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交银持续成长主题混合A  005001
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理何帅
申购费率0.15%
基金规模39.21亿  (2022-06-30)
2.056
2.196
127.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.32% 0.01% 6323/8953
最近一月 -1.86% -0.0% 6334/8865
最近三月 1.24% 0.01% 3388/8707
最近一年 48.06% 0.21% 815/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005001 基金经理何帅 最新份额42,933.23万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模39.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-01-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模20.89亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋势，通过专业化研究分析，重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 2.056 2.196 0.18%
2025-12-11 2.0524 2.1924 0.13%
2025-12-10 2.0497 2.1897 0.17%
2025-12-9 2.0462 2.1862 -0.19%
2025-12-8 2.05 2.19 -0.62%
2025-12-5 2.0627 2.2027 0.11%
2025-12-4 2.0605 2.2005 0.93%
2025-12-3 2.0415 2.1815 -0.83%
2025-12-2 2.0586 2.1986 -0.77%
2025-12-1 2.0746 2.2146 0.25%
2025-11-28 2.0695 2.2095 -0.28%
2025-11-27 2.0754 2.2154 -0.42%
2025-11-26 2.0841 2.2241 0.44%
2025-11-25 2.0749 2.2149 0.19%
2025-11-24 2.0709 2.2109 0.95%
2025-11-21 2.0514 2.1914 -1.64%
2025-11-20 2.0857 2.2257 0.31%
2025-11-19 2.0793 2.2193 -0.20%
2025-11-18 2.0835 2.2235 -0.48%
2025-11-17 2.0936 2.2336 -0.62%
何帅

何帅先生：上海财经大学硕士，多年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，现任权益部基金经理。现任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月09日至今)、交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(2015年09月16日至今)、交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金(2018年01月12日至今)、交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金(2022年03月02日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银持续成长主题混合A  2017-11-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银持续成长主题混合C混合型2023-03-29 至 今 2.7-37.78% -20.34% 
交银持续成长主题混合A混合型2017-11-10 至 今 8.131.25% 20.79% 
交银优势行业混合混合型2015-07-09 至 今 10.4127.43% 41.78% 
交银阿尔法核心混合A混合型2015-09-16 至 今 10.3132.82% 48.85% 
交银瑞和三年持有期混合混合型2022-01-14 至 今 3.9-35.40% -25.81% 
交银阿尔法核心混合C混合型2021-11-12 至 今 4.1-41.96% -30.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何帅2017-11-10 至 今8年1个月零4天31.2520.79
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017432 1.0833 1.0833 0.02%
017553 1.7522 1.7522 0.82%
006367 1.1168 1.2238 0.02%
004428 1.2824 1.6374 0.02%
164908 0.4821 0.4821 0.89%
013883 1.5506 1.7166 0.82%
013949 1.6095 1.6095 0.82%
014039 1.3403 1.3403 0.82%
015394 2.7127 2.7127 0.82%
013247 1.0624 1.0624 0.82%
008223 1.0266 1.1571 0.02%
023808 1.0542 1.0992 0.02%
023053 1.1421 1.1421 0.89%
010891 1.0836 1.0836 0.82%
006746 1.0181 1.0811 0.02%
005972 1.0418 1.2538 0.02%
519726 1.2618 1.7169 0.02%
519732 6.384 6.384 0.82%
519733 1.3092 1.5172 0.02%
519785 1.0849 1.2413 0.02%
519786 1.1082 1.2742 0.02%
020887 1.0131 1.0331 0.02%
021601 1.0178 1.1798 0.02%
018011 1.0747 1.0747 0.02%
019212 1.3981 1.3981 0.97%
018555 1.3778 1.3778 0.82%
019136 1.1715 1.1715 0.82%
020363 1.2186 1.2436 0.02%
017851 1.4023 1.4023 0.82%
014464 1.0169 1.1289 0.02%
016875 1.0901 1.0901 0.02%
005577 1.2458 1.3478 0.02%
164902 1.1304 1.8554 0.02%
013885 3.5273 3.5273 0.82%
