| 基金代码010094 | 基金经理朱维缜 | 最新份额108,380.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模19.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模67.75亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0472 | 1.0472 | 1.36% |
| 2026-6-11 | 1.0331 | 1.0331 | -0.50% |
| 2026-6-10 | 1.0383 | 1.0383 | -1.19% |
| 2026-6-9 | 1.0508 | 1.0508 | 3.14% |
| 2026-6-8 | 1.0188 | 1.0188 | -1.97% |
| 2026-6-5 | 1.0393 | 1.0393 | -3.20% |
| 2026-6-4 | 1.0737 | 1.0737 | 0.23% |
| 2026-6-3 | 1.0712 | 1.0712 | 1.25% |
| 2026-6-2 | 1.058 | 1.058 | 2.91% |
| 2026-6-1 | 1.0281 | 1.0281 | -3.00% |
| 2026-5-29 | 1.0599 | 1.0599 | -0.63% |
| 2026-5-28 | 1.0666 | 1.0666 | 2.29% |
| 2026-5-27 | 1.0427 | 1.0427 | -0.70% |
| 2026-5-26 | 1.05 | 1.05 | 1.43% |
| 2026-5-25 | 1.0352 | 1.0352 | 3.27% |
| 2026-5-22 | 1.0024 | 1.0024 | 3.17% |
| 2026-5-21 | 0.9716 | 0.9716 | -2.33% |
| 2026-5-20 | 0.9948 | 0.9948 | 0.58% |
| 2026-5-19 | 0.9891 | 0.9891 | 0.34% |
| 2026-5-18 | 0.9857 | 0.9857 | -0.19% |

朱维缜女士:同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(2024年06月22日至今)的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱维缜 | 2024-06-22 至 今 | 1年-1个月零22天 | ||
| 田彧龙 | 2020-08-26 至 2024-06-29 | 3年10个月零3天 | -33.21 | -15.71 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027170 | 2.8989 | 2.8989 | 0.87% | |
| 007317 | 1.8356 | 1.8356 | -0.03% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 519680 | 1.0577 | 1.9997 | -0.03% | |
| 519688 | 1.4343 | 4.4681 | -0.12% | |
| 519698 | 4.2211 | 4.7511 | -0.12% | |
| 519700 | 2.3861 | 3.5701 | -0.12% | |
| 519710 | 1.265 | 2.057 | -0.12% | |
| 519718 | 1.079 | 1.54 | -0.03% | |
| 519730 | 1.7085 | 1.7085 | -0.03% | |
| 519748 | 1.1687 | 1.4307 | -0.03% | |
| 519752 | 1.4028 | 1.6188 | -0.12% | |
| 519783 | 1.3905 | 1.4195 | -0.03% | |
| 006745 | 1.034 | 1.212 | -0.03% | |
| 006793 | 1.0909 | 1.2025 | -0.03% | |
| 018708 | 1.1429 | 1.1429 | -0.12% | |
| 018783 | 2.2108 | 2.2108 | -0.12% | |
| 022162 | 1.0785 | 1.1405 | -0.03% | |
| 019268 | 1.2895 | 1.3875 | -0.03% | |
| 019289 | 1.1302 | 1.1302 | -0.03% | |
| 023050 | 1.7893 | 1.7893 | -0.41% | |
| 023052 | 1.1612 | 1.1612 | -0.41% | |
| 023053 | 1.1577 | 1.1577 | -0.41% | |
| 023888 | 1.102 | 1.102 | -0.03% | |
| 020742 | 1.1622 | 1.1622 | -0.03% | |
| 016397 | 1.0679 | 1.0779 | -0.03% | |
| 017433 | 1.0857 | 1.0857 | -0.03% | |
| 013882 | 1.1461 | 1.2431 | -0.12% | |
| 013884 | 2.3227 | 2.3227 | -0.12% | |
| 015327 | 1.0579 | 1.0579 | -0.38% | |
| 013787 | 1.3728 | 1.3728 | -0.38% | |
