基金代码519682 | 基金经理张顺晨,魏玉敏 | 最新份额10,089.08万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模45.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2008-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模103.23亿 | 托管费0.2% |
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票,在其上市后持有时间不超60个交易日,所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日,通过可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券,包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等以企业为主体发行的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金份额持有人可对A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资人持有的同一基金类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记结算机构将以其处理的最后一次分红方式为准;
7.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
9.基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;
10.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配两次;
11.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0312 | 1.8232 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0315 | 1.8235 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0314 | 1.8234 | -0.05% |
2024-4-19 | 1.0319 | 1.8239 | 0.08% |
2024-4-18 | 1.0311 | 1.8231 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0306 | 1.8226 | 0.22% |
2024-4-16 | 1.0283 | 1.8203 | -0.16% |
2024-4-15 | 1.0299 | 1.8219 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0298 | 1.8218 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.0286 | 1.8206 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.0271 | 1.8191 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.0268 | 1.8188 | 0.12% |
2024-4-8 | 1.0256 | 1.8176 | 0.02% |
2024-4-3 | 1.0254 | 1.8174 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.0246 | 1.8166 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0241 | 1.8161 | 0.07% |
2024-3-29 | 1.0234 | 1.8154 | 0.10% |
2024-3-28 | 1.0224 | 1.8144 | 0.05% |
2024-3-27 | 1.0219 | 1.8139 | -0.13% |
2024-3-26 | 1.0232 | 1.8152 | -0.04% |
魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至今)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-12-17 | 3.0 | 0.00% | 15.98% |
交银鑫选回报混合C | 混合型 | 2021-03-10 至 2024-04-13 | 3.1 | -0.24% | -26.04% |
交银增利债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 5.7 | 25.53% | 21.47% |
交银纯债债券发起C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 5.7 | 22.76% | 21.47% |
交银强化回报债券A | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | -3.88% | 1.38% |
交银丰润收益债券C | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-12-17 | 3.1 | 10.98% | 18.18% |
交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 5.7 | 17.38% | 21.59% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-12-17 | 3.0 | 9.19% | 15.98% |
交银增利增强债券C | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 5.5 | 44.49% | 20.65% |
交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-10-17 | 2.1 | 11.72% | 11.74% |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 5.7 | 28.25% | 21.47% |
交银可转债债券A | 债券型 | 2019-05-22 至 今 | 4.9 | 18.72% | 15.88% |
交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-08-30 至 2023-09-11 | 0.0 | 0.01% | -0.28% |
交银双利债券C | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -0.47% | 1.84% |
交银强化回报债券C | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | -4.20% | 1.38% |
