| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额117,206.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-25 | 3.4 | 3.8 | 0.44% |
| 2026-6-24 | 3.385 | 3.785 | 0.65% |
| 2026-6-23 | 3.363 | 3.763 | -1.38% |
| 2026-6-22 | 3.41 | 3.81 | 1.58% |
| 2026-6-18 | 3.357 | 3.757 | -0.36% |
| 2026-6-17 | 3.369 | 3.769 | 0.09% |
| 2026-6-16 | 3.366 | 3.766 | -1.26% |
| 2026-6-15 | 3.409 | 3.809 | 0.89% |
| 2026-6-12 | 3.379 | 3.779 | 1.08% |
| 2026-6-11 | 3.343 | 3.743 | -0.59% |
| 2026-6-10 | 3.363 | 3.763 | 0.27% |
| 2026-6-9 | 3.354 | 3.754 | 1.33% |
| 2026-6-8 | 3.31 | 3.71 | -0.75% |
| 2026-6-5 | 3.335 | 3.735 | -1.36% |
| 2026-6-4 | 3.381 | 3.781 | -1.89% |
| 2026-6-3 | 3.446 | 3.846 | -0.26% |
| 2026-6-2 | 3.455 | 3.855 | 1.23% |
| 2026-6-1 | 3.413 | 3.813 | -0.15% |
| 2026-5-29 | 3.418 | 3.818 | 0.50% |
| 2026-5-28 | 3.401 | 3.801 | 0.15% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.9 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.7 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年8个月零4天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004868 | 1.5396 | 1.5396 | 1.30% | |
| 010094 | 1.1239 | 1.1239 | 1.30% | |
| 011257 | 1.1066 | 1.1066 | 1.30% | |
| 013949 | 3.3056 | 3.3056 | 1.30% | |
| 014681 | 1.0426 | 1.0426 | 0.76% | |
| 015654 | 1.1359 | 1.1439 | 0.07% | |
| 016474 | 1.3931 | 1.3931 | 0.07% | |
| 016876 | 1.0961 | 1.0961 | 0.07% | |
| 018555 | 2.2776 | 2.2776 | 1.30% | |
| 019137 | 1.8807 | 1.8807 | 1.30% | |
| 019289 | 1.1318 | 1.1318 | 0.07% | |
| 019560 | 0.997 | 1.033 | 0.07% | |
| 020363 | 1.2422 | 1.2672 | 0.07% | |
| 020886 | 1.014 | 1.048 | 0.07% | |
| 022155 | 1.2539 | 1.4319 | 0.07% | |
| 024301 | 1.0259 | 1.0259 | 0.07% | |
| 024927 | 0.703 | 0.703 | 0.99% | |
| 025019 | 1.3008 | 1.3008 | 0.07% | |
| 025299 | 0.8631 | 0.8631 | 1.30% | |
| 025953 | 1.123 | 1.123 | 1.30% | |
| 164906 | 0.8813 | 0.8813 | 0.35% | |
| 501087 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
| 519680 | 1.062 | 2.004 | 0.07% | |
| 519682 | 1.0593 | 1.9233 | 0.07% | |
| 519690 | 0.8914 | 4.0094 | 1.30% | |
| 519692 | 6.1329 | 7.2419 | 1.30% | |
| 519697 | 5.97 | 7.347 | 1.30% | |
| 519712 | 4.685 | 5.518 | 1.30% | |
| 519717 | 1.013 | 1.172 | 0.07% | |
| 519736 | 3.385 | 3.785 | 1.30% | |
| 519761 | 1.7576 | 1.8896 | 1.30% | |
| 519771 | 6.9756 | 7.0506 | 1.30% | |
| 519778 | 4.6312 | 4.6312 | 1.30% | |
| 519784 | 1.0743 | 1.3127 | 0.07% | |
