| 基金代码010094 | 基金经理朱维缜 | 最新份额123,508.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模19.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模67.75亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.0978 | 1.0978 | 0.83% |
| 2026-1-22 | 1.0888 | 1.0888 | 0.47% |
| 2026-1-21 | 1.0837 | 1.0837 | -0.38% |
| 2026-1-20 | 1.0878 | 1.0878 | -0.06% |
| 2026-1-19 | 1.0884 | 1.0884 | 0.05% |
| 2026-1-16 | 1.0879 | 1.0879 | -1.19% |
| 2026-1-15 | 1.101 | 1.101 | 0.09% |
| 2026-1-14 | 1.1 | 1.1 | -0.02% |
| 2026-1-13 | 1.1002 | 1.1002 | -0.10% |
| 2026-1-12 | 1.1013 | 1.1013 | 1.84% |
| 2026-1-9 | 1.0814 | 1.0814 | 1.06% |
| 2026-1-8 | 1.0701 | 1.0701 | -0.15% |
| 2026-1-7 | 1.0717 | 1.0717 | -0.18% |
| 2026-1-6 | 1.0736 | 1.0736 | 1.12% |
| 2026-1-5 | 1.0617 | 1.0617 | 4.18% |
| 2025-12-30 | 1.0295 | 1.0295 | -0.35% |
| 2025-12-29 | 1.0331 | 1.0331 | -0.47% |
| 2025-12-26 | 1.038 | 1.038 | -0.13% |
| 2025-12-25 | 1.0393 | 1.0393 | 0.10% |
| 2025-12-24 | 1.0383 | 1.0383 | -0.78% |

朱维缜女士:同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(2024年06月22日至今)的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱维缜 | 2024-06-22 至 今 | 1年7个月零3天 | ||
| 田彧龙 | 2020-08-26 至 2024-06-29 | 3年10个月零3天 | -33.21 | -15.71 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004427 | 1.3452 | 1.7232 | 0.10% | |
| 004868 | 1.8748 | 1.8748 | 0.62% | |
| 010936 | 1.2873 | 1.3503 | 0.62% | |
| 014038 | 1.5194 | 1.5194 | 0.62% | |
| 016541 | 1.2784 | 1.2784 | 0.62% | |
| 017553 | 1.7971 | 1.7971 | 0.62% | |
| 018011 | 1.0771 | 1.0771 | 0.10% | |
| 018709 | 1.2071 | 1.2071 | 0.62% | |
| 018783 | 2.3647 | 2.3647 | 0.62% | |
| 019137 | 1.2955 | 1.2955 | 0.62% | |
| 019401 | 1.4858 | 1.4858 | 0.62% | |
| 020342 | 1.0247 | 1.0647 | 0.10% | |
| 021601 | 1.0218 | 1.1838 | 0.10% | |
| 023051 | 1.6031 | 1.6031 | 0.80% | |
| 023841 | 1.0582 | 1.0942 | 0.10% | |
| 025953 | 1.0147 | 1.0147 | 0.62% | |
| 501092 | 1.4188 | 1.4188 | 0.62% | |
| 519685 | 1.3785 | 1.7135 | 0.10% | |
| 519690 | 1.1035 | 4.2215 | 0.62% | |
| 519700 | 2.3968 | 3.5808 | 0.62% | |
| 519712 | 3.5107 | 4.3437 | 0.62% | |
| 519717 | 1.0083 | 1.1593 | 0.10% | |
| 519761 | 1.6963 | 1.8283 | 0.62% | |
| 519784 | 1.0769 | 1.2933 | 0.10% | |
| 006745 | 1.023 | 1.201 | 0.10% | |
| 007464 | 2.1518 | 2.2888 | 0.80% | |
| 008205 | 1.1703 | 1.1903 | 0.10% | |
| 008352 | 1.0304 | 1.1944 | 0.10% | |
| 009315 | 1.0726 | 1.1636 | 0.10% | |
| 010454 | 0.6294 | 0.6294 | 0.62% | |
| 010890 | 1.109 | 1.109 | 0.62% | |
| 011275 | 0.7781 | 0.7781 | 0.62% | |
| 013269 | 1.035 | 1.035 | 0.62% | |
| 016545 | 1.0693 | 1.0693 | 0.62% | |
| 016876 | 1.087 | 1.087 | 0.10% | |
| 017432 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
| 018708 | 1.2246 | 1.2246 | 0.62% | |
| 019289 | 1.1177 | 1.1177 | 0.10% | |
| 019559 | 1.0456 | 1.0456 | 0.10% | |
| 019754 | 1.0256 | 1.0256 | 0.62% | |
| 020742 | 1.1473 | 1.1473 | 0.10% | |
| 022155 | 1.2381 | 1.4161 | 0.10% | |
| 022934 | 2.3224 | 2.3224 | 0.80% | |