| 013247 | 1.2583 | 1.2583 | -0.12% | |
| 013413 | 0.4786 | 0.4786 | -0.41% | |
| 501092 | 1.2511 | 1.2511 | -0.12% | |
| 007465 | 2.4049 | 2.5639 | -0.41% | |
| 004975 | 1.1038 | 1.4548 | -0.12% | |
| 519692 | 5.4373 | 6.5463 | -0.12% | |
| 519694 | 0.6343 | 1.6183 | -0.12% | |
| 519731 | 1.6213 | 1.6213 | -0.03% | |
| 519735 | 1.2945 | 1.4915 | -0.03% | |
| 519782 | 1.4355 | 1.4645 | -0.03% | |
| 519787 | 1.2703 | 1.2703 | -0.03% | |
| 008352 | 1.0449 | 1.2089 | -0.03% | |
| 018555 | 2.001 | 2.001 | -0.12% | |
| 019137 | 1.5482 | 1.5482 | -0.12% | |
| 017859 | 2.4463 | 2.4463 | -0.12% | |
| 018012 | 1.0802 | 1.0802 | -0.03% | |
| 019211 | 1.6375 | 1.6375 | -0.38% | |
| 012833 | 1.1649 | 1.1649 | -0.12% | |
| 008205 | 1.1787 | 1.1987 | -0.03% | |
| 517950 | 1.1576 | 1.1576 | -0.41% | |
| 023051 | 1.7847 | 1.7847 | -0.41% | |
| 023808 | 1.0886 | 1.1336 | -0.03% | |
| 024301 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | |
| 025298 | 0.8675 | 0.8675 | -0.12% | |
| 016876 | 1.0955 | 1.0955 | -0.03% | |
| 013883 | 2.7089 | 2.8749 | -0.12% | |
| 013269 | 1.2307 | 1.2307 | -0.12% | |
| 005578 | 1.2335 | 1.3135 | -0.03% | |
| 164905 | 1.1998 | 1.2601 | -0.41% | |
| 026853 | 1.2728 | 1.2728 | -0.12% | |
| 025948 | 1.0233 | 1.0233 | -0.12% | |
| 501087 | 1.3015 | 1.3015 | -0.12% | |
| 005972 | 1.0562 | 1.2682 | -0.03% | |
| 005025 | 1.3154 | 1.3154 | -0.03% | |
| 519712 | 4.4404 | 5.2734 | -0.12% | |
| 519727 | 2.992 | 3.452 | -0.12% | |
| 519746 | 2.3475 | 2.6305 | -0.03% | |
| 519763 | 1.2212 | 1.3502 | -0.03% | |
| 519766 | 3.1214 | 3.1584 | -0.12% | |
| 519776 | 1.0708 | 1.3121 | -0.03% | |
| 519779 | 1.887 | 1.982 | -0.12% | |
| 519784 | 1.0734 | 1.3118 | -0.03% | |
| 519785 | 1.1072 | 1.2636 | -0.03% | |
| 010143 | 0.5696 | 0.5696 | -0.12% | |
| 020156 | 1.0987 | 1.1297 | -0.41% | |
| 020342 | 1.0358 | 1.0758 | -0.03% | |
| 020523 | 1.8582 | 1.8582 | -0.12% | |
| 019212 | 1.6214 | 1.6214 | -0.38% | |
| 019559 | 0.9893 | 1.0253 | -0.03% | |
| 011606 | 1.0443 | 1.0443 | -0.38% | |
| 012583 | 0.5375 | 0.5375 | -0.12% | |
| 023023 | 1.3016 | 1.3016 | -0.41% | |
| 021601 | 1.0305 | 1.1925 | -0.03% | |
| 016474 | 1.3812 | 1.3812 | -0.03% | |
| 016875 | 1.1016 | 1.1016 | -0.03% | |
| 017432 | 1.0932 | 1.0932 | -0.03% | |
| 026736 | 1.0202 | 1.0202 | -0.41% | |
| 024927 | 0.6977 | 0.6977 | -0.41% | |
| 007464 | 2.5222 | 2.6592 | -0.41% | |
| 009618 | 0.9328 | 0.9328 | -0.12% | |
| 008955 | 1.8549 | 1.8549 | -0.12% | |
| 004868 | 1.6434 | 1.6434 | -0.12% | |
