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交银先锋混合A  519698
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理封晴
申购费率0.15%
基金规模11.49亿  (2022-06-30)
2.8432
3.3732
298.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.84% 0.01% 690/8953
最近一月 4.3% -0.0% 688/8865
最近三月 4.19% 0.01% 1722/8707
最近一年 52.12% 0.21% 644/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519698 基金经理封晴 最新份额25,123.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模11.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-04-10 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模44.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票，在适度控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资， 投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利； 基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的10%，且每年收益分配次数最多为10 次；
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
5、基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
8、法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，以具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象，追求超额收益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 2.8432 3.3732 0.64%
2025-12-11 2.8252 3.3552 -1.74%
2025-12-10 2.8751 3.4051 0.29%
2025-12-9 2.8669 3.3969 1.75%
2025-12-8 2.8176 3.3476 2.90%
2025-12-5 2.7381 3.2681 0.25%
2025-12-4 2.7312 3.2612 0.79%
2025-12-3 2.7099 3.2399 -1.03%
2025-12-2 2.738 3.268 -0.48%
2025-12-1 2.7513 3.2813 1.34%
2025-11-28 2.7148 3.2448 1.26%
2025-11-27 2.6811 3.2111 -0.17%
2025-11-26 2.6858 3.2158 2.59%
2025-11-25 2.6181 3.1481 2.70%
2025-11-24 2.5493 3.0793 -0.06%
2025-11-21 2.5508 3.0808 -3.99%
2025-11-20 2.6568 3.1868 -0.44%
2025-11-19 2.6686 3.1986 -0.05%
2025-11-18 2.6699 3.1999 -0.51%
2025-11-17 2.6837 3.2137 0.44%
封晴

封晴先生：中国国籍，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士，多年证券投资行业从业经验。2011年至2013年任金鹰基金研究员，2013至2014年任中海基金研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理，现任权益部基金经理。现任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2020年07月03日至今)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2021年09月04日至今)、交银施罗德启盛混合型证券投资基金(2023年03月30日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银先锋混合A  2020-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银先锋混合C混合型2021-11-05 至 今 4.1-44.87% -29.26% 
交银内核驱动混合混合型2021-09-04 至 今 4.3-49.23% -30.10% 
交银启盛混合C混合型2023-02-20 至 今 2.8-21.27% -20.60% 
交银先锋混合A混合型2020-07-03 至 今 5.5-11.10% -9.61% 
交银启盛混合A混合型2023-02-20 至 今 2.8-20.87% -20.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
封晴2020-07-03 至 今5年5个月零11天-11.10-9.61
芮晨2015-05-18 至 2020-07-155年1个月零27天9.3740.79
王少成2013-05-29 至 2015-08-152年2个月零17天51.5971.82
史伟2009-02-24 至 2013-06-074年3个月零14天22.9310.05
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004428 1.2824 1.6374 0.02%
005972 1.0418 1.2538 0.02%
006367 1.1168 1.2238 0.02%
006746 1.0181 1.0811 0.02%
008223 1.0266 1.1571 0.02%
010891 1.0836 1.0836 0.82%
013247 1.0624 1.0624 0.82%
013883 1.5506 1.7166 0.82%
013949 1.6095 1.6095 0.82%
014039 1.3403 1.3403 0.82%
015394 2.7127 2.7127 0.82%
017432 1.0833 1.0833 0.02%
017553 1.7522 1.7522 0.82%
018011 1.0747 1.0747 0.02%
018555 1.3778 1.3778 0.82%
019212 1.3981 1.3981 0.97%
020887 1.0131 1.0331 0.02%
021601 1.0178 1.1798 0.02%
