公募基金 > 基金超市 > 交银货币D
| 基金代码020827 | 基金经理季参平 | 最新份额68,792.02万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-03-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，如当日收益计算结果为正，则小数点后第3位采用截位的方式，如当日收益计算结果为负，则小数点后第3位采用非零即入的方式，因截位或用非零即入形成的余额归入基金财产，参与第二个工作日的分配。
3、本基金每日进行收益支付，以人民币元方式簿记，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式；若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
4、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
6、在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒介上公告。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金于2006年2月13日将投资者所拥有的自2006年1月20日至2006年2月13日的累计收益进行首次集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。2006年3月至2023年9月，本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。从2023年9月22日起，本基金每日例行按照基金合同的约定对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日可顺延)，截至该日的累计未支付收益于该日进行结转。每日例行的收益结转不再另行公告，如遇特殊情况，将另行公告。
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
季参平先生：美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验，2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银货币D 2024-03-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 9.52% | 9.54% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 10.71% | 9.54% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 10.24% | 9.54% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 11.38% | 9.54% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 9.05% | 9.54% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 10.16% | 9.54% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 2.9 | 0.28% | -9.44% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季参平 | 2024-03-05 至 今 | 2年6个月零20天 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010483 | 0.5386 | 0.5386 | -0.15% | |
| 008204 | 1.1935 | 1.2365 | -0.02% | |
| 008223 | 1.0363 | 1.1668 | -0.02% | |
| 517950 | 1.1764 | 1.1764 | -0.38% | |
| 014464 | 1.0468 | 1.1588 | -0.02% | |
| 016876 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
| 017432 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
| 014949 | 1.2416 | 1.2416 | -0.15% | |
| 017851 | 1.588 | 1.588 | -0.15% | |
| 017979 | 1.9647 | 1.9647 | -0.15% | |
| 018011 | 1.0906 | 1.0906 | -0.02% | |
| 019345 | 1.6494 | 1.6494 | -0.15% | |
| 019559 | 1.0139 | 1.0499 | -0.02% | |
| 020157 | 1.0742 | 1.1162 | -0.38% | |
| 018708 | 1.2849 | 1.2849 | -0.15% | |
| 021601 | 1.0369 | 1.1989 | -0.02% | |
| 022877 | 1.1078 | 1.2668 | -0.02% | |
| 023051 | 1.8113 | 1.8113 | -0.38% | |
| 023808 | 1.0962 | 1.1412 | -0.02% | |
| 022162 | 1.0791 | 1.1481 | -0.02% | |
| 024936 | 1.1369 | 1.1369 | -0.02% | |
| 025948 | 1.0122 | 1.0122 | -0.15% | |
| 164908 | 0.4552 | 0.4552 | -0.38% | |
| 007316 | 1.7994 | 1.7994 | -0.02% | |
| 008955 | 1.7142 | 1.7142 | -0.15% | |
| 519688 | 1.4267 | 4.4605 | -0.15% | |
| 519706 | 2.166 | 2.166 | -0.38% | |
| 519725 | 1.0682 | 1.4912 | -0.02% | |
| 519731 | 1.664 | 1.664 | -0.02% | |
| 519769 | 1.4948 | 1.5548 | -0.15% | |
| 006794 | 1.113 | 1.1826 | -0.02% | |
| 012582 | 0.546 | 0.546 | -0.15% | |
| 012833 | 1.1344 | 1.1344 | -0.15% | |
| 014681 | 1.0333 | 1.0333 | -0.32% | |
| 010916 | 1.103 | 1.103 | -0.15% | |
| 010936 | 1.4852 | 1.5482 | -0.15% | |
| 015326 | 1.0693 | 1.0693 | -0.32% | |
