公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合C
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.4203
2.4203
2.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.48% 0.02% 6653/8821
最近一月 -4.32% 0.04% 8558/8729
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-9 2.432 2.432 0.48%
2025-9-30 2.4203 2.4203 -0.50%
2025-9-29 2.4324 2.4324 0.43%
2025-9-26 2.4221 2.4221 -1.35%
2025-9-25 2.4553 2.4553 0.57%
2025-9-24 2.4414 2.4414 1.38%
2025-9-23 2.4081 2.4081 -0.87%
2025-9-22 2.4293 2.4293 -0.74%
2025-9-19 2.4475 2.4475 0.80%
2025-9-18 2.4281 2.4281 -0.85%
2025-9-17 2.4489 2.4489 0.50%
2025-9-16 2.4366 2.4366 -0.00%
2025-9-15 2.4367 2.4367 -0.28%
2025-9-12 2.4435 2.4435 -1.80%
2025-9-11 2.4883 2.4883 1.28%
2025-9-10 2.4569 2.4569 -0.16%
2025-9-9 2.4608 2.4608 0.07%
2025-9-8 2.4592 2.4592 0.50%
2025-9-5 2.447 2.447 1.42%
2025-9-4 2.4128 2.4128 -1.58%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.2--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.088.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年2个月零6天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005577 1.238 1.34 0.10%
006794 1.0993 1.1689 0.10%
008507 1.1669 1.1669 0.73%
010454 0.6741 0.6741 0.73%
011605 1.0499 1.0499 0.73%
013248 1.0747 1.0747 0.73%
013419 1.0447 1.1167 0.10%
014038 1.3669 1.3669 0.73%
014464 1.057 1.121 0.10%
014680 1.0347 1.0347 0.73%
014681 1.0196 1.0196 0.73%
014949 1.1775 1.1775 0.73%
016397 1.0541 1.0641 0.10%
016542 1.199 1.199 0.73%
017433 1.0739 1.0739 0.10%
017794 1.5914 1.5914 0.73%
018708 1.2815 1.2815 0.73%
019401 1.3442 1.3442 0.73%
022934 2.2772 2.2772 0.82%
023023 1.2238 1.2238 0.82%
023841 1.0465 1.0685 0.10%
024301 1.0001 1.0001 0.10%
024927 0.9986 0.9986 0.82%
519683 1.3344 1.7644 0.10%
519685 1.3424 1.6774 0.10%
519690 1.0092 4.1272 0.73%
519706 2.178 2.178 0.82%
519723 1.0649 1.5279 0.10%
519727 2.567 3.027 0.73%
519731 1.5572 1.5572 0.10%
519753 1.0964 1.3154 0.10%
519756 1.9374 2.2374 0.73%
519760 3.8023 5.4033 0.73%
519776 1.0542 1.2955 0.10%
519783 1.361 1.39 0.10%
960016 5.241 5.42 0.73%
003900 1.7779 1.7779 0.73%
005578 1.2097 1.2897 0.10%
006202 2.1471 2.1471 0.73%
008204 1.1643 1.2073 0.10%
010094 1.218 1.218 0.73%
010143 0.7852 0.7852 0.73%
010890 1.0976 1.0976 0.73%
010936 1.1968 1.2598 0.73%
011276 0.8362 0.8362 0.73%
013249 1.0581 1.0581 0.73%
013430 4.8463 5.1293 0.73%
013884 2.1488 2.1488 0.73%
013949 1.658 1.658 0.73%
014080 1.0158 1.0158 0.73%
014549 2.4258 2.4258 0.73%
015654 1.1236 1.1316 0.10%
016541 1.2266 1.2266 0.73%
016875 1.0854 1.0854 0.10%
017850 1.44 1.44 0.73%
017979 1.9079 1.9079 0.73%
018198 1.0242 1.0242 0.73%
018555 1.3736 1.3736 0.73%
020157 1.1234 1.1234 0.82%
020342 1.0189 1.0589 0.10%
020344 1.0536 1.0936 0.10%
022155 1.2222 1.4002 0.10%
023022 1.2251 1.2251 0.82%
023583 1.0025 1.0025 0.10%
023808 1.0522 1.0972 0.10%
164902 1.12 1.845 0.10%
164908 0.4927 0.4927 0.82%
519698 2.8394 3.3694 0.73%
519702 4.966 5.749 0.73%
519736 3.386 3.786 0.73%
519752 1.3805 1.5965 0.73%
006746 1.0144 1.0774 0.10%
008223 1.0188 1.1493 0.10%
009402 1.6246 1.7906 0.73%
013413 0.4907 0.4907 0.82%
013945 1.4535 1.4535 0.82%
014046 2.9896 2.9896 0.82%
019289 1.1123 1.1123 0.10%
019346 1.6147 1.6147 0.73%
019560 1.0309 1.0309 0.10%
019754 1.0227 1.0227 0.73%
020156 1.1278 1.1278 0.82%
020363 1.211 1.236 0.10%
021018 1.1029 1.1029 0.10%
021601 1.0118 1.1738 0.10%
022103 1.0809 1.1259 0.10%
025299 1.0028 1.0028 0.73%
501210 1.0456 1.0456 0.73%
519682 1.0447 1.8897 0.10%
519718 1.0774 1.5184 0.10%
519720 1.0741 1.4551 0.10%
519726 1.2634 1.7184 0.10%
519732 6.239 6.239 0.73%
519761 1.621 1.753 0.73%
519771 3.2025 3.2775 0.73%
519773 2.4807 2.4807 0.73%
519786 1.1043 1.2703 0.10%
007465 2.0194 2.1784 0.82%
008205 1.1603 1.1803 0.10%
010483 0.7832 0.7832 0.73%
011606 1.0328 1.0328 0.73%
