762 1.1256 1.3406 -0.10%
519779 2.18 2.275 0.27%
519784 1.0704 1.2868 -0.10%
006745 1.016 1.194 -0.10%
007465 1.7985 1.9575 0.24%
008205 1.1614 1.1814 -0.10%
013247 1.0208 1.0208 0.27%
013249 1.0218 1.0218 0.27%
013885 3.5614 3.5614 0.27%
016546 1.0359 1.0359 0.27%
016876 1.0804 1.0804 -0.10%
017433 1.0735 1.0735 -0.10%
017794 1.4331 1.4331 0.27%
017850 1.3566 1.3566 0.27%
018012 1.0671 1.0671 -0.10%
019137 1.1241 1.1241 0.27%
019346 1.6195 1.6195 0.27%
020342 1.0177 1.0577 -0.10%
020887 1.0289 1.0289 -0.10%
022877 1.1194 1.2334 -0.10%
023023 1.1629 1.1629 0.24%
023050 1.2732 1.2732 0.24%
023051 1.2718 1.2718 0.24%
023808 1.0866 1.0866 -0.10%
159913 2.358 2.358 0.24%
519682 1.0413 1.8863 -0.10%
519717 1.0224 1.1534 -0.10%
519731 1.5415 1.5415 -0.10%
519773 2.0146 2.0146 0.27%
519777 1.0027 1.2873 -0.10%
519787 1.2536 1.2536 -0.10%
003900 1.7691 1.7691 0.27%
004427 1.2846 1.6626 -0.10%
006223 2.2525 2.2525 0.27%
006746 1.0131 1.0761 -0.10%
008734 1.4281 1.4281 0.27%
010936 1.1292 1.1922 0.27%
013248 1.0376 1.0376 0.27%
013419 1.0439 1.1159 -0.10%
014096 3.0351 3.0351 0.27%
015394 2.7744 2.7744 0.27%
016397 1.0541 1.0641 -0.10%
016474 1.3491 1.3491 -0.10%
017553 1.7508 1.7508 0.27%
017851 1.336 1.336 0.27%
018708 1.229 1.229 0.27%
022155 1.2694 1.4024 -0.10%
023022 1.164 1.164 0.24%
023053 1.1151 1.1151 0.24%
024936 1.0851 1.0851 -0.10%
164905 1.1104 1.1662 0.24%
519686 1.872 1.872 0.24%
519690 0.9272 4.0452 0.27%
519692 4.7457 5.8547 0.27%
519698 2.5997 3.1297 0.27%
519743 0.9983 1.4293 -0.10%
519770 2.8832 2.9582 0.27%
004975 1.1729 1.3979 0.27%
005973 1.0 1.0 -0.10%
006202 2.0459 2.0459 0.27%
008204 1.1651 1.2081 -0.10%
012833 1.0901 1.0901 0.27%
013430 4.7731 5.0561 0.27%
013884 2.0301 2.0301 0.27%
014464 1.0595 1.1235 -0.10%
016545 1.0523 1.0523 0.27%
016875 1.0851 1.0851 -0.10%
018783 2.4569 2.4569 0.27%
019268 1.2858 1.3318 -0.10%
020742 1.1358 1.1358 -0.10%
519710 1.569 2.361 0.27%
519730 1.6194 1.6194 -0.10%
519733 1.2776 1.4856 -0.10%
519735 1.2296 1.4266 -0.10%
519736 3.378 3.778 0.27%
519738 1.2538 1.9128 0.27%
519759 1.2216 1.8576 0.27%
519760 3.7871 5.3881 0.27%
519778 3.1055 3.1055 0.27%
519785 1.0819 1.2383 -0.10%
960016 4.8572 5.0362 0.27%
004428 1.2648 1.6198 -0.10%
005025 1.2977 1.2977 -0.10%
010454 0.692 0.692 0.27%
011256 1.0765 1.0765 0.27%
011275 0.8497 0.8497 0.27%
012834 1.0724 1.0724 0.27%
013269 1.0285 1.0285 0.27%
014549 1.9706 1.9706 0.27%
017432 1.0793 1.0793 -0.10%
017979 1.8488 1.8488 0.27%
018554 1.2764 1.2764 0.27%
018555 1.2552 1.2552 0.27%
019211 1.3899 1.3899 0.18%
019514 2.5688 2.5688 0.27%
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501087 1.2388 1.2388 0.27%
519688 1.0096 4.0434 0.27%
519726 1.2558 1.7113 -0.10%
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519756 1.8767 2.1767 0.27%
519786 1.1041 1.2701 -0.10%
008352 1.063 1.184 -0.10%
008507 1.0703 1.0703 0.27%
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519706 2.152 2.152 0.24%
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519772 2.458 2.458 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票106,750.9989.85
2债券及货币11,346.3709.55
3现金4,999.0504.21
4其他资产953.9400.80
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600316洪都航空303.2411,432.159.62%-21.00  
600893航发动力277.0610,678.018.99%83.52  
603707健友股份955.5910,654.888.97%189.35  
600562国睿科技337.0810,614.528.93%-188.64  
688002睿创微纳146.6110,221.328.60%146.61  
688188柏楚电子69.469,145.727.70%19.72  
601991大唐发电2,792.618,852.567.45%24.02  
600011华能国际1,177.458,406.967.08%105.40  
600027华电国际1,123.306,144.455.17%-30.40  
600760中航沈飞81.194,759.334.01%-51.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开0640.00(万张)4,017.19(万元)3.38(%)  
225040125农发0120.00(万张)2,007.88(万元)1.69(%)  
3127038国微转债02.31(万张)281.42(万元)0.24(%)  
4113638台21转债00.16(万张)18.31(万元)0.02(%)  
5118009华锐转债00.12(万张)14.21(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-142022-01-180.04
22021-07-132021-07-150.025
32021-01-142021-01-180.08
42020-10-212020-10-230.208
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92019-04-122019-04-160.047
102018-04-162018-04-180.006
112015-07-162015-07-200.2
122008-01-021900-01-010.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.37%37.09%-5.58%-5.93%2.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.19%
6.57%
3.0%
13.71%
37.09%
-15.82%
-26.34%
69.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.06
0.93
夏普比率
136.98
18.81
-35.48
特雷诺指数
0.04
0.01
-0.02
詹森指数
-0.01
-0.07
-0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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