交银增利增强债券A | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 5.5 | 47.34% | 20.65% |
交银可转债债券C | 债券型 | 2019-05-22 至 今 | 4.9 | 16.58% | 15.88% |
交银鑫选回报混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 2024-04-13 | 3.1 | 0.09% | -26.04% |
交银双利债券A/B | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | 0.27% | 1.84% |
交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-10-17 | 2.1 | 10.32% | 11.73% |
交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 5.7 | 0.00% | 21.59% |
交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-14 至 今 | 4.5 | 11.58% | 13.68% |
交银安心收益债券E | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 0.79% | 0.40% |
交银纯债债券发起A/B | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 5.7 | 25.47% | 21.47% |
交银丰润收益债券A | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-12-17 | 3.1 | 12.37% | 18.18% |
交银安心收益债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 1.31% | 3.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张顺晨 | 2023-06-09 至 今 | 0年10个月零16天 | 0.34 | 0.89 |
魏玉敏 | 2018-08-29 至 今 | 5年-5个月零27天 | 25.53 | 21.47 |
于海颖 | 2017-06-10 至 2020-08-22 | 3年2个月零12天 | 19.28 | 16.77 |
孙超 | 2015-07-18 至 2017-06-22 | 1年11个月零4天 | 0.59 | 3.85 |
赵凌琦 | 2015-05-09 至 2015-08-29 | 0年3个月零20天 | 3.83 | 0.20 |
林洪钧 | 2014-08-04 至 2015-06-01 | 0年-3个月零28天 | 15.91 | 24.49 |
陈晓秋 | 2008-02-26 至 2009-10-31 | 1年8个月零5天 | 16.79 | 10.33 |
李家春 | 2008-02-26 至 2014-08-21 | 6年5个月零26天 | 41.56 | 36.37 |
张顺晨女士:上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,基金经理助理。现任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年08月23日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2024年02月08日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.89% |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银鑫选回报混合C | 混合型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银鑫选回报混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2024-04-13 | 0.8 | -2.71% | -17.85% |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银增利债券C | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 0.34% | 0.89% |
交银增利债券C | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 2.39% | 0.89% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 1.87% | 0.89% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.13% | 0.39% |
交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.07% | 0.39% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 1.91% | 0.89% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 0.60% | 0.89% |
交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | 2.77% | 0.32% |
交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 2.15% | 0.89% |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银鑫选回报混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2024-04-13 | 0.8 | -2.60% | -17.85% |
交银鑫选回报混合A | 混合型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 0.00% | 0.89% |
交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 1.69% | 0.89% |
交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-22 至 2023-06-09 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张顺晨 | 2023-06-09 至 今 | 0年10个月零16天 | 0.34 | 0.89 |
魏玉敏 | 2018-08-29 至 今 | 5年-5个月零27天 | 25.53 | 21.47 |
于海颖 | 2017-06-10 至 2020-08-22 | 3年2个月零12天 | 19.28 | 16.77 |
孙超 | 2015-07-18 至 2017-06-22 | 1年11个月零4天 | 0.59 | 3.85 |
