| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额97,160.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 3.597 | 3.997 | 0.00% |
| 2026-11-5 | 3.597 | 3.997 | 0.62% |
| 2026-11-4 | 3.575 | 3.975 | 0.90% |
| 2026-11-3 | 3.543 | 3.943 | 0.62% |
| 2026-11-2 | 3.521 | 3.921 | -0.87% |
| 2026-10-30 | 3.552 | 3.952 | 0.17% |
| 2026-10-29 | 3.546 | 3.946 | 1.52% |
| 2026-10-28 | 3.493 | 3.893 | -0.68% |
| 2026-10-27 | 3.517 | 3.917 | 0.11% |
| 2026-10-26 | 3.513 | 3.913 | 0.54% |
| 2026-10-23 | 3.494 | 3.894 | 0.78% |
| 2026-10-22 | 3.467 | 3.867 | -0.97% |
| 2026-10-21 | 3.501 | 3.901 | -0.85% |
| 2026-10-20 | 3.531 | 3.931 | -0.68% |
| 2026-10-19 | 3.555 | 3.955 | 1.02% |
| 2026-10-16 | 3.519 | 3.919 | -0.28% |
| 2026-10-15 | 3.529 | 3.929 | -0.79% |
| 2026-10-14 | 3.557 | 3.957 | -0.67% |
| 2026-10-13 | 3.581 | 3.981 | -1.02% |
| 2026-10-12 | 3.618 | 4.018 | 0.75% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 7.2 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 12.1 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 12年0个月零16天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004868 | 1.8301 | 1.8301 | 1.06% | |
| 006202 | 1.7934 | 1.7934 | 1.06% | |
| 006794 | 1.1146 | 1.1842 | 0.09% | |
| 011276 | 0.5371 | 0.5371 | 1.06% | |
| 011605 | 1.0473 | 1.0473 | 1.06% | |
| 013882 | 1.2936 | 1.3906 | 1.06% | |
| 013945 | 0.8841 | 0.8841 | -0.83% | |
| 013950 | 3.0728 | 3.0748 | 1.06% | |
| 017851 | 1.345 | 1.345 | 1.06% | |
| 018554 | 1.6174 | 1.6174 | 1.06% | |
| 018708 | 1.2121 | 1.2121 | 1.06% | |
| 019346 | 1.4833 | 1.4833 | 1.06% | |
| 020157 | 1.123 | 1.17 | 1.33% | |
| 020344 | 1.0837 | 1.1237 | 0.09% | |
| 023053 | 1.0691 | 1.0691 | 1.33% | |
| 023841 | 1.0453 | 1.1013 | 0.09% | |
| 024300 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
| 025019 | 1.2898 | 1.2898 | 0.09% | |
| 025948 | 0.8576 | 0.8576 | 1.06% | |
| 026852 | 0.9315 | 0.9315 | 1.06% | |
| 027170 | 2.8418 | 2.8418 | -0.83% | |
| 501087 | 1.3122 | 1.3122 | 1.06% | |
| 517950 | 0.9684 | 0.9684 | 1.33% | |
| 519694 | 0.5776 | 1.5616 | 1.06% | |
| 519702 | 4.9082 | 5.6912 | 1.06% | |
| 519717 | 1.0227 | 1.1817 | 0.09% | |
| 519727 | 2.514 | 2.974 | 1.06% | |
| 519731 | 1.6372 | 1.6372 | 0.09% | |
| 519736 | 3.597 | 3.997 | 1.06% | |
| 519770 | 4.1591 | 4.2341 | 1.06% | |
| 519777 | 1.0317 | 1.3163 | 0.09% | |
| 519778 | 3.4132 | 3.4132 | 1.06% | |
| 519783 | 1.4036 | 1.4326 | 0.09% | |
| 003900 | 1.8103 | 1.8103 | 1.06% | |
| 004975 | 1.1115 | 1.4625 | 1.06% | |
| 006367 | 1.1019 | 1.2579 | 0.09% | |
