| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额144,434.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 3.342 | 3.742 | -0.65% |
| 2025-11-6 | 3.364 | 3.764 | 1.69% |
| 2025-11-5 | 3.308 | 3.708 | 0.70% |
| 2025-11-4 | 3.285 | 3.685 | -1.47% |
| 2025-11-3 | 3.334 | 3.734 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 3.328 | 3.728 | -0.69% |
| 2025-10-30 | 3.351 | 3.751 | -1.06% |
| 2025-10-29 | 3.387 | 3.787 | 1.07% |
| 2025-10-28 | 3.351 | 3.751 | 0.12% |
| 2025-10-27 | 3.347 | 3.747 | 0.54% |
| 2025-10-24 | 3.329 | 3.729 | 0.60% |
| 2025-10-23 | 3.309 | 3.709 | 0.70% |
| 2025-10-22 | 3.286 | 3.686 | -0.51% |
| 2025-10-21 | 3.303 | 3.703 | 0.82% |
| 2025-10-20 | 3.276 | 3.676 | 0.49% |
| 2025-10-17 | 3.26 | 3.66 | -1.69% |
| 2025-10-16 | 3.316 | 3.716 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 3.315 | 3.715 | 1.38% |
| 2025-10-14 | 3.27 | 3.67 | -1.33% |
| 2025-10-13 | 3.314 | 3.714 | -0.54% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.2 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.1 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年0个月零18天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519680 | 1.0555 | 1.9765 | -0.02% | |
| 519683 | 1.3469 | 1.7769 | -0.02% | |
| 519688 | 1.0583 | 4.0921 | -0.46% | |
| 519772 | 2.2901 | 2.2901 | -0.46% | |
| 005577 | 1.2469 | 1.3489 | -0.02% | |
| 501092 | 1.2819 | 1.2819 | -0.46% | |
| 007464 | 2.1037 | 2.2407 | -0.43% | |
| 010916 | 1.0801 | 1.0801 | -0.46% | |
| 015394 | 2.8079 | 2.8079 | -0.46% | |
| 013413 | 0.5156 | 0.5156 | -0.43% | |
| 008507 | 1.1575 | 1.1575 | -0.46% | |
| 008734 | 1.6146 | 1.6146 | -0.46% | |
| 017850 | 1.439 | 1.439 | -0.46% | |
| 017851 | 1.4158 | 1.4158 | -0.46% | |
| 018011 | 1.0739 | 1.0739 | -0.02% | |
| 017553 | 1.7592 | 1.7592 | -0.46% | |
| 021601 | 1.0173 | 1.1793 | -0.02% | |
| 019211 | 1.4188 | 1.4188 | -0.48% | |
| 019268 | 1.2522 | 1.3502 | -0.02% | |
| 019559 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
| 019754 | 1.0242 | 1.0242 | -0.46% | |
| 018709 | 1.1801 | 1.1801 | -0.46% | |
| 022877 | 1.0802 | 1.2392 | -0.02% | |
| 023844 | 1.3077 | 1.3077 | -0.02% | |
| 025298 | 0.9926 | 0.9926 | -0.46% | |
| 024926 | 0.9633 | 0.9633 | -0.43% | |
| 024936 | 1.1002 | 1.1002 | -0.02% | |
| 005004 | 1.4845 | 1.4845 | -0.46% | |
| 519690 | 0.9617 | 4.0797 | -0.46% | |
| 519700 | 2.162 | 3.346 | -0.46% | |
| 519702 | 5.0527 | 5.8357 | -0.46% | |
| 519704 | 5.3123 | 6.7633 | -0.46% | |
| 519718 | 1.0761 | 1.5251 | -0.02% | |
| 519753 | 1.1015 | 1.3205 | -0.02% | |
| 519787 | 1.2575 | 1.2575 | -0.02% | |
| 006745 | 1.0208 | 1.1988 | -0.02% | |
| 006794 | 1.1009 | 1.1705 | -0.02% | |
| 501087 | 1.2472 | 1.2472 | -0.46% | |
| 960016 | 4.8439 | 5.0229 | -0.46% | |
| 012582 | 0.7012 | 0.7012 | -0.46% | |
| 014963 | 5.2333 | 5.2333 | -0.46% | |
| 013884 | 2.1121 | 2.1121 | -0.46% | |
| 013885 | 3.596 | 3.596 | -0.46% | |
| 014039 | 1.344 | 1.344 | -0.46% | |
| 020342 | 1.0226 | 1.0626 | -0.02% | |
