基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020157 | 基金经理邵文婷 | 最新份额61,221.66万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0012 | 1.0012 | -0.15% |
2024-4-25 | 1.0027 | 1.0027 | 0.41% |
2024-4-24 | 0.9986 | 0.9986 | 0.12% |
2024-4-23 | 0.9974 | 0.9974 | -0.76% |
2024-4-22 | 1.005 | 1.005 | -0.65% |
2024-4-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.33% |
2024-4-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.69% |
2024-4-16 | 1.0007 | 1.0007 | -0.35% |
2024-4-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.20% |
2024-4-12 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% |
2024-4-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.002 | 1.002 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.0 | 1.0 | 0.07% |
2024-3-28 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% |
邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 2.7 | -35.60% | -33.51% |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -2.86% | 2.76% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -48.07% | -28.85% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -13.96% | -2.98% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -58.31% | -7.03% |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -11.42% | -28.85% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 2.6 | -50.02% | -32.60% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -31.54% | -28.85% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -31.22% | -28.85% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -48.67% | -28.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -10.73% | -28.85% |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -30.69% | -28.85% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银深证300价值联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -29.74% | -28.85% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -3.30% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 0年2个月零28天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015595 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | |
013787 | 0.7047 | 0.7047 | 0.00% | |
013269 | 0.7127 | 0.7127 | 0.00% | |
019212 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
019754 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
017794 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | |
020342 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
017850 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | |
018199 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | |
164906 | 0.9575 | 0.9575 | -0.17% | |
008352 | 1.1026 | 1.1476 | 0.01% | |
519680 | 1.0338 | 1.8948 | 0.01% | |
519685 | 1.2938 | 1.6288 | 0.01% | |
519686 | 1.588 | 1.588 | 0.06% | |
519690 | 0.7486 | 3.8666 | 0.00% | |
519723 | 1.0863 | 1.5083 | 0.01% | |
519725 | 1.0836 | 1.4536 | 0.01% | |
519727 | 2.133 | 2.593 | 0.00% | |
519761 | 1.443 | 1.575 | 0.00% | |
519762 | 1.0876 | 1.3026 | 0.01% | |
519763 | 1.1627 | 1.2917 | 0.01% | |
519769 | 1.404 | 1.464 | 0.00% | |
519772 | 2.104 | 2.104 | 0.00% | |
519776 | 1.069 | 1.2663 | 0.01% | |
519785 | 1.0566 | 1.213 | 0.01% | |
010937 | 0.7238 | 0.7868 | 0.00% | |
006745 | 1.0353 | 1.1643 | 0.01% | |
008205 | 1.1349 | 1.1549 | 0.01% | |
014949 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | |
013883 | 1.0173 | 1.1833 | 0.00% | |
013945 | 0.96 | 0.96 | -0.17% | |
012583 | 0.7471 | 0.7471 | 0.00% | |
014549 | 1.5246 | 1.5246 | 0.00% | |
016541 | 0.8461 | 0.8461 | 0.00% | |
016542 | 0.8366 | 0.8366 | 0.00% | |
016875 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | |
013249 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | |
020157 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | |
020887 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
017553 | 1.6665 | 1.6665 | 0.00% | |
020363 | 1.2032 | 1.2032 | 0.01% | |
017851 | 0.909 | 0.909 | 0.00% | |
017859 | 1.337 | 1.337 | 0.00% | |
018011 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% | |
004428 | 1.1814 | 1.5364 | 0.01% | |
501092 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | |
005025 | 1.2728 | 1.2728 | 0.01% | |