| 017859 | 2.5644 | 2.5644 | -0.15% | |
| 019211 | 1.4743 | 1.4743 | -0.32% | |
| 019289 | 1.1369 | 1.1369 | -0.02% | |
| 020523 | 1.9097 | 1.9097 | -0.15% | |
| 024439 | 1.5522 | 1.5522 | -0.15% | |
| 023841 | 1.0703 | 1.1063 | -0.02% | |
| 026852 | 1.292 | 1.292 | -0.15% | |
| 025298 | 0.8389 | 0.8389 | -0.15% | |
| 026518 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
| 006367 | 1.0933 | 1.2493 | -0.02% | |
| 164905 | 1.0033 | 1.0537 | -0.38% | |
| 003900 | 1.8385 | 1.8385 | -0.15% | |
| 004075 | 3.1189 | 3.3539 | -0.38% | |
| 501092 | 1.2894 | 1.2894 | -0.15% | |
| 005972 | 1.0628 | 1.2748 | -0.02% | |
| 519710 | 1.321 | 2.113 | -0.15% | |
| 519732 | 8.952 | 8.952 | -0.15% | |
| 519762 | 1.1622 | 1.3772 | -0.02% | |
| 519763 | 1.2305 | 1.3595 | -0.02% | |
| 519770 | 6.0008 | 6.0758 | -0.15% | |
| 519779 | 1.979 | 2.074 | -0.15% | |
| 519784 | 1.0868 | 1.3252 | -0.02% | |
| 519786 | 1.0544 | 1.2834 | -0.02% | |
| 010454 | 0.4966 | 0.4966 | -0.15% | |
| 006793 | 1.095 | 1.2066 | -0.02% | |
| 009316 | 1.1268 | 1.1518 | -0.02% | |
| 008507 | 1.6896 | 1.6896 | -0.15% | |
| 013247 | 1.1793 | 1.1793 | -0.15% | |
| 016396 | 1.0646 | 1.0916 | -0.02% | |
| 016542 | 0.7773 | 0.7773 | -0.15% | |
| 013883 | 2.641 | 2.807 | -0.15% | |
| 014080 | 1.0213 | 1.0213 | -0.15% | |
| 018012 | 1.085 | 1.085 | -0.02% | |
| 019212 | 1.4581 | 1.4581 | -0.32% | |
| 020342 | 1.0425 | 1.0825 | -0.02% | |
| 022934 | 2.3564 | 2.3564 | -0.38% | |
| 025953 | 1.0087 | 1.0087 | -0.15% | |
| 501210 | 1.2955 | 1.2955 | -0.32% | |
| 519712 | 4.4103 | 5.2433 | -0.15% | |
| 519745 | 1.0649 | 1.3918 | -0.02% | |
| 519772 | 2.2408 | 2.2408 | -0.15% | |
| 519778 | 3.7125 | 3.7125 | -0.15% | |
| 519783 | 1.3999 | 1.4289 | -0.02% | |
| 010143 | 0.5279 | 0.5279 | -0.15% | |
| 011606 | 1.0381 | 1.0381 | -0.32% | |
| 010891 | 1.1246 | 1.1246 | -0.15% | |
| 013779 | 1.0743 | 1.0743 | -0.32% | |
| 016397 | 1.0727 | 1.0827 | -0.02% | |
| 013950 | 4.2519 | 4.2539 | -0.15% | |
| 015327 | 1.0429 | 1.0429 | -0.32% | |
| 019268 | 1.2983 | 1.3963 | -0.02% | |
| 019560 | 1.0064 | 1.0424 | -0.02% | |
| 018554 | 2.0051 | 2.0051 | -0.15% | |
| 019137 | 1.5282 | 1.5282 | -0.15% | |
| 024440 | 1.5405 | 1.5405 | -0.15% | |
| 024301 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% | |
| 025019 | 1.2987 | 1.2987 | -0.02% | |
| 020742 | 1.172 | 1.172 | -0.02% | |
| 026736 | 1.0347 | 1.0347 | -0.38% | |
| 026744 | 1.0183 | 1.0183 | -0.15% | |
| 026519 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% | |
| 501087 | 1.3274 | 1.3274 | -0.15% | |
| 004975 | 1.1196 | 1.4706 | -0.15% | |
| 519694 | 0.6676 | 1.6516 | -0.15% | |
| 519697 | 5.58 | 6.957 | -0.15% | |
| 519704 | 6.4879 | 7.9389 | -0.15% | |
| 519717 | 1.0204 | 1.1794 | -0.02% | |
| 519726 | 1.2988 | 1.7514 | -0.02% | |
| 519743 | 1.0237 | 1.4547 | -0.02% | |
| 519756 | 2.0069 | 2.3069 | -0.15% | |
| 519767 | 2.1786 | 2.1886 | -0.15% | |
| 519768 | 1.5258 | 1.5858 | -0.15% | |
| 006745 | 1.0145 | 1.2185 | -0.02% | |
| 006746 | 1.0377 | 1.1007 | -0.02% | |
| 008734 | 2.9298 | 2.9298 | -0.15% | |
| 011257 | 1.0426 | 1.0426 | -0.15% | |
| 013778 | 1.0952 | 1.0952 | -0.32% | |
| 013269 | 1.2842 | 1.2842 | -0.15% | |