| 018012 | 1.0698 | 1.0698 | -0.02% | |
| 016396 | 1.0477 | 1.0747 | -0.02% | |
| 017432 | 1.0822 | 1.0822 | -0.02% | |
| 017794 | 1.5617 | 1.5617 | -0.46% | |
| 019289 | 1.1167 | 1.1167 | -0.02% | |
| 020157 | 1.1797 | 1.1827 | -0.43% | |
| 519697 | 4.853 | 6.042 | -0.46% | |
| 519717 | 1.0056 | 1.1566 | -0.02% | |
| 519733 | 1.3101 | 1.5181 | -0.02% | |
| 519738 | 1.2728 | 1.9318 | -0.46% | |
| 519767 | 2.8692 | 2.8792 | -0.46% | |
| 519768 | 1.4999 | 1.5599 | -0.46% | |
| 005578 | 1.2177 | 1.2977 | -0.02% | |
| 004428 | 1.287 | 1.642 | -0.02% | |
| 006793 | 1.0812 | 1.1928 | -0.02% | |
| 003900 | 1.7788 | 1.7788 | -0.46% | |
| 007316 | 1.779 | 1.779 | -0.02% | |
| 009316 | 1.1069 | 1.1319 | -0.02% | |
| 010483 | 0.7153 | 0.7153 | -0.46% | |
| 013247 | 1.0573 | 1.0573 | -0.46% | |
| 013430 | 4.9279 | 5.2109 | -0.46% | |
| 013883 | 1.5716 | 1.7376 | -0.46% | |
| 014080 | 0.9444 | 0.9444 | -0.46% | |
| 019136 | 1.1462 | 1.1462 | -0.46% | |
| 020363 | 1.2197 | 1.2447 | -0.02% | |
| 017859 | 2.0787 | 2.0787 | -0.46% | |
| 014464 | 1.0666 | 1.1306 | -0.02% | |
| 016875 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% | |
| 020742 | 1.1432 | 1.1432 | -0.02% | |
| 159913 | 2.411 | 2.411 | -0.43% | |
| 023050 | 1.3391 | 1.3391 | -0.43% | |
| 023052 | 1.1557 | 1.1557 | -0.43% | |
| 023888 | 1.0729 | 1.0729 | -0.02% | |
| 024301 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | |
| 008955 | 1.5565 | 1.5565 | -0.46% | |
| 005025 | 1.3017 | 1.3017 | -0.02% | |
| 519686 | 1.904 | 1.904 | -0.43% | |
| 519698 | 2.8175 | 3.3475 | -0.46% | |
| 519712 | 3.6816 | 4.5146 | -0.46% | |
| 519714 | 1.256 | 3.6 | -0.43% | |
| 519743 | 1.0025 | 1.4335 | -0.02% | |
| 519759 | 1.2399 | 1.8759 | -0.46% | |
| 519761 | 1.6122 | 1.7442 | -0.46% | |
| 519762 | 1.1325 | 1.3475 | -0.02% | |
| 519766 | 2.6836 | 2.7206 | -0.46% | |
| 519778 | 3.2941 | 3.2941 | -0.46% | |
| 519784 | 1.0743 | 1.2907 | -0.02% | |
| 004427 | 1.308 | 1.686 | -0.02% | |
| 004075 | 2.5539 | 2.7889 | -0.43% | |
| 007317 | 1.7346 | 1.7346 | -0.02% | |
| 010936 | 1.1361 | 1.1991 | -0.46% | |
| 011257 | 1.0607 | 1.0607 | -0.46% | |
| 011276 | 0.7594 | 0.7594 | -0.46% | |
| 009402 | 1.612 | 1.778 | -0.46% | |
| 013882 | 1.3808 | 1.4778 | -0.46% | |
| 018199 | 1.0077 | 1.0077 | -0.46% | |
| 016397 | 1.0577 | 1.0677 | -0.02% | |
| 024439 | 1.0722 | 1.0722 | -0.46% | |
| 024440 | 1.0697 | 1.0697 | -0.46% | |
| 018554 | 1.384 | 1.384 | -0.46% | |
| 022103 | 1.0896 | 1.1346 | -0.02% | |
| 022155 | 1.232 | 1.41 | -0.02% | |
| 023582 | 1.009 | 1.009 | -0.02% | |
| 164905 | 1.2884 | 1.3532 | -0.43% | |
| 164908 | 0.5178 | 0.5178 | -0.43% | |
| 004868 | 1.9279 | 1.9279 | -0.46% | |
| 004975 | 1.1939 | 1.4189 | -0.46% | |
| 005001 | 2.0776 | 2.2176 | -0.46% | |
| 519682 | 1.0534 | 1.8984 | -0.02% | |
| 519685 | 1.3543 | 1.6893 | -0.02% | |
| 519692 | 4.7344 | 5.8434 | -0.46% | |
| 519694 | 0.6861 | 1.6701 | -0.46% | |
| 519731 | 1.5611 | 1.5611 | -0.02% | |
| 519745 | 1.043 | 1.3699 | -0.02% | |
