基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理陈舒薇,韩威俊 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027450 | 基金经理陈舒薇,韩威俊 | 最新份额22,501.8万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-09-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.62亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于港股消费主题相关证券资产,在合理控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。
境内市场投资工具,包括境内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;港股通标的股票;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式基金ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。
其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度、内地与香港股票市场交易互联互通机制或内地与香港债券市场互联互通南向合作进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股,需承担港股因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、境外市场风险、法律和政治风险、国家/地区风险、股价波动风险、税务风险、监管风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.10% |
| 2026-10-15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.24% |
| 2026-10-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% |
| 2026-10-9 | 0.9994 | 0.9994 | 0.13% |
| 2026-9-30 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% |
| 2026-9-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.16% |
| 2026-9-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% |
| 2026-9-4 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2026-9-1 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

陈舒薇女士:中国国籍,硕士研究生。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2024年01月18日至2025年08月29日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2020年01月08日至今)、交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金(2025年09月23日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银港股消费混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2020-01-08 至 今 | 6.8 | 18.66% | 9.42% |
| 交银港股消费混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-18 至 2025-08-29 | 1.6 | -0.43% | -5.47% |
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-18 至 2025-08-29 | 1.6 | -0.45% | -5.47% |
| 交银环球精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-04-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩威俊 | 2026-07-13 至 今 | 0年3个月零11天 | ||
| 陈舒薇 | 2026-07-13 至 今 | 0年3个月零11天 |

韩威俊先生:基金经理。上海财经大学金融学硕士,多年证券行业经验。2005年至2008年担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年至2009年担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年至2010年担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年至2013年担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(2017年06月03日至2020年05月26日)的基金经理。现任交银施罗德港股消费混合型证券投资基金(QDII)(2026年09月02日至今)、交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金(2021年07月23日至今)、交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月11日至今)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2018年08月24日至今)、交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(2018年02月08日至今)、交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(2017年08月25日至今)、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月20日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银内需增长一年混合 | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 5.9 | -35.10% | -20.32% |
