| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额117,206.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-17 | 3.369 | 3.769 | 0.09% |
| 2026-6-16 | 3.366 | 3.766 | -1.26% |
| 2026-6-15 | 3.409 | 3.809 | 0.89% |
| 2026-6-12 | 3.379 | 3.779 | 1.08% |
| 2026-6-11 | 3.343 | 3.743 | -0.59% |
| 2026-6-10 | 3.363 | 3.763 | 0.27% |
| 2026-6-9 | 3.354 | 3.754 | 1.33% |
| 2026-6-8 | 3.31 | 3.71 | -0.75% |
| 2026-6-5 | 3.335 | 3.735 | -1.36% |
| 2026-6-4 | 3.381 | 3.781 | -1.89% |
| 2026-6-3 | 3.446 | 3.846 | -0.26% |
| 2026-6-2 | 3.455 | 3.855 | 1.23% |
| 2026-6-1 | 3.413 | 3.813 | -0.15% |
| 2026-5-29 | 3.418 | 3.818 | 0.50% |
| 2026-5-28 | 3.401 | 3.801 | 0.15% |
| 2026-5-27 | 3.396 | 3.796 | -0.73% |
| 2026-5-26 | 3.421 | 3.821 | 0.00% |
| 2026-5-25 | 3.421 | 3.821 | 0.26% |
| 2026-5-22 | 3.412 | 3.812 | 0.38% |
| 2026-5-21 | 3.399 | 3.799 | -1.16% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.8 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.7 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年-5个月零27天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008955 | 2.0497 | 2.0497 | 0.99% | |
| 005001 | 2.5675 | 2.7075 | 0.99% | |
| 005004 | 1.2033 | 1.2033 | 0.99% | |
| 519683 | 1.3283 | 1.8103 | 0.06% | |
| 519694 | 0.6678 | 1.6518 | 0.99% | |
| 519704 | 6.9284 | 8.3794 | 0.99% | |
| 519710 | 1.235 | 2.027 | 0.99% | |
| 519722 | 1.1106 | 1.1406 | 0.06% | |
| 519756 | 1.8881 | 2.1881 | 0.99% | |
| 519771 | 6.7846 | 6.8596 | 0.99% | |
| 004075 | 2.146 | 2.381 | 0.85% | |
| 016875 | 1.1019 | 1.1019 | 0.06% | |
| 016876 | 1.0959 | 1.0959 | 0.06% | |
| 017433 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% | |
| 013950 | 4.8411 | 4.8431 | 0.99% | |
| 014046 | 2.2821 | 2.2821 | 0.85% | |
| 014080 | 0.9336 | 0.9336 | 0.99% | |
| 016542 | 0.959 | 0.959 | 0.99% | |
| 018554 | 2.3108 | 2.3108 | 0.99% | |
| 022155 | 1.2538 | 1.4318 | 0.06% | |
| 020344 | 1.0737 | 1.1137 | 0.06% | |
| 020523 | 1.9435 | 1.9435 | 0.99% | |
| 017851 | 1.7406 | 1.7406 | 0.99% | |
| 017859 | 2.5595 | 2.5595 | 0.99% | |
| 019211 | 1.7705 | 1.7705 | 0.60% | |
| 023808 | 1.097 | 1.142 | 0.06% | |
| 020886 | 1.0248 | 1.0478 | 0.06% | |
| 023582 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | |
| 023023 | 1.3678 | 1.3678 | 0.85% | |
| 025002 | 1.0319 | 1.0319 | 0.99% | |
| 025953 | 1.0973 | 1.0973 | 0.99% | |
| 006367 | 1.0854 | 1.2414 | 0.06% | |
| 007465 | 2.6066 | 2.7656 | 0.85% | |
| 004427 | 1.3633 | 1.7413 | 0.06% | |
| 004428 | 1.3382 | 1.6932 | 0.06% | |
| 004975 | 1.1169 | 1.4679 | 0.99% | |
| 519688 | 1.6206 | 4.6544 | 0.99% | |
| 519692 | 5.9789 | 7.0879 | 0.99% | |
| 519712 | 4.6507 | 5.4837 | 0.99% | |
| 519717 | 1.0126 | 1.1716 | 0.06% | |
| 519743 | 1.0173 | 1.4483 | 0.06% | |
| 519753 | 1.1432 | 1.3622 | 0.06% | |
| 519759 | 1.28 | 1.936 | 0.99% | |
| 519760 | 3.8979 | 5.4989 | 0.99% | |
| 519773 | 4.4374 | 4.4374 | 0.99% | |
