| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额144,434.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-26 | 3.354 | 3.754 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 3.354 | 3.754 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 3.342 | 3.742 | -0.12% |
| 2025-12-23 | 3.346 | 3.746 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 3.337 | 3.737 | 0.33% |
| 2025-12-19 | 3.326 | 3.726 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 3.316 | 3.716 | -0.36% |
| 2025-12-17 | 3.328 | 3.728 | 1.49% |
| 2025-12-16 | 3.279 | 3.679 | -1.29% |
| 2025-12-15 | 3.322 | 3.722 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 3.337 | 3.737 | 0.91% |
| 2025-12-11 | 3.307 | 3.707 | -0.06% |
| 2025-12-10 | 3.309 | 3.709 | -0.18% |
| 2025-12-9 | 3.315 | 3.715 | -0.48% |
| 2025-12-8 | 3.331 | 3.731 | 0.27% |
| 2025-12-5 | 3.322 | 3.722 | 1.03% |
| 2025-12-4 | 3.288 | 3.688 | 0.18% |
| 2025-12-3 | 3.282 | 3.682 | -0.03% |
| 2025-12-2 | 3.283 | 3.683 | 0.24% |
| 2025-12-1 | 3.275 | 3.675 | 1.24% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.4 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.2 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年2个月零5天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003900 | 1.7824 | 1.7824 | 0.28% | |
| 006745 | 1.0225 | 1.2005 | 0.03% | |
| 007317 | 1.7535 | 1.7535 | 0.03% | |
| 008205 | 1.1676 | 1.1876 | 0.03% | |
| 009618 | 0.9565 | 0.9565 | 0.28% | |
| 012834 | 1.0923 | 1.0923 | 0.28% | |
| 013453 | 1.1903 | 1.1903 | 0.40% | |
| 014038 | 1.407 | 1.407 | 0.28% | |
| 014464 | 1.0185 | 1.1305 | 0.03% | |
| 014680 | 1.0482 | 1.0482 | 0.28% | |
| 015394 | 2.7817 | 2.7817 | 0.28% | |
| 016875 | 1.0909 | 1.0909 | 0.03% | |
| 019346 | 1.3917 | 1.3917 | 0.28% | |
| 023844 | 1.313 | 1.313 | 0.03% | |
| 025019 | 1.2635 | 1.2635 | 0.03% | |
| 501087 | 1.2467 | 1.2467 | 0.28% | |
| 519725 | 1.063 | 1.474 | 0.03% | |
| 519726 | 1.2636 | 1.7186 | 0.03% | |
| 519732 | 6.641 | 6.641 | 0.28% | |
| 519748 | 1.1519 | 1.4139 | 0.03% | |
| 519772 | 2.3123 | 2.3123 | 0.28% | |
| 519778 | 3.3881 | 3.3881 | 0.28% | |
| 519785 | 1.0854 | 1.2418 | 0.03% | |
| 004075 | 2.4579 | 2.6929 | 0.40% | |
| 005001 | 2.0277 | 2.1677 | 0.28% | |
| 005972 | 1.0432 | 1.2552 | 0.03% | |
| 006746 | 1.0196 | 1.0826 | 0.03% | |
| 007316 | 1.7993 | 1.7993 | 0.03% | |
| 007464 | 2.1276 | 2.2646 | 0.40% | |
| 009316 | 1.1094 | 1.1344 | 0.03% | |
| 010143 | 0.6895 | 0.6895 | 0.28% | |
| 010890 | 1.0922 | 1.0922 | 0.28% | |
| 010916 | 1.0853 | 1.0853 | 0.28% | |
| 011257 | 1.0542 | 1.0542 | 0.28% | |
| 013787 | 1.0301 | 1.0301 | 0.28% | |
| 013882 | 1.3567 | 1.4537 | 0.28% | |
| 013950 | 2.9396 | 2.9416 | 0.28% | |
| 014046 | 2.6213 | 2.6213 | 0.40% | |
| 014963 | 5.4494 | 5.4494 | 0.28% | |
| 015326 | 1.0482 | 1.0482 | 0.28% | |
| 016397 | 1.0588 | 1.0688 | 0.03% | |
| 016545 | 1.053 | 1.053 | 0.28% | |
| 017433 | 1.0776 | 1.0776 | 0.03% | |
| 017553 | 1.7619 | 1.7619 | 0.28% | |
| 017979 | 1.9311 | 1.9311 | 0.28% | |
| 019268 | 1.2548 | 1.3528 | 0.03% | |
| 020342 | 1.0242 | 1.0642 | 0.03% | |
| 022103 | 1.0903 | 1.1353 | 0.03% | |
