基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理蔡铮 申购费率0.08% 基金规模215.94亿 (2022-03-31) |
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基金代码006880 | 基金经理蔡铮 | 最新份额1,859,692.91万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模215.94亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-05-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模20.43亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,满足养老资金理财需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金、不含QDII)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.1821 | 1.1821 | -0.27% |
2022-6-28 | 1.1853 | 1.1853 | 0.11% |
2022-6-27 | 1.184 | 1.184 | 0.15% |
2022-6-24 | 1.1822 | 1.1822 | 0.23% |
2022-6-23 | 1.1795 | 1.1795 | 0.32% |
2022-6-22 | 1.1757 | 1.1757 | -0.14% |
2022-6-21 | 1.1773 | 1.1773 | -0.10% |
2022-6-20 | 1.1785 | 1.1785 | 0.16% |
2022-6-17 | 1.1766 | 1.1766 | 0.29% |
2022-6-16 | 1.1732 | 1.1732 | 0.10% |
2022-6-15 | 1.172 | 1.172 | 0.02% |
2022-6-14 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% |
2022-6-13 | 1.1718 | 1.1718 | -0.07% |
2022-6-10 | 1.1726 | 1.1726 | 0.29% |
2022-6-9 | 1.1692 | 1.1692 | -0.24% |
2022-6-8 | 1.172 | 1.172 | 0.12% |
2022-6-7 | 1.1706 | 1.1706 | -0.02% |
2022-6-6 | 1.1708 | 1.1708 | 0.30% |
2022-6-2 | 1.1673 | 1.1673 | 0.08% |
2022-6-1 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% |
蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年8月13日至2016年7月18日担任基金转型前的交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理,2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今,2019年11月20日起担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理至今。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银国证新能源指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.81% |
交银中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.37% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.32% |
交银国证新能源指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.81% |
交银中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.37% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 54.06% |
交银中证环境治理指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.32% |
治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.85% |
交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 2.08% |
交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 2.08% |
交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.83% |
交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-04-30 至 今 | 1.2 | 2.98% | -0.92% |
交银养老2035三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-04-30 至 今 | 1.2 | 1.41% | -0.92% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.30% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.35% |
交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.32% |
交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.85% |
交银中证互联网金融指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.37% |
交银中证环境治理指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.32% |
交银深证300价值联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.85% |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2021-04-30 至 今 | 1年2个月零2天 | 2.98 | -0.92 |
杨喆 | 2019-04-10 至 2021-05-21 | 2年1个月零11天 | 15.38 | 74.23 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,357.97 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
164905 | 1.5666 | 1.6453 | 1.35% | |
005001 | 2.2556 | 2.3666 | 1.02% | |
519680 | 1.0164 | 1.8634 | 0.08% | |
519732 | 4.605 | 4.605 | 1.02% | |
519753 | 1.2028 | 1.2028 | 0.08% | |
519767 | 2.5716 | 2.5816 | 1.02% | |
519776 | 1.1096 | 1.2106 | 0.08% | |
004075 | 2.9778 | 2.9778 | 1.35% | |
006793 | 1.0511 | 1.1127 | 0.08% | |
008204 | 1.1072 | 1.1072 | 0.08% | |