023053 1.1421 1.1421 0.89%
023808 1.0542 1.0992 0.02%
164908 0.4821 0.4821 0.89%
519726 1.2618 1.7169 0.02%
519732 6.384 6.384 0.82%
519733 1.3092 1.5172 0.02%
519785 1.0849 1.2413 0.02%
519786 1.1082 1.2742 0.02%
005025 1.3027 1.3027 0.02%
005577 1.2458 1.3478 0.02%
007465 2.0114 2.1704 0.89%
008734 1.6496 1.6496 0.82%
009316 1.1079 1.1329 0.02%
010094 1.0323 1.0323 0.82%
010143 0.6933 0.6933 0.82%
010483 0.6913 0.6913 0.82%
011275 0.7533 0.7533 0.82%
011276 0.7332 0.7332 0.82%
012582 0.6923 0.6923 0.82%
013885 3.5273 3.5273 0.82%
014464 1.0169 1.1289 0.02%
016875 1.0901 1.0901 0.02%
017851 1.4023 1.4023 0.82%
019136 1.1715 1.1715 0.82%
020157 1.1396 1.1466 0.89%
020363 1.2186 1.2436 0.02%
022103 1.089 1.134 0.02%
023582 1.0083 1.0083 0.02%
024439 1.0794 1.0794 0.82%
024926 0.9513 0.9513 0.89%
025002 0.9602 0.9602 0.82%
164902 1.1304 1.8554 0.02%
519683 1.2935 1.7755 0.02%
519685 1.3525 1.6875 0.02%
519686 1.891 1.891 0.89%
519694 0.6816 1.6656 0.82%
519697 4.793 5.982 0.82%
519712 3.6132 4.4462 0.82%
519722 1.1044 1.1344 0.02%
519723 1.0625 1.5325 0.02%
519736 3.337 3.737 0.82%
519745 1.0429 1.3698 0.02%
519748 1.1508 1.4128 0.02%
519771 3.3657 3.4407 0.82%
519773 2.3503 2.3503 0.82%
519783 1.3701 1.3991 0.02%
960016 4.9165 5.0955 0.82%
005001 2.056 2.196 0.82%
007317 1.7142 1.7142 0.02%
009402 1.5914 1.7574 0.82%
010454 0.6286 0.6286 0.82%
013884 2.0726 2.0726 0.82%
014549 2.2955 2.2955 0.82%
015595 1.1249 1.1249 0.82%
015654 1.1264 1.1344 0.02%
016397 1.0582 1.0682 0.02%
016474 1.3541 1.3541 0.02%
017794 1.5716 1.5716 0.82%
019754 1.0245 1.0245 0.82%
020342 1.0227 1.0627 0.02%
022155 1.2313 1.4093 0.02%
025189 0.9812 0.9812 0.89%
025298 0.9987 0.9987 0.82%
510010 1.752 1.95 0.89%
519690 0.9286 4.0466 0.82%
519702 5.0463 5.8293 0.82%
519725 1.0619 1.4729 0.02%
519753 1.0986 1.3176 0.02%
519762 1.1319 1.3469 0.02%
519766 2.7459 2.7829 0.82%
519767 2.7736 2.7836 0.82%
519770 3.3725 3.4475 0.82%
519777 1.005 1.2896 0.02%
519778 3.326 3.326 0.82%
005578 1.2158 1.2958 0.02%
006202 2.0213 2.0213 0.82%
007464 2.1054 2.2424 0.89%
008204 1.1712 1.2142 0.02%
011257 1.0564 1.0564 0.82%
013413 0.48 0.48 0.89%
014046 2.6823 2.6823 0.89%
016396 1.0483 1.0753 0.02%
016876 1.0849 1.0849 0.02%
017859 2.0559 2.0559 0.82%
019401 1.3613 1.3613 0.82%
020523 1.9891 1.9891 0.82%
022934 2.2715 2.2715 0.89%
023051 1.3353 1.3353 0.89%
024301 1.0036 1.0036 0.02%
024936 1.0968 1.0968 0.02%
025019 1.2617 1.2617 0.02%
025299 0.9974 0.9974 0.82%
519727 2.586 3.046 0.82%
519760 3.799 5.4 0.82%
519776 1.0556 1.2969 0.02%
004075 2.5146 2.7496 0.89%
004975 1.1862 1.4112 0.82%
006223 2.0355 2.0355 0.82%
006368 1.0 1.0 0.02%
006745 1.021 1.199 0.02%
008352 1.0247 1.1887 0.02%
010936 1.1409 1.2039 0.82%
011256 1.0768 1.0768 0.82%
012833 1.1091 1.1091 0.82%
013453 1.1856 1.1856 0.89%
014963 5.294 5.294 0.82%
016546 1.0327 1.0327 0.82%
018199 1.006 1.006 0.82%
019211 1.4092 1.4092 0.97%
019268 1.2488 1.3468 0.02%
019345 1.452 1.452 0.82%
019560 1.0317 1.0317 0.02%
020344 1.055 1.095 0.02%
023050 1.3374 1.3374 0.89%
023583 1.0077 1.0077 0.02%
024927 0.9507 0.9507 0.89%
164905 1.1952 1.2553 0.89%
501092 1.2547 1.2547 0.82%
