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交银中债1-3年农发债指数D 020342
收藏成功
债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理苏建文,虞汉阳,张顺晨 申购费率0.9% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020342 | 基金经理苏建文,虞汉阳,张顺晨 | 最新份额70,938.34万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-12-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、农发债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.0483 | 1.0883 | -0.04% |
| 2026-11-9 | 1.0487 | 1.0887 | 0.01% |
| 2026-11-6 | 1.0486 | 1.0886 | 0.07% |
| 2026-11-5 | 1.0479 | 1.0879 | 0.03% |
| 2026-11-4 | 1.0476 | 1.0876 | 0.04% |
| 2026-11-3 | 1.0472 | 1.0872 | 0.09% |
| 2026-11-2 | 1.0463 | 1.0863 | 0.05% |
| 2026-10-30 | 1.0458 | 1.0858 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 1.0471 | 1.0871 | 0.04% |
| 2026-10-28 | 1.0467 | 1.0867 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.0467 | 1.0867 | 0.05% |
| 2026-10-26 | 1.0462 | 1.0862 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0459 | 1.0859 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0459 | 1.0859 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0459 | 1.0859 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.0462 | 1.0862 | 0.09% |
| 2026-10-19 | 1.0453 | 1.0853 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0452 | 1.0852 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 1.0448 | 1.0848 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0448 | 1.0848 | 0.06% |
张顺晨女士：上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。曾任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2023年06月09日至2024年05月22日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2023年06月09日至2024年11月23日)的基金经理。现任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年08月23日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2024年02月08日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年12月19日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2025年01月09日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2025年01月17日至今)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2026年01月08日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银中债1-3年农发债指数D 2023-12-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 3.4 | 1.80% | 0.89% |
| 交银鑫选回报混合C | 混合型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银鑫选回报混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2024-04-13 | 0.8 | -2.71% | -17.85% |
| 交银裕盈纯债债券D | 债券型 | 2025-01-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2023-06-09 至 2024-11-23 | 1.5 | 0.34% | 0.89% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 3.4 | 2.39% | 0.89% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 3.4 | 1.87% | 0.89% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 3.2 | 1.13% | 0.39% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 2.9 | 0.89% | 0.36% |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 3.2 | 1.07% | 0.39% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-09 至 2026-01-13 | 2.6 | 1.91% | 0.89% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-12-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2023-06-09 至 2024-11-23 | 1.5 | 0.60% | 0.89% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 3.2 | 2.77% | 0.32% |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-12-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2025-01-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 3.4 | 2.15% | 0.89% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银鑫选回报混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2024-04-13 | 0.8 | -2.60% | -17.85% |
