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交银股息优化混合  004868
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理韩威俊
申购费率0.15%
基金规模20.53亿  (2022-06-30)
1.8813
1.8813
88.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.1% 0.01% 7791/8953
最近一月 -5.85% -0.0% 8592/8865
最近三月 -6.86% 0.01% 7927/8707
最近一年 -7.38% 0.21% 7992/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004868 基金经理韩威俊 最新份额13,256.37万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模20.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-08-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.73亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.8813 1.8813 0.43%
2025-12-11 1.8733 1.8733 -0.69%
2025-12-10 1.8863 1.8863 0.46%
2025-12-9 1.8777 1.8777 -0.65%
2025-12-8 1.89 1.89 -0.65%
2025-12-5 1.9023 1.9023 0.07%
2025-12-4 1.901 1.901 -1.21%
2025-12-3 1.9242 1.9242 -0.78%
2025-12-2 1.9393 1.9393 -0.54%
2025-12-1 1.9498 1.9498 0.55%
2025-11-28 1.9392 1.9392 0.45%
2025-11-27 1.9306 1.9306 -0.09%
2025-11-26 1.9323 1.9323 -0.11%
2025-11-25 1.9345 1.9345 0.37%
2025-11-24 1.9273 1.9273 0.08%
2025-11-21 1.9258 1.9258 -1.18%
2025-11-20 1.9488 1.9488 -0.47%
2025-11-19 1.958 1.958 -0.13%
2025-11-18 1.9606 1.9606 -0.60%
2025-11-17 1.9725 1.9725 -0.62%
韩威俊

韩威俊先生：基金经理。上海财经大学金融学硕士，多年证券行业经验。2005年至2008年担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年至2009年担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年至2010年担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年至2013年担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，现任权益部基金经理。曾任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(2017年06月03日至2020年05月26日)的基金经理。现任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月20日至今)、交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(2017年08月25日至今)、交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(2018年02月08日至今)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2018年08月24日至今)、交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月11日至今)、交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金(2021年07月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银股息优化混合  2017-07-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银内需增长一年混合混合型2020-11-18 至 今 5.1-35.10% -20.32% 
交银品质增长一年混合A混合型2021-06-18 至 今 4.5-29.74% -30.13% 
交银趋势混合A混合型2017-06-03 至 2020-05-27 3.062.88% 32.80% 
交银品质增长一年混合C混合型2021-06-18 至 今 4.5-31.15% -30.13% 
交银股息优化混合混合型2017-07-19 至 今 8.494.17% 28.78% 
交银策略回报灵活配置混合混合型2016-01-20 至 今 9.9145.29% 39.84% 
交银品质升级混合C混合型2021-10-29 至 今 4.1-32.60% -29.66% 
交银品质升级混合A混合型2018-01-03 至 今 8.051.30% 26.20% 
交银消费新驱动股票股票型2018-08-24 至 今 7.375.43% 27.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩威俊2017-07-19 至 今8年4个月零25天94.1728.78
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004428 1.2824 1.6374 0.02%
005972 1.0418 1.2538 0.02%
006367 1.1168 1.2238 0.02%
006746 1.0181 1.0811 0.02%
008223 1.0266 1.1571 0.02%
010891 1.0836 1.0836 0.82%
013247 1.0624 1.0624 0.82%
013883 1.5506 1.7166 0.82%
013949 1.6095 1.6095 0.82%
014039 1.3403 1.3403 0.82%
015394 2.7127 2.7127 0.82%
017432 1.0833 1.0833 0.02%
017553 1.7522 1.7522 0.82%
018011 1.0747 1.0747 0.02%
018555 1.3778 1.3778 0.82%
019212 1.3981 1.3981 0.97%
020887 1.0131 1.0331 0.02%
021601 1.0178 1.1798 0.02%
023053 1.1421 1.1421 0.89%
023808 1.0542 1.0992 0.02%
164908 0.4821 0.4821 0.89%
519726 1.2618 1.7169 0.02%
519732 6.384 6.384 0.82%
