公募基金 > 基金超市 > 交银丰享收益债券A
| 基金代码519746 | 基金经理黄莹洁,孙丹妮 | 最新份额73,260.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模25.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-01-20 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和追求资产稳健增值的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金转为开放式运作后，增开A类和B类基金份额；由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
（2）若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
（4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（5）本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 2.3069 | 2.5899 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 2.3061 | 2.5891 | 0.01% |
| 2025-12-9 | 2.3058 | 2.5888 | 0.03% |
| 2025-12-8 | 2.305 | 2.588 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 2.3053 | 2.5883 | -0.00% |
| 2025-12-4 | 2.3054 | 2.5884 | -0.07% |
| 2025-12-3 | 2.3071 | 2.5901 | -0.03% |
| 2025-12-2 | 2.3077 | 2.5907 | -0.01% |
| 2025-12-1 | 2.3079 | 2.5909 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 2.3076 | 2.5906 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 2.3072 | 2.5902 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 2.308 | 2.591 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 2.3092 | 2.5922 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 2.3097 | 2.5927 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 2.3097 | 2.5927 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 2.31 | 2.593 | -0.00% |
| 2025-11-19 | 2.3101 | 2.5931 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 2.31 | 2.593 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 2.3438 | 2.5928 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 2.3432 | 2.5922 | 0.00% |
黄莹洁女士：基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。多年证券投资行业从业经验。2008年至2012年任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员，现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(2015年05月27日至2020年07月27日)、交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至2018年03月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2015年12月29日至2019年10月23日)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至2019年08月02日)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2017年03月03日至2024年04月12日)、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(2019年01月24日至2024年11月09日)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2020年07月28日至2022年07月05日)的基金经理。现任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至今)、交银施罗德活期通货币市场基金(2016年07月27日至今)、交银施罗德天利宝货币市场基金(2016年10月19日至今)、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至今)、交银施罗德天益宝货币市场基金(2016年12月20日至今)、交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金(2019年12月13日至今)、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2022年09月21日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2022年11月24日至今)、交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金(2023年11月16日至今)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2024年12月04日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银丰享收益债券A 2017-01-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2015-05-27 至 2019-08-03 | 4.2 | 12.78% | 13.69% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2016-08-15 至 2019-08-03 | 3.0 | 9.70% | 10.04% |
| 交银天益宝货币E | 货币型 | 2016-12-17 至 今 | 9.0 | 22.24% | 19.49% |
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 3.3 | 3.53% | 2.13% |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 2.1 | 0.78% | 0.40% |
| 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2015-07-25 至 今 | 10.4 | 32.50% | 29.23% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2015-12-12 至 2019-10-24 | 3.9 | 12.52% | 10.23% |