| 交银鑫选回报混合A | 混合型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2025-01-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 3.4 | 0.00% | 0.89% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 3.4 | 1.69% | 0.89% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 虞汉阳 | 2026-02-07 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
| 苏建文 | 2025-01-23 至 今 | 1年9个月零19天 | ||
| 张顺晨 | 2023-12-15 至 今 | 2年-2个月零27天 | 0.89 | 0.36 |
| 季参平 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0年-8个月零28天 | 0.89 | 0.36 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004428 | 1.3106 | 1.6656 | 0.02% | |
| 005025 | 1.3436 | 1.3436 | 0.02% | |
| 006745 | 1.0204 | 1.2244 | 0.02% | |
| 008223 | 1.0387 | 1.1692 | 0.02% | |
| 008352 | 1.057 | 1.221 | 0.02% | |
| 009315 | 1.0634 | 1.1857 | 0.02% | |
| 010937 | 1.0517 | 1.1147 | 0.07% | |
| 011605 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
| 013884 | 2.3009 | 2.3009 | 0.07% | |
| 013885 | 4.4045 | 4.4045 | 0.07% | |
| 013945 | 0.8616 | 0.8616 | 1.09% | |
| 015654 | 1.142 | 1.15 | 0.02% | |
| 018012 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | |
| 022155 | 1.2666 | 1.4446 | 0.02% | |
| 022162 | 1.077 | 1.151 | 0.02% | |
| 023050 | 1.3897 | 1.3897 | -0.04% | |
| 025189 | 0.9614 | 0.9614 | -0.04% | |
| 519694 | 0.5688 | 1.5528 | 0.07% | |
| 519704 | 5.4706 | 6.9216 | 0.07% | |
| 519763 | 1.2336 | 1.3626 | 0.02% | |
| 519767 | 1.6399 | 1.6499 | 0.07% | |
| 519784 | 1.0957 | 1.3341 | 0.02% | |
| 005001 | 2.5757 | 2.7157 | 0.07% | |
| 008507 | 1.1645 | 1.1645 | 0.07% | |
| 012582 | 0.5746 | 0.5746 | 0.07% | |
| 013269 | 1.2872 | 1.2872 | 0.07% | |
| 013453 | 0.9159 | 0.9159 | -0.04% | |
| 014080 | 0.9531 | 0.9531 | 0.07% | |
| 014096 | 3.3229 | 3.3229 | 0.07% | |
| 014949 | 1.2299 | 1.2299 | 0.07% | |
| 016474 | 1.3745 | 1.3745 | 0.02% | |
| 016876 | 1.1022 | 1.1022 | 0.02% | |
| 017553 | 1.7811 | 1.7811 | 0.07% | |
| 017850 | 1.3555 | 1.3555 | 0.07% | |
| 017859 | 2.5618 | 2.5618 | 0.07% | |
| 018011 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
| 019560 | 0.9692 | 1.0052 | 0.02% | |
| 020156 | 1.136 | 1.183 | -0.04% | |
| 023051 | 1.385 | 1.385 | -0.04% | |
| 023583 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | |
| 025019 | 1.2854 | 1.2854 | 0.02% | |
| 025299 | 0.7614 | 0.7614 | 0.07% | |
| 025953 | 0.8432 | 0.8432 | 0.07% | |
| 026736 | 0.9047 | 0.9047 | -0.04% | |
| 026745 | 1.0407 | 1.0407 | 0.07% | |
| 026853 | 0.9024 | 0.9024 | 0.07% | |
| 028676 | 0.9254 | 0.9254 | -0.04% | |
| 164905 | 0.9249 | 0.9714 | -0.04% | |
| 164906 | 0.8648 | 0.8648 | 1.09% | |
| 519690 | 0.5681 | 3.6861 | 0.07% | |
| 519698 | 3.0307 | 3.5607 | 0.07% | |
| 519720 | 1.0772 | 1.4822 | 0.02% | |
| 519732 | 6.997 | 6.997 | 0.07% | |
