| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额144,434.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 3.339 | 3.739 | 0.27% |
| 2025-12-29 | 3.33 | 3.73 | -0.72% |
| 2025-12-26 | 3.354 | 3.754 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 3.354 | 3.754 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 3.342 | 3.742 | -0.12% |
| 2025-12-23 | 3.346 | 3.746 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 3.337 | 3.737 | 0.33% |
| 2025-12-19 | 3.326 | 3.726 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 3.316 | 3.716 | -0.36% |
| 2025-12-17 | 3.328 | 3.728 | 1.49% |
| 2025-12-16 | 3.279 | 3.679 | -1.29% |
| 2025-12-15 | 3.322 | 3.722 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 3.337 | 3.737 | 0.91% |
| 2025-12-11 | 3.307 | 3.707 | -0.06% |
| 2025-12-10 | 3.309 | 3.709 | -0.18% |
| 2025-12-9 | 3.315 | 3.715 | -0.48% |
| 2025-12-8 | 3.331 | 3.731 | 0.27% |
| 2025-12-5 | 3.322 | 3.722 | 1.03% |
| 2025-12-4 | 3.288 | 3.688 | 0.18% |
| 2025-12-3 | 3.282 | 3.682 | -0.03% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.4 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.2 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年-10个月零11天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018012 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | |
| 024439 | 1.1212 | 1.1212 | 0.25% | |
| 019212 | 1.4177 | 1.4177 | 0.27% | |
| 019289 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | |
| 019345 | 1.3626 | 1.3626 | 0.25% | |
| 020157 | 1.1352 | 1.1422 | 0.29% | |
| 023022 | 1.2378 | 1.2378 | 0.29% | |
| 025298 | 0.9918 | 0.9918 | 0.25% | |
| 025948 | 1.0003 | 1.0003 | 0.25% | |
| 005578 | 1.2169 | 1.2969 | 0.01% | |
| 519692 | 4.9648 | 6.0738 | 0.25% | |
| 519697 | 4.728 | 5.917 | 0.25% | |
| 519717 | 1.0072 | 1.1582 | 0.01% | |
| 519718 | 1.0767 | 1.5257 | 0.01% | |
| 519727 | 2.616 | 3.076 | 0.25% | |
| 519736 | 3.339 | 3.739 | 0.25% | |
| 003900 | 1.783 | 1.783 | 0.25% | |
| 014949 | 1.1911 | 1.1911 | 0.25% | |
| 014963 | 5.4119 | 5.4119 | 0.25% | |
| 014039 | 1.3421 | 1.3421 | 0.25% | |
| 013269 | 1.0104 | 1.0104 | 0.25% | |
| 016396 | 1.0492 | 1.0762 | 0.01% | |
| 017851 | 1.4214 | 1.4214 | 0.25% | |
| 018198 | 1.021 | 1.021 | 0.25% | |
| 016546 | 1.0344 | 1.0344 | 0.25% | |
| 019211 | 1.4292 | 1.4292 | 0.27% | |
| 020156 | 1.1403 | 1.1473 | 0.29% | |
| 018783 | 2.2754 | 2.2754 | 0.25% | |
| 023051 | 1.3795 | 1.3795 | 0.29% | |
| 006202 | 2.0236 | 2.0236 | 0.25% | |
| 005972 | 1.0422 | 1.2542 | 0.01% | |
| 005004 | 1.4347 | 1.4347 | 0.25% | |
| 519682 | 1.0557 | 1.9007 | 0.01% | |
| 519690 | 1.0125 | 4.1305 | 0.25% | |
| 519700 | 2.1697 | 3.3537 | 0.25% | |
| 519766 | 2.9509 | 2.9879 | 0.25% | |
| 519769 | 1.4708 | 1.5308 | 0.25% | |
| 519785 | 1.0854 | 1.2418 | 0.01% | |
| 004075 | 2.3859 | 2.6209 | 0.29% | |
| 006746 | 1.019 | 1.082 | 0.01% | |
| 008734 | 1.7013 | 1.7013 | 0.25% | |
| 012833 | 1.1119 | 1.1119 | 0.25% | |
| 015654 | 1.1273 | 1.1353 | 0.01% | |
| 013413 | 0.4835 | 0.4835 | 0.29% | |
