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交银港股消费混合(QDII)A  027450
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理陈舒薇,韩威俊
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-07-27)
(2026-08-28)
0.28%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.01% 239/711
最近一月 0.43% -0.05% 52/710
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-21)
基金代码027450 基金经理陈舒薇,韩威俊 最新份额22,501.8万份   ()
基金类型混合型,QDII型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-09-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.62亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于港股消费主题相关证券资产,在合理控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。
境内市场投资工具,包括境内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;港股通标的股票;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式基金ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。
其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度、内地与香港股票市场交易互联互通机制或内地与香港债券市场互联互通南向合作进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股,需承担港股因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、境外市场风险、法律和政治风险、国家/地区风险、股价波动风险、税务风险、监管风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 1.0019 1.0019 -0.09%
2026-10-21 1.0028 1.0028 0.00%
2026-10-20 1.0028 1.0028 -0.02%
2026-10-19 1.003 1.003 0.01%
2026-10-16 1.0029 1.0029 0.10%
2026-10-15 1.0019 1.0019 0.01%
2026-10-14 1.0018 1.0018 0.05%
2026-10-13 1.0013 1.0013 0.24%
2026-10-12 0.9989 0.9989 -0.05%
2026-10-9 0.9994 0.9994 0.13%
2026-9-30 0.9981 0.9981 -0.01%
2026-9-24 0.9982 0.9982 -0.03%
2026-9-18 0.9985 0.9985 -0.16%
2026-9-11 1.0001 1.0001 -0.05%
2026-9-4 1.0006 1.0006 0.06%
2026-9-1 1.0 1.0 0.00%

陈舒薇女士:中国国籍,硕士研究生。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2024年01月18日至2025年08月29日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2020年01月08日至今)、交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金(2025年09月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银港股消费混合(QDII)A  2026-07-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银港股通优质精选混合C混合型2025-08-25 至 今 1.2--  --  
交银港股消费混合(QDII)A混合型,QDII型2026-07-13 至 今 0.3--  --  
交银环球精选混合(QDII)A混合型,QDII型2020-01-08 至 今 6.818.66% 9.42% 
交银港股消费混合(QDII)C混合型,QDII型2026-07-13 至 今 0.3--  --  
交银鸿泰一年持有期混合A混合型2024-01-18 至 2025-08-29 1.6-0.43% -5.47% 
交银港股通优质精选混合A混合型2025-08-25 至 今 1.2--  --  
交银鸿泰一年持有期混合C混合型2024-01-18 至 2025-08-29 1.6-0.45% -5.47% 
交银环球精选混合(QDII)C混合型,QDII型2026-04-15 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩威俊2026-07-13 至 今0年3个月零11天
陈舒薇2026-07-13 至 今0年3个月零11天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009402 2.2549 2.4209 -0.32%
011605 1.0498 1.0498 -0.27%
013945 0.8454 0.8454 0.06%
