基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理刘兵 申购费率0.0% 基金规模31.55亿 (2022-03-31) |
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基金代码013787 | 基金经理刘兵 | 最新份额56,358.48万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模31.55亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-11-10 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模34.68亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金,不含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-24 | 0.9616 | 0.9616 | 1.20% |
2022-6-23 | 0.9502 | 0.9502 | 1.85% |
2022-6-22 | 0.9329 | 0.9329 | -0.79% |
2022-6-21 | 0.9403 | 0.9403 | -0.74% |
2022-6-20 | 0.9473 | 0.9473 | 0.73% |
2022-6-17 | 0.9404 | 0.9404 | 1.66% |
2022-6-16 | 0.925 | 0.925 | 0.39% |
2022-6-15 | 0.9214 | 0.9214 | 0.15% |
2022-6-14 | 0.92 | 0.92 | -0.03% |
2022-6-13 | 0.9203 | 0.9203 | -0.36% |
2022-6-10 | 0.9236 | 0.9236 | 1.68% |
2022-6-9 | 0.9083 | 0.9083 | -1.36% |
2022-6-8 | 0.9208 | 0.9208 | 0.63% |
2022-6-7 | 0.915 | 0.915 | 0.09% |
2022-6-6 | 0.9142 | 0.9142 | 2.10% |
2022-6-2 | 0.8954 | 0.8954 | 0.62% |
2022-6-1 | 0.8899 | 0.8899 | 0.17% |
2022-5-31 | 0.8884 | 0.8884 | 1.17% |
2022-5-30 | 0.8781 | 0.8781 | 0.80% |
2022-5-27 | 0.8711 | 0.8711 | 0.11% |
刘兵先生:上海财经大学经济学博士,多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理以及基金投顾业务投资经理。2021年8月24日起担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今,2021年11月10日起担任交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理至今,2021年12月1日起担任交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今,2022年1月27日起担任交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银优享一年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-31 至 今 | 0.5 | 0.68% | -1.38% |
交银优享一年持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-31 至 今 | 0.5 | 0.51% | -1.38% |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-06-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-11-01 至 今 | 0.7 | -1.20% | -8.58% |
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C | 混合型FOF | 2021-09-29 至 今 | 0.7 | -4.98% | -7.16% |
交银招享一年混合A | 混合型FOF | 2021-05-22 至 今 | 1.1 | -0.30% | -7.99% |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-11-01 至 今 | 0.7 | -0.98% | -8.58% |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-06-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A | LOF型,混合型FOF | 2021-09-29 至 今 | 0.7 | -4.62% | -7.16% |
交银招享一年混合C | 混合型FOF | 2021-05-22 至 今 | 1.1 | -0.63% | -7.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘兵 | 2021-09-29 至 今 | 0年-4个月零30天 | -4.98 | -7.16 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,357.97 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519682 | 1.014 | 1.798 | 0.12% | |
519686 | 1.556 | 1.556 | 1.81% | |
519712 | 4.1365 | 4.9695 | 1.47% | |
519714 | 1.908 | 4.626 | 1.81% | |
519718 | 1.0824 | 1.4234 | 0.12% | |
519730 | 1.5917 | 1.5917 | 0.12% | |
519745 | 1.1279 | 1.2779 | 0.12% | |
519787 | 1.1899 | 1.1899 | 0.12% | |
007316 | 1.4349 | 1.4349 | 0.12% | |
006880 | 1.1795 | 1.1795 | 1.47% | |
004868 | 2.631 | 2.631 | 1.47% | |
010483 | 0.8174 | 0.8174 | 1.47% | |
006745 | 1.0156 | 1.1066 | 0.12% | |
006793 | 1.051 | 1.1126 | 0.12% | |
009316 | 1.0232 | 1.0382 | 0.12% | |
010094 | 0.9598 | 0.9598 | 1.47% | |
010936 | 1.0181 | 1.0811 | 1.47% | |
