基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理黄鼎 申购费率0.15% 基金规模42.91亿 (2022-06-30) |
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基金代码519732 | 基金经理黄鼎 | 最新份额78,043.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模42.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-09-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模6.42亿 | 托管费0.2% |
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。
本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 4.171 | 4.171 | -2.39% |
2024-3-26 | 4.273 | 4.273 | -0.54% |
2024-3-25 | 4.296 | 4.296 | -1.40% |
2024-3-22 | 4.357 | 4.357 | -0.46% |
2024-3-21 | 4.377 | 4.377 | -0.25% |
2024-3-20 | 4.388 | 4.388 | 0.39% |
2024-3-19 | 4.371 | 4.371 | -0.84% |
2024-3-18 | 4.408 | 4.408 | 0.96% |
2024-3-15 | 4.366 | 4.366 | 1.04% |
2024-3-14 | 4.321 | 4.321 | -0.62% |
2024-3-13 | 4.348 | 4.348 | 0.53% |
2024-3-12 | 4.325 | 4.325 | -0.28% |
2024-3-11 | 4.337 | 4.337 | 0.72% |
2024-3-8 | 4.306 | 4.306 | 1.94% |
2024-3-7 | 4.224 | 4.224 | -1.17% |
2024-3-6 | 4.274 | 4.274 | 0.19% |
2024-3-5 | 4.266 | 4.266 | -0.40% |
2024-3-4 | 4.283 | 4.283 | 0.94% |
2024-3-1 | 4.243 | 4.243 | 0.62% |
2024-2-29 | 4.217 | 4.217 | 2.68% |
黄鼎先生:硕士研究生,2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银启嘉混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -20.94% | -17.74% |
交银启嘉混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -21.25% | -17.74% |
交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 2.5 | -21.74% | -28.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄鼎 | 2021-09-29 至 今 | 2年-7个月零28天 | -21.74 | -28.22 |
杨浩 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7年0个月零24天 | 182.51 | 69.17 |
李德亮 | 2013-09-04 至 2015-08-29 | 1年11个月零25天 | 55.90 | 45.28 |
张迎军 | 2013-09-04 至 2015-07-11 | 1年10个月零7天 | 61.30 | 54.29 |
项廷锋 | 2013-08-02 至 2014-12-19 | 1年4个月零17天 | 26.30 | 25.42 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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510010 | 1.407 | 1.566 | -1.85% | |
006223 | 1.526 | 1.526 | -1.35% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
008205 | 1.1296 | 1.1496 | -0.03% | |
013248 | 0.9611 | 0.9611 | -1.35% | |
013413 | 0.3555 | 0.3555 | -1.85% | |
016396 | 1.0297 | 1.0397 | -0.03% | |
013883 | 1.0205 | 1.1865 | -1.35% | |
018011 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
019754 | 1.0057 | 1.0057 | -1.35% | |
020156 | 0.9993 | 0.9993 | -1.85% | |
018554 | 0.8735 | 0.8735 | -1.35% | |
020742 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
017795 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
020342 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
519717 | 1.0085 | 1.1155 | -0.03% | |
519755 | 1.446 | 1.578 | -1.35% | |
519760 | 3.909 | 5.226 | -1.35% | |
519762 | 1.0816 | 1.2966 | -0.03% | |
519767 | 2.028 | 2.038 | -1.35% | |