011275 | 0.8785 | 0.8785 | 1.02% | |
013787 | 0.9616 | 0.9616 | 1.02% | |
013247 | 0.9541 | 0.9541 | 1.02% | |
013248 | 0.9817 | 0.9817 | 1.02% | |
013413 | 0.4888 | 0.4888 | 1.35% | |
014949 | 1.1319 | 1.1319 | 1.02% | |
014963 | 4.6783 | 4.6783 | 1.02% | |
014046 | 2.968 | 2.968 | 1.35% | |
014080 | 1.0756 | 1.0756 | 1.02% | |
004975 | 1.1324 | 1.3574 | 1.02% | |
005004 | 2.1058 | 2.1058 | 1.02% | |
005025 | 1.2145 | 1.2145 | 0.08% | |
519685 | 1.2797 | 1.6147 | 0.08% | |
519698 | 2.6175 | 3.1475 | 1.02% | |
519700 | 2.054 | 3.238 | 1.02% | |
519718 | 1.0824 | 1.4234 | 0.08% | |
519755 | 1.477 | 1.609 | 1.02% | |
519761 | 1.474 | 1.606 | 1.02% | |
519785 | 1.0107 | 1.1671 | 0.08% | |
501087 | 1.4784 | 1.4784 | 1.02% | |
010094 | 0.9665 | 0.9665 | 1.02% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
012583 | 0.9976 | 0.9976 | 1.02% | |
008507 | 1.1239 | 1.1239 | 1.02% | |
010936 | 1.0274 | 1.0904 | 1.02% | |
010937 | 1.0156 | 1.0786 | 1.02% | |
013249 | 0.9794 | 0.9794 | 1.02% | |
013269 | 1.1446 | 1.1446 | 1.02% | |
015743 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | |
014680 | 1.0111 | 1.0111 | 1.02% | |
013883 | 1.5148 | 1.6048 | 1.02% | |
006367 | 1.0499 | 1.1309 | 0.08% | |
164906 | 1.044 | 1.044 | 2.03% | |
008955 | 1.4726 | 1.4726 | 1.02% | |
519697 | 6.165 | 6.824 | 1.02% | |
519730 | 1.597 | 1.597 | 0.08% | |
519731 | 1.5398 | 1.5398 | 0.08% | |
519748 | 1.0962 | 1.3182 | 0.08% | |
519752 | 1.538 | 1.558 | 1.02% | |
519759 | 1.265 | 1.818 | 1.02% | |
501210 | 0.9652 | 0.9652 | 1.02% | |
006745 | 1.0156 | 1.1066 | 0.08% | |
010483 | 0.8302 | 0.8302 | 1.02% | |
006794 | 1.0362 | 1.0978 | 0.08% | |
009316 | 1.0232 | 1.0382 | 0.08% | |
007316 | 1.4503 | 1.4503 | 0.08% | |
960016 | 5.8816 | 6.0606 | 1.02% | |
010916 | 1.0672 | 1.0672 | 1.02% | |
011256 | 1.0033 | 1.0033 | 1.02% | |
013884 | 2.0479 | 2.0479 | 1.02% | |
006223 | 2.3259 | 2.3259 | 1.02% | |
519682 | 1.0153 | 1.7993 | 0.08% | |
519714 | 1.95 | 4.708 | 1.35% | |
519743 | 1.0302 | 1.3422 | 0.08% | |
519766 | 1.368 | 1.368 | 1.02% | |
519779 | 1.823 | 1.918 | 1.02% | |
006746 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
010454 | 0.9131 | 0.9131 | 1.02% | |
007465 | 1.8986 | 1.8986 | 1.35% | |
009402 | 1.5201 | 1.6101 | 1.02% | |
011257 | 0.9981 | 0.9981 | 1.02% | |
014681 | 1.0094 | 1.0094 | 1.02% | |
013950 | 2.6563 | 2.6583 | 1.02% | |
006202 | 1.7173 | 1.7173 | 1.02% | |
519686 | 1.559 | 1.559 | 1.35% | |
519696 | 2.15 | 2.941 | 2.03% | |
519712 | 4.2083 | 5.0413 | 1.02% | |
519720 | 1.0789 | 1.3749 | 0.08% | |
519723 | 1.0806 | 1.4436 | 0.08% | |
519725 | 1.0782 | 1.3972 | 0.08% | |
519756 | 2.096 | 2.096 | 1.02% | |
519768 | 1.447 | 1.507 | 1.02% | |
519772 | 2.284 | 2.284 | 1.02% | |
519773 | 2.0424 | 2.0424 | 1.02% | |
519786 | 1.0857 | 1.2027 | 0.08% | |
010143 | 0.8186 | 0.8186 | 1.02% | |
007464 | 1.9181 | 1.9181 | 1.35% | |
008697 | 1.2812 | 1.2812 | 1.02% | |
012833 | 0.9917 | 0.9917 | 1.02% | |
012834 | 0.9882 | 0.9882 | 1.02% | |
010890 | 1.0001 | 1.0001 | 1.02% | |
011198 | 1.0339 | 1.0489 | 1.02% | |
013779 | 0.9918 | 0.9918 | 1.02% | |
013430 | 4.231 | 4.514 | 1.02% | |
159913 | 2.009 | 2.009 | 1.35% | |
014464 | 1.0084 | 1.0144 | 0.08% | |
013885 | 4.1948 | 4.1948 | 1.02% | |
013949 | 1.3423 | 1.3423 | 1.02% | |
013453 | 1.5649 | 1.5649 | 1.35% | |
005577 | 1.1404 | 1.2304 | 0.08% | |
164908 | 0.4893 | 0.4893 | 1.35% | |
510010 | 1.411 | 1.571 | 1.35% | |
519690 | 1.0587 | 4.1767 | 1.02% | |
519722 | 1.0589 | 1.0589 | 0.08% | |
519726 | 1.2577 | 1.6169 | 0.08% | |
519760 | 5.312 | 5.332 | 1.02% | |
519762 | 1.0491 | 1.2211 | 0.08% | |
