| 基金代码010094 | 基金经理朱维缜 | 最新份额108,380.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模19.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模67.75亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 0.9616 | 0.9616 | -0.69% |
| 2026-4-27 | 0.9683 | 0.9683 | 0.11% |
| 2026-4-24 | 0.9672 | 0.9672 | -0.47% |
| 2026-4-23 | 0.9718 | 0.9718 | -1.15% |
| 2026-4-22 | 0.9831 | 0.9831 | -0.14% |
| 2026-4-21 | 0.9845 | 0.9845 | 0.47% |
| 2026-4-20 | 0.9799 | 0.9799 | 0.24% |
| 2026-4-17 | 0.9776 | 0.9776 | -0.79% |
| 2026-4-16 | 0.9854 | 0.9854 | 2.18% |
| 2026-4-15 | 0.9644 | 0.9644 | 0.02% |
| 2026-4-14 | 0.9642 | 0.9642 | 1.67% |
| 2026-4-13 | 0.9484 | 0.9484 | -1.88% |
| 2026-4-10 | 0.9666 | 0.9666 | 1.35% |
| 2026-4-9 | 0.9537 | 0.9537 | -0.61% |
| 2026-4-8 | 0.9596 | 0.9596 | 3.59% |
| 2026-4-7 | 0.9263 | 0.9263 | 0.37% |
| 2026-4-3 | 0.9229 | 0.9229 | -0.76% |
| 2026-4-2 | 0.93 | 0.93 | -1.24% |
| 2026-4-1 | 0.9417 | 0.9417 | 3.70% |
| 2026-3-31 | 0.9081 | 0.9081 | -0.48% |

朱维缜女士:同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(2024年06月22日至今)的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱维缜 | 2024-06-22 至 今 | 1年10个月零7天 | ||
| 田彧龙 | 2020-08-26 至 2024-06-29 | 3年10个月零3天 | -33.21 | -15.71 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020342 | 1.0328 | 1.0728 | -0.02% | |
| 019514 | 2.8406 | 2.8406 | -0.62% | |
| 019559 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | |
| 020157 | 1.1369 | 1.1579 | -0.72% | |
| 023052 | 1.1804 | 1.1804 | -0.72% | |
| 023888 | 1.0956 | 1.0956 | -0.02% | |
| 022162 | 1.0754 | 1.1374 | -0.02% | |
| 020887 | 1.0236 | 1.0436 | -0.02% | |
| 024439 | 1.3941 | 1.3941 | -0.62% | |
| 023582 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | |
| 025002 | 0.8925 | 0.8925 | -0.62% | |
| 024927 | 0.8823 | 0.8823 | -0.72% | |
| 005025 | 1.3133 | 1.3133 | -0.02% | |
| 519688 | 1.2325 | 4.2663 | -0.62% | |
| 519717 | 1.0086 | 1.1676 | -0.02% | |
| 519730 | 1.7109 | 1.7109 | -0.02% | |
| 519762 | 1.1488 | 1.3638 | -0.02% | |
| 519767 | 2.7448 | 2.7548 | -0.62% | |
| 519779 | 1.903 | 1.998 | -0.62% | |
| 010916 | 1.0926 | 1.0926 | -0.62% | |
| 010483 | 0.5974 | 0.5974 | -0.62% | |
| 008204 | 1.1839 | 1.2269 | -0.02% | |
| 013453 | 1.2682 | 1.2682 | -0.72% | |
| 016396 | 1.0571 | 1.0841 | -0.02% | |
| 017851 | 1.5403 | 1.5403 | -0.62% | |
| 019268 | 1.2876 | 1.3856 | -0.02% | |
| 019560 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
| 159913 | 2.502 | 2.502 | -0.72% | |
| 023844 | 1.3503 | 1.3503 | -0.02% | |
| 021018 | 1.1116 | 1.1116 | -0.02% | |
| 026852 | 1.0538 | 1.0538 | -0.62% | |
| 005004 | 1.3538 | 1.3538 | -0.62% | |
| 519686 | 1.898 | 1.898 | -0.72% | |
| 519692 | 5.3403 | 6.4493 | -0.62% | |
| 519720 | 1.075 | 1.471 | -0.02% | |
| 519746 | 2.3406 | 2.6236 | -0.02% | |
| 519753 | 1.1328 | 1.3518 | -0.02% | |
| 519771 | 4.6014 | 4.6764 | -0.62% | |
| 519777 | 1.0167 | 1.3013 | -0.02% | |
| 010890 | 1.098 | 1.098 | -0.62% | |
| 011275 | 0.6585 | 0.6585 | -0.62% | |
| 006794 | 1.108 | 1.1776 | -0.02% | |
| 009315 | 1.068 | 1.1713 | -0.02% | |
