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混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.3506
2.3506
-0.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.41% 0.04% 4399/9012
最近一月 5.22% 0.06% 4085/8926
最近三月 -3.35% 0.02% 7673/8742
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-09)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额14,392.64万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-9 2.3506 2.3506 0.71%
2026-1-8 2.3341 2.3341 0.12%
2026-1-7 2.3312 2.3312 -0.61%
2026-1-6 2.3455 2.3455 1.65%
2026-1-5 2.3074 2.3074 1.51%
2025-12-30 2.2754 2.2754 -0.32%
2025-12-29 2.2827 2.2827 0.36%
2025-12-26 2.2746 2.2746 -1.41%
2025-12-25 2.3072 2.3072 0.47%
2025-12-24 2.2965 2.2965 0.21%
2025-12-23 2.2916 2.2916 -0.42%
2025-12-22 2.3013 2.3013 0.42%
2025-12-19 2.2916 2.2916 0.54%
2025-12-18 2.2794 2.2794 -0.29%
2025-12-17 2.2861 2.2861 1.73%
2025-12-16 2.2473 2.2473 -0.79%
2025-12-15 2.2651 2.2651 0.44%
2025-12-12 2.2551 2.2551 1.25%
2025-12-11 2.2273 2.2273 -0.74%
2025-12-10 2.2439 2.2439 0.45%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.4--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.388.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年5个月零7天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013247 1.0931 1.0931 0.87%
008204 1.1735 1.2165 0.09%
013884 2.2408 2.2408 0.87%
013950 2.9323 2.9343 0.87%
014039 1.3818 1.3818 0.87%
013430 5.0889 5.3719 0.87%
018709 1.217 1.217 0.87%
022103 1.0909 1.1359 0.09%
024440 1.161 1.161 0.87%
023023 1.2823 1.2823 1.06%
023050 1.5221 1.5221 1.06%
025189 0.9725 0.9725 1.06%
025299 1.0095 1.0095 0.87%
164902 1.153 1.878 0.09%
006368 1.0 1.0 0.09%
004427 1.327 1.705 0.09%
519694 0.77 1.754 0.87%
519745 1.043 1.3699 0.09%
519771 3.5349 3.6099 0.87%
519778 3.4391 3.4391 0.87%
006794 1.1027 1.1723 0.09%
009315 1.071 1.162 0.09%
010936 1.2215 1.2845 0.87%
012582 0.7012 0.7012 0.87%
011257 1.0607 1.0607 0.87%
013883 1.6264 1.7924 0.87%
014080 0.9774 0.9774 0.87%
015394 3.0531 3.0531 0.87%
013453 1.2327 1.2327 1.06%
014549 2.5559 2.5559 0.87%
019136 1.2179 1.2179 0.87%
020342 1.0233 1.0633 0.09%
020156 1.1428 1.1498 1.06%
018199 1.0113 1.0113 0.87%
019345 1.5289 1.5289 0.87%
159913 2.521 2.521 1.06%
023052 1.1752 1.1752 1.06%
024301 1.0049 1.0049 0.09%
024936 1.1109 1.1109 0.09%
519683 1.3058 1.7878 0.09%
519685 1.3644 1.6994 0.09%
519686 1.976 1.976 1.06%
519698 2.952 3.482 0.87%
519700 2.2962 3.4802 0.87%
519702 5.2232 6.0062 0.87%
519706 2.291 2.291 1.06%
519714 1.242 3.572 1.06%
519720 1.0734 1.4614 0.09%
519726 1.2696 1.7242 0.09%
519733 1.3326 1.5406 0.09%
519738 1.2948 1.9538 0.87%
519740 1.1345 1.4455 0.09%
519763 1.204 1.333 0.09%
519779 2.122 2.217 0.87%
007465 2.0611 2.2201 1.06%
006746 1.0187 1.0817 0.09%
009316 1.1086 1.1336 0.09%
010143 0.7032 0.7032 0.87%
010891 1.0943 1.0943 0.87%
005972 1.0422 1.2542 0.09%