| 519778 | 4.4468 | 4.4468 | 0.99% | |
| 519779 | 1.963 | 2.058 | 0.99% | |
| 008352 | 1.0463 | 1.2103 | 0.06% | |
| 010483 | 0.5617 | 0.5617 | 0.99% | |
| 014963 | 6.8085 | 6.8085 | 0.99% | |
| 010890 | 1.1214 | 1.1214 | 0.99% | |
| 014096 | 4.3262 | 4.3262 | 0.99% | |
| 016397 | 1.0682 | 1.0782 | 0.06% | |
| 016541 | 0.9865 | 0.9865 | 0.99% | |
| 018709 | 1.1592 | 1.1592 | 0.99% | |
| 020363 | 1.2421 | 1.2671 | 0.06% | |
| 019212 | 1.753 | 1.753 | 0.60% | |
| 019289 | 1.132 | 1.132 | 0.06% | |
| 022934 | 2.9546 | 2.9546 | 0.85% | |
| 023022 | 1.3707 | 1.3707 | 0.85% | |
| 023051 | 1.9609 | 1.9609 | 0.85% | |
| 024936 | 1.139 | 1.139 | 0.06% | |
| 510010 | 1.719 | 1.914 | 0.85% | |
| 007464 | 2.7339 | 2.8709 | 0.85% | |
| 519702 | 4.8567 | 5.6397 | 0.99% | |
| 519732 | 10.155 | 10.155 | 0.99% | |
| 519735 | 1.3096 | 1.5066 | 0.06% | |
| 519746 | 2.3492 | 2.6322 | 0.06% | |
| 519748 | 1.1695 | 1.4315 | 0.06% | |
| 519761 | 1.7592 | 1.8912 | 0.99% | |
| 519767 | 2.6651 | 2.6751 | 0.99% | |
| 519769 | 1.4938 | 1.5538 | 0.99% | |
| 519776 | 1.0727 | 1.314 | 0.06% | |
| 009618 | 0.9614 | 0.9614 | 0.99% | |
| 006745 | 1.0351 | 1.2131 | 0.06% | |
| 006746 | 1.0322 | 1.0952 | 0.06% | |
| 006794 | 1.1096 | 1.1792 | 0.06% | |
| 010094 | 1.1142 | 1.1142 | 0.99% | |
| 008223 | 1.0323 | 1.1628 | 0.06% | |
| 010937 | 1.6065 | 1.6695 | 0.99% | |
| 011275 | 0.6335 | 0.6335 | 0.99% | |
| 012582 | 0.5396 | 0.5396 | 0.99% | |
| 017432 | 1.0934 | 1.0934 | 0.06% | |
| 015394 | 2.5986 | 2.5986 | 0.99% | |
| 015595 | 1.149 | 1.149 | 0.99% | |
| 013413 | 0.4932 | 0.4932 | 0.85% | |
| 018012 | 1.0806 | 1.0806 | 0.06% | |
| 019345 | 1.1821 | 1.1821 | 0.99% | |
| 020156 | 1.0816 | 1.1126 | 0.85% | |
| 022877 | 1.1 | 1.259 | 0.06% | |
| 025190 | 0.9321 | 0.9321 | 0.85% | |
| 026853 | 1.4806 | 1.4806 | 0.99% | |
| 005578 | 1.2354 | 1.3154 | 0.06% | |
| 007317 | 1.9055 | 1.9055 | 0.06% | |
| 005025 | 1.3158 | 1.3158 | 0.06% | |
| 519690 | 0.9074 | 4.0254 | 0.99% | |
| 519720 | 1.0785 | 1.4745 | 0.06% | |
| 519730 | 1.7532 | 1.7532 | 0.06% | |
| 519731 | 1.6636 | 1.6636 | 0.06% | |
| 519736 | 3.369 | 3.769 | 0.99% | |
| 519755 | 1.7769 | 1.9089 | 0.99% | |
| 003900 | 1.8408 | 1.8408 | 0.99% | |
| 010454 | 0.4899 | 0.4899 | 0.99% | |
| 005972 | 1.0579 | 1.2699 | 0.06% | |
| 009316 | 1.122 | 1.147 | 0.06% | |
| 010143 | 0.5696 | 0.5696 | 0.99% | |
| 008204 | 1.1871 | 1.2301 | 0.06% | |
| 014949 | 1.2389 | 1.2389 | 0.99% | |
| 011257 | 1.0989 | 1.0989 | 0.99% | |
| 008507 | 1.9871 | 1.9871 | 0.99% | |
| 009402 | 3.1691 | 3.3351 | 0.99% | |
| 017553 | 1.816 | 1.816 | 0.99% | |
| 013884 | 2.394 | 2.394 | 0.99% | |
| 013885 | 4.526 | 4.526 | 0.99% | |
| 013949 | 3.0398 | 3.0398 | 0.99% | |
| 013453 | 1.2405 | 1.2405 | 0.85% | |
| 018708 | 1.1787 | 1.1787 | 0.99% | |
| 018011 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | |
| 019514 | 3.3595 | 3.3595 | 0.99% | |