010937 | 1.0064 | 1.0694 | 1.47% | |
011199 | 1.0465 | 1.0465 | 1.47% | |
012583 | 0.9741 | 0.9741 | 1.47% | |
008507 | 1.1032 | 1.1032 | 1.47% | |
008697 | 1.272 | 1.272 | 1.47% | |
014963 | 4.6386 | 4.6386 | 1.47% | |
013883 | 1.5029 | 1.5929 | 1.47% | |
013885 | 4.1232 | 4.1232 | 1.47% | |
013950 | 2.6064 | 2.6084 | 1.47% | |
013453 | 1.534 | 1.534 | 1.81% | |
013248 | 0.9811 | 0.9811 | 1.47% | |
519696 | 2.11 | 2.901 | 0.89% | |
519704 | 4.6443 | 6.0953 | 1.47% | |
519740 | 1.0836 | 1.3546 | 0.12% | |
519752 | 1.537 | 1.557 | 1.47% | |
519772 | 2.267 | 2.267 | 1.47% | |
519782 | 1.2845 | 1.3035 | 0.12% | |
007465 | 1.856 | 1.856 | 1.81% | |
008955 | 1.4647 | 1.4647 | 1.47% | |
009618 | 1.0565 | 1.0565 | 1.47% | |
012833 | 0.9913 | 0.9913 | 1.47% | |
010916 | 1.0663 | 1.0663 | 1.47% | |
011198 | 1.0323 | 1.0473 | 1.47% | |
011275 | 0.8646 | 0.8646 | 1.47% | |
008734 | 1.3377 | 1.3377 | 1.47% | |
008205 | 1.0959 | 1.0959 | 0.12% | |
013413 | 0.4848 | 0.4848 | 1.81% | |
005001 | 2.2178 | 2.3288 | 1.47% | |
519680 | 1.0151 | 1.8621 | 0.12% | |
519692 | 5.6585 | 6.7675 | 1.47% | |
519697 | 6.067 | 6.726 | 1.47% | |
519702 | 4.2276 | 5.0106 | 1.47% | |
519755 | 1.475 | 1.607 | 1.47% | |
519756 | 2.077 | 2.077 | 1.47% | |
519759 | 1.264 | 1.817 | 1.47% | |
519760 | 5.308 | 5.328 | 1.47% | |
519770 | 1.412 | 1.487 | 1.47% | |
519779 | 1.811 | 1.906 | 1.47% | |
519786 | 1.0856 | 1.2026 | 0.12% | |
004075 | 2.8964 | 2.8964 | 1.81% | |
008352 | 1.0766 | 1.0766 | 0.12% | |
009402 | 1.5082 | 1.5982 | 1.47% | |
960016 | 5.7924 | 5.9714 | 1.47% | |
014681 | 1.0051 | 1.0051 | 1.47% | |
014038 | 1.0271 | 1.0271 | 1.47% | |
014039 | 1.0227 | 1.0227 | 1.47% | |
014080 | 1.0533 | 1.0533 | 1.47% | |
013247 | 0.9491 | 0.9491 | 1.47% | |
159913 | 1.993 | 1.993 | 1.81% | |
005577 | 1.1404 | 1.2304 | 0.12% | |
510010 | 1.408 | 1.567 | 1.81% | |
006202 | 1.7042 | 1.7042 | 1.47% | |
004975 | 1.1315 | 1.3565 | 1.47% | |
519690 | 1.0506 | 4.1686 | 1.47% | |
519727 | 2.473 | 2.933 | 1.47% | |
519731 | 1.5347 | 1.5347 | 0.12% | |
519732 | 4.561 | 4.561 | 1.47% | |
519733 | 1.2258 | 1.4338 | 0.12% | |
519748 | 1.0963 | 1.3183 | 0.12% | |
519761 | 1.473 | 1.605 | 1.47% | |
519762 | 1.0491 | 1.2211 | 0.12% | |
519777 | 1.2056 | 1.2056 | 0.12% | |
519778 | 3.2025 | 3.2025 | 1.47% | |
006746 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
010890 | 0.9985 | 0.9985 | 1.47% | |
011257 | 0.9975 | 0.9975 | 1.47% | |
011276 | 0.8593 | 0.8593 | 1.47% | |
008204 | 1.1071 | 1.1071 | 0.12% | |
008223 | 1.012 | 1.0695 | 0.12% | |
164908 | 0.4852 | 0.4852 | 1.81% | |
519720 | 1.0789 | 1.3749 | 0.12% | |
519726 | 1.2497 | 1.6095 | 0.12% | |
519735 | 1.1957 | 1.3927 | 0.12% | |
519743 | 1.0302 | 1.3422 | 0.12% | |
519746 | 2.1598 | 2.3688 | 0.12% | |
519753 | 1.1986 | 1.1986 | 0.12% | |
519763 | 1.0954 | 1.2144 | 0.12% | |
519766 | 1.364 | 1.364 | 1.47% | |
519771 | 1.418 | 1.493 | 1.47% | |
519783 | 1.2644 | 1.2834 | 0.12% | |
007317 | 1.4182 | 1.4182 | 0.12% | |
009315 | 1.0096 | 1.0656 | 0.12% | |
012834 | 0.9879 | 0.9879 | 1.47% | |
014046 | 2.8869 | 2.8869 | 1.81% | |
013787 | 0.9502 | 0.9502 | 1.47% | |
013269 | 1.1176 | 1.1176 | 1.47% | |
013430 | 4.2077 | 4.4907 | 1.47% | |
005578 | 1.1232 | 1.2032 | 0.12% | |
