| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额144,434.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 3.322 | 3.722 | 1.03% |
| 2025-12-4 | 3.288 | 3.688 | 0.18% |
| 2025-12-3 | 3.282 | 3.682 | -0.03% |
| 2025-12-2 | 3.283 | 3.683 | 0.24% |
| 2025-12-1 | 3.275 | 3.675 | 1.24% |
| 2025-11-28 | 3.235 | 3.635 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 3.229 | 3.629 | -0.34% |
| 2025-11-26 | 3.24 | 3.64 | 0.47% |
| 2025-11-25 | 3.225 | 3.625 | 0.66% |
| 2025-11-24 | 3.204 | 3.604 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 3.204 | 3.604 | -1.87% |
| 2025-11-20 | 3.265 | 3.665 | -0.43% |
| 2025-11-19 | 3.279 | 3.679 | 0.43% |
| 2025-11-18 | 3.265 | 3.665 | -0.85% |
| 2025-11-17 | 3.293 | 3.693 | -1.26% |
| 2025-11-14 | 3.335 | 3.735 | -1.10% |
| 2025-11-13 | 3.372 | 3.772 | 1.54% |
| 2025-11-12 | 3.321 | 3.721 | 0.30% |
| 2025-11-11 | 3.311 | 3.711 | -0.81% |
| 2025-11-10 | 3.338 | 3.738 | -0.12% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.3 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.1 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年1个月零15天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006746 | 1.0172 | 1.0802 | 0.08% | |
| 007316 | 1.7638 | 1.7638 | 0.08% | |
| 008352 | 1.0235 | 1.1875 | 0.08% | |
| 009315 | 1.0695 | 1.1605 | 0.08% | |
| 010483 | 0.7052 | 0.7052 | 0.77% | |
| 010890 | 1.0921 | 1.0921 | 0.77% | |
| 011275 | 0.7678 | 0.7678 | 0.77% | |
| 014038 | 1.4088 | 1.4088 | 0.77% | |
| 014464 | 1.0159 | 1.1279 | 0.08% | |
| 016474 | 1.3538 | 1.3538 | 0.08% | |
| 017795 | 1.4881 | 1.4881 | 0.77% | |
| 017851 | 1.4003 | 1.4003 | 0.77% | |
| 019136 | 1.1621 | 1.1621 | 0.77% | |
| 019346 | 1.4554 | 1.4554 | 0.77% | |
| 020156 | 1.1677 | 1.1737 | 0.88% | |
| 020363 | 1.2174 | 1.2424 | 0.08% | |
| 501092 | 1.2762 | 1.2762 | 0.77% | |
| 519680 | 1.0532 | 1.9742 | 0.08% | |
| 519706 | 2.202 | 2.202 | 0.88% | |
| 519738 | 1.2664 | 1.9254 | 0.77% | |
| 519745 | 1.0418 | 1.3687 | 0.08% | |
| 519763 | 1.201 | 1.33 | 0.08% | |
| 519768 | 1.4953 | 1.5553 | 0.77% | |
| 519773 | 2.3058 | 2.3058 | 0.77% | |
| 519784 | 1.0731 | 1.2895 | 0.08% | |
| 004868 | 1.9023 | 1.9023 | 0.77% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 006745 | 1.0201 | 1.1981 | 0.08% | |
| 006793 | 1.0819 | 1.1935 | 0.08% | |
| 008955 | 1.5461 | 1.5461 | 0.77% | |
| 009402 | 1.5253 | 1.6913 | 0.77% | |
| 010143 | 0.7074 | 0.7074 | 0.77% | |
| 011257 | 1.0565 | 1.0565 | 0.77% | |
| 012582 | 0.698 | 0.698 | 0.77% | |
| 013269 | 1.0452 | 1.0452 | 0.77% | |
| 014080 | 0.954 | 0.954 | 0.77% | |
| 014963 | 5.235 | 5.235 | 0.77% | |
| 017794 | 1.5123 | 1.5123 | 0.77% | |
| 019268 | 1.247 | 1.345 | 0.08% | |
| 020886 | 1.0107 | 1.0337 | 0.08% | |
| 023050 | 1.3088 | 1.3088 | 0.88% | |
| 023052 | 1.1509 | 1.1509 | 0.88% | |
| 023053 | 1.1489 | 1.1489 | 0.88% | |
| 023583 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
| 024301 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% | |