| 交银港股消费混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银品质增长一年混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 5.4 | -29.74% | -30.13% |
| 交银趋势混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2020-05-27 | 3.0 | 62.88% | 32.80% |
| 交银品质增长一年混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 5.4 | -31.15% | -30.13% |
| 交银港股消费混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银股息优化混合 | 混合型 | 2017-07-19 至 今 | 9.3 | 94.17% | 28.78% |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 2016-01-20 至 今 | 10.8 | 145.29% | 39.84% | |
| 交银品质升级混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 5.0 | -32.60% | -29.66% |
| 交银品质升级混合A | 混合型 | 2018-01-03 至 今 | 8.8 | 51.30% | 26.20% |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2018-08-24 至 今 | 8.2 | 75.43% | 27.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩威俊 | 2026-07-13 至 今 | 0年3个月零11天 | ||
| 陈舒薇 | 2026-07-13 至 今 | 0年3个月零11天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009402 | 2.2549 | 2.4209 | -0.32% | |
| 011605 | 1.0498 | 1.0498 | -0.27% | |
| 013945 | 0.8454 | 0.8454 | 0.06% | |
| 014046 | 3.0 | 3.0 | -0.56% | |
| 014080 | 0.9563 | 0.9563 | -0.32% | |
| 013779 | 1.0493 | 1.0493 | -0.27% | |
| 018554 | 1.6867 | 1.6867 | -0.32% | |
| 018555 | 1.6435 | 1.6435 | -0.32% | |
| 017794 | 1.8082 | 1.8082 | -0.32% | |
| 020363 | 1.2547 | 1.2797 | -0.04% | |
| 019211 | 1.3055 | 1.3055 | -0.27% | |
| 023841 | 1.0464 | 1.1024 | -0.04% | |
| 024301 | 1.0317 | 1.0317 | -0.04% | |
| 025002 | 0.7434 | 0.7434 | -0.32% | |
| 024439 | 1.3374 | 1.3374 | -0.32% | |
| 023023 | 1.1498 | 1.1498 | -0.56% | |
| 023052 | 1.0418 | 1.0418 | -0.56% | |
| 025948 | 0.8873 | 0.8873 | -0.32% | |
| 026356 | 0.9922 | 0.9922 | -0.27% | |
| 026604 | 0.9879 | 0.9879 | -0.27% | |
| 026744 | 1.0222 | 1.0222 | -0.32% | |
| 164906 | 0.8485 | 0.8485 | 0.06% | |
| 164908 | 0.4239 | 0.4239 | -0.56% | |
| 510010 | 1.731 | 1.927 | -0.56% | |
| 006223 | 1.5427 | 1.5427 | -0.32% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 005001 | 2.5323 | 2.6723 | -0.32% | |
| 519680 | 1.0391 | 2.0011 | -0.04% | |
| 519682 | 1.0389 | 1.9189 | -0.04% | |
| 519688 | 1.1547 | 4.1885 | -0.32% | |
| 519690 | 0.6286 | 3.7466 | -0.32% | |
| 519692 | 4.7917 | 5.9007 | -0.32% | |
| 519694 | 0.5894 | 1.5734 | -0.32% | |
| 519700 | 2.3351 | 3.5191 | -0.32% | |
| 519723 | 1.0646 | 1.5536 | -0.04% | |
| 519732 | 7.587 | 7.587 | -0.32% | |
| 519768 | 1.5248 | 1.5848 | -0.32% | |
| 519782 | 1.4507 | 1.4797 | -0.04% | |
| 003900 | 1.8071 | 1.8071 | -0.32% | |
| 010143 | 0.4868 | 0.4868 | -0.32% | |
| 011276 | 0.5245 | 0.5245 | -0.32% | |
| 013884 | 2.2683 | 2.2683 | -0.32% | |
| 015654 | 1.1416 | 1.1496 | -0.04% | |
| 014549 | 3.2831 | 3.2831 | -0.32% | |
| 016474 | 1.3663 | 1.3663 | -0.04% | |
| 018783 | 2.0879 | 2.0879 | -0.32% | |
| 022162 | 1.0767 | 1.1507 | -0.04% | |
| 019137 | 1.2092 | 1.2092 | -0.32% | |
| 020523 | 1.7015 | 1.7015 | -0.32% | |
| 019514 | 2.2121 | 2.2121 | -0.32% | |