519733 1.3092 1.5172 0.02%
519785 1.0849 1.2413 0.02%
519786 1.1082 1.2742 0.02%
005025 1.3027 1.3027 0.02%
005577 1.2458 1.3478 0.02%
007465 2.0114 2.1704 0.89%
008734 1.6496 1.6496 0.82%
009316 1.1079 1.1329 0.02%
010094 1.0323 1.0323 0.82%
010143 0.6933 0.6933 0.82%
010483 0.6913 0.6913 0.82%
011275 0.7533 0.7533 0.82%
011276 0.7332 0.7332 0.82%
012582 0.6923 0.6923 0.82%
013885 3.5273 3.5273 0.82%
014464 1.0169 1.1289 0.02%
016875 1.0901 1.0901 0.02%
017851 1.4023 1.4023 0.82%
019136 1.1715 1.1715 0.82%
020157 1.1396 1.1466 0.89%
020363 1.2186 1.2436 0.02%
022103 1.089 1.134 0.02%
023582 1.0083 1.0083 0.02%
024439 1.0794 1.0794 0.82%
024926 0.9513 0.9513 0.89%
025002 0.9602 0.9602 0.82%
164902 1.1304 1.8554 0.02%
519683 1.2935 1.7755 0.02%
519685 1.3525 1.6875 0.02%
519686 1.891 1.891 0.89%
519694 0.6816 1.6656 0.82%
519697 4.793 5.982 0.82%
519712 3.6132 4.4462 0.82%
519722 1.1044 1.1344 0.02%
519723 1.0625 1.5325 0.02%
519736 3.337 3.737 0.82%
519745 1.0429 1.3698 0.02%
519748 1.1508 1.4128 0.02%
519771 3.3657 3.4407 0.82%
519773 2.3503 2.3503 0.82%
519783 1.3701 1.3991 0.02%
960016 4.9165 5.0955 0.82%
005001 2.056 2.196 0.82%
007317 1.7142 1.7142 0.02%
009402 1.5914 1.7574 0.82%
010454 0.6286 0.6286 0.82%
013884 2.0726 2.0726 0.82%
014549 2.2955 2.2955 0.82%
015595 1.1249 1.1249 0.82%
015654 1.1264 1.1344 0.02%
016397 1.0582 1.0682 0.02%
016474 1.3541 1.3541 0.02%
017794 1.5716 1.5716 0.82%
019754 1.0245 1.0245 0.82%
020342 1.0227 1.0627 0.02%
022155 1.2313 1.4093 0.02%
025189 0.9812 0.9812 0.89%
025298 0.9987 0.9987 0.82%
510010 1.752 1.95 0.89%
519690 0.9286 4.0466 0.82%
519702 5.0463 5.8293 0.82%
519725 1.0619 1.4729 0.02%
519753 1.0986 1.3176 0.02%
519762 1.1319 1.3469 0.02%
519766 2.7459 2.7829 0.82%
519767 2.7736 2.7836 0.82%
519770 3.3725 3.4475 0.82%
519777 1.005 1.2896 0.02%
519778 3.326 3.326 0.82%
005578 1.2158 1.2958 0.02%
006202 2.0213 2.0213 0.82%
007464 2.1054 2.2424 0.89%
008204 1.1712 1.2142 0.02%
011257 1.0564 1.0564 0.82%
013413 0.48 0.48 0.89%
014046 2.6823 2.6823 0.89%
016396 1.0483 1.0753 0.02%
016876 1.0849 1.0849 0.02%
017859 2.0559 2.0559 0.82%
019401 1.3613 1.3613 0.82%
020523 1.9891 1.9891 0.82%
022934 2.2715 2.2715 0.89%
023051 1.3353 1.3353 0.89%
024301 1.0036 1.0036 0.02%
024936 1.0968 1.0968 0.02%
025019 1.2617 1.2617 0.02%
025299 0.9974 0.9974 0.82%
519727 2.586 3.046 0.82%
519760 3.799 5.4 0.82%
519776 1.0556 1.2969 0.02%
004075 2.5146 2.7496 0.89%
004975 1.1862 1.4112 0.82%
006223 2.0355 2.0355 0.82%
006368 1.0 1.0 0.02%
006745 1.021 1.199 0.02%
008352 1.0247 1.1887 0.02%
010936 1.1409 1.2039 0.82%
011256 1.0768 1.0768 0.82%
012833 1.1091 1.1091 0.82%
013453 1.1856 1.1856 0.89%
014963 5.294 5.294 0.82%
016546 1.0327 1.0327 0.82%
018199 1.006 1.006 0.82%
019211 1.4092 1.4092 0.97%
019268 1.2488 1.3468 0.02%
019345 1.452 1.452 0.82%
019560 1.0317 1.0317 0.02%
020344 1.055 1.095 0.02%
023050 1.3374 1.3374 0.89%
023583 1.0077 1.0077 0.02%
024927 0.9507 0.9507 0.89%
164905 1.1952 1.2553 0.89%
501092 1.2547 1.2547 0.82%
519680 1.0548 1.9758 0.02%
519682 1.0523 1.8973 0.02%
519698 2.8432 3.3732 0.82%
519706 2.171 2.171 0.89%
519714 1.221 3.531 0.89%
519717 1.0063 1.1573 0.02%
519718 1.0755 1.5245 0.02%
519730 1.631 1.631 0.02%
519731 1.5509 1.5509 0.02%
519752 1.3796 1.5956 0.82%
519769 1.4659 1.5259 0.82%
519772 2.2596 2.2596 0.82%
517950 1.0001 1.0001 0.89%