赵凌琦 | 2015-05-09 至 2015-08-29 | 0年3个月零20天 | 3.83 | 0.20 |
林洪钧 | 2014-08-04 至 2015-06-01 | 0年-3个月零28天 | 15.91 | 24.49 |
陈晓秋 | 2008-02-26 至 2009-10-31 | 1年8个月零5天 | 16.79 | 10.33 |
李家春 | 2008-02-26 至 2014-08-21 | 6年5个月零26天 | 41.56 | 36.37 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
501087 | 1.0876 | 1.0876 | 0.92% | |
501092 | 0.8694 | 0.8694 | 0.92% | |
005004 | 1.636 | 1.636 | 0.92% | |
519682 | 1.0312 | 1.8232 | -0.04% | |
519686 | 1.584 | 1.584 | 0.94% | |
519692 | 4.2119 | 5.3209 | 0.92% | |
519702 | 4.2761 | 5.0591 | 0.92% | |
519727 | 2.141 | 2.601 | 0.92% | |
519732 | 4.284 | 4.284 | 0.92% | |
519756 | 1.4816 | 1.7816 | 0.92% | |
519762 | 1.0875 | 1.3025 | -0.04% | |
519767 | 2.0763 | 2.0863 | 0.92% | |
519768 | 1.426 | 1.486 | 0.92% | |
519783 | 1.3328 | 1.3618 | -0.04% | |
003900 | 1.6744 | 1.6744 | 0.92% | |
006794 | 1.0747 | 1.1443 | -0.04% | |
008205 | 1.1351 | 1.1551 | -0.04% | |
010916 | 1.0556 | 1.0556 | 0.92% | |
011257 | 0.9984 | 0.9984 | 0.92% | |
960016 | 4.3094 | 4.4884 | 0.92% | |
008734 | 1.0837 | 1.0837 | 0.92% | |
016541 | 0.8523 | 0.8523 | 0.92% | |
016542 | 0.8428 | 0.8428 | 0.92% | |
013950 | 1.7377 | 1.7397 | 0.92% | |
019754 | 1.0074 | 1.0074 | 0.92% | |
018709 | 0.9357 | 0.9357 | 0.92% | |
020742 | 1.0967 | 1.0967 | -0.04% | |
020886 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | |
017979 | 1.4716 | 1.4716 | 0.92% | |
007465 | 1.1139 | 1.1679 | 0.94% | |
008955 | 1.2636 | 1.2636 | 0.92% | |
005001 | 1.3182 | 1.4582 | 0.92% | |
519680 | 1.0339 | 1.8949 | -0.04% | |
519700 | 1.5804 | 2.7644 | 0.92% | |
519704 | 3.3855 | 4.8365 | 0.92% | |
519706 | 1.83 | 1.83 | 0.94% | |
519718 | 1.0977 | 1.4877 | -0.04% | |
519723 | 1.0865 | 1.5085 | -0.04% | |
519731 | 1.4529 | 1.4529 | -0.04% | |
519743 | 1.0431 | 1.3951 | -0.04% | |
519763 | 1.1626 | 1.2916 | -0.04% | |
519778 | 2.7538 | 2.7538 | 0.92% | |
519779 | 1.637 | 1.732 | 0.92% | |
519782 | 1.3642 | 1.3932 | -0.04% | |
519786 | 1.079 | 1.245 | -0.04% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
006746 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% | |
008204 | 1.1444 | 1.1754 | -0.04% | |
011276 | 0.5716 | 0.5716 | 0.92% | |
012582 | 0.7691 | 0.7691 | 0.92% | |
008507 | 0.7071 | 0.7071 | 0.92% | |
017432 | 1.0514 | 1.0514 | -0.04% | |
014963 | 3.3556 | 3.3556 | 0.92% | |
014038 | 1.1239 | 1.1239 | 0.92% | |
014046 | 2.2137 | 2.2137 | 0.94% | |
020344 | 1.0638 | 1.0638 | -0.04% | |
017850 | 0.9207 | 0.9207 | 0.92% | |
019345 | 1.0241 | 1.0241 | 0.92% | |
005578 | 1.1865 | 1.2665 | -0.04% | |
007316 | 1.3081 | 1.3081 | -0.04% | |
007317 | 1.2833 | 1.2833 | -0.04% | |
007464 | 1.1884 | 1.1884 | 0.94% | |
004428 | 1.1807 | 1.5357 | -0.04% | |
005025 | 1.2733 | 1.2733 | -0.04% | |
519690 | 0.7481 | 3.8661 | 0.92% | |
519712 | 2.7002 | 3.5332 | 0.92% | |
519714 | 1.384 | 3.85 | 0.94% | |
519720 | 1.0959 | 1.4309 | -0.04% | |
519730 | 1.518 | 1.518 | -0.04% | |
519738 | 1.21 | 1.85 | 0.92% | |
519777 | 1.0617 | 1.2593 | -0.04% | |
004075 | 2.2458 | 2.2458 | 0.94% | |
010143 | 0.535 | 0.535 | 0.92% | |
012833 | 1.009 | 1.009 | 0.92% | |
012834 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
011275 | 0.5815 | 0.5815 | 0.92% | |
016545 | 0.9857 | 0.9857 | 0.92% | |