| 004975 | 1.1204 | 1.4714 | 1.30% | |
| 005001 | 2.5923 | 2.7323 | 1.30% | |
| 005004 | 1.1843 | 1.1843 | 1.30% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 008507 | 2.0745 | 2.0745 | 1.30% | |
| 008955 | 2.1283 | 2.1283 | 1.30% | |
| 009402 | 3.2292 | 3.3952 | 1.30% | |
| 012834 | 1.1767 | 1.1767 | 1.30% | |
| 013882 | 1.0974 | 1.1944 | 1.30% | |
| 014963 | 6.8477 | 6.8477 | 1.30% | |
| 017432 | 1.0937 | 1.0937 | 0.07% | |
| 017850 | 1.8236 | 1.8236 | 1.30% | |
| 018011 | 1.086 | 1.086 | 0.07% | |
| 018708 | 1.2338 | 1.2338 | 1.30% | |
| 021018 | 1.1134 | 1.1134 | 0.07% | |
| 023053 | 1.1851 | 1.1851 | 0.99% | |
| 023888 | 1.1039 | 1.1039 | 0.07% | |
| 027672 | 1.179 | 1.179 | 0.07% | |
| 164905 | 1.2432 | 1.3057 | 0.99% | |
| 519696 | 2.8736 | 3.9836 | 0.35% | |
| 519698 | 5.0838 | 5.6138 | 1.30% | |
| 519702 | 4.758 | 5.541 | 1.30% | |
| 519714 | 1.003 | 3.104 | 0.99% | |
| 519723 | 1.0649 | 1.5459 | 0.07% | |
| 519748 | 1.1697 | 1.4317 | 0.07% | |
| 519752 | 1.4193 | 1.6353 | 1.30% | |
| 519777 | 1.0223 | 1.3069 | 0.07% | |
| 004427 | 1.3651 | 1.7431 | 0.07% | |
| 004428 | 1.3399 | 1.6949 | 0.07% | |
| 006367 | 1.0854 | 1.2414 | 0.07% | |
| 007465 | 2.6507 | 2.8097 | 0.99% | |
| 008352 | 1.0467 | 1.2107 | 0.07% | |
| 010936 | 1.7476 | 1.8106 | 1.30% | |
| 010937 | 1.673 | 1.736 | 1.30% | |
| 013778 | 1.1707 | 1.1707 | 0.76% | |
| 014046 | 2.482 | 2.482 | 0.99% | |
| 014680 | 1.0611 | 1.0611 | 0.76% | |
| 015595 | 1.1522 | 1.1522 | 1.30% | |
| 016397 | 1.0684 | 1.0784 | 0.07% | |
| 016541 | 0.9608 | 0.9608 | 1.30% | |
| 016542 | 0.9337 | 0.9337 | 1.30% | |
| 017851 | 1.7874 | 1.7874 | 1.30% | |
| 019211 | 1.8097 | 1.8097 | 0.76% | |
| 019212 | 1.7916 | 1.7916 | 0.76% | |
| 019346 | 1.2435 | 1.2435 | 1.30% | |
| 020344 | 1.0737 | 1.1137 | 0.07% | |
| 023022 | 1.3846 | 1.3846 | 0.99% | |
| 023051 | 2.053 | 2.053 | 0.99% | |
| 023808 | 1.1003 | 1.1453 | 0.07% | |
| 501092 | 1.2493 | 1.2493 | 1.30% | |
| 519686 | 1.812 | 1.812 | 0.99% | |
| 519700 | 2.4627 | 3.6467 | 1.30% | |
| 519710 | 1.215 | 2.007 | 1.30% | |
| 519718 | 1.0801 | 1.5411 | 0.07% | |
| 519732 | 10.278 | 10.278 | 1.30% | |
| 519745 | 1.058 | 1.3849 | 0.07% | |
| 519753 | 1.1466 | 1.3656 | 0.07% | |
| 519762 | 1.1541 | 1.3691 | 0.07% | |
| 519773 | 4.8626 | 4.8626 | 1.30% | |
| 519779 | 2.001 | 2.096 | 1.30% | |
| 519787 | 1.2713 | 1.2713 | 0.07% | |