004427 1.3038 1.6818 0.02%
004868 1.8813 1.8813 0.82%
006793 1.0822 1.1938 0.02%
009315 1.0702 1.1612 0.02%
009618 0.9729 0.9729 0.82%
010890 1.0888 1.0888 0.82%
013269 1.0419 1.0419 0.82%
013430 4.9188 5.2018 0.82%
016541 1.0913 1.0913 0.82%
016545 1.0506 1.0506 0.82%
017433 1.077 1.077 0.02%
017850 1.4261 1.4261 0.82%
018198 1.0211 1.0211 0.82%
018554 1.404 1.404 0.82%
018709 1.1793 1.1793 0.82%
019137 1.1641 1.1641 0.82%
019289 1.1152 1.1152 0.02%
019514 2.7391 2.7391 0.82%
020742 1.1414 1.1414 0.02%
021018 1.1053 1.1053 0.02%
022162 1.0762 1.1252 0.02%
022877 1.0792 1.2382 0.02%
023841 1.055 1.077 0.02%
023888 1.0724 1.0724 0.02%
025190 0.9809 0.9809 0.89%
159913 2.381 2.381 0.89%
519704 5.376 6.827 0.82%
519720 1.0723 1.4603 0.02%
519746 2.307 2.59 0.02%
519756 1.862 2.162 0.82%
519768 1.494 1.554 0.82%
519784 1.0733 1.2897 0.02%
519787 1.2582 1.2582 0.02%
008507 1.1682 1.1682 0.82%
010916 1.08 1.08 0.82%
012834 1.0899 1.0899 0.82%
013419 1.0149 1.1289 0.02%
013950 2.8255 2.8275 0.82%
014080 0.9477 0.9477 0.82%
014949 1.1815 1.1815 0.82%
017979 1.8315 1.8315 0.82%
018708 1.1955 1.1955 0.82%
018783 2.2551 2.2551 0.82%
020156 1.1446 1.1516 0.89%
023052 1.1441 1.1441 0.89%
023844 1.3036 1.3036 0.02%
024440 1.0763 1.0763 0.82%
025948 0.9994 0.9994 0.82%
501087 1.2352 1.2352 0.82%
519700 2.1229 3.3069 0.82%
519710 1.452 2.244 0.82%
519735 1.2588 1.4558 0.02%
519740 1.1329 1.4439 0.02%
519761 1.6257 1.7577 0.82%
519763 1.202 1.331 0.02%
519779 2.051 2.146 0.82%
003900 1.7724 1.7724 0.82%
005004 1.4445 1.4445 0.82%
005973 1.0 1.0 0.02%
006794 1.1017 1.1713 0.02%
007316 1.7587 1.7587 0.02%
008205 1.1663 1.1863 0.02%
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010937 1.0968 1.1598 0.82%
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014038 1.3834 1.3834 0.82%
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016542 1.0651 1.0651 0.82%
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019346 1.4341 1.4341 0.82%
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023022 1.2089 1.2089 0.89%
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024300 1.0041 1.0041 0.02%
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519688 1.0897 4.1235 0.82%
519692 4.8055 5.9145 0.82%
519738 1.2677 1.9267 0.82%
519743 1.0025 1.4335 0.02%
519755 1.6404 1.7724 0.82%
519759 1.2348 1.8708 0.82%
519782 1.4116 1.4406 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24,277.0993.48
2债券及货币2,123.6408.18
3现金2,123.6408.18
4其他资产31.0100.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台01.602,314.868.91%-0.37  
000729燕京啤酒149.631,815.016.99%-55.51  
605499东鹏饮料04.551,382.905.32%-0.25  
600398海澜之家203.811,318.655.08%-9.27  
000568泸州老窖09.981,317.095.07%7.32  
002847盐津铺子18.801,317.815.07%-6.54  
000596古井贡酒08.161,310.335.05%1.37  
002714牧原股份24.591,303.275.02%6.30  
002304洋河股份19.021,292.224.98%19.02  
000423东阿阿胶27.201,289.504.97%27.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.96%-7.38%-9.99%-5.99%7.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.85%
-6.86%
-0.19%
-2.81%
-7.38%
-27.1%
-26.59%
88.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.53
1.42
1.25
夏普比率
-43.68
-34.65
-14.26
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.01
詹森指数
-0.13
-0.26
-0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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