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交银中债0-3年政金债指数C  020887
收藏成功
债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理张顺晨,苏建文
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-03-20)
(2024-03-21)
5.17%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 5145/7423
最近一月 0.14% 0.0% 4497/7406
最近三月 0.38% 0.0% 4514/7338
最近一年 2.12% 0.02% 4097/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020887 基金经理张顺晨,苏建文 最新份额8.41万份   ()
基金类型债券型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-22 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模79.9亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0314 1.0514 0.01%
2026-9-21 1.0313 1.0513 0.02%
2026-9-18 1.0311 1.0511 0.02%
2026-9-17 1.0309 1.0509 0.01%
2026-9-16 1.0308 1.0508 0.01%
2026-9-15 1.0307 1.0507 0.01%
2026-9-14 1.0306 1.0506 0.01%
2026-9-11 1.0305 1.0505 -0.01%
2026-9-10 1.0306 1.0506 0.00%
2026-9-9 1.0306 1.0506 0.00%
2026-9-8 1.0306 1.0506 0.00%
2026-9-7 1.0306 1.0506 0.02%
2026-9-4 1.0304 1.0504 0.00%
2026-9-3 1.0304 1.0504 0.03%
2026-9-2 1.0301 1.0501 0.00%
2026-9-1 1.0301 1.0501 0.02%
2026-8-31 1.0299 1.0499 0.02%
2026-8-28 1.0297 1.0497 0.01%
2026-8-27 1.0296 1.0496 -0.03%
2026-8-26 1.0299 1.0499 -0.02%
张顺晨苏建文

张顺晨女士：上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。曾任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2023年06月09日至2024年05月22日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2023年06月09日至2024年11月23日)的基金经理。现任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年08月23日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2024年02月08日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年12月19日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2025年01月09日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2025年01月17日至今)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2026年01月08日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中债0-3年政金债指数C  2024-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中债1-3年农发债指数C债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银中债1-3年农发债指数C债券型2023-06-09 至 今 3.31.80% 0.89% 
交银鑫选回报混合C混合型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银鑫选回报混合C混合型2023-06-09 至 2024-04-13 0.8-2.71% -17.85% 
交银裕盈纯债债券D债券型2025-01-17 至 今 1.7--  --  
交银裕坤纯债一年定期开放债券C债券型2024-02-19 至 今 2.6--  --  
交银增利债券C债券型2023-06-09 至 2024-11-23 1.50.34% 0.89% 
交银增利债券C债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银丰润收益债券C债券型2025-01-09 至 今 1.7--  --  
交银裕如纯债债券A债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银裕如纯债债券A债券型2023-06-09 至 今 3.32.39% 0.89% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银中债1-3年农发债指数A债券型2023-06-09 至 今 3.31.87% 0.89% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2023-08-23 至 今 3.11.13% 0.39% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 今 2.80.89% 0.36% 
交银中债1-3年政金债指数C债券型2023-08-23 至 今 3.11.07% 0.39% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2023-06-09 至 2026-01-13 2.61.91% 0.89% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-12-19 至 今 1.8--  --  
交银增利债券A/B债券型2023-06-09 至 2024-11-23 1.50.60% 0.89% 
交银增利债券A/B债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银裕如纯债债券E债券型2023-08-30 至 今 3.12.77% 0.32% 
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-12-19 至 今 1.8--  --  
交银裕盈纯债债券C债券型2025-01-17 至 今 1.7--  --  
交银裕祥纯债债券A债券型2024-02-08 至 今 2.6--  --  
交银裕祥纯债债券C债券型2024-02-08 至 今 2.6--  --  
交银裕坤纯债一年定期开放债券A债券型2023-06-09 至 今 3.32.15% 0.89% 
交银裕坤纯债一年定期开放债券A债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银鑫选回报混合A混合型2023-06-09 至 2024-04-13 0.8-2.60% -17.85% 
交银鑫选回报混合A混合型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银裕盈纯债债券A债券型2025-01-17 至 今 1.7--  --  
交银境尚收益债券A债券型2026-01-08 至 今 0.7--  --  
交银境尚收益债券C债券型2026-01-08 至 今 0.7--  --  
