基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷,杨彦煜 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026736 | 基金经理邵文婷,杨彦煜 | 最新份额75,428.52万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-02-10 | 托管行 |
| 首募规模9.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力争对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,对基金投资组合进行相对增强,追求超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金 资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份 股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含主板、创业板、科 创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政 府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换 公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、 货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银 行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法 规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益 分配;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配,基金 管理人也可根据实际情况在其他日期对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告 为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额 和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下,在履行适当程序后对上述原则进行修改或调整。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 本基金为股票指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具 有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0326 | 1.0326 | 1.22% |
| 2026-6-11 | 1.0202 | 1.0202 | -0.41% |
| 2026-6-10 | 1.0244 | 1.0244 | -1.15% |
| 2026-6-9 | 1.0363 | 1.0363 | 2.10% |
| 2026-6-8 | 1.015 | 1.015 | -2.49% |
| 2026-6-5 | 1.0409 | 1.0409 | -1.66% |
| 2026-6-4 | 1.0585 | 1.0585 | -0.48% |
| 2026-6-3 | 1.0636 | 1.0636 | 0.62% |
| 2026-6-2 | 1.057 | 1.057 | 1.34% |
| 2026-6-1 | 1.043 | 1.043 | -0.97% |
| 2026-5-29 | 1.0532 | 1.0532 | -1.09% |
| 2026-5-28 | 1.0648 | 1.0648 | 0.06% |
| 2026-5-27 | 1.0642 | 1.0642 | -0.86% |
| 2026-5-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.78% |
| 2026-5-25 | 1.0651 | 1.0651 | 1.53% |
| 2026-5-22 | 1.0491 | 1.0491 | 1.53% |
| 2026-5-21 | 1.0333 | 1.0333 | -1.49% |
| 2026-5-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.28% |
| 2026-5-19 | 1.046 | 1.046 | 0.37% |
| 2026-5-18 | 1.0421 | 1.0421 | -0.34% |

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)、交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(2025年12月10日至今)、交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金(2026年02月10日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.8 | -35.60% | -33.51% |
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 3.0 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.7 | -50.02% | -32.60% |
| 交银中证A500指数增强发起C | 指数型 | 2026-01-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -10.73% | -28.85% |
