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交银远见精选混合C  026853
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理封晴
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-02)
(2026-03-13)
23.41%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.41% 0.02% 1778/9279
最近一月 13.96% 0.05% 778/9254
最近三月 -2.09% -0.03% 4707/9155
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-31)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026853 基金经理封晴 最新份额10,021.88万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模15.93亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资 者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政
府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交
易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协
议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和
C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-31 1.2341 1.2341 1.22%
2026-8-28 1.2192 1.2192 -1.05%
2026-8-27 1.2321 1.2321 3.24%
2026-8-26 1.1934 1.1934 0.44%
2026-8-25 1.1882 1.1882 -0.44%
2026-8-24 1.1934 1.1934 -4.31%
2026-8-21 1.2471 1.2471 1.95%
2026-8-20 1.2232 1.2232 0.64%
2026-8-19 1.2154 1.2154 -6.84%
2026-8-18 1.3046 1.3046 -1.29%
2026-8-17 1.3216 1.3216 3.42%
2026-8-14 1.2779 1.2779 1.57%
2026-8-13 1.2581 1.2581 -0.22%
2026-8-12 1.2609 1.2609 1.99%
2026-8-11 1.2363 1.2363 0.20%
2026-8-10 1.2338 1.2338 -1.07%
2026-8-7 1.2471 1.2471 4.31%
2026-8-6 1.1956 1.1956 2.10%
2026-8-5 1.171 1.171 3.39%
2026-8-4 1.1326 1.1326 8.20%
封晴

封晴先生：中国国籍，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士，多年证券投资行业从业经验。2011年至2013年任金鹰基金研究员，2013至2014年任中海基金研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理，现任权益部基金经理。现任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2020年07月03日至今)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2021年09月04日至今)、交银施罗德启盛混合型证券投资基金(2023年03月30日至今)、交银施罗德远见精选混合型证券投资基金(2026年03月17日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银远见精选混合C  2026-02-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银先锋混合C混合型2021-11-05 至 今 4.8-44.87% -29.26% 
交银远见精选混合A混合型2026-02-12 至 今 0.6--  --  
交银内核驱动混合混合型2021-09-04 至 今 5.0-49.23% -30.10% 
交银启盛混合C混合型2023-02-20 至 今 3.5-21.27% -20.60% 
交银先锋混合A混合型2020-07-03 至 今 6.2-11.10% -9.61% 
交银启盛混合A混合型2023-02-20 至 今 3.5-20.87% -20.60% 
交银远见精选混合C混合型2026-02-12 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
封晴2026-02-12 至 今0年6个月零20天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026736 1.0528 1.0528 0.40%
026745 1.0389 1.0389 0.38%
006223 1.71 1.71 0.38%
005972 1.0608 1.2728 0.03%
519686 1.921 1.921 0.40%
519700 2.5189 3.7029 0.38%
519704 6.583 8.034 0.38%
519710 1.338 2.13 0.38%
519714 1.115 3.324 0.40%
519732 8.83 8.83 0.38%
519740 1.1672 1.4782 0.03%
519778 3.7938 3.7938 0.38%
519784 1.0826 1.321 0.03%
519787 1.2665 1.2665 0.03%
003900 1.8354 1.8354 0.38%
014949 1.24 1.24 0.38%
013884 2.4489 2.4489 0.38%
017433 1.0886 1.0886 0.03%
017794 2.1807 2.1807 0.38%
014039 1.3531 1.3531 0.38%
015654 1.1387 1.1467 0.03%
013413 0.4622 0.4622 0.40%
017851 1.6089 1.6089 0.38%
019212 1.4773 1.4773 0.14%
019514 2.7744 2.7744 0.38%
025019 1.3031 1.3031 0.03%
025298 0.8567 0.8567 0.38%
025948 1.0349 1.0349 0.38%
