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混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.212
2.212
-6.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.69% 0.02% 8750/9158
最近一月 -4.66% 0.04% 8877/9111
最近三月 -6.05% 0.01% 7814/8947
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-17)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额9,550.4万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-17 2.212 2.212 -0.41%
2026-4-16 2.2211 2.2211 0.86%
2026-4-15 2.2021 2.2021 -1.13%
2026-4-14 2.2273 2.2273 0.87%
2026-4-13 2.2081 2.2081 -0.86%
2026-4-10 2.2273 2.2273 0.53%
2026-4-9 2.2156 2.2156 -0.71%
2026-4-8 2.2315 2.2315 1.22%
2026-4-7 2.2045 2.2045 1.06%
2026-4-3 2.1813 2.1813 -0.71%
2026-4-2 2.1968 2.1968 -1.00%
2026-4-1 2.2191 2.2191 0.28%
2026-3-31 2.213 2.213 -1.17%
2026-3-30 2.2393 2.2393 -0.85%
2026-3-27 2.2584 2.2584 2.11%
2026-3-26 2.2118 2.2118 -0.87%
2026-3-25 2.2312 2.2312 0.72%
2026-3-24 2.2153 2.2153 1.48%
2026-3-23 2.183 2.183 -3.16%
2026-3-20 2.2543 2.2543 -2.00%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.7--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.688.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年8个月零14天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023023 1.2939 1.2939 0.14%
023052 1.1791 1.1791 0.14%
025298 0.9821 0.9821 0.33%
025299 0.9788 0.9788 0.33%
026852 1.0374 1.0374 0.33%
024936 1.1263 1.1263 0.06%
010890 1.0977 1.0977 0.33%
017432 1.0907 1.0907 0.06%
014039 1.4284 1.4284 0.33%
008223 1.0303 1.1608 0.06%
014963 6.207 6.207 0.33%
011257 1.0621 1.0621 0.33%
012583 0.5949 0.5949 0.33%
519682 1.0557 1.9197 0.06%
519683 1.3219 1.8039 0.06%
519694 0.6753 1.6593 0.33%
519697 5.03 6.407 0.33%
519710 1.358 2.15 0.33%
519746 2.3392 2.6222 0.06%
519762 1.1484 1.3634 0.06%
519771 4.4752 4.5502 0.33%
519777 1.0162 1.3008 0.06%
005578 1.2306 1.3106 0.06%
164905 1.2891 1.3539 0.14%
018555 1.7164 1.7164 0.33%
019136 1.3343 1.3343 0.33%
017979 1.9868 1.9868 0.33%
019212 1.563 1.563 0.00%
019560 1.0309 1.0309 0.06%
023051 1.5762 1.5762 0.14%
020742 1.1581 1.1581 0.06%
020886 1.0206 1.0436 0.06%
022934 2.604 2.604 0.14%
026518 1.0027 1.0027 0.06%
024926 0.959 0.959 0.14%
010454 0.5611 0.5611 0.33%
010094 0.9776 0.9776 0.33%
016541 1.0565 1.0565 0.33%
016875 1.0987 1.0987 0.06%
013884 2.2953 2.2953 0.33%
013950 3.297 3.299 0.33%
014080 0.9373 0.9373 0.33%
015654 1.1331 1.1411 0.06%
014464 1.0333 1.1453 0.06%
008734 2.0965 2.0965 0.33%
007317 1.8689 1.8689 0.06%
007464 2.4108 2.5478 0.14%
009618 0.9643 0.9643 0.33%
005004 1.339 1.339 0.33%
519680 1.0577 1.9997 0.06%
519685 1.3797 1.7147 0.06%
519700 2.3558 3.5398 0.33%
519714 1.131 3.355 0.14%
519720 1.0747 1.4707 0.06%
519759 1.2568 1.9128 0.33%
519763 1.218 1.347 0.06%
519769 1.4883 1.5483 0.33%