| 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2016-11-19 至 今 | 9.1 | 34.97% | 24.74% |
| 交银天利宝货币C | 货币型 | 2023-05-25 至 今 | 2.6 | 1.47% | 1.34% |
| 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2017-01-20 至 今 | 8.9 | 150.15% | 26.83% |
| 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2024-12-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银稳利中短债债券C | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 6.1 | 14.51% | 13.50% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.1 | 3.73% | 2.69% |
| 交银裕隆纯债债券D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2016-11-19 至 今 | 9.1 | 37.96% | 24.74% |
| 交银活期通货币A | 货币型 | 2016-07-18 至 今 | 9.4 | 20.51% | 20.48% |
| 交银稳利中短债债券A | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 6.1 | 16.43% | 13.50% |
| 交银稳鑫短债债券E | 债券型 | 2024-03-21 至 2024-11-09 | 0.6 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2015-05-27 至 2019-08-03 | 4.2 | 13.29% | 13.69% |
| 交银天利宝货币E | 货币型 | 2016-09-13 至 今 | 9.3 | 23.88% | 19.91% |
| 交银活期通货币E | 货币型 | 2016-07-18 至 今 | 9.4 | 22.69% | 20.48% |
| 交银丰泽收益债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2017-10-30 | 0.4 | 1.80% | 2.51% |
| 交银稳鑫短债债券D | 债券型 | 2022-07-19 至 2024-11-09 | 2.3 | 3.91% | 2.55% |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 2.1 | 0.82% | 0.40% |
| 交银稳利中短债债券E | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银丰泽收益债券A | 债券型 | 2015-07-25 至 2017-10-30 | 2.3 | 8.06% | 5.57% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.80% | 9.28% |
| 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2024-11-09 | 5.9 | 15.98% | 18.50% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.1 | 3.55% | 2.69% |
| 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2024-12-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2024-11-09 | 5.9 | 13.99% | 18.50% |
| 交银丰华债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 3.3 | 3.22% | 2.13% |
| 交银货币A | 货币型 | 2015-05-27 至 2019-08-03 | 4.2 | 12.16% | 13.69% |
| 交银中高等级信用债债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 2022-07-06 | 1.9 | 6.96% | 7.12% |
| 交银理财21天债券B | 债券型 | 2015-05-27 至 2020-07-28 | 5.2 | -- | -- |
| 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2024-04-12 | 7.2 | 26.72% | 26.94% |
| 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2024-04-12 | 7.2 | 21.54% | 26.94% |
| 交银天利宝货币A | 货币型 | 2016-09-13 至 今 | 9.3 | 21.76% | 19.91% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.10% | 9.28% |
| 交银天益宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 今 | 9.0 | 20.17% | 19.49% |
| 交银丰华债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 交银理财21天债券A | 债券型 | 2015-05-27 至 2020-07-28 | 5.2 | 17.11% | 15.85% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2015-12-12 至 2019-10-24 | 3.9 | 12.03% | 10.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丹妮 | 2025-02-20 至 今 | 0年9个月零22天 | ||
| 姜承操 | 2024-01-10 至 2025-05-30 | 1年4个月零20天 | 0.38 | 0.07 |
| 黄莹洁 | 2017-01-20 至 今 | 8年10个月零22天 | 150.15 | 26.83 |
| 孙超 | 2017-01-20 至 2017-02-18 | 0年0个月零29天 | 0.20 | -0.04 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004075 | 2.5089 | 2.7439 | -0.92% | |
| 005025 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | |
| 005972 | 1.0423 | 1.2543 | 0.00% | |
| 006793 | 1.0821 | 1.1937 | 0.00% | |
| 007464 | 2.0864 | 2.2234 | -0.92% | |
| 008955 | 1.5554 | 1.5554 | -0.80% | |
| 009618 | 0.9653 | 0.9653 | -0.80% | |
| 013430 | 4.8892 | 5.1722 | -0.80% | |
| 014038 | 1.3733 | 1.3733 | -0.80% | |
