公募基金 > 基金超市 > 交银双轮动债券C
| 基金代码519725 | 基金经理黄莹洁,唐赟 | 最新份额281,062.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模75.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-04-18 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模18.66亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，把握债券市场轮动带来的机会，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债除外）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金合同生效满3个月后，在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0．01元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0666 | 1.4896 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0665 | 1.4895 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.0663 | 1.4893 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0663 | 1.4893 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.066 | 1.489 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0659 | 1.4889 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.066 | 1.489 | -0.02% |
| 2026-8-26 | 1.0662 | 1.4892 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0662 | 1.4892 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0661 | 1.4891 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0659 | 1.4889 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0659 | 1.4889 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.066 | 1.489 | 0.01% |
| 2026-8-18 | 1.0659 | 1.4889 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.0657 | 1.4887 | 0.00% |
| 2026-8-14 | 1.0657 | 1.4887 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0657 | 1.4887 | 0.03% |
| 2026-8-12 | 1.0654 | 1.4884 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0654 | 1.4884 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0654 | 1.4884 | 0.03% |
唐赟先生：香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德双利债券证券投资基金(2015年11月07日至2023年05月06日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2015年11月07日至2019年12月14日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2019年10月24日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年02月28日至2022年03月11日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年07月08日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2020年07月14日至2024年12月27日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2020年07月14日至2023年05月06日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年01月18日)的基金经理。现任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)(2015年08月04日至今)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(2015年08月04日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2025年03月15日至今)、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(2026年02月04日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银双轮动债券C 2015-08-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-08-04 至 今 | 11.1 | 37.50% | 28.89% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2024-12-27 | 4.5 | -6.49% | 10.02% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -1.19% | 8.83% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 14.35% | 10.82% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2019-02-28 至 2022-03-12 | 3.0 | 25.70% | 67.41% | |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
| 交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 6.26% | 27.35% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -2.35% | 8.83% |
