| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额144,434.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 3.235 | 3.635 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 3.229 | 3.629 | -0.34% |
| 2025-11-26 | 3.24 | 3.64 | 0.47% |
| 2025-11-25 | 3.225 | 3.625 | 0.66% |
| 2025-11-24 | 3.204 | 3.604 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 3.204 | 3.604 | -1.87% |
| 2025-11-20 | 3.265 | 3.665 | -0.43% |
| 2025-11-19 | 3.279 | 3.679 | 0.43% |
| 2025-11-18 | 3.265 | 3.665 | -0.85% |
| 2025-11-17 | 3.293 | 3.693 | -1.26% |
| 2025-11-14 | 3.335 | 3.735 | -1.10% |
| 2025-11-13 | 3.372 | 3.772 | 1.54% |
| 2025-11-12 | 3.321 | 3.721 | 0.30% |
| 2025-11-11 | 3.311 | 3.711 | -0.81% |
| 2025-11-10 | 3.338 | 3.738 | -0.12% |
| 2025-11-7 | 3.342 | 3.742 | -0.65% |
| 2025-11-6 | 3.364 | 3.764 | 1.69% |
| 2025-11-5 | 3.308 | 3.708 | 0.70% |
| 2025-11-4 | 3.285 | 3.685 | -1.47% |
| 2025-11-3 | 3.334 | 3.734 | 0.18% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.3 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.1 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年1个月零8天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007316 | 1.7533 | 1.7533 | 0.06% | |
| 008204 | 1.1713 | 1.2143 | 0.06% | |
| 008734 | 1.5547 | 1.5547 | 0.59% | |
| 009402 | 1.4999 | 1.6659 | 0.59% | |
| 011257 | 1.0538 | 1.0538 | 0.59% | |
| 012834 | 1.083 | 1.083 | 0.59% | |
| 014039 | 1.3416 | 1.3416 | 0.59% | |
| 015394 | 2.6605 | 2.6605 | 0.59% | |
| 016397 | 1.0581 | 1.0681 | 0.06% | |
| 016875 | 1.0897 | 1.0897 | 0.06% | |
| 017433 | 1.0765 | 1.0765 | 0.06% | |
| 017850 | 1.4124 | 1.4124 | 0.59% | |
| 019345 | 1.4991 | 1.4991 | 0.59% | |
| 019560 | 1.0321 | 1.0321 | 0.06% | |
| 022162 | 1.0766 | 1.1256 | 0.06% | |
| 023022 | 1.1927 | 1.1927 | 0.59% | |
| 023844 | 1.301 | 1.301 | 0.06% | |
| 023888 | 1.0727 | 1.0727 | 0.06% | |
| 024440 | 1.0282 | 1.0282 | 0.59% | |
| 025948 | 1.002 | 1.002 | 0.59% | |
| 519700 | 2.1151 | 3.2991 | 0.59% | |
| 519717 | 1.0063 | 1.1573 | 0.06% | |
| 519735 | 1.2566 | 1.4536 | 0.06% | |
| 519773 | 2.2417 | 2.2417 | 0.59% | |
| 519786 | 1.1078 | 1.2738 | 0.06% | |
| 004975 | 1.1808 | 1.4058 | 0.59% | |
| 009315 | 1.0699 | 1.1609 | 0.06% | |
| 013247 | 1.0302 | 1.0302 | 0.59% | |
| 013269 | 1.0486 | 1.0486 | 0.59% | |
| 013430 | 4.908 | 5.191 | 0.59% | |
| 013883 | 1.4618 | 1.6278 | 0.59% | |
| 013885 | 3.5645 | 3.5645 | 0.59% | |
| 014464 | 1.0178 | 1.1298 | 0.06% | |
| 017979 | 1.8274 | 1.8274 | 0.59% | |
| 018198 | 1.0184 | 1.0184 | 0.59% | |
| 018554 | 1.3409 | 1.3409 | 0.59% | |
| 018555 | 1.3162 | 1.3162 | 0.59% | |
| 019137 | 1.1385 | 1.1385 | 0.59% | |
| 019212 | 1.3681 | 1.3681 | 0.51% | |
| 019754 | 1.0245 | 1.0245 | 0.59% | |
| 021018 | 1.105 | 1.105 | 0.06% | |
| 022103 | 1.0893 | 1.1343 | 0.06% | |
| 023051 | 1.3066 | 1.3066 | 0.59% | |
| 024301 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% | |
| 024927 | 0.9911 | 0.9911 | 0.59% | |
