| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额132,779.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-18 | 3.38 | 3.78 | -0.18% |
| 2026-3-17 | 3.386 | 3.786 | 0.18% |
| 2026-3-16 | 3.38 | 3.78 | 0.30% |
| 2026-3-13 | 3.37 | 3.77 | -0.38% |
| 2026-3-12 | 3.383 | 3.783 | -0.12% |
| 2026-3-11 | 3.387 | 3.787 | 0.74% |
| 2026-3-10 | 3.362 | 3.762 | 1.63% |
| 2026-3-9 | 3.308 | 3.708 | -1.17% |
| 2026-3-6 | 3.347 | 3.747 | 0.27% |
| 2026-3-5 | 3.338 | 3.738 | 0.69% |
| 2026-3-4 | 3.315 | 3.715 | -1.10% |
| 2026-3-3 | 3.352 | 3.752 | -1.79% |
| 2026-3-2 | 3.413 | 3.813 | -0.41% |
| 2026-2-27 | 3.427 | 3.827 | 0.12% |
| 2026-2-26 | 3.423 | 3.823 | -0.73% |
| 2026-2-25 | 3.448 | 3.848 | 0.35% |
| 2026-2-24 | 3.436 | 3.836 | -0.35% |
| 2026-2-13 | 3.448 | 3.848 | -1.26% |
| 2026-2-12 | 3.492 | 3.892 | 0.61% |
| 2026-2-11 | 3.471 | 3.871 | 0.23% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.6 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.4 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年-8个月零25天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010143 | 0.6477 | 0.6477 | 0.79% | |
| 016876 | 1.0906 | 1.0906 | 0.09% | |
| 013949 | 1.7935 | 1.7935 | 0.79% | |
| 015394 | 2.6695 | 2.6695 | 0.79% | |
| 015654 | 1.1312 | 1.1392 | 0.09% | |
| 013269 | 1.0295 | 1.0295 | 0.79% | |
| 016474 | 1.3709 | 1.3709 | 0.09% | |
| 018708 | 1.1601 | 1.1601 | 0.79% | |
| 018709 | 1.1425 | 1.1425 | 0.79% | |
| 018783 | 2.3245 | 2.3245 | 0.79% | |
| 017794 | 1.59 | 1.59 | 0.79% | |
| 017795 | 1.5618 | 1.5618 | 0.79% | |
| 018011 | 1.0802 | 1.0802 | 0.09% | |
| 019514 | 2.651 | 2.651 | 0.79% | |
| 019560 | 1.0269 | 1.0269 | 0.09% | |
| 018555 | 1.5563 | 1.5563 | 0.79% | |
| 022103 | 1.0992 | 1.1442 | 0.09% | |
| 022162 | 1.0769 | 1.1329 | 0.09% | |
| 021018 | 1.1093 | 1.1093 | 0.09% | |
| 024440 | 1.2347 | 1.2347 | 0.79% | |
| 004428 | 1.3134 | 1.6684 | 0.09% | |
| 510010 | 1.806 | 2.01 | 0.78% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 005972 | 1.0492 | 1.2612 | 0.09% | |
| 519688 | 1.0997 | 4.1335 | 0.79% | |
| 519690 | 0.9379 | 4.0559 | 0.79% | |
| 519702 | 5.5234 | 6.3064 | 0.79% | |
| 519704 | 6.0637 | 7.5147 | 0.79% | |
| 519706 | 2.288 | 2.288 | 0.78% | |
| 519717 | 1.0042 | 1.1632 | 0.09% | |
| 519720 | 1.0789 | 1.4669 | 0.09% | |
| 519722 | 1.1101 | 1.1401 | 0.09% | |
| 519727 | 2.77 | 3.23 | 0.79% | |
| 519731 | 1.5947 | 1.5947 | 0.09% | |
| 519733 | 1.3349 | 1.5429 | 0.09% | |
| 519745 | 1.049 | 1.3759 | 0.09% | |
| 519746 | 2.3294 | 2.6124 | 0.09% | |
| 519767 | 2.7337 | 2.7437 | 0.79% | |
| 519773 | 2.6461 | 2.6461 | 0.79% | |
| 519787 | 1.2652 | 1.2652 | 0.09% | |
| 007464 | 2.1715 | 2.3085 | 0.78% | |
| 010937 | 1.1468 | 1.2098 | 0.79% | |
| 517950 | 1.0144 | 1.0144 | 0.78% | |
| 012582 | 0.6502 | 0.6502 | 0.79% | |
| 025190 | 0.9992 | 0.9992 | 0.78% | |
| 010483 | 0.6456 | 0.6456 | 0.79% | |