| 012582 | 0.613 | 0.613 | -0.62% | |
| 008507 | 1.3879 | 1.3879 | -0.62% | |
| 016542 | 1.0097 | 1.0097 | -0.62% | |
| 014549 | 3.0516 | 3.0516 | -0.62% | |
| 016397 | 1.0662 | 1.0762 | -0.02% | |
| 020344 | 1.0679 | 1.1079 | -0.02% | |
| 022877 | 1.0948 | 1.2538 | -0.02% | |
| 024440 | 1.387 | 1.387 | -0.62% | |
| 024300 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 025298 | 0.9267 | 0.9267 | -0.62% | |
| 025948 | 1.0215 | 1.0215 | -0.62% | |
| 025953 | 1.0196 | 1.0196 | -0.62% | |
| 024936 | 1.1293 | 1.1293 | -0.02% | |
| 004427 | 1.3503 | 1.7283 | -0.02% | |
| 005972 | 1.0534 | 1.2654 | -0.02% | |
| 008955 | 1.7343 | 1.7343 | -0.62% | |
| 519682 | 1.0557 | 1.9197 | -0.02% | |
| 519704 | 6.2737 | 7.7247 | -0.62% | |
| 519710 | 1.368 | 2.16 | -0.62% | |
| 519759 | 1.2677 | 1.9237 | -0.62% | |
| 519763 | 1.2183 | 1.3473 | -0.02% | |
| 519769 | 1.4892 | 1.5492 | -0.62% | |
| 519773 | 3.1313 | 3.1313 | -0.62% | |
| 519783 | 1.3881 | 1.4171 | -0.02% | |
| 519785 | 1.1012 | 1.2576 | -0.02% | |
| 010454 | 0.5568 | 0.5568 | -0.62% | |
| 012583 | 0.5901 | 0.5901 | -0.62% | |
| 016474 | 1.3914 | 1.3914 | -0.02% | |
| 014949 | 1.2323 | 1.2323 | -0.62% | |
| 013884 | 2.3153 | 2.3153 | -0.62% | |
| 013885 | 3.8849 | 3.8849 | -0.62% | |
| 013247 | 1.1738 | 1.1738 | -0.62% | |
| 019136 | 1.3891 | 1.3891 | -0.62% | |
| 017850 | 1.57 | 1.57 | -0.62% | |
| 017859 | 2.2098 | 2.2098 | -0.62% | |
| 019345 | 1.3788 | 1.3788 | -0.62% | |
| 019346 | 1.3589 | 1.3589 | -0.62% | |
| 020886 | 1.0211 | 1.0441 | -0.02% | |
| 026604 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 026736 | 1.0307 | 1.0307 | -0.72% | |
| 026853 | 1.0533 | 1.0533 | -0.62% | |
| 004428 | 1.3262 | 1.6812 | -0.02% | |
| 007317 | 1.867 | 1.867 | -0.02% | |
| 007465 | 2.2476 | 2.4066 | -0.72% | |
| 519683 | 1.3223 | 1.8043 | -0.02% | |
| 519697 | 5.088 | 6.465 | -0.62% | |
| 519723 | 1.0617 | 1.5427 | -0.02% | |
| 519733 | 1.3554 | 1.5634 | -0.02% | |
| 519736 | 3.505 | 3.905 | -0.62% | |
| 519738 | 1.2994 | 1.9814 | -0.62% | |
| 519756 | 1.9991 | 2.2991 | -0.62% | |
| 519761 | 1.7012 | 1.8332 | -0.62% | |
| 519770 | 4.6141 | 4.6891 | -0.62% | |
| 519776 | 1.0668 | 1.3081 | -0.02% | |
| 010936 | 1.3185 | 1.3815 | -0.62% | |
| 011256 | 1.0858 | 1.0858 | -0.62% | |
| 011276 | 0.6395 | 0.6395 | -0.62% | |
| 006746 | 1.0281 | 1.0911 | -0.02% | |
| 009316 | 1.118 | 1.143 | -0.02% | |
| 009402 | 2.2703 | 2.4363 | -0.62% | |
| 008205 | 1.1771 | 1.1971 | -0.02% | |
| 008734 | 2.2089 | 2.2089 | -0.62% | |
| 016541 | 1.0376 | 1.0376 | -0.62% | |
| 013950 | 3.3336 | 3.3356 | -0.62% | |
| 014046 | 2.6201 | 2.6201 | -0.72% | |
| 015595 | 1.1376 | 1.1376 | -0.62% | |
| 015654 | 1.1337 | 1.1417 | -0.02% | |
| 013269 | 1.1164 | 1.1164 | -0.62% | |
| 017794 | 1.8408 | 1.8408 | -0.62% | |
| 017979 | 1.9619 | 1.9619 | -0.62% | |
| 018011 | 1.0836 | 1.0836 | -0.02% | |
| 019212 | 1.5436 | 1.5436 | -0.74% | |
| 018554 | 1.771 | 1.771 | -0.62% | |
| 023808 | 1.0871 | 1.1321 | -0.02% | |
| 023841 | 1.065 | 1.101 | -0.02% | |
