公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数C
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理蔡铮,邵文婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1349
1.1449
14.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.59% 0.0%
最近一月 0.33% 0.0%
最近三月 -1.87% 0.0%
最近一年 7.01% 0.0%
(2026-02-03)
基金代码020157 基金经理蔡铮,邵文婷 最新份额8,740.52万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-3 1.1349 1.1449 0.28%
2026-2-2 1.1317 1.1417 -1.36%
2026-1-30 1.1473 1.1573 -0.68%
2026-1-29 1.1551 1.1651 1.58%
2026-1-28 1.1371 1.1471 0.51%
2026-1-27 1.1313 1.1413 -0.62%
2026-1-26 1.1384 1.1484 0.45%
2026-1-23 1.1333 1.1433 0.02%
2026-1-22 1.1331 1.1431 0.35%
2026-1-21 1.1292 1.1392 -0.60%
2026-1-20 1.136 1.146 1.22%
2026-1-19 1.1223 1.1323 0.45%
2026-1-16 1.1173 1.1273 -0.79%
2026-1-15 1.1262 1.1362 -0.16%
2026-1-14 1.128 1.138 -0.73%
2026-1-13 1.1393 1.1463 -0.13%
2026-1-12 1.1408 1.1478 0.29%
2026-1-9 1.1375 1.1445 0.30%
2026-1-8 1.1341 1.1411 -0.41%
2026-1-7 1.1388 1.1458 -0.34%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数C  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 4.4-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 1.0--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数C指数型2025-07-25 至 今 0.5--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.8-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 2.7-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数A指数型2025-07-25 至 今 0.5--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.8-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 2.0--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 1.0--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.8-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 4.4-50.02% -32.60% 
交银中证A500指数增强发起C指数型2026-01-15 至 今 0.1--  --  
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.8-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.8-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.8-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.8-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 1.0--  --  
交银中证港股通央企红利指数A指数型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.8-30.69% -28.85% 
交银中证A500指数增强发起A指数型2026-01-15 至 今 0.1--  --  
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 2.0--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 1.0--  --  
交银中证港股通央企红利指数C指数型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
交银中证智选沪深港科技50ETF指数型,ETF型2025-11-24 至 今 0.2--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.8-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年-1个月零8天
邵文婷2024-01-30 至 今2年0个月零5天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006794 1.1036 1.1732 0.00%
007317 1.8687 1.8687 0.00%
008204 1.1763 1.2193 0.00%
008205 1.1707 1.1907 0.00%
010454 0.6229 0.6229 0.00%
010483 0.7032 0.7032 0.00%
013247 1.1413 1.1413 0.00%
013413 0.5198 0.5198 0.00%
013882 1.3458 1.4428 0.00%
013885 3.47 3.47 0.00%
014464 1.0234 1.1354 0.00%
014963 5.8649 5.8649 0.00%
016396 1.051 1.078 0.00%
016397 1.0605 1.0705 0.00%
017433 1.0796 1.0796 0.00%
018011 1.0776 1.0776 0.00%
020156 1.1404 1.1504 0.00%
020363 1.2249 1.2499 0.00%
023582 1.0248 1.0248 0.00%
023583 1.024 1.024 0.00%
024300 1.0069 1.0069 0.00%
024936 1.1176 1.1176 0.00%
164908 0.5222 0.5222 0.00%
510010 1.81 2.015 0.00%
519683 1.3161 1.7981 0.00%
519685 1.3749 1.7099 0.00%
519688 1.1556 4.1894 0.00%
519710 1.453 2.245 0.00%
519730 1.6833 1.6833 0.00%
519743 1.0048 1.4358 0.00%
519755 1.7085 1.8405 0.00%
519760 3.8485 5.4495 0.00%
519767 3.0509 3.0609 0.00%
519771 3.7776 3.8526 0.00%
003900 1.8058 1.8058 0.00%
004428 1.3167 1.6717 0.00%
008507 1.2275 1.2275 0.00%
011276 0.7475 0.7475 0.00%
012833 1.1521 1.1521 0.00%
013883 1.7764 1.9424 0.00%
016541 1.1909 1.1909 0.00%
016546 1.0473 1.0473 0.00%
016875 1.0931 1.0931 0.00%
017979 2.0943 2.0943 0.00%
019346 1.3706 1.3706 0.00%
019754 1.0259 1.0259 0.00%
020886 1.0142 1.0372 0.00%
023808 1.0748 1.1198 0.00%
024439 1.2895 1.2895 0.00%
501087 1.2778 1.2778 0.00%
501092 1.3766 1.3766 0.00%
