| 基金代码519736 | 基金经理王崇 | 最新份额132,779.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模106.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-10 | 3.463 | 3.863 | 0.38% |
| 2026-2-9 | 3.45 | 3.85 | 1.47% |
| 2026-2-6 | 3.4 | 3.8 | -0.56% |
| 2026-2-5 | 3.419 | 3.819 | 0.06% |
| 2026-2-4 | 3.417 | 3.817 | 1.18% |
| 2026-2-3 | 3.377 | 3.777 | 1.41% |
| 2026-2-2 | 3.33 | 3.73 | -2.55% |
| 2026-1-30 | 3.417 | 3.817 | -0.70% |
| 2026-1-29 | 3.441 | 3.841 | 0.91% |
| 2026-1-28 | 3.41 | 3.81 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 3.41 | 3.81 | 0.50% |
| 2026-1-26 | 3.393 | 3.793 | 0.24% |
| 2026-1-23 | 3.385 | 3.785 | 0.24% |
| 2026-1-22 | 3.377 | 3.777 | 0.21% |
| 2026-1-21 | 3.37 | 3.77 | -0.03% |
| 2026-1-20 | 3.371 | 3.771 | -0.06% |
| 2026-1-19 | 3.373 | 3.773 | -0.53% |
| 2026-1-16 | 3.391 | 3.791 | -0.47% |
| 2026-1-15 | 3.407 | 3.807 | 0.18% |
| 2026-1-14 | 3.401 | 3.801 | -0.06% |

王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-08-17 至 今 | 6.5 | 0.64% | 14.87% |
| 交银新成长混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 今 | 11.3 | 247.93% | 90.28% |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7.2 | 69.44% | 35.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王崇 | 2014-10-22 至 今 | 11年-9个月零20天 | 247.93 | 90.28 |
| 管华雨 | 2014-04-04 至 2015-05-23 | 1年1个月零19天 | 111.80 | 136.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020887 | 1.0166 | 1.0366 | 0.01% | |
| 020156 | 1.1635 | 1.1735 | 0.23% | |
| 010936 | 1.2577 | 1.3207 | 0.17% | |
| 010143 | 0.7132 | 0.7132 | 0.17% | |
| 010483 | 0.7114 | 0.7114 | 0.17% | |
| 519686 | 1.981 | 1.981 | 0.23% | |
| 519694 | 0.7526 | 1.7366 | 0.17% | |
| 519698 | 2.9736 | 3.5036 | 0.17% | |
| 519717 | 1.0096 | 1.1606 | 0.01% | |
| 519726 | 1.2807 | 1.7345 | 0.01% | |
| 519730 | 1.69 | 1.69 | 0.01% | |
| 519759 | 1.2584 | 1.9144 | 0.17% | |
| 519783 | 1.3794 | 1.4084 | 0.01% | |
| 519785 | 1.0902 | 1.2466 | 0.01% | |
| 519786 | 1.1122 | 1.2782 | 0.01% | |
| 023023 | 1.2887 | 1.2887 | 0.23% | |
| 016546 | 1.0527 | 1.0527 | 0.17% | |
| 016876 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | |
| 014949 | 1.2332 | 1.2332 | 0.17% | |
| 013883 | 1.7804 | 1.9464 | 0.17% | |
| 015595 | 1.1454 | 1.1454 | 0.17% | |
| 019136 | 1.2749 | 1.2749 | 0.17% | |
| 020344 | 1.0588 | 1.0988 | 0.01% | |
| 017859 | 2.0721 | 2.0721 | 0.17% | |
| 018012 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | |
| 008223 | 1.0282 | 1.1587 | 0.01% | |
| 011275 | 0.778 | 0.778 | 0.17% | |
| 021018 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | |
| 019559 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | |
| 020157 | 1.1578 | 1.1678 | 0.23% | |
| 018555 | 1.6141 | 1.6141 | 0.17% | |
| 022103 | 1.0965 | 1.1415 | 0.01% | |
| 164905 | 1.2417 | 1.3041 | 0.23% | |
| 164908 | 0.529 | 0.529 | 0.23% | |
| 510010 | 1.841 | 2.049 | 0.23% | |
| 006745 | 1.0245 | 1.2025 | 0.01% | |
| 010094 | 1.1076 | 1.1076 | 0.17% | |
| 004868 | 1.9414 | 1.9414 | 0.17% | |
| 004975 | 1.1113 | 1.4623 | 0.17% | |
| 519680 | 1.0516 | 1.9936 | 0.01% | |