026518 1.0041 1.0041 0.03%
026519 1.0033 1.0033 0.03%
025953 1.0316 1.0316 0.38%
004427 1.358 1.736 0.03%
519683 1.3219 1.8039 0.03%
519694 0.6968 1.6808 0.38%
519720 1.0757 1.4777 0.03%
519725 1.066 1.489 0.03%
519727 2.747 3.207 0.38%
519733 1.3452 1.5532 0.03%
519763 1.2273 1.3563 0.03%
007316 1.8291 1.8291 0.03%
010890 1.1308 1.1308 0.38%
006793 1.0939 1.2055 0.03%
010094 0.965 0.965 0.38%
011257 1.0479 1.0479 0.38%
017432 1.0965 1.0965 0.03%
014080 1.0034 1.0034 0.38%
013247 1.2018 1.2018 0.38%
014464 1.0438 1.1558 0.03%
022162 1.0767 1.1457 0.03%
020344 1.0785 1.1185 0.03%
020363 1.2473 1.2723 0.03%
017859 2.5563 2.5563 0.38%
018708 1.2617 1.2617 0.38%
023844 1.3579 1.3579 0.03%
025190 0.9638 0.9638 0.40%
020886 1.0166 1.0506 0.03%
021018 1.1157 1.1157 0.03%
023051 1.8178 1.8178 0.40%
026737 1.0516 1.0516 0.40%
024927 0.8202 0.8202 0.40%
164902 1.1643 1.8893 0.03%
007464 2.2204 2.3574 0.40%
007465 2.1153 2.2743 0.40%
009618 1.0345 1.0345 0.38%
519688 1.4095 4.4433 0.38%
519759 1.288 1.944 0.38%
519760 3.9114 5.5124 0.38%
519771 5.8352 5.9102 0.38%
519776 1.0775 1.3188 0.03%
519777 1.0268 1.3114 0.03%
008352 1.0509 1.2149 0.03%
010937 1.3706 1.4336 0.38%
010454 0.5173 0.5173 0.38%
014963 6.4639 6.4639 0.38%
517950 1.1933 1.1933 0.40%
009402 2.6854 2.8514 0.38%
015394 2.211 2.211 0.38%
013453 1.0564 1.0564 0.40%
014549 4.1379 4.1379 0.38%
022103 1.1148 1.1598 0.03%
019559 1.0089 1.0449 0.03%
019560 1.0015 1.0375 0.03%
018554 1.9877 1.9877 0.38%
020742 1.1686 1.1686 0.03%
021601 1.0352 1.1972 0.03%
023050 1.8233 1.8233 0.40%
026852 1.2364 1.2364 0.38%
027235 0.9622 0.9622 0.40%
006367 1.0904 1.2464 0.03%
004975 1.1181 1.4691 0.38%
519690 0.8139 3.9319 0.38%
519702 5.2839 6.0669 0.38%
519712 4.4063 5.2393 0.38%
519718 1.0771 1.5451 0.03%
519731 1.6664 1.6664 0.03%
519767 2.2704 2.2804 0.38%
519773 4.2544 4.2544 0.38%
519783 1.3972 1.4262 0.03%
010936 1.4339 1.4969 0.38%
010483 0.5611 0.5611 0.38%
013882 1.2248 1.3218 0.38%
011256 1.0712 1.0712 0.38%
012582 0.5696 0.5696 0.38%
012834 1.1159 1.1159 0.38%
014096 3.6863 3.6863 0.38%
015595 1.1466 1.1466 0.38%
013430 5.1284 5.4114 0.38%
016474 1.3945 1.3945 0.03%
016541 0.8322 0.8322 0.38%
016542 0.8076 0.8076 0.38%
020342 1.0405 1.0805 0.03%
018012 1.0839 1.0839 0.03%
019268 1.2995 1.3975 0.03%
019289 1.1348 1.1348 0.03%
019346 1.5503 1.5503 0.38%
018709 1.2392 1.2392 0.38%
023841 1.0692 1.1052 0.03%
025299 0.8518 0.8518 0.38%
023583 1.0354 1.0354 0.03%
022877 1.1046 1.2636 0.03%
022934 2.4013 2.4013 0.40%
024926 0.8219 0.8219 0.40%
026853 1.2341 1.2341 0.38%
027672 1.1643 1.1643 0.03%
164908 0.4645 0.4645 0.40%
005577 1.2751 1.3771 0.03%
005578 1.2391 1.3191 0.03%
005973 1.0 1.0 0.03%
008955 1.7558 1.7558 0.38%
005004 1.3232 1.3232 0.38%
519682 1.0583 1.9223 0.03%
519685 1.3777 1.7127 0.03%
519769 1.4949 1.5549 0.38%
519770 5.8553 5.9303 0.38%
519782 1.4437 1.4727 0.03%
519785 1.1167 1.2731 0.03%
011276 0.5855 0.5855 0.38%
008734 2.91 2.91 0.38%
013949 2.8272 2.8272 0.38%
014046 3.0396 3.0396 0.40%
016875 1.1061 1.1061 0.03%
019137 1.5169 1.5169 0.38%
017850 1.6433 1.6433 0.38%
018011 1.0894 1.0894 0.03%
019211 1.4933 1.4933 0.14%