| 006745 | 1.0274 | 1.2054 | 0.09% | |
| 016875 | 1.0962 | 1.0962 | 0.09% | |
| 017433 | 1.0818 | 1.0818 | 0.09% | |
| 013882 | 1.2901 | 1.3871 | 0.79% | |
| 013413 | 0.521 | 0.521 | 0.78% | |
| 016397 | 1.0632 | 1.0732 | 0.09% | |
| 016545 | 1.0636 | 1.0636 | 0.79% | |
| 017979 | 2.0575 | 2.0575 | 0.79% | |
| 018012 | 1.0755 | 1.0755 | 0.09% | |
| 018554 | 1.5892 | 1.5892 | 0.79% | |
| 023808 | 1.0747 | 1.1197 | 0.09% | |
| 025019 | 1.2787 | 1.2787 | 0.09% | |
| 022155 | 1.2435 | 1.4215 | 0.09% | |
| 022934 | 2.3449 | 2.3449 | 0.78% | |
| 023052 | 1.1488 | 1.1488 | 0.78% | |
| 005004 | 1.39 | 1.39 | 0.79% | |
| 519718 | 1.0773 | 1.5323 | 0.09% | |
| 519752 | 1.3996 | 1.6156 | 0.79% | |
| 519756 | 2.0951 | 2.3951 | 0.79% | |
| 519776 | 1.0612 | 1.3025 | 0.09% | |
| 519786 | 1.1144 | 1.2804 | 0.09% | |
| 501092 | 1.3604 | 1.3604 | 0.79% | |
| 007465 | 2.0724 | 2.2314 | 0.78% | |
| 008205 | 1.1736 | 1.1936 | 0.09% | |
| 010890 | 1.1024 | 1.1024 | 0.79% | |
| 011256 | 1.0736 | 1.0736 | 0.79% | |
| 008734 | 1.841 | 1.841 | 0.79% | |
| 012833 | 1.1413 | 1.1413 | 0.79% | |
| 012834 | 1.1205 | 1.1205 | 0.79% | |
| 025298 | 0.9457 | 0.9457 | 0.79% | |
| 013950 | 2.894 | 2.896 | 0.79% | |
| 014039 | 1.4587 | 1.4587 | 0.79% | |
| 014096 | 3.4824 | 3.4824 | 0.79% | |
| 013247 | 1.1209 | 1.1209 | 0.79% | |
| 016542 | 1.0335 | 1.0335 | 0.79% | |
| 017851 | 1.5285 | 1.5285 | 0.79% | |
| 019211 | 1.474 | 1.474 | 0.72% | |
| 020156 | 1.1675 | 1.1845 | 0.78% | |
| 020886 | 1.0179 | 1.0409 | 0.09% | |
| 023022 | 1.2702 | 1.2702 | 0.78% | |
| 005578 | 1.2249 | 1.3049 | 0.09% | |
| 008955 | 1.6592 | 1.6592 | 0.79% | |
| 519740 | 1.1391 | 1.4501 | 0.09% | |
| 519763 | 1.2122 | 1.3412 | 0.09% | |
| 519769 | 1.4855 | 1.5455 | 0.79% | |
| 519771 | 3.7223 | 3.7973 | 0.79% | |
| 519772 | 2.3329 | 2.3329 | 0.79% | |
| 519782 | 1.4255 | 1.4545 | 0.09% | |
| 008352 | 1.035 | 1.199 | 0.09% | |
| 011276 | 0.6864 | 0.6864 | 0.79% | |
| 017432 | 1.0887 | 1.0887 | 0.09% | |
| 014046 | 2.4586 | 2.4586 | 0.78% | |
| 014080 | 0.9186 | 0.9186 | 0.79% | |
| 013453 | 1.267 | 1.267 | 0.78% | |
| 016396 | 1.0539 | 1.0809 | 0.09% | |
| 020342 | 1.0292 | 1.0692 | 0.09% | |
| 019559 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
| 019754 | 1.0277 | 1.0277 | 0.79% | |
| 023841 | 1.057 | 1.093 | 0.09% | |
| 025002 | 0.9114 | 0.9114 | 0.79% | |
| 023051 | 1.4703 | 1.4703 | 0.78% | |
| 164908 | 0.5234 | 0.5234 | 0.78% | |
| 009618 | 0.9445 | 0.9445 | 0.79% | |
| 519683 | 1.3152 | 1.7972 | 0.09% | |
| 519686 | 1.945 | 1.945 | 0.78% | |
| 519692 | 5.2428 | 6.3518 | 0.79% | |
| 519694 | 0.7074 | 1.6914 | 0.79% | |
| 519736 | 3.38 | 3.78 | 0.79% | |
| 519738 | 1.2866 | 1.9686 | 0.79% | |
| 519755 | 1.6929 | 1.8249 | 0.79% | |
| 519766 | 2.6582 | 2.6952 | 0.79% | |
| 519768 | 1.5148 | 1.5748 | 0.79% | |
| 519777 | 1.0108 | 1.2954 | 0.09% | |