| 013419 | 1.0208 | 1.1348 | 0.01% | |
| 017850 | 1.4459 | 1.4459 | 0.25% | |
| 016541 | 1.1816 | 1.1816 | 0.25% | |
| 021018 | 1.106 | 1.106 | 0.01% | |
| 019268 | 1.2533 | 1.3513 | 0.01% | |
| 019560 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 018708 | 1.1666 | 1.1666 | 0.25% | |
| 020742 | 1.1428 | 1.1428 | 0.01% | |
| 023050 | 1.3818 | 1.3818 | 0.29% | |
| 519706 | 2.216 | 2.216 | 0.29% | |
| 519720 | 1.0732 | 1.4612 | 0.01% | |
| 519722 | 1.1057 | 1.1357 | 0.01% | |
| 519738 | 1.2771 | 1.9361 | 0.25% | |
| 519746 | 2.3097 | 2.5927 | 0.01% | |
| 519756 | 1.9519 | 2.2519 | 0.25% | |
| 519759 | 1.2439 | 1.8799 | 0.25% | |
| 519761 | 1.6404 | 1.7724 | 0.25% | |
| 519762 | 1.1331 | 1.3481 | 0.01% | |
| 519767 | 3.0239 | 3.0339 | 0.25% | |
| 519777 | 1.0051 | 1.2897 | 0.01% | |
| 519778 | 3.3951 | 3.3951 | 0.25% | |
| 519784 | 1.0739 | 1.2903 | 0.01% | |
| 519786 | 1.1095 | 1.2755 | 0.01% | |
| 010937 | 1.1254 | 1.1884 | 0.25% | |
| 011257 | 1.0524 | 1.0524 | 0.25% | |
| 006793 | 1.083 | 1.1946 | 0.01% | |
| 013883 | 1.6245 | 1.7905 | 0.25% | |
| 013884 | 2.1177 | 2.1177 | 0.25% | |
| 014038 | 1.3858 | 1.3858 | 0.25% | |
| 014046 | 2.5443 | 2.5443 | 0.29% | |
| 013453 | 1.2009 | 1.2009 | 0.29% | |
| 013430 | 4.9651 | 5.2481 | 0.25% | |
| 016397 | 1.0589 | 1.0689 | 0.01% | |
| 020523 | 1.9908 | 1.9908 | 0.25% | |
| 016474 | 1.3545 | 1.3545 | 0.01% | |
| 021601 | 1.0191 | 1.1811 | 0.01% | |
| 024440 | 1.1177 | 1.1177 | 0.25% | |
| 019559 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | |
| 019754 | 1.0248 | 1.0248 | 0.25% | |
| 022155 | 1.2329 | 1.4109 | 0.01% | |
| 020886 | 1.0123 | 1.0353 | 0.01% | |
| 024927 | 0.8882 | 0.8882 | 0.29% | |
| 024936 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
| 004427 | 1.3122 | 1.6902 | 0.01% | |
| 004428 | 1.2905 | 1.6455 | 0.01% | |
| 006367 | 1.0676 | 1.2236 | 0.01% | |
| 008955 | 1.5866 | 1.5866 | 0.25% | |
| 519683 | 1.2983 | 1.7803 | 0.01% | |
| 519686 | 1.927 | 1.927 | 0.29% | |
| 519698 | 2.9503 | 3.4803 | 0.25% | |
| 519723 | 1.0637 | 1.5337 | 0.01% | |
| 519726 | 1.2624 | 1.7175 | 0.01% | |
| 519752 | 1.3857 | 1.6017 | 0.25% | |
| 519782 | 1.4134 | 1.4424 | 0.01% | |
| 519783 | 1.3716 | 1.4006 | 0.01% | |
| 007316 | 1.7934 | 1.7934 | 0.01% | |
| 007465 | 2.0336 | 2.1926 | 0.29% | |
| 011275 | 0.7422 | 0.7422 | 0.25% | |
| 011276 | 0.7222 | 0.7222 | 0.25% | |
| 009316 | 1.1089 | 1.1339 | 0.01% | |
| 014080 | 0.9256 | 0.9256 | 0.25% | |
| 517950 | 1.0437 | 1.0437 | 0.29% | |
| 009402 | 1.6678 | 1.8338 | 0.25% | |
| 017433 | 1.0778 | 1.0778 | 0.01% | |
| 020342 | 1.0236 | 1.0636 | 0.01% | |
| 016545 | 1.0526 | 1.0526 | 0.25% | |
| 019346 | 1.3454 | 1.3454 | 0.25% | |
| 019514 | 2.9435 | 2.9435 | 0.25% | |
| 018555 | 1.4226 | 1.4226 | 0.25% | |
| 022934 | 2.2973 | 2.2973 | 0.29% | |
| 023052 | 1.1568 | 1.1568 | 0.29% | |
| 023053 | 1.1547 | 1.1547 | 0.29% | |
| 023808 | 1.0581 | 1.1031 | 0.01% | |
| 025189 | 0.9674 | 0.9674 | 0.29% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 005025 | 1.3042 | 1.3042 | 0.01% | |
