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交银天鑫宝货币A  003482
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货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理季参平
申购费率0.0%
基金规模773.3亿  (2022-06-30)
0.3168
1.238%
23.83%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.3%
最近一年 1.26%
(2026-03-20)
基金代码003482 基金经理季参平 最新份额60,023.53万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模773.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天鑫宝货币A  2019-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2019-07-26 至 今 6.79.52% 9.54% 
交银现金宝货币E货币型2019-07-26 至 今 6.710.71% 9.54% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.00% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.73.45% 5.13% 
交银中债1-5年政金债指数C债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.88% 2.52% 
交银丰润收益债券C债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.45.96% 5.13% 
交银裕通纯债债券C债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.215.36% 14.04% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.97% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.77.25% 5.13% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.210.13% 9.32% 
交银中债1-5年政金债指数A债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.85% 2.52% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 2024-05-13 0.40.89% 0.36% 
交银货币D货币型2024-03-05 至 今 2.0--  --  
交银中债1-3年政金债指数C债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.27.04% 9.32% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2021-09-02 至 2024-05-13 2.77.27% 4.52% 
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-11-23 至 今 1.3--  --  
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银货币B货币型2019-07-26 至 今 6.710.24% 9.54% 
交银裕祥纯债债券A债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.612.21% 9.89% 
交银裕祥纯债债券C债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.60.00% 9.89% 
交银天鑫宝货币E货币型2019-07-26 至 今 6.711.38% 9.54% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型2022-03-19 至 2025-01-15 2.88.31% 4.18% 
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-11-23 至 今 1.3--  --  
交银货币C货币型2024-03-05 至 今 2.0--  --  
交银天运宝货币A货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.12% 0.10% 
交银天运宝货币E货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.13% 0.10% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-09-06 至 2024-12-17 0.3--  --  
交银货币A货币型2019-07-26 至 今 6.79.05% 9.54% 
交银天鑫宝货币A货币型2019-07-26 至 今 6.710.16% 9.54% 
交银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-17 至 今 2.30.28% -9.44% 
交银丰润收益债券A债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.46.63% 5.13% 
交银裕通纯债债券A债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.217.73% 14.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季参平2019-07-26 至 今6年-5个月零24天10.169.54
黄莹洁2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
连端清2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020342 1.0294 1.0694 -0.04%
017850 1.5055 1.5055 -0.48%
016545 1.0567 1.0567 -0.48%
026737 0.9846 0.9846 -0.76%
026852 0.999 0.999 -0.48%
024926 0.841 0.841 -0.76%
022877 1.0896 1.2486 -0.04%
023050 1.4458 1.4458 -0.76%
024300 1.0103 1.0103 -0.04%
006368 1.0 1.0 -0.04%
164905 1.2843 1.3489 -0.76%
510010 1.764 1.964 -0.76%
501092 1.3116 1.3116 -0.48%
519686 1.903 1.903 -0.76%
519698 2.8561 3.3861 -0.48%
519722 1.1103 1.1403 -0.04%
519735 1.2706 1.4676 -0.04%
519748 1.1612 1.4232 -0.04%
519761 1.6682 1.8002 -0.48%