014046 3.0 3.0 -0.56%
014080 0.9563 0.9563 -0.32%
013779 1.0493 1.0493 -0.27%
018554 1.6867 1.6867 -0.32%
018555 1.6435 1.6435 -0.32%
017794 1.8082 1.8082 -0.32%
020363 1.2547 1.2797 -0.04%
019211 1.3055 1.3055 -0.27%
023841 1.0464 1.1024 -0.04%
024301 1.0317 1.0317 -0.04%
025002 0.7434 0.7434 -0.32%
024439 1.3374 1.3374 -0.32%
023023 1.1498 1.1498 -0.56%
023052 1.0418 1.0418 -0.56%
025948 0.8873 0.8873 -0.32%
026356 0.9922 0.9922 -0.27%
026604 0.9879 0.9879 -0.27%
026744 1.0222 1.0222 -0.32%
164906 0.8485 0.8485 0.06%
164908 0.4239 0.4239 -0.56%
510010 1.731 1.927 -0.56%
006223 1.5427 1.5427 -0.32%
006368 1.0 1.0 -0.04%
005001 2.5323 2.6723 -0.32%
519680 1.0391 2.0011 -0.04%
519682 1.0389 1.9189 -0.04%
519688 1.1547 4.1885 -0.32%
519690 0.6286 3.7466 -0.32%
519692 4.7917 5.9007 -0.32%
519694 0.5894 1.5734 -0.32%
519700 2.3351 3.5191 -0.32%
519723 1.0646 1.5536 -0.04%
519732 7.587 7.587 -0.32%
519768 1.5248 1.5848 -0.32%
519782 1.4507 1.4797 -0.04%
003900 1.8071 1.8071 -0.32%
010143 0.4868 0.4868 -0.32%
011276 0.5245 0.5245 -0.32%
013884 2.2683 2.2683 -0.32%
015654 1.1416 1.1496 -0.04%
014549 3.2831 3.2831 -0.32%
016474 1.3663 1.3663 -0.04%
018783 2.0879 2.0879 -0.32%
022162 1.0767 1.1507 -0.04%
019137 1.2092 1.2092 -0.32%
020523 1.7015 1.7015 -0.32%
019514 2.2121 2.2121 -0.32%
019754 1.035 1.035 -0.32%
023022 1.1529 1.1529 -0.56%
023053 1.0377 1.0377 -0.56%
027235 0.8665 0.8665 -0.56%
028443 0.9942 0.9942 -0.32%
028444 0.9932 0.9932 -0.32%
164902 1.1439 1.8689 -0.04%
006202 1.7381 1.7381 -0.32%
005973 1.0 1.0 -0.04%
519718 1.0761 1.5501 -0.04%
519759 1.2697 1.9257 -0.32%
519772 2.1028 2.1028 -0.32%
008352 1.0572 1.2212 -0.04%
010890 1.1245 1.1245 -0.32%
010936 1.2144 1.2774 -0.32%
014681 1.0238 1.0238 -0.27%
017229 1.428 1.428 -0.27%
013885 4.3184 4.3184 -0.32%
013949 2.2183 2.2183 -0.32%
014039 1.2219 1.2219 -0.32%
015327 0.9702 0.9702 -0.27%
015394 1.718 1.718 -0.32%
013778 1.0701 1.0701 -0.27%
016541 0.6494 0.6494 -0.32%
020342 1.0459 1.0859 -0.04%
017851 1.3622 1.3622 -0.32%
019268 1.2837 1.3817 -0.04%
019560 0.9792 1.0152 -0.04%
024300 1.0342 1.0342 -0.04%
025019 1.2775 1.2775 -0.04%
020742 1.1747 1.1747 -0.04%
021601 1.0391 1.2011 -0.04%
027450 1.0028 1.0028 0.06%
027458 1.0033 1.0033 -0.04%
024936 1.1238 1.1238 -0.04%
028677 0.9603 0.9603 -0.56%
005577 1.2826 1.3846 -0.04%
004975 1.1044 1.4554 -0.32%
005004 1.291 1.291 -0.32%
519685 1.3782 1.7132 -0.04%
519686 1.869 1.869 -0.56%
519697 5.54 6.917 -0.32%
519710 1.312 2.104 -0.32%
519725 1.0638 1.4938 -0.04%
519731 1.6405 1.6405 -0.04%
519738 1.3021 1.9841 -0.32%
519743 1.028 1.459 -0.04%
519745 1.0752 1.4021 -0.04%