| 015394 | 2.7077 | 2.7077 | -0.80% | |
| 016396 | 1.0484 | 1.0754 | 0.00% | |
| 016875 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
| 018555 | 1.3502 | 1.3502 | -0.80% | |
| 019268 | 1.2459 | 1.3439 | 0.00% | |
| 020363 | 1.2188 | 1.2438 | 0.00% | |
| 023844 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | |
| 023888 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | |
| 024300 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 510010 | 1.74 | 1.937 | -0.92% | |
| 519702 | 5.0158 | 5.7988 | -0.80% | |
| 519740 | 1.1329 | 1.4439 | 0.00% | |
| 519769 | 1.4652 | 1.5252 | -0.80% | |
| 519772 | 2.2318 | 2.2318 | -0.80% | |
| 519782 | 1.4119 | 1.4409 | 0.00% | |
| 519787 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | |
| 004868 | 1.8733 | 1.8733 | -0.80% | |
| 004975 | 1.1825 | 1.4075 | -0.80% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 007316 | 1.7492 | 1.7492 | 0.00% | |
| 007317 | 1.7049 | 1.7049 | 0.00% | |
| 011275 | 0.7486 | 0.7486 | -0.80% | |
| 012583 | 0.6641 | 0.6641 | -0.80% | |
| 012833 | 1.1051 | 1.1051 | -0.80% | |
| 012834 | 1.086 | 1.086 | -0.80% | |
| 013884 | 2.0527 | 2.0527 | -0.80% | |
| 014949 | 1.1777 | 1.1777 | -0.80% | |
| 016541 | 1.0816 | 1.0816 | -0.80% | |
| 017795 | 1.532 | 1.532 | -0.80% | |
| 017851 | 1.3895 | 1.3895 | -0.80% | |
| 019137 | 1.149 | 1.149 | -0.80% | |
| 019346 | 1.4214 | 1.4214 | -0.80% | |
| 020156 | 1.1468 | 1.1538 | -0.92% | |
| 020157 | 1.1418 | 1.1488 | -0.92% | |
| 020342 | 1.023 | 1.063 | 0.00% | |
| 021018 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | |
| 025002 | 0.9574 | 0.9574 | -0.80% | |
| 519690 | 0.9258 | 4.0438 | -0.80% | |
| 519698 | 2.8252 | 3.3552 | -0.80% | |
| 519725 | 1.0618 | 1.4728 | 0.00% | |
| 519731 | 1.5454 | 1.5454 | 0.00% | |
| 519733 | 1.3078 | 1.5158 | 0.00% | |
| 519735 | 1.2575 | 1.4545 | 0.00% | |
| 519755 | 1.6367 | 1.7687 | -0.80% | |
| 519759 | 1.2325 | 1.8685 | -0.80% | |
| 519760 | 3.7962 | 5.3972 | -0.80% | |
| 519773 | 2.3174 | 2.3174 | -0.80% | |
| 005004 | 1.4407 | 1.4407 | -0.80% | |
| 005577 | 1.246 | 1.348 | 0.00% | |
| 005578 | 1.2161 | 1.2961 | 0.00% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 006746 | 1.0184 | 1.0814 | 0.00% | |
| 008734 | 1.625 | 1.625 | -0.80% | |
| 010890 | 1.086 | 1.086 | -0.80% | |
| 010936 | 1.1363 | 1.1993 | -0.80% | |
| 011276 | 0.7286 | 0.7286 | -0.80% | |
| 013419 | 1.0146 | 1.1286 | 0.00% | |
| 015654 | 1.1264 | 1.1344 | 0.00% | |
| 016876 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | |
| 017553 | 1.7495 | 1.7495 | -0.80% | |
| 018198 | 1.0199 | 1.0199 | -0.80% | |
| 019560 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
| 020742 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | |
| 022103 | 1.0891 | 1.1341 | 0.00% | |
| 023051 | 1.3066 | 1.3066 | -0.92% | |
| 023841 | 1.0542 | 1.0762 | 0.00% | |
| 024440 | 1.0551 | 1.0551 | -0.80% | |
| 025298 | 0.9886 | 0.9886 | -0.80% | |
| 519688 | 1.08 | 4.1138 | -0.80% | |
| 519706 | 2.158 | 2.158 | -0.92% | |
| 519717 | 1.0062 | 1.1572 | 0.00% | |
| 519736 | 3.307 | 3.707 | -0.80% | |
| 519738 | 1.2654 | 1.9244 | -0.80% | |
| 519743 | 1.0031 | 1.4341 | 0.00% | |
| 519786 | 1.1082 | 1.2742 | 0.00% | |
| 006223 | 2.0189 | 2.0189 | -0.80% | |
| 006745 | 1.0213 | 1.1993 | 0.00% | |
| 007465 | 1.9933 | 2.1523 | -0.92% | |
| 009315 | 1.0705 | 1.1615 | 0.00% | |
| 009316 | 1.1082 | 1.1332 | 0.00% | |
| 009402 | 1.5766 | 1.7426 | -0.80% | |
| 010891 | 1.0808 | 1.0808 | -0.80% | |
| 012582 | 0.6879 | 0.6879 | -0.80% | |
| 013269 | 1.04 | 1.04 | -0.80% | |
