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基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.0607
2.0607
-12.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.4% 0.01% 3232/9405
最近一月 -10.0% -0.09% 5380/9364
最近三月 -9.4% -0.04% 6858/9149
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-24)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额9,593.65万份   ()
基金类型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 2.0607 2.0607 -1.72%
2026-7-23 2.0968 2.0968 -0.02%
2026-7-22 2.0972 2.0972 -0.01%
2026-7-21 2.0975 2.0975 2.74%
2026-7-20 2.0415 2.0415 0.45%
2026-7-17 2.0323 2.0323 -4.90%
2026-7-16 2.1371 2.1371 -0.76%
2026-7-15 2.1534 2.1534 -2.41%
2026-7-14 2.2066 2.2066 1.43%
2026-7-13 2.1755 2.1755 -3.11%
2026-7-10 2.2454 2.2454 -2.76%
2026-7-9 2.3091 2.3091 2.85%
2026-7-8 2.2452 2.2452 -1.45%
2026-7-7 2.2782 2.2782 -0.35%
2026-7-3 2.3341 2.3341 1.34%
2026-7-2 2.3033 2.3033 -2.57%
2026-7-1 2.364 2.364 0.28%
2026-6-30 2.3575 2.3575 3.69%
2026-6-29 2.2735 2.2735 1.12%
2026-6-26 2.2483 2.2483 -2.55%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C2025-08-04 至 今 1.0--  --  
交银新生活力灵活配置混合A2016-09-28 至 今 9.888.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年11个月零23天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027672 1.1576 1.1576 -0.06%
007317 1.7376 1.7376 -0.06%
004868 1.653 1.653 -1.43%
519714 1.059 3.214 -1.95%
519718 1.0753 1.5433 -0.06%
519731 1.6618 1.6618 -0.06%
519738 1.2952 1.9772 -1.43%
519745 1.0595 1.3864 -0.06%
519752 1.4045 1.6205 -1.43%
519761 1.6634 1.7954 -1.43%
019136 1.4398 1.4398 -1.43%
019289 1.1335 1.1335 -0.06%
020156 1.101 1.133 -1.95%
012833 1.1413 1.1413 -1.43%
014963 6.3321 6.3321 -1.43%
517950 1.187 1.187 -1.95%
023023 1.2755 1.2755 -1.95%
021601 1.0334 1.1954 -0.06%
023582 1.0343 1.0343 -0.06%
014038 1.3323 1.3323 -1.43%
005578 1.2373 1.3173 -0.06%
006202 1.9129 1.9129 -1.43%
027457 0.9998 0.9998 -0.06%
025953 1.0199 1.0199 -1.43%
004975 1.0991 1.4501 -1.43%
005004 1.2519 1.2519 -1.43%
519686 1.881 1.881 -1.95%
519700 2.414 3.598 -1.43%
519717 1.0152 1.1742 -0.06%
519726 1.291 1.7442 -0.06%
519735 1.2804 1.4774 -0.06%
519736 3.513 3.913 -1.43%
519769 1.4924 1.5524 -1.43%
519776 1.0749 1.3162 -0.06%
519777 1.0243 1.3089 -0.06%
519778 3.6893 3.6893 -1.43%
519784 1.0778 1.3162 -0.06%
004075 2.6421 2.8771 -1.95%
008352 1.0487 1.2127 -0.06%
010891 1.1181 1.1181 -1.43%
006793 1.0925 1.2041 -0.06%
018555 1.8467 1.8467 -1.43%
017851 1.5844 1.5844 -1.43%
017979 1.8135 1.8135 -1.43%
018012 1.0824 1.0824 -0.06%
019345 1.4545 1.4545 -1.43%
019514 2.7904 2.7904 -1.43%
008205 1.1815 1.2015 -0.06%
008223 1.0335 1.164 -0.06%
013884 2.3484 2.3484 -1.43%
016875 1.1037 1.1037 -0.06%
014046 2.8081 2.8081 -1.95%
013430 4.7915 5.0745 -1.43%
027235 0.8817 0.8817 -1.95%
501087 1.323 1.323 -1.43%
005972 1.0594 1.2714 -0.06%
519690 0.7493 3.8673 -1.43%
519704 6.4461 7.8971 -1.43%
519730 1.7519 1.7519 -0.06%
519755 1.6805 1.8125 -1.43%
519773 4.0996 4.0996 -1.43%
010890 1.1242 1.1242 -1.43%
006746 1.0337 1.0967 -0.06%
009315 1.0544 1.1767 -0.06%
019268 1.2893 1.3873 -0.06%
