| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额144,434.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-25 | 3.354 | 3.754 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 3.342 | 3.742 | -0.12% |
| 2025-12-23 | 3.346 | 3.746 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 3.337 | 3.737 | 0.33% |
| 2025-12-19 | 3.326 | 3.726 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 3.316 | 3.716 | -0.36% |
| 2025-12-17 | 3.328 | 3.728 | 1.49% |
| 2025-12-16 | 3.279 | 3.679 | -1.29% |
| 2025-12-15 | 3.322 | 3.722 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 3.337 | 3.737 | 0.91% |
| 2025-12-11 | 3.307 | 3.707 | -0.06% |
| 2025-12-10 | 3.309 | 3.709 | -0.18% |
| 2025-12-9 | 3.315 | 3.715 | -0.48% |
| 2025-12-8 | 3.331 | 3.731 | 0.27% |
| 2025-12-5 | 3.322 | 3.722 | 1.03% |
| 2025-12-4 | 3.288 | 3.688 | 0.18% |
| 2025-12-3 | 3.282 | 3.682 | -0.03% |
| 2025-12-2 | 3.283 | 3.683 | 0.24% |
| 2025-12-1 | 3.275 | 3.675 | 1.24% |
| 2025-11-28 | 3.235 | 3.635 | 0.19% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.4 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.2 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年2个月零4天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519683 | 1.2977 | 1.7797 | 0.05% | |
| 519685 | 1.3568 | 1.6918 | 0.05% | |
| 519688 | 1.1274 | 4.1612 | 0.58% | |
| 519697 | 4.75 | 5.939 | 0.58% | |
| 519702 | 5.1504 | 5.9334 | 0.58% | |
| 519726 | 1.263 | 1.718 | 0.05% | |
| 519733 | 1.3147 | 1.5227 | 0.05% | |
| 519735 | 1.2638 | 1.4608 | 0.05% | |
| 519748 | 1.1518 | 1.4138 | 0.05% | |
| 519760 | 3.8119 | 5.4129 | 0.58% | |
| 519782 | 1.4139 | 1.4429 | 0.05% | |
| 006202 | 2.0257 | 2.0257 | 0.58% | |
| 004427 | 1.3115 | 1.6895 | 0.05% | |
| 009316 | 1.1094 | 1.1344 | 0.05% | |
| 007464 | 2.1227 | 2.2597 | 0.64% | |
| 010890 | 1.0911 | 1.0911 | 0.58% | |
| 010916 | 1.084 | 1.084 | 0.58% | |
| 960016 | 4.9877 | 5.1667 | 0.58% | |
| 012582 | 0.6949 | 0.6949 | 0.58% | |
| 010143 | 0.6873 | 0.6873 | 0.58% | |
| 014963 | 5.4295 | 5.4295 | 0.58% | |
| 013885 | 3.5025 | 3.5025 | 0.58% | |
| 009402 | 1.676 | 1.842 | 0.58% | |
| 014681 | 1.0311 | 1.0311 | 0.49% | |
| 017851 | 1.4308 | 1.4308 | 0.58% | |
| 014549 | 2.3617 | 2.3617 | 0.58% | |
| 022155 | 1.2334 | 1.4114 | 0.05% | |
| 018783 | 2.2965 | 2.2965 | 0.58% | |
| 025019 | 1.263 | 1.263 | 0.05% | |
| 025953 | 1.0028 | 1.0028 | 0.58% | |
| 023844 | 1.3113 | 1.3113 | 0.05% | |
| 023888 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
| 164906 | 1.2614 | 1.2614 | 0.13% | |
| 519682 | 1.0553 | 1.9003 | 0.05% | |
| 519723 | 1.0636 | 1.5336 | 0.05% | |
| 519727 | 2.603 | 3.063 | 0.58% | |
| 519752 | 1.3843 | 1.6003 | 0.58% | |
| 519768 | 1.4979 | 1.5579 | 0.58% | |
| 519770 | 3.5389 | 3.6139 | 0.58% | |
| 005578 | 1.2171 | 1.2971 | 0.05% | |
| 005972 | 1.0433 | 1.2553 | 0.05% | |
| 501087 | 1.2433 | 1.2433 | 0.58% | |
| 010936 | 1.1539 | 1.2169 | 0.58% | |
| 008507 | 1.2177 | 1.2177 | 0.58% | |
| 010094 | 1.0383 | 1.0383 | 0.58% | |
| 010454 | 0.631 | 0.631 | 0.58% | |
| 013884 | 2.0996 | 2.0996 | 0.58% | |
| 013949 | 1.6552 | 1.6552 | 0.58% | |