519763 1.2129 1.3419 -0.04%
519769 1.4818 1.5418 -0.48%
519771 3.6873 3.7623 -0.48%
003900 1.799 1.799 -0.48%
010890 1.0953 1.0953 -0.48%
010916 1.0882 1.0882 -0.48%
006794 1.1059 1.1755 -0.04%
009315 1.0646 1.1679 -0.04%
008204 1.1802 1.2232 -0.04%
013882 1.2606 1.3576 -0.48%
011256 1.0611 1.0611 -0.48%
960016 5.8292 6.0082 -0.48%
017433 1.082 1.082 -0.04%
019346 1.2569 1.2569 -0.48%
020156 1.1609 1.1779 -0.76%
018555 1.5263 1.5263 -0.48%
023051 1.4428 1.4428 -0.76%
023052 1.1331 1.1331 -0.76%
023841 1.0551 1.0911 -0.04%
025189 0.9883 0.9883 -0.76%
005578 1.2256 1.3056 -0.04%
006202 1.9632 1.9632 -0.48%
007317 1.7892 1.7892 -0.04%
005973 1.0 1.0 -0.04%
004975 1.0991 1.4501 -0.48%
005025 1.3103 1.3103 -0.04%
519685 1.3695 1.7045 -0.04%
519692 5.0708 6.1798 -0.48%
519702 5.3425 6.1255 -0.48%
519714 1.148 3.388 -0.76%
519753 1.1157 1.3347 -0.04%
519785 1.0917 1.2481 -0.04%
519786 1.1146 1.2806 -0.04%
519787 1.2655 1.2655 -0.04%
010483 0.6171 0.6171 -0.48%
006745 1.0276 1.2056 -0.04%
010094 0.9515 0.9515 -0.48%
014949 1.2194 1.2194 -0.48%
013885 3.4745 3.4745 -0.48%
013949 1.7803 1.7803 -0.48%
011276 0.6566 0.6566 -0.48%
008507 1.1734 1.1734 -0.48%
013413 0.5044 0.5044 -0.76%
019137 1.213 1.213 -0.48%
020523 1.9287 1.9287 -0.48%
018011 1.0807 1.0807 -0.04%
016542 0.986 0.986 -0.48%
016546 1.037 1.037 -0.48%
021018 1.1095 1.1095 -0.04%
021601 1.0256 1.1876 -0.04%
024439 1.2143 1.2143 -0.48%
019212 1.428 1.428 -0.81%
019289 1.1232 1.1232 -0.04%
019345 1.2745 1.2745 -0.48%
019401 1.4224 1.4224 -0.48%
019754 1.0279 1.0279 -0.48%
020157 1.1549 1.1719 -0.76%
025953 1.0222 1.0222 -0.48%
026736 0.9848 0.9848 -0.76%
022934 2.3633 2.3633 -0.76%
025002 0.8745 0.8745 -0.48%
025190 0.9876 0.9876 -0.76%
006367 1.0749 1.2309 -0.04%
005577 1.2578 1.3598 -0.04%
007316 1.8376 1.8376 -0.04%
007465 2.0886 2.2476 -0.76%
009618 0.9224 0.9224 -0.48%
008955 1.6508 1.6508 -0.48%
005001 1.9832 2.1232 -0.48%
519683 1.3117 1.7937 -0.04%
519688 1.0886 4.1224 -0.48%
519704 5.945 7.396 -0.48%
519706 2.229 2.229 -0.76%
519718 1.0777 1.5327 -0.04%
519725 1.0638 1.4798 -0.04%
519745 1.0491 1.376 -0.04%
519766 2.6201 2.6571 -0.48%
519770 3.6966 3.7716 -0.48%
519783 1.3825 1.4115 -0.04%
008352 1.0357 1.1997 -0.04%
010936 1.1649 1.2279 -0.48%
012834 1.1089 1.1089 -0.48%
014963 5.848 5.848 -0.48%
012582 0.6369 0.6369 -0.48%
012583 0.6135 0.6135 -0.48%
013269 1.0007 1.0007 -0.48%
014080 0.8971 0.8971 -0.48%
015595 1.1331 1.1331 -0.48%
020363 1.2304 1.2554 -0.04%
017859 1.9801 1.9801 -0.48%
016396 1.0541 1.0811 -0.04%
016474 1.3682 1.3682 -0.04%
016541 1.0123 1.0123 -0.48%
017794 1.5537 1.5537 -0.48%
020887 1.0194 1.0394 -0.04%
019559 1.0273 1.0273 -0.04%
018709 1.1147 1.1147 -0.48%
025299 0.9039 0.9039 -0.48%
024936 1.1128 1.1128 -0.04%
023053 1.1303 1.1303 -0.76%
023808 1.0707 1.1157 -0.04%
023888 1.0884 1.0884 -0.04%
024301 1.0091 1.0091 -0.04%
025019 1.2763 1.2763 -0.04%
004428 1.3078 1.6628 -0.04%
006223 1.7492 1.7492 -0.48%
005004 1.3583 1.3583 -0.48%
519682 1.0463 1.9103 -0.04%
519700 2.3119 3.4959 -0.48%
519720 1.0793 1.4673 -0.04%
519726 1.2764 1.7305 -0.04%
519759 1.249 1.905 -0.48%
519782 1.4259 1.4549 -0.04%
006746 1.0247 1.0877 -0.04%
008205 1.174 1.194 -0.04%
013884 2.2535 2.2535 -0.48%
011257 1.0399 1.0399 -0.48%
517950 0.9858 0.9858 -0.76%
013247 1.1172 1.1172 -0.48%
019136 1.2226 1.2226 -0.48%
017851 1.478 1.478 -0.48%