| 交银信用添利债券(LOF)C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 9.41% | 27.35% |
| 交银增强收益债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-12-16 | 1.4 | 1.03% | 6.33% |
| 交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 11.1 | 37.68% | 28.89% |
| 交银双轮动债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 11.1 | 32.48% | 28.89% |
| 交银稳固收益债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2022-07-09 | 2.0 | 9.41% | 7.36% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2024-12-27 | 4.5 | -7.78% | 10.02% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2015-11-07 至 2019-12-14 | 4.1 | 8.84% | 12.35% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 13.28% | 10.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄莹洁 | 2025-12-27 至 今 | 0年-4个月零10天 | ||
| 唐赟 | 2015-08-04 至 今 | 11年1个月零2天 | 32.48 | 28.89 |
| 孙超 | 2014-08-26 至 2015-11-18 | 1年2个月零23天 | 8.87 | 18.71 |
| 赵凌琦 | 2014-03-31 至 2015-08-29 | 1年4个月零29天 | 12.74 | 23.02 |
| 胡军华 | 2013-03-13 至 2014-03-31 | 1年0个月零18天 | 2.01 | -0.96 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020157 | 1.1048 | 1.1418 | -0.47% | |
| 020344 | 1.0791 | 1.1191 | -0.03% | |
| 020363 | 1.2483 | 1.2733 | -0.03% | |
| 019346 | 1.5351 | 1.5351 | -0.72% | |
| 019559 | 0.9968 | 1.0328 | -0.03% | |
| 019560 | 0.9895 | 1.0255 | -0.03% | |
| 021018 | 1.1159 | 1.1159 | -0.03% | |
| 025002 | 0.8697 | 0.8697 | -0.72% | |
| 025299 | 0.8426 | 0.8426 | -0.72% | |
| 510010 | 1.787 | 1.989 | -0.47% | |
| 501092 | 1.2918 | 1.2918 | -0.72% | |
| 007464 | 2.1291 | 2.2661 | -0.47% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 519688 | 1.3423 | 4.3761 | -0.72% | |
| 519704 | 6.4194 | 7.8704 | -0.72% | |
| 519718 | 1.0777 | 1.5457 | -0.03% | |
| 519722 | 1.1121 | 1.1421 | -0.03% | |
| 519731 | 1.6614 | 1.6614 | -0.03% | |
| 519752 | 1.4207 | 1.6367 | -0.72% | |
| 519756 | 2.0212 | 2.3212 | -0.72% | |
| 519762 | 1.1597 | 1.3747 | -0.03% | |
| 519763 | 1.2282 | 1.3572 | -0.03% | |
| 519766 | 2.6243 | 2.6613 | -0.72% | |
| 519777 | 1.0274 | 1.312 | -0.03% | |
| 003900 | 1.8313 | 1.8313 | -0.72% | |
| 010916 | 1.1011 | 1.1011 | -0.72% | |
| 010094 | 0.9362 | 0.9362 | -0.72% | |
| 010143 | 0.5361 | 0.5361 | -0.72% | |
| 014949 | 1.2375 | 1.2375 | -0.72% | |
| 013950 | 3.81 | 3.812 | -0.72% | |
| 008507 | 1.5453 | 1.5453 | -0.72% | |
| 016397 | 1.0715 | 1.0815 | -0.03% | |
| 016875 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | |
| 017432 | 1.0969 | 1.0969 | -0.03% | |
| 017433 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
| 017794 | 2.0448 | 2.0448 | -0.72% | |
| 013453 | 1.0199 | 1.0199 | -0.47% | |
| 013430 | 5.0938 | 5.3768 | -0.72% | |
| 014549 | 3.8003 | 3.8003 | -0.72% | |
| 019754 | 1.0332 | 1.0332 | -0.72% | |
| 020156 | 1.1119 | 1.1489 | -0.47% | |
| 019136 | 1.4179 | 1.4179 | -0.72% | |
| 019137 | 1.4029 | 1.4029 | -0.72% | |
| 019401 | 1.3726 | 1.3726 | -0.72% | |
| 023583 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | |
| 020886 | 1.0172 | 1.0512 | -0.03% | |
| 026852 | 1.1594 | 1.1594 | -0.72% | |
| 027672 | 1.1562 | 1.1562 | -0.03% | |
| 025189 | 0.971 | 0.971 | -0.47% | |
| 004427 | 1.3526 | 1.7306 | -0.03% | |
| 164902 | 1.1562 | 1.8812 | -0.03% | |
| 164908 | 0.4585 | 0.4585 | -0.47% | |
| 007317 | 1.7378 | 1.7378 | -0.03% | |
| 005972 | 1.0614 | 1.2734 | -0.03% | |