519777 | 1.0692 | 1.2558 | -0.03% | |
004075 | 2.2784 | 2.2784 | -1.85% | |
007317 | 1.2441 | 1.2441 | -0.03% | |
007465 | 1.1317 | 1.1857 | -1.85% | |
164905 | 0.8358 | 0.8778 | -1.85% | |
009315 | 1.0279 | 1.1189 | -0.03% | |
010483 | 0.5234 | 0.5234 | -1.35% | |
006793 | 1.0704 | 1.16 | -0.03% | |
012582 | 0.7767 | 0.7767 | -1.35% | |
009402 | 1.0353 | 1.2013 | -1.35% | |
012834 | 0.9827 | 0.9827 | -1.35% | |
014464 | 1.0234 | 1.0874 | -0.03% | |
014549 | 1.5781 | 1.5781 | -1.35% | |
016397 | 1.0263 | 1.0363 | -0.03% | |
016474 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
016546 | 0.9751 | 0.9751 | -1.35% | |
014039 | 1.0475 | 1.0475 | -1.35% | |
019268 | 1.2268 | 1.2268 | -0.03% | |
019560 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
020157 | 0.9992 | 0.9992 | -1.85% | |
018709 | 0.9355 | 0.9355 | -1.35% | |
017794 | 0.8761 | 0.8761 | -1.35% | |
020344 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
020523 | 1.4964 | 1.4964 | -1.35% | |
017851 | 0.8865 | 0.8865 | -1.35% | |
519682 | 1.0219 | 1.8139 | -0.03% | |
519733 | 1.0964 | 1.3044 | -0.03% | |
519736 | 3.227 | 3.627 | -1.35% | |
519738 | 1.205 | 1.845 | -1.35% | |
519766 | 1.2748 | 1.3118 | -1.35% | |
519778 | 2.6336 | 2.6336 | -1.35% | |
519786 | 1.076 | 1.242 | -0.03% | |
501092 | 0.8737 | 0.8737 | -1.35% | |
007316 | 1.2678 | 1.2678 | -0.03% | |
004427 | 1.176 | 1.554 | -0.03% | |
004868 | 2.1275 | 2.1275 | -1.35% | |
012833 | 0.9932 | 0.9932 | -1.35% | |
008204 | 1.1384 | 1.1694 | -0.03% | |
010916 | 1.0498 | 1.0498 | -1.35% | |
011257 | 0.9828 | 0.9828 | -1.35% | |
016542 | 0.826 | 0.826 | -1.35% | |
013884 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
014038 | 1.0665 | 1.0665 | -1.35% | |
014046 | 2.247 | 2.247 | -1.85% | |
015595 | 1.0502 | 1.0502 | -1.35% | |
013453 | 0.832 | 0.832 | -1.85% | |
018199 | 0.9636 | 0.9636 | -1.35% | |
019345 | 1.0087 | 1.0087 | -1.35% | |
019346 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
019514 | 1.2738 | 1.2738 | -1.35% | |
018708 | 0.9386 | 0.9386 | -1.35% | |
017432 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
017553 | 1.6577 | 1.6577 | -1.35% | |
519683 | 1.3575 | 1.6955 | -0.03% | |
519688 | 0.7574 | 3.7912 | -1.35% | |
519702 | 4.1244 | 4.9074 | -1.35% | |
519723 | 1.089 | 1.502 | -0.03% | |
519726 | 1.1084 | 1.5737 | -0.03% | |
519732 | 4.171 | 4.171 | -1.35% | |
519746 | 2.2458 | 2.4948 | -0.03% | |
519753 | 1.0279 | 1.2159 | -0.03% | |
519763 | 1.1566 | 1.2856 | -0.03% | |
519785 | 1.0502 | 1.2066 | -0.03% | |
005001 | 1.2942 | 1.4342 | -1.35% | |
009316 | 1.0658 | 1.0908 | -0.03% | |
005972 | 1.0688 | 1.2118 | -0.03% | |
016541 | 0.8348 | 0.8348 | -1.35% | |
014963 | 3.3222 | 3.3222 | -1.35% | |
017433 | 1.0447 | 1.0447 | -0.03% | |
017850 | 0.8922 | 0.8922 | -1.35% | |
017859 | 1.3138 | 1.3138 | -1.35% | |
519722 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
