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交银消费新驱动股票  519714
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股票型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理韩威俊
申购费率0.15%
基金规模30.96亿  (2022-06-30)
1.221
3.531
312.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.21% 0.0% 4511/5491
最近一月 -6.58% -0.01% 5245/5404
最近三月 -8.33% 0.01% 4626/5178
最近一年 -9.08% 0.22% 3984/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519714 基金经理韩威俊 最新份额51,348.56万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模30.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-11-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.01亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业，把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.221 3.531 0.25%
2025-12-11 1.218 3.525 -0.73%
2025-12-10 1.227 3.543 0.41%
2025-12-9 1.222 3.533 -0.65%
2025-12-8 1.23 3.549 -0.49%
2025-12-5 1.236 3.561 -0.16%
2025-12-4 1.238 3.564 -1.04%
2025-12-3 1.251 3.59 -0.64%
2025-12-2 1.259 3.606 -0.63%
2025-12-1 1.267 3.621 0.56%
2025-11-28 1.26 3.608 0.24%
2025-11-27 1.257 3.602 -0.16%
2025-11-26 1.259 3.606 0.08%
2025-11-25 1.258 3.604 0.24%
2025-11-24 1.255 3.598 0.16%
2025-11-21 1.253 3.594 -1.34%
2025-11-20 1.27 3.627 -0.55%
2025-11-19 1.277 3.641 -0.16%
2025-11-18 1.279 3.645 -0.70%
2025-11-17 1.288 3.662 -0.77%
韩威俊

韩威俊先生：基金经理。上海财经大学金融学硕士，多年证券行业经验。2005年至2008年担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年至2009年担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年至2010年担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年至2013年担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，现任权益部基金经理。曾任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(2017年06月03日至2020年05月26日)的基金经理。现任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月20日至今)、交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(2017年08月25日至今)、交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(2018年02月08日至今)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2018年08月24日至今)、交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月11日至今)、交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金(2021年07月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银消费新驱动股票  2018-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银内需增长一年混合混合型2020-11-18 至 今 5.1-35.10% -20.32% 
交银品质增长一年混合A混合型2021-06-18 至 今 4.5-29.74% -30.13% 
交银趋势混合A混合型2017-06-03 至 2020-05-27 3.062.88% 32.80% 
交银品质增长一年混合C混合型2021-06-18 至 今 4.5-31.15% -30.13% 
交银股息优化混合混合型2017-07-19 至 今 8.494.17% 28.78% 
交银策略回报灵活配置混合混合型2016-01-20 至 今 9.9145.29% 39.84% 
交银品质升级混合C混合型2021-10-29 至 今 4.1-32.60% -29.66% 
交银品质升级混合A混合型2018-01-03 至 今 8.051.30% 26.20% 
交银消费新驱动股票股票型2018-08-24 至 今 7.375.43% 27.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩威俊2018-08-24 至 今7年3个月零20天75.4327.35
盖婷婷2015-07-01 至 2018-09-063年2个月零5天25.46-21.78
李德亮2015-07-01 至 2015-08-290年1个月零28天-8.32-21.35
蔡铮2012-12-27 至 2015-07-012年-6个月零4天80.2387.32
屈乐伟2012-09-20 至 2013-03-300年6个月零10天13.028.17
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004428 1.2824 1.6374 0.02%
005972 1.0418 1.2538 0.02%
006367 1.1168 1.2238 0.02%
006746 1.0181 1.0811 0.02%
008223 1.0266 1.1571 0.02%
010891 1.0836 1.0836 0.82%
013247 1.0624 1.0624 0.82%
013883 1.5506 1.7166 0.82%
013949 1.6095 1.6095 0.82%
014039 1.3403 1.3403 0.82%
015394 2.7127 2.7127 0.82%