025002 0.9602 0.9602 0.82%
024926 0.9513 0.9513 0.89%
023582 1.0083 1.0083 0.02%
010483 0.6913 0.6913 0.82%
009316 1.1079 1.1329 0.02%
010094 1.0323 1.0323 0.82%
010143 0.6933 0.6933 0.82%
007465 2.0114 2.1704 0.89%
005025 1.3027 1.3027 0.02%
519683 1.2935 1.7755 0.02%
519685 1.3525 1.6875 0.02%
519686 1.891 1.891 0.89%
519694 0.6816 1.6656 0.82%
519697 4.793 5.982 0.82%
519712 3.6132 4.4462 0.82%
519722 1.1044 1.1344 0.02%
519723 1.0625 1.5325 0.02%
519736 3.337 3.737 0.82%
519745 1.0429 1.3698 0.02%
519748 1.1508 1.4128 0.02%
519771 3.3657 3.4407 0.82%
519773 2.3503 2.3503 0.82%
519783 1.3701 1.3991 0.02%
022103 1.089 1.134 0.02%
024439 1.0794 1.0794 0.82%
020157 1.1396 1.1466 0.89%
960016 4.9165 5.0955 0.82%
012582 0.6923 0.6923 0.82%
008734 1.6496 1.6496 0.82%
011275 0.7533 0.7533 0.82%
011276 0.7332 0.7332 0.82%
020342 1.0227 1.0627 0.02%
014549 2.2955 2.2955 0.82%
016397 1.0582 1.0682 0.02%
016474 1.3541 1.3541 0.02%
017794 1.5716 1.5716 0.82%
510010 1.752 1.95 0.89%
013884 2.0726 2.0726 0.82%
015595 1.1249 1.1249 0.82%
015654 1.1264 1.1344 0.02%
009402 1.5914 1.7574 0.82%
025189 0.9812 0.9812 0.89%
025298 0.9987 0.9987 0.82%
010454 0.6286 0.6286 0.82%
007317 1.7142 1.7142 0.02%
005001 2.056 2.196 0.82%
519690 0.9286 4.0466 0.82%
519702 5.0463 5.8293 0.82%
519725 1.0619 1.4729 0.02%
519753 1.0986 1.3176 0.02%
519762 1.1319 1.3469 0.02%
519766 2.7459 2.7829 0.82%
519767 2.7736 2.7836 0.82%
519770 3.3725 3.4475 0.82%
519777 1.005 1.2896 0.02%
519778 3.326 3.326 0.82%
022155 1.2313 1.4093 0.02%
019754 1.0245 1.0245 0.82%
020523 1.9891 1.9891 0.82%
017859 2.0559 2.0559 0.82%
016396 1.0483 1.0753 0.02%
016876 1.0849 1.0849 0.02%
006202 2.0213 2.0213 0.82%
005578 1.2158 1.2958 0.02%
014046 2.6823 2.6823 0.89%
013413 0.48 0.48 0.89%
008204 1.1712 1.2142 0.02%
024301 1.0036 1.0036 0.02%
025019 1.2617 1.2617 0.02%
025299 0.9974 0.9974 0.82%
024936 1.0968 1.0968 0.02%
022934 2.2715 2.2715 0.89%
023051 1.3353 1.3353 0.89%
007464 2.1054 2.2424 0.89%
519727 2.586 3.046 0.82%
519760 3.799 5.4 0.82%
519776 1.0556 1.2969 0.02%
019401 1.3613 1.3613 0.82%
011257 1.0564 1.0564 0.82%
020344 1.055 1.095 0.02%
016546 1.0327 1.0327 0.82%
006223 2.0355 2.0355 0.82%
006368 1.0 1.0 0.02%
164905 1.1952 1.2553 0.89%
014963 5.294 5.294 0.82%
013453 1.1856 1.1856 0.89%
012833 1.1091 1.1091 0.82%
024927 0.9507 0.9507 0.89%
023583 1.0077 1.0077 0.02%
023050 1.3374 1.3374 0.89%
006745 1.021 1.199 0.02%
008352 1.0247 1.1887 0.02%
501092 1.2547 1.2547 0.82%
004975 1.1862 1.4112 0.82%
519680 1.0548 1.9758 0.02%
519682 1.0523 1.8973 0.02%
519698 2.8432 3.3732 0.82%
519706 2.171 2.171 0.89%
519714 1.221 3.531 0.89%
519717 1.0063 1.1573 0.02%
519718 1.0755 1.5245 0.02%
519730 1.631 1.631 0.02%
519731 1.5509 1.5509 0.02%
519752 1.3796 1.5956 0.82%
519769 1.4659 1.5259 0.82%
519772 2.2596 2.2596 0.82%
004075 2.5146 2.7496 0.89%
018199 1.006 1.006 0.82%
019211 1.4092 1.4092 0.97%
019268 1.2488 1.3468 0.02%
019345 1.452 1.452 0.82%
019560 1.0317 1.0317 0.02%
010936 1.1409 1.2039 0.82%
011256 1.0768 1.0768 0.82%
517950 1.0001 1.0001 0.89%
019137 1.1641 1.1641 0.82%
017850 1.4261 1.4261 0.82%
016541 1.0913 1.0913 0.82%