| 019754 | 1.035 | 1.035 | -0.32% | |
| 023022 | 1.1529 | 1.1529 | -0.56% | |
| 023053 | 1.0377 | 1.0377 | -0.56% | |
| 027235 | 0.8665 | 0.8665 | -0.56% | |
| 028443 | 0.9942 | 0.9942 | -0.32% | |
| 028444 | 0.9932 | 0.9932 | -0.32% | |
| 164902 | 1.1439 | 1.8689 | -0.04% | |
| 006202 | 1.7381 | 1.7381 | -0.32% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 519718 | 1.0761 | 1.5501 | -0.04% | |
| 519759 | 1.2697 | 1.9257 | -0.32% | |
| 519772 | 2.1028 | 2.1028 | -0.32% | |
| 008352 | 1.0572 | 1.2212 | -0.04% | |
| 010890 | 1.1245 | 1.1245 | -0.32% | |
| 010936 | 1.2144 | 1.2774 | -0.32% | |
| 014681 | 1.0238 | 1.0238 | -0.27% | |
| 017229 | 1.428 | 1.428 | -0.27% | |
| 013885 | 4.3184 | 4.3184 | -0.32% | |
| 013949 | 2.2183 | 2.2183 | -0.32% | |
| 014039 | 1.2219 | 1.2219 | -0.32% | |
| 015327 | 0.9702 | 0.9702 | -0.27% | |
| 015394 | 1.718 | 1.718 | -0.32% | |
| 013778 | 1.0701 | 1.0701 | -0.27% | |
| 016541 | 0.6494 | 0.6494 | -0.32% | |
| 020342 | 1.0459 | 1.0859 | -0.04% | |
| 017851 | 1.3622 | 1.3622 | -0.32% | |
| 019268 | 1.2837 | 1.3817 | -0.04% | |
| 019560 | 0.9792 | 1.0152 | -0.04% | |
| 024300 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | |
| 025019 | 1.2775 | 1.2775 | -0.04% | |
| 020742 | 1.1747 | 1.1747 | -0.04% | |
| 021601 | 1.0391 | 1.2011 | -0.04% | |
| 027450 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
| 027458 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
| 024936 | 1.1238 | 1.1238 | -0.04% | |
| 028677 | 0.9603 | 0.9603 | -0.56% | |
| 005577 | 1.2826 | 1.3846 | -0.04% | |
| 004975 | 1.1044 | 1.4554 | -0.32% | |
| 005004 | 1.291 | 1.291 | -0.32% | |
| 519685 | 1.3782 | 1.7132 | -0.04% | |
| 519686 | 1.869 | 1.869 | -0.56% | |
| 519697 | 5.54 | 6.917 | -0.32% | |
| 519710 | 1.312 | 2.104 | -0.32% | |
| 519725 | 1.0638 | 1.4938 | -0.04% | |
| 519731 | 1.6405 | 1.6405 | -0.04% | |
| 519738 | 1.3021 | 1.9841 | -0.32% | |
| 519743 | 1.028 | 1.459 | -0.04% | |
| 519745 | 1.0752 | 1.4021 | -0.04% | |
| 519755 | 1.6773 | 1.8093 | -0.32% | |
| 519760 | 3.8838 | 5.4848 | -0.32% | |
| 519786 | 1.0551 | 1.2841 | -0.04% | |
| 004075 | 2.8268 | 3.0618 | -0.56% | |
| 501210 | 1.1341 | 1.1341 | -0.27% | |
| 007316 | 1.6333 | 1.6333 | -0.04% | |
| 009315 | 1.061 | 1.1833 | -0.04% | |
| 010483 | 0.5313 | 0.5313 | -0.32% | |
| 008697 | 1.4079 | 1.4079 | -0.27% | |
| 012833 | 1.0848 | 1.0848 | -0.32% | |
| 011256 | 1.0198 | 1.0198 | -0.32% | |
| 016875 | 1.1095 | 1.1095 | -0.04% | |
| 014949 | 1.2247 | 1.2247 | -0.32% | |
| 014038 | 1.2699 | 1.2699 | -0.32% | |
| 014096 | 3.3186 | 3.3186 | -0.32% | |
| 014464 | 1.05 | 1.162 | -0.04% | |
| 016397 | 1.0748 | 1.0848 | -0.04% | |
| 022103 | 1.1215 | 1.1665 | -0.04% | |
| 022155 | 1.2654 | 1.4434 | -0.04% | |
| 017553 | 1.7804 | 1.7804 | -0.32% | |
| 017859 | 2.5192 | 2.5192 | -0.32% | |
| 017979 | 1.8698 | 1.8698 | -0.32% | |
| 025314 | 0.9905 | 0.9905 | -0.27% | |
| 025953 | 0.884 | 0.884 | -0.32% | |
| 026736 | 0.9269 | 0.9269 | -0.56% | |