| 022877 | 1.0807 | 1.2397 | 0.03% | |
| 022934 | 2.2957 | 2.2957 | 0.40% | |
| 023841 | 1.0592 | 1.0812 | 0.03% | |
| 025299 | 0.9889 | 0.9889 | 0.28% | |
| 025948 | 1.004 | 1.004 | 0.28% | |
| 519682 | 1.0563 | 1.9013 | 0.03% | |
| 519683 | 1.2988 | 1.7808 | 0.03% | |
| 519722 | 1.1055 | 1.1355 | 0.03% | |
| 519731 | 1.5593 | 1.5593 | 0.03% | |
| 519735 | 1.2654 | 1.4624 | 0.03% | |
| 519755 | 1.6539 | 1.7859 | 0.28% | |
| 519762 | 1.1333 | 1.3483 | 0.03% | |
| 519770 | 3.5207 | 3.5957 | 0.28% | |
| 005004 | 1.4598 | 1.4598 | 0.28% | |
| 011275 | 0.7499 | 0.7499 | 0.28% | |
| 011605 | 1.0568 | 1.0568 | 0.28% | |
| 011606 | 1.0386 | 1.0386 | 0.28% | |
| 013413 | 0.4886 | 0.4886 | 0.40% | |
| 013430 | 5.0294 | 5.3124 | 0.28% | |
| 013949 | 1.6637 | 1.6637 | 0.28% | |
| 014039 | 1.3628 | 1.3628 | 0.28% | |
| 014681 | 1.0319 | 1.0319 | 0.28% | |
| 017795 | 1.6072 | 1.6072 | 0.28% | |
| 018555 | 1.4247 | 1.4247 | 0.28% | |
| 018709 | 1.1591 | 1.1591 | 0.28% | |
| 019345 | 1.4094 | 1.4094 | 0.28% | |
| 019754 | 1.0248 | 1.0248 | 0.28% | |
| 021601 | 1.0191 | 1.1811 | 0.03% | |
| 023050 | 1.3763 | 1.3763 | 0.40% | |
| 501092 | 1.2695 | 1.2695 | 0.28% | |
| 501210 | 1.0559 | 1.0559 | 0.28% | |
| 519712 | 3.6031 | 4.4361 | 0.28% | |
| 519720 | 1.0736 | 1.4616 | 0.03% | |
| 519736 | 3.354 | 3.754 | 0.28% | |
| 519738 | 1.2785 | 1.9375 | 0.28% | |
| 519756 | 1.9637 | 2.2637 | 0.28% | |
| 519766 | 2.9251 | 2.9621 | 0.28% | |
| 519771 | 3.5134 | 3.5884 | 0.28% | |
| 519776 | 1.0571 | 1.2984 | 0.03% | |
| 519777 | 1.0061 | 1.2907 | 0.03% | |
| 519779 | 2.047 | 2.142 | 0.28% | |
| 519784 | 1.0738 | 1.2902 | 0.03% | |
| 004428 | 1.2915 | 1.6465 | 0.03% | |
| 005025 | 1.3039 | 1.3039 | 0.03% | |
| 008507 | 1.2123 | 1.2123 | 0.28% | |
| 010454 | 0.6329 | 0.6329 | 0.28% | |
| 012583 | 0.6727 | 0.6727 | 0.28% | |
| 013884 | 2.1207 | 2.1207 | 0.28% | |
| 014949 | 1.1924 | 1.1924 | 0.28% | |
| 016541 | 1.1145 | 1.1145 | 0.28% | |
| 016542 | 1.0874 | 1.0874 | 0.28% | |
| 017850 | 1.4584 | 1.4584 | 0.28% | |
| 018554 | 1.4522 | 1.4522 | 0.28% | |
| 019560 | 1.0333 | 1.0333 | 0.03% | |
| 022162 | 1.0776 | 1.1266 | 0.03% | |
| 023888 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% | |
| 517950 | 1.0378 | 1.0378 | 0.40% | |
| 519685 | 1.3579 | 1.6929 | 0.03% | |
| 519686 | 1.928 | 1.928 | 0.40% | |
| 519697 | 4.769 | 5.958 | 0.28% | |
| 519717 | 1.007 | 1.158 | 0.03% | |
| 519745 | 1.0446 | 1.3715 | 0.03% | |
| 519752 | 1.3854 | 1.6014 | 0.28% | |
| 519759 | 1.2453 | 1.8813 | 0.28% | |
| 519768 | 1.499 | 1.559 | 0.28% | |
| 519769 | 1.4707 | 1.5307 | 0.28% | |
| 004868 | 1.9028 | 1.9028 | 0.28% | |
| 005577 | 1.2475 | 1.3495 | 0.03% | |
| 005578 | 1.2172 | 1.2972 | 0.03% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 006793 | 1.0828 | 1.1944 | 0.03% | |
| 007465 | 2.0324 | 2.1914 | 0.40% | |
| 008734 | 1.7055 | 1.7055 | 0.28% | |
| 009402 | 1.6733 | 1.8393 | 0.28% | |
| 011256 | 1.0746 | 1.0746 | 0.28% | |
| 012582 | 0.697 | 0.697 | 0.28% | |
| 012833 | 1.1117 | 1.1117 | 0.28% | |
| 014080 | 0.9315 | 0.9315 | 0.28% | |
| 014549 | 2.3685 | 2.3685 | 0.28% | |
