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交银阿尔法核心混合A  519712
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理何帅
申购费率0.15%
基金规模75.4亿  (2022-06-30)
3.6132
4.4462
449.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.01% 5382/8953
最近一月 -2.62% -0.0% 6993/8865
最近三月 -1.42% 0.01% 6236/8707
最近一年 26.43% 0.21% 2658/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519712 基金经理何帅 最新份额98,197.48万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模75.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-08-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模11.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配10次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后任一类每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 3.6132 4.4462 0.02%
2025-12-11 3.6126 4.4456 0.27%
2025-12-10 3.603 4.436 -0.06%
2025-12-9 3.6053 4.4383 -0.17%
2025-12-8 3.6115 4.4445 -0.11%
2025-12-5 3.6155 4.4485 0.27%
2025-12-4 3.6056 4.4386 -0.17%
2025-12-3 3.6116 4.4446 -0.44%
2025-12-2 3.6274 4.4604 -0.67%
2025-12-1 3.6518 4.4848 0.04%
2025-11-28 3.6505 4.4835 -0.17%
2025-11-27 3.6567 4.4897 -0.35%
2025-11-26 3.6694 4.5024 0.18%
2025-11-25 3.6629 4.4959 0.24%
2025-11-24 3.654 4.487 0.08%
2025-11-21 3.6512 4.4842 -0.85%
2025-11-20 3.6825 4.5155 0.13%
2025-11-19 3.6779 4.5109 -0.15%
2025-11-18 3.6836 4.5166 -0.28%
2025-11-17 3.6941 4.5271 -0.42%
何帅

何帅先生：上海财经大学硕士，多年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，现任权益部基金经理。现任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月09日至今)、交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(2015年09月16日至今)、交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金(2018年01月12日至今)、交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金(2022年03月02日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银阿尔法核心混合A  2015-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银持续成长主题混合C混合型2023-03-29 至 今 2.7-37.78% -20.34% 
交银持续成长主题混合A混合型2017-11-10 至 今 8.131.25% 20.79% 
交银优势行业混合混合型2015-07-09 至 今 10.4127.43% 41.78% 
交银阿尔法核心混合A混合型2015-09-16 至 今 10.3132.82% 48.85% 
交银瑞和三年持有期混合混合型2022-01-14 至 今 3.9-35.40% -25.81% 
交银阿尔法核心混合C混合型2021-11-12 至 今 4.1-41.96% -30.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何帅2015-09-16 至 今10年2个月零28天132.8248.85
龙向东2012-06-26 至 2015-09-263年3个月零31天60.3064.21
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004428 1.2824 1.6374 0.02%
005972 1.0418 1.2538 0.02%
006367 1.1168 1.2238 0.02%
006746 1.0181 1.0811 0.02%
008223 1.0266 1.1571 0.02%
010891 1.0836 1.0836 0.82%
013247 1.0624 1.0624 0.82%
013883 1.5506 1.7166 0.82%
013949 1.6095 1.6095 0.82%
014039 1.3403 1.3403 0.82%
015394 2.7127 2.7127 0.82%
017432 1.0833 1.0833 0.02%
017553 1.7522 1.7522 0.82%
018011 1.0747 1.0747 0.02%
018555 1.3778 1.3778 0.82%
019212 1.3981 1.3981 0.97%
020887 1.0131 1.0331 0.02%
021601 1.0178 1.1798 0.02%
023053 1.1421 1.1421 0.89%
023808 1.0542 1.0992 0.02%
164908 0.4821 0.4821 0.89%
519726 1.2618 1.7169 0.02%
519732 6.384 6.384 0.82%
519733 1.3092 1.5172 0.02%
519785 1.0849 1.2413 0.02%
519786 1.1082 1.2742 0.02%
005025 1.3027 1.3027 0.02%
005577 1.2458 1.3478 0.02%