| 024440 | 1.0352 | 1.0352 | 0.77% | |
| 024936 | 1.0954 | 1.0954 | 0.08% | |
| 025298 | 1.0005 | 1.0005 | 0.77% | |
| 501087 | 1.2393 | 1.2393 | 0.77% | |
| 510010 | 1.761 | 1.96 | 0.88% | |
| 519692 | 4.6491 | 5.7581 | 0.77% | |
| 519704 | 5.3157 | 6.7667 | 0.77% | |
| 519720 | 1.0717 | 1.4597 | 0.08% | |
| 519725 | 1.0612 | 1.4722 | 0.08% | |
| 519731 | 1.5483 | 1.5483 | 0.08% | |
| 519732 | 6.158 | 6.158 | 0.77% | |
| 519740 | 1.1325 | 1.4435 | 0.08% | |
| 519746 | 2.3053 | 2.5883 | 0.08% | |
| 519752 | 1.378 | 1.594 | 0.77% | |
| 519753 | 1.097 | 1.316 | 0.08% | |
| 519756 | 1.867 | 2.167 | 0.77% | |
| 519759 | 1.2336 | 1.8696 | 0.77% | |
| 519769 | 1.4672 | 1.5272 | 0.77% | |
| 519771 | 3.1718 | 3.2468 | 0.77% | |
| 519778 | 3.2899 | 3.2899 | 0.77% | |
| 519783 | 1.369 | 1.398 | 0.08% | |
| 960016 | 4.7564 | 4.9354 | 0.77% | |
| 004427 | 1.3016 | 1.6796 | 0.08% | |
| 004975 | 1.1837 | 1.4087 | 0.77% | |
| 005578 | 1.2147 | 1.2947 | 0.08% | |
| 006202 | 2.0243 | 2.0243 | 0.77% | |
| 006367 | 1.1162 | 1.2232 | 0.08% | |
| 007317 | 1.7192 | 1.7192 | 0.08% | |
| 008223 | 1.0259 | 1.1564 | 0.08% | |
| 010916 | 1.0793 | 1.0793 | 0.77% | |
| 010937 | 1.0817 | 1.1447 | 0.77% | |
| 011256 | 1.0768 | 1.0768 | 0.77% | |
| 013413 | 0.482 | 0.482 | 0.88% | |
| 013430 | 4.9953 | 5.2783 | 0.77% | |
| 014096 | 3.2108 | 3.2108 | 0.77% | |
| 016396 | 1.048 | 1.075 | 0.08% | |
| 016546 | 1.0353 | 1.0353 | 0.77% | |
| 018708 | 1.2049 | 1.2049 | 0.77% | |
| 018709 | 1.1887 | 1.1887 | 0.77% | |
| 019289 | 1.1143 | 1.1143 | 0.08% | |
| 020157 | 1.1626 | 1.1686 | 0.88% | |
| 021018 | 1.1051 | 1.1051 | 0.08% | |
| 023022 | 1.2057 | 1.2057 | 0.88% | |
| 025190 | 0.9987 | 0.9987 | 0.88% | |
| 519682 | 1.0508 | 1.8958 | 0.08% | |
| 519700 | 2.1315 | 3.3155 | 0.77% | |
| 519710 | 1.467 | 2.259 | 0.77% | |
| 519714 | 1.236 | 3.561 | 0.88% | |
| 519717 | 1.006 | 1.157 | 0.08% | |
| 519735 | 1.2567 | 1.4537 | 0.08% | |
| 519736 | 3.322 | 3.722 | 0.77% | |
| 519767 | 2.7691 | 2.7791 | 0.77% | |
| 004075 | 2.5282 | 2.7632 | 0.88% | |
| 006223 | 2.0668 | 2.0668 | 0.77% | |
| 006794 | 1.1015 | 1.1711 | 0.08% | |
| 007464 | 2.0488 | 2.1858 | 0.88% | |
| 011276 | 0.7474 | 0.7474 | 0.77% | |
| 012833 | 1.1083 | 1.1083 | 0.77% | |
| 014039 | 1.3651 | 1.3651 | 0.77% | |
| 014949 | 1.179 | 1.179 | 0.77% | |
| 015394 | 2.7087 | 2.7087 | 0.77% | |
| 016875 | 1.0897 | 1.0897 | 0.08% | |
| 017553 | 1.7512 | 1.7512 | 0.77% | |
| 017850 | 1.4239 | 1.4239 | 0.77% | |
| 017859 | 2.0628 | 2.0628 | 0.77% | |
| 018783 | 2.2599 | 2.2599 | 0.77% | |
| 019345 | 1.4735 | 1.4735 | 0.77% | |
| 019754 | 1.0245 | 1.0245 | 0.77% | |
| 020342 | 1.0218 | 1.0618 | 0.08% | |
| 021601 | 1.0171 | 1.1791 | 0.08% | |
| 022155 | 1.2302 | 1.4082 | 0.08% | |
| 022877 | 1.0781 | 1.2371 | 0.08% | |
| 024439 | 1.038 | 1.038 | 0.77% | |
| 024926 | 0.9759 | 0.9759 | 0.88% | |
| 025953 | 1.0014 | 1.0014 | 0.77% | |
| 164902 | 1.1274 | 1.8524 | 0.08% | |