| 007316 | 1.6059 | 1.6059 | 0.09% | |
| 008204 | 1.1962 | 1.2392 | 0.09% | |
| 011606 | 1.0257 | 1.0257 | 1.06% | |
| 013779 | 1.0457 | 1.0457 | 1.06% | |
| 014039 | 1.2302 | 1.2302 | 1.06% | |
| 014080 | 0.9672 | 0.9672 | 1.06% | |
| 016474 | 1.3793 | 1.3793 | 0.09% | |
| 017553 | 1.7833 | 1.7833 | 1.06% | |
| 017850 | 1.3752 | 1.3752 | 1.06% | |
| 019289 | 1.1436 | 1.1436 | 0.09% | |
| 019345 | 1.51 | 1.51 | 1.06% | |
| 020886 | 1.023 | 1.057 | 0.09% | |
| 023022 | 1.1536 | 1.1536 | 1.33% | |
| 023583 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% | |
| 024926 | 0.7742 | 0.7742 | 1.33% | |
| 025190 | 0.9586 | 0.9586 | 1.33% | |
| 027235 | 0.8633 | 0.8633 | 1.33% | |
| 029372 | 1.0473 | 1.0473 | 1.06% | |
| 519725 | 1.064 | 1.494 | 0.09% | |
| 519745 | 1.0771 | 1.404 | 0.09% | |
| 519753 | 1.1288 | 1.3478 | 0.09% | |
| 519766 | 2.1202 | 2.1572 | 1.06% | |
| 005004 | 1.399 | 1.399 | 1.06% | |
| 005577 | 1.2817 | 1.3837 | 0.09% | |
| 005972 | 1.0692 | 1.2812 | 0.09% | |
| 006793 | 1.0969 | 1.2085 | 0.09% | |
| 007317 | 1.5596 | 1.5596 | 0.09% | |
| 008507 | 1.1923 | 1.1923 | 1.06% | |
| 011256 | 1.0134 | 1.0134 | 1.06% | |
| 012582 | 0.5861 | 0.5861 | 1.06% | |
| 013884 | 2.3565 | 2.3565 | 1.06% | |
| 016396 | 1.0657 | 1.0927 | 0.09% | |
| 018012 | 1.0867 | 1.0867 | 0.09% | |
| 019136 | 1.1212 | 1.1212 | 1.06% | |
| 019268 | 1.283 | 1.381 | 0.09% | |
| 021601 | 1.0392 | 1.2012 | 0.09% | |
| 023023 | 1.1506 | 1.1506 | 1.33% | |
| 023582 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% | |
| 023888 | 1.1204 | 1.1204 | 0.09% | |
| 025299 | 0.7774 | 0.7774 | 1.06% | |
| 025953 | 0.8542 | 0.8542 | 1.06% | |
| 027457 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% | |
| 028443 | 1.0076 | 1.0076 | 1.06% | |
| 028676 | 0.9458 | 0.9458 | 1.33% | |
| 519697 | 5.651 | 7.028 | 1.06% | |
| 519712 | 4.5224 | 5.3554 | 1.06% | |
| 519735 | 1.2583 | 1.4553 | 0.09% | |
| 519755 | 1.6794 | 1.8114 | 1.06% | |
| 519756 | 2.0027 | 2.3027 | 1.06% | |
| 519761 | 1.6614 | 1.7934 | 1.06% | |
| 519763 | 1.2332 | 1.3622 | 0.09% | |
| 519784 | 1.0944 | 1.3328 | 0.09% | |
| 009316 | 1.1321 | 1.1571 | 0.09% | |
| 009618 | 0.9981 | 0.9981 | 1.06% | |
| 010094 | 0.7814 | 0.7814 | 1.06% | |
| 010483 | 0.5299 | 0.5299 | 1.06% | |
| 013885 | 4.3911 | 4.3911 | 1.06% | |
| 013949 | 2.0071 | 2.0071 | 1.06% | |
| 014038 | 1.2791 | 1.2791 | 1.06% | |
| 014680 | 1.0454 | 1.0454 | 1.06% | |
| 017433 | 1.0916 | 1.0916 | 0.09% | |
| 017859 | 2.5688 | 2.5688 | 1.06% | |
| 017979 | 1.9593 | 1.9593 | 1.06% | |