007465 2.0114 2.1704 0.89%
008734 1.6496 1.6496 0.82%
009316 1.1079 1.1329 0.02%
010094 1.0323 1.0323 0.82%
010143 0.6933 0.6933 0.82%
010483 0.6913 0.6913 0.82%
011275 0.7533 0.7533 0.82%
011276 0.7332 0.7332 0.82%
012582 0.6923 0.6923 0.82%
013885 3.5273 3.5273 0.82%
014464 1.0169 1.1289 0.02%
016875 1.0901 1.0901 0.02%
017851 1.4023 1.4023 0.82%
019136 1.1715 1.1715 0.82%
020157 1.1396 1.1466 0.89%
020363 1.2186 1.2436 0.02%
022103 1.089 1.134 0.02%
023582 1.0083 1.0083 0.02%
024439 1.0794 1.0794 0.82%
024926 0.9513 0.9513 0.89%
025002 0.9602 0.9602 0.82%
164902 1.1304 1.8554 0.02%
519683 1.2935 1.7755 0.02%
519685 1.3525 1.6875 0.02%
519686 1.891 1.891 0.89%
519694 0.6816 1.6656 0.82%
519697 4.793 5.982 0.82%
519712 3.6132 4.4462 0.82%
519722 1.1044 1.1344 0.02%
519723 1.0625 1.5325 0.02%
519736 3.337 3.737 0.82%
519745 1.0429 1.3698 0.02%
519748 1.1508 1.4128 0.02%
519771 3.3657 3.4407 0.82%
519773 2.3503 2.3503 0.82%
519783 1.3701 1.3991 0.02%
960016 4.9165 5.0955 0.82%
005001 2.056 2.196 0.82%
007317 1.7142 1.7142 0.02%
009402 1.5914 1.7574 0.82%
010454 0.6286 0.6286 0.82%
013884 2.0726 2.0726 0.82%
014549 2.2955 2.2955 0.82%
015595 1.1249 1.1249 0.82%
015654 1.1264 1.1344 0.02%
016397 1.0582 1.0682 0.02%
016474 1.3541 1.3541 0.02%
017794 1.5716 1.5716 0.82%
019754 1.0245 1.0245 0.82%
020342 1.0227 1.0627 0.02%
022155 1.2313 1.4093 0.02%
025189 0.9812 0.9812 0.89%
025298 0.9987 0.9987 0.82%
510010 1.752 1.95 0.89%
519690 0.9286 4.0466 0.82%
519702 5.0463 5.8293 0.82%
519725 1.0619 1.4729 0.02%
519753 1.0986 1.3176 0.02%
519762 1.1319 1.3469 0.02%
519766 2.7459 2.7829 0.82%
519767 2.7736 2.7836 0.82%
519770 3.3725 3.4475 0.82%
519777 1.005 1.2896 0.02%
519778 3.326 3.326 0.82%
005578 1.2158 1.2958 0.02%
006202 2.0213 2.0213 0.82%
007464 2.1054 2.2424 0.89%
008204 1.1712 1.2142 0.02%
011257 1.0564 1.0564 0.82%
013413 0.48 0.48 0.89%
014046 2.6823 2.6823 0.89%
016396 1.0483 1.0753 0.02%
016876 1.0849 1.0849 0.02%
017859 2.0559 2.0559 0.82%
019401 1.3613 1.3613 0.82%
020523 1.9891 1.9891 0.82%
022934 2.2715 2.2715 0.89%
023051 1.3353 1.3353 0.89%
024301 1.0036 1.0036 0.02%
024936 1.0968 1.0968 0.02%
025019 1.2617 1.2617 0.02%
025299 0.9974 0.9974 0.82%
519727 2.586 3.046 0.82%
519760 3.799 5.4 0.82%
519776 1.0556 1.2969 0.02%
004075 2.5146 2.7496 0.89%
004975 1.1862 1.4112 0.82%
006223 2.0355 2.0355 0.82%
006368 1.0 1.0 0.02%
006745 1.021 1.199 0.02%
008352 1.0247 1.1887 0.02%
010936 1.1409 1.2039 0.82%
011256 1.0768 1.0768 0.82%
012833 1.1091 1.1091 0.82%
013453 1.1856 1.1856 0.89%
014963 5.294 5.294 0.82%
016546 1.0327 1.0327 0.82%
018199 1.006 1.006 0.82%
019211 1.4092 1.4092 0.97%
019268 1.2488 1.3468 0.02%
019345 1.452 1.452 0.82%
019560 1.0317 1.0317 0.02%
020344 1.055 1.095 0.02%
023050 1.3374 1.3374 0.89%
023583 1.0077 1.0077 0.02%
024927 0.9507 0.9507 0.89%
164905 1.1952 1.2553 0.89%
501092 1.2547 1.2547 0.82%
519680 1.0548 1.9758 0.02%
519682 1.0523 1.8973 0.02%
519698 2.8432 3.3732 0.82%
519706 2.171 2.171 0.89%
519714 1.221 3.531 0.89%
519717 1.0063 1.1573 0.02%
519718 1.0755 1.5245 0.02%
