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混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.2455
2.2455
-4.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.15% -0.01% 4702/9087
最近一月 -2.75% -0.02% 5132/9081
最近三月 -2.05% 0.06% 5855/8990
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-09)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额9,593.71万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-9 2.2455 2.2455 2.04%
2026-6-8 2.2007 2.2007 -2.29%
2026-6-5 2.2523 2.2523 -1.59%
2026-6-4 2.2886 2.2886 0.23%
2026-6-3 2.2833 2.2833 0.51%
2026-6-2 2.2717 2.2717 -0.78%
2026-6-1 2.2896 2.2896 -0.22%
2026-5-29 2.2946 2.2946 -3.34%
2026-5-28 2.3739 2.3739 0.81%
2026-5-27 2.3548 2.3548 -1.51%
2026-5-26 2.3909 2.3909 -0.28%
2026-5-25 2.3977 2.3977 -0.27%
2026-5-22 2.4042 2.4042 2.02%
2026-5-21 2.3566 2.3566 -3.12%
2026-5-20 2.4324 2.4324 1.01%
2026-5-19 2.408 2.408 1.13%
2026-5-18 2.381 2.381 0.83%
2026-5-15 2.3614 2.3614 0.52%
2026-5-14 2.3492 2.3492 -1.57%
2026-5-13 2.3867 2.3867 2.17%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.9--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.788.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年10个月零6天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019560 0.9859 1.0219 0.08%
018555 2.0101 2.0101 2.03%
023841 1.0663 1.1023 0.08%
023888 1.1033 1.1033 0.08%
026737 1.0356 1.0356 1.92%
004427 1.3532 1.7312 0.08%
519682 1.0564 1.9204 0.08%
519692 5.5599 6.6689 2.03%
519700 2.4032 3.5872 2.03%
519714 1.036 3.169 1.92%
519726 1.2932 1.7462 0.08%
519730 1.7118 1.7118 0.08%
519731 1.6245 1.6245 0.08%
519732 9.179 9.179 2.03%
519735 1.2952 1.4922 0.08%
519760 3.8609 5.4619 2.03%
519786 1.1195 1.2855 0.08%
008352 1.0464 1.2104 0.08%
006745 1.0346 1.2126 0.08%
011275 0.6332 0.6332 2.03%
012583 0.5321 0.5321 2.03%
012833 1.167 1.167 2.03%
014949 1.2269 1.2269 2.03%
018709 1.1315 1.1315 2.03%
022103 1.1096 1.1546 0.08%
022162 1.0795 1.1415 0.08%
021018 1.1133 1.1133 0.08%
025002 0.9713 0.9713 2.03%
026852 1.3037 1.3037 2.03%
005004 1.2245 1.2245 2.03%
519680 1.059 2.001 0.08%
519683 1.3236 1.8056 0.08%
519690 0.912 4.03 2.03%
519697 5.789 7.166 2.03%
519702 4.8698 5.6528 2.03%
519717 1.0129 1.1719 0.08%
519720 1.0786 1.4746 0.08%
519736 3.354 3.754 2.03%
519745 1.0571 1.384 0.08%
519768 1.5216 1.5816 2.03%
519771 5.9794 6.0544 2.03%
519777 1.0213 1.3059 0.08%
519782 1.4367 1.4657 0.08%
519783 1.3917 1.4207 0.08%
003900 1.8159 1.8159 2.03%
004075 2.1191 2.3541 1.92%
005973 1.0 1.0 0.08%
006746 1.0316 1.0946 0.08%
010483 0.5665 0.5665 2.03%
008205 1.1793 1.1993 0.08%
013950 4.2842 4.2862 2.03%
017432 1.0934 1.0934 0.08%
014046 2.2538 2.2538 1.92%
014080 0.9114 0.9114 2.03%
017794 2.334 2.334 2.03%
017850 1.6845 1.6845 2.03%
019289 1.1314 1.1314 0.08%
019754 1.0309 1.0309 2.03%
020742 1.164 1.164 0.08%
025019 1.2931 1.2931 0.08%
025189 0.9457 0.9457 1.92%
025299 0.8748 0.8748 2.03%
026736 1.0363 1.0363 1.92%
026744 1.0 1.0 0.00%