| 005972 | 1.0577 | 1.2697 | 0.07% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 007317 | 1.9013 | 1.9013 | 0.07% | |
| 008223 | 1.0325 | 1.163 | 0.07% | |
| 012833 | 1.1998 | 1.1998 | 1.30% | |
| 013269 | 1.301 | 1.301 | 1.30% | |
| 014039 | 1.2253 | 1.2253 | 1.30% | |
| 014549 | 4.7346 | 4.7346 | 1.30% | |
| 014949 | 1.2428 | 1.2428 | 1.30% | |
| 015394 | 2.5511 | 2.5511 | 1.30% | |
| 016396 | 1.0597 | 1.0867 | 0.07% | |
| 017433 | 1.0862 | 1.0862 | 0.07% | |
| 017979 | 1.8624 | 1.8624 | 1.30% | |
| 019754 | 1.031 | 1.031 | 1.30% | |
| 020157 | 1.0406 | 1.0716 | 0.99% | |
| 020342 | 1.0372 | 1.0772 | 0.07% | |
| 020742 | 1.164 | 1.164 | 0.07% | |
| 021601 | 1.0314 | 1.1934 | 0.07% | |
| 022934 | 3.0051 | 3.0051 | 0.99% | |
| 023023 | 1.3817 | 1.3817 | 0.99% | |
| 025190 | 0.8931 | 0.8931 | 0.99% | |
| 026736 | 1.0952 | 1.0952 | 0.99% | |
| 026852 | 1.5281 | 1.5281 | 1.30% | |
| 027170 | 2.8711 | 2.8711 | 0.35% | |
| 159913 | 2.417 | 2.417 | 0.99% | |
| 164908 | 0.4901 | 0.4901 | 0.99% | |
| 517950 | 1.2947 | 1.2947 | 0.99% | |
| 519706 | 2.2 | 2.2 | 0.99% | |
| 519720 | 1.0785 | 1.4745 | 0.07% | |
| 519725 | 1.0702 | 1.4862 | 0.07% | |
| 519733 | 1.3632 | 1.5712 | 0.07% | |
| 519743 | 1.0171 | 1.4481 | 0.07% | |
| 519746 | 2.3499 | 2.6329 | 0.07% | |
| 519756 | 1.8996 | 2.1996 | 1.30% | |
| 519767 | 2.6167 | 2.6267 | 1.30% | |
| 519776 | 1.0727 | 1.314 | 0.07% | |
| 004075 | 2.3342 | 2.5692 | 0.99% | |
| 006745 | 1.0093 | 1.2133 | 0.07% | |
| 006746 | 1.0324 | 1.0954 | 0.07% | |
| 006793 | 1.0913 | 1.2029 | 0.07% | |
| 006794 | 1.1098 | 1.1794 | 0.07% | |
| 007316 | 1.9548 | 1.9548 | 0.07% | |
| 010454 | 0.4744 | 0.4744 | 1.30% | |
| 011275 | 0.6228 | 0.6228 | 1.30% | |
| 011276 | 0.6043 | 0.6043 | 1.30% | |
| 011606 | 1.0544 | 1.0544 | 0.76% | |
| 012583 | 0.5023 | 0.5023 | 1.30% | |
| 013779 | 1.1495 | 1.1495 | 0.76% | |
| 018554 | 2.3314 | 2.3314 | 1.30% | |
| 019268 | 1.3033 | 1.4013 | 0.07% | |
| 020887 | 1.0274 | 1.0474 | 0.07% | |
| 024439 | 1.8148 | 1.8148 | 1.30% | |
| 025002 | 1.0389 | 1.0389 | 1.30% | |
| 025948 | 1.1258 | 1.1258 | 1.30% | |
| 026853 | 1.5264 | 1.5264 | 1.30% | |
| 027235 | 1.0151 | 1.0151 | 0.99% | |
| 519726 | 1.301 | 1.7535 | 0.07% | |
| 519727 | 3.231 | 3.691 | 1.30% | |
| 519730 | 1.7753 | 1.7753 | 0.07% | |
| 519755 | 1.7754 | 1.9074 | 1.30% | |
| 519763 | 1.2232 | 1.3522 | 0.07% | |
| 519783 | 1.3922 | 1.4212 | 0.07% | |
| 006223 | 1.7604 | 1.7604 | 1.30% | |