| 024926 | 0.7798 | 0.7798 | -0.56% | |
| 028676 | 0.9606 | 0.9606 | -0.56% | |
| 007464 | 1.7309 | 1.8679 | -0.56% | |
| 007465 | 1.648 | 1.807 | -0.56% | |
| 004868 | 1.6951 | 1.6951 | -0.32% | |
| 005025 | 1.3432 | 1.3432 | -0.04% | |
| 519704 | 5.7477 | 7.1987 | -0.32% | |
| 519706 | 2.06 | 2.06 | -0.56% | |
| 519752 | 1.4116 | 1.6276 | -0.32% | |
| 519763 | 1.234 | 1.363 | -0.04% | |
| 519766 | 2.2195 | 2.2565 | -0.32% | |
| 519769 | 1.4936 | 1.5536 | -0.32% | |
| 519779 | 1.785 | 1.88 | -0.32% | |
| 006746 | 1.041 | 1.104 | -0.04% | |
| 006794 | 1.1146 | 1.1842 | -0.04% | |
| 009316 | 1.1302 | 1.1552 | -0.04% | |
| 008204 | 1.1961 | 1.2391 | -0.04% | |
| 008223 | 1.0375 | 1.168 | -0.04% | |
| 011275 | 0.5417 | 0.5417 | -0.32% | |
| 517950 | 1.0031 | 1.0031 | -0.56% | |
| 016876 | 1.1028 | 1.1028 | -0.04% | |
| 017432 | 1.0997 | 1.0997 | -0.04% | |
| 017433 | 1.0914 | 1.0914 | -0.04% | |
| 014963 | 5.6406 | 5.6406 | -0.32% | |
| 013882 | 1.194 | 1.291 | -0.32% | |
| 013950 | 3.396 | 3.398 | -0.32% | |
| 013787 | 1.1009 | 1.1009 | -0.27% | |
| 013247 | 1.1327 | 1.1327 | -0.32% | |
| 013269 | 1.2657 | 1.2657 | -0.32% | |
| 013430 | 4.7525 | 5.0355 | -0.32% | |
| 016396 | 1.0669 | 1.0939 | -0.04% | |
| 020344 | 1.0851 | 1.1251 | -0.04% | |
| 017850 | 1.3926 | 1.3926 | -0.32% | |
| 018011 | 1.0924 | 1.0924 | -0.04% | |
| 019346 | 1.4562 | 1.4562 | -0.32% | |
| 019559 | 0.9865 | 1.0225 | -0.04% | |
| 023844 | 1.34 | 1.34 | -0.04% | |
| 023888 | 1.1207 | 1.1207 | -0.04% | |
| 023459 | 1.1894 | 1.1894 | -0.27% | |
| 022877 | 1.1111 | 1.2701 | -0.04% | |
| 026745 | 1.0207 | 1.0207 | -0.32% | |
| 164905 | 0.884 | 0.9284 | -0.56% | |
| 005972 | 1.0672 | 1.2792 | -0.04% | |
| 009618 | 0.9866 | 0.9866 | -0.32% | |
| 006880 | 1.268 | 1.268 | -0.27% | |
| 519720 | 1.0771 | 1.4821 | -0.04% | |
| 519727 | 2.502 | 2.962 | -0.32% | |
| 519735 | 1.261 | 1.458 | -0.04% | |
| 519736 | 3.501 | 3.901 | -0.32% | |
| 519753 | 1.1294 | 1.3484 | -0.04% | |
| 519773 | 3.3783 | 3.3783 | -0.32% | |
| 519777 | 1.0331 | 1.3177 | -0.04% | |
| 519778 | 3.4182 | 3.4182 | -0.32% | |
| 519783 | 1.4032 | 1.4322 | -0.04% | |
| 010891 | 1.1181 | 1.1181 | -0.32% | |
| 010454 | 0.4934 | 0.4934 | -0.32% | |
| 012582 | 0.5443 | 0.5443 | -0.32% | |
| 012583 | 0.5219 | 0.5219 | -0.32% | |
| 008507 | 1.3549 | 1.3549 | -0.32% | |
| 012834 | 1.0625 | 1.0625 | -0.32% | |
| 008205 | 1.1869 | 1.2069 | -0.04% | |
| 020157 | 1.0941 | 1.1411 | -0.56% | |
| 017795 | 1.7699 | 1.7699 | -0.32% | |
| 018012 | 1.0867 | 1.0867 | -0.04% | |
| 019289 | 1.1415 | 1.1415 | -0.04% | |
| 023808 | 1.0838 | 1.1288 | -0.04% | |
| 020886 | 1.0211 | 1.0551 | -0.04% | |
| 023582 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
| 023051 | 1.4875 | 1.4875 | -0.56% | |
| 027451 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | |
| 026355 | 0.9952 | 0.9952 | -0.27% | |
| 026519 | 0.9851 | 0.9851 | -0.04% | |
| 026605 | 0.986 | 0.986 | -0.27% | |
| 024927 | 0.7777 | 0.7777 | -0.56% | |
| 027672 | 1.1628 | 1.1628 | -0.04% | |