| 024301 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | |
| 026737 | 1.0774 | 1.0774 | 0.85% | |
| 164902 | 1.1816 | 1.9066 | 0.06% | |
| 164905 | 1.2518 | 1.3147 | 0.85% | |
| 006202 | 1.9811 | 1.9811 | 0.99% | |
| 004868 | 1.5898 | 1.5898 | 0.99% | |
| 519680 | 1.0627 | 2.0047 | 0.06% | |
| 519698 | 4.8862 | 5.4162 | 0.99% | |
| 519706 | 2.22 | 2.22 | 0.85% | |
| 519714 | 1.018 | 3.134 | 0.85% | |
| 519725 | 1.0698 | 1.4858 | 0.06% | |
| 519766 | 3.3695 | 3.4065 | 0.99% | |
| 519786 | 1.1196 | 1.2856 | 0.06% | |
| 519787 | 1.271 | 1.271 | 0.06% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 011256 | 1.1223 | 1.1223 | 0.99% | |
| 011276 | 0.6147 | 0.6147 | 0.99% | |
| 517950 | 1.2543 | 1.2543 | 0.85% | |
| 012834 | 1.168 | 1.168 | 0.99% | |
| 013883 | 3.069 | 3.235 | 0.99% | |
| 013269 | 1.289 | 1.289 | 0.99% | |
| 016474 | 1.3909 | 1.3909 | 0.06% | |
| 018783 | 2.3137 | 2.3137 | 0.99% | |
| 019754 | 1.0309 | 1.0309 | 0.99% | |
| 023888 | 1.1033 | 1.1033 | 0.06% | |
| 024439 | 1.7967 | 1.7967 | 0.99% | |
| 023052 | 1.1944 | 1.1944 | 0.85% | |
| 025189 | 0.9333 | 0.9333 | 0.85% | |
| 025298 | 0.8843 | 0.8843 | 0.99% | |
| 025299 | 0.8804 | 0.8804 | 0.99% | |
| 025948 | 1.0999 | 1.0999 | 0.99% | |
| 024927 | 0.6932 | 0.6932 | 0.85% | |
| 005577 | 1.2698 | 1.3718 | 0.06% | |
| 501092 | 1.2642 | 1.2642 | 0.99% | |
| 519686 | 1.857 | 1.857 | 0.85% | |
| 519697 | 5.921 | 7.298 | 0.99% | |
| 519723 | 1.0645 | 1.5455 | 0.06% | |
| 519727 | 3.173 | 3.633 | 0.99% | |
| 519745 | 1.0582 | 1.3851 | 0.06% | |
| 519770 | 6.8051 | 6.8801 | 0.99% | |
| 519772 | 2.3255 | 2.3255 | 0.99% | |
| 009315 | 1.0719 | 1.1752 | 0.06% | |
| 013882 | 1.1152 | 1.2122 | 0.99% | |
| 015654 | 1.1357 | 1.1437 | 0.06% | |
| 014549 | 4.3211 | 4.3211 | 0.99% | |
| 016396 | 1.0595 | 1.0865 | 0.06% | |
| 018555 | 2.2578 | 2.2578 | 0.99% | |
| 017794 | 2.6217 | 2.6217 | 0.99% | |
| 019136 | 1.7827 | 1.7827 | 0.99% | |
| 020342 | 1.0369 | 1.0769 | 0.06% | |
| 023844 | 1.3633 | 1.3633 | 0.06% | |
| 024440 | 1.7861 | 1.7861 | 0.99% | |
| 027672 | 1.1816 | 1.1816 | 0.06% | |
| 026736 | 1.0781 | 1.0781 | 0.85% | |
| 007316 | 1.959 | 1.959 | 0.06% | |
| 519685 | 1.3854 | 1.7204 | 0.06% | |
| 519718 | 1.08 | 1.541 | 0.06% | |
| 519733 | 1.365 | 1.573 | 0.06% | |
| 519738 | 1.3122 | 1.9942 | 0.99% | |
| 519740 | 1.1443 | 1.4553 | 0.06% | |
| 519762 | 1.1539 | 1.3689 | 0.06% | |
| 519763 | 1.2231 | 1.3521 | 0.06% | |
| 519768 | 1.524 | 1.584 | 0.99% | |
| 519782 | 1.4374 | 1.4664 | 0.06% | |
| 519784 | 1.0742 | 1.3126 | 0.06% | |
| 010936 | 1.6779 | 1.7409 | 0.99% | |
| 008734 | 3.125 | 3.125 | 0.99% | |
| 014038 | 1.3112 | 1.3112 | 0.99% | |
| 014464 | 1.0392 | 1.1512 | 0.06% | |
| 022162 | 1.0796 | 1.1416 | 0.06% | |
| 019137 | 1.7661 | 1.7661 | 0.99% | |
| 017850 | 1.7756 | 1.7756 | 0.99% | |
| 017979 | 1.8514 | 1.8514 | 0.99% | |
| 019268 | 1.2994 | 1.3974 | 0.06% | |
