公募基金 > 基金超市 > 交银定期支付月月丰债券A
债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理唐赟,邵文婷
申购费率0.08%
基金规模0.12亿  (2022-06-30)
1.5142
1.5142
51.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.52% -0.0% 4692/5358
最近一月 -0.05% 0.0% 5079/5308
最近三月 -0.27% 0.01% 5059/5200
最近一年 -2.84% 0.03% 4316/4582
(2024-03-26)
基金代码519730 基金经理唐赟,邵文婷 最新份额1,084.77万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-08-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.44亿 托管费0.2%
投资策略

本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

  在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.5113 1.5113 -0.19%
2024-3-26 1.5142 1.5142 -0.06%
2024-3-25 1.5151 1.5151 -0.14%
2024-3-22 1.5172 1.5172 -0.16%
2024-3-21 1.5197 1.5197 0.03%
2024-3-20 1.5192 1.5192 0.11%
2024-3-19 1.5175 1.5175 -0.11%
2024-3-18 1.5191 1.5191 0.12%
2024-3-15 1.5173 1.5173 0.15%
2024-3-14 1.515 1.515 -0.02%
2024-3-13 1.5153 1.5153 -0.05%
2024-3-12 1.516 1.516 -0.20%
2024-3-11 1.519 1.519 -0.01%
2024-3-8 1.5192 1.5192 0.16%
2024-3-7 1.5167 1.5167 -0.11%
2024-3-6 1.5184 1.5184 -0.03%
2024-3-5 1.5188 1.5188 0.07%
2024-3-4 1.5177 1.5177 0.05%
2024-3-1 1.517 1.517 0.05%
2024-2-29 1.5162 1.5162 0.22%

唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年6月2日至2019年12月14日任转型后的交银施罗德安心收益债券型基金基金经理,自2017年3月31日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年2月28日至2019年3月28日担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月29日起担任转型后的交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金基金经理至今,自2020年7月14日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理至今。

任职期间收益
交银定期支付月月丰债券A  2020-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银信用添利债券(LOF)债券型,LOF型2015-08-04 至 今 8.737.50% 28.89% 
交银增利债券C债券型2014-07-01 至 2015-07-31 1.1--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2020-07-14 至 今 3.7-6.49% 10.02% 
交银强化回报债券A债券型2020-07-14 至 2023-05-06 2.8-1.19% 8.83% 
交银裕通纯债债券C债券型2017-03-31 至 2019-10-24 2.614.35% 10.82% 
交银荣鑫灵活配置混合A混合型2019-02-28 至 2022-03-12 3.025.70% 67.41% 
交银增利债券A/B债券型2014-07-01 至 2015-07-31 1.1--  --  
交银双利债券C债券型2015-11-07 至 2023-05-06 7.56.26% 27.35% 
交银强化回报债券C债券型2020-07-14 至 2023-05-06 2.8-2.35% 8.83% 
交银双利债券A/B债券型2015-11-07 至 2023-05-06 7.59.41% 27.35% 
交银增强收益债券债券型2020-07-14 至 2021-12-16 1.41.03% 6.33% 
交银双轮动债券A债券型2015-08-04 至 今 8.737.68% 28.89% 
交银双轮动债券C债券型2015-08-04 至 今 8.732.48% 28.89% 
交银稳固收益债券A债券型2020-07-14 至 2022-07-09 2.09.41% 7.36% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2020-07-14 至 今 3.7-7.78% 10.02% 
交银安心收益债券A债券型2015-11-07 至 2019-12-14 4.18.84% 12.35% 
交银裕通纯债债券A债券型2017-03-31 至 2019-10-24 2.613.28% 10.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵文婷2022-11-30 至 今1年-9个月零27天-2.862.76
唐赟2020-07-14 至 今3年8个月零14天-6.4910.02
凌超2018-02-13 至 2020-07-232年5个月零10天17.3113.89
于海颖2017-06-10 至 2019-03-151年9个月零5天6.178.38
孙超2014-08-26 至 2017-06-222年-3个月零27天28.2321.13
赵凌琦2013-09-03 至 2015-08-151年11个月零12天29.4124.20
李家春2013-07-16 至 2014-08-211年1个月零5天7.804.68
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005577 1.1969 1.2989 -0.01%
006746 1.0416 1.0416 -0.01%
011198 0.987 1.002 -0.12%
011276 0.5656 0.5656 -0.12%
013249 0.9557 0.9557 -0.12%
016396 1.0295 1.0395 -0.01%
016397 1.0261 1.0361 -0.01%
014681 0.9583 0.9583 -0.11%
014949 1.1074 1.1074 -0.12%
013945 0.9066 0.9066 -0.11%
013949 1.0655 1.0655 -0.12%
018199 0.9674 0.9674 -0.12%
019345 1.0163 1.0163 -0.12%