| 006367 | 1.0985 | 1.2545 | -0.04% | |
| 519696 | 2.9899 | 4.0999 | 0.06% | |
| 519698 | 3.4346 | 3.9646 | -0.32% | |
| 519712 | 4.4464 | 5.2794 | -0.32% | |
| 519714 | 1.091 | 3.277 | -0.56% | |
| 519726 | 1.2776 | 1.7316 | -0.04% | |
| 519740 | 1.169 | 1.48 | -0.04% | |
| 519748 | 1.1796 | 1.4416 | -0.04% | |
| 519762 | 1.1658 | 1.3808 | -0.04% | |
| 519770 | 4.7412 | 4.8162 | -0.32% | |
| 519784 | 1.0924 | 1.3308 | -0.04% | |
| 010937 | 1.1595 | 1.2225 | -0.32% | |
| 006793 | 1.0967 | 1.2083 | -0.04% | |
| 010094 | 0.8008 | 0.8008 | -0.32% | |
| 008734 | 2.2851 | 2.2851 | -0.32% | |
| 011606 | 1.0283 | 1.0283 | -0.27% | |
| 011257 | 0.9971 | 0.9971 | -0.32% | |
| 017235 | 1.2798 | 1.2798 | -0.27% | |
| 013883 | 2.1792 | 2.3452 | -0.32% | |
| 015326 | 0.9952 | 0.9952 | -0.27% | |
| 015595 | 1.1396 | 1.1396 | -0.32% | |
| 013453 | 0.8755 | 0.8755 | -0.56% | |
| 013413 | 0.4217 | 0.4217 | -0.56% | |
| 016542 | 0.6295 | 0.6295 | -0.32% | |
| 020156 | 1.1016 | 1.1486 | -0.56% | |
| 018708 | 1.201 | 1.201 | -0.32% | |
| 018709 | 1.1786 | 1.1786 | -0.32% | |
| 019136 | 1.2231 | 1.2231 | -0.32% | |
| 019212 | 1.2906 | 1.2906 | -0.27% | |
| 019345 | 1.482 | 1.482 | -0.32% | |
| 025189 | 0.9387 | 0.9387 | -0.56% | |
| 025299 | 0.7655 | 0.7655 | -0.32% | |
| 020887 | 1.0342 | 1.0542 | -0.04% | |
| 021018 | 1.1182 | 1.1182 | -0.04% | |
| 023583 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 159913 | 2.254 | 2.254 | -0.56% | |
| 027457 | 1.0038 | 1.0038 | -0.04% | |
| 026737 | 0.9256 | 0.9256 | -0.56% | |
| 026852 | 1.0248 | 1.0248 | -0.32% | |
| 004427 | 1.34 | 1.718 | -0.04% | |
| 519683 | 1.3228 | 1.8048 | -0.04% | |
| 519702 | 4.9007 | 5.6837 | -0.32% | |
| 519717 | 1.0235 | 1.1825 | -0.04% | |
| 519730 | 1.7312 | 1.7312 | -0.04% | |
| 519733 | 1.3188 | 1.5268 | -0.04% | |
| 519746 | 2.3718 | 2.6548 | -0.04% | |
| 519756 | 1.9109 | 2.2109 | -0.32% | |
| 519776 | 1.0841 | 1.3254 | -0.04% | |
| 501087 | 1.2974 | 1.2974 | -0.32% | |
| 014680 | 1.0434 | 1.0434 | -0.27% | |
| 025190 | 0.9367 | 0.9367 | -0.56% | |
| 025298 | 0.7704 | 0.7704 | -0.32% | |
| 025313 | 0.9942 | 0.9942 | -0.27% | |
| 024440 | 1.3268 | 1.3268 | -0.32% | |
| 022934 | 1.8727 | 1.8727 | -0.56% | |
| 023050 | 1.4924 | 1.4924 | -0.56% | |
| 027170 | 2.9836 | 2.9836 | 0.06% | |
| 026518 | 0.9862 | 0.9862 | -0.04% | |
| 026853 | 1.0223 | 1.0223 | -0.32% | |
| 029372 | 1.0498 | 1.0498 | -0.27% | |
| 004428 | 1.3136 | 1.6686 | -0.04% | |
| 005578 | 1.2453 | 1.3253 | -0.04% | |
| 008955 | 1.5685 | 1.5685 | -0.32% | |
| 519761 | 1.6594 | 1.7914 | -0.32% | |
| 519767 | 1.7658 | 1.7758 | -0.32% | |
| 519771 | 4.7236 | 4.7986 | -0.32% | |
| 519785 | 1.1268 | 1.2832 | -0.04% | |
| 519787 | 1.2678 | 1.2678 | -0.04% | |
| 501092 | 1.1918 | 1.1918 | -0.32% | |
| 007317 | 1.5865 | 1.5865 | -0.04% | |
| 010910 | 1.1852 | 1.1852 | -0.27% | |
| 010916 | 1.0951 | 1.0951 | -0.32% | |
| 006745 | 1.0177 | 1.2217 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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