| 023023 | 1.2934 | 1.2934 | 0.80% | |
| 023582 | 1.0309 | 1.0309 | 0.10% | |
| 023888 | 1.0798 | 1.0798 | 0.10% | |
| 024440 | 1.2426 | 1.2426 | 0.62% | |
| 024926 | 0.9358 | 0.9358 | 0.80% | |
| 519682 | 1.0501 | 1.9141 | 0.10% | |
| 519706 | 2.324 | 2.324 | 0.80% | |
| 519710 | 1.445 | 2.237 | 0.62% | |
| 519725 | 1.0599 | 1.4759 | 0.10% | |
| 519727 | 2.745 | 3.205 | 0.62% | |
| 519740 | 1.1356 | 1.4466 | 0.10% | |
| 519746 | 2.3174 | 2.6004 | 0.10% | |
| 519755 | 1.712 | 1.844 | 0.62% | |
| 519783 | 1.377 | 1.406 | 0.10% | |
| 004428 | 1.3226 | 1.6776 | 0.10% | |
| 005577 | 1.252 | 1.354 | 0.10% | |
| 008223 | 1.0282 | 1.1587 | 0.10% | |
| 008507 | 1.2175 | 1.2175 | 0.62% | |
| 009618 | 0.9936 | 0.9936 | 0.62% | |
| 010094 | 1.0978 | 1.0978 | 0.62% | |
| 013453 | 1.2532 | 1.2532 | 0.80% | |
| 014096 | 3.5452 | 3.5452 | 0.62% | |
| 014549 | 2.7301 | 2.7301 | 0.62% | |
| 014949 | 1.2361 | 1.2361 | 0.62% | |
| 017850 | 1.5572 | 1.5572 | 0.62% | |
| 017979 | 2.127 | 2.127 | 0.62% | |
| 018198 | 1.0339 | 1.0339 | 0.62% | |
| 018555 | 1.5809 | 1.5809 | 0.62% | |
| 022877 | 1.0846 | 1.2436 | 0.10% | |
| 024301 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | |
| 025190 | 0.9641 | 0.9641 | 0.80% | |
| 519683 | 1.3195 | 1.8015 | 0.10% | |
| 519694 | 0.7791 | 1.7631 | 0.62% | |
| 519722 | 1.107 | 1.137 | 0.10% | |
| 519726 | 1.278 | 1.732 | 0.10% | |
| 519735 | 1.3141 | 1.5111 | 0.10% | |
| 519738 | 1.2893 | 1.9713 | 0.62% | |
| 519753 | 1.1228 | 1.3418 | 0.10% | |
| 004075 | 2.5052 | 2.7402 | 0.80% | |
| 004975 | 1.2412 | 1.4662 | 0.62% | |
| 006367 | 1.0695 | 1.2255 | 0.10% | |
| 011257 | 1.0634 | 1.0634 | 0.62% | |
| 011276 | 0.7569 | 0.7569 | 0.62% | |
| 012583 | 0.6686 | 0.6686 | 0.62% | |
| 012833 | 1.1597 | 1.1597 | 0.62% | |
| 013884 | 2.3385 | 2.3385 | 0.62% | |
| 016474 | 1.3707 | 1.3707 | 0.10% | |
| 017851 | 1.5302 | 1.5302 | 0.62% | |
| 017859 | 2.0513 | 2.0513 | 0.62% | |
| 018012 | 1.0726 | 1.0726 | 0.10% | |
| 019136 | 1.3045 | 1.3045 | 0.62% | |
| 019268 | 1.2762 | 1.3742 | 0.10% | |
| 019346 | 1.462 | 1.462 | 0.62% | |
| 021018 | 1.1069 | 1.1069 | 0.10% | |
| 023053 | 1.1405 | 1.1405 | 0.80% | |
| 025002 | 1.0014 | 1.0014 | 0.62% | |
| 025298 | 1.0128 | 1.0128 | 0.62% | |
| 519688 | 1.18 | 4.2138 | 0.62% | |
| 519698 | 2.9879 | 3.5179 | 0.62% | |
| 519702 | 5.5289 | 6.3119 | 0.62% | |
| 519718 | 1.0731 | 1.5281 | 0.10% | |
| 519720 | 1.0754 | 1.4634 | 0.10% | |
| 519736 | 3.385 | 3.785 | 0.62% | |
| 519756 | 2.1639 | 2.4639 | 0.62% | |
| 519770 | 3.6667 | 3.7417 | 0.62% | |
| 519773 | 2.7971 | 2.7971 | 0.62% | |
| 519786 | 1.1112 | 1.2772 | 0.10% | |
| 005001 | 2.0526 | 2.1926 | 0.62% | |
| 005578 | 1.221 | 1.301 | 0.10% | |
| 006223 | 2.0651 | 2.0651 | 0.62% | |
| 006793 | 1.084 | 1.1956 | 0.10% | |
| 007465 | 2.0548 | 2.2138 | 0.80% | |
| 009402 | 1.7305 | 1.8965 | 0.62% | |
| 010143 | 0.7099 | 0.7099 | 0.62% | |
| 010937 | 1.2364 | 1.2994 | 0.62% | |
| 012582 | 0.6932 | 0.6932 | 0.62% | |