| 519680 | 1.0584 | 1.9794 | 0.01% | |
| 519710 | 1.442 | 2.234 | 0.25% | |
| 519712 | 3.5674 | 4.4004 | 0.25% | |
| 519730 | 1.6364 | 1.6364 | 0.01% | |
| 519760 | 3.8156 | 5.4166 | 0.25% | |
| 519770 | 3.5006 | 3.5756 | 0.25% | |
| 519773 | 2.4097 | 2.4097 | 0.25% | |
| 519776 | 1.0559 | 1.2972 | 0.01% | |
| 007464 | 2.129 | 2.266 | 0.29% | |
| 010890 | 1.0918 | 1.0918 | 0.25% | |
| 010936 | 1.1711 | 1.2341 | 0.25% | |
| 009315 | 1.0712 | 1.1622 | 0.01% | |
| 013950 | 2.9311 | 2.9331 | 0.25% | |
| 960016 | 5.0795 | 5.2585 | 0.25% | |
| 008507 | 1.2086 | 1.2086 | 0.25% | |
| 008205 | 1.1676 | 1.1876 | 0.01% | |
| 014464 | 1.018 | 1.13 | 0.01% | |
| 014549 | 2.3528 | 2.3528 | 0.25% | |
| 016875 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% | |
| 017794 | 1.6267 | 1.6267 | 0.25% | |
| 017795 | 1.6 | 1.6 | 0.25% | |
| 019136 | 1.1642 | 1.1642 | 0.25% | |
| 019137 | 1.1565 | 1.1565 | 0.25% | |
| 017859 | 1.9996 | 1.9996 | 0.25% | |
| 017979 | 1.9194 | 1.9194 | 0.25% | |
| 018011 | 1.0757 | 1.0757 | 0.01% | |
| 018554 | 1.4503 | 1.4503 | 0.25% | |
| 159913 | 2.433 | 2.433 | 0.29% | |
| 023844 | 1.312 | 1.312 | 0.01% | |
| 164908 | 0.4856 | 0.4856 | 0.29% | |
| 004975 | 1.1959 | 1.4209 | 0.25% | |
| 005001 | 2.0003 | 2.1403 | 0.25% | |
| 519685 | 1.3573 | 1.6923 | 0.01% | |
| 519694 | 0.7015 | 1.6855 | 0.25% | |
| 519714 | 1.212 | 3.514 | 0.29% | |
| 519733 | 1.3156 | 1.5236 | 0.01% | |
| 519735 | 1.2646 | 1.4616 | 0.01% | |
| 519743 | 1.0028 | 1.4338 | 0.01% | |
| 519748 | 1.1519 | 1.4139 | 0.01% | |
| 519755 | 1.6554 | 1.7874 | 0.25% | |
| 519768 | 1.4992 | 1.5592 | 0.25% | |
| 519779 | 2.035 | 2.13 | 0.25% | |
| 519787 | 1.2596 | 1.2596 | 0.01% | |
| 011256 | 1.0729 | 1.0729 | 0.25% | |
| 006745 | 1.0219 | 1.1999 | 0.01% | |
| 010483 | 0.6791 | 0.6791 | 0.25% | |
| 012582 | 0.6833 | 0.6833 | 0.25% | |
| 012834 | 1.0924 | 1.0924 | 0.25% | |
| 015394 | 2.9567 | 2.9567 | 0.25% | |
| 017432 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | |
| 020344 | 1.0554 | 1.0954 | 0.01% | |
| 020363 | 1.22 | 1.245 | 0.01% | |
| 016542 | 1.1528 | 1.1528 | 0.25% | |
| 018709 | 1.1504 | 1.1504 | 0.25% | |
| 022162 | 1.0773 | 1.1263 | 0.01% | |
| 020887 | 1.0138 | 1.0338 | 0.01% | |
| 023583 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
| 022877 | 1.0805 | 1.2395 | 0.01% | |
| 023023 | 1.236 | 1.236 | 0.29% | |
| 023841 | 1.0586 | 1.0806 | 0.01% | |
| 023888 | 1.0742 | 1.0742 | 0.01% | |
| 024300 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
| 024301 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | |
| 025019 | 1.2624 | 1.2624 | 0.01% | |
| 025299 | 0.9902 | 0.9902 | 0.25% | |
| 164905 | 1.2107 | 1.2716 | 0.29% | |
| 005577 | 1.2472 | 1.3492 | 0.01% | |
| 519725 | 1.0631 | 1.4741 | 0.01% | |
| 519731 | 1.5557 | 1.5557 | 0.01% | |
| 519740 | 1.1341 | 1.4451 | 0.01% | |
| 519745 | 1.0432 | 1.3701 | 0.01% | |
| 519753 | 1.1026 | 1.3216 | 0.01% | |
| 007317 | 1.7477 | 1.7477 | 0.01% | |
| 010916 | 1.0856 | 1.0856 | 0.25% | |