008507 1.2057 1.2057 0.87%
013269 1.0607 1.0607 0.87%
009402 1.67 1.836 0.87%
008205 1.1682 1.1882 0.09%
014949 1.2134 1.2134 0.87%
013885 3.5314 3.5314 0.87%
014046 2.7703 2.7703 1.06%
015654 1.1277 1.1357 0.09%
016397 1.0592 1.0692 0.09%
016542 1.1987 1.1987 0.87%
016545 1.0609 1.0609 0.87%
020742 1.1435 1.1435 0.09%
019514 2.9256 2.9256 0.87%
023888 1.0754 1.0754 0.09%
025948 1.0065 1.0065 0.87%
510010 1.836 2.044 1.06%
005578 1.2177 1.2977 0.09%
005004 1.4698 1.4698 0.87%
519682 1.061 1.906 0.09%
519692 5.6177 6.7267 0.87%
519731 1.5851 1.5851 0.09%
519783 1.3724 1.4014 0.09%
519786 1.11 1.276 0.09%
003900 1.8014 1.8014 0.87%
004075 2.5982 2.8332 1.06%
010937 1.1736 1.2366 0.87%
020523 2.0651 2.0651 0.87%
017850 1.4878 1.4878 0.87%
018012 1.0718 1.0718 0.09%
019754 1.025 1.025 0.87%
020887 1.0135 1.0335 0.09%
023051 1.5195 1.5195 1.06%
023808 1.068 1.113 0.09%
023844 1.327 1.327 0.09%
006202 2.0996 2.0996 0.87%
006367 1.0673 1.2233 0.09%
519723 1.0641 1.5341 0.09%
519753 1.113 1.332 0.09%
519784 1.0735 1.2899 0.09%
519785 1.085 1.2414 0.09%
501092 1.3456 1.3456 0.87%
008955 1.608 1.608 0.87%
006793 1.0834 1.195 0.09%
008734 1.8111 1.8111 0.87%
012833 1.1316 1.1316 0.87%
016396 1.0496 1.0766 0.09%
016474 1.3619 1.3619 0.09%
017432 1.0848 1.0848 0.09%
017553 1.7804 1.7804 0.87%
017851 1.4623 1.4623 0.87%
018011 1.0762 1.0762 0.09%
018783 2.3506 2.3506 0.87%
020886 1.012 1.035 0.09%
021601 1.0197 1.1817 0.09%
018198 1.027 1.027 0.87%
019211 1.5042 1.5042 1.02%
019268 1.2651 1.3631 0.09%
019346 1.5093 1.5093 0.87%
025298 1.0113 1.0113 0.87%
023583 1.0157 1.0157 0.09%
164905 1.2428 1.3053 1.06%
164908 0.508 0.508 1.06%
519690 1.0571 4.1751 0.87%
519725 1.0635 1.4745 0.09%
519735 1.2809 1.4779 0.09%
519736 3.406 3.806 0.87%
519746 2.3111 2.5941 0.09%
519756 2.0856 2.3856 0.87%
519759 1.2611 1.8971 0.87%
519760 3.8371 5.4381 0.87%
519762 1.134 1.349 0.09%
519768 1.5044 1.5644 0.87%
519777 1.0043 1.2889 0.09%
501087 1.2604 1.2604 0.87%
010454 0.6367 0.6367 0.87%
010890 1.0996 1.0996 0.87%
010916 1.0937 1.0937 0.87%
012583 0.6765 0.6765 0.87%
014096 3.3546 3.3546 0.87%
015595 1.1391 1.1391 0.87%
016875 1.0917 1.0917 0.09%
017433 1.0783 1.0783 0.09%
017794 1.6269 1.6269 0.87%
019137 1.2097 1.2097 0.87%
017979 2.0505 2.0505 0.87%
013419 1.0214 1.1354 0.09%
018708 1.2343 1.2343 0.87%
022162 1.0776 1.1266 0.09%
019289 1.1155 1.1155 0.09%
023582 1.0165 1.0165 0.09%
006223 2.0587 2.0587 0.87%
004975 1.2183 1.4433 0.87%
005001 2.096 2.236 0.87%
005025 1.3046 1.3046 0.09%
519680 1.0638 1.9848 0.09%
519730 1.6675 1.6675 0.09%
519766 2.933 2.97 0.87%
519769 1.4759 1.5359 0.87%
008352 1.0269 1.1909 0.09%
007317 1.8217 1.8217 0.09%
006745 1.0216 1.1996 0.09%
010094 1.0814 1.0814 0.87%
010483 0.701 0.701 0.87%
011275 0.769 0.769 0.87%
012834 1.1117 1.1117 0.87%
008223 1.0279 1.1584 0.09%
014963 5.554 5.554 0.87%
013882 1.3657 1.4627 0.87%