024927 0.6927 0.6927 1.92%
026853 1.3025 1.3025 2.03%
164902 1.1717 1.8967 0.08%
519686 1.843 1.843 1.92%
519727 3.052 3.512 2.03%
519746 2.3499 2.6329 0.08%
519756 1.8496 2.1496 2.03%
519787 1.2709 1.2709 0.08%
010916 1.0947 1.0947 2.03%
517950 1.1853 1.1853 1.92%
013882 1.135 1.232 2.03%
016875 1.102 1.102 0.08%
019137 1.5756 1.5756 2.03%
020342 1.0363 1.0763 0.08%
020344 1.0727 1.1127 0.08%
020523 1.8934 1.8934 2.03%
018011 1.0857 1.0857 0.08%
020156 1.1091 1.1351 1.92%
018554 2.0569 2.0569 2.03%
023582 1.0357 1.0357 0.08%
023583 1.0343 1.0343 0.08%
023051 1.7921 1.7921 1.92%
023808 1.0915 1.1365 0.08%
025298 0.8786 0.8786 2.03%
006202 1.9298 1.9298 2.03%
006367 1.084 1.24 0.08%
005025 1.316 1.316 0.08%
519769 1.4916 1.5516 2.03%
519784 1.0969 1.3133 0.08%
007316 1.9055 1.9055 0.08%
007465 2.5076 2.6666 1.92%
009315 1.0715 1.1748 0.08%
010143 0.5761 0.5761 2.03%
011257 1.0768 1.0768 2.03%
015394 2.6446 2.6446 2.03%
013430 4.733 5.016 2.03%
016397 1.0683 1.0783 0.08%
020363 1.2414 1.2664 0.08%
017851 1.6515 1.6515 2.03%
019212 1.6679 1.6679 1.54%
024440 1.5972 1.5972 2.03%
023023 1.3222 1.3222 1.92%
024301 1.0264 1.0264 0.08%
027235 0.9489 0.9489 1.92%
027672 1.1717 1.1717 0.08%
510010 1.705 1.898 1.92%
005578 1.2349 1.3149 0.08%
008955 1.9047 1.9047 2.03%
005001 2.5048 2.6448 2.03%
519722 1.1107 1.1407 0.08%
519738 1.3002 1.9822 2.03%
519748 1.1699 1.4319 0.08%
519753 1.1375 1.3565 0.08%
519761 1.7231 1.8551 2.03%
519770 5.9972 6.0722 2.03%
519773 3.8721 3.8721 2.03%
519778 4.1147 4.1147 2.03%
519785 1.1087 1.2651 0.08%
005972 1.0573 1.2693 0.08%
006794 1.1097 1.1793 0.08%
010094 1.0508 1.0508 2.03%
010936 1.5241 1.5871 2.03%
011256 1.0997 1.0997 2.03%
008223 1.032 1.1625 0.08%
013884 2.3394 2.3394 2.03%
013949 2.6646 2.6646 2.03%
015595 1.1396 1.1396 2.03%
013453 1.2115 1.2115 1.92%
013247 1.2878 1.2878 2.03%
013269 1.2571 1.2571 2.03%
014464 1.0395 1.1515 0.08%
016396 1.0595 1.0865 0.08%
016474 1.385 1.385 0.08%
016542 0.9669 0.9669 2.03%
014038 1.3097 1.3097 2.03%
014096 4.0037 4.0037 2.03%
017795 2.2895 2.2895 2.03%
017859 2.4974 2.4974 2.03%
019211 1.6844 1.6844 1.54%
019345 1.1856 1.1856 2.03%
020157 1.1028 1.1288 1.92%
018708 1.1504 1.1504 2.03%
022155 1.2532 1.4312 0.08%
020886 1.0244 1.0474 0.08%
024439 1.6065 1.6065 2.03%
022877 1.0994 1.2584 0.08%
023050 1.7967 1.7967 1.92%
025190 0.9446 0.9446 1.92%
025948 1.0417 1.0417 2.03%
025953 1.0393 1.0393 2.03%
164905 1.2225 1.2839 1.92%
005577 1.2691 1.3711 0.08%
004868 1.6296 1.6296 2.03%
519694 0.6388 1.6228 2.03%
519704 6.6627 8.1137 2.03%
519706 2.22 2.22 1.92%
519712 4.53 5.363 2.03%
519740 1.1445 1.4555 0.08%
519766 3.1289 3.1659 2.03%
519772 2.2567 2.2567 2.03%
501087 1.2853 1.2853 2.03%
501092 1.2548 1.2548 2.03%
007464 2.6299 2.7669 1.92%
009618 0.9384 0.9384 2.03%
008734 2.7389 2.7389 2.03%
009402 2.8848 3.0508 2.03%
008204 1.1866 1.2296 0.08%
013883 2.7941 2.9601 2.03%
014549 3.7711 3.7711 2.03%
016876 1.096 1.096 0.08%
017553 1.7917 1.7917 2.03%