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证A500指数增强发起A | 指数型 | 2026-01-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 5.1 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨彦煜 | 2026-03-21 至 今 | 0年2个月零23天 | ||
| 邵文婷 | 2026-01-15 至 今 | 0年4个月零29天 |

杨彦煜先生:硕士。历任中国人保资产管理有限公司量化研究员、量化投资经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2025年加入交银施罗德基金管理有限公司。2026年03月21日起任交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银中证A500指数增强发起C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银中证A500指数增强发起A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨彦煜 | 2026-03-21 至 今 | 0年2个月零23天 | ||
| 邵文婷 | 2026-01-15 至 今 | 0年4个月零29天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026852 | 1.2608 | 1.2608 | 0.54% | |
| 027672 | 1.1729 | 1.1729 | 0.06% | |
| 004975 | 1.1069 | 1.4579 | 0.54% | |
| 005001 | 2.4919 | 2.6319 | 0.54% | |
| 519688 | 1.4393 | 4.4731 | 0.54% | |
| 519694 | 0.6458 | 1.6298 | 0.54% | |
| 519727 | 3.004 | 3.464 | 0.54% | |
| 519736 | 3.379 | 3.779 | 0.54% | |
| 519748 | 1.1686 | 1.4306 | 0.06% | |
| 519771 | 5.8478 | 5.9228 | 0.54% | |
| 519786 | 1.119 | 1.285 | 0.06% | |
| 018554 | 2.0587 | 2.0587 | 0.54% | |
| 018709 | 1.1363 | 1.1363 | 0.54% | |
| 017795 | 2.2245 | 2.2245 | 0.54% | |
| 019136 | 1.5708 | 1.5708 | 0.54% | |
| 017979 | 1.8256 | 1.8256 | 0.54% | |
| 012833 | 1.1633 | 1.1633 | 0.54% | |
| 010936 | 1.49 | 1.553 | 0.54% | |
| 023023 | 1.3143 | 1.3143 | 0.96% | |
| 023808 | 1.0893 | 1.1343 | 0.06% | |
| 023844 | 1.3515 | 1.3515 | 0.06% | |
| 023888 | 1.1019 | 1.1019 | 0.06% | |
| 025299 | 0.8758 | 0.8758 | 0.54% | |
| 024439 | 1.6007 | 1.6007 | 0.54% | |
| 017433 | 1.0857 | 1.0857 | 0.06% | |
| 014949 | 1.2278 | 1.2278 | 0.54% | |
| 013884 | 2.3402 | 2.3402 | 0.54% | |
| 013269 | 1.2503 | 1.2503 | 0.54% | |
| 005972 | 1.0565 | 1.2685 | 0.06% | |
| 005004 | 1.2525 | 1.2525 | 0.54% | |
| 519683 | 1.3229 | 1.8049 | 0.06% | |
| 519712 | 4.4921 | 5.3251 | 0.54% | |
| 519752 | 1.4066 | 1.6226 | 0.54% | |
| 519756 | 1.8617 | 2.1617 | 0.54% | |
| 519759 | 1.2686 | 1.9246 | 0.54% | |
| 004075 | 2.187 | 2.422 | 0.96% | |
| 020342 | 1.0358 | 1.0758 | 0.06% | |
| 020523 | 1.8735 | 1.8735 | 0.54% | |
| 019268 | 1.2903 | 1.3883 | 0.06% | |
| 019289 | 1.1306 | 1.1306 | 0.06% | |
| 008204 | 1.1862 | 1.2292 | 0.06% | |
| 008223 | 1.0321 | 1.1626 | 0.06% | |
| 011276 | 0.6145 | 0.6145 | 0.54% | |
| 008507 | 1.7117 | 1.7117 | 0.54% | |
| 025189 | 0.9509 | 0.9509 | 0.96% | |
| 020886 | 1.0238 | 1.0468 | 0.06% | |
| 016542 | 0.9657 | 0.9657 | 0.54% | |
| 016875 | 1.1016 | 1.1016 | 0.06% | |
| 013882 | 1.1608 | 1.2578 | 0.54% | |
| 015394 | 2.6306 | 2.6306 | 0.54% | |
| 013247 | 1.2635 | 1.2635 | 0.54% | |
| 013430 | 4.7979 | 5.0809 | 0.54% | |
| 005578 | 1.2336 | 1.3136 | 0.06% | |
| 004427 | 1.3516 | 1.7296 | 0.06% | |
| 164905 | 1.212 | 1.2729 | 0.96% | |