| 016474 | 1.3894 | 1.3894 | -0.02% | |
| 017433 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | |
| 013882 | 1.2041 | 1.3011 | -0.15% | |
| 013885 | 4.2853 | 4.2853 | -0.15% | |
| 014038 | 1.3413 | 1.3413 | -0.15% | |
| 015595 | 1.1479 | 1.1479 | -0.15% | |
| 017850 | 1.6226 | 1.6226 | -0.15% | |
| 018555 | 1.9549 | 1.9549 | -0.15% | |
| 018783 | 2.2259 | 2.2259 | -0.15% | |
| 020363 | 1.251 | 1.276 | -0.02% | |
| 023050 | 1.817 | 1.817 | -0.38% | |
| 023053 | 1.1201 | 1.1201 | -0.38% | |
| 023844 | 1.3562 | 1.3562 | -0.02% | |
| 022103 | 1.118 | 1.163 | -0.02% | |
| 020887 | 1.0314 | 1.0514 | -0.02% | |
| 026737 | 1.0334 | 1.0334 | -0.38% | |
| 026745 | 1.0171 | 1.0171 | -0.15% | |
| 024927 | 0.8367 | 0.8367 | -0.38% | |
| 027672 | 1.1628 | 1.1628 | -0.02% | |
| 027170 | 3.0113 | 3.0113 | -0.63% | |
| 025190 | 0.9472 | 0.9472 | -0.38% | |
| 006223 | 1.6773 | 1.6773 | -0.15% | |
| 004427 | 1.3562 | 1.7342 | -0.02% | |
| 007464 | 2.1785 | 2.3155 | -0.38% | |
| 007465 | 2.0748 | 2.2338 | -0.38% | |
| 519682 | 1.0591 | 1.9231 | -0.02% | |
| 519686 | 1.888 | 1.888 | -0.38% | |
| 519700 | 2.4996 | 3.6836 | -0.15% | |
| 519702 | 5.1102 | 5.8932 | -0.15% | |
| 519727 | 2.697 | 3.157 | -0.15% | |
| 519735 | 1.2842 | 1.4812 | -0.02% | |
| 519736 | 3.581 | 3.981 | -0.15% | |
| 519746 | 2.3648 | 2.6478 | -0.02% | |
| 519753 | 1.1423 | 1.3613 | -0.02% | |
| 519759 | 1.2914 | 1.9474 | -0.15% | |
| 519777 | 1.0298 | 1.3144 | -0.02% | |
| 519785 | 1.1211 | 1.2775 | -0.02% | |
| 009402 | 2.7316 | 2.8976 | -0.15% | |
| 010937 | 1.4189 | 1.4819 | -0.15% | |
| 014549 | 4.1485 | 4.1485 | -0.15% | |
| 014963 | 6.369 | 6.369 | -0.15% | |
| 013884 | 2.4292 | 2.4292 | -0.15% | |
| 013945 | 0.8884 | 0.8884 | -0.63% | |
| 014046 | 3.3115 | 3.3115 | -0.38% | |
| 015394 | 2.1208 | 2.1208 | -0.15% | |
| 013453 | 0.9937 | 0.9937 | -0.38% | |
| 019346 | 1.6217 | 1.6217 | -0.15% | |
| 020156 | 1.0813 | 1.1233 | -0.38% | |
| 159913 | 2.378 | 2.378 | -0.38% | |
| 023052 | 1.1242 | 1.1242 | -0.38% | |
| 024300 | 1.0323 | 1.0323 | -0.02% | |
| 025002 | 0.8957 | 0.8957 | -0.15% | |
| 021018 | 1.1166 | 1.1166 | -0.02% | |
| 024926 | 0.8385 | 0.8385 | -0.38% | |
| 026853 | 1.2893 | 1.2893 | -0.15% | |
| 027235 | 0.9632 | 0.9632 | -0.38% | |
| 025189 | 0.9491 | 0.9491 | -0.38% | |
| 006202 | 1.9498 | 1.9498 | -0.15% | |
| 005578 | 1.2422 | 1.3222 | -0.02% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 009618 | 1.0534 | 1.0534 | -0.15% | |
| 004868 | 1.6833 | 1.6833 | -0.15% | |
| 005025 | 1.3415 | 1.3415 | -0.02% | |
| 519685 | 1.3774 | 1.7124 | -0.02% | |
| 519698 | 4.2983 | 4.8283 | -0.15% | |
| 519714 | 1.099 | 3.292 | -0.38% | |
| 519720 | 1.0779 | 1.4799 | -0.02% | |
| 519730 | 1.7554 | 1.7554 | -0.02% | |
| 519733 | 1.3413 | 1.5493 | -0.02% | |
| 519755 | 1.765 | 1.897 | -0.15% | |
| 519771 | 5.9795 | 6.0545 | -0.15% | |
| 010094 | 0.9627 | 0.9627 | -0.15% | |
| 009315 | 1.0577 | 1.18 | -0.02% | |
| 012834 | 1.1114 | 1.1114 | -0.15% | |
| 011605 | 1.0594 | 1.0594 | -0.32% | |
| 008205 | 1.1848 | 1.2048 | -0.02% | |
| 010890 | 1.1309 | 1.1309 | -0.15% | |
| 011256 | 1.066 | 1.066 | -0.15% | |
| 016541 | 0.8014 | 0.8014 | -0.15% | |