016875 | 1.0479 | 1.0479 | -0.04% | |
013882 | 1.5358 | 1.6328 | 0.92% | |
013884 | 1.5584 | 1.5584 | 0.92% | |
013885 | 2.662 | 2.662 | 0.92% | |
013248 | 0.9785 | 0.9785 | 0.92% | |
013249 | 0.9691 | 0.9691 | 0.92% | |
018708 | 0.9393 | 0.9393 | 0.92% | |
021018 | 1.0782 | 1.0782 | -0.04% | |
017859 | 1.335 | 1.335 | 0.92% | |
018199 | 0.9601 | 0.9601 | 0.92% | |
006202 | 1.5671 | 1.5671 | 0.92% | |
519683 | 1.3673 | 1.7053 | -0.04% | |
519710 | 1.59 | 2.382 | 0.92% | |
519726 | 1.1042 | 1.5698 | -0.04% | |
519740 | 1.1036 | 1.4146 | -0.04% | |
519766 | 1.2664 | 1.3034 | 0.92% | |
519776 | 1.0687 | 1.266 | -0.04% | |
010454 | 0.705 | 0.705 | 0.92% | |
008223 | 1.005 | 1.1155 | -0.04% | |
014549 | 1.523 | 1.523 | 0.92% | |
016474 | 1.1964 | 1.1964 | -0.04% | |
013247 | 0.8762 | 0.8762 | 0.92% | |
013413 | 0.3555 | 0.3555 | 0.94% | |
020887 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | |
017851 | 0.9143 | 0.9143 | 0.92% | |
019289 | 1.0815 | 1.0815 | -0.04% | |
519688 | 0.7554 | 3.7892 | 0.92% | |
519722 | 1.1051 | 1.1051 | -0.04% | |
519735 | 1.0742 | 1.2712 | -0.04% | |
519746 | 2.2606 | 2.5096 | -0.04% | |
519752 | 1.463 | 1.532 | 0.92% | |
519761 | 1.443 | 1.575 | 0.92% | |
519770 | 1.388 | 1.463 | 0.92% | |
519771 | 1.389 | 1.464 | 0.92% | |
519785 | 1.0567 | 1.2131 | -0.04% | |
006793 | 1.074 | 1.1636 | -0.04% | |
014464 | 1.026 | 1.09 | -0.04% | |
016397 | 1.0309 | 1.0409 | -0.04% | |
013883 | 1.0303 | 1.1963 | 0.92% | |
015394 | 2.0505 | 2.0505 | 0.92% | |
015654 | 1.0952 | 1.1032 | -0.04% | |
013269 | 0.7114 | 0.7114 | 0.92% | |
020157 | 0.9986 | 0.9986 | 0.94% | |
020523 | 1.5644 | 1.5644 | 0.92% | |
019346 | 1.0208 | 1.0208 | 0.92% | |
164902 | 1.264 | 1.815 | -0.04% | |
006223 | 1.5566 | 1.5566 | 0.92% | |
008352 | 1.1028 | 1.1478 | -0.04% | |
004868 | 2.0958 | 2.0958 | 0.92% | |
004975 | 1.1141 | 1.3391 | 0.92% | |
519697 | 3.845 | 4.895 | 0.92% | |
519698 | 1.7315 | 2.2615 | 0.92% | |
519760 | 3.921 | 5.238 | 0.92% | |
519769 | 1.404 | 1.464 | 0.92% | |
519772 | 2.131 | 2.131 | 0.92% | |
519787 | 1.2285 | 1.2285 | -0.04% | |
009618 | 0.7881 | 0.7881 | 0.92% | |
006745 | 1.035 | 1.164 | -0.04% | |
009402 | 1.0456 | 1.2116 | 0.92% | |
016876 | 1.0456 | 1.0456 | -0.04% | |
017433 | 1.0487 | 1.0487 | -0.04% | |
014096 | 2.7144 | 2.7144 | 0.92% | |
015595 | 1.0559 | 1.0559 | 0.92% | |
018555 | 0.8904 | 0.8904 | 0.92% | |
017553 | 1.6663 | 1.6663 | 0.92% | |
020342 | 1.0425 | 1.0425 | -0.04% | |
018011 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
018198 | 0.9649 | 0.9649 | 0.92% | |
019514 | 1.2654 | 1.2654 | 0.92% | |
510010 | 1.441 | 1.604 | 0.94% | |
519717 | 1.0142 | 1.1212 | -0.04% | |
519745 | 1.0287 | 1.3306 | -0.04% | |
519748 | 1.1186 | 1.3806 | -0.04% | |
519755 | 1.451 | 1.583 | 0.92% | |
519759 | 1.199 | 1.798 | 0.92% | |
005972 | 1.0763 | 1.2193 | -0.04% | |
010891 | 0.9904 | 0.9904 | 0.92% | |
010936 | 0.7527 | 0.8157 | 0.92% | |
010937 | 0.7332 | 0.7962 | 0.92% | |
016396 | 1.0345 | 1.0445 | -0.04% | |
014949 | 1.1115 | 1.1115 | 0.92% | |
013949 | 1.0678 | 1.0678 | 0.92% | |
014080 | 0.777 | 0.777 | 0.92% | |
018554 | 0.8956 | 0.8956 | 0.92% | |
017795 | 0.8851 | 0.8851 | 0.92% | |
019268 | 1.2409 | 1.2409 | -0.04% | |