| 519702 | 4.8323 | 5.6153 | -0.12% | |
| 519704 | 6.5147 | 7.9657 | -0.12% | |
| 519720 | 1.0776 | 1.4736 | -0.03% | |
| 519722 | 1.1107 | 1.1407 | -0.03% | |
| 519725 | 1.0693 | 1.4853 | -0.03% | |
| 519733 | 1.3491 | 1.5571 | -0.03% | |
| 519770 | 5.8601 | 5.9351 | -0.12% | |
| 009316 | 1.1208 | 1.1458 | -0.03% | |
| 019754 | 1.0307 | 1.0307 | -0.12% | |
| 020157 | 1.0924 | 1.1234 | -0.41% | |
| 018554 | 2.0477 | 2.0477 | -0.12% | |
| 020344 | 1.0718 | 1.1118 | -0.03% | |
| 017850 | 1.6494 | 1.6494 | -0.12% | |
| 019346 | 1.1618 | 1.1618 | -0.12% | |
| 019514 | 3.1122 | 3.1122 | -0.12% | |
| 011605 | 1.0646 | 1.0646 | -0.38% | |
| 010937 | 1.431 | 1.494 | -0.12% | |
| 011275 | 0.6277 | 0.6277 | -0.12% | |
| 008734 | 2.7062 | 2.7062 | -0.12% | |
| 023841 | 1.065 | 1.101 | -0.03% | |
| 024300 | 1.0277 | 1.0277 | -0.03% | |
| 025019 | 1.2896 | 1.2896 | -0.03% | |
| 020886 | 1.0237 | 1.0467 | -0.03% | |
| 023583 | 1.0333 | 1.0333 | -0.03% | |
| 014464 | 1.0382 | 1.1502 | -0.03% | |
| 014963 | 6.4024 | 6.4024 | -0.12% | |
| 013945 | 0.9427 | 0.9427 | 0.87% | |
| 014046 | 2.2939 | 2.2939 | -0.41% | |
| 014080 | 0.9059 | 0.9059 | -0.12% | |
| 015595 | 1.1394 | 1.1394 | -0.12% | |
| 013778 | 1.1177 | 1.1177 | -0.38% | |
| 013430 | 4.6963 | 4.9793 | -0.12% | |
| 004427 | 1.3507 | 1.7287 | -0.03% | |
| 004428 | 1.3259 | 1.6809 | -0.03% | |
| 006202 | 1.894 | 1.894 | -0.12% | |
| 026852 | 1.2741 | 1.2741 | -0.12% | |
| 027235 | 0.9463 | 0.9463 | -0.41% | |
| 025953 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% | |
| 501210 | 1.4111 | 1.4111 | -0.38% | |
| 519717 | 1.0117 | 1.1707 | -0.03% | |
| 519732 | 9.128 | 9.128 | -0.12% | |
| 519738 | 1.2979 | 1.9799 | -0.12% | |
| 519740 | 1.144 | 1.455 | -0.03% | |
| 519753 | 1.1345 | 1.3535 | -0.03% | |
| 519756 | 1.8275 | 2.1275 | -0.12% | |
| 519760 | 3.861 | 5.462 | -0.12% | |
| 519777 | 1.0204 | 1.305 | -0.03% | |
| 519778 | 4.0205 | 4.0205 | -0.12% | |
| 003900 | 1.814 | 1.814 | -0.12% | |
| 017553 | 1.7898 | 1.7898 | -0.12% | |
| 019136 | 1.5626 | 1.5626 | -0.12% | |
| 017979 | 1.7922 | 1.7922 | -0.12% | |
| 008204 | 1.1861 | 1.2291 | -0.03% | |
| 014680 | 1.0573 | 1.0573 | -0.38% | |
| 010890 | 1.1168 | 1.1168 | -0.12% | |
| 010916 | 1.0945 | 1.0945 | -0.12% | |
| 010936 | 1.4945 | 1.5575 | -0.12% | |
| 011256 | 1.0981 | 1.0981 | -0.12% | |
| 023844 | 1.3506 | 1.3506 | -0.03% | |
| 025002 | 0.9557 | 0.9557 | -0.12% | |
| 020887 | 1.0261 | 1.0461 | -0.03% | |
| 021018 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