| 025019 | 1.2985 | 1.2985 | -0.02% | |
| 026605 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 026737 | 1.0303 | 1.0303 | -0.72% | |
| 510010 | 1.759 | 1.958 | -0.72% | |
| 007464 | 2.3561 | 2.4931 | -0.72% | |
| 004975 | 1.1108 | 1.4618 | -0.62% | |
| 519712 | 3.9886 | 4.8216 | -0.62% | |
| 519718 | 1.0758 | 1.5368 | -0.02% | |
| 519722 | 1.1129 | 1.1429 | -0.02% | |
| 519735 | 1.3012 | 1.4982 | -0.02% | |
| 519787 | 1.2686 | 1.2686 | -0.02% | |
| 010143 | 0.5955 | 0.5955 | -0.62% | |
| 012833 | 1.1543 | 1.1543 | -0.62% | |
| 012834 | 1.1327 | 1.1327 | -0.62% | |
| 517950 | 1.0729 | 1.0729 | -0.72% | |
| 016876 | 1.0934 | 1.0934 | -0.02% | |
| 014963 | 6.1687 | 6.1687 | -0.62% | |
| 014038 | 1.4867 | 1.4867 | -0.62% | |
| 015394 | 2.6785 | 2.6785 | -0.62% | |
| 014464 | 1.0341 | 1.1461 | -0.02% | |
| 019137 | 1.3773 | 1.3773 | -0.62% | |
| 019754 | 1.0297 | 1.0297 | -0.62% | |
| 022934 | 2.5451 | 2.5451 | -0.72% | |
| 023050 | 1.602 | 1.602 | -0.72% | |
| 020742 | 1.1588 | 1.1588 | -0.02% | |
| 024301 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
| 025190 | 0.9838 | 0.9838 | -0.72% | |
| 025299 | 0.9234 | 0.9234 | -0.62% | |
| 024926 | 0.8835 | 0.8835 | -0.72% | |
| 005577 | 1.2638 | 1.3658 | -0.02% | |
| 164902 | 1.1765 | 1.9015 | -0.02% | |
| 006202 | 1.9212 | 1.9212 | -0.62% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 009618 | 0.9566 | 0.9566 | -0.62% | |
| 519680 | 1.0577 | 1.9997 | -0.02% | |
| 519690 | 0.9373 | 4.0553 | -0.62% | |
| 519726 | 1.2986 | 1.7512 | -0.02% | |
| 519727 | 2.869 | 3.329 | -0.62% | |
| 519755 | 1.7178 | 1.8498 | -0.62% | |
| 519760 | 3.8598 | 5.4608 | -0.62% | |
| 519772 | 2.3288 | 2.3288 | -0.62% | |
| 519778 | 3.7487 | 3.7487 | -0.62% | |
| 519782 | 1.4323 | 1.4613 | -0.02% | |
| 519786 | 1.1174 | 1.2834 | -0.02% | |
| 501092 | 1.3341 | 1.3341 | -0.62% | |
| 010937 | 1.2638 | 1.3268 | -0.62% | |
| 010094 | 0.9616 | 0.9616 | -0.62% | |
| 008223 | 1.0306 | 1.1611 | -0.02% | |
| 016875 | 1.0992 | 1.0992 | -0.02% | |
| 017432 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | |
| 013883 | 2.2068 | 2.3728 | -0.62% | |
| 014039 | 1.436 | 1.436 | -0.62% | |
| 014096 | 3.65 | 3.65 | -0.62% | |
| 020363 | 1.2363 | 1.2613 | -0.02% | |
| 020523 | 1.8863 | 1.8863 | -0.62% | |
| 018012 | 1.0786 | 1.0786 | -0.02% | |
| 019211 | 1.5582 | 1.5582 | -0.74% | |
| 019289 | 1.1274 | 1.1274 | -0.02% | |
| 020156 | 1.1431 | 1.1641 | -0.72% | |
| 018555 | 1.7327 | 1.7327 | -0.62% | |
| 018709 | 1.1602 | 1.1602 | -0.62% | |
| 018783 | 2.3189 | 2.3189 | -0.62% | |
| 023023 | 1.3009 | 1.3009 | -0.72% | |
| 023053 | 1.1773 | 1.1773 | -0.72% | |
| 022103 | 1.1052 | 1.1502 | -0.02% | |
| 005578 | 1.2307 | 1.3107 | -0.02% | |
| 006223 | 1.7535 | 1.7535 | -0.62% | |
| 007316 | 1.9184 | 1.9184 | -0.02% | |
| 004868 | 1.7945 | 1.7945 | -0.62% | |
| 519685 | 1.3799 | 1.7149 | -0.02% | |
| 519694 | 0.6631 | 1.6471 | -0.62% | |
| 519698 | 3.362 | 3.892 | -0.62% | |
| 519700 | 2.3768 | 3.5608 | -0.62% | |
| 519706 | 2.274 | 2.274 | -0.72% | |
| 519725 | 1.067 | 1.483 | -0.02% | |