| 005001 | 2.5499 | 2.6899 | -0.72% | |
| 519686 | 1.925 | 1.925 | -0.47% | |
| 519698 | 3.8504 | 4.3804 | -0.72% | |
| 519710 | 1.358 | 2.15 | -0.72% | |
| 519753 | 1.1408 | 1.3598 | -0.03% | |
| 519767 | 2.1299 | 2.1399 | -0.72% | |
| 519772 | 2.1993 | 2.1993 | -0.72% | |
| 519783 | 1.3979 | 1.4269 | -0.03% | |
| 006746 | 1.0364 | 1.0994 | -0.03% | |
| 009315 | 1.0567 | 1.179 | -0.03% | |
| 008204 | 1.1921 | 1.2351 | -0.03% | |
| 008205 | 1.1836 | 1.2036 | -0.03% | |
| 008223 | 1.0354 | 1.1659 | -0.03% | |
| 013949 | 2.5888 | 2.5888 | -0.72% | |
| 015595 | 1.146 | 1.146 | -0.72% | |
| 015654 | 1.139 | 1.147 | -0.03% | |
| 018554 | 1.8868 | 1.8868 | -0.72% | |
| 018555 | 1.8403 | 1.8403 | -0.72% | |
| 020342 | 1.0412 | 1.0812 | -0.03% | |
| 019514 | 2.6159 | 2.6159 | -0.72% | |
| 159913 | 2.442 | 2.442 | -0.47% | |
| 022934 | 2.3026 | 2.3026 | -0.47% | |
| 023051 | 1.7068 | 1.7068 | -0.47% | |
| 021601 | 1.0357 | 1.1977 | -0.03% | |
| 024936 | 1.1357 | 1.1357 | -0.03% | |
| 026744 | 1.0444 | 1.0444 | -0.72% | |
| 008352 | 1.0516 | 1.2156 | -0.03% | |
| 501087 | 1.3868 | 1.3868 | -0.72% | |
| 519714 | 1.137 | 3.367 | -0.47% | |
| 519732 | 8.516 | 8.516 | -0.72% | |
| 519761 | 1.7129 | 1.8449 | -0.72% | |
| 519771 | 5.5289 | 5.6039 | -0.72% | |
| 519776 | 1.0781 | 1.3194 | -0.03% | |
| 519779 | 1.952 | 2.047 | -0.72% | |
| 010937 | 1.3155 | 1.3785 | -0.72% | |
| 006793 | 1.0942 | 1.2058 | -0.03% | |
| 006794 | 1.1123 | 1.1819 | -0.03% | |
| 014963 | 6.303 | 6.303 | -0.72% | |
| 011276 | 0.5848 | 0.5848 | -0.72% | |
| 016396 | 1.0633 | 1.0903 | -0.03% | |
| 016542 | 0.7599 | 0.7599 | -0.72% | |
| 016876 | 1.0999 | 1.0999 | -0.03% | |
| 020523 | 1.8984 | 1.8984 | -0.72% | |
| 017851 | 1.5456 | 1.5456 | -0.72% | |
| 019211 | 1.4558 | 1.4558 | -0.31% | |
| 019212 | 1.4401 | 1.4401 | -0.31% | |
| 019268 | 1.2966 | 1.3946 | -0.03% | |
| 019289 | 1.1355 | 1.1355 | -0.03% | |
| 019345 | 1.5609 | 1.5609 | -0.72% | |
| 023053 | 1.1454 | 1.1454 | -0.47% | |
| 023888 | 1.1124 | 1.1124 | -0.03% | |
| 022103 | 1.1157 | 1.1607 | -0.03% | |
| 022155 | 1.26 | 1.438 | -0.03% | |
| 024926 | 0.8427 | 0.8427 | -0.47% | |
| 026853 | 1.1572 | 1.1572 | -0.72% | |
| 027457 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | |
| 025190 | 0.9692 | 0.9692 | -0.47% | |
| 025953 | 0.9914 | 0.9914 | -0.72% | |
| 026736 | 1.031 | 1.031 | -0.47% | |
| 026745 | 1.0434 | 1.0434 | -0.72% | |
| 006223 | 1.7062 | 1.7062 | -0.72% | |
| 006367 | 1.0915 | 1.2475 | -0.03% | |
| 007465 | 2.0282 | 2.1872 | -0.47% | |
| 004868 | 1.745 | 1.745 | -0.72% | |
| 519692 | 5.2771 | 6.3861 | -0.72% | |
| 519706 | 2.221 | 2.221 | -0.47% | |
| 519725 | 1.0666 | 1.4896 | -0.03% | |
| 519726 | 1.2989 | 1.7515 | -0.03% | |
| 519730 | 1.7523 | 1.7523 | -0.03% | |
| 519743 | 1.022 | 1.453 | -0.03% | |
| 519773 | 3.9075 | 3.9075 | -0.72% | |
| 519782 | 1.4444 | 1.4734 | -0.03% | |
| 519786 | 1.0541 | 1.2831 | -0.03% | |
| 010483 | 0.557 | 0.557 | -0.72% | |
| 006745 | 1.0132 | 1.2172 | -0.03% | |
| 013884 | 2.4137 | 2.4137 | -0.72% | |
| 011275 | 0.6035 | 0.6035 | -0.72% | |
| 012582 | 0.5719 | 0.5719 | -0.72% | |
| 008734 | 2.6647 | 2.6647 | -0.72% | |
| 017850 | 1.5787 | 1.5787 | -0.72% | |
| 023050 | 1.712 | 1.712 | -0.47% | |
| 023052 | 1.1495 | 1.1495 | -0.47% | |
