公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合C
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.2001
2.2001
-6.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.03% 2152/8774
最近一月 -7.0% -0.04% 6795/8737
最近三月 -11.46% 0.01% 8317/8601
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-24)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额14,392.64万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-25 2.2101 2.2101 0.45%
2025-11-24 2.2001 2.2001 0.82%
2025-11-21 2.1823 2.1823 -0.76%
2025-11-20 2.199 2.199 -0.47%
2025-11-19 2.2093 2.2093 -0.24%
2025-11-18 2.2146 2.2146 -0.67%
2025-11-17 2.2296 2.2296 -1.65%
2025-11-14 2.2671 2.2671 -1.02%
2025-11-13 2.2905 2.2905 0.58%
2025-11-12 2.2772 2.2772 0.00%
2025-11-11 2.2771 2.2771 -0.61%
2025-11-10 2.2911 2.2911 0.18%
2025-11-7 2.2869 2.2869 -0.79%
2025-11-6 2.305 2.305 0.43%
2025-11-5 2.2952 2.2952 -0.14%
2025-11-4 2.2985 2.2985 -1.27%
2025-11-3 2.328 2.328 -0.42%
2025-10-31 2.3378 2.3378 -0.31%
2025-10-30 2.345 2.345 -1.26%
2025-10-29 2.375 2.375 0.51%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.3--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.288.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年3个月零22天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006793 1.0819 1.1935 0.03%
013778 1.0562 1.0562 0.00%
013885 3.5681 3.5681 0.50%
013949 1.4521 1.4521 0.50%
013950 2.5342 2.5362 0.50%
014046 2.7115 2.7115 0.60%
014963 4.9742 4.9742 0.50%
018198 1.0182 1.0182 0.50%
019560 1.0317 1.0317 0.03%
020342 1.0237 1.0637 0.03%
023844 1.3014 1.3014 0.03%
164906 1.2891 1.2891 0.00%
519726 1.2584 1.7137 0.03%
519736 3.204 3.604 0.50%
519740 1.1327 1.4437 0.03%
519773 2.1551 2.1551 0.50%
519778 3.1005 3.1005 0.50%
004427 1.3016 1.6796 0.03%
005004 1.4842 1.4842 0.50%
005578 1.2184 1.2984 0.03%
008204 1.172 1.215 0.03%
008223 1.0247 1.1552 0.03%
009315 1.0704 1.1614 0.03%
010483 0.7158 0.7158 0.50%
010891 1.0824 1.0824 0.50%
010937 1.0301 1.0931 0.50%
011605 1.0491 1.0491 0.00%
012833 1.0973 1.0973 0.50%
013787 0.9461 0.9461 0.00%
014039 1.3304 1.3304 0.50%
015326 1.0113 1.0113 0.00%
015394 2.5873 2.5873 0.50%
015595 1.1219 1.1219 0.50%
016542 1.0217 1.0217 0.50%
016876 1.085 1.085 0.03%
017851 1.3402 1.3402 0.50%
017859 2.0714 2.0714 0.50%
018709 1.1729 1.1729 0.50%
019137 1.0985 1.0985 0.50%
019268 1.2422 1.3402 0.03%
020157 1.1492 1.1552 0.60%
020363 1.2208 1.2458 0.03%
022162 1.0775 1.1265 0.03%
025298 0.9793 0.9793 0.50%
159913 2.331 2.331 0.60%
164905 1.1588 1.217 0.60%
164908 0.483 0.483 0.60%
519694 0.661 1.645 0.50%
519698 2.5493 3.0793 0.50%
519732 5.856 5.856 0.50%
519743 1.0033 1.4343 0.03%
519745 1.0438 1.3707 0.03%
519746 2.3097 2.5927 0.03%
519753 1.0928 1.3118 0.03%
519766 2.4139 2.4509 0.50%
006746 1.019 1.082 0.03%
007316 1.7488 1.7488 0.03%
007317 1.7048 1.7048 0.03%
