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基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.1953
2.1953
-7.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.79% -0.01% 6645/9308
最近一月 0.66% -0.01% 1702/9284
最近三月 -2.53% -0.03% 4964/9192
最近一年 -10.29% 0.11% 7340/8417
(2026-09-07)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额9,593.65万份   ()
基金类型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 2.1701 2.1701 -1.15%
2026-9-7 2.1953 2.1953 0.46%
2026-9-4 2.1853 2.1853 -1.07%
2026-9-3 2.209 2.209 0.87%
2026-9-2 2.1899 2.1899 -1.90%
2026-9-1 2.2324 2.2324 -0.09%
2026-8-31 2.2343 2.2343 1.32%
2026-8-28 2.2051 2.2051 -0.12%
2026-8-27 2.2078 2.2078 1.51%
2026-8-26 2.1749 2.1749 1.29%
2026-8-25 2.1472 2.1472 1.22%
2026-8-24 2.1213 2.1213 -1.17%
2026-8-21 2.1465 2.1465 0.06%
2026-8-20 2.1453 2.1453 1.14%
2026-8-19 2.1212 2.1212 -3.10%
2026-8-18 2.189 2.189 -0.44%
2026-8-17 2.1986 2.1986 1.98%
2026-8-14 2.1559 2.1559 -0.02%
2026-8-13 2.1563 2.1563 -1.62%
2026-8-12 2.1917 2.1917 -0.41%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C2025-08-04 至 今 1.1--  --  
交银新生活力灵活配置混合A2016-09-28 至 今 10.088.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今1年1个月零5天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014963 6.4161 6.4161 1.25%
014080 1.0091 1.0091 1.25%
015595 1.1462 1.1462 1.25%
015654 1.1391 1.1471 0.07%
013453 1.0219 1.0219 0.84%
013779 1.0722 1.0722 0.50%
019137 1.4683 1.4683 1.25%
020342 1.0414 1.0814 0.07%
017859 2.5358 2.5358 1.25%
020156 1.1041 1.1411 0.84%
018555 1.908 1.908 1.25%
017432 1.097 1.097 0.07%
017433 1.089 1.089 0.07%
020887 1.0306 1.0506 0.07%
023582 1.0357 1.0357 0.07%
023023 1.2815 1.2815 0.84%
023053 1.1485 1.1485 0.84%
026518 1.0026 1.0026 0.07%
026744 1.0353 1.0353 1.25%
024926 0.8313 0.8313 0.84%
006367 1.0917 1.2477 0.07%
008955 1.7368 1.7368 1.25%
005001 2.5471 2.6871 1.25%
519694 0.6752 1.6592 1.25%
519714 1.132 3.357 0.84%
519722 1.1122 1.1422 0.07%
519733 1.3375 1.5455 0.07%
519745 1.0635 1.3904 0.07%
519759 1.2863 1.9423 1.25%
519763 1.2286 1.3576 0.07%
519769 1.495 1.555 1.25%
519772 2.2095 2.2095 1.25%
519778 3.7439 3.7439 1.25%
519779 1.972 2.067 1.25%
519784 1.0842 1.3226 0.07%
007316 1.8061 1.8061 0.07%
007465 2.0991 2.2581 0.84%
014549 3.9595 3.9595 1.25%
016541 0.8051 0.8051 1.25%
016876 1.1001 1.1001 0.07%
013882 1.2435 1.3405 1.25%
013884 2.4324 2.4324 1.25%
014039 1.3377 1.3377 1.25%
013430 5.0807 5.3637 1.25%
020363 1.2487 1.2737 0.07%
019346 1.5284 1.5284 1.25%
021018 1.116 1.116 0.07%
021601 1.0359 1.1979 0.07%
026736 1.0401 1.0401 0.84%
024936 1.1369 1.1369 0.07%
024300 1.0314 1.0314 0.07%
025299 0.8437 0.8437 1.25%
164902 1.1588 1.8838 0.07%
006223 1.709 1.709 1.25%
519692 5.3709 6.4799 1.25%
519704 6.5348 7.9858 1.25%
519720 1.0765 1.4785 0.07%
519723 1.0686 1.5496 0.07%
519738 1.3189 2.0009 1.25%
519740 1.1673 1.4783 0.07%
519755 1.7425 1.8745 1.25%
519761 1.7244 1.8564 1.25%
519773 4.0714 4.0714 1.25%
519785 1.1184 1.2748 0.07%
519786 1.054 1.283 0.07%
501092 1.2955 1.2955 1.25%