017432 1.0833 1.0833 0.02%
017553 1.7522 1.7522 0.82%
018011 1.0747 1.0747 0.02%
018555 1.3778 1.3778 0.82%
019212 1.3981 1.3981 0.97%
020887 1.0131 1.0331 0.02%
021601 1.0178 1.1798 0.02%
023053 1.1421 1.1421 0.89%
023808 1.0542 1.0992 0.02%
164908 0.4821 0.4821 0.89%
519726 1.2618 1.7169 0.02%
519732 6.384 6.384 0.82%
519733 1.3092 1.5172 0.02%
519785 1.0849 1.2413 0.02%
519786 1.1082 1.2742 0.02%
005025 1.3027 1.3027 0.02%
005577 1.2458 1.3478 0.02%
007465 2.0114 2.1704 0.89%
008734 1.6496 1.6496 0.82%
009316 1.1079 1.1329 0.02%
010094 1.0323 1.0323 0.82%
010143 0.6933 0.6933 0.82%
010483 0.6913 0.6913 0.82%
011275 0.7533 0.7533 0.82%
011276 0.7332 0.7332 0.82%
012582 0.6923 0.6923 0.82%
013885 3.5273 3.5273 0.82%
014464 1.0169 1.1289 0.02%
016875 1.0901 1.0901 0.02%
017851 1.4023 1.4023 0.82%
019136 1.1715 1.1715 0.82%
020157 1.1396 1.1466 0.89%
020363 1.2186 1.2436 0.02%
022103 1.089 1.134 0.02%
023582 1.0083 1.0083 0.02%
024439 1.0794 1.0794 0.82%
024926 0.9513 0.9513 0.89%
025002 0.9602 0.9602 0.82%
164902 1.1304 1.8554 0.02%
519683 1.2935 1.7755 0.02%
519685 1.3525 1.6875 0.02%
519686 1.891 1.891 0.89%
519694 0.6816 1.6656 0.82%
519697 4.793 5.982 0.82%
519712 3.6132 4.4462 0.82%
519722 1.1044 1.1344 0.02%
519723 1.0625 1.5325 0.02%
519736 3.337 3.737 0.82%
519745 1.0429 1.3698 0.02%
519748 1.1508 1.4128 0.02%
519771 3.3657 3.4407 0.82%
519773 2.3503 2.3503 0.82%
519783 1.3701 1.3991 0.02%
960016 4.9165 5.0955 0.82%
005001 2.056 2.196 0.82%
007317 1.7142 1.7142 0.02%
009402 1.5914 1.7574 0.82%
010454 0.6286 0.6286 0.82%
013884 2.0726 2.0726 0.82%
014549 2.2955 2.2955 0.82%
015595 1.1249 1.1249 0.82%
015654 1.1264 1.1344 0.02%
016397 1.0582 1.0682 0.02%
016474 1.3541 1.3541 0.02%
017794 1.5716 1.5716 0.82%
019754 1.0245 1.0245 0.82%
020342 1.0227 1.0627 0.02%
022155 1.2313 1.4093 0.02%
025189 0.9812 0.9812 0.89%
025298 0.9987 0.9987 0.82%
510010 1.752 1.95 0.89%
519690 0.9286 4.0466 0.82%
519702 5.0463 5.8293 0.82%
519725 1.0619 1.4729 0.02%
519753 1.0986 1.3176 0.02%
519762 1.1319 1.3469 0.02%
519766 2.7459 2.7829 0.82%
519767 2.7736 2.7836 0.82%
519770 3.3725 3.4475 0.82%
519777 1.005 1.2896 0.02%
519778 3.326 3.326 0.82%
005578 1.2158 1.2958 0.02%
006202 2.0213 2.0213 0.82%
007464 2.1054 2.2424 0.89%
008204 1.1712 1.2142 0.02%
011257 1.0564 1.0564 0.82%
013413 0.48 0.48 0.89%
014046 2.6823 2.6823 0.89%
016396 1.0483 1.0753 0.02%
016876 1.0849 1.0849 0.02%
017859 2.0559 2.0559 0.82%
019401 1.3613 1.3613 0.82%
020523 1.9891 1.9891 0.82%
022934 2.2715 2.2715 0.89%
023051 1.3353 1.3353 0.89%
024301 1.0036 1.0036 0.02%
024936 1.0968 1.0968 0.02%
025019 1.2617 1.2617 0.02%
025299 0.9974 0.9974 0.82%
519727 2.586 3.046 0.82%
519760 3.799 5.4 0.82%
519776 1.0556 1.2969 0.02%
004075 2.5146 2.7496 0.89%
004975 1.1862 1.4112 0.82%
006223 2.0355 2.0355 0.82%
006368 1.0 1.0 0.02%
006745 1.021 1.199 0.02%
008352 1.0247 1.1887 0.02%
010936 1.1409 1.2039 0.82%
011256 1.0768 1.0768 0.82%
012833 1.1091 1.1091 0.82%
013453 1.1856 1.1856 0.89%
014963 5.294 5.294 0.82%
016546 1.0327 1.0327 0.82%
018199 1.006 1.006 0.82%
019211 1.4092 1.4092 0.97%
019268 1.2488 1.3468 0.02%
019345 1.452 1.452 0.82%
019560 1.0317 1.0317 0.02%
020344 1.055 1.095 0.02%
023050 1.3374 1.3374 0.89%
023583 1.0077 1.0077 0.02%
024927 0.9507 0.9507 0.89%
