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交银深证300价值ETF联接 519706
收藏成功
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷 申购费率0.15% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519706 | 基金经理邵文婷 | 最新份额2,393.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-09-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.74亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒体上公告。
风险收益特征
本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-7 | 2.211 | 2.211 | -0.45% |
| 2026-9-4 | 2.221 | 2.221 | 0.27% |
| 2026-9-3 | 2.215 | 2.215 | 0.27% |
| 2026-9-2 | 2.209 | 2.209 | -1.47% |
| 2026-9-1 | 2.242 | 2.242 | 0.00% |
| 2026-8-31 | 2.242 | 2.242 | -0.09% |
| 2026-8-28 | 2.244 | 2.244 | 0.13% |
| 2026-8-27 | 2.241 | 2.241 | 0.49% |
| 2026-8-26 | 2.23 | 2.23 | 0.72% |
| 2026-8-25 | 2.214 | 2.214 | 0.23% |
| 2026-8-24 | 2.209 | 2.209 | -0.76% |
| 2026-8-21 | 2.226 | 2.226 | -0.36% |
| 2026-8-20 | 2.234 | 2.234 | 0.59% |
| 2026-8-19 | 2.221 | 2.221 | -1.55% |
| 2026-8-18 | 2.256 | 2.256 | 0.40% |
| 2026-8-17 | 2.247 | 2.247 | 1.08% |
| 2026-8-14 | 2.223 | 2.223 | -0.67% |
| 2026-8-13 | 2.238 | 2.238 | -0.84% |
| 2026-8-12 | 2.257 | 2.257 | 0.27% |
| 2026-8-11 | 2.251 | 2.251 | -0.97% |
邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)、交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(2025年12月10日至今)、交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金(2026年02月10日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银深证300价值ETF联接 2021-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 5.0 | -35.60% | -33.51% |
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 3.2 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.9 | -50.02% | -32.60% |
| 交银中证A500指数增强发起C | 指数型 | 2026-01-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -10.73% | -28.85% |
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证A500指数增强发起A | 指数型 | 2026-01-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵文婷 | 2021-04-30 至 今 | 5年4个月零9天 | -29.74 | -28.85 |
| 蔡铮 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8年4个月零3天 | 151.30 | 167.27 |
| 屈乐伟 | 2011-08-24 至 2013-03-30 | 1年7个月零6天 | -6.10 | -3.23 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020344 | 1.0791 | 1.1191 | -0.03% | |
| 020363 | 1.2483 | 1.2733 | -0.03% | |
| 019346 | 1.5351 | 1.5351 | -0.72% | |
| 019559 | 0.9968 | 1.0328 | -0.03% | |
| 019560 | 0.9895 | 1.0255 | -0.03% | |
| 021018 | 1.1159 | 1.1159 | -0.03% | |
| 025002 | 0.8697 | 0.8697 | -0.72% | |
| 025299 | 0.8426 | 0.8426 | -0.72% | |
| 026604 | 0.993 | 0.993 | 0.00% | |
| 026737 | 1.0298 | 1.0298 | -0.46% | |
| 164905 | 1.0297 | 1.0815 | -0.46% | |
| 519688 | 1.3423 | 4.3761 | -0.72% | |
| 519704 | 6.4194 | 7.8704 | -0.72% | |
| 519718 | 1.0777 | 1.5457 | -0.03% | |
| 519722 | 1.1121 | 1.1421 | -0.03% | |
| 519731 | 1.6614 | 1.6614 | -0.03% | |
| 519752 | 1.4207 | 1.6367 | -0.72% | |
| 519756 | 2.0212 | 2.3212 | -0.72% | |
| 519762 | 1.1597 | 1.3747 | -0.03% | |