018011 1.0707 1.0707 0.10%
019211 1.4939 1.4939 0.73%
024300 1.0002 1.0002 0.10%
025298 1.0029 1.0029 0.73%
164906 1.4576 1.4576 0.82%
501087 1.2156 1.2156 0.73%
501092 1.3612 1.3612 0.73%
519686 1.857 1.857 0.82%
519735 1.2483 1.4453 0.10%
519740 1.129 1.44 0.10%
519766 2.7157 2.7527 0.73%
519779 2.229 2.324 0.73%
005972 1.0388 1.2508 0.10%
007316 1.7647 1.7647 0.10%
007317 1.7213 1.7213 0.10%
008352 1.0166 1.1806 0.10%
008955 1.568 1.568 0.73%
010937 1.1525 1.2155 0.73%
013247 1.0821 1.0821 0.73%
013269 1.1004 1.1004 0.73%
013779 1.0608 1.0608 0.73%
013882 1.4256 1.5226 0.73%
014039 1.3263 1.3263 0.73%
016546 1.0419 1.0419 0.73%
017795 1.5676 1.5676 0.73%
017859 2.1579 2.1579 0.73%
018199 1.0102 1.0102 0.73%
018783 2.4203 2.4203 0.73%
019137 1.2056 1.2056 0.73%
019212 1.4833 1.4833 0.73%
019268 1.2464 1.3444 0.10%
019345 1.6331 1.6331 0.73%
022877 1.0724 1.2314 0.10%
023051 1.4174 1.4174 0.82%
023582 1.0028 1.0028 0.10%
023844 1.2962 1.2962 0.10%
159913 2.388 2.388 0.82%
510010 1.716 1.91 0.82%
519694 0.7406 1.7246 0.73%
519704 5.3104 6.7614 0.73%
519710 1.523 2.315 0.73%
519717 1.0028 1.1538 0.10%
519725 1.0633 1.4683 0.10%
519738 1.2623 1.9213 0.73%
519743 0.9989 1.4299 0.10%
519746 2.3263 2.5753 0.10%
519763 1.1941 1.3231 0.10%
519770 3.2076 3.2826 0.73%
519772 2.4223 2.4223 0.73%
519777 1.0037 1.2883 0.10%
519784 1.0703 1.2867 0.10%
004075 2.7992 3.0342 0.82%
005004 1.5318 1.5318 0.73%
005973 1.0 1.0 0.10%
006367 1.114 1.221 0.10%
006368 1.0 1.0 0.10%
008734 1.6972 1.6972 0.73%
011256 1.0838 1.0838 0.73%
012582 0.7425 0.7425 0.73%
012583 0.718 0.718 0.73%
012834 1.0971 1.0971 0.73%
013950 2.825 2.827 0.73%
014096 3.2095 3.2095 0.73%
014963 5.2336 5.2336 0.73%
016474 1.357 1.357 0.10%
016876 1.0806 1.0806 0.10%
017553 1.759 1.759 0.73%
018554 1.3975 1.3975 0.73%
018709 1.2657 1.2657 0.73%
019559 1.0374 1.0374 0.10%
020742 1.1335 1.1335 0.10%
023050 1.4191 1.4191 0.82%
024439 1.0815 1.0815 0.73%
519696 3.019 3.959 0.82%
519697 4.981 6.17 0.73%
519722 1.102 1.132 0.10%
519755 1.635 1.767 0.73%
519767 3.0657 3.0757 0.73%
519768 1.4899 1.5499 0.73%
519769 1.4625 1.5225 0.73%
519782 1.4011 1.4301 0.10%
004428 1.2762 1.6312 0.10%
006223 2.2865 2.2865 0.73%
006745 1.0172 1.1952 0.10%
006793 1.0794 1.191 0.10%
009315 1.0662 1.1572 0.10%
009618 1.0394 1.0394 0.73%
010916 1.078 1.078 0.73%
012833 1.1155 1.1155 0.73%
013453 1.2476 1.2476 0.82%
015327 1.0259 1.0259 0.73%
015394 3.0023 3.0023 0.73%
015595 1.123 1.123 0.73%
016396 1.0439 1.0709 0.10%
016545 1.0587 1.0587 0.73%
017432 1.0798 1.0798 0.10%
017851 1.4176 1.4176 0.73%
018012 1.0668 1.0668 0.10%
019136 1.2117 1.2117 0.73%
020523 2.1156 2.1156 0.73%
022162 1.0781 1.1191 0.10%
023052 1.1695 1.1695 0.82%
023888 1.0617 1.0617 0.10%
024936 1.0956 1.0956 0.10%
025002 1.0097 1.0097 0.73%
025019 1.2634 1.2634 0.10%
164905 1.2571 1.3203 0.82%
519692 5.1205 6.2295 0.73%
519700 2.1982 3.3822 0.73%
519733 1.2974 1.5054 0.10%
519745 1.0393 1.3662 0.10%
519748 1.1445 1.4065 0.10%
519759 1.2298 1.8658 0.73%
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004427 1.2964 1.6744 0.10%
004868 1.9591 1.9591 0.73%
004975 1.182 1.407 0.73%
005001 2.1547 2.2947 0.73%
005025 1.2983 1.2983 0.10%
007464 2.112 2.249 0.82%
009316 1.104 1.129 0.10%
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011275 0.8581 0.8581 0.73%
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013885 3.6994 3.6994 0.73%
015326 1.0457 1.0457 0.73%
019514 2.7096 2.7096 0.73%
020886 1.0078 1.0308 0.10%
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519680 1.0463 1.9673 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%17.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.32%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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