| 519732 | 7.909 | 7.909 | -0.62% | |
| 003900 | 1.8117 | 1.8117 | -0.62% | |
| 010891 | 1.0923 | 1.0923 | -0.62% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | -0.62% | |
| 017433 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
| 014080 | 0.9298 | 0.9298 | -0.62% | |
| 013413 | 0.5168 | 0.5168 | -0.72% | |
| 017795 | 1.807 | 1.807 | -0.62% | |
| 018708 | 1.1789 | 1.1789 | -0.62% | |
| 017553 | 1.7883 | 1.7883 | -0.62% | |
| 023022 | 1.3034 | 1.3034 | -0.72% | |
| 023051 | 1.5983 | 1.5983 | -0.72% | |
| 022155 | 1.2494 | 1.4274 | -0.02% | |
| 021601 | 1.0286 | 1.1906 | -0.02% | |
| 023583 | 1.0334 | 1.0334 | -0.02% | |
| 025189 | 0.9848 | 0.9848 | -0.72% | |
| 164905 | 1.2794 | 1.3437 | -0.72% | |
| 164908 | 0.5192 | 0.5192 | -0.72% | |
| 006367 | 1.0795 | 1.2355 | -0.02% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 005001 | 2.2147 | 2.3547 | -0.62% | |
| 519702 | 5.4903 | 6.2733 | -0.62% | |
| 519714 | 1.143 | 3.378 | -0.72% | |
| 519731 | 1.6245 | 1.6245 | -0.02% | |
| 519740 | 1.1421 | 1.4531 | -0.02% | |
| 519743 | 1.0127 | 1.4437 | -0.02% | |
| 519745 | 1.0535 | 1.3804 | -0.02% | |
| 519748 | 1.1658 | 1.4278 | -0.02% | |
| 519752 | 1.4022 | 1.6182 | -0.62% | |
| 519766 | 2.8487 | 2.8857 | -0.62% | |
| 519768 | 1.5188 | 1.5788 | -0.62% | |
| 519784 | 1.0894 | 1.3058 | -0.02% | |
| 004075 | 2.4617 | 2.6967 | -0.72% | |
| 008352 | 1.0414 | 1.2054 | -0.02% | |
| 501087 | 1.3621 | 1.3621 | -0.62% | |
| 011257 | 1.0637 | 1.0637 | -0.62% | |
| 006745 | 1.031 | 1.209 | -0.02% | |
| 006793 | 1.0892 | 1.2008 | -0.02% | |
| 013882 | 1.2557 | 1.3527 | -0.62% | |
| 013949 | 2.1504 | 2.1504 | -0.62% | |
| 013430 | 5.3397 | 5.6227 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 88,678.28 | 90.10 |
| 2 | 债券及货币 | 9,889.98 | 10.05 |
| 3 | 现金 | 8,509.64 | 08.65 |
| 4 | 其他资产 | 327.45 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002517 | 恺英网络 | 508.70 | 9,004.08 | 9.15% | 8.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.51 | 8,763.15 | 8.90% | -1.51 |
| 002624 | 完美世界 | 432.39 | 7,597.09 | 7.72% | -34.00 |
| 02331 | 李宁 | 356.57 | 6,737.49 | 6.85% | -39.05 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 53.04 | 6,724.79 | 6.83% | -8.83 |
| 603259 | 药明康德 | 59.02 | 5,790.27 | 5.88% | 3.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 334.04 | 5,331.28 | 5.42% | -25.87 |
| 688111 | 金山办公 | 19.28 | 4,504.18 | 4.58% | 0.00 |
| 02269 | 药明生物 | 136.05 | 3,966.54 | 4.03% | -3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33.94 | 3,566.11 | 3.62% | -4.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 13.70(万张) | 1,380.35(万元) | 1.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.44% | 4.6% | 1.02% | -1.46% | -0.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06% | -12.25% | -5.64% | -5.64% | 4.6% | 3.09% | -7.1% | -3.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.38 | 1.28 |
| 夏普比率 | 35.31 | 36.66 | 3.26 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.06 | -0.02 |
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