019754 1.032 1.032 -1.43%
020157 1.0943 1.1263 -1.95%
011257 1.0519 1.0519 -1.43%
023050 1.657 1.657 -1.95%
024301 1.0276 1.0276 -0.06%
020887 1.0285 1.0485 -0.06%
014039 1.2845 1.2845 -1.43%
164902 1.1576 1.8826 -0.06%
006223 1.6786 1.6786 -1.43%
026736 1.0305 1.0305 -1.95%
024927 0.8053 0.8053 -1.95%
026853 1.2109 1.2109 -1.43%
027458 0.9998 0.9998 -0.06%
026518 0.9954 0.9954 -0.06%
026519 0.9948 0.9948 -0.06%
007465 2.1788 2.3378 -1.95%
005973 1.0 1.0 -0.06%
005001 2.4138 2.5538 -1.43%
005025 1.3177 1.3177 -0.06%
519685 1.3732 1.7082 -0.06%
519692 4.9921 6.1011 -1.43%
519706 2.197 2.197 -1.95%
519763 1.2253 1.3543 -0.06%
519766 2.799 2.836 -1.43%
519770 5.8213 5.8963 -1.43%
519779 1.91 2.005 -1.43%
010454 0.4962 0.4962 -1.43%
018708 1.2298 1.2298 -1.43%
022103 1.1125 1.1575 -0.06%
020342 1.0386 1.0786 -0.06%
020363 1.2447 1.2697 -0.06%
019211 1.4862 1.4862 -1.65%
011275 0.5951 0.5951 -1.43%
008734 2.8669 2.8669 -1.43%
022877 1.1023 1.2613 -0.06%
023022 1.2784 1.2784 -1.95%
023053 1.1704 1.1704 -1.95%
025002 0.9101 0.9101 -1.43%
025019 1.2909 1.2909 -0.06%
021018 1.1145 1.1145 -0.06%
024439 1.4809 1.4809 -1.43%
013247 1.1683 1.1683 -1.43%
006367 1.0879 1.2439 -0.06%
026852 1.2127 1.2127 -1.43%
007316 1.7872 1.7872 -0.06%
007464 2.2862 2.4232 -1.95%
519682 1.0549 1.9189 -0.06%
519698 3.9573 4.4873 -1.43%
519722 1.1118 1.1418 -0.06%
519723 1.0663 1.5473 -0.06%
519727 2.707 3.167 -1.43%
519748 1.1716 1.4336 -0.06%
519768 1.5228 1.5828 -1.43%
519786 1.0582 1.2872 -0.06%
003900 1.8102 1.8102 -1.43%
010483 0.5445 0.5445 -1.43%
010936 1.4412 1.5042 -1.43%
010937 1.3787 1.4417 -1.43%
006745 1.0106 1.2146 -0.06%
018709 1.2086 1.2086 -1.43%
020742 1.1661 1.1661 -0.06%
019137 1.4256 1.4256 -1.43%
017850 1.6172 1.6172 -1.43%
018011 1.0877 1.0877 -0.06%
019212 1.4709 1.4709 -1.65%
012834 1.1189 1.1189 -1.43%
013882 1.1595 1.2565 -1.43%
011256 1.0748 1.0748 -1.43%
008507 1.6391 1.6391 -1.43%
023808 1.0886 1.1336 -0.06%
023844 1.349 1.349 -0.06%
025189 0.9348 0.9348 -1.95%
014080 0.9722 0.9722 -1.43%
014096 3.5873 3.5873 -1.43%
014549 3.9898 3.9898 -1.43%
016542 0.7609 0.7609 -1.43%
005577 1.2724 1.3744 -0.06%
164905 1.0568 1.1099 -1.95%
164908 0.4308 0.4308 -1.95%
026737 1.0296 1.0296 -1.95%
009618 1.0017 1.0017 -1.43%
519688 1.4149 4.4487 -1.43%
519710 1.28 2.072 -1.43%
519732 8.713 8.713 -1.43%
519733 1.3364 1.5444 -0.06%
519746 2.3545 2.6375 -0.06%
519753 1.1344 1.3534 -0.06%
519759 1.2633 1.9193 -1.43%
519762 1.1564 1.3714 -0.06%
519767 2.0822 2.0922 -1.43%
519772 2.0725 2.0725 -1.43%
519783 1.3949 1.4239 -0.06%
519787 1.2729 1.2729 -0.06%
010916 1.0943 1.0943 -1.43%
009316 1.1234 1.1484 -0.06%
018554 1.8915 1.8915 -1.43%
020344 1.0759 1.1159 -0.06%
020523 1.8754 1.8754 -1.43%
019401 1.309 1.309 -1.43%
019559 0.9662 1.0022 -0.06%
019560 0.9591 0.9951 -0.06%
012582 0.5466 0.5466 -1.43%
023051 1.6523 1.6523 -1.95%
023052 1.1742 1.1742 -1.95%
023888 1.1077 1.1077 -0.06%
024300 1.0294 1.0294 -0.06%
020886 1.0151 1.0491 -0.06%
017433 1.0873 1.0873 -0.06%
017795 2.1433 2.1433 -1.43%
015394 2.029 2.029 -1.43%
