公募基金 > 基金超市 > 交银丰盈收益债券A
| 基金代码519740 | 基金经理孙丹妮 | 最新份额401,732.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模10.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-08-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式为现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金封闭期内仅设A类基金份额，每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.1358 | 1.4468 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.1356 | 1.4466 | 0.01% |
| 2026-1-22 | 1.1355 | 1.4465 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.1354 | 1.4464 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 1.1353 | 1.4463 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.1352 | 1.4462 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.135 | 1.446 | 0.02% |
| 2026-1-15 | 1.1348 | 1.4458 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.1347 | 1.4457 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.1347 | 1.4457 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.1347 | 1.4457 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.1345 | 1.4455 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.1345 | 1.4455 | 0.01% |
| 2026-1-7 | 1.1344 | 1.4454 | -0.01% |
| 2026-1-6 | 1.1345 | 1.4455 | -0.01% |
| 2026-1-5 | 1.1346 | 1.4456 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1341 | 1.4451 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.1341 | 1.4451 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.134 | 1.445 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1339 | 1.4449 | 0.01% |
孙丹妮女士：复旦大学工商管理硕士、中山大学理学士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2015年至2016年任五矿证券有限责任公司交易员。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员、固定收益部研究员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。现任交银施罗德天益宝货币市场基金(2025年02月20日至今)、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2025年02月20日至今)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2025年02月20日至今)、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2025年02月20日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银丰盈收益债券A 2025-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银天益宝货币E | 货币型 | 2022-11-03 至 2025-02-20 | 2.3 | -- | -- |
| 交银天益宝货币E | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2024-11-12 至 2025-02-20 | 0.3 | -- | -- |
| 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2024-11-12 至 2025-02-20 | 0.3 | -- | -- |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2023-02-25 至 2024-05-06 | 1.2 | -- | -- |
| 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2025-02-20 | 0.8 | -- | -- |
| 交银天利宝货币C | 货币型 | 2023-05-25 至 2025-02-20 | 1.7 | -- | -- |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 2024-05-06 | 0.2 | -- | -- |
| 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2024-11-12 至 2025-02-20 | 0.3 | -- | -- |
| 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2024-11-12 至 2025-02-20 | 0.3 | -- | -- |
| 交银稳利中短债债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2025-02-20 | 0.8 | -- | -- |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-12 至 2025-02-20 | 0.3 | -- | -- |
| 交银裕隆纯债债券D | 债券型 | 2024-09-20 至 2025-02-20 | 0.4 | -- | -- |
| 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2025-02-20 | 0.8 | -- | -- |