019345 1.5762 1.5762 0.38%
018783 2.2343 2.2343 0.38%
025189 0.9655 0.9655 0.40%
164905 1.0664 1.12 0.40%
510010 1.783 1.985 0.40%
005001 2.5674 2.7074 0.38%
519697 5.563 6.94 0.38%
519698 4.1116 4.6416 0.38%
519706 2.242 2.242 0.40%
519726 1.3033 1.7556 0.03%
519736 3.698 4.098 0.38%
519738 1.3207 2.0027 0.38%
519745 1.0621 1.389 0.03%
519746 2.3594 2.6424 0.03%
519756 2.0102 2.3102 0.38%
519762 1.1588 1.3738 0.03%
519766 2.7833 2.8203 0.38%
519772 2.2484 2.2484 0.38%
007317 1.7776 1.7776 0.03%
010916 1.1016 1.1016 0.38%
006745 1.0125 1.2165 0.03%
008205 1.1831 1.2031 0.03%
013883 2.5973 2.7633 0.38%
012583 0.5468 0.5468 0.38%
012833 1.1387 1.1387 0.38%
017795 2.1362 2.1362 0.38%
014038 1.4047 1.4047 0.38%
013269 1.2795 1.2795 0.38%
016396 1.0629 1.0899 0.03%
016876 1.0997 1.0997 0.03%
022155 1.2593 1.4373 0.03%
019136 1.533 1.533 0.38%
017979 1.9687 1.9687 0.38%
020156 1.1009 1.1379 0.40%
024440 1.5409 1.5409 0.38%
026744 1.0399 1.0399 0.38%
004868 1.7148 1.7148 0.38%
519722 1.1119 1.1419 0.03%
519723 1.0678 1.5488 0.03%
519730 1.7575 1.7575 0.03%
519735 1.2883 1.4853 0.03%
519748 1.1735 1.4355 0.03%
519761 1.7451 1.8771 0.38%
519768 1.5257 1.5857 0.38%
519779 1.99 2.085 0.38%
519786 1.054 1.283 0.03%
004075 2.8617 3.0967 0.40%
009315 1.0561 1.1784 0.03%
010143 0.5405 0.5405 0.38%
008223 1.0352 1.1657 0.03%
013885 4.283 4.283 0.38%
011275 0.6041 0.6041 0.38%
008507 1.6502 1.6502 0.38%
013950 4.0687 4.0707 0.38%
023888 1.1116 1.1116 0.03%
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023582 1.0372 1.0372 0.03%
023023 1.2983 1.2983 0.40%
023808 1.0972 1.1422 0.03%
024936 1.1382 1.1382 0.03%
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519692 5.5818 6.6908 0.38%
519717 1.0175 1.1765 0.03%
519743 1.021 1.452 0.03%
519752 1.4215 1.6375 0.38%
519753 1.1433 1.3623 0.03%
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016397 1.0712 1.0812 0.03%
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019754 1.033 1.033 0.38%
020157 1.0939 1.1309 0.40%
018555 1.9389 1.9389 0.38%
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024301 1.0289 1.0289 0.03%
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024439 1.552 1.552 0.38%
159913 2.466 2.466 0.40%
023022 1.3015 1.3015 0.40%
023052 1.1588 1.1588 0.40%
023053 1.1548 1.1548 0.40%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,733.0388.65
2债券及货币9,365.1118.98
3现金9,365.1118.98
4其他资产840.4101.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300502新易盛07.294,424.068.97%7.29  
300308中际旭创03.474,406.908.93%3.47  
002080中材科技46.174,155.308.42%46.17  
600183生益科技21.413,712.497.53%21.41  
688347华虹宏力08.432,836.425.75%8.43  
002156通富微电31.402,382.324.83%31.40  
002916深南电路05.172,367.344.80%5.17  
688630芯碁微装03.311,818.983.69%3.31  
002371北方华创02.021,786.813.62%2.02  
301526国际复材36.621,709.063.46%36.62  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%58.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-2.09%
-21.46%
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0.0%
23.41%
风险指标
1年 3年 5年
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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