| 519736 | 3.585 | 3.985 | 0.07% | |
| 519760 | 3.8952 | 5.4962 | 0.07% | |
| 519762 | 1.1657 | 1.3807 | 0.02% | |
| 004975 | 1.1092 | 1.4602 | 0.07% | |
| 005577 | 1.2824 | 1.3844 | 0.02% | |
| 005578 | 1.2447 | 1.3247 | 0.02% | |
| 006746 | 1.0437 | 1.1067 | 0.02% | |
| 007465 | 1.4801 | 1.6391 | -0.04% | |
| 009618 | 0.9836 | 0.9836 | 0.07% | |
| 010454 | 0.5246 | 0.5246 | 0.07% | |
| 011257 | 0.9845 | 0.9845 | 0.07% | |
| 013787 | 1.0491 | 1.0491 | 0.05% | |
| 013882 | 1.2673 | 1.3643 | 0.07% | |
| 013950 | 2.9957 | 2.9977 | 0.07% | |
| 014681 | 1.0248 | 1.0248 | 0.05% | |
| 016542 | 0.5664 | 0.5664 | 0.07% | |
| 017794 | 1.6111 | 1.6111 | 0.07% | |
| 020344 | 1.0841 | 1.1241 | 0.02% | |
| 020886 | 1.0236 | 1.0576 | 0.02% | |
| 022103 | 1.1215 | 1.1665 | 0.02% | |
| 026518 | 0.9813 | 0.9813 | 0.02% | |
| 026852 | 0.9047 | 0.9047 | 0.07% | |
| 028444 | 1.0022 | 1.0022 | 0.07% | |
| 164902 | 1.1427 | 1.8677 | 0.02% | |
| 519685 | 1.3768 | 1.7118 | 0.02% | |
| 519692 | 4.6532 | 5.7622 | 0.07% | |
| 519702 | 4.8327 | 5.6157 | 0.07% | |
| 519710 | 1.378 | 2.17 | 0.07% | |
| 519725 | 1.0644 | 1.4944 | 0.02% | |
| 519727 | 2.526 | 2.986 | 0.07% | |
| 519740 | 1.1693 | 1.4803 | 0.02% | |
| 519770 | 3.998 | 4.073 | 0.07% | |
| 519771 | 3.9828 | 4.0578 | 0.07% | |
| 519777 | 1.0321 | 1.3167 | 0.02% | |
| 519782 | 1.4521 | 1.4811 | 0.02% | |
| 519786 | 1.0555 | 1.2845 | 0.02% | |
| 010936 | 1.1019 | 1.1649 | 0.07% | |
| 011606 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% | |
| 012833 | 1.072 | 1.072 | 0.07% | |
| 013247 | 1.1604 | 1.1604 | 0.07% | |
| 013413 | 0.4117 | 0.4117 | -0.04% | |
| 015327 | 0.9544 | 0.9544 | 0.05% | |
| 015595 | 1.1389 | 1.1389 | 0.07% | |
| 018554 | 1.5881 | 1.5881 | 0.07% | |
| 018555 | 1.5467 | 1.5467 | 0.07% | |
| 018708 | 1.1943 | 1.1943 | 0.07% | |
| 018783 | 2.2108 | 2.2108 | 0.07% | |
| 020157 | 1.1282 | 1.1752 | -0.04% | |
| 020523 | 1.7189 | 1.7189 | 0.07% | |
| 020742 | 1.1747 | 1.1747 | 0.02% | |
| 021018 | 1.1184 | 1.1184 | 0.02% | |
| 022877 | 1.111 | 1.27 | 0.02% | |
| 022934 | 1.6826 | 1.6826 | -0.04% | |
| 023841 | 1.0453 | 1.1013 | 0.02% | |
| 023844 | 1.3373 | 1.3373 | 0.02% | |
| 025190 | 0.9592 | 0.9592 | -0.04% | |
| 025298 | 0.7666 | 0.7666 | 0.07% | |
| 027451 | 1.0054 | 1.0054 | 1.09% | |
| 028677 | 0.9249 | 0.9249 | -0.04% | |
| 501087 | 1.3222 | 1.3222 | 0.07% | |
| 510010 | 1.764 | 1.964 | -0.04% | |
| 519682 | 1.0376 | 1.9176 | 0.02% | |
| 519683 | 1.3218 | 1.8038 | 0.02% | |
| 519700 | 2.3694 | 3.5534 | 0.07% | |
| 519730 | 1.7245 | 1.7245 | 0.02% | |
| 519733 | 1.3155 | 1.5235 | 0.02% | |
| 519735 | 1.2576 | 1.4546 | 0.02% | |
| 519746 | 2.3722 | 2.6552 | 0.02% | |
| 519766 | 2.0724 | 2.1094 | 0.07% | |
| 519772 | 2.2273 | 2.2273 | 0.07% | |
| 519779 | 1.784 | 1.879 | 0.07% | |
| 004427 | 1.3373 | 1.7153 | 0.02% | |
| 005972 | 1.0702 | 1.2822 | 0.02% | |
| 006368 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | |
| 007316 | 1.5915 | 1.5915 | 0.02% | |
| 010483 | 0.5347 | 0.5347 | 0.07% | |
| 013778 | 1.0624 | 1.0624 | 0.05% | |
| 014039 | 1.2061 | 1.2061 | 0.07% | |
| 014549 | 2.9718 | 2.9718 | 0.07% | |