| 015394 | 3.1884 | 3.1884 | 0.62% | |
| 016396 | 1.0505 | 1.0775 | 0.10% | |
| 019212 | 1.5369 | 1.5369 | 0.75% | |
| 019345 | 1.4813 | 1.4813 | 0.62% | |
| 020156 | 1.1387 | 1.1487 | 0.80% | |
| 020363 | 1.2247 | 1.2497 | 0.10% | |
| 020887 | 1.0152 | 1.0352 | 0.10% | |
| 023052 | 1.1428 | 1.1428 | 0.80% | |
| 024936 | 1.1205 | 1.1205 | 0.10% | |
| 501087 | 1.2564 | 1.2564 | 0.62% | |
| 519714 | 1.215 | 3.519 | 0.80% | |
| 519732 | 7.17 | 7.17 | 0.62% | |
| 519767 | 3.2622 | 3.2722 | 0.62% | |
| 519769 | 1.4838 | 1.5438 | 0.62% | |
| 519771 | 3.6585 | 3.7335 | 0.62% | |
| 519776 | 1.0574 | 1.2987 | 0.10% | |
| 519785 | 1.0884 | 1.2448 | 0.10% | |
| 519787 | 1.2616 | 1.2616 | 0.10% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 006202 | 2.1466 | 2.1466 | 0.62% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 006794 | 1.1033 | 1.1729 | 0.10% | |
| 007317 | 1.9103 | 1.9103 | 0.10% | |
| 008204 | 1.1759 | 1.2189 | 0.10% | |
| 012834 | 1.1392 | 1.1392 | 0.62% | |
| 014046 | 2.6705 | 2.6705 | 0.80% | |
| 014080 | 0.9671 | 0.9671 | 0.62% | |
| 014464 | 1.0227 | 1.1347 | 0.10% | |
| 015595 | 1.1474 | 1.1474 | 0.62% | |
| 015654 | 1.1284 | 1.1364 | 0.10% | |
| 018199 | 1.0179 | 1.0179 | 0.62% | |
| 018554 | 1.6123 | 1.6123 | 0.62% | |
| 019514 | 2.8542 | 2.8542 | 0.62% | |
| 019560 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | |
| 020157 | 1.1333 | 1.1433 | 0.80% | |
| 020344 | 1.0568 | 1.0968 | 0.10% | |
| 023583 | 1.0301 | 1.0301 | 0.10% | |
| 025189 | 0.9647 | 0.9647 | 0.80% | |
| 025299 | 1.0108 | 1.0108 | 0.62% | |
| 025948 | 1.0155 | 1.0155 | 0.62% | |
| 159913 | 2.56 | 2.56 | 0.80% | |
| 517950 | 1.1061 | 1.1061 | 0.80% | |
| 519723 | 1.0606 | 1.5356 | 0.10% | |
| 519762 | 1.1374 | 1.3524 | 0.10% | |
| 519763 | 1.2075 | 1.3365 | 0.10% | |
| 519768 | 1.5126 | 1.5726 | 0.62% | |
| 519777 | 1.0064 | 1.291 | 0.10% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.62% | |
| 003900 | 1.8187 | 1.8187 | 0.62% | |
| 005972 | 1.0444 | 1.2564 | 0.10% | |
| 008734 | 1.9312 | 1.9312 | 0.62% | |
| 010483 | 0.7077 | 0.7077 | 0.62% | |
| 013247 | 1.1461 | 1.1461 | 0.62% | |
| 013430 | 5.3855 | 5.6685 | 0.62% | |
| 013882 | 1.3361 | 1.4331 | 0.62% | |
| 013883 | 1.6849 | 1.8509 | 0.62% | |
| 013885 | 3.4248 | 3.4248 | 0.62% | |
| 013949 | 1.883 | 1.883 | 0.62% | |
| 013950 | 2.9673 | 2.9693 | 0.62% | |
| 014963 | 5.9032 | 5.9032 | 0.62% | |
| 017433 | 1.0792 | 1.0792 | 0.10% | |
| 020886 | 1.0136 | 1.0366 | 0.10% | |
| 022103 | 1.0942 | 1.1392 | 0.10% | |
| 024927 | 0.935 | 0.935 | 0.80% | |
| 164908 | 0.5324 | 0.5324 | 0.80% | |
| 519680 | 1.051 | 1.993 | 0.10% | |
| 519730 | 1.6978 | 1.6978 | 0.10% | |
| 519731 | 1.6137 | 1.6137 | 0.10% | |
| 519733 | 1.3673 | 1.5753 | 0.10% | |
| 519760 | 3.8654 | 5.4664 | 0.62% | |
| 519766 | 2.8616 | 2.8986 | 0.62% | |
| 519778 | 3.6354 | 3.6354 | 0.62% | |
| 519779 | 2.151 | 2.246 | 0.62% | |
| 005004 | 1.4383 | 1.4383 | 0.62% | |