| 014080 | 0.9306 | 0.9306 | 0.58% | |
| 015394 | 2.7061 | 2.7061 | 0.58% | |
| 013413 | 0.4851 | 0.4851 | 0.64% | |
| 011606 | 1.0384 | 1.0384 | 0.49% | |
| 017433 | 1.0775 | 1.0775 | 0.05% | |
| 020344 | 1.0566 | 1.0966 | 0.05% | |
| 016397 | 1.0588 | 1.0688 | 0.05% | |
| 022103 | 1.0901 | 1.1351 | 0.05% | |
| 018012 | 1.0711 | 1.0711 | 0.05% | |
| 018554 | 1.4553 | 1.4553 | 0.58% | |
| 018708 | 1.1741 | 1.1741 | 0.58% | |
| 023051 | 1.3537 | 1.3537 | 0.64% | |
| 510010 | 1.783 | 1.985 | 0.64% | |
| 519680 | 1.0579 | 1.9789 | 0.05% | |
| 519700 | 2.1509 | 3.3349 | 0.58% | |
| 519717 | 1.007 | 1.158 | 0.05% | |
| 519718 | 1.0768 | 1.5258 | 0.05% | |
| 519740 | 1.1338 | 1.4448 | 0.05% | |
| 519745 | 1.0447 | 1.3716 | 0.05% | |
| 519746 | 2.3093 | 2.5923 | 0.05% | |
| 519766 | 2.9167 | 2.9537 | 0.58% | |
| 519771 | 3.5315 | 3.6065 | 0.58% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 006794 | 1.1022 | 1.1718 | 0.05% | |
| 004075 | 2.4571 | 2.6921 | 0.64% | |
| 007317 | 1.7425 | 1.7425 | 0.05% | |
| 007465 | 2.0277 | 2.1867 | 0.64% | |
| 014039 | 1.3607 | 1.3607 | 0.58% | |
| 015654 | 1.127 | 1.135 | 0.05% | |
| 013419 | 1.0189 | 1.1329 | 0.05% | |
| 013430 | 5.0193 | 5.3023 | 0.58% | |
| 012834 | 1.0925 | 1.0925 | 0.58% | |
| 008223 | 1.0272 | 1.1577 | 0.05% | |
| 014680 | 1.0474 | 1.0474 | 0.49% | |
| 017553 | 1.7595 | 1.7595 | 0.58% | |
| 017859 | 2.0203 | 2.0203 | 0.58% | |
| 020742 | 1.1432 | 1.1432 | 0.05% | |
| 020887 | 1.0147 | 1.0347 | 0.05% | |
| 024440 | 1.1209 | 1.1209 | 0.58% | |
| 019754 | 1.0247 | 1.0247 | 0.58% | |
| 020156 | 1.1461 | 1.1531 | 0.64% | |
| 024300 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% | |
| 025190 | 0.9717 | 0.9717 | 0.64% | |
| 024927 | 0.9121 | 0.9121 | 0.64% | |
| 024936 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 519704 | 5.5143 | 6.9653 | 0.58% | |
| 519753 | 1.1024 | 1.3214 | 0.05% | |
| 519755 | 1.6491 | 1.7811 | 0.58% | |
| 519785 | 1.0853 | 1.2417 | 0.05% | |
| 009315 | 1.0717 | 1.1627 | 0.05% | |
| 003900 | 1.78 | 1.78 | 0.58% | |
| 501092 | 1.2603 | 1.2603 | 0.58% | |
| 010937 | 1.109 | 1.172 | 0.58% | |
| 013883 | 1.6327 | 1.7987 | 0.58% | |
| 013950 | 2.9503 | 2.9523 | 0.58% | |
| 015595 | 1.1291 | 1.1291 | 0.58% | |
| 008734 | 1.6968 | 1.6968 | 0.58% | |
| 011605 | 1.0566 | 1.0566 | 0.49% | |
| 017432 | 1.0839 | 1.0839 | 0.05% | |
| 019136 | 1.1745 | 1.1745 | 0.58% | |
| 016474 | 1.3552 | 1.3552 | 0.05% | |
| 016546 | 1.034 | 1.034 | 0.58% | |
| 018011 | 1.0755 | 1.0755 | 0.05% | |
| 019514 | 2.9094 | 2.9094 | 0.58% | |
| 019560 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | |
| 024301 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
| 025298 | 0.991 | 0.991 | 0.58% | |
| 023052 | 1.1556 | 1.1556 | 0.64% | |
| 519692 | 4.8751 | 5.9841 | 0.58% | |
| 519696 | 2.973 | 3.913 | 0.13% | |
| 519698 | 2.9693 | 3.4993 | 0.58% | |
| 519720 | 1.0734 | 1.4614 | 0.05% | |
| 519722 | 1.1054 | 1.1354 | 0.05% | |
| 519743 | 1.0042 | 1.4352 | 0.05% | |
| 519769 | 1.4697 | 1.5297 | 0.58% | |
| 519786 | 1.1092 | 1.2752 | 0.05% | |
| 519787 | 1.2593 | 1.2593 | 0.05% | |
| 004428 | 1.2899 | 1.6449 | 0.05% | |