016545 1.0506 1.0506 0.82%
017433 1.077 1.077 0.02%
004427 1.3038 1.6818 0.02%
013269 1.0419 1.0419 0.82%
013430 4.9188 5.2018 0.82%
023841 1.055 1.077 0.02%
023888 1.0724 1.0724 0.02%
025190 0.9809 0.9809 0.89%
159913 2.381 2.381 0.89%
022877 1.0792 1.2382 0.02%
010890 1.0888 1.0888 0.82%
006793 1.0822 1.1938 0.02%
009315 1.0702 1.1612 0.02%
009618 0.9729 0.9729 0.82%
004868 1.8813 1.8813 0.82%
519704 5.376 6.827 0.82%
519720 1.0723 1.4603 0.02%
519746 2.307 2.59 0.02%
519756 1.862 2.162 0.82%
519768 1.494 1.554 0.82%
519784 1.0733 1.2897 0.02%
519787 1.2582 1.2582 0.02%
018709 1.1793 1.1793 0.82%
022162 1.0762 1.1252 0.02%
020742 1.1414 1.1414 0.02%
021018 1.1053 1.1053 0.02%
018198 1.0211 1.0211 0.82%
019289 1.1152 1.1152 0.02%
019514 2.7391 2.7391 0.82%
018554 1.404 1.404 0.82%
017979 1.8315 1.8315 0.82%
014949 1.1815 1.1815 0.82%
013950 2.8255 2.8275 0.82%
014080 0.9477 0.9477 0.82%
013419 1.0149 1.1289 0.02%
012834 1.0899 1.0899 0.82%
023844 1.3036 1.3036 0.02%
025948 0.9994 0.9994 0.82%
023052 1.1441 1.1441 0.89%
010916 1.08 1.08 0.82%
501087 1.2352 1.2352 0.82%
519700 2.1229 3.3069 0.82%
519710 1.452 2.244 0.82%
519735 1.2588 1.4558 0.02%
519740 1.1329 1.4439 0.02%
519761 1.6257 1.7577 0.82%
519763 1.202 1.331 0.02%
519779 2.051 2.146 0.82%
018708 1.1955 1.1955 0.82%
018783 2.2551 2.2551 0.82%
024440 1.0763 1.0763 0.82%
020156 1.1446 1.1516 0.89%
008507 1.1682 1.1682 0.82%
016542 1.0651 1.0651 0.82%
017795 1.5462 1.5462 0.82%
013882 1.3428 1.4398 0.82%
014038 1.3834 1.3834 0.82%
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008205 1.1663 1.1863 0.02%
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018012 1.0704 1.0704 0.02%
019346 1.4341 1.4341 0.82%
019559 1.039 1.039 0.02%
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010937 1.0968 1.1598 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票84,746.5290.88
2债券及货币5,854.3706.28
3现金1,091.2901.17
4其他资产3,398.7703.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000977浪潮信息112.858,398.599.01%112.85  
600519贵州茅台05.698,221.798.82%5.69  
601138工业富联124.628,226.178.82%124.62  
01801信达生物82.517,261.877.79%22.64  
00700腾讯控股10.196,167.346.61%-2.81  
09988阿里巴巴-W37.776,103.296.54%12.96  
02269药明生物157.905,907.666.34%157.90  
601567三星医疗164.794,043.864.34%-49.92  
002475立讯精密60.923,940.914.23%16.44  
688008澜起科技24.733,827.794.10%24.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0125.90(万张)2,610.02(万元)2.80(%)  
225043125农发3120.00(万张)2,001.19(万元)2.15(%)  
301975824国债2101.50(万张)151.86(万元)0.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<2001.5%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-12-262023-12-280.029
22020-01-032020-01-070.056
32019-09-192019-09-230.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
52.14%48.06%1.1%3.48%10.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.86%
1.24%
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48.86%
48.06%
3.34%
18.65%
127.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.15
1.06
夏普比率
224.05
60.83
19.11
特雷诺指数
0.06
0.04
0.01
詹森指数
0.28
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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