519682 1.0482 1.9122 0.00%
004427 1.3394 1.7174 0.00%
004868 1.9031 1.9031 0.00%
005001 2.0456 2.1856 0.00%
005025 1.3062 1.3062 0.00%
005973 1.0 1.0 0.00%
006746 1.0208 1.0838 0.00%
006793 1.0843 1.1959 0.00%
008352 1.0307 1.1947 0.00%
009315 1.0607 1.164 0.00%
011257 1.0605 1.0605 0.00%
013950 2.9972 2.9992 0.00%
014039 1.4774 1.4774 0.00%
014046 2.5129 2.5129 0.00%
014096 3.5429 3.5429 0.00%
014549 2.6607 2.6607 0.00%
015595 1.1412 1.1412 0.00%
016876 1.0877 1.0877 0.00%
017553 1.7841 1.7841 0.00%
017851 1.5317 1.5317 0.00%
017859 2.0439 2.0439 0.00%
018783 2.268 2.268 0.00%
022103 1.0947 1.1397 0.00%
022162 1.0732 1.1292 0.00%
024440 1.2847 1.2847 0.00%
025019 1.2745 1.2745 0.00%
025298 1.0013 1.0013 0.00%
164905 1.2185 1.2797 0.00%
519694 0.7495 1.7335 0.00%
519700 2.3399 3.5239 0.00%
519706 2.283 2.283 0.00%
519714 1.224 3.537 0.00%
519727 2.752 3.212 0.00%
519752 1.3978 1.6138 0.00%
519759 1.2502 1.9062 0.00%
519762 1.1379 1.3529 0.00%
519770 3.7863 3.8613 0.00%
519772 2.2745 2.2745 0.00%
005972 1.0445 1.2565 0.00%
006367 1.0698 1.2258 0.00%
010094 1.0695 1.0695 0.00%
010937 1.2021 1.2651 0.00%
012582 0.686 0.686 0.00%
012834 1.1316 1.1316 0.00%
014038 1.5267 1.5267 0.00%
017794 1.6636 1.6636 0.00%
017795 1.6353 1.6353 0.00%
017850 1.559 1.559 0.00%
019212 1.4987 1.4987 0.00%
019268 1.2731 1.3711 0.00%
019289 1.1179 1.1179 0.00%
019514 2.7525 2.7525 0.00%
022934 2.3266 2.3266 0.00%
023022 1.2799 1.2799 0.00%
023053 1.1428 1.1428 0.00%
023888 1.0809 1.0809 0.00%
025948 1.0191 1.0191 0.00%
164902 1.169 1.894 0.00%
519692 5.6711 6.7801 0.00%
519712 3.5578 4.3908 0.00%
519726 1.2747 1.7289 0.00%
519740 1.1359 1.4469 0.00%
519766 2.7597 2.7967 0.00%
519768 1.5095 1.5695 0.00%
519779 2.118 2.213 0.00%
519783 1.3773 1.4063 0.00%
007464 2.1554 2.2924 0.00%
008223 1.0282 1.1587 0.00%
009316 1.1107 1.1357 0.00%
009402 1.8248 1.9908 0.00%
009618 0.9737 0.9737 0.00%
010916 1.0958 1.0958 0.00%
010936 1.2518 1.3148 0.00%
013269 1.034 1.034 0.00%
013430 5.3677 5.6507 0.00%
013949 1.8492 1.8492 0.00%
014949 1.2227 1.2227 0.00%
017432 1.0863 1.0863 0.00%
018012 1.0731 1.0731 0.00%
018198 1.0308 1.0308 0.00%
018199 1.0146 1.0146 0.00%
018709 1.1805 1.1805 0.00%
020157 1.1349 1.1449 0.00%
022877 1.0848 1.2438 0.00%
023023 1.2779 1.2779 0.00%
023051 1.5422 1.5422 0.00%
023052 1.1452 1.1452 0.00%
023841 1.0565 1.0925 0.00%
024927 0.8908 0.8908 0.00%
025190 0.9762 0.9762 0.00%
159913 2.512 2.512 0.00%
519718 1.0736 1.5286 0.00%
519731 1.5997 1.5997 0.00%
519732 7.339 7.339 0.00%
519733 1.3514 1.5594 0.00%
519735 1.2986 1.4956 0.00%
519736 3.377 3.777 0.00%
519738 1.2812 1.9632 0.00%
519746 2.3195 2.6025 0.00%
519756 2.1311 2.4311 0.00%
519761 1.6927 1.8247 0.00%
519776 1.0578 1.2991 0.00%
519785 1.0885 1.2449 0.00%
004075 2.3578 2.5928 0.00%
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519702 5.5115 6.2945 0.00%
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519777 1.0068 1.2914 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,775.4693.69
2债券及货币1,629.5606.70
3现金1,629.5606.70
4其他资产62.8100.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源108.55584.002.40%-20.37  
601006大秦铁路83.32429.931.77%5.23  
000895双汇发展15.70415.581.71%-1.09  
600755厦门国贸56.97409.611.68%-31.06  
600750江中药业17.26399.911.65%4.66  
002032苏泊尔09.00396.721.63%2.63  
600177雅戈尔51.67392.691.62%-14.62  
600028中国石化57.70356.591.47%-22.15  
000651格力电器08.51342.271.41%2.30  
002737葵花药业22.91338.381.39%22.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-142026-01-160.003
22025-12-102025-12-120.001
32025-11-122025-11-140.003
42025-10-212025-10-230.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.65%7.01%0.0%0.0%7.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
-1.87%
0.33%
0.33%
7.01%
0.0%
0.0%
14.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.46
0.77
0.00
夏普比率
79.73
51.88
0.00
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
-0.04
-0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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