| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额144,434.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-26 | 3.354 | 3.754 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 3.354 | 3.754 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 3.342 | 3.742 | -0.12% |
| 2025-12-23 | 3.346 | 3.746 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 3.337 | 3.737 | 0.33% |
| 2025-12-19 | 3.326 | 3.726 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 3.316 | 3.716 | -0.36% |
| 2025-12-17 | 3.328 | 3.728 | 1.49% |
| 2025-12-16 | 3.279 | 3.679 | -1.29% |
| 2025-12-15 | 3.322 | 3.722 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 3.337 | 3.737 | 0.91% |
| 2025-12-11 | 3.307 | 3.707 | -0.06% |
| 2025-12-10 | 3.309 | 3.709 | -0.18% |
| 2025-12-9 | 3.315 | 3.715 | -0.48% |
| 2025-12-8 | 3.331 | 3.731 | 0.27% |
| 2025-12-5 | 3.322 | 3.722 | 1.03% |
| 2025-12-4 | 3.288 | 3.688 | 0.18% |
| 2025-12-3 | 3.282 | 3.682 | -0.03% |
| 2025-12-2 | 3.283 | 3.683 | 0.24% |
| 2025-12-1 | 3.275 | 3.675 | 1.24% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.4 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.2 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年2个月零6天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004868 | 1.8931 | 1.8931 | 0.17% | |
| 005001 | 2.0255 | 2.1655 | 0.17% | |
| 005004 | 1.4506 | 1.4506 | 0.17% | |
| 005972 | 1.0433 | 1.2553 | 0.02% | |
| 009315 | 1.0718 | 1.1628 | 0.02% | |
| 010937 | 1.1262 | 1.1892 | 0.17% | |
| 011256 | 1.0746 | 1.0746 | 0.17% | |
| 012583 | 0.6693 | 0.6693 | 0.17% | |
| 012834 | 1.0935 | 1.0935 | 0.17% | |
| 013883 | 1.6246 | 1.7906 | 0.17% | |
| 014963 | 5.425 | 5.425 | 0.17% | |
| 015654 | 1.1271 | 1.1351 | 0.02% | |
| 016541 | 1.1222 | 1.1222 | 0.17% | |
| 017432 | 1.084 | 1.084 | 0.02% | |
| 018554 | 1.4558 | 1.4558 | 0.17% | |
| 019137 | 1.1643 | 1.1643 | 0.17% | |
| 020157 | 1.1461 | 1.1531 | 0.30% | |
| 020742 | 1.1434 | 1.1434 | 0.02% | |
| 022155 | 1.2335 | 1.4115 | 0.02% | |
| 023051 | 1.375 | 1.375 | 0.30% | |
| 023808 | 1.059 | 1.104 | 0.02% | |
| 023844 | 1.3128 | 1.3128 | 0.02% | |
| 025189 | 0.9709 | 0.9709 | 0.30% | |
| 025190 | 0.9705 | 0.9705 | 0.30% | |
| 159913 | 2.426 | 2.426 | 0.30% | |
| 501092 | 1.2638 | 1.2638 | 0.17% | |
| 517950 | 1.0374 | 1.0374 | 0.30% | |
| 519683 | 1.2988 | 1.7808 | 0.02% | |
| 519698 | 2.9627 | 3.4927 | 0.17% | |
| 519702 | 5.1313 | 5.9143 | 0.17% | |
| 519704 | 5.5098 | 6.9608 | 0.17% | |
| 519720 | 1.0736 | 1.4616 | 0.02% | |
| 519748 | 1.152 | 1.414 | 0.02% | |
| 519756 | 1.9578 | 2.2578 | 0.17% | |
| 519768 | 1.4998 | 1.5598 | 0.17% | |
| 519779 | 2.045 | 2.14 | 0.17% | |
| 519786 | 1.1094 | 1.2754 | 0.02% | |
| 004427 | 1.3131 | 1.6911 | 0.02% | |
| 006202 | 2.0365 | 2.0365 | 0.17% | |
| 006223 | 2.0127 | 2.0127 | 0.17% | |
| 006746 | 1.0197 | 1.0827 | 0.02% | |
| 007464 | 2.1302 | 2.2672 | 0.30% | |
| 008352 | 1.0266 | 1.1906 | 0.02% | |
| 015394 | 2.7983 | 2.7983 | 0.17% | |
| 015595 | 1.1309 | 1.1309 | 0.17% | |
| 017795 | 1.6095 | 1.6095 | 0.17% | |