| 519763 | 1.2282 | 1.3572 | -0.03% | |
| 519766 | 2.6243 | 2.6613 | -0.72% | |
| 519777 | 1.0274 | 1.312 | -0.03% | |
| 003900 | 1.8313 | 1.8313 | -0.72% | |
| 501092 | 1.2918 | 1.2918 | -0.72% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 010094 | 0.9362 | 0.9362 | -0.72% | |
| 010143 | 0.5361 | 0.5361 | -0.72% | |
| 010916 | 1.1011 | 1.1011 | -0.72% | |
| 008507 | 1.5453 | 1.5453 | -0.72% | |
| 011605 | 1.0568 | 1.0568 | -0.32% | |
| 014949 | 1.2375 | 1.2375 | -0.72% | |
| 013950 | 3.81 | 3.812 | -0.72% | |
| 013779 | 1.069 | 1.069 | -0.32% | |
| 013787 | 1.2237 | 1.2237 | -0.32% | |
| 013430 | 5.0938 | 5.3768 | -0.72% | |
| 014549 | 3.8003 | 3.8003 | -0.72% | |
| 016397 | 1.0715 | 1.0815 | -0.03% | |
| 016875 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | |
| 017229 | 1.4706 | 1.4706 | 0.00% | |
| 017235 | 1.294 | 1.294 | 0.00% | |
| 017432 | 1.0969 | 1.0969 | -0.03% | |
| 017433 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
| 017794 | 2.0448 | 2.0448 | -0.72% | |
| 019136 | 1.4179 | 1.4179 | -0.72% | |
| 019137 | 1.4029 | 1.4029 | -0.72% | |
| 019212 | 1.4401 | 1.4401 | -0.32% | |
| 019401 | 1.3726 | 1.3726 | -0.72% | |
| 019754 | 1.0332 | 1.0332 | -0.72% | |
| 020886 | 1.0172 | 1.0512 | -0.03% | |
| 023583 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | |
| 023022 | 1.2739 | 1.2739 | -0.46% | |
| 026852 | 1.1594 | 1.1594 | -0.72% | |
| 027672 | 1.1562 | 1.1562 | -0.03% | |
| 027235 | 0.9412 | 0.9412 | -0.46% | |
| 027450 | 1.0006 | 1.0006 | 0.50% | |
| 164902 | 1.1562 | 1.8812 | -0.03% | |
| 004427 | 1.3526 | 1.7306 | -0.03% | |
| 006880 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | |
| 005001 | 2.5499 | 2.6899 | -0.72% | |
| 519696 | 2.9981 | 4.1081 | 0.50% | |
| 519698 | 3.8504 | 4.3804 | -0.72% | |
| 519710 | 1.358 | 2.15 | -0.72% | |
| 519753 | 1.1408 | 1.3598 | -0.03% | |
| 519767 | 2.1299 | 2.1399 | -0.72% | |
| 519772 | 2.1993 | 2.1993 | -0.72% | |
| 519783 | 1.3979 | 1.4269 | -0.03% | |
| 007317 | 1.7378 | 1.7378 | -0.03% | |
| 005972 | 1.0614 | 1.2734 | -0.03% | |
| 006746 | 1.0364 | 1.0994 | -0.03% | |
| 009315 | 1.0567 | 1.179 | -0.03% | |
| 010910 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | |
| 008697 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | |
| 008204 | 1.1921 | 1.2351 | -0.03% | |
| 008205 | 1.1836 | 1.2036 | -0.03% | |
| 008223 | 1.0354 | 1.1659 | -0.03% | |
| 013949 | 2.5888 | 2.5888 | -0.72% | |
| 015326 | 1.065 | 1.065 | -0.32% | |
| 015595 | 1.146 | 1.146 | -0.72% | |
| 015654 | 1.139 | 1.147 | -0.03% | |
| 020342 | 1.0412 | 1.0812 | -0.03% | |
| 019211 | 1.4558 | 1.4558 | -0.32% | |
| 019514 | 2.6159 | 2.6159 | -0.72% | |
| 018554 | 1.8868 | 1.8868 | -0.72% | |
| 018555 | 1.8403 | 1.8403 | -0.72% | |
| 021601 | 1.0357 | 1.1977 | -0.03% | |
| 023053 | 1.1454 | 1.1454 | -0.46% | |
| 026605 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | |
| 026744 | 1.0444 | 1.0444 | -0.72% | |