519771 | 1.384 | 1.459 | -1.35% | |
519773 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
519779 | 1.548 | 1.643 | -1.35% | |
519784 | 1.0342 | 1.2506 | -0.03% | |
008955 | 1.2076 | 1.2076 | -1.35% | |
005577 | 1.1972 | 1.2992 | -0.03% | |
164902 | 1.2567 | 1.8077 | -0.03% | |
006367 | 1.0821 | 1.1891 | -0.03% | |
012583 | 0.7602 | 0.7602 | -1.35% | |
008223 | 1.0036 | 1.1141 | -0.03% | |
010936 | 0.7465 | 0.8095 | -1.35% | |
010937 | 0.7276 | 0.7906 | -1.35% | |
011275 | 0.5652 | 0.5652 | -1.35% | |
013419 | 1.0296 | 1.0806 | -0.03% | |
013430 | 4.0617 | 4.3447 | -1.35% | |
016875 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% | |
014949 | 1.107 | 1.107 | -1.35% | |
013882 | 1.558 | 1.655 | -1.35% | |
013949 | 1.0392 | 1.0392 | -1.35% | |
015654 | 1.0915 | 1.0995 | -0.03% | |
519685 | 1.2854 | 1.6204 | -0.03% | |
519690 | 0.7441 | 3.8621 | -1.35% | |
519697 | 3.797 | 4.847 | -1.35% | |
519710 | 1.605 | 2.397 | -1.35% | |
519725 | 1.0857 | 1.4477 | -0.03% | |
519731 | 1.4469 | 1.4469 | -0.03% | |
519743 | 1.0405 | 1.3925 | -0.03% | |
519745 | 1.0262 | 1.3281 | -0.03% | |
519761 | 1.438 | 1.57 | -1.35% | |
519768 | 1.42 | 1.48 | -1.35% | |
519769 | 1.398 | 1.458 | -1.35% | |
519770 | 1.382 | 1.457 | -1.35% | |
519776 | 1.0661 | 1.2634 | -0.03% | |
004975 | 1.1094 | 1.3344 | -1.35% | |
006202 | 1.4983 | 1.4983 | -1.35% | |
010094 | 0.7526 | 0.7526 | -1.35% | |
010143 | 0.522 | 0.522 | -1.35% | |
011256 | 0.9949 | 0.9949 | -1.35% | |
013950 | 1.7104 | 1.7124 | -1.35% | |
020363 | 1.195 | 1.195 | -0.03% | |
519680 | 1.0242 | 1.8852 | -0.03% | |
519686 | 1.549 | 1.549 | -1.85% | |
519700 | 1.6206 | 2.8046 | -1.35% | |
519704 | 3.3509 | 4.8019 | -1.35% | |
519712 | 2.6576 | 3.4906 | -1.35% | |
519720 | 1.0972 | 1.4242 | -0.03% | |
519772 | 2.001 | 2.001 | -1.35% | |
519787 | 1.2254 | 1.2254 | -0.03% | |
003900 | 1.6652 | 1.6652 | -1.35% | |
007464 | 1.2071 | 1.2071 | -1.85% | |
005578 | 1.1786 | 1.2586 | -0.03% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
006794 | 1.0712 | 1.1408 | -0.03% | |
008734 | 1.0542 | 1.0542 | -1.35% | |
010890 | 0.9824 | 0.9824 | -1.35% | |
010891 | 0.9794 | 0.9794 | -1.35% | |
011198 | 0.9871 | 1.0021 | -1.35% | |
011199 | 0.9747 | 0.9997 | -1.35% | |
960016 | 4.2033 | 4.3823 | -1.35% | |
013249 | 0.9522 | 0.9522 | -1.35% | |
016545 | 0.9818 | 0.9818 | -1.35% | |
016876 | 1.0405 | 1.0405 | -0.03% | |
014080 | 0.7728 | 0.7728 | -1.35% | |
014096 | 2.5971 | 2.5971 | -1.35% | |
015394 | 2.0036 | 2.0036 | -1.35% | |
018012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
019559 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
018555 | 0.8689 | 0.8689 | -1.35% | |
021018 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
519694 | 0.5905 | 1.5745 | -1.35% | |
519698 | 1.7036 | 2.2336 | -1.35% | |