| 026745 | 1.0009 | 1.0009 | 0.54% | |
| 007317 | 1.8455 | 1.8455 | 0.06% | |
| 007465 | 2.4147 | 2.5737 | 0.96% | |
| 519690 | 0.9125 | 4.0305 | 0.54% | |
| 519697 | 5.738 | 7.115 | 0.54% | |
| 519700 | 2.4041 | 3.5881 | 0.54% | |
| 519730 | 1.7119 | 1.7119 | 0.06% | |
| 519738 | 1.3005 | 1.9825 | 0.54% | |
| 519755 | 1.7301 | 1.8621 | 0.54% | |
| 519761 | 1.7129 | 1.8449 | 0.54% | |
| 519766 | 3.0928 | 3.1298 | 0.54% | |
| 519777 | 1.0207 | 1.3053 | 0.06% | |
| 519778 | 4.0413 | 4.0413 | 0.54% | |
| 020156 | 1.1077 | 1.1387 | 0.96% | |
| 020157 | 1.1013 | 1.1323 | 0.96% | |
| 017553 | 1.7933 | 1.7933 | 0.54% | |
| 017794 | 2.2678 | 2.2678 | 0.54% | |
| 020363 | 1.2402 | 1.2652 | 0.06% | |
| 019346 | 1.1803 | 1.1803 | 0.54% | |
| 019559 | 0.9857 | 1.0217 | 0.06% | |
| 010937 | 1.4268 | 1.4898 | 0.54% | |
| 011275 | 0.6332 | 0.6332 | 0.54% | |
| 012582 | 0.5672 | 0.5672 | 0.54% | |
| 012583 | 0.5454 | 0.5454 | 0.54% | |
| 022877 | 1.0983 | 1.2573 | 0.06% | |
| 022934 | 2.7369 | 2.7369 | 0.96% | |
| 023841 | 1.0657 | 1.1017 | 0.06% | |
| 024301 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
| 025002 | 0.9695 | 0.9695 | 0.54% | |
| 020742 | 1.162 | 1.162 | 0.06% | |
| 021018 | 1.113 | 1.113 | 0.06% | |
| 013949 | 2.6413 | 2.6413 | 0.54% | |
| 013453 | 1.2011 | 1.2011 | 0.96% | |
| 005577 | 1.2678 | 1.3698 | 0.06% | |
| 164902 | 1.1729 | 1.8979 | 0.06% | |
| 026736 | 1.0326 | 1.0326 | 0.96% | |
| 024927 | 0.7173 | 0.7173 | 0.96% | |
| 027235 | 0.9538 | 0.9538 | 0.96% | |
| 025953 | 1.0234 | 1.0234 | 0.54% | |
| 501087 | 1.3211 | 1.3211 | 0.54% | |
| 519680 | 1.0584 | 2.0004 | 0.06% | |
| 519682 | 1.0558 | 1.9198 | 0.06% | |
| 519686 | 1.866 | 1.866 | 0.96% | |
| 519702 | 4.9369 | 5.7199 | 0.54% | |
| 519704 | 6.5363 | 7.9873 | 0.54% | |
| 519722 | 1.1107 | 1.1407 | 0.06% | |
| 519743 | 1.0157 | 1.4467 | 0.06% | |
| 519760 | 3.8713 | 5.4723 | 0.54% | |
| 519768 | 1.5199 | 1.5799 | 0.54% | |
| 519770 | 5.8653 | 5.9403 | 0.54% | |
| 519773 | 3.8634 | 3.8634 | 0.54% | |
| 519776 | 1.0711 | 1.3124 | 0.06% | |
| 019137 | 1.5564 | 1.5564 | 0.54% | |
| 012834 | 1.141 | 1.141 | 0.54% | |
| 010916 | 1.0953 | 1.0953 | 0.54% | |
| 517950 | 1.162 | 1.162 | 0.96% | |
| 159913 | 2.42 | 2.42 | 0.96% | |
| 020887 | 1.0262 | 1.0462 | 0.06% | |
| 016396 | 1.0591 | 1.0861 | 0.06% | |
| 016397 | 1.0679 | 1.0779 | 0.06% | |
| 014096 | 3.932 | 3.932 | 0.54% | |
| 026744 | 1.001 | 1.001 | 0.54% | |
| 026518 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 005025 | 1.3153 | 1.3153 | 0.06% | |
| 519685 | 1.3799 | 1.7149 | 0.06% | |
| 519692 | 5.4321 | 6.5411 | 0.54% | |
| 519720 | 1.0776 | 1.4736 | 0.06% | |
| 519726 | 1.2916 | 1.7447 | 0.06% | |
| 519732 | 9.161 | 9.161 | 0.54% | |