| 007464 | 2.7805 | 2.9175 | 0.99% | |
| 009316 | 1.1223 | 1.1473 | 0.07% | |
| 010890 | 1.1224 | 1.1224 | 1.30% | |
| 011256 | 1.1303 | 1.1303 | 1.30% | |
| 012582 | 0.5225 | 0.5225 | 1.30% | |
| 013413 | 0.4877 | 0.4877 | 0.99% | |
| 013430 | 4.6231 | 4.9061 | 1.30% | |
| 013884 | 2.3967 | 2.3967 | 1.30% | |
| 013885 | 4.5589 | 4.5589 | 1.30% | |
| 013945 | 0.8782 | 0.8782 | 0.35% | |
| 014080 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
| 014096 | 4.5052 | 4.5052 | 1.30% | |
| 014464 | 1.0395 | 1.1515 | 0.07% | |
| 015327 | 1.1278 | 1.1278 | 0.76% | |
| 018709 | 1.2132 | 1.2132 | 1.30% | |
| 019345 | 1.2629 | 1.2629 | 1.30% | |
| 019514 | 3.4542 | 3.4542 | 1.30% | |
| 023050 | 2.0584 | 2.0584 | 0.99% | |
| 023052 | 1.1888 | 1.1888 | 0.99% | |
| 023582 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% | |
| 023583 | 1.0387 | 1.0387 | 0.07% | |
| 023841 | 1.0693 | 1.1053 | 0.07% | |
| 023844 | 1.365 | 1.365 | 0.07% | |
| 024926 | 0.7042 | 0.7042 | 0.99% | |
| 024936 | 1.1424 | 1.1424 | 0.07% | |
| 025189 | 0.8943 | 0.8943 | 0.99% | |
| 519731 | 1.6845 | 1.6845 | 0.07% | |
| 519735 | 1.3066 | 1.5036 | 0.07% | |
| 519785 | 1.1082 | 1.2646 | 0.07% | |
| 003900 | 1.8509 | 1.8509 | 1.30% | |
| 005578 | 1.2354 | 1.3154 | 0.07% | |
| 006202 | 2.03 | 2.03 | 1.30% | |
| 008204 | 1.1872 | 1.2302 | 0.07% | |
| 008205 | 1.1797 | 1.1997 | 0.07% | |
| 008734 | 3.3985 | 3.3985 | 1.30% | |
| 009315 | 1.0532 | 1.1755 | 0.07% | |
| 009618 | 1.0073 | 1.0073 | 1.30% | |
| 011605 | 1.075 | 1.075 | 0.76% | |
| 013453 | 1.2319 | 1.2319 | 0.99% | |
| 013883 | 3.1269 | 3.2929 | 1.30% | |
| 016875 | 1.1022 | 1.1022 | 0.07% | |
| 017553 | 1.8259 | 1.8259 | 1.30% | |
| 017859 | 2.5839 | 2.5839 | 1.30% | |
| 018012 | 1.0808 | 1.0808 | 0.07% | |
| 020156 | 1.0467 | 1.0777 | 0.99% | |
| 020523 | 1.9912 | 1.9912 | 1.30% | |
| 022162 | 1.0797 | 1.1417 | 0.07% | |
| 024300 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
| 024440 | 1.8039 | 1.8039 | 1.30% | |
| 164902 | 1.179 | 1.904 | 0.07% | |
| 519683 | 1.3278 | 1.8098 | 0.07% | |
| 519685 | 1.3847 | 1.7197 | 0.07% | |
| 519688 | 1.6784 | 4.7122 | 1.30% | |
| 519694 | 0.6529 | 1.6369 | 1.30% | |
| 519722 | 1.1109 | 1.1409 | 0.07% | |
| 519738 | 1.3185 | 2.0005 | 1.30% | |
| 519760 | 3.9063 | 5.5073 | 1.30% | |
| 519768 | 1.5247 | 1.5847 | 1.30% | |
| 519782 | 1.4374 | 1.4664 | 0.07% | |
| 519786 | 1.0569 | 1.2859 | 0.07% | |