| 019212 | 1.2731 | 1.2731 | 1.06% | |
| 020342 | 1.0479 | 1.0879 | 0.09% | |
| 022162 | 1.0764 | 1.1504 | 0.09% | |
| 022877 | 1.1104 | 1.2694 | 0.09% | |
| 022934 | 1.7577 | 1.7577 | 1.33% | |
| 023051 | 1.4281 | 1.4281 | 1.33% | |
| 024440 | 1.2357 | 1.2357 | 1.06% | |
| 024936 | 1.123 | 1.123 | 0.09% | |
| 159913 | 2.322 | 2.322 | 1.33% | |
| 164906 | 0.8874 | 0.8874 | -0.83% | |
| 164908 | 0.4192 | 0.4192 | 1.33% | |
| 501092 | 1.2411 | 1.2411 | 1.06% | |
| 519685 | 1.3765 | 1.7115 | 0.09% | |
| 519686 | 1.904 | 1.904 | 1.33% | |
| 519688 | 1.0945 | 4.1283 | 1.06% | |
| 519690 | 0.5855 | 3.7035 | 1.06% | |
| 519696 | 2.8482 | 3.9582 | -0.83% | |
| 519706 | 2.118 | 2.118 | 1.33% | |
| 519718 | 1.0758 | 1.5498 | 0.09% | |
| 519726 | 1.29 | 1.7432 | 0.09% | |
| 519743 | 1.0299 | 1.4609 | 0.09% | |
| 519746 | 2.3712 | 2.6542 | 0.09% | |
| 519768 | 1.5247 | 1.5847 | 1.06% | |
| 519771 | 4.1433 | 4.2183 | 1.06% | |
| 519776 | 1.0827 | 1.324 | 0.09% | |
| 005025 | 1.3434 | 1.3434 | 0.09% | |
| 006368 | 1.001 | 1.001 | 0.09% | |
| 008223 | 1.0384 | 1.1689 | 0.09% | |
| 008352 | 1.0565 | 1.2205 | 0.09% | |
| 009402 | 2.1566 | 2.3226 | 1.06% | |
| 010936 | 1.1293 | 1.1923 | 1.06% | |
| 010937 | 1.0778 | 1.1408 | 1.06% | |
| 012833 | 1.0788 | 1.0788 | 1.06% | |
| 013413 | 0.4171 | 0.4171 | 1.33% | |
| 014963 | 5.443 | 5.443 | 1.06% | |
| 015326 | 0.9899 | 0.9899 | 1.06% | |
| 015327 | 0.9648 | 0.9648 | 1.06% | |
| 016875 | 1.1089 | 1.1089 | 0.09% | |
| 018011 | 1.0925 | 1.0925 | 0.09% | |
| 019559 | 0.9793 | 1.0153 | 0.09% | |
| 020156 | 1.1307 | 1.1777 | 1.33% | |
| 021018 | 1.1182 | 1.1182 | 0.09% | |
| 023050 | 1.4329 | 1.4329 | 1.33% | |
| 024301 | 1.0317 | 1.0317 | 0.09% | |
| 026519 | 0.9818 | 0.9818 | 0.09% | |
| 501210 | 1.1022 | 1.1022 | 1.06% | |
| 519682 | 1.0377 | 1.9177 | 0.09% | |
| 519732 | 7.088 | 7.088 | 1.06% | |
| 519733 | 1.3162 | 1.5242 | 0.09% | |
| 519738 | 1.2834 | 1.9944 | 1.06% | |
| 519740 | 1.1691 | 1.4801 | 0.09% | |
| 519786 | 1.0554 | 1.2844 | 0.09% | |
| 005578 | 1.2442 | 1.3242 | 0.09% | |
| 007464 | 1.6244 | 1.7614 | 1.33% | |
| 008205 | 1.1868 | 1.2068 | 0.09% | |
| 010890 | 1.1237 | 1.1237 | 1.06% | |
| 010916 | 1.0953 | 1.0953 | 1.06% | |
| 013247 | 1.1494 | 1.1494 | 1.06% | |
| 013430 | 4.7586 | 5.0416 | 1.06% | |
| 014549 | 3.0404 | 3.0404 | 1.06% | |
| 014949 | 1.2325 | 1.2325 | 1.06% | |
| 015595 | 1.1397 | 1.1397 | 1.06% | |
| 015654 | 1.1418 | 1.1498 | 0.09% | |
| 016397 | 1.0736 | 1.0836 | 0.09% | |
| 017795 | 1.6201 | 1.6201 | 1.06% | |
| 019137 | 1.1082 | 1.1082 | 1.06% | |