164905 | 0.8129 | 0.8538 | 0.94% | |
164908 | 0.3565 | 0.3565 | 0.94% | |
006367 | 1.0884 | 1.1954 | -0.04% | |
005577 | 1.2058 | 1.3078 | -0.04% | |
004427 | 1.1922 | 1.5702 | -0.04% | |
519685 | 1.2943 | 1.6293 | -0.04% | |
519694 | 0.6053 | 1.5893 | 0.92% | |
519725 | 1.0839 | 1.4539 | -0.04% | |
519733 | 1.11 | 1.318 | -0.04% | |
519736 | 3.245 | 3.645 | 0.92% | |
519753 | 1.0392 | 1.2272 | -0.04% | |
519773 | 1.5436 | 1.5436 | 0.92% | |
519784 | 1.0411 | 1.2575 | -0.04% | |
010483 | 0.5331 | 0.5331 | 0.92% | |
009315 | 1.0318 | 1.1228 | -0.04% | |
009316 | 1.0697 | 1.0947 | -0.04% | |
010094 | 0.7268 | 0.7268 | 0.92% | |
010890 | 0.9935 | 0.9935 | 0.92% | |
011256 | 1.011 | 1.011 | 0.92% | |
012583 | 0.7523 | 0.7523 | 0.92% | |
016546 | 0.9785 | 0.9785 | 0.92% | |
014039 | 1.1032 | 1.1032 | 0.92% | |
013453 | 0.809 | 0.809 | 0.94% | |
013419 | 1.0331 | 1.0841 | -0.04% | |
013430 | 4.2091 | 4.4921 | 0.92% | |
159913 | 1.981 | 1.981 | 0.94% | |
020156 | 0.9989 | 0.9989 | 0.94% | |
017794 | 0.8908 | 0.8908 | 0.92% | |
020363 | 1.2036 | 1.2036 | -0.04% | |
018012 | 1.0415 | 1.0415 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 201,704.21 | 128.06 |
3 | 现金 | 2,560.60 | 01.63 |
4 | 其他资产 | 455.67 | 00.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2180376 | 21赣城债 | 50.00(万张) | 5,336.92(万元) | 3.39(%) |
2 | 188360 | 21汾湖G1 | 50.00(万张) | 5,118.20(万元) | 3.25(%) |
3 | 102103204 | 21江门高新MTN001 | 50.00(万张) | 5,096.75(万元) | 3.24(%) |
4 | 210218 | 21国开18 | 50.00(万张) | 5,080.96(万元) | 3.23(%) |
5 | 102280702 | 22渝江北嘴MTN001 | 50.00(万张) | 5,082.89(万元) | 3.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.008 |
2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.013 |
3 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.01 |
4 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 0.004 |
5 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.028 |
6 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.018 |
7 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.012 |
8 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 0.01 |
9 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.015 |
10 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.016 |
11 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.032 |
12 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.031 |
13 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.018 |
14 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 0.01 |
15 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 0.019 |
16 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.04 |
17 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 0.06 |
18 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.066 |
19 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.064 |
20 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.15% | 2.74% | 3.53% | 3.95% | 5.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 1.88% | 1.6% | 1.6% | 2.74% | 10.97% | 21.38% | 120.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
夏普比率 | 81.95 | 12.24 | 82.12 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.11 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
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