014464 1.0289 1.1409 -0.04%
014549 2.542 2.542 -0.48%
016875 1.0965 1.0965 -0.04%
016876 1.0908 1.0908 -0.04%
017795 1.5261 1.5261 -0.48%
018554 1.5586 1.5586 -0.48%
022103 1.0998 1.1448 -0.04%
023022 1.2413 1.2413 -0.76%
164908 0.5067 0.5067 -0.76%
519697 4.554 5.931 -0.48%
519717 1.0046 1.1636 -0.04%
519733 1.3229 1.5309 -0.04%
519738 1.2801 1.9621 -0.48%
519755 1.6842 1.8162 -0.48%
519776 1.0607 1.302 -0.04%
519784 1.08 1.2964 -0.04%
010937 1.1175 1.1805 -0.48%
012833 1.1296 1.1296 -0.48%
013883 1.8009 1.9669 -0.48%
009402 1.8515 2.0175 -0.48%
014038 1.4599 1.4599 -0.48%
014046 2.3925 2.3925 -0.76%
015394 2.548 2.548 -0.48%
020344 1.0615 1.1015 -0.04%
020886 1.0181 1.0411 -0.04%
019268 1.2682 1.3662 -0.04%
025298 0.9065 0.9065 -0.48%
026853 0.999 0.999 -0.48%
159913 2.449 2.449 -0.76%
023023 1.2391 1.2391 -0.76%
519710 1.376 2.168 -0.48%
519723 1.0645 1.5395 -0.04%
519730 1.6607 1.6607 -0.04%
519736 3.326 3.726 -0.48%
519746 2.3304 2.6134 -0.04%
519767 2.6094 2.6194 -0.48%
519772 2.2624 2.2624 -0.48%
519778 3.5623 3.5623 -0.48%
519779 1.957 2.052 -0.48%
013950 2.8338 2.8358 -0.48%
008734 1.8275 1.8275 -0.48%
013430 5.1993 5.4823 -0.48%
017979 1.9855 1.9855 -0.48%
018012 1.0759 1.0759 -0.04%
017553 1.7766 1.7766 -0.48%
020742 1.1523 1.1523 -0.04%
019211 1.4408 1.4408 -0.81%
019514 2.613 2.613 -0.48%
018708 1.1319 1.1319 -0.48%
024927 0.84 0.84 -0.76%
023844 1.331 1.331 -0.04%
164902 1.1533 1.8783 -0.04%
005972 1.0495 1.2615 -0.04%
519694 0.6778 1.6618 -0.48%
519712 3.565 4.398 -0.48%
519727 2.767 3.227 -0.48%
519732 7.0 7.0 -0.48%
519740 1.1394 1.4504 -0.04%
519760 3.8436 5.4446 -0.48%
519762 1.1432 1.3582 -0.04%
519768 1.511 1.571 -0.48%
010143 0.619 0.619 -0.48%
008223 1.0294 1.1599 -0.04%
013453 1.2733 1.2733 -0.76%
014039 1.4113 1.4113 -0.48%
016397 1.0634 1.0734 -0.04%
017432 1.0889 1.0889 -0.04%
024440 1.2089 1.2089 -0.48%
019560 1.02 1.02 -0.04%
018783 2.2543 2.2543 -0.48%
022155 1.2438 1.4218 -0.04%
022162 1.0773 1.1333 -0.04%
025948 1.0237 1.0237 -0.48%
023582 1.0198 1.0198 -0.04%
023583 1.0187 1.0187 -0.04%
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501087 1.2871 1.2871 -0.48%
007464 2.1885 2.3255 -0.76%
004868 1.8068 1.8068 -0.48%
519680 1.0479 1.9899 -0.04%
519690 0.8986 4.0166 -0.48%
519731 1.5774 1.5774 -0.04%
519743 1.0084 1.4394 -0.04%
519752 1.3962 1.6122 -0.48%
519756 2.0218 2.3218 -0.48%
519773 2.6067 2.6067 -0.48%
519777 1.0108 1.2954 -0.04%
004075 2.2465 2.4815 -0.76%
010454 0.5784 0.5784 -0.48%
010891 1.0898 1.0898 -0.48%
006793 1.0869 1.1985 -0.04%
009316 1.1146 1.1396 -0.04%
011275 0.6757 0.6757 -0.48%
014096 3.4707 3.4707 -0.48%
015654 1.1313 1.1393 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,588,638.0185.97
3现金481,386.9626.05
4其他资产21,783.9801.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开03540.00(万张)55,642.17(万元)3.01(%)  
225021425国开14320.00(万张)31,913.75(万元)1.73(%)  
311258295225武汉农商行CD033300.00(万张)29,880.08(万元)1.62(%)  
411258305025兰州银行CD062300.00(万张)29,878.64(万元)1.62(%)  
525040925农发09290.00(万张)29,036.94(万元)1.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.218%1.258%1.585%1.791%2.328%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.3%
0.6%
0.26%
1.26%
4.83%
9.29%
23.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-410.34
-162.70
-104.49
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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