164905 1.1952 1.2553 0.89%
501092 1.2547 1.2547 0.82%
519680 1.0548 1.9758 0.02%
519682 1.0523 1.8973 0.02%
519698 2.8432 3.3732 0.82%
519706 2.171 2.171 0.89%
519714 1.221 3.531 0.89%
519717 1.0063 1.1573 0.02%
519718 1.0755 1.5245 0.02%
519730 1.631 1.631 0.02%
519731 1.5509 1.5509 0.02%
519752 1.3796 1.5956 0.82%
519769 1.4659 1.5259 0.82%
519772 2.2596 2.2596 0.82%
517950 1.0001 1.0001 0.89%
004427 1.3038 1.6818 0.02%
004868 1.8813 1.8813 0.82%
006793 1.0822 1.1938 0.02%
009315 1.0702 1.1612 0.02%
009618 0.9729 0.9729 0.82%
010890 1.0888 1.0888 0.82%
013269 1.0419 1.0419 0.82%
013430 4.9188 5.2018 0.82%
016541 1.0913 1.0913 0.82%
016545 1.0506 1.0506 0.82%
017433 1.077 1.077 0.02%
017850 1.4261 1.4261 0.82%
018198 1.0211 1.0211 0.82%
018554 1.404 1.404 0.82%
018709 1.1793 1.1793 0.82%
019137 1.1641 1.1641 0.82%
019289 1.1152 1.1152 0.02%
019514 2.7391 2.7391 0.82%
020742 1.1414 1.1414 0.02%
021018 1.1053 1.1053 0.02%
022162 1.0762 1.1252 0.02%
022877 1.0792 1.2382 0.02%
023841 1.055 1.077 0.02%
023888 1.0724 1.0724 0.02%
025190 0.9809 0.9809 0.89%
159913 2.381 2.381 0.89%
519704 5.376 6.827 0.82%
519720 1.0723 1.4603 0.02%
519746 2.307 2.59 0.02%
519756 1.862 2.162 0.82%
519768 1.494 1.554 0.82%
519784 1.0733 1.2897 0.02%
519787 1.2582 1.2582 0.02%
008507 1.1682 1.1682 0.82%
010916 1.08 1.08 0.82%
012834 1.0899 1.0899 0.82%
013419 1.0149 1.1289 0.02%
013950 2.8255 2.8275 0.82%
014080 0.9477 0.9477 0.82%
014949 1.1815 1.1815 0.82%
017979 1.8315 1.8315 0.82%
018708 1.1955 1.1955 0.82%
018783 2.2551 2.2551 0.82%
020156 1.1446 1.1516 0.89%
023052 1.1441 1.1441 0.89%
023844 1.3036 1.3036 0.02%
024440 1.0763 1.0763 0.82%
025948 0.9994 0.9994 0.82%
501087 1.2352 1.2352 0.82%
519700 2.1229 3.3069 0.82%
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519761 1.6257 1.7577 0.82%
519763 1.202 1.331 0.02%
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006794 1.1017 1.1713 0.02%
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519782 1.4116 1.4406 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票62,265.2693.51
2债券及货币4,418.6606.64
3现金4,418.6606.64
4其他资产553.6400.83
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台04.165,999.789.01%-2.32  
000729燕京啤酒482.075,847.518.78%-191.76  
002847盐津铺子62.474,379.436.58%-20.76  
301498乖宝宠物46.544,371.836.57%-15.01  
300888稳健医疗96.553,697.835.55%-48.25  
605499东鹏饮料11.643,535.965.31%-4.11  
600398海澜之家521.253,372.495.06%-175.08  
002304洋河股份49.333,351.485.03%49.33  
600702舍得酒业54.963,314.644.98%54.96  
603259药明康德22.592,530.463.80%-41.73  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-12-262023-12-280.128
22019-11-132019-11-150.05
32019-09-182019-09-200.057
42019-06-262019-06-280.054
52019-03-282019-04-010.053
62017-06-272017-06-290.22
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82014-01-102014-01-140.009
92013-01-142013-01-160.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.01%-9.08%-10.68%-6.46%11.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.58%
-8.33%
-1.53%
-4.76%
-9.08%
-28.76%
-28.41%
312.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
1.44
1.26
夏普比率
-56.22
-37.92
-15.97
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.01
詹森指数
-0.14
-0.28
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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