014039 1.2638 1.2638 2.03%
019136 1.5902 1.5902 2.03%
018012 1.0806 1.0806 0.08%
019268 1.2929 1.3909 0.08%
019559 0.9932 1.0292 0.08%
020887 1.0268 1.0468 0.08%
022934 2.8419 2.8419 1.92%
023022 1.3249 1.3249 1.92%
164908 0.4866 0.4866 1.92%
006223 1.7283 1.7283 2.03%
519688 1.4719 4.5057 2.03%
519698 4.3235 4.8535 2.03%
519710 1.254 2.046 2.03%
519718 1.0799 1.5409 0.08%
519723 1.0647 1.5457 0.08%
519752 1.4028 1.6188 2.03%
519759 1.2683 1.9243 2.03%
519779 1.896 1.991 2.03%
010890 1.1165 1.1165 2.03%
010891 1.1106 1.1106 2.03%
012582 0.5533 0.5533 2.03%
008507 1.7717 1.7717 2.03%
012834 1.1446 1.1446 2.03%
015654 1.1357 1.1437 0.08%
013413 0.4842 0.4842 1.92%
017979 1.8139 1.8139 2.03%
019346 1.1677 1.1677 2.03%
019514 3.1197 3.1197 2.03%
018783 2.2455 2.2455 2.03%
021601 1.0309 1.1929 0.08%
159913 2.44 2.44 1.92%
023052 1.1779 1.1779 1.92%
023053 1.1744 1.1744 1.92%
023844 1.3532 1.3532 0.08%
024300 1.028 1.028 0.08%
026745 1.0 1.0 0.00%
024926 0.6938 0.6938 1.92%
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006368 1.0 1.0 0.08%
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519685 1.3807 1.7157 0.08%
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519733 1.3497 1.5577 0.08%
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519755 1.7404 1.8724 2.03%
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519763 1.2227 1.3517 0.08%
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519776 1.0717 1.313 0.08%
007317 1.8536 1.8536 0.08%
006793 1.0911 1.2027 0.08%
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010454 0.5023 0.5023 2.03%
010937 1.4595 1.5225 2.03%
011276 0.6145 0.6145 2.03%
014963 6.5481 6.5481 2.03%
013885 4.4091 4.4091 2.03%
016541 0.9946 0.9946 2.03%
017433 1.086 1.086 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票250,740.8884.10
2债券及货币45,137.4915.14
3现金25,965.7008.71
4其他资产3,219.4001.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股760.3828,924.899.70%-118.51  
002027分众传媒3,667.1624,019.878.06%-958.55  
688036传音控股416.2322,830.467.66%6.89  
688787海天瑞声148.3819,661.466.59%148.38  
601601中国太保471.7917,498.525.87%-61.04  
300054鼎龙股份301.7114,874.304.99%-59.51  
300677英科医疗210.7212,365.144.15%-244.84  
300483首华燃气599.0112,040.134.04%599.01  
000100TCL科技2,534.9910,824.413.63%2534.99  
689009九号公司244.9910,833.663.63%-179.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,108.61(万元)4.06(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,063.18(万元)2.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.74%0.0%0.0%0.0%-5.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.75%
-2.05%
-1.21%
-1.21%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.00
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夏普比率
-40.93
0.00
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特雷诺指数
-0.01
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-0.17
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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