| 519772 | 2.3118 | 2.3118 | 0.17% | |
| 519778 | 3.6397 | 3.6397 | 0.17% | |
| 004075 | 2.4249 | 2.6599 | 0.23% | |
| 501087 | 1.3117 | 1.3117 | 0.17% | |
| 026736 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 022877 | 1.0864 | 1.2454 | 0.01% | |
| 023050 | 1.5437 | 1.5437 | 0.23% | |
| 023808 | 1.078 | 1.123 | 0.01% | |
| 025190 | 1.002 | 1.002 | 0.23% | |
| 015394 | 2.9767 | 2.9767 | 0.17% | |
| 013247 | 1.144 | 1.144 | 0.17% | |
| 017851 | 1.5334 | 1.5334 | 0.17% | |
| 018011 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | |
| 012583 | 0.6814 | 0.6814 | 0.17% | |
| 024440 | 1.2734 | 1.2734 | 0.17% | |
| 019514 | 2.7055 | 2.7055 | 0.17% | |
| 164902 | 1.1717 | 1.8967 | 0.01% | |
| 006746 | 1.0216 | 1.0846 | 0.01% | |
| 009316 | 1.1117 | 1.1367 | 0.01% | |
| 008955 | 1.701 | 1.701 | 0.17% | |
| 005004 | 1.4771 | 1.4771 | 0.17% | |
| 519697 | 4.574 | 5.951 | 0.17% | |
| 519731 | 1.606 | 1.606 | 0.01% | |
| 519755 | 1.7067 | 1.8387 | 0.17% | |
| 519761 | 1.6909 | 1.8229 | 0.17% | |
| 519766 | 2.7126 | 2.7496 | 0.17% | |
| 519773 | 2.7345 | 2.7345 | 0.17% | |
| 023844 | 1.3428 | 1.3428 | 0.01% | |
| 025299 | 1.0155 | 1.0155 | 0.17% | |
| 016396 | 1.0515 | 1.0785 | 0.01% | |
| 013882 | 1.3718 | 1.4688 | 0.17% | |
| 013884 | 2.318 | 2.318 | 0.17% | |
| 013950 | 2.9522 | 2.9542 | 0.17% | |
| 014080 | 0.967 | 0.967 | 0.17% | |
| 017553 | 1.7939 | 1.7939 | 0.17% | |
| 018198 | 1.0355 | 1.0355 | 0.17% | |
| 019289 | 1.1197 | 1.1197 | 0.01% | |
| 019754 | 1.0261 | 1.0261 | 0.17% | |
| 022162 | 1.0743 | 1.1303 | 0.01% | |
| 006202 | 2.1264 | 2.1264 | 0.17% | |
| 006793 | 1.0847 | 1.1963 | 0.01% | |
| 009315 | 1.0618 | 1.1651 | 0.01% | |
| 009618 | 0.9937 | 0.9937 | 0.17% | |
| 519685 | 1.3781 | 1.7131 | 0.01% | |
| 519690 | 1.0349 | 4.1529 | 0.17% | |
| 519706 | 2.317 | 2.317 | 0.23% | |
| 519735 | 1.3065 | 1.5035 | 0.01% | |
| 519756 | 2.1904 | 2.4904 | 0.17% | |
| 519762 | 1.1397 | 1.3547 | 0.01% | |
| 519763 | 1.2097 | 1.3387 | 0.01% | |
| 003900 | 1.8157 | 1.8157 | 0.17% | |
| 501092 | 1.4061 | 1.4061 | 0.17% | |
| 025953 | 1.022 | 1.022 | 0.17% | |
| 024927 | 0.9347 | 0.9347 | 0.23% | |
| 023582 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% | |
| 023051 | 1.5408 | 1.5408 | 0.23% | |
| 024300 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
| 025019 | 1.2806 | 1.2806 | 0.01% | |
| 025189 | 1.0027 | 1.0027 | 0.23% | |
| 016545 | 1.072 | 1.072 | 0.17% | |
| 013453 | 1.2314 | 1.2314 | 0.23% | |
| 013413 | 0.5266 | 0.5266 | 0.23% | |
| 013430 | 5.4682 | 5.7512 | 0.17% | |
| 019137 | 1.2657 | 1.2657 | 0.17% | |
| 012834 | 1.133 | 1.133 | 0.17% | |
| 011256 | 1.0862 | 1.0862 | 0.17% | |
| 011257 | 1.065 | 1.065 | 0.17% | |
| 020742 | 1.1496 | 1.1496 | 0.01% | |
| 018199 | 1.0191 | 1.0191 | 0.17% | |
| 018783 | 2.3049 | 2.3049 | 0.17% | |
| 007316 | 1.9477 | 1.9477 | 0.01% | |
| 007464 | 2.1504 | 2.2874 | 0.23% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 519692 | 5.6172 | 6.7262 | 0.17% | |
| 519714 | 1.248 | 3.584 | 0.23% | |
| 519727 | 2.768 | 3.228 | 0.17% | |