| 006746 | 1.0196 | 1.0826 | 0.05% | |
| 012583 | 0.6707 | 0.6707 | 0.58% | |
| 014046 | 2.6205 | 2.6205 | 0.64% | |
| 013778 | 1.0862 | 1.0862 | 0.49% | |
| 013779 | 1.0686 | 1.0686 | 0.49% | |
| 020342 | 1.0242 | 1.0642 | 0.05% | |
| 020363 | 1.2201 | 1.2451 | 0.05% | |
| 016396 | 1.049 | 1.076 | 0.05% | |
| 016876 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
| 019268 | 1.2531 | 1.3511 | 0.05% | |
| 018555 | 1.4277 | 1.4277 | 0.58% | |
| 025948 | 1.0032 | 1.0032 | 0.58% | |
| 023023 | 1.2278 | 1.2278 | 0.64% | |
| 023050 | 1.3559 | 1.3559 | 0.64% | |
| 005004 | 1.4509 | 1.4509 | 0.58% | |
| 519694 | 0.6941 | 1.6781 | 0.58% | |
| 519710 | 1.458 | 2.25 | 0.58% | |
| 519731 | 1.5576 | 1.5576 | 0.05% | |
| 519732 | 6.651 | 6.651 | 0.58% | |
| 519736 | 3.342 | 3.742 | 0.58% | |
| 519759 | 1.2442 | 1.8802 | 0.58% | |
| 519763 | 1.2033 | 1.3323 | 0.05% | |
| 519767 | 2.7673 | 2.7773 | 0.58% | |
| 519776 | 1.0572 | 1.2985 | 0.05% | |
| 519783 | 1.3722 | 1.4012 | 0.05% | |
| 011256 | 1.0755 | 1.0755 | 0.58% | |
| 011276 | 0.7278 | 0.7278 | 0.58% | |
| 014949 | 1.1913 | 1.1913 | 0.58% | |
| 014038 | 1.4048 | 1.4048 | 0.58% | |
| 015327 | 1.0248 | 1.0248 | 0.49% | |
| 008204 | 1.1727 | 1.2157 | 0.05% | |
| 017794 | 1.6399 | 1.6399 | 0.58% | |
| 014464 | 1.0183 | 1.1303 | 0.05% | |
| 016545 | 1.0522 | 1.0522 | 0.58% | |
| 016875 | 1.0908 | 1.0908 | 0.05% | |
| 020886 | 1.0131 | 1.0361 | 0.05% | |
| 021601 | 1.019 | 1.181 | 0.05% | |
| 018198 | 1.0218 | 1.0218 | 0.58% | |
| 018199 | 1.0064 | 1.0064 | 0.58% | |
| 019345 | 1.4072 | 1.4072 | 0.58% | |
| 019346 | 1.3896 | 1.3896 | 0.58% | |
| 019559 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% | |
| 025189 | 0.9721 | 0.9721 | 0.64% | |
| 025299 | 0.9895 | 0.9895 | 0.58% | |
| 022877 | 1.0806 | 1.2396 | 0.05% | |
| 022934 | 2.2905 | 2.2905 | 0.64% | |
| 023841 | 1.0581 | 1.0801 | 0.05% | |
| 164902 | 1.137 | 1.862 | 0.05% | |
| 008955 | 1.5772 | 1.5772 | 0.58% | |
| 004868 | 1.8934 | 1.8934 | 0.58% | |
| 004975 | 1.1961 | 1.4211 | 0.58% | |
| 005001 | 2.0209 | 2.1609 | 0.58% | |
| 005025 | 1.3038 | 1.3038 | 0.05% | |
| 519714 | 1.225 | 3.539 | 0.64% | |
| 519725 | 1.0629 | 1.4739 | 0.05% | |
| 519730 | 1.6383 | 1.6383 | 0.05% | |
| 519761 | 1.6342 | 1.7662 | 0.58% | |
| 519772 | 2.3015 | 2.3015 | 0.58% | |
| 519779 | 2.048 | 2.143 | 0.58% | |
| 519784 | 1.0738 | 1.2902 | 0.05% | |
| 009618 | 0.9555 | 0.9555 | 0.58% | |
| 008352 | 1.0263 | 1.1903 | 0.05% | |
| 007316 | 1.788 | 1.788 | 0.05% | |
| 010891 | 1.0859 | 1.0859 | 0.58% | |
| 010483 | 0.6852 | 0.6852 | 0.58% | |
| 013945 | 1.2575 | 1.2575 | 0.13% | |
| 015326 | 1.0461 | 1.0461 | 0.49% | |
| 013787 | 1.028 | 1.028 | 0.49% | |
| 013247 | 1.0726 | 1.0726 | 0.58% | |
| 008205 | 1.1676 | 1.1876 | 0.05% | |
| 017850 | 1.4554 | 1.4554 | 0.58% | |
| 017979 | 1.9009 | 1.9009 | 0.58% | |
| 016542 | 1.062 | 1.062 | 0.58% | |
| 021018 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | |
| 019289 | 1.1167 | 1.1167 | 0.05% | |
| 020157 | 1.1409 | 1.1479 | 0.64% | |
| 025002 | 0.9656 | 0.9656 | 0.58% | |
| 023583 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | |
| 159913 | 2.4 | 2.4 | 0.64% | |
| 023022 | 1.2295 | 1.2295 | 0.64% | |
| 023808 | 1.0579 | 1.1029 | 0.05% | |
| 164905 | 1.1983 | 1.2585 | 0.64% | |
| 164908 | 0.4872 | 0.4872 | 0.64% | |
| 519686 | 1.922 | 1.922 | 0.64% | |
| 519690 | 0.9433 | 4.0613 | 0.58% | |
| 519706 | 2.187 | 2.187 | 0.64% | |
| 519712 | 3.5885 | 4.4215 | 0.58% | |
| 519738 | 1.2774 | 1.9364 | 0.58% | |
| 519756 | 1.933 | 2.233 | 0.58% | |
| 519762 | 1.1331 | 1.3481 | 0.05% | |
| 519773 | 2.4185 | 2.4185 | 0.58% | |
| 519777 | 1.0062 | 1.2908 | 0.05% | |
| 519778 | 3.368 | 3.368 | 0.58% | |
| 006223 | 2.0132 | 2.0132 | 0.58% | |
| 006367 | 1.0689 | 1.2249 | 0.05% | |
| 005577 | 1.2473 | 1.3493 | 0.05% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 006745 | 1.0225 | 1.2005 | 0.05% | |
| 006793 | 1.0827 | 1.1943 | 0.05% | |
| 501210 | 1.0537 | 1.0537 | 0.49% | |
| 011257 | 1.055 | 1.055 | 0.58% | |
| 011275 | 0.7479 | 0.7479 | 0.58% | |
| 517950 | 1.0339 | 1.0339 | 0.64% | |
| 013882 | 1.3485 | 1.4455 | 0.58% | |
| 014096 | 3.2861 | 3.2861 | 0.58% | |
| 013453 | 1.1886 | 1.1886 | 0.64% | |
| 013269 | 1.0218 | 1.0218 | 0.58% | |
| 012833 | 1.1119 | 1.1119 | 0.58% | |
| 017795 | 1.6132 | 1.6132 | 0.58% | |
| 019137 | 1.167 | 1.167 | 0.58% | |
| 020523 | 1.993 | 1.993 | 0.58% | |
| 016541 | 1.0885 | 1.0885 | 0.58% | |
| 022162 | 1.0774 | 1.1264 | 0.05% | |
| 024439 | 1.1244 | 1.1244 | 0.58% | |
| 019211 | 1.4201 | 1.4201 | 0.49% | |
| 019212 | 1.4088 | 1.4088 | 0.49% | |
| 018709 | 1.158 | 1.158 | 0.58% | |
| 024926 | 0.9128 | 0.9128 | 0.64% | |
| 023582 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | |
| 023053 | 1.1535 | 1.1535 | 0.64% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 440,342.51 | 90.05 |
| 2 | 债券及货币 | 44,045.46 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 44,045.46 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 12,412.65 | 02.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 118.36 | 47,581.36 | 9.73% | -33.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165.35 | 40,623.76 | 8.31% | 162.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 515.03 | 38,328.53 | 7.84% | 515.03 |
| 000333 | 美的集团 | 363.56 | 26,415.99 | 5.40% | 363.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 492.86 | 26,121.33 | 5.34% | 59.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 547.30 | 22,072.43 | 4.51% | -269.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 845.42 | 20,839.48 | 4.26% | 845.42 |
| 605117 | 德业股份 | 235.67 | 19,089.59 | 3.90% | 235.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 493.98 | 18,524.13 | 3.79% | 493.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,181.17 | 17,580.23 | 3.60% | 2181.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5% | 3.31% | -2.92% | -3.74% | 12.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31% | 0.09% | -1.44% | 3.44% | 3.31% | -8.51% | -17.38% | 304.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 0.92 | 0.90 |
| 夏普比率 | 37.63 | -10.24 | -19.85 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.13 | -0.06 |
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