| 013882 | 1.3393 | 1.4363 | -0.80% | |
| 013885 | 3.5267 | 3.5267 | -0.80% | |
| 014096 | 3.2337 | 3.2337 | -0.80% | |
| 014549 | 2.2635 | 2.2635 | -0.80% | |
| 016474 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | |
| 018199 | 1.0048 | 1.0048 | -0.80% | |
| 018554 | 1.3759 | 1.3759 | -0.80% | |
| 022155 | 1.2316 | 1.4096 | 0.00% | |
| 022162 | 1.0764 | 1.1254 | 0.00% | |
| 023023 | 1.1977 | 1.1977 | -0.92% | |
| 023053 | 1.1334 | 1.1334 | -0.92% | |
| 023808 | 1.0518 | 1.0968 | 0.00% | |
| 024926 | 0.9382 | 0.9382 | -0.92% | |
| 159913 | 2.365 | 2.365 | -0.92% | |
| 164905 | 1.1869 | 1.2466 | -0.92% | |
| 501092 | 1.2388 | 1.2388 | -0.80% | |
| 519680 | 1.0539 | 1.9749 | 0.00% | |
| 519686 | 1.879 | 1.879 | -0.92% | |
| 519704 | 5.3319 | 6.7829 | -0.80% | |
| 519718 | 1.0757 | 1.5247 | 0.00% | |
| 519722 | 1.1043 | 1.1343 | 0.00% | |
| 519723 | 1.0624 | 1.5324 | 0.00% | |
| 519726 | 1.26 | 1.7152 | 0.00% | |
| 519732 | 6.303 | 6.303 | -0.80% | |
| 519752 | 1.3786 | 1.5946 | -0.80% | |
| 519761 | 1.6221 | 1.7541 | -0.80% | |
| 519766 | 2.7331 | 2.7701 | -0.80% | |
| 519767 | 2.7684 | 2.7784 | -0.80% | |
| 519777 | 1.0056 | 1.2902 | 0.00% | |
| 006367 | 1.1172 | 1.2242 | 0.00% | |
| 008205 | 1.1664 | 1.1864 | 0.00% | |
| 008352 | 1.0246 | 1.1886 | 0.00% | |
| 010483 | 0.6872 | 0.6872 | -0.80% | |
| 011256 | 1.0731 | 1.0731 | -0.80% | |
| 013247 | 1.0565 | 1.0565 | -0.80% | |
| 014464 | 1.0172 | 1.1292 | 0.00% | |
| 015595 | 1.1245 | 1.1245 | -0.80% | |
| 016546 | 1.0301 | 1.0301 | -0.80% | |
| 017794 | 1.5571 | 1.5571 | -0.80% | |
| 017979 | 1.8085 | 1.8085 | -0.80% | |
| 019289 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | |
| 020344 | 1.0557 | 1.0957 | 0.00% | |
| 020887 | 1.0136 | 1.0336 | 0.00% | |
| 023052 | 1.1354 | 1.1354 | -0.92% | |
| 519692 | 4.7058 | 5.8148 | -0.80% | |
| 519710 | 1.45 | 2.242 | -0.80% | |
| 519714 | 1.218 | 3.525 | -0.92% | |
| 519730 | 1.6252 | 1.6252 | 0.00% | |
| 519745 | 1.0436 | 1.3705 | 0.00% | |
| 519763 | 1.2022 | 1.3312 | 0.00% | |
| 519784 | 1.0733 | 1.2897 | 0.00% | |
| 960016 | 4.8144 | 4.9934 | -0.80% | |
| 005001 | 2.0524 | 2.1924 | -0.80% | |
| 006794 | 1.1017 | 1.1713 | 0.00% | |
| 008204 | 1.1714 | 1.2144 | 0.00% | |
| 008223 | 1.0262 | 1.1567 | 0.00% | |
| 010937 | 1.0924 | 1.1554 | -0.80% | |
| 016545 | 1.048 | 1.048 | -0.80% | |
| 017432 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | |
| 017433 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | |
| 018011 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | |
| 018783 | 2.2273 | 2.2273 | -0.80% | |
| 019136 | 1.1563 | 1.1563 | -0.80% | |
| 020886 | 1.012 | 1.035 | 0.00% | |
| 023022 | 1.1993 | 1.1993 | -0.92% | |
| 023583 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 024301 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | |
| 025189 | 0.9744 | 0.9744 | -0.92% | |
| 164908 | 0.4782 | 0.4782 | -0.92% | |
| 519682 | 1.0515 | 1.8965 | 0.00% | |
| 519694 | 0.6719 | 1.6559 | -0.80% | |
| 519746 | 2.3069 | 2.5899 | 0.00% | |
| 519748 | 1.1508 | 1.4128 | 0.00% | |
| 519778 | 3.3137 | 3.3137 | -0.80% | |
| 004427 | 1.301 | 1.679 | 0.00% | |
| 004428 | 1.2797 | 1.6347 | 0.00% | |
| 006202 | 1.9889 | 1.9889 | -0.80% | |
| 008507 | 1.1604 | 1.1604 | -0.80% | |
| 010916 | 1.0796 | 1.0796 | -0.80% | |
| 013883 | 1.5361 | 1.7021 | -0.80% | |
| 013949 | 1.5856 | 1.5856 | -0.80% | |
| 013950 | 2.8076 | 2.8096 | -0.80% | |
| 014963 | 5.2506 | 5.2506 | -0.80% | |
| 016542 | 1.0557 | 1.0557 | -0.80% | |