| 519733 | 1.3597 | 1.5677 | 0.01% | |
| 519736 | 3.463 | 3.863 | 0.17% | |
| 519748 | 1.1577 | 1.4197 | 0.01% | |
| 519779 | 2.15 | 2.245 | 0.17% | |
| 519782 | 1.4221 | 1.4511 | 0.01% | |
| 519787 | 1.2627 | 1.2627 | 0.01% | |
| 025948 | 1.023 | 1.023 | 0.17% | |
| 023583 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | |
| 159913 | 2.552 | 2.552 | 0.23% | |
| 022934 | 2.3214 | 2.3214 | 0.23% | |
| 023053 | 1.16 | 1.16 | 0.23% | |
| 023841 | 1.0589 | 1.0949 | 0.01% | |
| 014549 | 2.6682 | 2.6682 | 0.17% | |
| 016875 | 1.0935 | 1.0935 | 0.01% | |
| 017432 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | |
| 014963 | 5.8954 | 5.8954 | 0.17% | |
| 013949 | 1.8382 | 1.8382 | 0.17% | |
| 014038 | 1.5582 | 1.5582 | 0.17% | |
| 008204 | 1.1773 | 1.2203 | 0.01% | |
| 012582 | 0.7067 | 0.7067 | 0.17% | |
| 008507 | 1.2157 | 1.2157 | 0.17% | |
| 019268 | 1.2769 | 1.3749 | 0.01% | |
| 018709 | 1.2053 | 1.2053 | 0.17% | |
| 006367 | 1.0716 | 1.2276 | 0.01% | |
| 010891 | 1.1062 | 1.1062 | 0.17% | |
| 010916 | 1.0999 | 1.0999 | 0.17% | |
| 007317 | 1.8971 | 1.8971 | 0.01% | |
| 519682 | 1.0505 | 1.9145 | 0.01% | |
| 519683 | 1.3193 | 1.8013 | 0.01% | |
| 519718 | 1.0747 | 1.5297 | 0.01% | |
| 519723 | 1.0618 | 1.5368 | 0.01% | |
| 519753 | 1.1233 | 1.3423 | 0.01% | |
| 519760 | 3.8594 | 5.4604 | 0.17% | |
| 519767 | 3.0465 | 3.0565 | 0.17% | |
| 519769 | 1.4851 | 1.5451 | 0.17% | |
| 519770 | 3.7896 | 3.8646 | 0.17% | |
| 519771 | 3.7808 | 3.8558 | 0.17% | |
| 008352 | 1.0322 | 1.1962 | 0.01% | |
| 026737 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024926 | 0.9356 | 0.9356 | 0.23% | |
| 024936 | 1.1208 | 1.1208 | 0.01% | |
| 025002 | 1.0098 | 1.0098 | 0.17% | |
| 025298 | 1.0179 | 1.0179 | 0.17% | |
| 016474 | 1.3734 | 1.3734 | 0.01% | |
| 016541 | 1.1881 | 1.1881 | 0.17% | |
| 016542 | 1.1581 | 1.1581 | 0.17% | |
| 017433 | 1.08 | 1.08 | 0.01% | |
| 013885 | 3.4952 | 3.4952 | 0.17% | |
| 014039 | 1.5077 | 1.5077 | 0.17% | |
| 015654 | 1.1291 | 1.1371 | 0.01% | |
| 014464 | 1.0252 | 1.1372 | 0.01% | |
| 020363 | 1.2267 | 1.2517 | 0.01% | |
| 017979 | 2.1524 | 2.1524 | 0.17% | |
| 009402 | 1.8291 | 1.9951 | 0.17% | |
| 020886 | 1.0151 | 1.0381 | 0.01% | |
| 019212 | 1.4975 | 1.4975 | 0.27% | |
| 019345 | 1.4394 | 1.4394 | 0.17% | |
| 018554 | 1.6469 | 1.6469 | 0.17% | |
| 018708 | 1.2231 | 1.2231 | 0.17% | |
| 005577 | 1.254 | 1.356 | 0.01% | |
| 005578 | 1.2227 | 1.3027 | 0.01% | |
| 004427 | 1.3428 | 1.7208 | 0.01% | |
| 004428 | 1.32 | 1.675 | 0.01% | |
| 006223 | 2.0391 | 2.0391 | 0.17% | |
| 007465 | 2.0531 | 2.2121 | 0.23% | |
| 005001 | 2.0741 | 2.2141 | 0.17% | |
| 519688 | 1.151 | 4.1848 | 0.17% | |
| 519712 | 3.5839 | 4.4169 | 0.17% | |
| 519720 | 1.0767 | 1.4647 | 0.01% | |
| 519725 | 1.0611 | 1.4771 | 0.01% | |
| 519732 | 7.292 | 7.292 | 0.17% | |
| 519738 | 1.2896 | 1.9716 | 0.17% | |
| 519740 | 1.1365 | 1.4475 | 0.01% | |
| 519743 | 1.0059 | 1.4369 | 0.01% | |
| 519746 | 2.3225 | 2.6055 | 0.01% | |
| 519777 | 1.0083 | 1.2929 | 0.01% | |