519698 | 1.7227 | 2.2527 | 0.00% | |
519745 | 1.0292 | 1.3311 | 0.01% | |
519771 | 1.389 | 1.464 | 0.00% | |
519773 | 1.5453 | 1.5453 | 0.00% | |
519777 | 1.0619 | 1.2595 | 0.01% | |
519782 | 1.3638 | 1.3928 | 0.01% | |
010454 | 0.7001 | 0.7001 | 0.00% | |
010890 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | |
006794 | 1.0747 | 1.1443 | 0.01% | |
009315 | 1.0321 | 1.1231 | 0.01% | |
011605 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | |
014680 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | |
013882 | 1.5263 | 1.6233 | 0.00% | |
013950 | 1.7287 | 1.7307 | 0.00% | |
008734 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | |
016397 | 1.0308 | 1.0408 | 0.01% | |
016474 | 1.1963 | 1.1963 | 0.01% | |
016545 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | |
017433 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
013247 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | |
013248 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | |
018708 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | |
007316 | 1.3078 | 1.3078 | 0.01% | |
007465 | 1.1153 | 1.1693 | 0.06% | |
519694 | 0.6046 | 1.5886 | 0.00% | |
519697 | 3.861 | 4.911 | 0.00% | |
519710 | 1.582 | 2.374 | 0.00% | |
519718 | 1.0974 | 1.4874 | 0.01% | |
519731 | 1.4536 | 1.4536 | 0.01% | |
519733 | 1.1112 | 1.3192 | 0.01% | |
519779 | 1.645 | 1.74 | 0.00% | |
010094 | 0.7275 | 0.7275 | 0.00% | |
012833 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | |
014963 | 3.313 | 3.313 | 0.00% | |
013884 | 1.5678 | 1.5678 | 0.00% | |
011275 | 0.5801 | 0.5801 | 0.00% | |
014464 | 1.0257 | 1.0897 | 0.01% | |
016396 | 1.0344 | 1.0444 | 0.01% | |
013779 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | |
013413 | 0.3564 | 0.3564 | 0.06% | |
159913 | 1.985 | 1.985 | 0.06% | |
019289 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | |
019346 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
018555 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | |
004427 | 1.1929 | 1.5709 | 0.01% | |
164908 | 0.3574 | 0.3574 | 0.06% | |
501210 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | |
007464 | 1.1899 | 1.1899 | 0.06% | |
009618 | 0.7875 | 0.7875 | 0.00% | |
005004 | 1.6258 | 1.6258 | 0.00% | |
519702 | 4.2794 | 5.0624 | 0.00% | |
519712 | 2.713 | 3.546 | 0.00% | |
519722 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% | |
519746 | 2.26 | 2.509 | 0.01% | |
519748 | 1.1182 | 1.3802 | 0.01% | |
519755 | 1.451 | 1.583 | 0.00% | |
519760 | 3.921 | 5.238 | 0.00% | |
519787 | 1.2284 | 1.2284 | 0.01% | |
010483 | 0.5315 | 0.5315 | 0.00% | |
010143 | 0.5336 | 0.5336 | 0.00% | |
012834 | 0.999 | 0.999 | 0.00% | |
013949 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | |
014039 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | |
960016 | 4.3048 | 4.4838 | 0.00% | |
012582 | 0.7638 | 0.7638 | 0.00% | |
016876 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% | |
015394 | 2.0379 | 2.0379 | 0.00% | |
013453 | 0.811 | 0.811 | 0.06% | |
013419 | 1.0336 | 1.0846 | 0.01% | |
019268 | 1.2404 | 1.2404 | 0.01% | |
019514 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | |
019559 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | |
019560 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | |
021018 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% | |
017979 | 1.4795 | 1.4795 | 0.00% | |
006367 | 1.0884 | 1.1954 | 0.01% | |
005578 | 1.1861 | 1.2661 | 0.01% | |
510010 | 1.445 | 1.609 | 0.06% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
008955 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | |
004868 | 2.083 | 2.083 | 0.00% | |
519700 | 1.59 | 2.774 | 0.00% | |
519714 | 1.376 | 3.835 | 0.06% | |
519726 | 1.104 | 1.5696 | 0.01% | |
519743 | 1.0436 | 1.3956 | 0.01% | |
519767 | 2.0636 | 2.0736 | 0.00% | |
519786 | 1.079 | 1.245 | 0.01% | |
006746 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | |
008204 | 1.1442 | 1.1752 | 0.01% | |
014046 | 2.2271 | 2.2271 | 0.06% | |
011257 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | |
011276 | 0.5702 | 0.5702 | 0.00% | |
