| 基金代码010094 | 基金经理朱维缜 | 最新份额151,507.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模19.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模67.75亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 1.0321 | 1.0321 | 0.59% |
| 2025-12-4 | 1.026 | 1.026 | 0.50% |
| 2025-12-3 | 1.0209 | 1.0209 | -1.76% |
| 2025-12-2 | 1.0392 | 1.0392 | -0.76% |
| 2025-12-1 | 1.0472 | 1.0472 | 0.70% |
| 2025-11-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0395 | 1.0395 | -0.37% |
| 2025-11-26 | 1.0434 | 1.0434 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0449 | 1.0449 | 1.96% |
| 2025-11-24 | 1.0248 | 1.0248 | 1.88% |
| 2025-11-21 | 1.0059 | 1.0059 | -1.42% |
| 2025-11-20 | 1.0204 | 1.0204 | -0.15% |
| 2025-11-19 | 1.0219 | 1.0219 | -0.51% |
| 2025-11-18 | 1.0271 | 1.0271 | -0.74% |
| 2025-11-17 | 1.0348 | 1.0348 | -0.85% |
| 2025-11-14 | 1.0437 | 1.0437 | -2.42% |
| 2025-11-13 | 1.0696 | 1.0696 | 0.88% |
| 2025-11-12 | 1.0603 | 1.0603 | 0.35% |
| 2025-11-11 | 1.0566 | 1.0566 | -0.55% |
| 2025-11-10 | 1.0624 | 1.0624 | 0.91% |

朱维缜女士:同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(2024年06月22日至今)的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱维缜 | 2024-06-22 至 今 | 1年5个月零16天 | ||
| 田彧龙 | 2020-08-26 至 2024-06-29 | 3年10个月零3天 | -33.21 | -15.71 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006746 | 1.0172 | 1.0802 | 0.08% | |
| 007316 | 1.7638 | 1.7638 | 0.08% | |
| 008352 | 1.0235 | 1.1875 | 0.08% | |
| 009315 | 1.0695 | 1.1605 | 0.08% | |
| 010483 | 0.7052 | 0.7052 | 0.77% | |
| 010890 | 1.0921 | 1.0921 | 0.77% | |
| 011275 | 0.7678 | 0.7678 | 0.77% | |
| 014038 | 1.4088 | 1.4088 | 0.77% | |
| 014464 | 1.0159 | 1.1279 | 0.08% | |
| 016474 | 1.3538 | 1.3538 | 0.08% | |
| 017795 | 1.4881 | 1.4881 | 0.77% | |
| 017851 | 1.4003 | 1.4003 | 0.77% | |
| 019136 | 1.1621 | 1.1621 | 0.77% | |
| 019346 | 1.4554 | 1.4554 | 0.77% | |
| 020156 | 1.1677 | 1.1737 | 0.88% | |
| 020363 | 1.2174 | 1.2424 | 0.08% | |
| 501092 | 1.2762 | 1.2762 | 0.77% | |
| 519680 | 1.0532 | 1.9742 | 0.08% | |
| 519706 | 2.202 | 2.202 | 0.88% | |
| 519738 | 1.2664 | 1.9254 | 0.77% | |
| 519745 | 1.0418 | 1.3687 | 0.08% | |
| 519763 | 1.201 | 1.33 | 0.08% | |
| 519768 | 1.4953 | 1.5553 | 0.77% | |
| 519773 | 2.3058 | 2.3058 | 0.77% | |
| 519784 | 1.0731 | 1.2895 | 0.08% | |
| 004868 | 1.9023 | 1.9023 | 0.77% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 006745 | 1.0201 | 1.1981 | 0.08% | |
| 006793 | 1.0819 | 1.1935 | 0.08% | |
| 008955 | 1.5461 | 1.5461 | 0.77% | |
| 009402 | 1.5253 | 1.6913 | 0.77% | |
| 010143 | 0.7074 | 0.7074 | 0.77% | |
| 011257 | 1.0565 | 1.0565 | 0.77% | |
| 012582 | 0.698 | 0.698 | 0.77% | |
| 013269 | 1.0452 | 1.0452 | 0.77% | |
| 014080 | 0.954 | 0.954 | 0.77% | |
| 014963 | 5.235 | 5.235 | 0.77% | |
| 017794 | 1.5123 | 1.5123 | 0.77% | |
| 019268 | 1.247 | 1.345 | 0.08% | |
| 020886 | 1.0107 | 1.0337 | 0.08% | |
| 023050 | 1.3088 | 1.3088 | 0.88% | |
| 023052 | 1.1509 | 1.1509 | 0.88% | |
| 023053 | 1.1489 | 1.1489 | 0.88% | |