| 019346 | 1.1641 | 1.1641 | 0.99% | |
| 019559 | 1.0085 | 1.0445 | 0.06% | |
| 019560 | 1.0012 | 1.0372 | 0.06% | |
| 020157 | 1.0753 | 1.1063 | 0.85% | |
| 023841 | 1.07 | 1.106 | 0.06% | |
| 020887 | 1.0272 | 1.0472 | 0.06% | |
| 024300 | 1.0275 | 1.0275 | 0.06% | |
| 025019 | 1.2987 | 1.2987 | 0.06% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 164908 | 0.4955 | 0.4955 | 0.85% | |
| 006223 | 1.7562 | 1.7562 | 0.99% | |
| 501087 | 1.2828 | 1.2828 | 0.99% | |
| 519682 | 1.06 | 1.924 | 0.06% | |
| 519700 | 2.4596 | 3.6436 | 0.99% | |
| 519726 | 1.2988 | 1.7514 | 0.06% | |
| 519752 | 1.4163 | 1.6323 | 0.99% | |
| 519777 | 1.0222 | 1.3068 | 0.06% | |
| 519783 | 1.3923 | 1.4213 | 0.06% | |
| 519785 | 1.1081 | 1.2645 | 0.06% | |
| 006793 | 1.0911 | 1.2027 | 0.06% | |
| 008205 | 1.1796 | 1.1996 | 0.06% | |
| 010891 | 1.1155 | 1.1155 | 0.99% | |
| 010916 | 1.1037 | 1.1037 | 0.99% | |
| 012583 | 0.5188 | 0.5188 | 0.99% | |
| 012833 | 1.1909 | 1.1909 | 0.99% | |
| 014039 | 1.2651 | 1.2651 | 0.99% | |
| 013247 | 1.3911 | 1.3911 | 0.99% | |
| 013430 | 4.7196 | 5.0026 | 0.99% | |
| 022103 | 1.1101 | 1.1551 | 0.06% | |
| 017795 | 2.5714 | 2.5714 | 0.99% | |
| 020742 | 1.1636 | 1.1636 | 0.06% | |
| 021018 | 1.1132 | 1.1132 | 0.06% | |
| 021601 | 1.0313 | 1.1933 | 0.06% | |
| 023583 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
| 159913 | 2.44 | 2.44 | 0.85% | |
| 023050 | 1.966 | 1.966 | 0.85% | |
| 023053 | 1.1908 | 1.1908 | 0.85% | |
| 024926 | 0.6943 | 0.6943 | 0.85% | |
| 026852 | 1.4821 | 1.4821 | 0.99% | |
| 027235 | 1.0059 | 1.0059 | 0.85% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 332,680.54 | 85.56 |
| 2 | 债券及货币 | 60,854.58 | 15.65 |
| 3 | 现金 | 60,854.58 | 15.65 |
| 4 | 其他资产 | 224.42 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 93.46 | 37,543.52 | 9.66% | -21.77 |
| 603259 | 药明康德 | 220.29 | 21,610.91 | 5.56% | 41.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 481.46 | 17,265.17 | 4.44% | 481.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 501.81 | 16,419.17 | 4.22% | -256.92 |
| 603939 | 益丰药房 | 654.25 | 15,963.79 | 4.11% | -160.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 511.58 | 15,577.75 | 4.01% | 53.59 |
| 000333 | 美的集团 | 187.97 | 14,351.20 | 3.69% | -125.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 282.96 | 13,938.63 | 3.58% | -4.68 |
| 601601 | 中国太保 | 366.12 | 13,579.37 | 3.49% | 14.64 |
| 689009 | 九号公司 | 295.52 | 13,067.83 | 3.36% | 295.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.17% | 0.9% | -1.62% | -5.53% | 12.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.16% | -0.5% | 1.45% | 1.45% | 0.9% | -4.78% | -24.75% | 307.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.81 | 0.89 |
| 夏普比率 | -0.11 | 17.17 | -37.45 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.08 | -0.08 |
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