基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理唐赟,邵文婷 申购费率0.08% 基金规模0.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码519730 | 基金经理唐赟,邵文婷 | 最新份额1,084.77万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-08-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。
本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.5113 | 1.5113 | -0.19% |
2024-3-26 | 1.5142 | 1.5142 | -0.06% |
2024-3-25 | 1.5151 | 1.5151 | -0.14% |
2024-3-22 | 1.5172 | 1.5172 | -0.16% |
2024-3-21 | 1.5197 | 1.5197 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.5192 | 1.5192 | 0.11% |
2024-3-19 | 1.5175 | 1.5175 | -0.11% |
2024-3-18 | 1.5191 | 1.5191 | 0.12% |
2024-3-15 | 1.5173 | 1.5173 | 0.15% |
2024-3-14 | 1.515 | 1.515 | -0.02% |
2024-3-13 | 1.5153 | 1.5153 | -0.05% |
2024-3-12 | 1.516 | 1.516 | -0.20% |
2024-3-11 | 1.519 | 1.519 | -0.01% |
2024-3-8 | 1.5192 | 1.5192 | 0.16% |
2024-3-7 | 1.5167 | 1.5167 | -0.11% |
2024-3-6 | 1.5184 | 1.5184 | -0.03% |
2024-3-5 | 1.5188 | 1.5188 | 0.07% |
2024-3-4 | 1.5177 | 1.5177 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.517 | 1.517 | 0.05% |
2024-2-29 | 1.5162 | 1.5162 | 0.22% |
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年6月2日至2019年12月14日任转型后的交银施罗德安心收益债券型基金基金经理,自2017年3月31日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年2月28日至2019年3月28日担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月29日起担任转型后的交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金基金经理至今,自2020年7月14日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理至今。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-08-04 至 今 | 8.7 | 37.50% | 28.89% |
交银增利债券C | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 3.7 | -6.49% | 10.02% |
交银强化回报债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -1.19% | 8.83% |
交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 14.35% | 10.82% |
交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-28 至 2022-03-12 | 3.0 | 25.70% | 67.41% |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
交银双利债券C | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 6.26% | 27.35% |
交银强化回报债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -2.35% | 8.83% |
交银双利债券A/B | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 9.41% | 27.35% |
交银增强收益债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-12-16 | 1.4 | 1.03% | 6.33% |
交银双轮动债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 8.7 | 37.68% | 28.89% |
交银双轮动债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 8.7 | 32.48% | 28.89% |
交银稳固收益债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2022-07-09 | 2.0 | 9.41% | 7.36% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 3.7 | -7.78% | 10.02% |
交银安心收益债券A | 债券型 | 2015-11-07 至 2019-12-14 | 4.1 | 8.84% | 12.35% |
交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 13.28% | 10.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵文婷 | 2022-11-30 至 今 | 1年-9个月零27天 | -2.86 | 2.76 |