013269 1.2064 1.2064 -1.43%
013413 0.4287 0.4287 -1.95%
016474 1.382 1.382 -0.06%
016541 0.7834 0.7834 -1.43%
510010 1.743 1.94 -1.95%
026744 1.0191 1.0191 -1.43%
026745 1.0186 1.0186 -1.43%
024926 0.8068 0.8068 -1.95%
025948 1.0228 1.0228 -1.43%
008955 1.7079 1.7079 -1.43%
519680 1.058 2.0 -0.06%
519683 1.3171 1.7991 -0.06%
519694 0.6313 1.6153 -1.43%
519712 4.2082 5.0412 -1.43%
519785 1.1118 1.2682 -0.06%
006794 1.1109 1.1805 -0.06%
010094 0.9805 0.9805 -1.43%
010143 0.5261 0.5261 -1.43%
018783 2.0607 2.0607 -1.43%
022155 1.2567 1.4347 -0.06%
017859 2.4049 2.4049 -1.43%
019346 1.4314 1.4314 -1.43%
008204 1.1894 1.2324 -0.06%
014949 1.219 1.219 -1.43%
013883 2.5889 2.7549 -1.43%
013885 4.0931 4.0931 -1.43%
013949 2.787 2.787 -1.43%
011276 0.5771 0.5771 -1.43%
012583 0.5251 0.5251 -1.43%
009402 2.6749 2.8409 -1.43%
022934 2.4715 2.4715 -1.95%
025190 0.9333 0.9333 -1.95%
024440 1.4712 1.4712 -1.43%
023583 1.0327 1.0327 -0.06%
017794 2.1866 2.1866 -1.43%
015595 1.1391 1.1391 -1.43%
015654 1.1373 1.1453 -0.06%
016396 1.0611 1.0881 -0.06%
016397 1.0696 1.0796 -0.06%
024936 1.1298 1.1298 -0.06%
501092 1.252 1.252 -1.43%
519697 5.357 6.734 -1.43%
519702 4.9337 5.7167 -1.43%
519720 1.0743 1.4763 -0.06%
519725 1.0646 1.4876 -0.06%
519740 1.146 1.457 -0.06%
519743 1.0185 1.4495 -0.06%
519756 1.8506 2.1506 -1.43%
519760 3.8652 5.4662 -1.43%
519771 5.8026 5.8776 -1.43%
519782 1.4407 1.4697 -0.06%
022162 1.0748 1.1438 -0.06%
013950 3.9185 3.9205 -1.43%
023841 1.0653 1.1013 -0.06%
025298 0.8624 0.8624 -1.43%
025299 0.8581 0.8581 -1.43%
159913 2.413 2.413 -1.95%
016876 1.0975 1.0975 -0.06%
017432 1.095 1.095 -0.06%
017553 1.7851 1.7851 -1.43%
013453 1.0471 1.0471 -1.95%
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006368 1.0 1.0 -0.06%
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004428 1.3237 1.6787 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票251,300.2391.46
2债券及货币26,682.2209.71
3现金26,682.2209.71
4其他资产226.4300.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300037新宙邦282.4926,229.209.55%282.49  
688036传音控股383.4022,601.598.23%-25.95  
300866安克创新203.2821,242.317.73%104.87  
688018乐鑫科技157.6620,167.787.34%157.66  
002352顺丰控股613.5619,179.916.98%-265.33  
688787海天瑞声113.2115,220.485.54%113.21  
301031中熔电气125.7315,018.685.47%49.82  
300054鼎龙股份135.8414,395.395.24%-225.38  
002371北方华创15.4913,701.834.99%15.49  
688279峰岹科技55.2412,399.034.51%55.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
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持有年限 费率
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.02%0.0%0.0%0.0%-13.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.0%
-9.4%
-12.59%
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0.0%
0.0%
0.0%
-12.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.00
0.00
夏普比率
-74.23
0.00
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特雷诺指数
-0.02
0.00
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詹森指数
-0.20
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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