| 519746 | 2.3418 | 2.5908 | -0.02% | |
| 519782 | 1.4124 | 1.4414 | -0.02% | |
| 519783 | 1.3714 | 1.4004 | -0.02% | |
| 006202 | 2.0701 | 2.0701 | -0.46% | |
| 006746 | 1.018 | 1.081 | -0.02% | |
| 009315 | 1.0692 | 1.1602 | -0.02% | |
| 010094 | 1.0528 | 1.0528 | -0.46% | |
| 010454 | 0.6365 | 0.6365 | -0.46% | |
| 010891 | 1.0903 | 1.0903 | -0.46% | |
| 010937 | 1.0931 | 1.1561 | -0.46% | |
| 013419 | 1.0065 | 1.1205 | -0.02% | |
| 012833 | 1.1147 | 1.1147 | -0.46% | |
| 008204 | 1.1707 | 1.2137 | -0.02% | |
| 014949 | 1.1892 | 1.1892 | -0.46% | |
| 013949 | 1.5763 | 1.5763 | -0.46% | |
| 013950 | 2.8016 | 2.8036 | -0.46% | |
| 014096 | 3.2164 | 3.2164 | -0.46% | |
| 020523 | 2.0383 | 2.0383 | -0.46% | |
| 016541 | 1.1439 | 1.1439 | -0.46% | |
| 016546 | 1.0402 | 1.0402 | -0.46% | |
| 016876 | 1.0845 | 1.0845 | -0.02% | |
| 020886 | 1.0114 | 1.0344 | -0.02% | |
| 020887 | 1.0131 | 1.0331 | -0.02% | |
| 021018 | 1.1045 | 1.1045 | -0.02% | |
| 019514 | 2.6773 | 2.6773 | -0.46% | |
| 019560 | 1.033 | 1.033 | -0.02% | |
| 018555 | 1.3592 | 1.3592 | -0.46% | |
| 023022 | 1.2286 | 1.2286 | -0.43% | |
| 023023 | 1.2272 | 1.2272 | -0.43% | |
| 023051 | 1.3373 | 1.3373 | -0.43% | |
| 023841 | 1.0557 | 1.0777 | -0.02% | |
| 024927 | 0.9629 | 0.9629 | -0.43% | |
| 510010 | 1.762 | 1.961 | -0.43% | |
| 519706 | 2.197 | 2.197 | -0.43% | |
| 519710 | 1.482 | 2.274 | -0.46% | |
| 519723 | 1.0618 | 1.5318 | -0.02% | |
| 519725 | 1.0612 | 1.4722 | -0.02% | |
| 519740 | 1.1319 | 1.4429 | -0.02% | |
| 519748 | 1.1516 | 1.4136 | -0.02% | |
| 519756 | 1.9071 | 2.2071 | -0.46% | |
| 519763 | 1.2031 | 1.3321 | -0.02% | |
| 519776 | 1.0567 | 1.298 | -0.02% | |
| 519777 | 1.0061 | 1.2907 | -0.02% | |
| 519779 | 2.084 | 2.179 | -0.46% | |
| 519786 | 1.1075 | 1.2735 | -0.02% | |
| 006223 | 2.0846 | 2.0846 | -0.46% | |
| 008352 | 1.0257 | 1.1897 | -0.02% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 010143 | 0.7175 | 0.7175 | -0.46% | |
| 010890 | 1.0954 | 1.0954 | -0.46% | |
| 011256 | 1.0807 | 1.0807 | -0.46% | |
| 012834 | 1.0958 | 1.0958 | -0.46% | |
| 008223 | 1.0224 | 1.1529 | -0.02% | |
| 018198 | 1.0223 | 1.0223 | -0.46% | |
| 014549 | 2.323 | 2.323 | -0.46% | |
| 016545 | 1.0577 | 1.0577 | -0.46% | |
| 017795 | 1.5374 | 1.5374 | -0.46% | |
| 020156 | 1.1846 | 1.1876 | -0.43% | |
| 023053 | 1.1539 | 1.1539 | -0.43% | |
| 025002 | 0.9703 | 0.9703 | -0.46% | |
| 025189 | 1.0015 | 1.0015 | -0.43% | |
| 164902 | 1.1307 | 1.8557 | -0.02% | |
| 519720 | 1.0733 | 1.4613 | -0.02% | |
| 519722 | 1.1037 | 1.1337 | -0.02% | |
| 519727 | 2.533 | 2.993 | -0.46% | |
| 519736 | 3.342 | 3.742 | -0.46% | |
| 006367 | 1.1191 | 1.2261 | -0.02% | |
| 007465 | 2.0106 | 2.1696 | -0.43% | |
| 015654 | 1.1255 | 1.1335 | -0.02% | |
| 014046 | 2.7258 | 2.7258 | -0.43% | |
| 019137 | 1.1397 | 1.1397 | -0.46% | |
| 017979 | 1.8769 | 1.8769 | -0.46% | |
| 019212 | 1.4082 | 1.4082 | -0.48% | |
| 019345 | 1.4324 | 1.4324 | -0.46% | |
| 019346 | 1.4155 | 1.4155 | -0.46% | |