唐赟 | 2020-07-14 至 今 | 3年8个月零14天 | -6.49 | 10.02 |
凌超 | 2018-02-13 至 2020-07-23 | 2年5个月零10天 | 17.31 | 13.89 |
于海颖 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1年9个月零5天 | 6.17 | 8.38 |
孙超 | 2014-08-26 至 2017-06-22 | 2年-3个月零27天 | 28.23 | 21.13 |
赵凌琦 | 2013-09-03 至 2015-08-15 | 1年11个月零12天 | 29.41 | 24.20 |
李家春 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1年1个月零5天 | 7.80 | 4.68 |
邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 2.6 | -35.60% | -33.51% |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.3 | -2.86% | 2.76% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -48.07% | -28.85% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.8 | -13.96% | -2.98% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -58.31% | -7.03% |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -11.42% | -28.85% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 2.5 | -50.02% | -32.60% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -31.54% | -28.85% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -31.22% | -28.85% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -48.67% | -28.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -10.73% | -28.85% |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -30.69% | -28.85% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银深证300价值联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 2.9 | -29.74% | -28.85% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.3 | -3.30% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵文婷 | 2022-11-30 至 今 | 1年-9个月零27天 | -2.86 | 2.76 |
唐赟 | 2020-07-14 至 今 | 3年8个月零14天 | -6.49 | 10.02 |
凌超 | 2018-02-13 至 2020-07-23 | 2年5个月零10天 | 17.31 | 13.89 |
于海颖 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1年9个月零5天 | 6.17 | 8.38 |
孙超 | 2014-08-26 至 2017-06-22 | 2年-3个月零27天 | 28.23 | 21.13 |
赵凌琦 | 2013-09-03 至 2015-08-15 | 1年11个月零12天 | 29.41 | 24.20 |
李家春 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1年1个月零5天 | 7.80 | 4.68 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005577 | 1.1969 | 1.2989 | -0.01% | |
006746 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | |
011198 | 0.987 | 1.002 | -0.12% | |
011276 | 0.5656 | 0.5656 | -0.12% | |
013249 | 0.9557 | 0.9557 | -0.12% | |
016396 | 1.0295 | 1.0395 | -0.01% | |
016397 | 1.0261 | 1.0361 | -0.01% | |
014681 | 0.9583 | 0.9583 | -0.11% | |
014949 | 1.1074 | 1.1074 | -0.12% | |
013945 | 0.9066 | 0.9066 | -0.11% | |
013949 | 1.0655 | 1.0655 | -0.12% | |
018199 | 0.9674 | 0.9674 | -0.12% | |
019345 | 1.0163 | 1.0163 | -0.12% | |
018709 | 0.9385 | 0.9385 | -0.12% | |
519685 | 1.285 | 1.62 | -0.01% | |
519694 | 0.6018 | 1.5858 | -0.12% | |
519696 | 2.398 | 3.189 | -0.11% | |
519697 | 3.826 | 4.876 | -0.12% | |
519717 | 1.0107 | 1.1147 | -0.01% | |
519726 | 1.114 | 1.5789 | -0.01% | |
519748 | 1.1112 | 1.3732 | -0.01% | |
519760 | 3.91 | 5.227 | -0.12% | |
519762 | 1.0807 | 1.2957 | -0.01% | |
519769 | 1.399 | 1.459 | -0.12% | |