| 017979 | 1.9253 | 1.9253 | 0.17% | |
| 018783 | 2.2746 | 2.2746 | 0.17% | |
| 019289 | 1.1168 | 1.1168 | 0.02% | |
| 019346 | 1.3824 | 1.3824 | 0.17% | |
| 019514 | 2.9209 | 2.9209 | 0.17% | |
| 020363 | 1.2205 | 1.2455 | 0.02% | |
| 020887 | 1.0147 | 1.0347 | 0.02% | |
| 022103 | 1.0904 | 1.1354 | 0.02% | |
| 023053 | 1.1595 | 1.1595 | 0.30% | |
| 023582 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
| 024439 | 1.1224 | 1.1224 | 0.17% | |
| 024440 | 1.119 | 1.119 | 0.17% | |
| 025019 | 1.2639 | 1.2639 | 0.02% | |
| 025298 | 0.9901 | 0.9901 | 0.17% | |
| 025953 | 1.002 | 1.002 | 0.17% | |
| 519685 | 1.3579 | 1.6929 | 0.02% | |
| 519688 | 1.1291 | 4.1629 | 0.17% | |
| 519690 | 0.9713 | 4.0893 | 0.17% | |
| 519706 | 2.21 | 2.21 | 0.30% | |
| 519732 | 6.643 | 6.643 | 0.17% | |
| 519740 | 1.134 | 1.445 | 0.02% | |
| 519784 | 1.0739 | 1.2903 | 0.02% | |
| 519787 | 1.2595 | 1.2595 | 0.02% | |
| 006793 | 1.0828 | 1.1944 | 0.02% | |
| 007316 | 1.7934 | 1.7934 | 0.02% | |
| 008734 | 1.6934 | 1.6934 | 0.17% | |
| 008955 | 1.5919 | 1.5919 | 0.17% | |
| 013247 | 1.0811 | 1.0811 | 0.17% | |
| 013419 | 1.0196 | 1.1336 | 0.02% | |
| 013430 | 5.0006 | 5.2836 | 0.17% | |
| 013884 | 2.1112 | 2.1112 | 0.17% | |
| 014038 | 1.399 | 1.399 | 0.17% | |
| 014039 | 1.355 | 1.355 | 0.17% | |
| 016396 | 1.0491 | 1.0761 | 0.02% | |
| 016542 | 1.0949 | 1.0949 | 0.17% | |
| 017851 | 1.4321 | 1.4321 | 0.17% | |
| 017859 | 2.0249 | 2.0249 | 0.17% | |
| 018709 | 1.1645 | 1.1645 | 0.17% | |
| 020886 | 1.0132 | 1.0362 | 0.02% | |
| 021601 | 1.0191 | 1.1811 | 0.02% | |
| 022877 | 1.0808 | 1.2398 | 0.02% | |
| 023022 | 1.2388 | 1.2388 | 0.30% | |
| 023050 | 1.3772 | 1.3772 | 0.30% | |
| 023841 | 1.059 | 1.081 | 0.02% | |
| 024300 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
| 024926 | 0.9115 | 0.9115 | 0.30% | |
| 510010 | 1.799 | 2.003 | 0.30% | |
| 519697 | 4.764 | 5.953 | 0.17% | |
| 519714 | 1.225 | 3.539 | 0.30% | |
| 519717 | 1.0071 | 1.1581 | 0.02% | |
| 519727 | 2.628 | 3.088 | 0.17% | |
| 519743 | 1.0042 | 1.4352 | 0.02% | |
| 519745 | 1.0447 | 1.3716 | 0.02% | |
| 519776 | 1.0571 | 1.2984 | 0.02% | |
| 519785 | 1.0854 | 1.2418 | 0.02% | |
| 006367 | 1.0688 | 1.2248 | 0.02% | |
| 008223 | 1.0273 | 1.1578 | 0.02% | |
| 008507 | 1.2133 | 1.2133 | 0.17% | |
| 009618 | 0.9611 | 0.9611 | 0.17% | |
| 010483 | 0.6863 | 0.6863 | 0.17% | |
| 010891 | 1.0862 | 1.0862 | 0.17% | |
| 013949 | 1.6519 | 1.6519 | 0.17% | |
| 016546 | 1.034 | 1.034 | 0.17% | |
| 017433 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
| 018011 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
| 019268 | 1.2544 | 1.3524 | 0.02% | |
| 019401 | 1.3792 | 1.3792 | 0.17% | |
| 019754 | 1.0247 | 1.0247 | 0.17% | |
| 020156 | 1.1513 | 1.1583 | 0.30% | |
| 021018 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% | |
| 022934 | 2.2985 | 2.2985 | 0.30% | |
| 023023 | 1.2371 | 1.2371 | 0.30% | |
| 023052 | 1.1617 | 1.1617 | 0.30% | |
| 023888 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | |
| 024927 | 0.9108 | 0.9108 | 0.30% | |
| 519682 | 1.0561 | 1.9011 | 0.02% | |
| 519686 | 1.938 | 1.938 | 0.30% | |
| 519694 | 0.7073 | 1.6913 | 0.17% | |
| 519725 | 1.063 | 1.474 | 0.02% | |
| 519731 | 1.5568 | 1.5568 | 0.02% | |
| 519766 | 2.9282 | 2.9652 | 0.17% | |
| 519778 | 3.4033 | 3.4033 | 0.17% | |
| 003900 | 1.7837 | 1.7837 | 0.17% | |
| 004428 | 1.2914 | 1.6464 | 0.02% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 006745 | 1.0226 | 1.2006 | 0.02% | |
| 007465 | 2.0348 | 2.1938 | 0.30% | |
| 008205 | 1.1677 | 1.1877 | 0.02% | |
| 013269 | 1.0242 | 1.0242 | 0.17% | |
| 013885 | 3.5104 | 3.5104 | 0.17% | |
| 014046 | 2.6036 | 2.6036 | 0.30% | |
| 014549 | 2.3483 | 2.3483 | 0.17% | |
| 018199 | 1.0072 | 1.0072 | 0.17% | |
| 019136 | 1.1719 | 1.1719 | 0.17% | |
| 019345 | 1.4 | 1.4 | 0.17% | |
| 020344 | 1.0566 | 1.0966 | 0.02% | |
| 022162 | 1.0777 | 1.1267 | 0.02% | |
| 023583 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | |
| 024301 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 164905 | 1.2241 | 1.2856 | 0.30% | |
| 519735 | 1.2651 | 1.4621 | 0.02% | |
| 519738 | 1.2791 | 1.9381 | 0.17% | |
| 519753 | 1.1036 | 1.3226 | 0.02% | |
| 519770 | 3.4937 | 3.5687 | 0.17% | |
| 960016 | 5.0586 | 5.2376 | 0.17% | |
| 004075 | 2.4413 | 2.6763 | 0.30% | |
| 005025 | 1.304 | 1.304 | 0.02% | |
| 005577 | 1.2477 | 1.3497 | 0.02% | |
| 005578 | 1.2174 | 1.2974 | 0.02% | |
| 008204 | 1.1728 | 1.2158 | 0.02% | |
| 012582 | 0.6934 | 0.6934 | 0.17% | |
| 013413 | 0.4905 | 0.4905 | 0.30% | |
| 013882 | 1.3482 | 1.4452 | 0.17% | |
| 014096 | 3.3204 | 3.3204 | 0.17% | |
| 016397 | 1.0588 | 1.0688 | 0.02% | |
| 016545 | 1.0522 | 1.0522 | 0.17% | |
| 016875 | 1.091 | 1.091 | 0.02% | |
| 017850 | 1.4567 | 1.4567 | 0.17% | |
| 019212 | 1.4176 | 1.4176 | 0.31% | |
| 019560 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% | |
| 020342 | 1.0243 | 1.0643 | 0.02% | |
| 025299 | 0.9886 | 0.9886 | 0.17% | |
| 519700 | 2.1629 | 3.3469 | 0.17% | |
| 519723 | 1.0637 | 1.5337 | 0.02% | |
| 519736 | 3.354 | 3.754 | 0.17% | |
| 519752 | 1.386 | 1.602 | 0.17% | |
| 519755 | 1.6566 | 1.7886 | 0.17% | |
| 519759 | 1.2459 | 1.8819 | 0.17% | |
| 519761 | 1.6416 | 1.7736 | 0.17% | |
| 519767 | 2.8618 | 2.8718 | 0.17% | |
| 519769 | 1.4715 | 1.5315 | 0.17% | |
| 519783 | 1.3723 | 1.4013 | 0.02% | |
| 010094 | 1.038 | 1.038 | 0.17% | |
| 010143 | 0.6883 | 0.6883 | 0.17% | |
| 010454 | 0.6297 | 0.6297 | 0.17% | |
| 011257 | 1.0542 | 1.0542 | 0.17% | |
| 011275 | 0.7492 | 0.7492 | 0.17% | |
| 012833 | 1.1129 | 1.1129 | 0.17% | |
| 014080 | 0.936 | 0.936 | 0.17% | |
| 014464 | 1.0186 | 1.1306 | 0.02% | |
| 014949 | 1.1941 | 1.1941 | 0.17% | |
| 016474 | 1.3562 | 1.3562 | 0.02% | |
| 016876 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
| 017794 | 1.6363 | 1.6363 | 0.17% | |
| 018012 | 1.0712 | 1.0712 | 0.02% | |
| 018708 | 1.1807 | 1.1807 | 0.17% | |
| 019211 | 1.4291 | 1.4291 | 0.31% | |
| 019559 | 1.041 | 1.041 | 0.02% | |
| 025948 | 1.0024 | 1.0024 | 0.17% | |