519770 4.4873 4.5623 0.33%
003900 1.8055 1.8055 0.33%
004427 1.3501 1.7281 0.06%
022162 1.0751 1.1371 0.06%
020344 1.0672 1.1072 0.06%
017851 1.5585 1.5585 0.33%
019346 1.4071 1.4071 0.33%
019559 1.0383 1.0383 0.06%
025019 1.2959 1.2959 0.06%
022877 1.0945 1.2535 0.06%
009316 1.1175 1.1425 0.06%
017553 1.7825 1.7825 0.33%
017794 1.8206 1.8206 0.33%
013949 2.0413 2.0413 0.33%
013413 0.5182 0.5182 0.14%
012834 1.1313 1.1313 0.33%
010937 1.2443 1.3073 0.33%
960016 5.8292 6.0082 0.33%
007465 2.3001 2.4591 0.14%
005001 2.2126 2.3526 0.33%
519690 0.9455 4.0635 0.33%
519712 3.9494 4.7824 0.33%
519722 1.1122 1.1422 0.06%
519727 2.863 3.323 0.33%
519730 1.7086 1.7086 0.06%
519740 1.1415 1.4525 0.06%
519752 1.3998 1.6158 0.33%
519755 1.7198 1.8518 0.33%
519761 1.7032 1.8352 0.33%
519768 1.5178 1.5778 0.33%
519773 2.9351 2.9351 0.33%
519776 1.0663 1.3076 0.06%
519779 1.958 2.053 0.33%
519787 1.2678 1.2678 0.06%
005577 1.2635 1.3655 0.06%
020342 1.0322 1.0722 0.06%
020523 1.9531 1.9531 0.33%
018011 1.0829 1.0829 0.06%
023050 1.5797 1.5797 0.14%
023808 1.0841 1.1291 0.06%
023888 1.0944 1.0944 0.06%
020887 1.0232 1.0432 0.06%
021018 1.111 1.111 0.06%
021601 1.0281 1.1901 0.06%
023583 1.0361 1.0361 0.06%
159913 2.496 2.496 0.14%
026519 1.0026 1.0026 0.06%
025953 1.0345 1.0345 0.33%
026736 1.0297 1.0297 0.14%
010483 0.6099 0.6099 0.33%
010891 1.0921 1.0921 0.33%
006745 1.0305 1.2085 0.06%
016474 1.3888 1.3888 0.06%
017795 1.7874 1.7874 0.33%
013885 3.8475 3.8475 0.33%
014096 3.6191 3.6191 0.33%
014549 2.8609 2.8609 0.33%
008204 1.1833 1.2263 0.06%
011275 0.673 0.673 0.33%
012582 0.6179 0.6179 0.33%
008352 1.0408 1.2048 0.06%
501092 1.338 1.338 0.33%
005025 1.3126 1.3126 0.06%
519686 1.894 1.894 0.14%
519704 6.3119 7.7629 0.33%
519717 1.008 1.167 0.06%
519723 1.0611 1.5421 0.06%
519743 1.0124 1.4434 0.06%
519783 1.3876 1.4166 0.06%
004075 2.499 2.734 0.14%
022155 1.2488 1.4268 0.06%
019289 1.1269 1.1269 0.06%
019514 2.7734 2.7734 0.33%
019754 1.0292 1.0292 0.33%
023022 1.2963 1.2963 0.14%
024300 1.0142 1.0142 0.06%
025002 0.9055 0.9055 0.33%
025189 0.976 0.976 0.14%
026737 1.0293 1.0293 0.14%
006746 1.0276 1.0906 0.06%
006794 1.1074 1.177 0.06%
016542 1.0283 1.0283 0.33%
013430 5.3161 5.5991 0.33%
012833 1.1527 1.1527 0.33%
011256 1.0841 1.0841 0.33%
005973 1.0 1.0 0.06%
004975 1.1028 1.4538 0.33%
519702 5.465 6.248 0.33%
519706 2.269 2.269 0.14%
519732 7.801 7.801 0.33%
519772 2.221 2.221 0.33%
519778 3.7163 3.7163 0.33%
164908 0.5206 0.5206 0.14%
018708 1.1906 1.1906 0.33%
020363 1.2359 1.2609 0.06%
023582 1.0373 1.0373 0.06%
026853 1.0371 1.0371 0.33%
017433 1.0836 1.0836 0.06%
014046 2.6602 2.6602 0.14%
013247 1.1669 1.1669 0.33%
009402 2.2422 2.4082 0.33%
008205 1.1767 1.1967 0.06%
005972 1.053 1.265 0.06%