| 019514 | 2.1131 | 2.1131 | 1.06% | |
| 019754 | 1.0344 | 1.0344 | 1.06% | |
| 020523 | 1.7551 | 1.7551 | 1.06% | |
| 022103 | 1.121 | 1.166 | 0.09% | |
| 022155 | 1.266 | 1.444 | 0.09% | |
| 023808 | 1.0832 | 1.1282 | 0.09% | |
| 023844 | 1.3396 | 1.3396 | 0.09% | |
| 024927 | 0.7721 | 0.7721 | 1.33% | |
| 025002 | 0.725 | 0.725 | 1.06% | |
| 025189 | 0.9607 | 0.9607 | 1.33% | |
| 026853 | 0.9291 | 0.9291 | 1.06% | |
| 027451 | 1.0037 | 1.0037 | -0.83% | |
| 027672 | 1.1744 | 1.1744 | 0.09% | |
| 028444 | 1.0064 | 1.0064 | 1.06% | |
| 519710 | 1.402 | 2.194 | 1.06% | |
| 519723 | 1.0648 | 1.5538 | 0.09% | |
| 519759 | 1.2799 | 1.9359 | 1.06% | |
| 519760 | 3.8984 | 5.4994 | 1.06% | |
| 519773 | 3.1294 | 3.1294 | 1.06% | |
| 519782 | 1.4513 | 1.4803 | 0.09% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 006746 | 1.043 | 1.106 | 0.09% | |
| 007465 | 1.5463 | 1.7053 | 1.33% | |
| 009315 | 1.0629 | 1.1852 | 0.09% | |
| 010454 | 0.5348 | 0.5348 | 1.06% | |
| 010891 | 1.1173 | 1.1173 | 1.06% | |
| 011257 | 0.9907 | 0.9907 | 1.06% | |
| 011275 | 0.5548 | 0.5548 | 1.06% | |
| 013453 | 0.9457 | 0.9457 | 1.33% | |
| 013778 | 1.0666 | 1.0666 | 1.06% | |
| 013787 | 1.0696 | 1.0696 | 1.06% | |
| 013883 | 2.0836 | 2.2496 | 1.06% | |
| 014046 | 3.2048 | 3.2048 | 1.33% | |
| 014096 | 3.3129 | 3.3129 | 1.06% | |
| 016541 | 0.6042 | 0.6042 | 1.06% | |
| 016876 | 1.1022 | 1.1022 | 0.09% | |
| 018555 | 1.5753 | 1.5753 | 1.06% | |
| 018783 | 2.2538 | 2.2538 | 1.06% | |
| 019401 | 1.2978 | 1.2978 | 1.06% | |
| 019560 | 0.972 | 1.008 | 0.09% | |
| 020363 | 1.2538 | 1.2788 | 0.09% | |
| 020742 | 1.1744 | 1.1744 | 0.09% | |
| 020887 | 1.0361 | 1.0561 | 0.09% | |
| 024439 | 1.2459 | 1.2459 | 1.06% | |
| 026745 | 1.0378 | 1.0378 | 1.06% | |
| 027450 | 1.0044 | 1.0044 | -0.83% | |
| 027458 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% | |
| 164902 | 1.1433 | 1.8683 | 0.09% | |
| 164905 | 0.955 | 1.003 | 1.33% | |
| 510010 | 1.766 | 1.966 | 1.33% | |
| 519683 | 1.3215 | 1.8035 | 0.09% | |
| 519692 | 4.7242 | 5.8332 | 1.06% | |
| 519698 | 3.1086 | 3.6386 | 1.06% | |
| 519752 | 1.417 | 1.633 | 1.06% | |
| 519762 | 1.1652 | 1.3802 | 0.09% | |
| 519767 | 1.6887 | 1.6987 | 1.06% | |
| 519769 | 1.4933 | 1.5533 | 1.06% | |
| 519772 | 2.2705 | 2.2705 | 1.06% | |
| 519787 | 1.2681 | 1.2681 | 0.09% | |
| 004075 | 3.0205 | 3.2555 | 1.33% | |
| 004427 | 1.3396 | 1.7176 | 0.09% | |
| 004428 | 1.3129 | 1.6679 | 0.09% | |
| 005001 | 2.5828 | 2.7228 | 1.06% | |
| 006223 | 1.5845 | 1.5845 | 1.06% | |