| 交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银活期通货币A | 货币型 | 2023-08-10 至 2025-02-20 | 1.5 | -- | -- |
| 交银稳利中短债债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2025-02-20 | 0.8 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银天利宝货币E | 货币型 | 2022-11-03 至 2025-02-20 | 2.3 | -- | -- |
| 交银活期通货币E | 货币型 | 2023-08-10 至 2025-02-20 | 1.5 | -- | -- |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2023-06-16 至 2024-05-06 | 0.9 | -- | -- |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2023-06-16 至 2024-05-06 | 0.9 | -- | -- |
| 交银稳利中短债债券E | 债券型 | 2024-06-04 至 2025-02-20 | 0.7 | -- | -- |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-12 至 2025-02-20 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 2024-05-06 | 0.2 | -- | -- |
| 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2024-11-12 至 2025-02-20 | 0.3 | -- | -- |
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2024-11-12 至 2025-02-20 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银中高等级信用债债券 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银天利宝货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2025-02-20 | 2.3 | -- | -- |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
| 交银天益宝货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2025-02-20 | 2.3 | -- | -- |
| 交银天益宝货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2023-02-25 至 2024-05-06 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丹妮 | 2025-02-20 至 今 | 0年11个月零7天 | ||
| 黄莹洁 | 2024-12-04 至 2025-12-27 | 1年0个月零23天 | ||
| 姜承操 | 2024-01-10 至 2025-05-30 | 1年4个月零20天 | 0.37 | 0.07 |
| 于海颖 | 2016-12-29 至 2020-08-22 | 3年-5个月零24天 | 8.96 | 16.93 |
| 连端清 | 2015-08-04 至 2024-12-03 | 9年3个月零29天 | 30.17 | 28.89 |
| 赵凌琦 | 2014-08-01 至 2015-08-29 | 1年0个月零28天 | 12.59 | 16.80 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004427 | 1.3452 | 1.7232 | 0.10% | |
| 004868 | 1.8748 | 1.8748 | 0.62% | |
| 010936 | 1.2873 | 1.3503 | 0.62% | |
| 013779 | 1.1211 | 1.1211 | 0.64% | |
| 014038 | 1.5194 | 1.5194 | 0.62% | |
| 016541 | 1.2784 | 1.2784 | 0.62% | |
| 017553 | 1.7971 | 1.7971 | 0.62% | |
| 018011 | 1.0771 | 1.0771 | 0.10% | |
| 018709 | 1.2071 | 1.2071 | 0.62% | |
| 018783 | 2.3647 | 2.3647 | 0.62% | |
| 019137 | 1.2955 | 1.2955 | 0.62% | |
| 019401 | 1.4858 | 1.4858 | 0.62% | |
| 020342 | 1.0247 | 1.0647 | 0.10% | |
| 021601 | 1.0218 | 1.1838 | 0.10% | |
| 023051 | 1.6031 | 1.6031 | 0.80% | |
| 023841 | 1.0582 | 1.0942 | 0.10% | |
| 025953 | 1.0147 | 1.0147 | 0.62% | |
| 501092 | 1.4188 | 1.4188 | 0.62% | |
| 519685 | 1.3785 | 1.7135 | 0.10% | |
| 519690 | 1.1035 | 4.2215 | 0.62% | |
| 519700 | 2.3968 | 3.5808 | 0.62% | |
| 519712 | 3.5107 | 4.3437 | 0.62% | |
| 519717 | 1.0083 | 1.1593 | 0.10% | |
| 519761 | 1.6963 | 1.8283 | 0.62% | |
| 519784 | 1.0769 | 1.2933 | 0.10% | |
| 006745 | 1.023 | 1.201 | 0.10% | |
| 007464 | 2.1518 | 2.2888 | 0.80% | |
| 008205 | 1.1703 | 1.1903 | 0.10% | |
| 008352 | 1.0304 | 1.1944 | 0.10% | |
| 009315 | 1.0726 | 1.1636 | 0.10% | |
| 010454 | 0.6294 | 0.6294 | 0.62% | |
| 010890 | 1.109 | 1.109 | 0.62% | |
| 011275 | 0.7781 | 0.7781 | 0.62% | |
| 013269 | 1.035 | 1.035 | 0.62% | |
| 013778 | 1.1399 | 1.1399 | 0.64% | |
| 014680 | 1.0634 | 1.0634 | 0.64% | |