交银裕如纯债债券C债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银裕如纯债债券C债券型2023-06-09 至 今 3.30.00% 0.89% 
交银裕泰两年定期开放债券债券型2022-09-22 至 2023-06-09 0.7--  --  
交银裕泰两年定期开放债券债券型2023-06-09 至 今 3.31.69% 0.89% 
交银丰润收益债券A债券型2025-01-09 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苏建文2025-01-23 至 今1年8个月零31天
张顺晨2024-12-19 至 今1年9个月零4天
季参平2024-03-02 至 2025-07-171年4个月零15天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005025 1.3416 1.3416 0.06%
007465 2.0887 2.2477 0.89%
008734 2.9493 2.9493 0.72%
009316 1.1266 1.1516 0.06%
010094 0.9678 0.9678 0.72%
010910 1.2538 1.2538 0.00%
011256 1.0669 1.0669 0.72%
011276 0.571 0.571 0.72%
013247 1.1877 1.1877 0.72%
013882 1.2112 1.3082 0.72%
013884 2.4365 2.4365 0.72%
014038 1.3656 1.3656 0.72%
015326 1.0734 1.0734 0.64%
017553 1.8129 1.8129 0.72%
017850 1.6268 1.6268 0.72%
018783 2.1892 2.1892 0.72%
019345 1.6316 1.6316 0.72%
021601 1.0367 1.1987 0.06%
023888 1.1155 1.1155 0.06%
024926 0.8464 0.8464 0.89%
025019 1.3007 1.3007 0.06%
027170 3.0176 3.0176 1.33%
519692 5.5601 6.6691 0.72%
519710 1.326 2.118 0.72%
519718 1.0792 1.5472 0.06%
519738 1.3252 2.0072 0.72%
519740 1.1676 1.4786 0.06%
519752 1.4242 1.6402 0.72%
006367 1.0928 1.2488 0.06%
006745 1.0142 1.2182 0.06%
007317 1.7621 1.7621 0.06%
010891 1.125 1.125 0.72%
014039 1.3148 1.3148 0.72%
014096 3.6414 3.6414 0.72%
016542 0.7824 0.7824 0.72%
018554 2.0161 2.0161 0.72%
018709 1.2708 1.2708 0.72%
019212 1.4646 1.4646 0.64%
021018 1.1165 1.1165 0.06%
023053 1.1247 1.1247 0.89%
025002 0.9008 0.9008 0.72%
026518 1.0027 1.0027 0.06%
026736 1.0397 1.0397 0.89%
028444 0.9957 0.9957 0.72%
164905 1.0073 1.0579 0.89%
164908 0.4599 0.4599 0.89%
501087 1.348 1.348 0.72%
519697 5.59 6.967 0.72%
519730 1.7558 1.7558 0.06%
519761 1.7445 1.8765 0.72%
519762 1.1619 1.3769 0.06%
519770 6.0566 6.1316 0.72%
519773 4.2777 4.2777 0.72%
004427 1.3572 1.7352 0.06%
005577 1.2785 1.3805 0.06%
006794 1.1129 1.1825 0.06%
009402 2.744 2.91 0.72%
010916 1.103 1.103 0.72%
011257 1.0435 1.0435 0.72%
014963 6.4046 6.4046 0.72%
016541 0.8066 0.8066 0.72%
016875 1.1074 1.1074 0.06%
017433 1.0897 1.0897 0.06%
018555 1.9657 1.9657 0.72%
019136 1.5614 1.5614 0.72%
019137 1.5444 1.5444 0.72%
025314 1.0066 1.0066 0.00%
026356 0.9993 0.9993 0.00%
026604 0.9955 0.9955 0.00%
026737 1.0384 1.0384 0.89%
026853 1.2889 1.2889 0.72%
164906 0.8942 0.8942 1.33%
510010 1.752 1.95 0.89%
519686 1.89 1.89 0.89%
519698 4.3073 4.8373 0.72%
519759 1.2924 1.9484 0.72%
519763 1.2303 1.3593 0.06%
519768 1.526 1.586 0.72%
519771 6.0352 6.1102 0.72%
519778 3.7489 3.7489 0.72%
003900 1.8395 1.8395 0.72%
004975 1.1206 1.4716 0.72%
008204 1.1933 1.2363 0.06%
008223 1.0362 1.1667 0.06%
012582 0.5484 0.5484 0.72%
012833 1.1354 1.1354 0.72%
012834 1.1124 1.1124 0.72%
013269 1.2883 1.2883 0.72%
013413 0.4576 0.4576 0.89%
013885 4.2959 4.2959 0.72%
014080 1.0286 1.0286 0.72%
016474 1.3915 1.3915 0.06%
016876 1.1008 1.1008 0.06%
017229 1.4828 1.4828 0.00%
018011 1.0904 1.0904 0.06%
019754 1.0337 1.0337 0.72%
020523 1.9163 1.9163 0.72%
022155 1.2618 1.4398 0.06%
023844 1.3571 1.3571 0.06%
024439 1.5618 1.5618 0.72%
024927 0.8445 0.8445 0.89%
026744 1.0244 1.0244 0.72%
026745 1.0232 1.0232 0.72%
027672 1.1628 1.1628 0.06%
517950 1.1807 1.1807 0.89%
519712 4.4211 5.2541 0.72%
519723 1.0696 1.5506 0.06%
519731 1.6644 1.6644 0.06%
519732 8.965 8.965 0.72%
519748 1.1759 1.4379 0.06%
519767 2.1937 2.2037 0.72%
005972 1.0625 1.2745 0.06%
005973 1.0 1.0 0.06%
006223 1.6883 1.6883 0.72%
006793 1.0949 1.2065 0.06%
008697 1.4624 1.4624 0.00%
009618 1.0608 1.0608 0.72%
011606 1.0381 1.0381 0.64%
012583 0.5262 0.5262 0.72%
013453 0.9977 0.9977 0.89%
015595 1.148 1.148 0.72%
015654 1.1397 1.1477 0.06%
017432 1.0978 1.0978 0.06%