| 519740 | 1.1439 | 1.4549 | 0.06% | |
| 519746 | 2.3474 | 2.6304 | 0.06% | |
| 519767 | 2.6977 | 2.7077 | 0.54% | |
| 519779 | 1.907 | 2.002 | 0.54% | |
| 003900 | 1.8176 | 1.8176 | 0.54% | |
| 008352 | 1.0449 | 1.2089 | 0.06% | |
| 010094 | 1.0472 | 1.0472 | 0.54% | |
| 006745 | 1.0341 | 1.2121 | 0.06% | |
| 018783 | 2.2273 | 2.2273 | 0.54% | |
| 018012 | 1.0802 | 1.0802 | 0.06% | |
| 019345 | 1.1985 | 1.1985 | 0.54% | |
| 019560 | 0.9785 | 1.0145 | 0.06% | |
| 011256 | 1.0969 | 1.0969 | 0.54% | |
| 011257 | 1.074 | 1.074 | 0.54% | |
| 023022 | 1.317 | 1.317 | 0.96% | |
| 023050 | 1.7846 | 1.7846 | 0.96% | |
| 023051 | 1.7801 | 1.7801 | 0.96% | |
| 024300 | 1.0279 | 1.0279 | 0.06% | |
| 024440 | 1.5914 | 1.5914 | 0.54% | |
| 014963 | 6.4236 | 6.4236 | 0.54% | |
| 014039 | 1.2821 | 1.2821 | 0.54% | |
| 510010 | 1.728 | 1.924 | 0.96% | |
| 026519 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
| 501092 | 1.2711 | 1.2711 | 0.54% | |
| 007316 | 1.8972 | 1.8972 | 0.06% | |
| 009618 | 0.9426 | 0.9426 | 0.54% | |
| 004868 | 1.6624 | 1.6624 | 0.54% | |
| 519698 | 4.1836 | 4.7136 | 0.54% | |
| 519714 | 1.06 | 3.216 | 0.96% | |
| 519718 | 1.079 | 1.54 | 0.06% | |
| 519723 | 1.0639 | 1.5449 | 0.06% | |
| 519725 | 1.0692 | 1.4852 | 0.06% | |
| 519735 | 1.2978 | 1.4948 | 0.06% | |
| 519745 | 1.0566 | 1.3835 | 0.06% | |
| 519753 | 1.1352 | 1.3542 | 0.06% | |
| 519762 | 1.1522 | 1.3672 | 0.06% | |
| 519763 | 1.2214 | 1.3504 | 0.06% | |
| 519772 | 2.2385 | 2.2385 | 0.54% | |
| 519782 | 1.4358 | 1.4648 | 0.06% | |
| 519783 | 1.3908 | 1.4198 | 0.06% | |
| 010143 | 0.5743 | 0.5743 | 0.54% | |
| 010454 | 0.5149 | 0.5149 | 0.54% | |
| 010483 | 0.5651 | 0.5651 | 0.54% | |
| 009316 | 1.1209 | 1.1459 | 0.06% | |
| 019754 | 1.0307 | 1.0307 | 0.54% | |
| 018708 | 1.1554 | 1.1554 | 0.54% | |
| 022155 | 1.2524 | 1.4304 | 0.06% | |
| 020344 | 1.0721 | 1.1121 | 0.06% | |
| 017850 | 1.6496 | 1.6496 | 0.54% | |
| 018011 | 1.0853 | 1.0853 | 0.06% | |
| 019212 | 1.6291 | 1.6291 | 1.01% | |
| 009402 | 2.7861 | 2.9521 | 0.54% | |
| 010890 | 1.1196 | 1.1196 | 0.54% | |
| 025019 | 1.2915 | 1.2915 | 0.06% | |
| 025298 | 0.8796 | 0.8796 | 0.54% | |
| 021601 | 1.0305 | 1.1925 | 0.06% | |
| 014464 | 1.0381 | 1.1501 | 0.06% | |
| 016474 | 1.3833 | 1.3833 | 0.06% | |
| 013885 | 4.372 | 4.372 | 0.54% | |
| 013413 | 0.4878 | 0.4878 | 0.96% | |
| 164908 | 0.4901 | 0.4901 | 0.96% | |
| 026737 | 1.0319 | 1.0319 | 0.96% | |
| 024926 | 0.7185 | 0.7185 | 0.96% | |
| 025948 | 1.0258 | 1.0258 | 0.54% | |
| 008955 | 1.8643 | 1.8643 | 0.54% | |
| 519731 | 1.6245 | 1.6245 | 0.06% | |
| 519769 | 1.4898 | 1.5498 | 0.54% | |
| 519787 | 1.2703 | 1.2703 | 0.06% | |
| 006746 | 1.0311 | 1.0941 | 0.06% | |
| 006794 | 1.1094 | 1.179 | 0.06% | |