| 014549 | 3.7578 | 3.7578 | -0.12% | |
| 013950 | 4.1825 | 4.1845 | -0.12% | |
| 164908 | 0.4809 | 0.4809 | -0.41% | |
| 510010 | 1.707 | 1.9 | -0.41% | |
| 005001 | 2.4537 | 2.5937 | -0.12% | |
| 519683 | 1.3219 | 1.8039 | -0.03% | |
| 519685 | 1.3788 | 1.7138 | -0.03% | |
| 519697 | 5.681 | 7.058 | -0.12% | |
| 519706 | 2.191 | 2.191 | -0.41% | |
| 519714 | 1.046 | 3.188 | -0.41% | |
| 519745 | 1.056 | 1.3829 | -0.03% | |
| 519755 | 1.7303 | 1.8623 | -0.12% | |
| 519759 | 1.2661 | 1.9221 | -0.12% | |
| 519761 | 1.7131 | 1.8451 | -0.12% | |
| 519762 | 1.152 | 1.367 | -0.03% | |
| 519786 | 1.119 | 1.285 | -0.03% | |
| 004075 | 2.1568 | 2.3918 | -0.41% | |
| 006746 | 1.0311 | 1.0941 | -0.03% | |
| 006794 | 1.1095 | 1.1791 | -0.03% | |
| 022155 | 1.2522 | 1.4302 | -0.03% | |
| 017851 | 1.617 | 1.617 | -0.12% | |
| 019345 | 1.1797 | 1.1797 | -0.12% | |
| 009402 | 2.797 | 2.963 | -0.12% | |
| 012834 | 1.1425 | 1.1425 | -0.12% | |
| 012582 | 0.5589 | 0.5589 | -0.12% | |
| 008507 | 1.7275 | 1.7275 | -0.12% | |
| 022934 | 2.7257 | 2.7257 | -0.41% | |
| 025189 | 0.9381 | 0.9381 | -0.41% | |
| 025299 | 0.8638 | 0.8638 | -0.12% | |
| 023582 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% | |
| 016541 | 0.9833 | 0.9833 | -0.12% | |
| 014096 | 3.9119 | 3.9119 | -0.12% | |
| 015654 | 1.1355 | 1.1435 | -0.03% | |
| 013779 | 1.0976 | 1.0976 | -0.38% | |
| 026737 | 1.0195 | 1.0195 | -0.41% | |
| 024936 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 027672 | 1.1705 | 1.1705 | -0.03% | |
| 005004 | 1.2365 | 1.2365 | -0.12% | |
| 519686 | 1.845 | 1.845 | -0.41% | |
| 519690 | 0.9039 | 4.0219 | -0.12% | |
| 519743 | 1.0152 | 1.4462 | -0.03% | |
| 519771 | 5.8427 | 5.9177 | -0.12% | |
| 519772 | 2.2218 | 2.2218 | -0.12% | |
| 010094 | 1.0331 | 1.0331 | -0.12% | |
| 018709 | 1.1241 | 1.1241 | -0.12% | |
| 022103 | 1.1083 | 1.1533 | -0.03% | |
| 020363 | 1.24 | 1.265 | -0.03% | |
| 019560 | 0.982 | 1.018 | -0.03% | |
| 008223 | 1.0321 | 1.1626 | -0.03% | |
| 010891 | 1.111 | 1.111 | -0.12% | |
| 022877 | 1.0982 | 1.2572 | -0.03% | |
| 023022 | 1.3043 | 1.3043 | -0.41% | |
| 025190 | 0.9369 | 0.9369 | -0.41% | |
| 024440 | 1.5835 | 1.5835 | -0.12% | |
| 016396 | 1.0591 | 1.0861 | -0.03% | |
| 016542 | 0.956 | 0.956 | -0.12% | |
| 014038 | 1.3001 | 1.3001 | -0.12% | |
| 014039 | 1.2546 | 1.2546 | -0.12% | |
| 015326 | 1.0828 | 1.0828 | -0.38% | |
| 013453 | 1.189 | 1.189 | -0.41% | |
| 006367 | 1.0829 | 1.2389 | -0.03% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 005577 | 1.2677 | 1.3697 | -0.03% | |