519706 | 1.78 | 1.78 | -1.85% | |
519714 | 1.403 | 3.888 | -1.85% | |
519718 | 1.1006 | 1.4806 | -0.03% | |
519727 | 2.045 | 2.505 | -1.35% | |
519730 | 1.5113 | 1.5113 | -0.03% | |
519740 | 1.0951 | 1.4061 | -0.03% | |
519748 | 1.1116 | 1.3736 | -0.03% | |
519752 | 1.459 | 1.528 | -1.35% | |
519782 | 1.3558 | 1.3848 | -0.03% | |
008352 | 1.095 | 1.14 | -0.03% | |
501087 | 1.0809 | 1.0809 | -1.35% | |
005004 | 1.6588 | 1.6588 | -1.35% | |
164908 | 0.3564 | 0.3564 | -1.85% | |
010454 | 0.7139 | 0.7139 | -1.35% | |
009618 | 0.7834 | 0.7834 | -1.35% | |
006745 | 1.0395 | 1.1605 | -0.03% | |
006746 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | |
008507 | 0.6968 | 0.6968 | -1.35% | |
011276 | 0.5558 | 0.5558 | -1.35% | |
013247 | 0.8384 | 0.8384 | -1.35% | |
013269 | 0.6993 | 0.6993 | -1.35% | |
159913 | 1.923 | 1.923 | -1.85% | |
013885 | 2.6212 | 2.6212 | -1.35% | |
017979 | 1.4632 | 1.4632 | -1.35% | |
018198 | 0.968 | 0.968 | -1.35% | |
019289 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
519692 | 4.1083 | 5.2173 | -1.35% | |
519735 | 1.0614 | 1.2584 | -0.03% | |
519756 | 1.4723 | 1.7723 | -1.35% | |
519759 | 1.194 | 1.793 | -1.35% | |
519783 | 1.325 | 1.354 | -0.03% | |
004428 | 1.165 | 1.52 | -0.03% | |
005025 | 1.2639 | 1.2639 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 233,975.80 | 69.34 |
2 | 债券及货币 | 103,722.13 | 30.74 |
3 | 现金 | 77,452.18 | 22.95 |
4 | 其他资产 | 833.40 | 00.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002436 | 兴森科技 | 1,064.75 | 15,683.77 | 4.65% | -80.92 |
601233 | 桐昆股份 | 719.57 | 10,887.09 | 3.23% | -57.52 |
000690 | 宝新能源 | 2,049.72 | 9,080.27 | 2.69% | -231.03 |
300308 | 中际旭创 | 70.42 | 7,951.09 | 2.36% | 33.33 |
600011 | 华能国际 | 1,003.15 | 7,724.25 | 2.29% | -82.36 |
300724 | 捷佳伟创 | 95.98 | 7,103.43 | 2.11% | 33.16 |
600060 | 海信视像 | 332.29 | 6,944.88 | 2.06% | -121.55 |
000543 | 皖能电力 | 1,102.52 | 6,901.78 | 2.05% | -312.97 |
601111 | 中国国航 | 862.08 | 6,327.67 | 1.88% | 561.24 |
600029 | 南方航空 | 966.34 | 5,566.12 | 1.65% | 270.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110068 | 龙净转债 | 28.16(万张) | 3,865.13(万元) | 1.15(%) |
2 | 113667 | 春23转债 | 18.94(万张) | 2,512.03(万元) | 0.74(%) |
3 | 127058 | 科伦转债 | 12.46(万张) | 2,256.55(万元) | 0.67(%) |
4 | 113588 | 润达转债 | 11.34(万张) | 1,893.11(万元) | 0.56(%) |
5 | 110047 | 山鹰转债 | 16.90(万张) | 1,854.89(万元) | 0.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
1年0.2% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.03% | -11.42% | -9.69% | 6.22% | 14.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.58% | -1.42% | -3.54% | -3.54% | -11.42% | -26.37% | 35.29% | 317.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.92 | 0.84 |
夏普比率 | -56.62 | -33.16 | 42.12 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.02 | 0.01 | 0.07 |
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