| 519779 | 2.03 | 2.125 | 0.79% | |
| 519783 | 1.3822 | 1.4112 | 0.09% | |
| 008223 | 1.0293 | 1.1598 | 0.09% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.79% | |
| 008507 | 1.1921 | 1.1921 | 0.79% | |
| 025953 | 1.0393 | 1.0393 | 0.79% | |
| 006793 | 1.0867 | 1.1983 | 0.09% | |
| 009316 | 1.1144 | 1.1394 | 0.09% | |
| 013884 | 2.3152 | 2.3152 | 0.79% | |
| 015595 | 1.1371 | 1.1371 | 0.79% | |
| 019137 | 1.2416 | 1.2416 | 0.79% | |
| 020523 | 1.9995 | 1.9995 | 0.79% | |
| 019212 | 1.4608 | 1.4608 | 0.72% | |
| 023888 | 1.0878 | 1.0878 | 0.09% | |
| 024300 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% | |
| 024439 | 1.2402 | 1.2402 | 0.79% | |
| 006202 | 2.0352 | 2.0352 | 0.79% | |
| 006223 | 1.8365 | 1.8365 | 0.79% | |
| 006367 | 1.0748 | 1.2308 | 0.09% | |
| 005577 | 1.2571 | 1.3591 | 0.09% | |
| 004868 | 1.8412 | 1.8412 | 0.79% | |
| 004975 | 1.109 | 1.46 | 0.79% | |
| 519697 | 4.61 | 5.987 | 0.79% | |
| 519723 | 1.0641 | 1.5391 | 0.09% | |
| 519760 | 3.853 | 5.454 | 0.79% | |
| 519762 | 1.1425 | 1.3575 | 0.09% | |
| 519770 | 3.7317 | 3.8067 | 0.79% | |
| 519784 | 1.0799 | 1.2963 | 0.09% | |
| 010891 | 1.0969 | 1.0969 | 0.79% | |
| 010916 | 1.092 | 1.092 | 0.79% | |
| 010936 | 1.1953 | 1.2583 | 0.79% | |
| 011257 | 1.0522 | 1.0522 | 0.79% | |
| 024927 | 0.8736 | 0.8736 | 0.78% | |
| 009315 | 1.0645 | 1.1678 | 0.09% | |
| 014963 | 5.9648 | 5.9648 | 0.79% | |
| 013883 | 1.8088 | 1.9748 | 0.79% | |
| 014038 | 1.5088 | 1.5088 | 0.79% | |
| 013430 | 5.3756 | 5.6586 | 0.79% | |
| 016541 | 1.0611 | 1.0611 | 0.79% | |
| 019289 | 1.1229 | 1.1229 | 0.09% | |
| 019345 | 1.325 | 1.325 | 0.79% | |
| 020157 | 1.1615 | 1.1785 | 0.78% | |
| 024301 | 1.0089 | 1.0089 | 0.09% | |
| 023582 | 1.0235 | 1.0235 | 0.09% | |
| 023583 | 1.0224 | 1.0224 | 0.09% | |
| 023050 | 1.4734 | 1.4734 | 0.78% | |
| 164902 | 1.16 | 1.885 | 0.09% | |
| 005025 | 1.3099 | 1.3099 | 0.09% | |
| 519712 | 3.6192 | 4.4522 | 0.79% | |
| 519726 | 1.2789 | 1.7329 | 0.09% | |
| 519730 | 1.6788 | 1.6788 | 0.09% | |
| 519732 | 7.109 | 7.109 | 0.79% | |
| 519735 | 1.2821 | 1.4791 | 0.09% | |
| 008204 | 1.1799 | 1.2229 | 0.09% | |
| 012583 | 0.6264 | 0.6264 | 0.79% | |
| 026736 | 0.9972 | 0.9972 | 0.78% | |
| 026737 | 0.997 | 0.997 | 0.78% | |
| 025299 | 0.943 | 0.943 | 0.79% | |
| 010094 | 0.9935 | 0.9935 | 0.79% | |
| 010454 | 0.5904 | 0.5904 | 0.79% | |
| 006794 | 1.1057 | 1.1753 | 0.09% | |
| 014949 | 1.2305 | 1.2305 | 0.79% | |
| 014464 | 1.0283 | 1.1403 | 0.09% | |
| 019136 | 1.2514 | 1.2514 | 0.79% | |
| 020344 | 1.0615 | 1.1015 | 0.09% | |
| 020363 | 1.2297 | 1.2547 | 0.09% | |
| 020887 | 1.0193 | 1.0393 | 0.09% | |
| 021601 | 1.0252 | 1.1872 | 0.09% | |
| 159913 | 2.519 | 2.519 | 0.78% | |
| 023023 | 1.268 | 1.268 | 0.78% | |
| 004427 | 1.3366 | 1.7146 | 0.09% | |
| 164905 | 1.2778 | 1.342 | 0.78% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 005001 | 2.0408 | 2.1808 | 0.79% | |