| 006745 | 1.0197 | 1.2237 | 0.09% | |
| 008734 | 2.0682 | 2.0682 | 1.06% | |
| 008955 | 1.5634 | 1.5634 | 1.06% | |
| 010143 | 0.5016 | 0.5016 | 1.06% | |
| 012583 | 0.5618 | 0.5618 | 1.06% | |
| 012834 | 1.0564 | 1.0564 | 1.06% | |
| 013269 | 1.289 | 1.289 | 1.06% | |
| 014464 | 1.049 | 1.161 | 0.09% | |
| 014681 | 1.0256 | 1.0256 | 1.06% | |
| 015394 | 1.6426 | 1.6426 | 1.06% | |
| 016542 | 0.5855 | 0.5855 | 1.06% | |
| 017432 | 1.1 | 1.1 | 0.09% | |
| 017794 | 1.6556 | 1.6556 | 1.06% | |
| 018709 | 1.1892 | 1.1892 | 1.06% | |
| 019211 | 1.288 | 1.288 | 1.06% | |
| 023052 | 1.0734 | 1.0734 | 1.33% | |
| 025298 | 0.7826 | 0.7826 | 1.06% | |
| 026518 | 0.9829 | 0.9829 | 0.09% | |
| 026736 | 0.9223 | 0.9223 | 1.33% | |
| 026737 | 0.9209 | 0.9209 | 1.33% | |
| 026744 | 1.0395 | 1.0395 | 1.06% | |
| 028677 | 0.9453 | 0.9453 | 1.33% | |
| 519680 | 1.038 | 2.0 | 0.09% | |
| 519700 | 2.4264 | 3.6104 | 1.06% | |
| 519704 | 5.5472 | 6.9982 | 1.06% | |
| 519714 | 1.187 | 3.465 | 1.33% | |
| 519720 | 1.0767 | 1.4817 | 0.09% | |
| 519730 | 1.728 | 1.728 | 0.09% | |
| 519748 | 1.1793 | 1.4413 | 0.09% | |
| 519779 | 1.819 | 1.914 | 1.06% | |
| 519785 | 1.1289 | 1.2853 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 275,374.68 | 78.69 |
| 2 | 债券及货币 | 67,022.09 | 19.15 |
| 3 | 现金 | 67,022.09 | 19.15 |
| 4 | 其他资产 | 13,150.63 | 03.76 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 165.91 | 27,764.17 | 7.93% | -96.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 86.75 | 25,254.26 | 7.22% | 10.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 699.33 | 24,777.11 | 7.08% | 54.57 |
| 603939 | 益丰药房 | 886.99 | 20,675.69 | 5.91% | 164.72 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,550.41 | 18,184.42 | 5.20% | 472.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 571.18 | 17,015.40 | 4.86% | 49.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.79 | 14,839.13 | 4.24% | 3.20 |
| 000951 | 中国重汽 | 692.41 | 14,007.37 | 4.00% | 692.41 |
| 601318 | 中国平安 | 262.28 | 13,976.90 | 3.99% | 32.42 |
| 300677 | 英科医疗 | 272.12 | 13,867.13 | 3.96% | 272.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.89% | 8.74% | 2.09% | -2.93% | 12.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | -0.72% | 7.18% | 8.31% | 8.74% | 6.42% | -13.82% | 335.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.23 | 0.80 |
| 夏普比率 | 49.19 | 51.74 | -21.66 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.04 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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