| 005025 | 1.3161 | 1.3161 | 0.07% | |
| 005577 | 1.2699 | 1.3719 | 0.07% | |
| 010143 | 0.5523 | 0.5523 | 1.30% | |
| 010483 | 0.5492 | 0.5492 | 1.30% | |
| 010891 | 1.1164 | 1.1164 | 1.30% | |
| 010916 | 1.1068 | 1.1068 | 1.30% | |
| 013247 | 1.4537 | 1.4537 | 1.30% | |
| 013787 | 1.5919 | 1.5919 | 0.76% | |
| 013950 | 5.0363 | 5.0383 | 1.30% | |
| 014038 | 1.2702 | 1.2702 | 1.30% | |
| 015326 | 1.1546 | 1.1546 | 0.76% | |
| 017794 | 2.7352 | 2.7352 | 1.30% | |
| 017795 | 2.6824 | 2.6824 | 1.30% | |
| 018783 | 2.2897 | 2.2897 | 1.30% | |
| 019136 | 1.8985 | 1.8985 | 1.30% | |
| 019559 | 1.0044 | 1.0404 | 0.07% | |
| 022103 | 1.1103 | 1.1553 | 0.07% | |
| 022877 | 1.1001 | 1.2591 | 0.07% | |
| 025298 | 0.867 | 0.867 | 1.30% | |
| 026737 | 1.0944 | 1.0944 | 0.99% | |
| 501210 | 1.6367 | 1.6367 | 0.76% | |
| 510010 | 1.675 | 1.865 | 0.99% | |
| 519704 | 6.9688 | 8.4198 | 1.30% | |
| 519740 | 1.1446 | 1.4556 | 0.07% | |
| 519759 | 1.2861 | 1.9421 | 1.30% | |
| 519766 | 3.4645 | 3.5015 | 1.30% | |
| 519769 | 1.4945 | 1.5545 | 1.30% | |
| 519770 | 6.997 | 7.072 | 1.30% | |
| 519772 | 2.3016 | 2.3016 | 1.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 332,680.54 | 85.56 |
| 2 | 债券及货币 | 60,854.58 | 15.65 |
| 3 | 现金 | 60,854.58 | 15.65 |
| 4 | 其他资产 | 224.42 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 93.46 | 37,543.52 | 9.66% | -21.77 |
| 603259 | 药明康德 | 220.29 | 21,610.91 | 5.56% | 41.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 481.46 | 17,265.17 | 4.44% | 481.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 501.81 | 16,419.17 | 4.22% | -256.92 |
| 603939 | 益丰药房 | 654.25 | 15,963.79 | 4.11% | -160.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 511.58 | 15,577.75 | 4.01% | 53.59 |
| 000333 | 美的集团 | 187.97 | 14,351.20 | 3.69% | -125.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 282.96 | 13,938.63 | 3.58% | -4.68 |
| 601601 | 中国太保 | 366.12 | 13,579.37 | 3.49% | 14.64 |
| 689009 | 九号公司 | 295.52 | 13,067.83 | 3.36% | 295.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.06% | -0.53% | -0.31% | -5.52% | 12.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.79% | 3.39% | 1.93% | 1.93% | -0.53% | -0.94% | -24.71% | 309.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.81 | 0.89 |
| 夏普比率 | -16.08 | 17.17 | -37.45 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.08 | -0.08 |
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