| 024936 | 1.1357 | 1.1357 | -0.03% | |
| 519732 | 8.516 | 8.516 | -0.72% | |
| 519761 | 1.7129 | 1.8449 | -0.72% | |
| 519771 | 5.5289 | 5.6039 | -0.72% | |
| 519776 | 1.0781 | 1.3194 | -0.03% | |
| 519779 | 1.952 | 2.047 | -0.72% | |
| 008352 | 1.0516 | 1.2156 | -0.03% | |
| 501087 | 1.3868 | 1.3868 | -0.72% | |
| 007465 | 2.0282 | 2.1872 | -0.46% | |
| 006793 | 1.0942 | 1.2058 | -0.03% | |
| 006794 | 1.1123 | 1.1819 | -0.03% | |
| 010937 | 1.3155 | 1.3785 | -0.72% | |
| 011276 | 0.5848 | 0.5848 | -0.72% | |
| 517950 | 1.1421 | 1.1421 | -0.46% | |
| 011606 | 1.0357 | 1.0357 | -0.32% | |
| 014680 | 1.0513 | 1.0513 | -0.32% | |
| 014963 | 6.303 | 6.303 | -0.72% | |
| 013945 | 0.9276 | 0.9276 | 0.50% | |
| 014046 | 3.0234 | 3.0234 | -0.46% | |
| 013413 | 0.4562 | 0.4562 | -0.46% | |
| 016396 | 1.0633 | 1.0903 | -0.03% | |
| 016542 | 0.7599 | 0.7599 | -0.72% | |
| 016876 | 1.0999 | 1.0999 | -0.03% | |
| 020523 | 1.8984 | 1.8984 | -0.72% | |
| 017851 | 1.5456 | 1.5456 | -0.72% | |
| 019268 | 1.2966 | 1.3946 | -0.03% | |
| 019289 | 1.1355 | 1.1355 | -0.03% | |
| 019345 | 1.5609 | 1.5609 | -0.72% | |
| 022103 | 1.1157 | 1.1607 | -0.03% | |
| 022155 | 1.26 | 1.438 | -0.03% | |
| 023051 | 1.7068 | 1.7068 | -0.46% | |
| 023888 | 1.1124 | 1.1124 | -0.03% | |
| 025314 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
| 026355 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | |
| 025953 | 0.9914 | 0.9914 | -0.72% | |
| 026745 | 1.0434 | 1.0434 | -0.72% | |
| 024926 | 0.8427 | 0.8427 | -0.46% | |
| 026853 | 1.1572 | 1.1572 | -0.72% | |
| 027170 | 2.9933 | 2.9933 | 0.50% | |
| 027457 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | |
| 510010 | 1.787 | 1.989 | -0.46% | |
| 006223 | 1.7062 | 1.7062 | -0.72% | |
| 006367 | 1.0915 | 1.2475 | -0.03% | |
| 004868 | 1.745 | 1.745 | -0.72% | |
| 519692 | 5.2771 | 6.3861 | -0.72% | |
| 519725 | 1.0666 | 1.4896 | -0.03% | |
| 519726 | 1.2989 | 1.7515 | -0.03% | |
| 519730 | 1.7523 | 1.7523 | -0.03% | |
| 519743 | 1.022 | 1.453 | -0.03% | |
| 519773 | 3.9075 | 3.9075 | -0.72% | |
| 519782 | 1.4444 | 1.4734 | -0.03% | |
| 519786 | 1.0541 | 1.2831 | -0.03% | |
| 007464 | 2.1291 | 2.2661 | -0.46% | |
| 006745 | 1.0132 | 1.2172 | -0.03% | |
| 010483 | 0.557 | 0.557 | -0.72% | |
| 011275 | 0.6035 | 0.6035 | -0.72% | |
| 012582 | 0.5719 | 0.5719 | -0.72% | |
| 008734 | 2.6647 | 2.6647 | -0.72% | |
| 014681 | 1.0321 | 1.0321 | -0.32% | |
| 013884 | 2.4137 | 2.4137 | -0.72% | |
| 017850 | 1.5787 | 1.5787 | -0.72% | |
| 022934 | 2.3026 | 2.3026 | -0.46% | |
| 023841 | 1.0669 | 1.1029 | -0.03% | |
| 025189 | 0.971 | 0.971 | -0.46% | |
| 025313 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | |
| 026356 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | |
| 026518 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 026519 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | |
| 028443 | 1.006 | 1.006 | -0.72% | |