| 016397 | 1.0733 | 1.0833 | 0.02% | |
| 016541 | 0.5845 | 0.5845 | 0.07% | |
| 019211 | 1.2645 | 1.2645 | 0.05% | |
| 019754 | 1.0341 | 1.0341 | 0.07% | |
| 020342 | 1.0487 | 1.0887 | 0.02% | |
| 023053 | 1.0538 | 1.0538 | -0.04% | |
| 023888 | 1.1211 | 1.1211 | 0.02% | |
| 024300 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% | |
| 024301 | 1.0319 | 1.0319 | 0.02% | |
| 024927 | 0.7695 | 0.7695 | -0.04% | |
| 025002 | 0.7077 | 0.7077 | 0.07% | |
| 027457 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
| 027672 | 1.1744 | 1.1744 | 0.02% | |
| 028443 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | |
| 159913 | 2.298 | 2.298 | -0.04% | |
| 519688 | 1.0799 | 4.1137 | 0.07% | |
| 519697 | 5.634 | 7.011 | 0.07% | |
| 519726 | 1.2856 | 1.7391 | 0.02% | |
| 519743 | 1.0308 | 1.4618 | 0.02% | |
| 519753 | 1.1264 | 1.3454 | 0.02% | |
| 519768 | 1.5241 | 1.5841 | 0.07% | |
| 519773 | 3.0589 | 3.0589 | 0.07% | |
| 519778 | 3.4237 | 3.4237 | 0.07% | |
| 519787 | 1.2682 | 1.2682 | 0.02% | |
| 006202 | 1.7566 | 1.7566 | 0.07% | |
| 007317 | 1.5456 | 1.5456 | 0.02% | |
| 008734 | 2.0119 | 2.0119 | 0.07% | |
| 008955 | 1.5672 | 1.5672 | 0.07% | |
| 009316 | 1.1327 | 1.1577 | 0.02% | |
| 012583 | 0.5507 | 0.5507 | 0.07% | |
| 013883 | 2.0614 | 2.2274 | 0.07% | |
| 013949 | 1.9523 | 1.9523 | 0.07% | |
| 014038 | 1.2541 | 1.2541 | 0.07% | |
| 014464 | 1.0494 | 1.1614 | 0.02% | |
| 014680 | 1.0446 | 1.0446 | 0.05% | |
| 015394 | 1.595 | 1.595 | 0.07% | |
| 016875 | 1.1089 | 1.1089 | 0.02% | |
| 019212 | 1.2498 | 1.2498 | 0.05% | |
| 023022 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | |
| 023582 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | |
| 026737 | 0.9033 | 0.9033 | -0.04% | |
| 027450 | 1.0062 | 1.0062 | 1.09% | |
| 029372 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
| 501092 | 1.2195 | 1.2195 | 0.07% | |
| 517950 | 0.9436 | 0.9436 | -0.04% | |
| 519680 | 1.038 | 2.0 | 0.02% | |
| 519686 | 1.902 | 1.902 | -0.04% | |
| 519706 | 2.097 | 2.097 | -0.04% | |
| 519714 | 1.166 | 3.423 | -0.04% | |
| 519718 | 1.0764 | 1.5504 | 0.02% | |
| 519738 | 1.2795 | 1.9905 | 0.07% | |
| 519745 | 1.078 | 1.4049 | 0.02% | |
| 519748 | 1.1798 | 1.4418 | 0.02% | |
| 519755 | 1.6656 | 1.7976 | 0.07% | |
| 519776 | 1.0831 | 1.3244 | 0.02% | |
| 003900 | 1.8082 | 1.8082 | 0.07% | |
| 004868 | 1.8037 | 1.8037 | 0.07% | |
| 005004 | 1.3706 | 1.3706 | 0.07% | |
| 006223 | 1.5279 | 1.5279 | 0.07% | |
| 006367 | 1.103 | 1.259 | 0.02% | |
| 007464 | 1.5549 | 1.6919 | -0.04% | |
| 008205 | 1.1871 | 1.2071 | 0.02% | |
| 010143 | 0.4881 | 0.4881 | 0.07% | |
| 010891 | 1.1162 | 1.1162 | 0.07% | |
| 011256 | 1.0071 | 1.0071 | 0.07% | |
| 011276 | 0.5225 | 0.5225 | 0.07% | |
| 015326 | 0.9793 | 0.9793 | 0.05% | |
| 016396 | 1.0655 | 1.0925 | 0.02% | |
| 017795 | 1.5764 | 1.5764 | 0.07% | |
| 017979 | 1.9253 | 1.9253 | 0.07% | |
| 018709 | 1.1717 | 1.1717 | 0.07% | |
| 019289 | 1.1446 | 1.1446 | 0.02% | |
| 019401 | 1.2794 | 1.2794 | 0.07% | |
| 019514 | 2.0654 | 2.0654 | 0.07% | |
| 019559 | 0.9765 | 1.0125 | 0.02% | |
| 023023 | 1.1306 | 1.1306 | -0.04% | |
| 023052 | 1.0581 | 1.0581 | -0.04% | |