010143 0.7181 0.7181 0.50%
010454 0.6432 0.6432 0.50%
010890 1.0875 1.0875 0.50%
011275 0.7783 0.7783 0.50%
012582 0.7085 0.7085 0.50%
013430 4.869 5.152 0.50%
013883 1.3838 1.5498 0.50%
014549 2.1055 2.1055 0.50%
016545 1.0487 1.0487 0.50%
017850 1.3625 1.3625 0.50%
017979 1.8176 1.8176 0.50%
018555 1.2502 1.2502 0.50%
018783 2.2001 2.2001 0.50%
019754 1.0245 1.0245 0.50%
021601 1.0184 1.1804 0.03%
023051 1.2538 1.2538 0.60%
023841 1.0556 1.0776 0.03%
024936 1.0913 1.0913 0.03%
025299 0.9783 0.9783 0.50%
501087 1.2213 1.2213 0.50%
501210 0.9694 0.9694 0.00%
519692 4.5818 5.6908 0.50%
519723 1.0625 1.5325 0.03%
519755 1.6191 1.7511 0.50%
519756 1.8474 2.1474 0.50%
519768 1.4928 1.5528 0.50%
519776 1.0575 1.2988 0.03%
519783 1.3726 1.4016 0.03%
519784 1.0747 1.2911 0.03%
519785 1.0863 1.2427 0.03%
519787 1.2583 1.2583 0.03%
003900 1.7672 1.7672 0.50%
004428 1.2805 1.6355 0.03%
006223 2.082 2.082 0.50%
008205 1.1672 1.1872 0.03%
008352 1.0263 1.1903 0.03%
008955 1.4645 1.4645 0.50%
009316 1.1081 1.1331 0.03%
009618 0.9606 0.9606 0.50%
010094 1.0248 1.0248 0.50%
011606 1.0314 1.0314 0.00%
012583 0.6842 0.6842 0.50%
014096 3.0265 3.0265 0.50%
014680 1.0398 1.0398 0.00%
014949 1.1697 1.1697 0.50%
017553 1.7474 1.7474 0.50%
017795 1.3907 1.3907 0.50%
018554 1.2735 1.2735 0.50%
018708 1.1887 1.1887 0.50%
019212 1.3272 1.3272 0.65%
019514 2.408 2.408 0.50%
022877 1.0811 1.2401 0.03%
023888 1.0744 1.0744 0.03%
024439 0.9826 0.9826 0.50%
024440 0.9801 0.9801 0.50%
024926 0.9709 0.9709 0.60%
519683 1.3466 1.7766 0.03%
519696 2.908 3.848 0.00%
519697 4.811 6.0 0.50%
519722 1.104 1.134 0.03%
519725 1.0619 1.4729 0.03%
519730 1.6162 1.6162 0.03%
519759 1.2247 1.8607 0.50%
519777 1.0068 1.2914 0.03%
004975 1.1744 1.3994 0.50%
005001 2.0709 2.2109 0.50%
005973 1.0 1.0 0.03%
006202 1.9456 1.9456 0.50%
006367 1.12 1.227 0.03%
006745 1.0219 1.1999 0.03%
008507 1.0455 1.0455 0.50%
011256 1.0713 1.0713 0.50%
013247 0.9997 0.9997 0.50%
013779 1.0395 1.0395 0.00%
013882 1.3801 1.4771 0.50%
014038 1.3727 1.3727 0.50%
015327 0.9913 0.9913 0.00%
016396 1.0484 1.0754 0.03%
016397 1.0583 1.0683 0.03%
016474 1.3508 1.3508 0.03%
017794 1.4131 1.4131 0.50%
018012 1.0704 1.0704 0.03%
019136 1.1051 1.1051 0.50%
019345 1.4714 1.4714 0.50%
019346 1.4536 1.4536 0.50%
020156 1.1541 1.1601 0.60%
020886 1.0125 1.0355 0.03%
022155 1.2333 1.4113 0.03%
022934 2.0691 2.0691 0.60%
164902 1.1299 1.8549 0.03%
501092 1.2559 1.2559 0.50%
519680 1.0554 1.9764 0.03%
519685 1.3538 1.6888 0.03%
519718 1.0769 1.5259 0.03%
519720 1.0738 1.4618 0.03%
519727 2.423 2.883 0.50%
519731 1.5372 1.5372 0.03%
519760 3.7906 5.3916 0.50%
519767 2.6446 2.6546 0.50%
519770 2.9491 3.0241 0.50%
519771 2.9435 3.0185 0.50%
519779 1.978 2.073 0.50%
519786 1.1083 1.2743 0.03%
960016 4.6874 4.8664 0.50%
005025 1.3026 1.3026 0.03%