005973 1.0 1.0 0.07%
010936 1.4148 1.4778 1.25%
008204 1.1923 1.2353 0.07%
008223 1.0354 1.1659 0.07%
517950 1.1678 1.1678 0.84%
016542 0.7812 0.7812 1.25%
016875 1.1065 1.1065 0.07%
013950 3.9974 3.9994 1.25%
014038 1.3889 1.3889 1.25%
013778 1.0928 1.0928 0.50%
017794 2.1463 2.1463 1.25%
019136 1.4841 1.4841 1.25%
020344 1.0795 1.1195 0.07%
020523 1.9142 1.9142 1.25%
017850 1.6182 1.6182 1.25%
019559 0.9988 1.0348 0.07%
019754 1.0333 1.0333 1.25%
023841 1.0681 1.1041 0.07%
023888 1.1131 1.1131 0.07%
022103 1.1161 1.1611 0.07%
024927 0.8296 0.8296 0.84%
027672 1.1588 1.1588 0.07%
025190 0.9616 0.9616 0.84%
025298 0.8485 0.8485 1.25%
164906 0.9229 0.9229 -0.06%
005025 1.3413 1.3413 0.07%
519686 1.914 1.914 0.84%
519736 3.677 4.077 1.25%
519748 1.1745 1.4365 0.07%
519782 1.4448 1.4738 0.07%
007317 1.7552 1.7552 0.07%
006746 1.0366 1.0996 0.07%
010094 0.9678 0.9678 1.25%
010937 1.3522 1.4152 1.25%
012583 0.5462 0.5462 1.25%
011605 1.0575 1.0575 0.50%
008205 1.1838 1.2038 0.07%
016474 1.3915 1.3915 0.07%
013787 1.2439 1.2439 0.50%
019212 1.454 1.454 0.50%
019345 1.5541 1.5541 1.25%
019560 0.9914 1.0274 0.07%
020157 1.0971 1.1341 0.84%
018554 1.9564 1.9564 1.25%
023583 1.0339 1.0339 0.07%
023052 1.1526 1.1526 0.84%
023844 1.3546 1.3546 0.07%
024301 1.0293 1.0293 0.07%
164905 1.0316 1.0835 0.84%
006368 1.0 1.0 0.07%
005578 1.2404 1.3204 0.07%
004428 1.3286 1.6836 0.07%
004868 1.7364 1.7364 1.25%
004975 1.1164 1.4674 1.25%
519730 1.7542 1.7542 0.07%
519746 2.3616 2.6446 0.07%
519766 2.6867 2.7237 1.25%
519776 1.0785 1.3198 0.07%
519783 1.3982 1.4272 0.07%
004075 2.8388 3.0738 0.84%
501087 1.3721 1.3721 1.25%
010454 0.5171 0.5171 1.25%
012582 0.5691 0.5691 1.25%
011276 0.5839 0.5839 1.25%
016396 1.0635 1.0905 0.07%
013883 2.5626 2.7286 1.25%
013885 4.2456 4.2456 1.25%
013949 2.7149 2.7149 1.25%
014046 3.015 3.015 0.84%
013269 1.2692 1.2692 1.25%
017979 1.9671 1.9671 1.25%
018011 1.0899 1.0899 0.07%
019211 1.4699 1.4699 0.50%
019268 1.2981 1.3961 0.07%
019514 2.6781 2.6781 1.25%
022934 2.3833 2.3833 0.84%
023051 1.7559 1.7559 0.84%
022162 1.0776 1.1466 0.07%
026737 1.0389 1.0389 0.84%
026745 1.0343 1.0343 1.25%
026853 1.2137 1.2137 1.25%
027170 2.9908 2.9908 -0.06%
027235 0.9497 0.9497 0.84%
025189 0.9634 0.9634 0.84%
164908 0.4596 0.4596 0.84%
519682 1.0571 1.9211 0.07%
519698 4.04 4.57 1.25%
519700 2.5022 3.6862 1.25%
519710 1.353 2.145 1.25%
519712 4.3683 5.2013 1.25%
519762 1.1601 1.3751 0.07%
519767 2.1939 2.2039 1.25%
003900 1.8328 1.8328 1.25%
501210 1.2805 1.2805 0.50%
009618 1.0405 1.0405 1.25%
009315 1.0569 1.1792 0.07%
012833 1.1285 1.1285 1.25%
014681 1.0327 1.0327 0.50%
014949 1.2381 1.2381 1.25%
015326 1.0733 1.0733 0.50%
015327 1.0471 1.0471 0.50%
015394 2.1363 2.1363 1.25%
017851 1.5842 1.5842 1.25%
024439 1.5372 1.5372 1.25%
023808 1.0959 1.1409 0.07%
022155 1.2603 1.4383 0.07%
004427 1.3547 1.7327 0.07%
519685 1.376 1.711 0.07%
519702 5.2353 6.0183 1.25%
519725 1.0669 1.4899 0.07%
519752 1.421 1.637 1.25%
519768 1.5259 1.5859 1.25%