| 519717 | 1.0182 | 1.1772 | -0.03% | |
| 519720 | 1.0762 | 1.4782 | -0.03% | |
| 519735 | 1.2772 | 1.4742 | -0.03% | |
| 519736 | 3.717 | 4.117 | -0.72% | |
| 519740 | 1.1672 | 1.4782 | -0.03% | |
| 519755 | 1.731 | 1.863 | -0.72% | |
| 519778 | 3.736 | 3.736 | -0.72% | |
| 501210 | 1.2596 | 1.2596 | -0.32% | |
| 009618 | 1.0343 | 1.0343 | -0.72% | |
| 010890 | 1.1296 | 1.1296 | -0.72% | |
| 011256 | 1.0569 | 1.0569 | -0.72% | |
| 012834 | 1.1012 | 1.1012 | -0.72% | |
| 014096 | 3.63 | 3.63 | -0.72% | |
| 014464 | 1.0445 | 1.1565 | -0.03% | |
| 016474 | 1.3898 | 1.3898 | -0.03% | |
| 018011 | 1.0897 | 1.0897 | -0.03% | |
| 020156 | 1.1119 | 1.1489 | -0.46% | |
| 018783 | 2.1853 | 2.1853 | -0.72% | |
| 020887 | 1.0304 | 1.0504 | -0.03% | |
| 024439 | 1.4961 | 1.4961 | -0.72% | |
| 023582 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% | |
| 023023 | 1.2708 | 1.2708 | -0.46% | |
| 025190 | 0.9692 | 0.9692 | -0.46% | |
| 164906 | 0.931 | 0.931 | 0.50% | |
| 164908 | 0.4585 | 0.4585 | -0.46% | |
| 005577 | 1.2761 | 1.3781 | -0.03% | |
| 005578 | 1.24 | 1.32 | -0.03% | |
| 008955 | 1.7316 | 1.7316 | -0.72% | |
| 005025 | 1.3411 | 1.3411 | -0.03% | |
| 519680 | 1.0596 | 2.0016 | -0.03% | |
| 519682 | 1.056 | 1.92 | -0.03% | |
| 519683 | 1.3194 | 1.8014 | -0.03% | |
| 519685 | 1.3749 | 1.7099 | -0.03% | |
| 519690 | 0.7675 | 3.8855 | -0.72% | |
| 519700 | 2.4828 | 3.6668 | -0.72% | |
| 519702 | 5.2486 | 6.0316 | -0.72% | |
| 519714 | 1.137 | 3.367 | -0.46% | |
| 519723 | 1.0683 | 1.5493 | -0.03% | |
| 519738 | 1.318 | 2.0 | -0.72% | |
| 519760 | 3.9092 | 5.5102 | -0.72% | |
| 519769 | 1.4946 | 1.5546 | -0.72% | |
| 519784 | 1.0837 | 1.3221 | -0.03% | |
| 007316 | 1.7881 | 1.7881 | -0.03% | |
| 009316 | 1.1257 | 1.1507 | -0.03% | |
| 010454 | 0.5194 | 0.5194 | -0.72% | |
| 010891 | 1.1234 | 1.1234 | -0.72% | |
| 010936 | 1.3764 | 1.4394 | -0.72% | |
| 009402 | 2.522 | 2.688 | -0.72% | |
| 012833 | 1.1237 | 1.1237 | -0.72% | |
| 013883 | 2.4391 | 2.6051 | -0.72% | |
| 013885 | 4.2435 | 4.2435 | -0.72% | |
| 014080 | 1.0031 | 1.0031 | -0.72% | |
| 013453 | 1.0199 | 1.0199 | -0.46% | |
| 013269 | 1.2703 | 1.2703 | -0.72% | |
| 017795 | 2.003 | 2.003 | -0.72% | |
| 017859 | 2.5387 | 2.5387 | -0.72% | |
| 017979 | 1.9794 | 1.9794 | -0.72% | |
| 020157 | 1.1048 | 1.1418 | -0.46% | |
| 022162 | 1.0773 | 1.1463 | -0.03% | |
| 159913 | 2.442 | 2.442 | -0.46% | |
| 023052 | 1.1495 | 1.1495 | -0.46% | |
| 023844 | 1.3525 | 1.3525 | -0.03% | |
| 024301 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | |
| 025298 | 0.8474 | 0.8474 | -0.72% | |
| 024927 | 0.8409 | 0.8409 | -0.46% | |
| 027238 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | |
| 027451 | 1.0005 | 1.0005 | 0.50% | |
| 027458 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 006202 | 1.9377 | 1.9377 | -0.72% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 004428 | 1.3266 | 1.6816 | -0.03% | |
| 005004 | 1.3496 | 1.3496 | -0.72% | |