006794 1.1015 1.1711 0.03%
010936 1.071 1.134 0.50%
012834 1.0785 1.0785 0.50%
014080 0.938 0.938 0.50%
014464 1.0195 1.1315 0.03%
014681 1.024 1.024 0.00%
016546 1.0311 1.0311 0.50%
016875 1.0902 1.0902 0.03%
017433 1.0768 1.0768 0.03%
020344 1.057 1.097 0.03%
020887 1.0141 1.0341 0.03%
021018 1.1051 1.1051 0.03%
022103 1.0906 1.1356 0.03%
023022 1.1709 1.1709 0.60%
023582 1.0089 1.0089 0.03%
023583 1.0084 1.0084 0.03%
023808 1.0487 1.0937 0.03%
025019 1.2584 1.2584 0.03%
519706 2.129 2.129 0.60%
519712 3.654 4.487 0.50%
519714 1.255 3.598 0.60%
519735 1.259 1.456 0.03%
519738 1.2572 1.9162 0.50%
519763 1.2041 1.3331 0.03%
004868 1.9273 1.9273 0.50%
005972 1.0439 1.2559 0.03%
007464 1.9181 2.0551 0.60%
009402 1.4198 1.5858 0.50%
011276 0.7578 0.7578 0.50%
013269 1.0494 1.0494 0.50%
015654 1.1261 1.1341 0.03%
016541 1.0464 1.0464 0.50%
017432 1.083 1.083 0.03%
019559 1.0387 1.0387 0.03%
020523 1.9151 1.9151 0.50%
020742 1.1437 1.1437 0.03%
023052 1.1187 1.1187 0.60%
024927 0.9703 0.9703 0.60%
510010 1.727 1.922 0.60%
519682 1.0531 1.8981 0.03%
519700 2.0967 3.2807 0.50%
519702 4.9937 5.7767 0.50%
519710 1.485 2.277 0.50%
519769 1.4648 1.5248 0.50%
519782 1.4139 1.4429 0.03%
004075 2.5411 2.7761 0.60%
005577 1.248 1.35 0.03%
006368 1.0 1.0 0.03%
007465 1.8329 1.9919 0.60%
008734 1.4878 1.4878 0.50%
010916 1.0771 1.0771 0.50%
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013413 0.4809 0.4809 0.60%
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019211 1.3374 1.3374 0.65%
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023053 1.1169 1.1169 0.60%
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519717 1.0066 1.1576 0.03%
519733 1.3092 1.5172 0.03%
519748 1.1524 1.4144 0.03%
519752 1.3765 1.5925 0.50%
519761 1.6047 1.7367 0.50%
519762 1.1337 1.3487 0.03%
519772 2.2039 2.2039 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票444,216.3793.03
2债券及货币36,939.0307.74
3现金7,263.7901.52
4其他资产1,642.6400.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股458.2443,166.079.04%458.24  
600415小商品城2,266.4042,041.798.80%2266.40  
002352顺丰控股1,022.2541,227.378.63%1022.25  
002027分众传媒4,984.6440,176.248.41%4984.64  
689009九号公司566.6537,908.797.94%566.65  
601601中国太保841.4629,551.926.19%841.46  
300866安克创新237.5328,913.946.06%237.53  
000725京东方A5,926.8824,655.825.16%5926.88  
002138顺络电子668.4223,501.504.92%668.42  
000977浪潮信息300.8222,387.394.69%300.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020125国开01210.00(万张)21,148.61(万元)4.43(%)  
225030425进出0450.00(万张)5,041.55(万元)1.06(%)  
325020625国开0620.00(万张)2,015.76(万元)0.42(%)  
4123257安克转债08.74(万张)1,469.32(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-20.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.0%
-11.46%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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