519787 | 1.2252 | 1.2252 | -0.01% | |
008955 | 1.2091 | 1.2091 | -0.12% | |
510010 | 1.414 | 1.574 | 0.04% | |
010483 | 0.5321 | 0.5321 | -0.12% | |
005972 | 1.0683 | 1.2113 | -0.01% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
012582 | 0.7793 | 0.7793 | -0.12% | |
010916 | 1.0498 | 1.0498 | -0.12% | |
013248 | 0.9647 | 0.9647 | -0.12% | |
013419 | 1.0282 | 1.0792 | -0.01% | |
013430 | 4.0951 | 4.3781 | -0.12% | |
014963 | 3.3938 | 3.3938 | -0.12% | |
015326 | 0.8693 | 0.8693 | -0.11% | |
018198 | 0.9719 | 0.9719 | -0.12% | |
018554 | 0.9016 | 0.9016 | -0.12% | |
020344 | 1.0581 | 1.0581 | -0.01% | |
017851 | 0.9074 | 0.9074 | -0.12% | |
017859 | 1.3034 | 1.3034 | -0.12% | |
519688 | 0.7667 | 3.8005 | -0.12% | |
519702 | 4.1582 | 4.9412 | -0.12% | |
519730 | 1.5142 | 1.5142 | -0.01% | |
519743 | 1.0391 | 1.3911 | -0.01% | |
519773 | 1.6693 | 1.6693 | -0.12% | |
519786 | 1.0758 | 1.2418 | -0.01% | |
005004 | 1.6669 | 1.6669 | -0.12% | |
005578 | 1.1783 | 1.2583 | -0.01% | |
164906 | 0.9042 | 0.9042 | -0.11% | |
009315 | 1.0269 | 1.1179 | -0.01% | |
009618 | 0.7851 | 0.7851 | -0.12% | |
006745 | 1.0383 | 1.1593 | -0.01% | |
008507 | 0.7124 | 0.7124 | -0.12% | |
013413 | 0.3653 | 0.3653 | 0.04% | |
016546 | 0.9755 | 0.9755 | -0.12% | |
013950 | 1.7498 | 1.7518 | -0.12% | |
017979 | 1.4934 | 1.4934 | -0.12% | |
019212 | 1.0207 | 1.0207 | -0.11% | |
017432 | 1.047 | 1.047 | -0.01% | |
017794 | 0.895 | 0.895 | -0.12% | |
519680 | 1.0255 | 1.8865 | -0.01% | |
519738 | 1.206 | 1.846 | -0.12% | |
519740 | 1.0948 | 1.4058 | -0.01% | |
519753 | 1.0286 | 1.2166 | -0.01% | |
519763 | 1.1557 | 1.2847 | -0.01% | |
519776 | 1.0648 | 1.2621 | -0.01% | |
519777 | 1.0679 | 1.2545 | -0.01% | |
519779 | 1.561 | 1.656 | -0.12% | |
519783 | 1.3247 | 1.3537 | -0.01% | |
004075 | 2.2914 | 2.2914 | 0.04% | |
501087 | 1.0695 | 1.0695 | -0.12% | |
007316 | 1.2821 | 1.2821 | -0.01% | |
007464 | 1.2393 | 1.2393 | 0.04% | |
004428 | 1.1682 | 1.5232 | -0.01% | |
005001 | 1.284 | 1.424 | -0.12% | |
164908 | 0.3662 | 0.3662 | 0.04% | |
006223 | 1.5532 | 1.5532 | -0.12% | |
010143 | 0.5296 | 0.5296 | -0.12% | |
008734 | 1.0809 | 1.0809 | -0.12% | |
009402 | 1.0579 | 1.2239 | -0.12% | |
012833 | 0.9957 | 0.9957 | -0.12% | |
012834 | 0.9852 | 0.9852 | -0.12% | |
011199 | 0.9746 | 0.9996 | -0.12% | |
013269 | 0.6961 | 0.6961 | -0.12% | |
013453 | 0.854 | 0.854 | 0.04% | |
519706 | 1.8 | 1.8 | 0.04% | |
519722 | 1.0982 | 1.0982 | -0.01% | |
519723 | 1.0888 | 1.5018 | -0.01% | |
519770 | 1.383 | 1.458 | -0.12% | |
519778 | 2.6369 | 2.6369 | -0.12% | |
003900 | 1.6661 | 1.6661 | -0.12% | |
008352 | 1.0947 | 1.1397 | -0.01% | |
501210 | 0.7255 | 0.7255 | -0.11% | |
004427 | 1.1792 | 1.5572 | -0.01% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
011605 | 0.9863 | 0.9863 | -0.11% | |
008204 | 1.1382 | 1.1692 | -0.01% | |
010891 | 0.9814 | 0.9814 | -0.12% | |