519680 1.0548 1.9758 0.02%
519682 1.0523 1.8973 0.02%
519698 2.8432 3.3732 0.82%
519706 2.171 2.171 0.89%
519714 1.221 3.531 0.89%
519717 1.0063 1.1573 0.02%
519718 1.0755 1.5245 0.02%
519730 1.631 1.631 0.02%
519731 1.5509 1.5509 0.02%
519752 1.3796 1.5956 0.82%
519769 1.4659 1.5259 0.82%
519772 2.2596 2.2596 0.82%
517950 1.0001 1.0001 0.89%
004427 1.3038 1.6818 0.02%
004868 1.8813 1.8813 0.82%
006793 1.0822 1.1938 0.02%
009315 1.0702 1.1612 0.02%
009618 0.9729 0.9729 0.82%
010890 1.0888 1.0888 0.82%
013269 1.0419 1.0419 0.82%
013430 4.9188 5.2018 0.82%
016541 1.0913 1.0913 0.82%
016545 1.0506 1.0506 0.82%
017433 1.077 1.077 0.02%
017850 1.4261 1.4261 0.82%
018198 1.0211 1.0211 0.82%
018554 1.404 1.404 0.82%
018709 1.1793 1.1793 0.82%
019137 1.1641 1.1641 0.82%
019289 1.1152 1.1152 0.02%
019514 2.7391 2.7391 0.82%
020742 1.1414 1.1414 0.02%
021018 1.1053 1.1053 0.02%
022162 1.0762 1.1252 0.02%
022877 1.0792 1.2382 0.02%
023841 1.055 1.077 0.02%
023888 1.0724 1.0724 0.02%
025190 0.9809 0.9809 0.89%
159913 2.381 2.381 0.89%
519704 5.376 6.827 0.82%
519720 1.0723 1.4603 0.02%
519746 2.307 2.59 0.02%
519756 1.862 2.162 0.82%
519768 1.494 1.554 0.82%
519784 1.0733 1.2897 0.02%
519787 1.2582 1.2582 0.02%
008507 1.1682 1.1682 0.82%
010916 1.08 1.08 0.82%
012834 1.0899 1.0899 0.82%
013419 1.0149 1.1289 0.02%
013950 2.8255 2.8275 0.82%
014080 0.9477 0.9477 0.82%
014949 1.1815 1.1815 0.82%
017979 1.8315 1.8315 0.82%
018708 1.1955 1.1955 0.82%
018783 2.2551 2.2551 0.82%
020156 1.1446 1.1516 0.89%
023052 1.1441 1.1441 0.89%
023844 1.3036 1.3036 0.02%
024440 1.0763 1.0763 0.82%
025948 0.9994 0.9994 0.82%
501087 1.2352 1.2352 0.82%
519700 2.1229 3.3069 0.82%
519710 1.452 2.244 0.82%
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519761 1.6257 1.7577 0.82%
519763 1.202 1.331 0.02%
519779 2.051 2.146 0.82%
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519782 1.4116 1.4406 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票62,602.5987.23
2债券及货币11,585.1416.14
3现金7,570.8410.55
4其他资产328.3500.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688256寒武纪04.866,433.408.96%4.86  
300308中际旭创14.946,030.988.40%-1.62  
002517恺英网络203.045,701.367.94%11.83  
300502新易盛15.165,543.617.72%-9.92  
600522中天科技216.404,094.295.70%-23.88  
002080中材科技95.623,253.084.53%-96.19  
300014亿纬锂能33.883,083.084.30%33.88  
300476胜宏科技10.392,966.344.13%10.39  
000977浪潮信息34.522,568.983.58%34.52  
002156通富微电56.022,250.323.14%56.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3130.00(万张)3,001.78(万元)4.18(%)  
224031424进出1410.00(万张)1,012.52(万元)1.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-142022-01-180.052
22021-01-142021-01-180.074
32016-01-182016-01-200.3
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52014-01-102014-01-140.024
62011-01-122011-01-140.03
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年化收益率
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.3%
4.19%
51.86%
57.3%
52.12%
29.9%
31.6%
298.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.70
1.49
1.12
夏普比率
162.86
72.50
25.02
特雷诺指数
0.04
0.04
0.02
詹森指数
0.23
0.04
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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