| 519682 | 1.0482 | 1.9122 | 0.09% | |
| 519698 | 2.9167 | 3.4467 | 0.79% | |
| 519700 | 2.3751 | 3.5591 | 0.79% | |
| 519710 | 1.402 | 2.194 | 0.79% | |
| 519714 | 1.174 | 3.439 | 0.78% | |
| 519743 | 1.0084 | 1.4394 | 0.09% | |
| 519753 | 1.1199 | 1.3389 | 0.09% | |
| 519759 | 1.2553 | 1.9113 | 0.79% | |
| 519778 | 3.5742 | 3.5742 | 0.79% | |
| 519785 | 1.0916 | 1.248 | 0.09% | |
| 501087 | 1.3033 | 1.3033 | 0.79% | |
| 007317 | 1.8376 | 1.8376 | 0.09% | |
| 011275 | 0.7063 | 0.7063 | 0.79% | |
| 024926 | 0.8747 | 0.8747 | 0.78% | |
| 025189 | 0.9999 | 0.9999 | 0.78% | |
| 025948 | 1.0407 | 1.0407 | 0.79% | |
| 006746 | 1.0245 | 1.0875 | 0.09% | |
| 013885 | 3.5275 | 3.5275 | 0.79% | |
| 014549 | 2.5804 | 2.5804 | 0.79% | |
| 016546 | 1.0438 | 1.0438 | 0.79% | |
| 017553 | 1.7841 | 1.7841 | 0.79% | |
| 017850 | 1.5568 | 1.5568 | 0.79% | |
| 017859 | 2.0377 | 2.0377 | 0.79% | |
| 019268 | 1.2729 | 1.3709 | 0.09% | |
| 019346 | 1.3067 | 1.3067 | 0.79% | |
| 023844 | 1.3366 | 1.3366 | 0.09% | |
| 020742 | 1.1514 | 1.1514 | 0.09% | |
| 022877 | 1.089 | 1.248 | 0.09% | |
| 023053 | 1.1461 | 1.1461 | 0.78% | |
| 519680 | 1.0498 | 1.9918 | 0.09% | |
| 519685 | 1.3733 | 1.7083 | 0.09% | |
| 519725 | 1.0634 | 1.4794 | 0.09% | |
| 519748 | 1.1607 | 1.4227 | 0.09% | |
| 519761 | 1.6769 | 1.8089 | 0.79% | |
| 003900 | 1.8066 | 1.8066 | 0.79% | |
| 004075 | 2.3085 | 2.5435 | 0.78% | |
| 007316 | 1.8873 | 1.8873 | 0.09% | |
| 009402 | 1.8595 | 2.0255 | 0.79% | |
| 024936 | 1.1169 | 1.1169 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 397,654.14 | 90.18 |
| 2 | 债券及货币 | 51,288.03 | 11.63 |
| 3 | 现金 | 51,288.03 | 11.63 |
| 4 | 其他资产 | 2,635.48 | 00.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 115.23 | 42,319.96 | 9.60% | -36.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 758.73 | 26,153.37 | 5.93% | 758.73 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 442.32 | 25,012.92 | 5.67% | 8.56 |
| 000333 | 美的集团 | 313.00 | 24,460.65 | 5.55% | 313.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,190.39 | 23,513.17 | 5.33% | 3190.39 |
| 603939 | 益丰药房 | 814.44 | 17,689.72 | 4.01% | 814.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 28.26 | 17,238.60 | 3.91% | 28.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 287.64 | 16,312.09 | 3.70% | 287.64 |
| 603259 | 药明康德 | 178.77 | 16,204.14 | 3.67% | 178.77 |
| 605117 | 德业股份 | 177.89 | 15,334.35 | 3.48% | 177.89 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.71% | 3.43% | -2.7% | -5.24% | 12.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.97% | 1.93% | 1.78% | 1.78% | 3.43% | -7.9% | -23.6% | 309.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.56 | 0.84 | 0.89 |
| 夏普比率 | 23.33 | 16.75 | -37.36 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.11 | -0.09 |
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