519755 1.6773 1.8093 -0.32%
519760 3.8838 5.4848 -0.32%
519786 1.0551 1.2841 -0.04%
004075 2.8268 3.0618 -0.56%
501210 1.1341 1.1341 -0.27%
007316 1.6333 1.6333 -0.04%
009315 1.061 1.1833 -0.04%
010483 0.5313 0.5313 -0.32%
008697 1.4079 1.4079 -0.27%
012833 1.0848 1.0848 -0.32%
011256 1.0198 1.0198 -0.32%
016875 1.1095 1.1095 -0.04%
014949 1.2247 1.2247 -0.32%
014038 1.2699 1.2699 -0.32%
014096 3.3186 3.3186 -0.32%
014464 1.05 1.162 -0.04%
016397 1.0748 1.0848 -0.04%
022103 1.1215 1.1665 -0.04%
022155 1.2654 1.4434 -0.04%
017553 1.7804 1.7804 -0.32%
017859 2.5192 2.5192 -0.32%
017979 1.8698 1.8698 -0.32%
025314 0.9905 0.9905 -0.27%
025953 0.884 0.884 -0.32%
026736 0.9269 0.9269 -0.56%
024926 0.7798 0.7798 -0.56%
028676 0.9606 0.9606 -0.56%
007464 1.7309 1.8679 -0.56%
007465 1.648 1.807 -0.56%
004868 1.6951 1.6951 -0.32%
005025 1.3432 1.3432 -0.04%
519704 5.7477 7.1987 -0.32%
519706 2.06 2.06 -0.56%
519752 1.4116 1.6276 -0.32%
519763 1.234 1.363 -0.04%
519766 2.2195 2.2565 -0.32%
519769 1.4936 1.5536 -0.32%
519779 1.785 1.88 -0.32%
006746 1.041 1.104 -0.04%
006794 1.1146 1.1842 -0.04%
009316 1.1302 1.1552 -0.04%
008204 1.1961 1.2391 -0.04%
008223 1.0375 1.168 -0.04%
011275 0.5417 0.5417 -0.32%
517950 1.0031 1.0031 -0.56%
016876 1.1028 1.1028 -0.04%
017432 1.0997 1.0997 -0.04%
017433 1.0914 1.0914 -0.04%
014963 5.6406 5.6406 -0.32%
013882 1.194 1.291 -0.32%
013950 3.396 3.398 -0.32%
013787 1.1009 1.1009 -0.27%
013247 1.1327 1.1327 -0.32%
013269 1.2657 1.2657 -0.32%
013430 4.7525 5.0355 -0.32%
016396 1.0669 1.0939 -0.04%
020344 1.0851 1.1251 -0.04%
017850 1.3926 1.3926 -0.32%
018011 1.0924 1.0924 -0.04%
019346 1.4562 1.4562 -0.32%
019559 0.9865 1.0225 -0.04%
023844 1.34 1.34 -0.04%
023888 1.1207 1.1207 -0.04%
023459 1.1894 1.1894 -0.27%
022877 1.1111 1.2701 -0.04%
026745 1.0207 1.0207 -0.32%
164905 0.884 0.9284 -0.56%
005972 1.0672 1.2792 -0.04%
009618 0.9866 0.9866 -0.32%
006880 1.268 1.268 -0.27%
519720 1.0771 1.4821 -0.04%
519727 2.502 2.962 -0.32%
519735 1.261 1.458 -0.04%
519736 3.501 3.901 -0.32%
519753 1.1294 1.3484 -0.04%
519773 3.3783 3.3783 -0.32%
519777 1.0331 1.3177 -0.04%
519778 3.4182 3.4182 -0.32%
519783 1.4032 1.4322 -0.04%
010891 1.1181 1.1181 -0.32%
010454 0.4934 0.4934 -0.32%
012582 0.5443 0.5443 -0.32%
012583 0.5219 0.5219 -0.32%
008507 1.3549 1.3549 -0.32%
012834 1.0625 1.0625 -0.32%
008205 1.1869 1.2069 -0.04%
020157 1.0941 1.1411 -0.56%
017795 1.7699 1.7699 -0.32%
018012 1.0867 1.0867 -0.04%
019289 1.1415 1.1415 -0.04%
023808 1.0838 1.1288 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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