| 005025 | 1.3059 | 1.3059 | 0.10% | |
| 006746 | 1.0201 | 1.0831 | 0.10% | |
| 007316 | 1.9608 | 1.9608 | 0.10% | |
| 008955 | 1.7007 | 1.7007 | 0.62% | |
| 009316 | 1.1102 | 1.1352 | 0.10% | |
| 010891 | 1.1036 | 1.1036 | 0.62% | |
| 010916 | 1.1017 | 1.1017 | 0.62% | |
| 011256 | 1.0844 | 1.0844 | 0.62% | |
| 013413 | 0.53 | 0.53 | 0.80% | |
| 014039 | 1.4707 | 1.4707 | 0.62% | |
| 016397 | 1.0602 | 1.0702 | 0.10% | |
| 016542 | 1.2465 | 1.2465 | 0.62% | |
| 016546 | 1.0503 | 1.0503 | 0.62% | |
| 016875 | 1.0924 | 1.0924 | 0.10% | |
| 017794 | 1.6545 | 1.6545 | 0.62% | |
| 017795 | 1.6266 | 1.6266 | 0.62% | |
| 019211 | 1.5498 | 1.5498 | 0.75% | |
| 020523 | 2.111 | 2.111 | 0.62% | |
| 022162 | 1.0727 | 1.1287 | 0.10% | |
| 023022 | 1.2953 | 1.2953 | 0.80% | |
| 023050 | 1.606 | 1.606 | 0.80% | |
| 023808 | 1.0774 | 1.1224 | 0.10% | |
| 023844 | 1.3451 | 1.3451 | 0.10% | |
| 024300 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% | |
| 024439 | 1.247 | 1.247 | 0.62% | |
| 025019 | 1.2778 | 1.2778 | 0.10% | |
| 164902 | 1.1748 | 1.8998 | 0.10% | |
| 164905 | 1.2637 | 1.3272 | 0.80% | |
| 510010 | 1.789 | 1.992 | 0.80% | |
| 519686 | 1.928 | 1.928 | 0.80% | |
| 519692 | 5.9789 | 7.0879 | 0.62% | |
| 519697 | 4.478 | 5.855 | 0.62% | |
| 519704 | 5.9974 | 7.4484 | 0.62% | |
| 519743 | 1.0043 | 1.4353 | 0.10% | |
| 519745 | 1.0448 | 1.3717 | 0.10% | |
| 519748 | 1.1555 | 1.4175 | 0.10% | |
| 519752 | 1.4039 | 1.6199 | 0.62% | |
| 519759 | 1.2582 | 1.9142 | 0.62% | |
| 519772 | 2.371 | 2.371 | 0.62% | |
| 519782 | 1.4194 | 1.4484 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 112,376.67 | 89.28 |
| 2 | 债券及货币 | 14,313.05 | 11.37 |
| 3 | 现金 | 9,903.99 | 07.87 |
| 4 | 其他资产 | 56.62 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22.02 | 11,911.24 | 9.46% | 0.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 499.86 | 10,931.83 | 8.69% | -88.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 61.87 | 10,489.47 | 8.33% | -0.78 |
| 002624 | 完美世界 | 466.39 | 7,644.13 | 6.07% | 466.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 168.42 | 7,290.90 | 5.79% | 168.42 |
| 02331 | 李宁 | 395.63 | 6,671.51 | 5.30% | -268.99 |
| 02423 | 贝壳-W | 169.39 | 6,349.35 | 5.04% | 10.04 |
| 002602 | 世纪华通 | 359.91 | 6,140.06 | 4.88% | 163.01 |
| 688111 | 金山办公 | 19.28 | 5,921.81 | 4.70% | -16.30 |
| 603259 | 药明康德 | 55.83 | 5,060.81 | 4.02% | 55.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 30.00(万张) | 3,034.62(万元) | 2.41(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 13.70(万张) | 1,374.45(万元) | 1.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 225.6% | 32.39% | 5.88% | -0.89% | 1.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9% | -0.81% | 7.72% | 7.72% | 32.39% | 18.71% | -4.36% | 9.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.45 | 1.62 | 1.25 |
| 夏普比率 | 125.46 | 34.18 | 5.96 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.12 | -0.01 |
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