| 016875 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | |
| 019754 | 1.0338 | 1.0338 | -0.15% | |
| 018709 | 1.2615 | 1.2615 | -0.15% | |
| 017794 | 2.2796 | 2.2796 | -0.15% | |
| 017795 | 2.2323 | 2.2323 | -0.15% | |
| 020344 | 1.0817 | 1.1217 | -0.02% | |
| 023582 | 1.0366 | 1.0366 | -0.02% | |
| 023023 | 1.2731 | 1.2731 | -0.38% | |
| 023888 | 1.1159 | 1.1159 | -0.02% | |
| 020886 | 1.0182 | 1.0522 | -0.02% | |
| 025299 | 0.8339 | 0.8339 | -0.15% | |
| 005577 | 1.2788 | 1.3808 | -0.02% | |
| 004428 | 1.3299 | 1.6849 | -0.02% | |
| 164906 | 0.8917 | 0.8917 | -0.63% | |
| 008352 | 1.0539 | 1.2179 | -0.02% | |
| 007317 | 1.7484 | 1.7484 | -0.02% | |
| 519680 | 1.0629 | 2.0049 | -0.02% | |
| 519683 | 1.3221 | 1.8041 | -0.02% | |
| 519690 | 0.7848 | 3.9028 | -0.15% | |
| 519692 | 5.5489 | 6.6579 | -0.15% | |
| 519696 | 3.0167 | 4.1267 | -0.63% | |
| 519723 | 1.07 | 1.551 | -0.02% | |
| 519738 | 1.3242 | 2.0062 | -0.15% | |
| 519748 | 1.1761 | 1.4381 | -0.02% | |
| 519776 | 1.0807 | 1.322 | -0.02% | |
| 519787 | 1.2669 | 1.2669 | -0.02% | |
| 012583 | 0.5239 | 0.5239 | -0.15% | |
| 014680 | 1.0527 | 1.0527 | -0.32% | |
| 011275 | 0.5841 | 0.5841 | -0.15% | |
| 011276 | 0.5658 | 0.5658 | -0.15% | |
| 013787 | 1.2581 | 1.2581 | -0.32% | |
| 013413 | 0.4529 | 0.4529 | -0.38% | |
| 013430 | 4.9579 | 5.2409 | -0.15% | |
| 013949 | 2.8454 | 2.8454 | -0.15% | |
| 014039 | 1.2913 | 1.2913 | -0.15% | |
| 014096 | 3.606 | 3.606 | -0.15% | |
| 015654 | 1.1398 | 1.1478 | -0.02% | |
| 019514 | 2.7364 | 2.7364 | -0.15% | |
| 017553 | 1.8119 | 1.8119 | -0.15% | |
| 019136 | 1.545 | 1.545 | -0.15% | |
| 023583 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | |
| 023022 | 1.2763 | 1.2763 | -0.38% | |
| 022155 | 1.2621 | 1.4401 | -0.02% | |
| 028443 | 0.9948 | 0.9948 | -0.15% | |
| 028444 | 0.9941 | 0.9941 | -0.15% | |
| 510010 | 1.75 | 1.948 | -0.38% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 164902 | 1.1615 | 1.8865 | -0.02% | |
| 005001 | 2.5764 | 2.7164 | -0.15% | |
| 005004 | 1.3014 | 1.3014 | -0.15% | |
| 519718 | 1.0795 | 1.5475 | -0.02% | |
| 519740 | 1.1675 | 1.4785 | -0.02% | |
| 519752 | 1.4241 | 1.6401 | -0.15% | |
| 519760 | 3.9185 | 5.5195 | -0.15% | |
| 519761 | 1.7465 | 1.8785 | -0.15% | |
| 519766 | 2.7453 | 2.7823 | -0.15% | |
| 519773 | 4.2669 | 4.2669 | -0.15% | |
| 519782 | 1.4468 | 1.4758 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 187,529.43 | 105.51 |
| 3 | 现金 | 78,888.49 | 44.38 |
| 4 | 其他资产 | 34.75 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240204 | 24国开04 | 30.00(万张) | 3,041.63(万元) | 1.71(%) |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 30.00(万张) | 2,995.64(万元) | 1.69(%) |
| 3 | 112695822 | 26广州农村商业银行CD053 | 30.00(万张) | 2,983.65(万元) | 1.68(%) |
| 4 | 112692032 | 26天津农村商业银行CD033 | 30.00(万张) | 2,979.98(万元) | 1.68(%) |
| 5 | 112695399 | 26富滇银行CD094 | 30.00(万张) | 2,984.01(万元) | 1.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.350% | 1.413% | 0.000% | 0.000% | 1.624% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.68% | 1.01% | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -240.64 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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