013949 1.7663 1.7663 0.87%
016546 1.0424 1.0424 0.87%
020344 1.0546 1.0946 0.09%
017859 2.0951 2.0951 0.87%
014464 1.0188 1.1308 0.09%
022155 1.2338 1.4118 0.09%
024439 1.1649 1.1649 0.87%
019212 1.4919 1.4919 1.02%
019401 1.4022 1.4022 0.87%
022877 1.0814 1.2404 0.09%
023841 1.064 1.086 0.09%
025002 0.9916 0.9916 0.87%
025019 1.2694 1.2694 0.09%
025190 0.972 0.972 1.06%
025953 1.0059 1.0059 0.87%
024926 0.9674 0.9674 1.06%
519704 5.6418 7.0928 0.87%
519712 3.6192 4.4522 0.87%
519717 1.0075 1.1585 0.09%
519718 1.077 1.526 0.09%
519732 6.821 6.821 0.87%
519743 1.0025 1.4335 0.09%
519755 1.6903 1.8223 0.87%
519767 3.1231 3.1331 0.87%
519772 2.3564 2.3564 0.87%
519773 2.618 2.618 0.87%
005973 1.0 1.0 0.09%
014038 1.4271 1.4271 0.87%
016541 1.229 1.229 0.87%
016876 1.0864 1.0864 0.09%
017795 1.5998 1.5998 0.87%
020363 1.2211 1.2461 0.09%
013413 0.5057 0.5057 1.06%
020157 1.1375 1.1445 1.06%
018554 1.5074 1.5074 0.87%
018555 1.4785 1.4785 0.87%
021018 1.1063 1.1063 0.09%
019559 1.0431 1.0431 0.09%
019560 1.0355 1.0355 0.09%
022934 2.3289 2.3289 1.06%
023022 1.2842 1.2842 1.06%
023053 1.173 1.173 1.06%
024300 1.0057 1.0057 0.09%
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005577 1.2483 1.3503 0.09%
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519710 1.471 2.263 0.87%
519722 1.1059 1.1359 0.09%
519727 2.62 3.08 0.87%
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519752 1.3936 1.6096 0.87%
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519776 1.0551 1.2964 0.09%
519782 1.4144 1.4434 0.09%
519787 1.2601 1.2601 0.09%
007316 1.8696 1.8696 0.09%
007464 2.158 2.295 1.06%
009618 1.0039 1.0039 0.87%
011276 0.7481 0.7481 0.87%
517950 1.0835 1.0835 1.06%
960016 5.7475 5.9265 0.87%
011256 1.0815 1.0815 0.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票444,216.3793.03
2债券及货币36,939.0307.74
3现金7,263.7901.52
4其他资产1,642.6400.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股458.2443,166.079.04%458.24  
600415小商品城2,266.4042,041.798.80%2266.40  
002352顺丰控股1,022.2541,227.378.63%1022.25  
002027分众传媒4,984.6440,176.248.41%4984.64  
689009九号公司566.6537,908.797.94%566.65  
601601中国太保841.4629,551.926.19%841.46  
300866安克创新237.5328,913.946.06%237.53  
000725京东方A5,926.8824,655.825.16%5926.88  
002138顺络电子668.4223,501.504.92%668.42  
000977浪潮信息300.8222,387.394.69%300.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020125国开01210.00(万张)21,148.61(万元)4.43(%)  
225030425进出0450.00(万张)5,041.55(万元)1.06(%)  
325020625国开0620.00(万张)2,015.76(万元)0.42(%)  
4123257安克转债08.74(万张)1,469.32(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
290.19%0.0%0.0%0.0%-1.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.22%
-3.35%
3.41%
3.41%
0.0%
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0.0%
-0.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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