| 023583 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
| 024301 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% | |
| 024440 | 1.0352 | 1.0352 | 0.77% | |
| 024936 | 1.0954 | 1.0954 | 0.08% | |
| 025298 | 1.0005 | 1.0005 | 0.77% | |
| 501087 | 1.2393 | 1.2393 | 0.77% | |
| 510010 | 1.761 | 1.96 | 0.88% | |
| 519692 | 4.6491 | 5.7581 | 0.77% | |
| 519704 | 5.3157 | 6.7667 | 0.77% | |
| 519720 | 1.0717 | 1.4597 | 0.08% | |
| 519725 | 1.0612 | 1.4722 | 0.08% | |
| 519731 | 1.5483 | 1.5483 | 0.08% | |
| 519732 | 6.158 | 6.158 | 0.77% | |
| 519740 | 1.1325 | 1.4435 | 0.08% | |
| 519746 | 2.3053 | 2.5883 | 0.08% | |
| 519752 | 1.378 | 1.594 | 0.77% | |
| 519753 | 1.097 | 1.316 | 0.08% | |
| 519756 | 1.867 | 2.167 | 0.77% | |
| 519759 | 1.2336 | 1.8696 | 0.77% | |
| 519769 | 1.4672 | 1.5272 | 0.77% | |
| 519771 | 3.1718 | 3.2468 | 0.77% | |
| 519778 | 3.2899 | 3.2899 | 0.77% | |
| 519783 | 1.369 | 1.398 | 0.08% | |
| 960016 | 4.7564 | 4.9354 | 0.77% | |
| 004427 | 1.3016 | 1.6796 | 0.08% | |
| 004975 | 1.1837 | 1.4087 | 0.77% | |
| 005578 | 1.2147 | 1.2947 | 0.08% | |
| 006202 | 2.0243 | 2.0243 | 0.77% | |
| 006367 | 1.1162 | 1.2232 | 0.08% | |
| 007317 | 1.7192 | 1.7192 | 0.08% | |
| 008223 | 1.0259 | 1.1564 | 0.08% | |
| 010916 | 1.0793 | 1.0793 | 0.77% | |
| 010937 | 1.0817 | 1.1447 | 0.77% | |
| 011256 | 1.0768 | 1.0768 | 0.77% | |
| 013413 | 0.482 | 0.482 | 0.88% | |
| 013430 | 4.9953 | 5.2783 | 0.77% | |
| 014096 | 3.2108 | 3.2108 | 0.77% | |
| 016396 | 1.048 | 1.075 | 0.08% | |
| 016546 | 1.0353 | 1.0353 | 0.77% | |
| 018708 | 1.2049 | 1.2049 | 0.77% | |
| 018709 | 1.1887 | 1.1887 | 0.77% | |
| 019289 | 1.1143 | 1.1143 | 0.08% | |
| 020157 | 1.1626 | 1.1686 | 0.88% | |
| 021018 | 1.1051 | 1.1051 | 0.08% | |
| 023022 | 1.2057 | 1.2057 | 0.88% | |
| 025190 | 0.9987 | 0.9987 | 0.88% | |
| 519682 | 1.0508 | 1.8958 | 0.08% | |
| 519700 | 2.1315 | 3.3155 | 0.77% | |
| 519710 | 1.467 | 2.259 | 0.77% | |
| 519714 | 1.236 | 3.561 | 0.88% | |
| 519717 | 1.006 | 1.157 | 0.08% | |
| 519735 | 1.2567 | 1.4537 | 0.08% | |
| 519736 | 3.322 | 3.722 | 0.77% | |
| 519767 | 2.7691 | 2.7791 | 0.77% | |
| 004075 | 2.5282 | 2.7632 | 0.88% | |
| 006223 | 2.0668 | 2.0668 | 0.77% | |
| 006794 | 1.1015 | 1.1711 | 0.08% | |
| 007464 | 2.0488 | 2.1858 | 0.88% | |
| 011276 | 0.7474 | 0.7474 | 0.77% | |
| 012833 | 1.1083 | 1.1083 | 0.77% | |
| 014039 | 1.3651 | 1.3651 | 0.77% | |
| 014949 | 1.179 | 1.179 | 0.77% | |
| 015394 | 2.7087 | 2.7087 | 0.77% | |
| 016875 | 1.0897 | 1.0897 | 0.08% | |
| 017553 | 1.7512 | 1.7512 | 0.77% | |
| 017850 | 1.4239 | 1.4239 | 0.77% | |
| 017859 | 2.0628 | 2.0628 | 0.77% | |
| 018783 | 2.2599 | 2.2599 | 0.77% | |
| 019345 | 1.4735 | 1.4735 | 0.77% | |
| 019754 | 1.0245 | 1.0245 | 0.77% | |
| 020342 | 1.0218 | 1.0618 | 0.08% | |
| 021601 | 1.0171 | 1.1791 | 0.08% | |
| 022155 | 1.2302 | 1.4082 | 0.08% | |
| 022877 | 1.0781 | 1.2371 | 0.08% | |
| 024439 | 1.038 | 1.038 | 0.77% | |
| 024926 | 0.9759 | 0.9759 | 0.88% | |