| 510010 | 1.738 | 1.935 | 0.59% | |
| 519683 | 1.3441 | 1.7741 | 0.06% | |
| 519688 | 1.0363 | 4.0701 | 0.59% | |
| 519704 | 5.2016 | 6.6526 | 0.59% | |
| 519714 | 1.26 | 3.608 | 0.59% | |
| 519736 | 3.235 | 3.635 | 0.59% | |
| 519745 | 1.0431 | 1.37 | 0.06% | |
| 519752 | 1.3788 | 1.5948 | 0.59% | |
| 519753 | 1.0953 | 1.3143 | 0.06% | |
| 519769 | 1.4663 | 1.5263 | 0.59% | |
| 519772 | 2.2249 | 2.2249 | 0.59% | |
| 519779 | 2.015 | 2.11 | 0.59% | |
| 519784 | 1.0737 | 1.2901 | 0.06% | |
| 005001 | 2.0695 | 2.2095 | 0.59% | |
| 005004 | 1.4905 | 1.4905 | 0.59% | |
| 006367 | 1.1183 | 1.2253 | 0.06% | |
| 007317 | 1.7092 | 1.7092 | 0.06% | |
| 007465 | 1.9117 | 2.0707 | 0.59% | |
| 008507 | 1.114 | 1.114 | 0.59% | |
| 009618 | 0.9664 | 0.9664 | 0.59% | |
| 013453 | 1.1776 | 1.1776 | 0.59% | |
| 014038 | 1.3843 | 1.3843 | 0.59% | |
| 014549 | 2.1899 | 2.1899 | 0.59% | |
| 016542 | 1.0514 | 1.0514 | 0.59% | |
| 018199 | 1.0035 | 1.0035 | 0.59% | |
| 018709 | 1.1803 | 1.1803 | 0.59% | |
| 020157 | 1.154 | 1.16 | 0.59% | |
| 020344 | 1.0557 | 1.0957 | 0.06% | |
| 020523 | 1.9566 | 1.9566 | 0.59% | |
| 020742 | 1.1419 | 1.1419 | 0.06% | |
| 020887 | 1.0135 | 1.0335 | 0.06% | |
| 021601 | 1.0178 | 1.1798 | 0.06% | |
| 022877 | 1.0797 | 1.2387 | 0.06% | |
| 022934 | 2.1583 | 2.1583 | 0.59% | |
| 025019 | 1.2585 | 1.2585 | 0.06% | |
| 025190 | 0.9909 | 0.9909 | 0.59% | |
| 025298 | 0.9876 | 0.9876 | 0.59% | |
| 519685 | 1.3513 | 1.6863 | 0.06% | |
| 519692 | 4.5796 | 5.6886 | 0.59% | |
| 519698 | 2.7148 | 3.2448 | 0.59% | |
| 519702 | 5.0341 | 5.8171 | 0.59% | |
| 519712 | 3.6505 | 4.4835 | 0.59% | |
| 519718 | 1.0759 | 1.5249 | 0.06% | |
| 519730 | 1.6249 | 1.6249 | 0.06% | |
| 519731 | 1.5453 | 1.5453 | 0.06% | |
| 519748 | 1.1513 | 1.4133 | 0.06% | |
| 519763 | 1.2026 | 1.3316 | 0.06% | |
| 519770 | 3.1447 | 3.2197 | 0.59% | |
| 519783 | 1.371 | 1.4 | 0.06% | |
| 519787 | 1.2578 | 1.2578 | 0.06% | |
| 004428 | 1.2801 | 1.6351 | 0.06% | |
| 006746 | 1.0183 | 1.0813 | 0.06% | |
| 008205 | 1.1665 | 1.1865 | 0.06% | |
| 008352 | 1.0246 | 1.1886 | 0.06% | |
| 009316 | 1.1076 | 1.1326 | 0.06% | |
| 010483 | 0.7176 | 0.7176 | 0.59% | |
| 010891 | 1.0856 | 1.0856 | 0.59% | |
| 010937 | 1.0656 | 1.1286 | 0.59% | |
| 011275 | 0.7813 | 0.7813 | 0.59% | |
| 011276 | 0.7607 | 0.7607 | 0.59% | |
| 012582 | 0.7132 | 0.7132 | 0.59% | |
| 013884 | 2.0655 | 2.0655 | 0.59% | |
| 014949 | 1.1762 | 1.1762 | 0.59% | |
| 016396 | 1.0481 | 1.0751 | 0.06% | |
| 017432 | 1.0827 | 1.0827 | 0.06% | |
| 019268 | 1.2451 | 1.3431 | 0.06% | |
| 023582 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
| 023808 | 1.0511 | 1.0961 | 0.06% | |
| 025189 | 0.9911 | 0.9911 | 0.59% | |
| 164902 | 1.1279 | 1.8529 | 0.06% | |
| 164905 | 1.187 | 1.2467 | 0.59% | |
| 501092 | 1.2706 | 1.2706 | 0.59% | |
| 519690 | 0.9184 | 4.0364 | 0.59% | |
| 519710 | 1.491 | 2.283 | 0.59% | |
| 519722 | 1.1041 | 1.1341 | 0.06% | |
| 519738 | 1.2627 | 1.9217 | 0.59% | |