| 164902 | 1.1383 | 1.8633 | 0.02% | |
| 164908 | 0.4927 | 0.4927 | 0.30% | |
| 501087 | 1.2415 | 1.2415 | 0.17% | |
| 519680 | 1.0588 | 1.9798 | 0.02% | |
| 519692 | 4.9444 | 6.0534 | 0.17% | |
| 519726 | 1.2639 | 1.7189 | 0.02% | |
| 519733 | 1.316 | 1.524 | 0.02% | |
| 519746 | 2.3098 | 2.5928 | 0.02% | |
| 519760 | 3.8165 | 5.4175 | 0.17% | |
| 519762 | 1.1334 | 1.3484 | 0.02% | |
| 519763 | 1.2036 | 1.3326 | 0.02% | |
| 519772 | 2.2797 | 2.2797 | 0.17% | |
| 519773 | 2.4049 | 2.4049 | 0.17% | |
| 519777 | 1.0062 | 1.2908 | 0.02% | |
| 519782 | 1.4141 | 1.4431 | 0.02% | |
| 004975 | 1.199 | 1.424 | 0.17% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 006794 | 1.1023 | 1.1719 | 0.02% | |
| 007317 | 1.7477 | 1.7477 | 0.02% | |
| 009316 | 1.1095 | 1.1345 | 0.02% | |
| 009402 | 1.6677 | 1.8337 | 0.17% | |
| 010890 | 1.0914 | 1.0914 | 0.17% | |
| 010916 | 1.0858 | 1.0858 | 0.17% | |
| 010936 | 1.1718 | 1.2348 | 0.17% | |
| 011276 | 0.729 | 0.729 | 0.17% | |
| 013453 | 1.2142 | 1.2142 | 0.30% | |
| 013950 | 2.9436 | 2.9456 | 0.17% | |
| 017553 | 1.7631 | 1.7631 | 0.17% | |
| 018198 | 1.0226 | 1.0226 | 0.17% | |
| 018555 | 1.4282 | 1.4282 | 0.17% | |
| 020523 | 2.0036 | 2.0036 | 0.17% | |
| 024936 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% | |
| 025002 | 0.9661 | 0.9661 | 0.17% | |
| 519710 | 1.456 | 2.248 | 0.17% | |
| 519712 | 3.5968 | 4.4298 | 0.17% | |
| 519718 | 1.077 | 1.526 | 0.02% | |
| 519722 | 1.1056 | 1.1356 | 0.02% | |
| 519730 | 1.6375 | 1.6375 | 0.02% | |
| 519771 | 3.4865 | 3.5615 | 0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 440,342.51 | 90.05 |
| 2 | 债券及货币 | 44,045.46 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 44,045.46 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 12,412.65 | 02.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 118.36 | 47,581.36 | 9.73% | -33.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165.35 | 40,623.76 | 8.31% | 162.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 515.03 | 38,328.53 | 7.84% | 515.03 |
| 000333 | 美的集团 | 363.56 | 26,415.99 | 5.40% | 363.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 492.86 | 26,121.33 | 5.34% | 59.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 547.30 | 22,072.43 | 4.51% | -269.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 845.42 | 20,839.48 | 4.26% | 845.42 |
| 605117 | 德业股份 | 235.67 | 19,089.59 | 3.90% | 235.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 493.98 | 18,524.13 | 3.79% | 493.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,181.17 | 17,580.23 | 3.60% | 2181.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.86% | 3.94% | -2.82% | -3.96% | 12.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52% | 1.08% | -1.09% | 3.81% | 3.94% | -8.24% | -18.31% | 306.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.92 | 0.90 |
| 夏普比率 | 30.16 | -10.24 | -19.85 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.13 | -0.06 |
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