| 025953 | 1.0014 | 1.0014 | 0.77% | |
| 164902 | 1.1274 | 1.8524 | 0.08% | |
| 519688 | 1.0663 | 4.1001 | 0.77% | |
| 519690 | 0.9317 | 4.0497 | 0.77% | |
| 519722 | 1.104 | 1.134 | 0.08% | |
| 519748 | 1.15 | 1.412 | 0.08% | |
| 519762 | 1.1309 | 1.3459 | 0.08% | |
| 519770 | 3.1781 | 3.2531 | 0.77% | |
| 519776 | 1.0548 | 1.2961 | 0.08% | |
| 519782 | 1.4103 | 1.4393 | 0.08% | |
| 005004 | 1.463 | 1.463 | 0.77% | |
| 008204 | 1.1705 | 1.2135 | 0.08% | |
| 008734 | 1.6063 | 1.6063 | 0.77% | |
| 009316 | 1.1072 | 1.1322 | 0.08% | |
| 009618 | 0.9792 | 0.9792 | 0.77% | |
| 010454 | 0.6339 | 0.6339 | 0.77% | |
| 013885 | 3.5299 | 3.5299 | 0.77% | |
| 014549 | 2.2523 | 2.2523 | 0.77% | |
| 015595 | 1.1242 | 1.1242 | 0.77% | |
| 015654 | 1.1262 | 1.1342 | 0.08% | |
| 018012 | 1.0702 | 1.0702 | 0.08% | |
| 018554 | 1.3502 | 1.3502 | 0.77% | |
| 019514 | 2.6087 | 2.6087 | 0.77% | |
| 020344 | 1.0542 | 1.0942 | 0.08% | |
| 020887 | 1.0123 | 1.0323 | 0.08% | |
| 022162 | 1.0755 | 1.1245 | 0.08% | |
| 023582 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | |
| 164908 | 0.4841 | 0.4841 | 0.88% | |
| 519686 | 1.901 | 1.901 | 0.88% | |
| 519698 | 2.7381 | 3.2681 | 0.77% | |
| 519702 | 5.1242 | 5.9072 | 0.77% | |
| 519766 | 2.6151 | 2.6521 | 0.77% | |
| 519785 | 1.0846 | 1.241 | 0.08% | |
| 005025 | 1.3023 | 1.3023 | 0.08% | |
| 005577 | 1.2445 | 1.3465 | 0.08% | |
| 007465 | 1.9576 | 2.1166 | 0.88% | |
| 008205 | 1.1656 | 1.1856 | 0.08% | |
| 008507 | 1.124 | 1.124 | 0.77% | |
| 012583 | 0.674 | 0.674 | 0.77% | |
| 013882 | 1.3602 | 1.4572 | 0.77% | |
| 013883 | 1.4864 | 1.6524 | 0.77% | |
| 013949 | 1.5675 | 1.5675 | 0.77% | |
| 017433 | 1.0768 | 1.0768 | 0.08% | |
| 018198 | 1.0215 | 1.0215 | 0.77% | |
| 019212 | 1.3825 | 1.3825 | 0.81% | |
| 019401 | 1.3861 | 1.3861 | 0.77% | |
| 020523 | 1.9923 | 1.9923 | 0.77% | |
| 022103 | 1.0879 | 1.1329 | 0.08% | |
| 023051 | 1.3068 | 1.3068 | 0.88% | |
| 023808 | 1.0527 | 1.0977 | 0.08% | |
| 023841 | 1.0534 | 1.0754 | 0.08% | |
| 023888 | 1.0712 | 1.0712 | 0.08% | |
| 025019 | 1.2614 | 1.2614 | 0.08% | |
| 025299 | 0.9993 | 0.9993 | 0.77% | |
| 164905 | 1.1893 | 1.2491 | 0.88% | |
| 519694 | 0.6725 | 1.6565 | 0.77% | |
| 519697 | 4.782 | 5.971 | 0.77% | |
| 519723 | 1.0619 | 1.5319 | 0.08% | |
| 519727 | 2.559 | 3.019 | 0.77% | |
| 519730 | 1.6281 | 1.6281 | 0.08% | |
| 519743 | 1.0014 | 1.4324 | 0.08% | |
| 519755 | 1.6307 | 1.7627 | 0.77% | |
| 519760 | 3.7945 | 5.3955 | 0.77% | |
| 519786 | 1.1077 | 1.2737 | 0.08% | |
| 519787 | 1.2576 | 1.2576 | 0.08% | |
| 003900 | 1.7713 | 1.7713 | 0.77% | |
| 004428 | 1.2804 | 1.6354 | 0.08% | |
| 013950 | 2.7214 | 2.7234 | 0.77% | |
| 014046 | 2.6972 | 2.6972 | 0.88% | |
| 016541 | 1.089 | 1.089 | 0.77% | |
| 016542 | 1.063 | 1.063 | 0.77% | |
| 016876 | 1.0845 | 1.0845 | 0.08% | |
| 017432 | 1.083 | 1.083 | 0.08% | |
| 018011 | 1.0744 | 1.0744 | 0.08% | |
| 018199 | 1.0064 | 1.0064 | 0.77% | |
| 018555 | 1.3251 | 1.3251 | 0.77% | |