| 023022 | 1.2908 | 1.2908 | 0.23% | |
| 016397 | 1.061 | 1.071 | 0.01% | |
| 020342 | 1.0262 | 1.0662 | 0.01% | |
| 020523 | 2.0904 | 2.0904 | 0.17% | |
| 017850 | 1.561 | 1.561 | 0.17% | |
| 017794 | 1.6437 | 1.6437 | 0.17% | |
| 012833 | 1.1536 | 1.1536 | 0.17% | |
| 008205 | 1.1716 | 1.1916 | 0.01% | |
| 011276 | 0.7565 | 0.7565 | 0.17% | |
| 517950 | 1.0557 | 1.0557 | 0.23% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.17% | |
| 008734 | 1.8858 | 1.8858 | 0.17% | |
| 021601 | 1.023 | 1.185 | 0.01% | |
| 024439 | 1.2783 | 1.2783 | 0.17% | |
| 019211 | 1.5104 | 1.5104 | 0.27% | |
| 019346 | 1.4202 | 1.4202 | 0.17% | |
| 019560 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
| 022155 | 1.2405 | 1.4185 | 0.01% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 010890 | 1.1117 | 1.1117 | 0.17% | |
| 010937 | 1.2075 | 1.2705 | 0.17% | |
| 006794 | 1.1039 | 1.1735 | 0.01% | |
| 010454 | 0.6417 | 0.6417 | 0.17% | |
| 005972 | 1.0462 | 1.2582 | 0.01% | |
| 005025 | 1.3069 | 1.3069 | 0.01% | |
| 519700 | 2.3765 | 3.5605 | 0.17% | |
| 519702 | 5.6154 | 6.3984 | 0.17% | |
| 519704 | 5.9907 | 7.4417 | 0.17% | |
| 519710 | 1.478 | 2.27 | 0.17% | |
| 519722 | 1.1079 | 1.1379 | 0.01% | |
| 519745 | 1.0465 | 1.3734 | 0.01% | |
| 519752 | 1.4018 | 1.6178 | 0.17% | |
| 519768 | 1.514 | 1.574 | 0.17% | |
| 519776 | 1.0593 | 1.3006 | 0.01% | |
| 519784 | 1.0787 | 1.2951 | 0.01% | |
| 023052 | 1.1625 | 1.1625 | 0.23% | |
| 023888 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% | |
| 024301 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
| 014046 | 2.5842 | 2.5842 | 0.23% | |
| 014096 | 3.5483 | 3.5483 | 0.17% | |
| 013269 | 1.0488 | 1.0488 | 0.17% | |
| 017795 | 1.6155 | 1.6155 | 0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 397,654.14 | 90.18 |
| 2 | 债券及货币 | 51,288.03 | 11.63 |
| 3 | 现金 | 51,288.03 | 11.63 |
| 4 | 其他资产 | 2,635.48 | 00.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 115.23 | 42,319.96 | 9.60% | -36.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 758.73 | 26,153.37 | 5.93% | 758.73 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 442.32 | 25,012.92 | 5.67% | 8.56 |
| 000333 | 美的集团 | 313.00 | 24,460.65 | 5.55% | 313.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,190.39 | 23,513.17 | 5.33% | 3190.39 |
| 603939 | 益丰药房 | 814.44 | 17,689.72 | 4.01% | 814.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 28.26 | 17,238.60 | 3.91% | 28.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 287.64 | 16,312.09 | 3.70% | 287.64 |
| 603259 | 药明康德 | 178.77 | 16,204.14 | 3.67% | 178.77 |
| 605117 | 德业股份 | 177.89 | 15,334.35 | 3.48% | 177.89 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.17% | 8.93% | -4.63% | -7.82% | 12.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67% | 3.74% | 4.28% | 4.28% | 8.93% | -13.27% | -33.46% | 319.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.89 | 0.89 |
| 夏普比率 | 58.92 | 44.47 | -39.28 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.10 | -0.09 |
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