| 010094 | 1.0295 | 1.0295 | 0.25% | |
| 013882 | 1.3333 | 1.4303 | 0.25% | |
| 013885 | 3.4815 | 3.4815 | 0.25% | |
| 013949 | 1.6595 | 1.6595 | 0.25% | |
| 012583 | 0.6594 | 0.6594 | 0.25% | |
| 008204 | 1.1728 | 1.2158 | 0.01% | |
| 008223 | 1.0275 | 1.158 | 0.01% | |
| 014096 | 3.3122 | 3.3122 | 0.25% | |
| 016876 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
| 017553 | 1.7624 | 1.7624 | 0.25% | |
| 018199 | 1.0056 | 1.0056 | 0.25% | |
| 022103 | 1.0901 | 1.1351 | 0.01% | |
| 024926 | 0.8889 | 0.8889 | 0.29% | |
| 023582 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
| 025002 | 0.9608 | 0.9608 | 0.25% | |
| 025190 | 0.9669 | 0.9669 | 0.29% | |
| 025953 | 0.9998 | 0.9998 | 0.25% | |
| 164902 | 1.1373 | 1.8623 | 0.01% | |
| 510010 | 1.788 | 1.99 | 0.29% | |
| 006223 | 1.9933 | 1.9933 | 0.25% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 009618 | 0.9505 | 0.9505 | 0.25% | |
| 004868 | 1.8778 | 1.8778 | 0.25% | |
| 519688 | 1.1304 | 4.1642 | 0.25% | |
| 519702 | 5.0953 | 5.8783 | 0.25% | |
| 519704 | 5.4968 | 6.9478 | 0.25% | |
| 519732 | 6.644 | 6.644 | 0.25% | |
| 519763 | 1.2032 | 1.3322 | 0.01% | |
| 519771 | 3.4932 | 3.5682 | 0.25% | |
| 519772 | 2.2807 | 2.2807 | 0.25% | |
| 008352 | 1.0263 | 1.1903 | 0.01% | |
| 501087 | 1.2346 | 1.2346 | 0.25% | |
| 501092 | 1.2671 | 1.2671 | 0.25% | |
| 010891 | 1.0866 | 1.0866 | 0.25% | |
| 006794 | 1.1024 | 1.172 | 0.01% | |
| 010143 | 0.6811 | 0.6811 | 0.25% | |
| 010454 | 0.6205 | 0.6205 | 0.25% | |
| 015595 | 1.1307 | 1.1307 | 0.25% | |
| 013247 | 1.0792 | 1.0792 | 0.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 440,342.51 | 90.05 |
| 2 | 债券及货币 | 44,045.46 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 44,045.46 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 12,412.65 | 02.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 118.36 | 47,581.36 | 9.73% | -33.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165.35 | 40,623.76 | 8.31% | 162.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 515.03 | 38,328.53 | 7.84% | 515.03 |
| 000333 | 美的集团 | 363.56 | 26,415.99 | 5.40% | 363.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 492.86 | 26,121.33 | 5.34% | 59.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 547.30 | 22,072.43 | 4.51% | -269.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 845.42 | 20,839.48 | 4.26% | 845.42 |
| 605117 | 德业股份 | 235.67 | 19,089.59 | 3.90% | 235.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 493.98 | 18,524.13 | 3.79% | 493.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,181.17 | 17,580.23 | 3.60% | 2181.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.35% | 2.8% | -3.55% | -4.24% | 12.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21% | -1.39% | -1.53% | 3.34% | 2.8% | -10.29% | -19.5% | 304.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.91 | 0.90 |
| 夏普比率 | 30.16 | 2.68 | -19.85 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.12 | -0.06 |
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