519771 5.7738 5.8488 1.25%
005972 1.0616 1.2736 0.07%
006794 1.1124 1.182 0.07%
010890 1.1303 1.1303 1.25%
010891 1.124 1.124 1.25%
009402 2.6498 2.8158 1.25%
012834 1.1058 1.1058 1.25%
014096 3.6374 3.6374 1.25%
013247 1.1898 1.1898 1.25%
013413 0.4573 0.4573 0.84%
019289 1.1357 1.1357 0.07%
018709 1.2467 1.2467 1.25%
018783 2.1953 2.1953 1.25%
020886 1.0173 1.0513 0.07%
025953 1.0122 1.0122 1.25%
025002 0.9002 0.9002 1.25%
519683 1.3204 1.8024 0.07%
519690 0.7872 3.9052 1.25%
519697 5.536 6.913 1.25%
519706 2.211 2.211 0.84%
519718 1.078 1.546 0.07%
519727 2.721 3.181 1.25%
519732 8.74 8.74 1.25%
519756 2.0088 2.3088 1.25%
519760 3.9099 5.5109 1.25%
519770 5.7938 5.8688 1.25%
007464 2.2037 2.3407 0.84%
006745 1.0134 1.2174 0.07%
009316 1.1259 1.1509 0.07%
010143 0.5381 0.5381 1.25%
010483 0.5485 0.5485 1.25%
010916 1.1013 1.1013 1.25%
008734 2.7947 2.7947 1.25%
014680 1.0519 1.0519 0.50%
011256 1.0608 1.0608 1.25%
011257 1.0377 1.0377 1.25%
011275 0.6026 0.6026 1.25%
014464 1.0449 1.1569 0.07%
016397 1.0717 1.0817 0.07%
013945 0.9195 0.9195 -0.06%
017553 1.8066 1.8066 1.25%
017795 2.1023 2.1023 1.25%
018012 1.0843 1.0843 0.07%
018708 1.2694 1.2694 1.25%
020742 1.1699 1.1699 0.07%
024440 1.5261 1.5261 1.25%
159913 2.43 2.43 0.84%
022877 1.1059 1.2649 0.07%
023022 1.2846 1.2846 0.84%
023050 1.7612 1.7612 0.84%
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026519 1.0017 1.0017 0.07%
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025019 1.3004 1.3004 0.07%
510010 1.776 1.977 0.84%
006202 1.9539 1.9539 1.25%
005577 1.2765 1.3785 0.07%
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519680 1.0607 2.0027 0.07%
519688 1.3965 4.4303 1.25%
519696 2.9957 4.1057 -0.06%
519717 1.0185 1.1775 0.07%
519726 1.3006 1.7531 0.07%
519731 1.6632 1.6632 0.07%
519735 1.2808 1.4778 0.07%
519743 1.0223 1.4533 0.07%
519753 1.1421 1.3611 0.07%
519777 1.0277 1.3123 0.07%
519787 1.2665 1.2665 0.07%
008352 1.052 1.216 0.07%
006793 1.0943 1.2059 0.07%
008507 1.624 1.624 1.25%
011606 1.0363 1.0363 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票251,300.2391.46
2债券及货币26,682.2209.71
3现金26,682.2209.71
4其他资产226.4300.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300037新宙邦282.4926,229.209.55%282.49  
688036传音控股383.4022,601.598.23%-25.95  
300866安克创新203.2821,242.317.73%104.87  
688018乐鑫科技157.6620,167.787.34%157.66  
002352顺丰控股613.5619,179.916.98%-265.33  
688787海天瑞声113.2115,220.485.54%113.21  
301031中熔电气125.7315,018.685.47%49.82  
300054鼎龙股份135.8414,395.395.24%-225.38  
002371北方华创15.4913,701.834.99%15.49  
688279峰岹科技55.2412,399.034.51%55.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.95%-10.29%0.0%0.0%-6.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.66%
-2.53%
-6.88%
-3.42%
-10.29%
0.0%
0.0%
-7.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
1.05
0.00
夏普比率
-60.97
-30.12
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.00
詹森指数
-0.14
-0.15
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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