| 015654 | 1.1271 | 1.1351 | 0.03% | |
| 017432 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | |
| 017851 | 1.4338 | 1.4338 | 0.28% | |
| 018012 | 1.0712 | 1.0712 | 0.03% | |
| 020156 | 1.1503 | 1.1573 | 0.40% | |
| 020742 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | |
| 023023 | 1.2308 | 1.2308 | 0.40% | |
| 023582 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% | |
| 023583 | 1.011 | 1.011 | 0.03% | |
| 024439 | 1.1202 | 1.1202 | 0.28% | |
| 024440 | 1.1168 | 1.1168 | 0.28% | |
| 024927 | 0.9112 | 0.9112 | 0.40% | |
| 025002 | 0.9664 | 0.9664 | 0.28% | |
| 164908 | 0.4908 | 0.4908 | 0.40% | |
| 519680 | 1.0589 | 1.9799 | 0.03% | |
| 519696 | 2.97 | 3.91 | -0.07% | |
| 519702 | 5.1608 | 5.9438 | 0.28% | |
| 519704 | 5.5346 | 6.9856 | 0.28% | |
| 519706 | 2.192 | 2.192 | 0.40% | |
| 519710 | 1.464 | 2.256 | 0.28% | |
| 519743 | 1.0041 | 1.4351 | 0.03% | |
| 519746 | 2.3096 | 2.5926 | 0.03% | |
| 519753 | 1.1039 | 1.3229 | 0.03% | |
| 519760 | 3.8149 | 5.4159 | 0.28% | |
| 519761 | 1.639 | 1.771 | 0.28% | |
| 519783 | 1.3722 | 1.4012 | 0.03% | |
| 006223 | 2.0163 | 2.0163 | 0.28% | |
| 010936 | 1.1642 | 1.2272 | 0.28% | |
| 010937 | 1.1189 | 1.1819 | 0.28% | |
| 013883 | 1.6301 | 1.7961 | 0.28% | |
| 014096 | 3.3056 | 3.3056 | 0.28% | |
| 017794 | 1.6339 | 1.6339 | 0.28% | |
| 018011 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | |
| 018198 | 1.0223 | 1.0223 | 0.28% | |
| 018708 | 1.1752 | 1.1752 | 0.28% | |
| 018783 | 2.3072 | 2.3072 | 0.28% | |
| 019136 | 1.1787 | 1.1787 | 0.28% | |
| 019137 | 1.171 | 1.171 | 0.28% | |
| 019211 | 1.4279 | 1.4279 | 0.28% | |
| 019514 | 2.9178 | 2.9178 | 0.28% | |
| 020157 | 1.1451 | 1.1521 | 0.40% | |
| 020344 | 1.0565 | 1.0965 | 0.03% | |
| 020523 | 1.9965 | 1.9965 | 0.28% | |
| 022155 | 1.2334 | 1.4114 | 0.03% | |
| 024300 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | |
| 024926 | 0.9119 | 0.9119 | 0.40% | |
| 164902 | 1.1385 | 1.8635 | 0.03% | |
| 519688 | 1.1298 | 4.1636 | 0.28% | |
| 519690 | 0.9637 | 4.0817 | 0.28% | |
| 519694 | 0.7039 | 1.6879 | 0.28% | |
| 519723 | 1.0637 | 1.5337 | 0.03% | |
| 519740 | 1.1339 | 1.4449 | 0.03% | |
| 519786 | 1.1093 | 1.2753 | 0.03% | |
| 006794 | 1.1022 | 1.1718 | 0.03% | |
| 008352 | 1.0265 | 1.1905 | 0.03% | |
| 008955 | 1.5852 | 1.5852 | 0.28% | |
| 009315 | 1.0717 | 1.1627 | 0.03% | |
| 010094 | 1.0393 | 1.0393 | 0.28% | |
| 011276 | 0.7298 | 0.7298 | 0.28% | |
| 013247 | 1.0782 | 1.0782 | 0.28% | |
| 013419 | 1.0192 | 1.1332 | 0.03% | |
| 013778 | 1.0871 | 1.0871 | 0.28% | |
| 013945 | 1.256 | 1.256 | -0.07% | |
| 015327 | 1.0269 | 1.0269 | 0.28% | |
| 016474 | 1.3559 | 1.3559 | 0.03% | |
| 019212 | 1.4164 | 1.4164 | 0.28% | |
| 020363 | 1.2203 | 1.2453 | 0.03% | |
| 020886 | 1.013 | 1.036 | 0.03% | |
| 020887 | 1.0146 | 1.0346 | 0.03% | |
| 021018 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
| 023052 | 1.1581 | 1.1581 | 0.40% | |
| 023053 | 1.156 | 1.156 | 0.40% | |
| 024301 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
| 024936 | 1.102 | 1.102 | 0.03% | |
| 519692 | 4.9546 | 6.0636 | 0.28% | |
| 519727 | 2.617 | 3.077 | 0.28% | |