018709 0.9385 0.9385 -0.12%
519685 1.285 1.62 -0.01%
519694 0.6018 1.5858 -0.12%
519696 2.398 3.189 -0.11%
519697 3.826 4.876 -0.12%
519717 1.0107 1.1147 -0.01%
519726 1.114 1.5789 -0.01%
519748 1.1112 1.3732 -0.01%
519760 3.91 5.227 -0.12%
519762 1.0807 1.2957 -0.01%
519769 1.399 1.459 -0.12%
519787 1.2252 1.2252 -0.01%
008955 1.2091 1.2091 -0.12%
510010 1.414 1.574 0.04%
010483 0.5321 0.5321 -0.12%
005972 1.0683 1.2113 -0.01%
005973 1.0 1.0 -0.01%
012582 0.7793 0.7793 -0.12%
010916 1.0498 1.0498 -0.12%
013248 0.9647 0.9647 -0.12%
013419 1.0282 1.0792 -0.01%
013430 4.0951 4.3781 -0.12%
014963 3.3938 3.3938 -0.12%
015326 0.8693 0.8693 -0.11%
018198 0.9719 0.9719 -0.12%
018554 0.9016 0.9016 -0.12%
020344 1.0581 1.0581 -0.01%
017851 0.9074 0.9074 -0.12%
017859 1.3034 1.3034 -0.12%
519688 0.7667 3.8005 -0.12%
519702 4.1582 4.9412 -0.12%
519730 1.5142 1.5142 -0.01%
519743 1.0391 1.3911 -0.01%
519773 1.6693 1.6693 -0.12%
519786 1.0758 1.2418 -0.01%
005004 1.6669 1.6669 -0.12%
005578 1.1783 1.2583 -0.01%
164906 0.9042 0.9042 -0.11%
009315 1.0269 1.1179 -0.01%
009618 0.7851 0.7851 -0.12%
006745 1.0383 1.1593 -0.01%
008507 0.7124 0.7124 -0.12%
013413 0.3653 0.3653 0.04%
016546 0.9755 0.9755 -0.12%
013950 1.7498 1.7518 -0.12%
017979 1.4934 1.4934 -0.12%
019212 1.0207 1.0207 -0.11%
017432 1.047 1.047 -0.01%
017794 0.895 0.895 -0.12%
519680 1.0255 1.8865 -0.01%
519738 1.206 1.846 -0.12%
519740 1.0948 1.4058 -0.01%
519753 1.0286 1.2166 -0.01%
519763 1.1557 1.2847 -0.01%
519776 1.0648 1.2621 -0.01%
519777 1.0679 1.2545 -0.01%
519779 1.561 1.656 -0.12%
519783 1.3247 1.3537 -0.01%
004075 2.2914 2.2914 0.04%
501087 1.0695 1.0695 -0.12%
007316 1.2821 1.2821 -0.01%
007464 1.2393 1.2393 0.04%
004428 1.1682 1.5232 -0.01%
005001 1.284 1.424 -0.12%
164908 0.3662 0.3662 0.04%
006223 1.5532 1.5532 -0.12%
010143 0.5296 0.5296 -0.12%
008734 1.0809 1.0809 -0.12%
009402 1.0579 1.2239 -0.12%
012833 0.9957 0.9957 -0.12%
012834 0.9852 0.9852 -0.12%
011199 0.9746 0.9996 -0.12%
013269 0.6961 0.6961 -0.12%
013453 0.854 0.854 0.04%
519706 1.8 1.8 0.04%
519722 1.0982 1.0982 -0.01%
519723 1.0888 1.5018 -0.01%
519770 1.383 1.458 -0.12%
519778 2.6369 2.6369 -0.12%
003900 1.6661 1.6661 -0.12%
008352 1.0947 1.1397 -0.01%
501210 0.7255 0.7255 -0.11%
004427 1.1792 1.5572 -0.01%
006368 1.0 1.0 -0.01%
011605 0.9863 0.9863 -0.11%
008204 1.1382 1.1692 -0.01%
010891 0.9814 0.9814 -0.12%
010937 0.7436 0.8066 -0.12%
011256 0.9969 0.9969 -0.12%
013787 0.7152 0.7152 -0.11%
016541 0.851 0.851 -0.12%
016545 0.9822 0.9822 -0.12%
013882 1.5656 1.6626 -0.12%
013884 1.6422 1.6422 -0.12%
014046 2.2598 2.2598 0.04%
519683 1.3571 1.6951 -0.01%
519698 1.7428 2.2728 -0.12%
519712 2.6793 3.5123 -0.12%
519727 2.047 2.507 -0.12%
519731 1.4498 1.4498 -0.01%
519735 1.0646 1.2616 -0.01%
519746 2.2451 2.4941 -0.01%
519759 1.194 1.793 -0.12%
519766 1.2775 1.3145 -0.12%
007465 1.1619 1.2159 0.04%
008205 1.1294 1.1494 -0.01%
960016 4.2828 4.4618 -0.12%
013779 0.9284 0.9284 -0.11%
014549 1.6478 1.6478 -0.12%
016542 0.842 0.842 -0.12%
016875 1.0426 1.0426 -0.01%
016876 1.0404 1.0404 -0.01%
013885 2.6426 2.6426 -0.12%
014080 0.7744 0.7744 -0.12%
015327 0.8607 0.8607 -0.11%
015654 1.0913 1.0993 -0.01%
018011 1.0371 1.0371 -0.01%
018012 1.0356 1.0356 -0.01%
019268 1.2276 1.2276 -0.01%
020156 0.9999 0.9999 0.04%