519718 1.0755 1.5365 0.06%
519725 1.0664 1.4824 0.06%
519726 1.296 1.7488 0.06%
519738 1.2882 1.9702 0.33%
519745 1.0532 1.3801 0.06%
519748 1.1652 1.4272 0.06%
519753 1.1297 1.3487 0.06%
006202 1.989 1.989 0.33%
004428 1.3262 1.6812 0.06%
164902 1.1786 1.9036 0.06%
018709 1.172 1.172 0.33%
019268 1.284 1.382 0.06%
019345 1.4275 1.4275 0.33%
019401 1.4398 1.4398 0.33%
025190 0.9752 0.9752 0.14%
024439 1.3698 1.3698 0.33%
024927 0.9577 0.9577 0.14%
006793 1.0885 1.2001 0.06%
010143 0.6108 0.6108 0.33%
016876 1.0929 1.0929 0.06%
013883 2.1799 2.3459 0.33%
015595 1.1355 1.1355 0.33%
013269 1.1163 1.1163 0.33%
014949 1.2235 1.2235 0.33%
010916 1.0906 1.0906 0.33%
517950 1.0725 1.0725 0.14%
501087 1.3504 1.3504 0.33%
007316 1.9201 1.9201 0.06%
004868 1.7902 1.7902 0.33%
519733 1.3611 1.5691 0.06%
519736 3.44 3.84 0.33%
519760 3.8532 5.4542 0.33%
519766 2.7812 2.8182 0.33%
519767 2.7874 2.7974 0.33%
519786 1.1167 1.2827 0.06%
006367 1.0796 1.2356 0.06%
510010 1.755 1.954 0.14%
020156 1.1329 1.1539 0.14%
020157 1.1269 1.1479 0.14%
017850 1.5882 1.5882 0.33%
017859 2.2081 2.2081 0.33%
018012 1.078 1.078 0.06%
023053 1.176 1.176 0.14%
023841 1.065 1.101 0.06%
023844 1.35 1.35 0.06%
024301 1.0129 1.0129 0.06%
024440 1.3632 1.3632 0.33%
025948 1.0362 1.0362 0.33%
009315 1.0675 1.1708 0.06%
013882 1.2422 1.3392 0.33%
014038 1.4784 1.4784 0.33%
015394 2.7206 2.7206 0.33%
013453 1.2779 1.2779 0.14%
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006368 1.0 1.0 0.06%
018554 1.7538 1.7538 0.33%
018783 2.212 2.212 0.33%
022103 1.1048 1.1498 0.06%
019137 1.3232 1.3232 0.33%
019211 1.5775 1.5775 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票310,418.6687.16
2债券及货币47,659.1013.38
3现金28,568.8708.02
4其他资产3,346.8300.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002027分众传媒4,625.7034,091.459.57%4625.70  
600415小商品城2,124.0233,878.189.51%2124.02  
002352顺丰控股878.8933,679.109.46%878.89  
688036传音控股409.3527,082.567.60%409.35  
000725京东方A6,325.6626,631.037.48%6325.66  
689009九号公司424.3023,586.896.62%424.30  
601601中国太保532.8322,330.726.27%532.83  
300677英科医疗455.5617,721.274.98%455.56  
300054鼎龙股份361.2213,581.873.81%361.22  
300866安克创新98.4111,256.653.16%98.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,057.34(万元)3.39(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,032.89(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.86%0.0%0.0%0.0%-8.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.66%
-6.05%
-2.68%
-2.68%
0.0%
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0.0%
-6.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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-0.02
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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