| 016545 | 1.0693 | 1.0693 | 0.62% | |
| 016876 | 1.087 | 1.087 | 0.10% | |
| 017432 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
| 018708 | 1.2246 | 1.2246 | 0.62% | |
| 019212 | 1.5369 | 1.5369 | 0.64% | |
| 019289 | 1.1177 | 1.1177 | 0.10% | |
| 019559 | 1.0456 | 1.0456 | 0.10% | |
| 019754 | 1.0256 | 1.0256 | 0.62% | |
| 020742 | 1.1473 | 1.1473 | 0.10% | |
| 022155 | 1.2381 | 1.4161 | 0.10% | |
| 022934 | 2.3224 | 2.3224 | 0.80% | |
| 023023 | 1.2934 | 1.2934 | 0.80% | |
| 023582 | 1.0309 | 1.0309 | 0.10% | |
| 023888 | 1.0798 | 1.0798 | 0.10% | |
| 024440 | 1.2426 | 1.2426 | 0.62% | |
| 024926 | 0.9358 | 0.9358 | 0.80% | |
| 519682 | 1.0501 | 1.9141 | 0.10% | |
| 519706 | 2.324 | 2.324 | 0.80% | |
| 519710 | 1.445 | 2.237 | 0.62% | |
| 519725 | 1.0599 | 1.4759 | 0.10% | |
| 519727 | 2.745 | 3.205 | 0.62% | |
| 519740 | 1.1356 | 1.4466 | 0.10% | |
| 519746 | 2.3174 | 2.6004 | 0.10% | |
| 519755 | 1.712 | 1.844 | 0.62% | |
| 519783 | 1.377 | 1.406 | 0.10% | |
| 004428 | 1.3226 | 1.6776 | 0.10% | |
| 005577 | 1.252 | 1.354 | 0.10% | |
| 008223 | 1.0282 | 1.1587 | 0.10% | |
| 008507 | 1.2175 | 1.2175 | 0.62% | |
| 009618 | 0.9936 | 0.9936 | 0.62% | |
| 010094 | 1.0978 | 1.0978 | 0.62% | |
| 013453 | 1.2532 | 1.2532 | 0.80% | |
| 014096 | 3.5452 | 3.5452 | 0.62% | |
| 014549 | 2.7301 | 2.7301 | 0.62% | |
| 014949 | 1.2361 | 1.2361 | 0.62% | |
| 017850 | 1.5572 | 1.5572 | 0.62% | |
| 017979 | 2.127 | 2.127 | 0.62% | |
| 018198 | 1.0339 | 1.0339 | 0.62% | |
| 018555 | 1.5809 | 1.5809 | 0.62% | |
| 022877 | 1.0846 | 1.2436 | 0.10% | |
| 024301 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | |
| 025190 | 0.9641 | 0.9641 | 0.80% | |
| 519683 | 1.3195 | 1.8015 | 0.10% | |
| 519694 | 0.7791 | 1.7631 | 0.62% | |
| 519722 | 1.107 | 1.137 | 0.10% | |
| 519726 | 1.278 | 1.732 | 0.10% | |
| 519735 | 1.3141 | 1.5111 | 0.10% | |
| 519738 | 1.2893 | 1.9713 | 0.62% | |
| 519753 | 1.1228 | 1.3418 | 0.10% | |
| 004075 | 2.5052 | 2.7402 | 0.80% | |
| 004975 | 1.2412 | 1.4662 | 0.62% | |
| 006367 | 1.0695 | 1.2255 | 0.10% | |
| 011257 | 1.0634 | 1.0634 | 0.62% | |
| 011276 | 0.7569 | 0.7569 | 0.62% | |
| 012583 | 0.6686 | 0.6686 | 0.62% | |
| 012833 | 1.1597 | 1.1597 | 0.62% | |
| 013884 | 2.3385 | 2.3385 | 0.62% | |
| 013945 | 1.2903 | 1.2903 | 0.24% | |
| 014681 | 1.0465 | 1.0465 | 0.64% | |
| 016474 | 1.3707 | 1.3707 | 0.10% | |
| 017851 | 1.5302 | 1.5302 | 0.62% | |
| 017859 | 2.0513 | 2.0513 | 0.62% | |
| 018012 | 1.0726 | 1.0726 | 0.10% | |
| 019136 | 1.3045 | 1.3045 | 0.62% | |
| 019211 | 1.5498 | 1.5498 | 0.64% | |
| 019268 | 1.2762 | 1.3742 | 0.10% | |
| 019346 | 1.462 | 1.462 | 0.62% | |
| 021018 | 1.1069 | 1.1069 | 0.10% | |
| 023053 | 1.1405 | 1.1405 | 0.80% | |
| 025002 | 1.0014 | 1.0014 | 0.62% | |
| 025298 | 1.0128 | 1.0128 | 0.62% | |
| 519688 | 1.18 | 4.2138 | 0.62% | |
| 519698 | 2.9879 | 3.5179 | 0.62% | |
| 519702 | 5.5289 | 6.3119 | 0.62% | |
| 519718 | 1.0731 | 1.5281 | 0.10% | |
| 519720 | 1.0754 | 1.4634 | 0.10% | |
| 519736 | 3.385 | 3.785 | 0.62% | |
| 519756 | 2.1639 | 2.4639 | 0.62% | |
| 519770 | 3.6667 | 3.7417 | 0.62% | |
| 519773 | 2.7971 | 2.7971 | 0.62% | |
| 519786 | 1.1112 | 1.2772 | 0.10% | |