| 023841 | 1.0669 | 1.1029 | -0.03% | |
| 028443 | 1.006 | 1.006 | -0.72% | |
| 026518 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 026519 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | |
| 009618 | 1.0343 | 1.0343 | -0.72% | |
| 519717 | 1.0182 | 1.1772 | -0.03% | |
| 519720 | 1.0762 | 1.4782 | -0.03% | |
| 519735 | 1.2772 | 1.4742 | -0.03% | |
| 519736 | 3.717 | 4.117 | -0.72% | |
| 519740 | 1.1672 | 1.4782 | -0.03% | |
| 519755 | 1.731 | 1.863 | -0.72% | |
| 519778 | 3.736 | 3.736 | -0.72% | |
| 010890 | 1.1296 | 1.1296 | -0.72% | |
| 012834 | 1.1012 | 1.1012 | -0.72% | |
| 011256 | 1.0569 | 1.0569 | -0.72% | |
| 016474 | 1.3898 | 1.3898 | -0.03% | |
| 014046 | 3.0234 | 3.0234 | -0.47% | |
| 014096 | 3.63 | 3.63 | -0.72% | |
| 014464 | 1.0445 | 1.1565 | -0.03% | |
| 018783 | 2.1853 | 2.1853 | -0.72% | |
| 018011 | 1.0897 | 1.0897 | -0.03% | |
| 023582 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% | |
| 023022 | 1.2739 | 1.2739 | -0.47% | |
| 023023 | 1.2708 | 1.2708 | -0.47% | |
| 020887 | 1.0304 | 1.0504 | -0.03% | |
| 024439 | 1.4961 | 1.4961 | -0.72% | |
| 027235 | 0.9412 | 0.9412 | -0.47% | |
| 026737 | 1.0298 | 1.0298 | -0.47% | |
| 005577 | 1.2761 | 1.3781 | -0.03% | |
| 005578 | 1.24 | 1.32 | -0.03% | |
| 007316 | 1.7881 | 1.7881 | -0.03% | |
| 008955 | 1.7316 | 1.7316 | -0.72% | |
| 005025 | 1.3411 | 1.3411 | -0.03% | |
| 519680 | 1.0596 | 2.0016 | -0.03% | |
| 519682 | 1.056 | 1.92 | -0.03% | |
| 519683 | 1.3194 | 1.8014 | -0.03% | |
| 519685 | 1.3749 | 1.7099 | -0.03% | |
| 519690 | 0.7675 | 3.8855 | -0.72% | |
| 519700 | 2.4828 | 3.6668 | -0.72% | |
| 519702 | 5.2486 | 6.0316 | -0.72% | |
| 519723 | 1.0683 | 1.5493 | -0.03% | |
| 519738 | 1.318 | 2.0 | -0.72% | |
| 519760 | 3.9092 | 5.5102 | -0.72% | |
| 519769 | 1.4946 | 1.5546 | -0.72% | |
| 519784 | 1.0837 | 1.3221 | -0.03% | |
| 004075 | 2.8466 | 3.0816 | -0.47% | |
| 010454 | 0.5194 | 0.5194 | -0.72% | |
| 010891 | 1.1234 | 1.1234 | -0.72% | |
| 010936 | 1.3764 | 1.4394 | -0.72% | |
| 009316 | 1.1257 | 1.1507 | -0.03% | |
| 009402 | 2.522 | 2.688 | -0.72% | |
| 012833 | 1.1237 | 1.1237 | -0.72% | |
| 013883 | 2.4391 | 2.6051 | -0.72% | |
| 013885 | 4.2435 | 4.2435 | -0.72% | |
| 517950 | 1.1421 | 1.1421 | -0.47% | |
| 017795 | 2.003 | 2.003 | -0.72% | |
| 014080 | 1.0031 | 1.0031 | -0.72% | |
| 013269 | 1.2703 | 1.2703 | -0.72% | |
| 017859 | 2.5387 | 2.5387 | -0.72% | |
| 017979 | 1.9794 | 1.9794 | -0.72% | |
| 023844 | 1.3525 | 1.3525 | -0.03% | |
| 024301 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | |
| 022162 | 1.0773 | 1.1463 | -0.03% | |
| 027458 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 025298 | 0.8474 | 0.8474 | -0.72% | |
| 006202 | 1.9377 | 1.9377 | -0.72% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 004428 | 1.3266 | 1.6816 | -0.03% | |
| 164905 | 1.0297 | 1.0815 | -0.47% | |
| 005004 | 1.3496 | 1.3496 | -0.72% | |
| 519697 | 5.506 | 6.883 | -0.72% | |
| 519727 | 2.715 | 3.175 | -0.72% | |
| 519733 | 1.3336 | 1.5416 | -0.03% | |
| 519746 | 2.3608 | 2.6438 | -0.03% | |
| 519748 | 1.1742 | 1.4362 | -0.03% | |
| 519759 | 1.2854 | 1.9414 | -0.72% | |
| 519770 | 5.548 | 5.623 | -0.72% | |
| 519787 | 1.2666 | 1.2666 | -0.03% | |
| 013882 | 1.2491 | 1.3461 | -0.72% | |
| 016541 | 0.7831 | 0.7831 | -0.72% | |