| 519686 | 1.925 | 1.925 | -0.46% | |
| 519697 | 5.506 | 6.883 | -0.72% | |
| 519727 | 2.715 | 3.175 | -0.72% | |
| 519733 | 1.3336 | 1.5416 | -0.03% | |
| 519746 | 2.3608 | 2.6438 | -0.03% | |
| 519748 | 1.1742 | 1.4362 | -0.03% | |
| 519759 | 1.2854 | 1.9414 | -0.72% | |
| 519770 | 5.548 | 5.623 | -0.72% | |
| 519787 | 1.2666 | 1.2666 | -0.03% | |
| 004075 | 2.8466 | 3.0816 | -0.46% | |
| 013882 | 1.2491 | 1.3461 | -0.72% | |
| 014038 | 1.3937 | 1.3937 | -0.72% | |
| 014039 | 1.3424 | 1.3424 | -0.72% | |
| 013778 | 1.0896 | 1.0896 | -0.32% | |
| 013247 | 1.189 | 1.189 | -0.72% | |
| 016541 | 0.7831 | 0.7831 | -0.72% | |
| 018012 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | |
| 018708 | 1.2612 | 1.2612 | -0.72% | |
| 018709 | 1.2387 | 1.2387 | -0.72% | |
| 020742 | 1.1695 | 1.1695 | -0.03% | |
| 024440 | 1.4853 | 1.4853 | -0.72% | |
| 023459 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | |
| 022877 | 1.1055 | 1.2645 | -0.03% | |
| 023050 | 1.712 | 1.712 | -0.46% | |
| 023808 | 1.0947 | 1.1397 | -0.03% | |
| 024300 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% | |
| 025019 | 1.2988 | 1.2988 | -0.03% | |
| 025948 | 0.9947 | 0.9947 | -0.72% | |
| 026736 | 1.031 | 1.031 | -0.46% | |
| 028444 | 1.0056 | 1.0056 | -0.72% | |
| 004975 | 1.1159 | 1.4669 | -0.72% | |
| 519694 | 0.672 | 1.656 | -0.72% | |
| 519706 | 2.221 | 2.221 | -0.46% | |
| 519712 | 4.3659 | 5.1989 | -0.72% | |
| 519745 | 1.0632 | 1.3901 | -0.03% | |
| 519768 | 1.5255 | 1.5855 | -0.72% | |
| 519785 | 1.1178 | 1.2742 | -0.03% | |
| 011257 | 1.0339 | 1.0339 | -0.72% | |
| 012583 | 0.5489 | 0.5489 | -0.72% | |
| 015327 | 1.0391 | 1.0391 | -0.32% | |
| 015394 | 2.074 | 2.074 | -0.72% | |
| 017553 | 1.8051 | 1.8051 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13.80 | 00.26 |
| 2 | 债券及货币 | 344.05 | 06.52 |
| 3 | 现金 | 344.05 | 06.52 |
| 4 | 其他资产 | 08.78 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002353 | 杰瑞股份 | 00.01 | 01.52 | 0.03% | 0.00 |
| 002080 | 中材科技 | 00.01 | 00.90 | 0.02% | 0.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 00.01 | 00.36 | 0.01% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.01 | 00.30 | 0.01% | -0.01 |
| 002056 | 横店东磁 | 00.01 | 00.30 | 0.01% | 0.00 |
| 002001 | 新和成 | 00.01 | 00.28 | 0.01% | 0.00 |
| 000921 | 海信家电 | 00.01 | 00.27 | 0.01% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 00.05 | 00.43 | 0.01% | -0.06 |
| 000651 | 格力电器 | 00.01 | 00.38 | 0.01% | -0.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 00.01 | 00.27 | 0.01% | -0.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6% | 4.62% | 5.32% | 0.35% | 5.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | -1.16% | 0.73% | 0.41% | 4.62% | 16.83% | 1.79% | 122.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.89 | 0.97 |
| 夏普比率 | 18.41 | 76.73 | 5.27 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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