021018 1.0753 1.0753 -0.01%
020363 1.1947 1.1947 -0.01%
519700 1.6646 2.8486 -0.12%
519704 3.423 4.874 -0.12%
519720 1.0969 1.4239 -0.01%
519733 1.0998 1.3078 -0.01%
519736 3.243 3.643 -0.12%
519756 1.5028 1.8028 -0.12%
519782 1.3555 1.3845 -0.01%
519784 1.0339 1.2503 -0.01%
004868 2.1373 2.1373 -0.12%
004975 1.1099 1.3349 -0.12%
164902 1.2563 1.8073 -0.01%
006202 1.5117 1.5117 -0.12%
006367 1.081 1.188 -0.01%
009316 1.0647 1.0897 -0.01%
006793 1.0702 1.1598 -0.01%
012583 0.7628 0.7628 -0.12%
011606 0.9761 0.9761 -0.11%
010890 0.9843 0.9843 -0.12%
013778 0.9371 0.9371 -0.11%
014464 1.0231 1.0871 -0.01%
014680 0.9666 0.9666 -0.11%
013883 1.0428 1.2088 -0.12%
014038 1.0717 1.0717 -0.12%
015394 2.0444 2.0444 -0.12%
015595 1.0502 1.0502 -0.12%
019289 1.0735 1.0735 -0.01%
019514 1.2766 1.2766 -0.12%
020157 0.9998 0.9998 0.04%
018708 0.9417 0.9417 -0.12%
017553 1.6585 1.6585 -0.12%
017795 0.8897 0.8897 -0.12%
020342 1.0379 1.0379 -0.01%
020523 1.5098 1.5098 -0.12%
519686 1.556 1.556 0.04%
519710 1.614 2.406 -0.12%
519714 1.41 3.901 0.04%
519718 1.1003 1.4803 -0.01%
519725 1.0855 1.4475 -0.01%
519745 1.0248 1.3267 -0.01%
519761 1.438 1.57 -0.12%
519771 1.384 1.459 -0.12%
519785 1.05 1.2064 -0.01%
501092 0.8936 0.8936 -0.12%
005025 1.2635 1.2635 -0.01%
164905 0.858 0.9011 0.04%
010094 0.7865 0.7865 -0.12%
010454 0.7164 0.7164 -0.12%
006794 1.0711 1.1407 -0.01%
008223 1.0035 1.114 -0.01%
010936 0.7629 0.8259 -0.12%
011257 0.9848 0.9848 -0.12%
011275 0.5752 0.5752 -0.12%
013247 0.8394 0.8394 -0.12%
159913 1.946 1.946 0.04%
016474 1.2074 1.2074 -0.01%
014039 1.0526 1.0526 -0.12%
014096 2.6003 2.6003 -0.12%
019211 1.0217 1.0217 -0.11%
019346 1.0135 1.0135 -0.12%
019754 1.0056 1.0056 -0.12%
018555 0.8969 0.8969 -0.12%
020742 1.0896 1.0896 -0.01%
017433 1.0445 1.0445 -0.01%
017850 0.9133 0.9133 -0.12%
519682 1.0232 1.8152 -0.01%
519690 0.7654 3.8834 -0.12%
519692 4.1861 5.2951 -0.12%
519732 4.273 4.273 -0.12%
519752 1.459 1.528 -0.12%
519755 1.446 1.578 -0.12%
519767 2.0692 2.0792 -0.12%
519768 1.42 1.48 -0.12%
519772 2.023 2.023 -0.12%
007317 1.2582 1.2582 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票467.3011.97
2债券及货币3,453.3088.46
3现金78.9702.02
4其他资产00.9700.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300896爱美客00.0308.830.23%0.01  
600985淮北矿业00.5108.480.22%0.51  
688169石头科技00.0308.490.22%0.03  
601225陕西煤业00.4108.560.22%0.36  
002034旺能环境00.5308.080.21%0.53  
600031三一重工00.5908.120.21%0.59  
600461洪城环境00.9108.320.21%0.91  
600900长江电力00.3508.170.21%0.35  
600971恒源煤电00.7408.250.21%0.74  
600997开滦股份01.0808.240.21%1.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1016.50(万张)1,673.43(万元)42.87(%)  
201970923国债1611.10(万张)1,115.81(万元)28.58(%)  
3110059浦发转债00.70(万张)75.69(万元)1.94(%)  
4113042上银转债00.60(万张)66.18(万元)1.70(%)  
5113044大秦转债00.35(万张)41.06(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
50≤X<1000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
1年0.05%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.78%-2.84%-1.95%0.84%3.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
-0.27%
-0.9%
-0.9%
-2.84%
-5.75%
4.28%
51.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.14
0.14
夏普比率
-162.30
-144.02
-17.55
特雷诺指数
-0.04
-0.09
-0.01
詹森指数
-0.03
-0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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