519730 1.631 1.631 0.02%
519731 1.5509 1.5509 0.02%
519752 1.3796 1.5956 0.82%
519769 1.4659 1.5259 0.82%
519772 2.2596 2.2596 0.82%
517950 1.0001 1.0001 0.89%
004427 1.3038 1.6818 0.02%
004868 1.8813 1.8813 0.82%
006793 1.0822 1.1938 0.02%
009315 1.0702 1.1612 0.02%
009618 0.9729 0.9729 0.82%
010890 1.0888 1.0888 0.82%
013269 1.0419 1.0419 0.82%
013430 4.9188 5.2018 0.82%
016541 1.0913 1.0913 0.82%
016545 1.0506 1.0506 0.82%
017433 1.077 1.077 0.02%
017850 1.4261 1.4261 0.82%
018198 1.0211 1.0211 0.82%
018554 1.404 1.404 0.82%
018709 1.1793 1.1793 0.82%
019137 1.1641 1.1641 0.82%
019289 1.1152 1.1152 0.02%
019514 2.7391 2.7391 0.82%
020742 1.1414 1.1414 0.02%
021018 1.1053 1.1053 0.02%
022162 1.0762 1.1252 0.02%
022877 1.0792 1.2382 0.02%
023841 1.055 1.077 0.02%
023888 1.0724 1.0724 0.02%
025190 0.9809 0.9809 0.89%
159913 2.381 2.381 0.89%
519704 5.376 6.827 0.82%
519720 1.0723 1.4603 0.02%
519746 2.307 2.59 0.02%
519756 1.862 2.162 0.82%
519768 1.494 1.554 0.82%
519784 1.0733 1.2897 0.02%
519787 1.2582 1.2582 0.02%
008507 1.1682 1.1682 0.82%
010916 1.08 1.08 0.82%
012834 1.0899 1.0899 0.82%
013419 1.0149 1.1289 0.02%
013950 2.8255 2.8275 0.82%
014080 0.9477 0.9477 0.82%
014949 1.1815 1.1815 0.82%
017979 1.8315 1.8315 0.82%
018708 1.1955 1.1955 0.82%
018783 2.2551 2.2551 0.82%
020156 1.1446 1.1516 0.89%
023052 1.1441 1.1441 0.89%
023844 1.3036 1.3036 0.02%
024440 1.0763 1.0763 0.82%
025948 0.9994 0.9994 0.82%
501087 1.2352 1.2352 0.82%
519700 2.1229 3.3069 0.82%
519710 1.452 2.244 0.82%
519735 1.2588 1.4558 0.02%
519740 1.1329 1.4439 0.02%
519761 1.6257 1.7577 0.82%
519763 1.202 1.331 0.02%
519779 2.051 2.146 0.82%
003900 1.7724 1.7724 0.82%
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006794 1.1017 1.1713 0.02%
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519782 1.4116 1.4406 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票256,478.9567.63
2债券及货币126,840.1033.44
3现金107,697.6828.40
4其他资产730.1200.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000977浪潮信息460.3134,256.269.03%460.31  
600519贵州茅台23.4033,789.378.91%23.40  
601138工业富联510.8233,719.238.89%510.82  
002475立讯精密294.2019,031.805.02%-132.78  
601567三星医疗776.4119,053.105.02%-419.37  
603259药明康德146.0116,357.784.31%-201.25  
688008澜起科技104.5616,186.654.27%104.56  
002244滨江集团1,168.0714,659.283.87%1168.07  
600276恒瑞医药192.0513,741.023.62%-163.84  
000568泸州老窖73.529,699.422.56%73.52  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06180.00(万张)18,141.82(万元)4.78(%)  
225043125农发3110.00(万张)1,000.59(万元)0.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-12-122018-12-140.068
22018-06-272018-06-290.105
32016-11-032016-11-070.66
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-1.42%
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-4.28%
7.41%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
0.94
0.94
夏普比率
173.87
55.48
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特雷诺指数
0.04
0.03
0.01
詹森指数
0.14
-0.00
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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