| 519746 | 2.3076 | 2.5906 | 0.06% | |
| 519759 | 1.23 | 1.866 | 0.59% | |
| 519762 | 1.1323 | 1.3473 | 0.06% | |
| 519776 | 1.0562 | 1.2975 | 0.06% | |
| 519778 | 3.2167 | 3.2167 | 0.59% | |
| 960016 | 4.6852 | 4.8642 | 0.59% | |
| 005577 | 1.2463 | 1.3483 | 0.06% | |
| 005578 | 1.2166 | 1.2966 | 0.06% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 006202 | 1.9879 | 1.9879 | 0.59% | |
| 006745 | 1.0212 | 1.1992 | 0.06% | |
| 008955 | 1.5142 | 1.5142 | 0.59% | |
| 010143 | 0.7197 | 0.7197 | 0.59% | |
| 010916 | 1.0802 | 1.0802 | 0.59% | |
| 015654 | 1.126 | 1.134 | 0.06% | |
| 016541 | 1.0769 | 1.0769 | 0.59% | |
| 016545 | 1.0515 | 1.0515 | 0.59% | |
| 016876 | 1.0845 | 1.0845 | 0.06% | |
| 018011 | 1.0744 | 1.0744 | 0.06% | |
| 018012 | 1.0702 | 1.0702 | 0.06% | |
| 018783 | 2.221 | 2.221 | 0.59% | |
| 019211 | 1.3787 | 1.3787 | 0.51% | |
| 019346 | 1.4809 | 1.4809 | 0.59% | |
| 019401 | 1.3629 | 1.3629 | 0.59% | |
| 023023 | 1.1912 | 1.1912 | 0.59% | |
| 023052 | 1.1309 | 1.1309 | 0.59% | |
| 023053 | 1.129 | 1.129 | 0.59% | |
| 024926 | 0.9916 | 0.9916 | 0.59% | |
| 025953 | 1.0019 | 1.0019 | 0.59% | |
| 159913 | 2.368 | 2.368 | 0.59% | |
| 519761 | 1.6067 | 1.7387 | 0.59% | |
| 519768 | 1.4942 | 1.5542 | 0.59% | |
| 519771 | 3.1386 | 3.2136 | 0.59% | |
| 005025 | 1.3024 | 1.3024 | 0.06% | |
| 006793 | 1.0818 | 1.1934 | 0.06% | |
| 008223 | 1.0248 | 1.1553 | 0.06% | |
| 011256 | 1.074 | 1.074 | 0.59% | |
| 013950 | 2.6985 | 2.7005 | 0.59% | |
| 014046 | 2.7482 | 2.7482 | 0.59% | |
| 014963 | 5.1231 | 5.1231 | 0.59% | |
| 015595 | 1.1252 | 1.1252 | 0.59% | |
| 017553 | 1.7534 | 1.7534 | 0.59% | |
| 017794 | 1.4989 | 1.4989 | 0.59% | |
| 018708 | 1.1962 | 1.1962 | 0.59% | |
| 020886 | 1.0118 | 1.0348 | 0.06% | |
| 519682 | 1.0515 | 1.8965 | 0.06% | |
| 519694 | 0.6619 | 1.6459 | 0.59% | |
| 519706 | 2.16 | 2.16 | 0.59% | |
| 519720 | 1.0728 | 1.4608 | 0.06% | |
| 519725 | 1.0614 | 1.4724 | 0.06% | |
| 519726 | 1.2585 | 1.7138 | 0.06% | |
| 519727 | 2.502 | 2.962 | 0.59% | |
| 519732 | 6.097 | 6.097 | 0.59% | |
| 519733 | 1.3067 | 1.5147 | 0.06% | |
| 519743 | 1.0026 | 1.4336 | 0.06% | |
| 519756 | 1.8574 | 2.1574 | 0.59% | |
| 519760 | 3.797 | 5.398 | 0.59% | |
| 519785 | 1.0853 | 1.2417 | 0.06% | |
| 007464 | 2.0007 | 2.1377 | 0.59% | |
| 010890 | 1.0907 | 1.0907 | 0.59% | |
| 013419 | 1.0105 | 1.1245 | 0.06% | |
| 013882 | 1.3859 | 1.4829 | 0.59% | |
| 013949 | 1.5173 | 1.5173 | 0.59% | |
| 014080 | 0.9435 | 0.9435 | 0.59% | |
| 014096 | 3.1397 | 3.1397 | 0.59% | |
| 019289 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
| 019514 | 2.6016 | 2.6016 | 0.59% | |
| 020156 | 1.159 | 1.165 | 0.59% | |
| 020342 | 1.0229 | 1.0629 | 0.06% | |
| 020363 | 1.2191 | 1.2441 | 0.06% | |
| 023583 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% | |
| 023841 | 1.054 | 1.076 | 0.06% | |
| 025299 | 0.9865 | 0.9865 | 0.59% | |
| 164908 | 0.485 | 0.485 | 0.59% | |