| 019401 | 1.3645 | 1.3645 | -0.46% | |
| 018708 | 1.1956 | 1.1956 | -0.46% | |
| 022162 | 1.0768 | 1.1258 | -0.02% | |
| 022934 | 2.269 | 2.269 | -0.43% | |
| 023808 | 1.0571 | 1.1021 | -0.02% | |
| 024300 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
| 025019 | 1.2621 | 1.2621 | -0.02% | |
| 025190 | 1.0014 | 1.0014 | -0.43% | |
| 519726 | 1.2622 | 1.7173 | -0.02% | |
| 519730 | 1.6411 | 1.6411 | -0.02% | |
| 519732 | 6.3 | 6.3 | -0.46% | |
| 519735 | 1.2601 | 1.4571 | -0.02% | |
| 519752 | 1.383 | 1.599 | -0.46% | |
| 519755 | 1.6265 | 1.7585 | -0.46% | |
| 519760 | 3.8087 | 5.4097 | -0.46% | |
| 519769 | 1.472 | 1.532 | -0.46% | |
| 519770 | 3.3136 | 3.3886 | -0.46% | |
| 519771 | 3.3076 | 3.3826 | -0.46% | |
| 519773 | 2.377 | 2.377 | -0.46% | |
| 519785 | 1.0859 | 1.2423 | -0.02% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 005972 | 1.043 | 1.255 | -0.02% | |
| 009618 | 0.9669 | 0.9669 | -0.46% | |
| 012583 | 0.6774 | 0.6774 | -0.46% | |
| 011275 | 0.7798 | 0.7798 | -0.46% | |
| 015595 | 1.1251 | 1.1251 | -0.46% | |
| 013453 | 1.2783 | 1.2783 | -0.43% | |
| 013269 | 1.0509 | 1.0509 | -0.46% | |
| 008205 | 1.1662 | 1.1862 | -0.02% | |
| 014038 | 1.3862 | 1.3862 | -0.46% | |
| 020344 | 1.0562 | 1.0962 | -0.02% | |
| 016474 | 1.355 | 1.355 | -0.02% | |
| 016542 | 1.1173 | 1.1173 | -0.46% | |
| 017433 | 1.0761 | 1.0761 | -0.02% | |
| 018783 | 2.2869 | 2.2869 | -0.46% | |
| 023583 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | |
| 025299 | 0.9919 | 0.9919 | -0.46% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 440,342.51 | 90.05 |
| 2 | 债券及货币 | 44,045.46 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 44,045.46 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 12,412.65 | 02.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 118.36 | 47,581.36 | 9.73% | -33.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165.35 | 40,623.76 | 8.31% | 162.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 515.03 | 38,328.53 | 7.84% | 515.03 |
| 000333 | 美的集团 | 363.56 | 26,415.99 | 5.40% | 363.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 492.86 | 26,121.33 | 5.34% | 59.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 547.30 | 22,072.43 | 4.51% | -269.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 845.42 | 20,839.48 | 4.26% | 845.42 |
| 605117 | 德业股份 | 235.67 | 19,089.59 | 3.90% | 235.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 493.98 | 18,524.13 | 3.79% | 493.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,181.17 | 17,580.23 | 3.60% | 2181.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.04% | 1.86% | -3.22% | -2.96% | 12.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3% | -2.99% | -1.44% | 3.44% | 1.86% | -9.36% | -13.98% | 304.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.47 | 0.92 | 0.89 |
| 夏普比率 | 20.91 | -0.48 | -14.83 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.12 | -0.06 |
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