| 164906 | 0.946 | 0.946 | 0.87% | |
| 024926 | 0.6988 | 0.6988 | -0.41% | |
| 007316 | 1.887 | 1.887 | -0.03% | |
| 519682 | 1.0551 | 1.9191 | -0.03% | |
| 519696 | 2.9011 | 4.0111 | 0.87% | |
| 519723 | 1.064 | 1.545 | -0.03% | |
| 519726 | 1.2897 | 1.7429 | -0.03% | |
| 519736 | 3.343 | 3.743 | -0.12% | |
| 519767 | 2.6619 | 2.6719 | -0.12% | |
| 519768 | 1.5193 | 1.5793 | -0.12% | |
| 519769 | 1.4893 | 1.5493 | -0.12% | |
| 519773 | 3.8586 | 3.8586 | -0.12% | |
| 010454 | 0.5074 | 0.5074 | -0.12% | |
| 010483 | 0.5611 | 0.5611 | -0.12% | |
| 009315 | 1.0708 | 1.1741 | -0.03% | |
| 017794 | 2.2874 | 2.2874 | -0.12% | |
| 017795 | 2.2438 | 2.2438 | -0.12% | |
| 018011 | 1.0854 | 1.0854 | -0.03% | |
| 014681 | 1.039 | 1.039 | -0.38% | |
| 011257 | 1.0752 | 1.0752 | -0.12% | |
| 011276 | 0.6092 | 0.6092 | -0.12% | |
| 159913 | 2.406 | 2.406 | -0.41% | |
| 024439 | 1.5928 | 1.5928 | -0.12% | |
| 014949 | 1.2244 | 1.2244 | -0.12% | |
| 013885 | 4.3218 | 4.3218 | -0.12% | |
| 013949 | 2.6327 | 2.6327 | -0.12% | |
| 015394 | 2.5957 | 2.5957 | -0.12% | |
| 164902 | 1.1705 | 1.8955 | -0.03% | |
| 006223 | 1.7229 | 1.7229 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 88,678.28 | 90.10 |
| 2 | 债券及货币 | 9,889.98 | 10.05 |
| 3 | 现金 | 8,509.64 | 08.65 |
| 4 | 其他资产 | 327.45 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002517 | 恺英网络 | 508.70 | 9,004.08 | 9.15% | 8.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.51 | 8,763.15 | 8.90% | -1.51 |
| 002624 | 完美世界 | 432.39 | 7,597.09 | 7.72% | -34.00 |
| 02331 | 李宁 | 356.57 | 6,737.49 | 6.85% | -39.05 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 53.04 | 6,724.79 | 6.83% | -8.83 |
| 603259 | 药明康德 | 59.02 | 5,790.27 | 5.88% | 3.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 334.04 | 5,331.28 | 5.42% | -25.87 |
| 688111 | 金山办公 | 19.28 | 4,504.18 | 4.58% | 0.00 |
| 02269 | 药明生物 | 136.05 | 3,966.54 | 4.03% | -3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33.94 | 3,566.11 | 3.62% | -4.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 13.70(万张) | 1,380.35(万元) | 1.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.12% | 5.57% | 2.86% | -0.78% | 0.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | 3.24% | 1.37% | 1.37% | 5.57% | 8.85% | -3.84% | 3.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.32 | 1.28 |
| 夏普比率 | 39.25 | 77.40 | 6.30 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.04 | -0.01 |
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