| 501087 | 1.2247 | 1.2247 | 0.59% | |
| 519686 | 1.88 | 1.88 | 0.59% | |
| 519723 | 1.062 | 1.532 | 0.06% | |
| 519740 | 1.1326 | 1.4436 | 0.06% | |
| 519766 | 2.608 | 2.645 | 0.59% | |
| 519782 | 1.4123 | 1.4413 | 0.06% | |
| 003900 | 1.7733 | 1.7733 | 0.59% | |
| 004075 | 2.5758 | 2.8108 | 0.59% | |
| 004427 | 1.3012 | 1.6792 | 0.06% | |
| 004868 | 1.9392 | 1.9392 | 0.59% | |
| 005972 | 1.0428 | 1.2548 | 0.06% | |
| 006223 | 2.093 | 2.093 | 0.59% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 006794 | 1.1014 | 1.171 | 0.06% | |
| 010094 | 1.0399 | 1.0399 | 0.59% | |
| 010454 | 0.6475 | 0.6475 | 0.59% | |
| 010936 | 1.108 | 1.171 | 0.59% | |
| 012583 | 0.6887 | 0.6887 | 0.59% | |
| 012833 | 1.1019 | 1.1019 | 0.59% | |
| 013413 | 0.4829 | 0.4829 | 0.59% | |
| 016474 | 1.3508 | 1.3508 | 0.06% | |
| 016546 | 1.0338 | 1.0338 | 0.59% | |
| 017795 | 1.4751 | 1.4751 | 0.59% | |
| 017851 | 1.3892 | 1.3892 | 0.59% | |
| 017859 | 2.0698 | 2.0698 | 0.59% | |
| 019136 | 1.1455 | 1.1455 | 0.59% | |
| 019559 | 1.0392 | 1.0392 | 0.06% | |
| 022155 | 1.232 | 1.41 | 0.06% | |
| 023050 | 1.3086 | 1.3086 | 0.59% | |
| 024300 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
| 024439 | 1.0308 | 1.0308 | 0.59% | |
| 024936 | 1.0938 | 1.0938 | 0.06% | |
| 025002 | 0.9702 | 0.9702 | 0.59% | |
| 519680 | 1.0538 | 1.9748 | 0.06% | |
| 519697 | 4.812 | 6.001 | 0.59% | |
| 519755 | 1.6211 | 1.7531 | 0.59% | |
| 519767 | 2.7195 | 2.7295 | 0.59% | |
| 519777 | 1.0056 | 1.2902 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 440,342.51 | 90.05 |
| 2 | 债券及货币 | 44,045.46 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 44,045.46 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 12,412.65 | 02.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 118.36 | 47,581.36 | 9.73% | -33.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165.35 | 40,623.76 | 8.31% | 162.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 515.03 | 38,328.53 | 7.84% | 515.03 |
| 000333 | 美的集团 | 363.56 | 26,415.99 | 5.40% | 363.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 492.86 | 26,121.33 | 5.34% | 59.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 547.30 | 22,072.43 | 4.51% | -269.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 845.42 | 20,839.48 | 4.26% | 845.42 |
| 605117 | 德业股份 | 235.67 | 19,089.59 | 3.90% | 235.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 493.98 | 18,524.13 | 3.79% | 493.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,181.17 | 17,580.23 | 3.60% | 2181.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.14% | 3.52% | -2.6% | -3.48% | 12.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.46% | -4.37% | -4.6% | 0.12% | 3.52% | -7.6% | -16.24% | 291.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.92 | 0.89 |
| 夏普比率 | 14.82 | -0.48 | -14.83 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.12 | -0.06 |
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