| 018555 | 2.0117 | 2.0117 | 0.54% | |
| 022103 | 1.1085 | 1.1535 | 0.06% | |
| 017851 | 1.6172 | 1.6172 | 0.54% | |
| 008205 | 1.1788 | 1.1988 | 0.06% | |
| 023052 | 1.18 | 1.18 | 0.96% | |
| 023053 | 1.1765 | 1.1765 | 0.96% | |
| 025190 | 0.9496 | 0.9496 | 0.96% | |
| 023582 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
| 023583 | 1.0349 | 1.0349 | 0.06% | |
| 014549 | 3.7624 | 3.7624 | 0.54% | |
| 016541 | 0.9934 | 0.9934 | 0.54% | |
| 013883 | 2.6984 | 2.8644 | 0.54% | |
| 014046 | 2.3259 | 2.3259 | 0.96% | |
| 014080 | 0.9154 | 0.9154 | 0.54% | |
| 015595 | 1.1403 | 1.1403 | 0.54% | |
| 006202 | 1.9097 | 1.9097 | 0.54% | |
| 006223 | 1.743 | 1.743 | 0.54% | |
| 024936 | 1.1311 | 1.1311 | 0.06% | |
| 026853 | 1.2595 | 1.2595 | 0.54% | |
| 007464 | 2.5326 | 2.6696 | 0.96% | |
| 519706 | 2.203 | 2.203 | 0.96% | |
| 519710 | 1.278 | 2.07 | 0.54% | |
| 519717 | 1.0117 | 1.1707 | 0.06% | |
| 519733 | 1.3526 | 1.5606 | 0.06% | |
| 519784 | 1.0732 | 1.3116 | 0.06% | |
| 519785 | 1.1071 | 1.2635 | 0.06% | |
| 006793 | 1.0908 | 1.2024 | 0.06% | |
| 009315 | 1.0709 | 1.1742 | 0.06% | |
| 022162 | 1.0786 | 1.1406 | 0.06% | |
| 017859 | 2.4843 | 2.4843 | 0.54% | |
| 019211 | 1.6452 | 1.6452 | 1.01% | |
| 019401 | 1.3066 | 1.3066 | 0.54% | |
| 019514 | 3.0837 | 3.0837 | 0.54% | |
| 010891 | 1.1137 | 1.1137 | 0.54% | |
| 008734 | 2.7151 | 2.7151 | 0.54% | |
| 016876 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
| 017432 | 1.0931 | 1.0931 | 0.06% | |
| 013950 | 4.1453 | 4.1473 | 0.54% | |
| 014038 | 1.3286 | 1.3286 | 0.54% | |
| 015654 | 1.1355 | 1.1435 | 0.06% | |
| 006367 | 1.0835 | 1.2395 | 0.06% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 004428 | 1.3268 | 1.6818 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 64,578.93 | 74.67 |
| 2 | 债券及货币 | 5,003.21 | 05.79 |
| 3 | 现金 | 5,003.21 | 05.79 |
| 4 | 其他资产 | 22.31 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 08.73 | 3,508.53 | 4.06% | 8.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58.15 | 1,902.67 | 2.20% | 58.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.24 | 1,798.00 | 2.08% | 1.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.66 | 1,514.63 | 1.75% | 2.66 |
| 600030 | 中信证券 | 55.63 | 1,337.35 | 1.55% | 55.63 |
| 601318 | 中国平安 | 23.59 | 1,339.44 | 1.55% | 23.59 |
| 603259 | 药明康德 | 13.02 | 1,277.26 | 1.48% | 13.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 66.62 | 1,253.79 | 1.45% | 66.62 |
| 600036 | 招商银行 | 28.50 | 1,120.62 | 1.30% | 28.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 67.87 | 1,125.96 | 1.30% | 67.87 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.28% | 3.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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