519763 | 1.0954 | 1.2144 | 0.08% | |
519771 | 1.42 | 1.495 | 1.02% | |
519777 | 1.2057 | 1.2057 | 0.08% | |
519782 | 1.2845 | 1.3035 | 0.08% | |
519783 | 1.2644 | 1.2834 | 0.08% | |
008352 | 1.0767 | 1.0767 | 0.08% | |
009315 | 1.0096 | 1.0656 | 0.08% | |
011605 | 0.9989 | 0.9989 | 1.02% | |
010891 | 0.9989 | 0.9989 | 1.02% | |
014038 | 1.0341 | 1.0341 | 1.02% | |
014039 | 1.0297 | 1.0297 | 1.02% | |
519692 | 5.7458 | 6.8548 | 1.02% | |
519694 | 0.825 | 1.809 | 1.02% | |
519704 | 4.6841 | 6.1351 | 1.02% | |
519706 | 1.86 | 1.86 | 1.35% | |
519710 | 1.913 | 2.705 | 1.02% | |
519717 | 1.0695 | 1.0695 | 0.08% | |
519770 | 1.413 | 1.488 | 1.02% | |
519778 | 3.2193 | 3.2193 | 1.02% | |
519787 | 1.1901 | 1.1901 | 0.08% | |
003900 | 1.6588 | 1.6588 | 1.02% | |
501092 | 1.2046 | 1.2046 | 1.02% | |
004427 | 1.181 | 1.559 | 0.08% | |
005972 | 1.0386 | 1.1546 | 0.08% | |
011199 | 1.0482 | 1.0482 | 1.02% | |
011276 | 0.873 | 0.873 | 1.02% | |
015744 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | |
013882 | 2.0983 | 2.0983 | 1.02% | |
015394 | 2.5686 | 2.5686 | 1.02% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
005578 | 1.1232 | 1.2032 | 0.08% | |
164902 | 1.2518 | 1.7378 | 0.08% | |
004868 | 2.6896 | 2.6896 | 1.02% | |
519683 | 1.34 | 1.678 | 0.08% | |
519688 | 0.993 | 4.0268 | 1.02% | |
519702 | 4.2512 | 5.0342 | 1.02% | |
519727 | 2.481 | 2.941 | 1.02% | |
519733 | 1.2277 | 1.4357 | 0.08% | |
519735 | 1.1975 | 1.3945 | 0.08% | |
519736 | 3.944 | 4.344 | 1.02% | |
519738 | 1.277 | 1.87 | 1.02% | |
519740 | 1.0837 | 1.3547 | 0.08% | |
519745 | 1.1279 | 1.2779 | 0.08% | |
519746 | 2.1597 | 2.3687 | 0.08% | |
519769 | 1.429 | 1.489 | 1.02% | |
519784 | 1.0113 | 1.2007 | 0.08% | |
004428 | 1.1782 | 1.5332 | 0.08% | |
006880 | 1.1822 | 1.1822 | 1.02% | |
007317 | 1.4334 | 1.4334 | 0.08% | |
009618 | 1.0789 | 1.0789 | 1.02% | |
012582 | 1.005 | 1.005 | 1.02% | |
008734 | 1.3473 | 1.3473 | 1.02% | |
011606 | 0.9956 | 0.9956 | 1.02% | |
008205 | 1.0959 | 1.0959 | 0.08% | |
008223 | 1.0121 | 1.0696 | 0.08% | |
013778 | 0.9941 | 0.9941 | 1.02% | |
013419 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% | |
014549 | 2.037 | 2.037 | 1.02% | |
014096 | 3.2094 | 3.2094 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,524.99 | 00.58 |
2 | 债券及货币 | 138,570.50 | 06.42 |
3 | 现金 | 23,587.07 | 01.09 |
4 | 其他资产 | 2,087.00 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.54 | 786.89 | 0.04% | 0.27 |
600519 | 贵州茅台 | 00.37 | 636.03 | 0.03% | 0.04 |
000858 | 五粮液 | 02.39 | 370.59 | 0.02% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 11.33 | 464.53 | 0.02% | 2.04 |
300124 | 汇川技术 | 06.93 | 395.01 | 0.02% | 1.25 |
300274 | 阳光电源 | 03.32 | 356.10 | 0.02% | 0.60 |
600438 | 通威股份 | 11.86 | 506.30 | 0.02% | 1.45 |
601012 | 隆基股份 | 06.30 | 454.80 | 0.02% | 0.77 |
603259 | 药明康德 | 03.63 | 407.84 | 0.02% | 0.44 |
603501 | 韦尔股份 | 01.84 | 355.86 | 0.02% | 0.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210206 | 21国开06 | 160.00(万张) | 16,380.43(万元) | 0.76(%) |
2 | 190407 | 19农发07 | 120.00(万张) | 12,294.64(万元) | 0.57(%) |
3 | 210411 | 21农发11 | 110.00(万张) | 11,103.49(万元) | 0.51(%) |
4 | 190214 | 19国开14 | 100.00(万张) | 10,171.56(万元) | 0.47(%) |
5 | 210407 | 21农发07 | 100.00(万张) | 10,130.92(万元) | 0.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.6% | 1.91% | 5.62% | 0.0% | 5.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9% | 1.63% | -0.77% | -0.77% | 1.91% | 17.83% | 0.0% | 18.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
夏普比率 | 9.97 | 86.42 | 122.23 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
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