| 019559 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | |
| 020742 | 1.1403 | 1.1403 | 0.08% | |
| 024927 | 0.9753 | 0.9753 | 0.88% | |
| 025002 | 0.9648 | 0.9648 | 0.77% | |
| 519712 | 3.6155 | 4.4485 | 0.77% | |
| 519726 | 1.2614 | 1.7165 | 0.08% | |
| 519733 | 1.3069 | 1.5149 | 0.08% | |
| 519761 | 1.6162 | 1.7482 | 0.77% | |
| 519772 | 2.2642 | 2.2642 | 0.77% | |
| 519777 | 1.0042 | 1.2888 | 0.08% | |
| 005001 | 2.0627 | 2.2027 | 0.77% | |
| 005972 | 1.041 | 1.253 | 0.08% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 010094 | 1.0321 | 1.0321 | 0.77% | |
| 010891 | 1.087 | 1.087 | 0.77% | |
| 010936 | 1.125 | 1.188 | 0.77% | |
| 012834 | 1.0892 | 1.0892 | 0.77% | |
| 013247 | 1.0512 | 1.0512 | 0.77% | |
| 013419 | 1.0128 | 1.1268 | 0.08% | |
| 013453 | 1.1798 | 1.1798 | 0.88% | |
| 013884 | 2.0813 | 2.0813 | 0.77% | |
| 016397 | 1.0579 | 1.0679 | 0.08% | |
| 016545 | 1.0532 | 1.0532 | 0.77% | |
| 017979 | 1.8367 | 1.8367 | 0.77% | |
| 019137 | 1.155 | 1.155 | 0.77% | |
| 019211 | 1.3934 | 1.3934 | 0.81% | |
| 019560 | 1.0312 | 1.0312 | 0.08% | |
| 022934 | 2.2103 | 2.2103 | 0.88% | |
| 023023 | 1.2042 | 1.2042 | 0.88% | |
| 023844 | 1.3014 | 1.3014 | 0.08% | |
| 024300 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% | |
| 025189 | 0.999 | 0.999 | 0.88% | |
| 025948 | 1.0016 | 1.0016 | 0.77% | |
| 159913 | 2.417 | 2.417 | 0.88% | |
| 519683 | 1.2911 | 1.7731 | 0.08% | |
| 519685 | 1.3501 | 1.6851 | 0.08% | |
| 519718 | 1.0749 | 1.5239 | 0.08% | |
| 519779 | 2.055 | 2.15 | 0.77% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 169,030.06 | 91.60 |
| 2 | 债券及货币 | 16,511.16 | 08.95 |
| 3 | 现金 | 9,435.05 | 05.11 |
| 4 | 其他资产 | 465.05 | 00.25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603444 | 吉比特 | 31.03 | 17,623.34 | 9.55% | -3.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 618.62 | 17,370.71 | 9.41% | 30.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 70.73 | 17,228.63 | 9.34% | 8.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.39 | 15,368.71 | 8.33% | 3.59 |
| 01024 | 快手-W | 174.13 | 13,449.77 | 7.29% | 57.68 |
| 002558 | 巨人网络 | 268.57 | 12,133.99 | 6.58% | 268.57 |
| 688111 | 金山办公 | 28.94 | 9,159.04 | 4.96% | -6.64 |
| 02423 | 贝壳-W | 180.13 | 8,658.56 | 4.69% | 20.78 |
| 02331 | 李宁 | 500.11 | 8,054.24 | 4.36% | -164.51 |
| 002602 | ST华通 | 361.66 | 7,489.98 | 4.06% | 164.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 30.00(万张) | 3,045.31(万元) | 1.65(%) |
| 2 | 250401 | 25农发01 | 30.00(万张) | 3,022.92(万元) | 1.64(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,007.88(万元) | 0.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.56% | 18.82% | 4.38% | 0.53% | 0.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95% | -6.96% | 5.76% | 20.8% | 18.82% | 13.73% | 2.68% | 3.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.61 | 1.26 |
| 夏普比率 | 77.54 | 35.28 | 10.75 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.08 | -0.00 |
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