010937 | 0.7436 | 0.8066 | -0.12% | |
011256 | 0.9969 | 0.9969 | -0.12% | |
013787 | 0.7152 | 0.7152 | -0.11% | |
016541 | 0.851 | 0.851 | -0.12% | |
016545 | 0.9822 | 0.9822 | -0.12% | |
013882 | 1.5656 | 1.6626 | -0.12% | |
013884 | 1.6422 | 1.6422 | -0.12% | |
014046 | 2.2598 | 2.2598 | 0.04% | |
519683 | 1.3571 | 1.6951 | -0.01% | |
519698 | 1.7428 | 2.2728 | -0.12% | |
519712 | 2.6793 | 3.5123 | -0.12% | |
519727 | 2.047 | 2.507 | -0.12% | |
519731 | 1.4498 | 1.4498 | -0.01% | |
519735 | 1.0646 | 1.2616 | -0.01% | |
519746 | 2.2451 | 2.4941 | -0.01% | |
519759 | 1.194 | 1.793 | -0.12% | |
519766 | 1.2775 | 1.3145 | -0.12% | |
007465 | 1.1619 | 1.2159 | 0.04% | |
008205 | 1.1294 | 1.1494 | -0.01% | |
960016 | 4.2828 | 4.4618 | -0.12% | |
013779 | 0.9284 | 0.9284 | -0.11% | |
014549 | 1.6478 | 1.6478 | -0.12% | |
016542 | 0.842 | 0.842 | -0.12% | |
016875 | 1.0426 | 1.0426 | -0.01% | |
016876 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% | |
013885 | 2.6426 | 2.6426 | -0.12% | |
014080 | 0.7744 | 0.7744 | -0.12% | |
015327 | 0.8607 | 0.8607 | -0.11% | |
015654 | 1.0913 | 1.0993 | -0.01% | |
018011 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | |
018012 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | |
019268 | 1.2276 | 1.2276 | -0.01% | |
020156 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | |
021018 | 1.0753 | 1.0753 | -0.01% | |
020363 | 1.1947 | 1.1947 | -0.01% | |
519700 | 1.6646 | 2.8486 | -0.12% | |
519704 | 3.423 | 4.874 | -0.12% | |
519720 | 1.0969 | 1.4239 | -0.01% | |
519733 | 1.0998 | 1.3078 | -0.01% | |
519736 | 3.243 | 3.643 | -0.12% | |
519756 | 1.5028 | 1.8028 | -0.12% | |
519782 | 1.3555 | 1.3845 | -0.01% | |
519784 | 1.0339 | 1.2503 | -0.01% | |
004868 | 2.1373 | 2.1373 | -0.12% | |
004975 | 1.1099 | 1.3349 | -0.12% | |
164902 | 1.2563 | 1.8073 | -0.01% | |
006202 | 1.5117 | 1.5117 | -0.12% | |
006367 | 1.081 | 1.188 | -0.01% | |
009316 | 1.0647 | 1.0897 | -0.01% | |
006793 | 1.0702 | 1.1598 | -0.01% | |
012583 | 0.7628 | 0.7628 | -0.12% | |
011606 | 0.9761 | 0.9761 | -0.11% | |
010890 | 0.9843 | 0.9843 | -0.12% | |
013778 | 0.9371 | 0.9371 | -0.11% | |
014464 | 1.0231 | 1.0871 | -0.01% | |
014680 | 0.9666 | 0.9666 | -0.11% | |
013883 | 1.0428 | 1.2088 | -0.12% | |
014038 | 1.0717 | 1.0717 | -0.12% | |
015394 | 2.0444 | 2.0444 | -0.12% | |
015595 | 1.0502 | 1.0502 | -0.12% | |
019289 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | |
019514 | 1.2766 | 1.2766 | -0.12% | |
020157 | 0.9998 | 0.9998 | 0.04% | |
018708 | 0.9417 | 0.9417 | -0.12% | |
017553 | 1.6585 | 1.6585 | -0.12% | |
017795 | 0.8897 | 0.8897 | -0.12% | |
020342 | 1.0379 | 1.0379 | -0.01% | |
020523 | 1.5098 | 1.5098 | -0.12% | |
519686 | 1.556 | 1.556 | 0.04% | |
519710 | 1.614 | 2.406 | -0.12% | |
519714 | 1.41 | 3.901 | 0.04% | |
519718 | 1.1003 | 1.4803 | -0.01% | |
519725 | 1.0855 | 1.4475 | -0.01% | |
519745 | 1.0248 | 1.3267 | -0.01% | |