| 014038 | 1.3937 | 1.3937 | -0.72% | |
| 014039 | 1.3424 | 1.3424 | -0.72% | |
| 013247 | 1.189 | 1.189 | -0.72% | |
| 013413 | 0.4562 | 0.4562 | -0.47% | |
| 018708 | 1.2612 | 1.2612 | -0.72% | |
| 018709 | 1.2387 | 1.2387 | -0.72% | |
| 018012 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | |
| 022877 | 1.1055 | 1.2645 | -0.03% | |
| 023808 | 1.0947 | 1.1397 | -0.03% | |
| 024300 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% | |
| 020742 | 1.1695 | 1.1695 | -0.03% | |
| 024440 | 1.4853 | 1.4853 | -0.72% | |
| 024927 | 0.8409 | 0.8409 | -0.47% | |
| 028444 | 1.0056 | 1.0056 | -0.72% | |
| 025019 | 1.2988 | 1.2988 | -0.03% | |
| 025948 | 0.9947 | 0.9947 | -0.72% | |
| 004975 | 1.1159 | 1.4669 | -0.72% | |
| 519694 | 0.672 | 1.656 | -0.72% | |
| 519712 | 4.3659 | 5.1989 | -0.72% | |
| 519745 | 1.0632 | 1.3901 | -0.03% | |
| 519768 | 1.5255 | 1.5855 | -0.72% | |
| 519785 | 1.1178 | 1.2742 | -0.03% | |
| 011257 | 1.0339 | 1.0339 | -0.72% | |
| 012583 | 0.5489 | 0.5489 | -0.72% | |
| 017553 | 1.8051 | 1.8051 | -0.72% | |
| 015394 | 2.074 | 2.074 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 386,311.98 | 105.99 |
| 3 | 现金 | 58.18 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 82.64 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 1880163 | 18首旅债01 | 120.00(万张) | 12,320.35(万元) | 3.38(%) |
| 2 | 102380674 | 23北控水集MTN001B | 100.00(万张) | 10,413.71(万元) | 2.86(%) |
| 3 | 102583591 | 25海淀国资MTN001 | 100.00(万张) | 10,283.18(万元) | 2.82(%) |
| 4 | 102480875 | 24北控水集MTN001 | 100.00(万张) | 10,152.17(万元) | 2.79(%) |
| 5 | 102580901 | 25东风汽车MTN001(两新) | 100.00(万张) | 10,097.73(万元) | 2.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 0.007 |
| 2 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 0.005 |
| 3 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.006 |
| 4 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0.008 |
| 5 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 0.007 |
| 6 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 0.012 |
| 7 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 0.008 |
| 8 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.008 |
| 9 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 0.008 |
| 10 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0.008 |
| 11 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.006 |
| 12 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 0.006 |
| 13 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.007 |
| 14 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.008 |
| 15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.008 |
| 16 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.008 |
| 17 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 0.008 |
| 18 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.008 |
| 19 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.009 |
| 20 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.17% | 1.95% | 1.97% | 2.31% | 3.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.3% | 0.25% | 1.47% | 1.95% | 6.02% | 12.11% | 58.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 148.52 | -3.94 | 59.32 |
| 特雷诺指数 | -0.24 | 0.01 | -0.10 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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