| 519688 | 1.0663 | 4.1001 | 0.77% | |
| 519690 | 0.9317 | 4.0497 | 0.77% | |
| 519722 | 1.104 | 1.134 | 0.08% | |
| 519748 | 1.15 | 1.412 | 0.08% | |
| 519762 | 1.1309 | 1.3459 | 0.08% | |
| 519770 | 3.1781 | 3.2531 | 0.77% | |
| 519776 | 1.0548 | 1.2961 | 0.08% | |
| 519782 | 1.4103 | 1.4393 | 0.08% | |
| 005004 | 1.463 | 1.463 | 0.77% | |
| 008204 | 1.1705 | 1.2135 | 0.08% | |
| 008734 | 1.6063 | 1.6063 | 0.77% | |
| 009316 | 1.1072 | 1.1322 | 0.08% | |
| 009618 | 0.9792 | 0.9792 | 0.77% | |
| 010454 | 0.6339 | 0.6339 | 0.77% | |
| 013885 | 3.5299 | 3.5299 | 0.77% | |
| 014549 | 2.2523 | 2.2523 | 0.77% | |
| 015595 | 1.1242 | 1.1242 | 0.77% | |
| 015654 | 1.1262 | 1.1342 | 0.08% | |
| 018012 | 1.0702 | 1.0702 | 0.08% | |
| 018554 | 1.3502 | 1.3502 | 0.77% | |
| 019514 | 2.6087 | 2.6087 | 0.77% | |
| 020344 | 1.0542 | 1.0942 | 0.08% | |
| 020887 | 1.0123 | 1.0323 | 0.08% | |
| 022162 | 1.0755 | 1.1245 | 0.08% | |
| 023582 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | |
| 164908 | 0.4841 | 0.4841 | 0.88% | |
| 519686 | 1.901 | 1.901 | 0.88% | |
| 519698 | 2.7381 | 3.2681 | 0.77% | |
| 519702 | 5.1242 | 5.9072 | 0.77% | |
| 519766 | 2.6151 | 2.6521 | 0.77% | |
| 519785 | 1.0846 | 1.241 | 0.08% | |
| 005025 | 1.3023 | 1.3023 | 0.08% | |
| 005577 | 1.2445 | 1.3465 | 0.08% | |
| 007465 | 1.9576 | 2.1166 | 0.88% | |
| 008205 | 1.1656 | 1.1856 | 0.08% | |
| 008507 | 1.124 | 1.124 | 0.77% | |
| 012583 | 0.674 | 0.674 | 0.77% | |
| 013882 | 1.3602 | 1.4572 | 0.77% | |
| 013883 | 1.4864 | 1.6524 | 0.77% | |
| 013949 | 1.5675 | 1.5675 | 0.77% | |
| 017433 | 1.0768 | 1.0768 | 0.08% | |
| 018198 | 1.0215 | 1.0215 | 0.77% | |
| 019212 | 1.3825 | 1.3825 | 0.81% | |
| 019401 | 1.3861 | 1.3861 | 0.77% | |
| 020523 | 1.9923 | 1.9923 | 0.77% | |
| 022103 | 1.0879 | 1.1329 | 0.08% | |
| 023051 | 1.3068 | 1.3068 | 0.88% | |
| 023808 | 1.0527 | 1.0977 | 0.08% | |
| 023841 | 1.0534 | 1.0754 | 0.08% | |
| 023888 | 1.0712 | 1.0712 | 0.08% | |
| 025019 | 1.2614 | 1.2614 | 0.08% | |
| 025299 | 0.9993 | 0.9993 | 0.77% | |
| 164905 | 1.1893 | 1.2491 | 0.88% | |
| 519694 | 0.6725 | 1.6565 | 0.77% | |
| 519697 | 4.782 | 5.971 | 0.77% | |
| 519723 | 1.0619 | 1.5319 | 0.08% | |
| 519727 | 2.559 | 3.019 | 0.77% | |
| 519730 | 1.6281 | 1.6281 | 0.08% | |
| 519743 | 1.0014 | 1.4324 | 0.08% | |
| 519755 | 1.6307 | 1.7627 | 0.77% | |
| 519760 | 3.7945 | 5.3955 | 0.77% | |
| 519786 | 1.1077 | 1.2737 | 0.08% | |
| 519787 | 1.2576 | 1.2576 | 0.08% | |
| 003900 | 1.7713 | 1.7713 | 0.77% | |
| 004428 | 1.2804 | 1.6354 | 0.08% | |
| 013950 | 2.7214 | 2.7234 | 0.77% | |
| 014046 | 2.6972 | 2.6972 | 0.88% | |
| 016541 | 1.089 | 1.089 | 0.77% | |
| 016542 | 1.063 | 1.063 | 0.77% | |
| 016876 | 1.0845 | 1.0845 | 0.08% | |
| 017432 | 1.083 | 1.083 | 0.08% | |
| 018011 | 1.0744 | 1.0744 | 0.08% | |
| 018199 | 1.0064 | 1.0064 | 0.77% | |
| 018555 | 1.3251 | 1.3251 | 0.77% | |
| 019559 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | |
| 020742 | 1.1403 | 1.1403 | 0.08% | |
| 024927 | 0.9753 | 0.9753 | 0.88% | |
| 025002 | 0.9648 | 0.9648 | 0.77% | |
| 519712 | 3.6155 | 4.4485 | 0.77% | |
| 519726 | 1.2614 | 1.7165 | 0.08% | |
| 519733 | 1.3069 | 1.5149 | 0.08% | |
| 519761 | 1.6162 | 1.7482 | 0.77% | |
| 519772 | 2.2642 | 2.2642 | 0.77% | |
| 519777 | 1.0042 | 1.2888 | 0.08% | |
| 005001 | 2.0627 | 2.2027 | 0.77% | |
| 005972 | 1.041 | 1.253 | 0.08% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 010094 | 1.0321 | 1.0321 | 0.77% | |
| 010891 | 1.087 | 1.087 | 0.77% | |
| 010936 | 1.125 | 1.188 | 0.77% | |
| 012834 | 1.0892 | 1.0892 | 0.77% | |
| 013247 | 1.0512 | 1.0512 | 0.77% | |
| 013419 | 1.0128 | 1.1268 | 0.08% | |
| 013453 | 1.1798 | 1.1798 | 0.88% | |
| 013884 | 2.0813 | 2.0813 | 0.77% | |
| 016397 | 1.0579 | 1.0679 | 0.08% | |
| 016545 | 1.0532 | 1.0532 | 0.77% | |
| 017979 | 1.8367 | 1.8367 | 0.77% | |
| 019137 | 1.155 | 1.155 | 0.77% | |
| 019211 | 1.3934 | 1.3934 | 0.81% | |
| 019560 | 1.0312 | 1.0312 | 0.08% | |
| 022934 | 2.2103 | 2.2103 | 0.88% | |
| 023023 | 1.2042 | 1.2042 | 0.88% | |
| 023844 | 1.3014 | 1.3014 | 0.08% | |
| 024300 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% | |
| 025189 | 0.999 | 0.999 | 0.88% | |
| 025948 | 1.0016 | 1.0016 | 0.77% | |
| 159913 | 2.417 | 2.417 | 0.88% | |
| 519683 | 1.2911 | 1.7731 | 0.08% | |
| 519685 | 1.3501 | 1.6851 | 0.08% | |
| 519718 | 1.0749 | 1.5239 | 0.08% | |
| 519779 | 2.055 | 2.15 | 0.77% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 440,342.51 | 90.05 |
| 2 | 债券及货币 | 44,045.46 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 44,045.46 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 12,412.65 | 02.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 118.36 | 47,581.36 | 9.73% | -33.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165.35 | 40,623.76 | 8.31% | 162.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 515.03 | 38,328.53 | 7.84% | 515.03 |
| 000333 | 美的集团 | 363.56 | 26,415.99 | 5.40% | 363.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 492.86 | 26,121.33 | 5.34% | 59.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 547.30 | 22,072.43 | 4.51% | -269.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 845.42 | 20,839.48 | 4.26% | 845.42 |
| 605117 | 德业股份 | 235.67 | 19,089.59 | 3.90% | 235.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 493.98 | 18,524.13 | 3.79% | 493.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,181.17 | 17,580.23 | 3.60% | 2181.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.04% | 5.59% | -3.0% | -3.42% | 12.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | -1.48% | -2.03% | 2.82% | 5.59% | -8.74% | -15.98% | 302.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 0.92 | 0.90 |
| 夏普比率 | 33.03 | -10.24 | -19.85 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.13 | -0.06 |
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