017432 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | |
015654 | 1.0951 | 1.1031 | 0.01% | |
013778 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | |
018554 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | |
018198 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | |
006223 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | |
164905 | 0.8149 | 0.8559 | 0.06% | |
501087 | 1.088 | 1.088 | 0.00% | |
004975 | 1.1141 | 1.3391 | 0.00% | |
519696 | 2.381 | 3.172 | -0.17% | |
519704 | 3.3426 | 4.7936 | 0.00% | |
519706 | 1.833 | 1.833 | 0.06% | |
519730 | 1.5188 | 1.5188 | 0.01% | |
519735 | 1.0753 | 1.2723 | 0.01% | |
519736 | 3.243 | 3.643 | 0.00% | |
519753 | 1.0388 | 1.2268 | 0.01% | |
519756 | 1.4895 | 1.7895 | 0.00% | |
010891 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | |
009316 | 1.07 | 1.095 | 0.01% | |
009402 | 1.0325 | 1.1985 | 0.00% | |
014681 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | |
016546 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | |
014096 | 2.7032 | 2.7032 | 0.00% | |
019211 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
020742 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | |
020886 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
020344 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | |
020523 | 1.5658 | 1.5658 | 0.00% | |
164902 | 1.2638 | 1.8148 | 0.01% | |
005972 | 1.0761 | 1.2191 | 0.01% | |
519682 | 1.0312 | 1.8232 | 0.01% | |
519692 | 4.2074 | 5.3164 | 0.00% | |
519717 | 1.014 | 1.121 | 0.01% | |
519720 | 1.0956 | 1.4306 | 0.01% | |
519732 | 4.278 | 4.278 | 0.00% | |
519740 | 1.1032 | 1.4142 | 0.01% | |
519752 | 1.463 | 1.532 | 0.00% | |
519768 | 1.426 | 1.486 | 0.00% | |
519770 | 1.388 | 1.463 | 0.00% | |
519783 | 1.3324 | 1.3614 | 0.01% | |
003900 | 1.6746 | 1.6746 | 0.00% | |
011606 | 0.982 | 0.982 | 0.00% | |
008223 | 1.0051 | 1.1156 | 0.01% | |
014038 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | |
008507 | 0.7044 | 0.7044 | 0.00% | |
014080 | 0.7765 | 0.7765 | 0.00% | |
015326 | 0.861 | 0.861 | 0.00% | |
015327 | 0.852 | 0.852 | 0.00% | |
013430 | 4.2123 | 4.4953 | 0.00% | |
019345 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | |
020156 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
018709 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | |
017795 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | |
018012 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
006202 | 1.5685 | 1.5685 | 0.00% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
005577 | 1.2054 | 1.3074 | 0.01% | |
007317 | 1.2831 | 1.2831 | 0.01% | |
005001 | 1.3201 | 1.4601 | 0.00% | |
519683 | 1.3668 | 1.7048 | 0.01% | |
519688 | 0.7526 | 3.7864 | 0.00% | |
519738 | 1.211 | 1.851 | 0.00% | |
519759 | 1.199 | 1.798 | 0.00% | |
519766 | 1.2647 | 1.3017 | 0.00% | |
519778 | 2.7425 | 2.7425 | 0.00% | |
519784 | 1.041 | 1.2574 | 0.01% | |
004075 | 2.2594 | 2.2594 | 0.06% | |
010916 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | |
010936 | 0.7431 | 0.8061 | 0.00% | |
006793 | 1.074 | 1.1636 | 0.01% | |
013885 | 2.6746 | 2.6746 | 0.00% | |
011256 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,186.98 | 07.05 |
2 | 债券及货币 | 54,729.07 | 53.71 |
3 | 现金 | 52,696.26 | 51.71 |
4 | 其他资产 | 01.22 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600177 | 雅戈尔 | 26.35 | 186.82 | 0.18% | 26.35 |
601006 | 大秦铁路 | 19.24 | 141.61 | 0.14% | 19.24 |
000895 | 双汇发展 | 04.95 | 129.94 | 0.13% | 4.95 |
000825 | 太钢不锈 | 34.13 | 122.53 | 0.12% | 34.13 |
600782 | 新钢股份 | 34.45 | 121.26 | 0.12% | 34.45 |
600585 | 海螺水泥 | 05.59 | 124.55 | 0.12% | 5.59 |
600064 | 南京高科 | 19.37 | 121.06 | 0.12% | 19.37 |
600273 | 嘉化能源 | 15.82 | 125.45 | 0.12% | 15.82 |
600282 | 南钢股份 | 26.25 | 123.64 | 0.12% | 26.25 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10.67 | 117.05 | 0.11% | 10.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 10.00(万张) | 1,019.45(万元) | 1.00(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 10.00(万张) | 1,013.36(万元) | 0.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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