017794 2.2778 2.2778 0.72%
017851 1.5922 1.5922 0.72%
017859 2.5731 2.5731 0.72%
018012 1.0848 1.0848 0.06%
019560 1.0085 1.0445 0.06%
020156 1.0842 1.1262 0.89%
020342 1.0422 1.0822 0.06%
020344 1.0813 1.1213 0.06%
020886 1.0181 1.0521 0.06%
023050 1.8083 1.8083 0.89%
024301 1.03 1.03 0.06%
024936 1.138 1.138 0.06%
025298 0.8464 0.8464 0.72%
025948 1.0142 1.0142 0.72%
025953 1.0107 1.0107 0.72%
026519 1.0017 1.0017 0.06%
026605 0.9939 0.9939 0.00%
159913 2.393 2.393 0.89%
501092 1.2986 1.2986 0.72%
501210 1.2995 1.2995 0.64%
519688 1.4347 4.4685 0.72%
519696 3.0229 4.1329 1.33%
519702 5.1893 5.9723 0.72%
519704 6.5241 7.9751 0.72%
519735 1.2854 1.4824 0.06%
519753 1.1434 1.3624 0.06%
519755 1.763 1.895 0.72%
519756 2.0146 2.3146 0.72%
519760 3.9187 5.5197 0.72%
519777 1.0294 1.314 0.06%
519779 1.984 2.079 0.72%
519782 1.4465 1.4755 0.06%
519783 1.3996 1.4286 0.06%
519784 1.0857 1.3241 0.06%
519787 1.267 1.267 0.06%
004075 3.0768 3.3118 0.89%
005578 1.242 1.322 0.06%
006202 1.9565 1.9565 0.72%
008205 1.1846 1.2046 0.06%
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013779 1.0751 1.0751 0.64%
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014046 3.267 3.267 0.89%
014949 1.2427 1.2427 0.72%
015394 2.1356 2.1356 0.72%
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023582 1.0373 1.0373 0.06%
023583 1.0354 1.0354 0.06%
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008352 1.0536 1.2176 0.06%
009315 1.0576 1.1799 0.06%
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013787 1.262 1.262 0.64%
013883 2.6531 2.8191 0.72%
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014681 1.0336 1.0336 0.64%
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018708 1.2943 1.2943 0.72%
019211 1.4807 1.4807 0.64%
019289 1.1366 1.1366 0.06%
020157 1.0771 1.1191 0.89%
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020887 1.0313 1.0513 0.06%
023808 1.0972 1.1422 0.06%
023841 1.0703 1.1063 0.06%
024440 1.5501 1.5501 0.72%
025190 0.9613 0.9613 0.89%
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519680 1.063 2.005 0.06%
519682 1.0592 1.9232 0.06%
519683 1.3222 1.8042 0.06%
519700 2.507 3.691 0.72%
519714 1.107 3.308 0.89%
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519743 1.0233 1.4543 0.06%
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004868 1.6914 1.6914 0.72%
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006746 1.0374 1.1004 0.06%
007316 1.8135 1.8135 0.06%
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013945 0.8908 0.8908 1.33%
014464 1.0466 1.1586 0.06%
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020363 1.2506 1.2756 0.06%
022103 1.1178 1.1628 0.06%
023022 1.2824 1.2824 0.89%
023023 1.2792 1.2792 0.89%
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024300 1.0322 1.0322 0.06%
027235 0.9617 0.9617 0.89%
519685 1.3776 1.7126 0.06%
519694 0.6715 1.6555 0.72%
519720 1.0776 1.4796 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币148,033.65112.06
3现金137.0500.10
4其他资产2,004.4801.52
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10924020324国开清发03200.00(万张)20,399.86(万元)15.44(%)  
225041325农发13170.00(万张)17,118.22(万元)12.96(%)  
323020823国开08130.00(万张)13,307.51(万元)10.07(%)  
40925020225国开清发02130.00(万张)13,087.33(万元)9.91(%)  
523041523农发15120.00(万张)12,547.08(万元)9.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-10-312025-11-040.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.38%2.12%0.0%0.0%2.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.38%
0.28%
1.72%
2.12%
0.0%
0.0%
5.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.00
夏普比率
122.93
40.54
45.23
特雷诺指数
-0.14
-0.35
-0.34
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。