004428 | 1.1758 | 1.5308 | 0.12% | |
164905 | 1.5357 | 1.6129 | 1.81% | |
006367 | 1.05 | 1.131 | 0.12% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
005004 | 2.0593 | 2.0593 | 1.47% | |
005025 | 1.2144 | 1.2144 | 0.12% | |
519685 | 1.2787 | 1.6137 | 0.12% | |
519688 | 0.9814 | 4.0152 | 1.47% | |
519722 | 1.0588 | 1.0588 | 0.12% | |
519736 | 3.898 | 4.298 | 1.47% | |
519738 | 1.275 | 1.868 | 1.47% | |
519773 | 2.0284 | 2.0284 | 1.47% | |
003900 | 1.6567 | 1.6567 | 1.47% | |
501092 | 1.174 | 1.174 | 1.47% | |
007464 | 1.8751 | 1.8751 | 1.81% | |
010454 | 0.8919 | 0.8919 | 1.47% | |
006794 | 1.0361 | 1.0977 | 0.12% | |
010891 | 0.9973 | 0.9973 | 1.47% | |
015394 | 2.5408 | 2.5408 | 1.47% | |
013778 | 0.9902 | 0.9902 | 1.47% | |
519683 | 1.3389 | 1.6769 | 0.12% | |
519694 | 0.8118 | 1.7958 | 1.47% | |
519710 | 1.872 | 2.664 | 1.47% | |
519725 | 1.0782 | 1.3972 | 0.12% | |
519768 | 1.445 | 1.505 | 1.47% | |
519776 | 1.1096 | 1.2106 | 0.12% | |
501087 | 1.4607 | 1.4607 | 1.47% | |
501210 | 0.9538 | 0.9538 | 1.47% | |
011605 | 0.997 | 0.997 | 1.47% | |
011256 | 1.0027 | 1.0027 | 1.47% | |
012582 | 0.9813 | 0.9813 | 1.47% | |
014949 | 1.131 | 1.131 | 1.47% | |
013882 | 2.052 | 2.052 | 1.47% | |
013884 | 2.0267 | 2.0267 | 1.47% | |
013779 | 0.988 | 0.988 | 1.47% | |
014549 | 2.023 | 2.023 | 1.47% | |
004427 | 1.1785 | 1.5565 | 0.12% | |
006223 | 2.2786 | 2.2786 | 1.47% | |
519698 | 2.5682 | 3.0982 | 1.47% | |
519700 | 2.0326 | 3.2166 | 1.47% | |
519706 | 1.846 | 1.846 | 1.81% | |
519717 | 1.0692 | 1.0692 | 0.12% | |
519723 | 1.0806 | 1.4436 | 0.12% | |
519767 | 2.5437 | 2.5537 | 1.47% | |
519769 | 1.428 | 1.488 | 1.47% | |
519784 | 1.0112 | 1.2006 | 0.12% | |
519785 | 1.0106 | 1.167 | 0.12% | |
005972 | 1.0386 | 1.1546 | 0.12% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
010143 | 0.8034 | 0.8034 | 1.47% | |
011606 | 0.9937 | 0.9937 | 1.47% | |
014680 | 1.0068 | 1.0068 | 1.47% | |
013949 | 1.3328 | 1.3328 | 1.47% | |
014096 | 3.1927 | 3.1927 | 1.47% | |
013249 | 0.9789 | 0.9789 | 1.47% | |
164902 | 1.2517 | 1.7377 | 0.12% | |
164906 | 1.01 | 1.01 | 0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,656.62 | 07.81 |
2 | 债券及货币 | 1,288.14 | 00.41 |
3 | 现金 | 1,259.55 | 00.40 |
4 | 其他资产 | 3,330.40 | 01.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 02.30 | 1,178.29 | 0.37% | 2.30 |
601166 | 兴业银行 | 28.84 | 596.12 | 0.19% | 28.84 |
002286 | 保龄宝 | 39.27 | 472.81 | 0.15% | 39.27 |
000568 | 泸州老窖 | 02.11 | 392.21 | 0.12% | 2.11 |
688301 | 奕瑞科技 | 01.00 | 367.04 | 0.12% | 1.00 |
600841 | 动力新科 | 33.96 | 365.75 | 0.12% | 33.96 |
000725 | 京东方A | 80.83 | 348.38 | 0.11% | 80.83 |
002812 | 恩捷股份 | 01.57 | 345.07 | 0.11% | 1.57 |
600309 | 万华化学 | 04.25 | 343.78 | 0.11% | 4.25 |
600315 | 上海家化 | 10.00 | 344.80 | 0.11% | 10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113633 | 科沃转债 | 00.01(万张) | 01.22(万元) | 0.00(%) |
2 | 113055 | 成银转债 | 00.13(万张) | 12.80(万元) | 0.00(%) |
3 | 113639 | 华正转债 | 00.13(万张) | 14.56(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68% | 2.6% | -4.76% | -4.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -104.68 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
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