| 017850 | 1.4131 | 1.4131 | -0.80% | |
| 017859 | 2.0523 | 2.0523 | -0.80% | |
| 018709 | 1.1703 | 1.1703 | -0.80% | |
| 019345 | 1.4391 | 1.4391 | -0.80% | |
| 019559 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | |
| 020523 | 1.9572 | 1.9572 | -0.80% | |
| 021601 | 1.0179 | 1.1799 | 0.00% | |
| 022877 | 1.0794 | 1.2384 | 0.00% | |
| 022934 | 2.251 | 2.251 | -0.92% | |
| 024439 | 1.0581 | 1.0581 | -0.80% | |
| 025019 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | |
| 025190 | 0.9741 | 0.9741 | -0.92% | |
| 519683 | 1.2924 | 1.7744 | 0.00% | |
| 519685 | 1.3514 | 1.6864 | 0.00% | |
| 519700 | 2.1025 | 3.2865 | -0.80% | |
| 519712 | 3.6126 | 4.4456 | -0.80% | |
| 519720 | 1.0725 | 1.4605 | 0.00% | |
| 519727 | 2.581 | 3.041 | -0.80% | |
| 519756 | 1.8386 | 2.1386 | -0.80% | |
| 519762 | 1.1321 | 1.3471 | 0.00% | |
| 519770 | 3.3289 | 3.4039 | -0.80% | |
| 519776 | 1.0562 | 1.2975 | 0.00% | |
| 519785 | 1.0849 | 1.2413 | 0.00% | |
| 003900 | 1.7696 | 1.7696 | -0.80% | |
| 010094 | 1.0251 | 1.0251 | -0.80% | |
| 010143 | 0.6892 | 0.6892 | -0.80% | |
| 010454 | 0.6247 | 0.6247 | -0.80% | |
| 011257 | 1.0528 | 1.0528 | -0.80% | |
| 013413 | 0.4762 | 0.4762 | -0.92% | |
| 013453 | 1.1774 | 1.1774 | -0.92% | |
| 014039 | 1.3305 | 1.3305 | -0.80% | |
| 014046 | 2.6763 | 2.6763 | -0.92% | |
| 014080 | 0.9403 | 0.9403 | -0.80% | |
| 016397 | 1.0582 | 1.0682 | 0.00% | |
| 018012 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | |
| 018708 | 1.1864 | 1.1864 | -0.80% | |
| 019211 | 1.3921 | 1.3921 | -0.87% | |
| 019212 | 1.3812 | 1.3812 | -0.87% | |
| 019514 | 2.7264 | 2.7264 | -0.80% | |
| 019754 | 1.0245 | 1.0245 | -0.80% | |
| 023050 | 1.3086 | 1.3086 | -0.92% | |
| 023582 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
| 024927 | 0.9376 | 0.9376 | -0.92% | |
| 024936 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | |
| 025299 | 0.9874 | 0.9874 | -0.80% | |
| 164902 | 1.1289 | 1.8539 | 0.00% | |
| 501087 | 1.224 | 1.224 | -0.80% | |
| 519697 | 4.787 | 5.976 | -0.80% | |
| 519753 | 1.096 | 1.315 | 0.00% | |
| 519768 | 1.4932 | 1.5532 | -0.80% | |
| 519771 | 3.3222 | 3.3972 | -0.80% | |
| 519779 | 2.013 | 2.108 | -0.80% | |
| 519783 | 1.3705 | 1.3995 | 0.00% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 203,407.96 | 117.35 |
| 3 | 现金 | 553.80 | 00.32 |
| 4 | 其他资产 | 12.71 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 90.00(万张) | 9,068.76(万元) | 5.23(%) |
| 2 | 102380338 | 23成华棚改MTN001 | 60.00(万张) | 6,191.70(万元) | 3.57(%) |
| 3 | 102400659 | 24陕西金控MTN001A | 60.00(万张) | 6,143.97(万元) | 3.54(%) |
| 4 | 102480932 | 24物产中大MTN001 | 60.00(万张) | 6,140.56(万元) | 3.54(%) |
| 5 | 102480733 | 24格力MTN002 | 60.00(万张) | 6,128.70(万元) | 3.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 0.034 |
| 2 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0.04 |
| 3 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 0.07 |
| 4 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0.048 |
| 5 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 0.08 |
| 6 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 0.011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.57% | 1.78% | 3.44% | 3.38% | 11.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | 0.54% | 0.48% | 1.49% | 1.78% | 10.7% | 18.12% | 162.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 34.68 | 118.42 | 158.58 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.17 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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