| 519730 | 1.64 | 1.64 | 0.03% | |
| 519733 | 1.3163 | 1.5243 | 0.03% | |
| 519763 | 1.2035 | 1.3325 | 0.03% | |
| 519767 | 2.8448 | 2.8548 | 0.28% | |
| 519773 | 2.4255 | 2.4255 | 0.28% | |
| 519782 | 1.4139 | 1.4429 | 0.03% | |
| 519787 | 1.2594 | 1.2594 | 0.03% | |
| 960016 | 5.069 | 5.248 | 0.28% | |
| 004427 | 1.3132 | 1.6912 | 0.03% | |
| 004975 | 1.1972 | 1.4222 | 0.28% | |
| 006202 | 2.0293 | 2.0293 | 0.28% | |
| 006367 | 1.0687 | 1.2247 | 0.03% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 008204 | 1.1728 | 1.2158 | 0.03% | |
| 008223 | 1.0273 | 1.1578 | 0.03% | |
| 010483 | 0.6874 | 0.6874 | 0.28% | |
| 010891 | 1.087 | 1.087 | 0.28% | |
| 013269 | 1.0253 | 1.0253 | 0.28% | |
| 013779 | 1.0695 | 1.0695 | 0.28% | |
| 013885 | 3.5166 | 3.5166 | 0.28% | |
| 015595 | 1.1304 | 1.1304 | 0.28% | |
| 016396 | 1.049 | 1.076 | 0.03% | |
| 016546 | 1.0349 | 1.0349 | 0.28% | |
| 016876 | 1.0857 | 1.0857 | 0.03% | |
| 017859 | 2.0272 | 2.0272 | 0.28% | |
| 018199 | 1.0069 | 1.0069 | 0.28% | |
| 019289 | 1.1167 | 1.1167 | 0.03% | |
| 019559 | 1.0407 | 1.0407 | 0.03% | |
| 023022 | 1.2325 | 1.2325 | 0.40% | |
| 023051 | 1.374 | 1.374 | 0.40% | |
| 023808 | 1.0593 | 1.1043 | 0.03% | |
| 025189 | 0.9713 | 0.9713 | 0.40% | |
| 025190 | 0.9709 | 0.9709 | 0.40% | |
| 025298 | 0.9904 | 0.9904 | 0.28% | |
| 025953 | 1.0036 | 1.0036 | 0.28% | |
| 159913 | 2.405 | 2.405 | 0.40% | |
| 164905 | 1.2 | 1.2603 | 0.40% | |
| 164906 | 1.2599 | 1.2599 | -0.07% | |
| 510010 | 1.789 | 1.992 | 0.40% | |
| 519698 | 2.9587 | 3.4887 | 0.28% | |
| 519700 | 2.1726 | 3.3566 | 0.28% | |
| 519714 | 1.233 | 3.555 | 0.40% | |
| 519718 | 1.077 | 1.526 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 440,342.51 | 90.05 |
| 2 | 债券及货币 | 44,045.46 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 44,045.46 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 12,412.65 | 02.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 118.36 | 47,581.36 | 9.73% | -33.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165.35 | 40,623.76 | 8.31% | 162.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 515.03 | 38,328.53 | 7.84% | 515.03 |
| 000333 | 美的集团 | 363.56 | 26,415.99 | 5.40% | 363.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 492.86 | 26,121.33 | 5.34% | 59.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 547.30 | 22,072.43 | 4.51% | -269.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 845.42 | 20,839.48 | 4.26% | 845.42 |
| 605117 | 德业股份 | 235.67 | 19,089.59 | 3.90% | 235.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 493.98 | 18,524.13 | 3.79% | 493.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,181.17 | 17,580.23 | 3.60% | 2181.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.87% | 3.52% | -2.8% | -3.96% | 12.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0% | -0.45% | -1.09% | 3.81% | 3.52% | -8.19% | -18.31% | 306.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.92 | 0.90 |
| 夏普比率 | 30.16 | -10.24 | -19.85 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.13 | -0.06 |
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