| 005001 | 2.0526 | 2.1926 | 0.62% | |
| 005578 | 1.221 | 1.301 | 0.10% | |
| 006223 | 2.0651 | 2.0651 | 0.62% | |
| 006793 | 1.084 | 1.1956 | 0.10% | |
| 007465 | 2.0548 | 2.2138 | 0.80% | |
| 009402 | 1.7305 | 1.8965 | 0.62% | |
| 010143 | 0.7099 | 0.7099 | 0.62% | |
| 010937 | 1.2364 | 1.2994 | 0.62% | |
| 011605 | 1.0777 | 1.0777 | 0.64% | |
| 012582 | 0.6932 | 0.6932 | 0.62% | |
| 015394 | 3.1884 | 3.1884 | 0.62% | |
| 016396 | 1.0505 | 1.0775 | 0.10% | |
| 019345 | 1.4813 | 1.4813 | 0.62% | |
| 020156 | 1.1387 | 1.1487 | 0.80% | |
| 020363 | 1.2247 | 1.2497 | 0.10% | |
| 020887 | 1.0152 | 1.0352 | 0.10% | |
| 023052 | 1.1428 | 1.1428 | 0.80% | |
| 024936 | 1.1205 | 1.1205 | 0.10% | |
| 164906 | 1.2943 | 1.2943 | 0.24% | |
| 501087 | 1.2564 | 1.2564 | 0.62% | |
| 501210 | 1.1367 | 1.1367 | 0.64% | |
| 519696 | 2.869 | 3.979 | 0.24% | |
| 519714 | 1.215 | 3.519 | 0.80% | |
| 519732 | 7.17 | 7.17 | 0.62% | |
| 519767 | 3.2622 | 3.2722 | 0.62% | |
| 519769 | 1.4838 | 1.5438 | 0.62% | |
| 519771 | 3.6585 | 3.7335 | 0.62% | |
| 519776 | 1.0574 | 1.2987 | 0.10% | |
| 519785 | 1.0884 | 1.2448 | 0.10% | |
| 519787 | 1.2616 | 1.2616 | 0.10% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 006202 | 2.1466 | 2.1466 | 0.62% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 006794 | 1.1033 | 1.1729 | 0.10% | |
| 007317 | 1.9103 | 1.9103 | 0.10% | |
| 008204 | 1.1759 | 1.2189 | 0.10% | |
| 012834 | 1.1392 | 1.1392 | 0.62% | |
| 013787 | 1.1083 | 1.1083 | 0.64% | |
| 014046 | 2.6705 | 2.6705 | 0.80% | |
| 014080 | 0.9671 | 0.9671 | 0.62% | |
| 014464 | 1.0227 | 1.1347 | 0.10% | |
| 015327 | 1.1027 | 1.1027 | 0.64% | |
| 015595 | 1.1474 | 1.1474 | 0.62% | |
| 015654 | 1.1284 | 1.1364 | 0.10% | |
| 018199 | 1.0179 | 1.0179 | 0.62% | |
| 018554 | 1.6123 | 1.6123 | 0.62% | |
| 019514 | 2.8542 | 2.8542 | 0.62% | |
| 019560 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | |
| 020157 | 1.1333 | 1.1433 | 0.80% | |
| 020344 | 1.0568 | 1.0968 | 0.10% | |
| 023583 | 1.0301 | 1.0301 | 0.10% | |
| 025189 | 0.9647 | 0.9647 | 0.80% | |
| 025299 | 1.0108 | 1.0108 | 0.62% | |
| 025948 | 1.0155 | 1.0155 | 0.62% | |
| 159913 | 2.56 | 2.56 | 0.80% | |
| 517950 | 1.1061 | 1.1061 | 0.80% | |
| 519723 | 1.0606 | 1.5356 | 0.10% | |
| 519762 | 1.1374 | 1.3524 | 0.10% | |
| 519763 | 1.2075 | 1.3365 | 0.10% | |
| 519768 | 1.5126 | 1.5726 | 0.62% | |
| 519777 | 1.0064 | 1.291 | 0.10% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.62% | |
| 003900 | 1.8187 | 1.8187 | 0.62% | |
| 005972 | 1.0444 | 1.2564 | 0.10% | |
| 008734 | 1.9312 | 1.9312 | 0.62% | |
| 010483 | 0.7077 | 0.7077 | 0.62% | |
| 011606 | 1.0588 | 1.0588 | 0.64% | |
| 013247 | 1.1461 | 1.1461 | 0.62% | |
| 013430 | 5.3855 | 5.6685 | 0.62% | |
| 013882 | 1.3361 | 1.4331 | 0.62% | |
| 013883 | 1.6849 | 1.8509 | 0.62% | |
| 013885 | 3.4248 | 3.4248 | 0.62% | |
| 013949 | 1.883 | 1.883 | 0.62% | |
| 013950 | 2.9673 | 2.9693 | 0.62% | |
| 014963 | 5.9032 | 5.9032 | 0.62% | |
| 017433 | 1.0792 | 1.0792 | 0.10% | |
| 020886 | 1.0136 | 1.0366 | 0.10% | |
| 022103 | 1.0942 | 1.1392 | 0.10% | |
| 024927 | 0.935 | 0.935 | 0.80% | |
| 164908 | 0.5324 | 0.5324 | 0.80% | |
| 519680 | 1.051 | 1.993 | 0.10% | |