519761 | 1.438 | 1.57 | -0.12% | |
519771 | 1.384 | 1.459 | -0.12% | |
519785 | 1.05 | 1.2064 | -0.01% | |
501092 | 0.8936 | 0.8936 | -0.12% | |
005025 | 1.2635 | 1.2635 | -0.01% | |
164905 | 0.858 | 0.9011 | 0.04% | |
010094 | 0.7865 | 0.7865 | -0.12% | |
010454 | 0.7164 | 0.7164 | -0.12% | |
006794 | 1.0711 | 1.1407 | -0.01% | |
008223 | 1.0035 | 1.114 | -0.01% | |
010936 | 0.7629 | 0.8259 | -0.12% | |
011257 | 0.9848 | 0.9848 | -0.12% | |
011275 | 0.5752 | 0.5752 | -0.12% | |
013247 | 0.8394 | 0.8394 | -0.12% | |
159913 | 1.946 | 1.946 | 0.04% | |
016474 | 1.2074 | 1.2074 | -0.01% | |
014039 | 1.0526 | 1.0526 | -0.12% | |
014096 | 2.6003 | 2.6003 | -0.12% | |
019211 | 1.0217 | 1.0217 | -0.11% | |
019346 | 1.0135 | 1.0135 | -0.12% | |
019754 | 1.0056 | 1.0056 | -0.12% | |
018555 | 0.8969 | 0.8969 | -0.12% | |
020742 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | |
017433 | 1.0445 | 1.0445 | -0.01% | |
017850 | 0.9133 | 0.9133 | -0.12% | |
519682 | 1.0232 | 1.8152 | -0.01% | |
519690 | 0.7654 | 3.8834 | -0.12% | |
519692 | 4.1861 | 5.2951 | -0.12% | |
519732 | 4.273 | 4.273 | -0.12% | |
519752 | 1.459 | 1.528 | -0.12% | |
519755 | 1.446 | 1.578 | -0.12% | |
519767 | 2.0692 | 2.0792 | -0.12% | |
519768 | 1.42 | 1.48 | -0.12% | |
519772 | 2.023 | 2.023 | -0.12% | |
007317 | 1.2582 | 1.2582 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 467.30 | 11.97 |
2 | 债券及货币 | 3,453.30 | 88.46 |
3 | 现金 | 78.97 | 02.02 |
4 | 其他资产 | 00.97 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300896 | 爱美客 | 00.03 | 08.83 | 0.23% | 0.01 |
600985 | 淮北矿业 | 00.51 | 08.48 | 0.22% | 0.51 |
688169 | 石头科技 | 00.03 | 08.49 | 0.22% | 0.03 |
601225 | 陕西煤业 | 00.41 | 08.56 | 0.22% | 0.36 |
002034 | 旺能环境 | 00.53 | 08.08 | 0.21% | 0.53 |
600031 | 三一重工 | 00.59 | 08.12 | 0.21% | 0.59 |
600461 | 洪城环境 | 00.91 | 08.32 | 0.21% | 0.91 |
600900 | 长江电力 | 00.35 | 08.17 | 0.21% | 0.35 |
600971 | 恒源煤电 | 00.74 | 08.25 | 0.21% | 0.74 |
600997 | 开滦股份 | 01.08 | 08.24 | 0.21% | 1.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 16.50(万张) | 1,673.43(万元) | 42.87(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 11.10(万张) | 1,115.81(万元) | 28.58(%) |
3 | 110059 | 浦发转债 | 00.70(万张) | 75.69(万元) | 1.94(%) |
4 | 113042 | 上银转债 | 00.60(万张) | 66.18(万元) | 1.70(%) |
5 | 113044 | 大秦转债 | 00.35(万张) | 41.06(万元) | 1.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
50≤X<100 | 0.6% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.1% |
1年0.05% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.78% | -2.84% | -1.95% | 0.84% | 3.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | -0.27% | -0.9% | -0.9% | -2.84% | -5.75% | 4.28% | 51.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
夏普比率 | -162.30 | -144.02 | -17.55 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.09 | -0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
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