| 023808 | 1.0809 | 1.1259 | 0.02% | |
| 024439 | 1.2188 | 1.2188 | 0.07% | |
| 024440 | 1.2086 | 1.2086 | 0.07% | |
| 024926 | 0.7716 | 0.7716 | -0.04% | |
| 025948 | 0.8466 | 0.8466 | 0.07% | |
| 026744 | 1.0425 | 1.0425 | 0.07% | |
| 027458 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | |
| 501210 | 1.0811 | 1.0811 | 0.05% | |
| 519696 | 2.8962 | 4.0062 | 1.09% | |
| 519712 | 4.5364 | 5.3694 | 0.07% | |
| 519756 | 1.9682 | 2.2682 | 0.07% | |
| 519769 | 1.4928 | 1.5528 | 0.07% | |
| 519783 | 1.4043 | 1.4333 | 0.02% | |
| 519785 | 1.1302 | 1.2866 | 0.02% | |
| 004075 | 2.9068 | 3.1418 | -0.04% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 006793 | 1.097 | 1.2086 | 0.02% | |
| 006794 | 1.1148 | 1.1844 | 0.02% | |
| 008204 | 1.1965 | 1.2395 | 0.02% | |
| 009402 | 2.1337 | 2.2997 | 0.07% | |
| 010094 | 0.7626 | 0.7626 | 0.07% | |
| 010890 | 1.1226 | 1.1226 | 0.07% | |
| 010916 | 1.0945 | 1.0945 | 0.07% | |
| 011275 | 0.5398 | 0.5398 | 0.07% | |
| 012834 | 1.0497 | 1.0497 | 0.07% | |
| 013430 | 4.6851 | 4.9681 | 0.07% | |
| 013779 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | |
| 014046 | 3.084 | 3.084 | -0.04% | |
| 014963 | 5.3675 | 5.3675 | 0.07% | |
| 017432 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
| 017433 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | |
| 017851 | 1.3256 | 1.3256 | 0.07% | |
| 019136 | 1.0895 | 1.0895 | 0.07% | |
| 019137 | 1.0768 | 1.0768 | 0.07% | |
| 019268 | 1.2802 | 1.3782 | 0.02% | |
| 019345 | 1.4721 | 1.4721 | 0.07% | |
| 019346 | 1.4459 | 1.4459 | 0.07% | |
| 020363 | 1.2544 | 1.2794 | 0.02% | |
| 020887 | 1.0366 | 1.0566 | 0.02% | |
| 021601 | 1.0394 | 1.2014 | 0.02% | |
| 024936 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | |
| 026519 | 0.9801 | 0.9801 | 0.02% | |
| 027170 | 2.8895 | 2.8895 | 1.09% | |
| 027235 | 0.8445 | 0.8445 | -0.04% | |
| 164908 | 0.4139 | 0.4139 | -0.04% | |
| 519717 | 1.023 | 1.182 | 0.02% | |
| 519723 | 1.0652 | 1.5542 | 0.02% | |
| 519731 | 1.6339 | 1.6339 | 0.02% | |
| 519752 | 1.4159 | 1.6319 | 0.07% | |
| 519759 | 1.2761 | 1.9321 | 0.07% | |
| 519761 | 1.6477 | 1.7797 | 0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 362,826.04 | 109.73 |
| 3 | 现金 | 690.11 | 00.21 |
| 4 | 其他资产 | 09.36 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230407 | 23农发07 | 590.00(万张) | 60,696.74(万元) | 18.36(%) |
| 2 | 250403 | 25农发03 | 500.00(万张) | 50,452.79(万元) | 15.26(%) |
| 3 | 250423 | 25农发23 | 420.00(万张) | 42,261.49(万元) | 12.78(%) |
| 4 | 250410 | 25农发10 | 320.00(万张) | 32,251.27(万元) | 9.75(%) |
| 5 | 230403 | 23农发03 | 290.00(万张) | 30,097.55(万元) | 9.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.9% |
| 50≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1200.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.85% | 2.55% | 0.0% | 0.0% | 2.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 0.88% | 1.02% | 2.44% | 2.55% | 0.0% | 0.0% | 6.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 223.93 | 56.60 | 43.82 |
| 特雷诺指数 | -0.34 | -0.11 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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