| 519730 | 1.6978 | 1.6978 | 0.10% | |
| 519731 | 1.6137 | 1.6137 | 0.10% | |
| 519733 | 1.3673 | 1.5753 | 0.10% | |
| 519760 | 3.8654 | 5.4664 | 0.62% | |
| 519766 | 2.8616 | 2.8986 | 0.62% | |
| 519778 | 3.6354 | 3.6354 | 0.62% | |
| 519779 | 2.151 | 2.246 | 0.62% | |
| 005004 | 1.4383 | 1.4383 | 0.62% | |
| 005025 | 1.3059 | 1.3059 | 0.10% | |
| 006746 | 1.0201 | 1.0831 | 0.10% | |
| 007316 | 1.9608 | 1.9608 | 0.10% | |
| 008955 | 1.7007 | 1.7007 | 0.62% | |
| 009316 | 1.1102 | 1.1352 | 0.10% | |
| 010891 | 1.1036 | 1.1036 | 0.62% | |
| 010916 | 1.1017 | 1.1017 | 0.62% | |
| 011256 | 1.0844 | 1.0844 | 0.62% | |
| 013413 | 0.53 | 0.53 | 0.80% | |
| 014039 | 1.4707 | 1.4707 | 0.62% | |
| 015326 | 1.1261 | 1.1261 | 0.64% | |
| 016397 | 1.0602 | 1.0702 | 0.10% | |
| 016542 | 1.2465 | 1.2465 | 0.62% | |
| 016546 | 1.0503 | 1.0503 | 0.62% | |
| 016875 | 1.0924 | 1.0924 | 0.10% | |
| 017794 | 1.6545 | 1.6545 | 0.62% | |
| 017795 | 1.6266 | 1.6266 | 0.62% | |
| 020523 | 2.111 | 2.111 | 0.62% | |
| 022162 | 1.0727 | 1.1287 | 0.10% | |
| 023022 | 1.2953 | 1.2953 | 0.80% | |
| 023050 | 1.606 | 1.606 | 0.80% | |
| 023808 | 1.0774 | 1.1224 | 0.10% | |
| 023844 | 1.3451 | 1.3451 | 0.10% | |
| 024300 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% | |
| 024439 | 1.247 | 1.247 | 0.62% | |
| 025019 | 1.2778 | 1.2778 | 0.10% | |
| 164902 | 1.1748 | 1.8998 | 0.10% | |
| 164905 | 1.2637 | 1.3272 | 0.80% | |
| 510010 | 1.789 | 1.992 | 0.80% | |
| 519686 | 1.928 | 1.928 | 0.80% | |
| 519692 | 5.9789 | 7.0879 | 0.62% | |
| 519697 | 4.478 | 5.855 | 0.62% | |
| 519704 | 5.9974 | 7.4484 | 0.62% | |
| 519743 | 1.0043 | 1.4353 | 0.10% | |
| 519745 | 1.0448 | 1.3717 | 0.10% | |
| 519748 | 1.1555 | 1.4175 | 0.10% | |
| 519752 | 1.4039 | 1.6199 | 0.62% | |
| 519759 | 1.2582 | 1.9142 | 0.62% | |
| 519772 | 2.371 | 2.371 | 0.62% | |
| 519782 | 1.4194 | 1.4484 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 519,424.54 | 113.98 |
| 3 | 现金 | 3,677.46 | 00.81 |
| 4 | 其他资产 | 4,999.84 | 01.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2320041 | 23南京银行01 | 220.00(万张) | 22,332.08(万元) | 4.90(%) |
| 2 | 212380010 | 23华夏银行债03 | 210.00(万张) | 21,338.50(万元) | 4.68(%) |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 200.00(万张) | 20,463.54(万元) | 4.49(%) |
| 4 | 250306 | 25进出06 | 170.00(万张) | 17,095.46(万元) | 3.75(%) |
| 5 | 102382914 | 23汇金MTN006A | 140.00(万张) | 14,202.31(万元) | 3.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0.04 |
| 2 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.01 |
| 3 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 0.029 |
| 4 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.05 |
| 5 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.081 |
| 6 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.081 |
| 7 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.83% | 0.94% | 2.63% | 2.77% | 3.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.43% | 0.11% | 0.11% | 0.94% | 8.1% | 14.66% | 51.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -103.30 | 72.70 | 115.17 |
| 特雷诺指数 | 0.56 | -0.12 | -0.15 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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