公募基金 > 基金超市 > 交银中证互联网金融指数分级A
指数型,分级基金
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.046
1.297
33.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.02% 1653/1878
最近一月 0.48% 0.06% 1698/1864
最近三月 1.36% 0.01% 839/1826
最近一年 5.49% 0.38% 1293/1476
(2020-11-05)
基金代码150317 基金经理 最新份额58.98万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.42亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金(包括交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额)存续期内不进行收益分配。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-5 1.046 1.297 0.00%
2020-11-4 1.046 1.297 0.00%
2020-11-3 1.046 1.297 0.00%
2020-11-2 1.046 1.297 0.10%
2020-10-30 1.045 1.296 0.00%
2020-10-29 1.045 1.296 0.00%
2020-10-28 1.045 1.296 0.00%
2020-10-27 1.045 1.296 0.00%
2020-10-26 1.045 1.296 0.10%
2020-10-23 1.044 1.295 0.00%
2020-10-22 1.044 1.295 0.00%
2020-10-21 1.044 1.295 0.00%
2020-10-20 1.044 1.295 0.10%
2020-10-19 1.043 1.294 0.00%
2020-10-16 1.043 1.294 0.00%
2020-10-15 1.043 1.294 0.00%
2020-10-14 1.043 1.294 0.00%
2020-10-13 1.043 1.294 0.10%
2020-10-12 1.042 1.293 0.00%
2020-10-9 1.042 1.293 0.10%
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006745 1.0162 1.0482 0.13%
009315 1.0059 1.0059 0.13%
008697 1.242 1.242 1.23%
150217 1.038 1.269 1.63%
150218 2.022 0.283 1.63%
005577 1.0624 1.1524 0.13%
519696 2.375 2.915 1.87%
519729 1.437 1.572 0.13%
519730 1.593 1.593 0.13%
519733 1.1022 1.3102 0.13%
519736 3.915 4.315 1.23%
519738 1.286 1.756 1.23%
519748 1.1075 1.2495 0.13%
519785 1.0055 1.1279 0.13%
004075 3.2598 3.2598 1.63%
150318 0.864 0.13 1.63%
007465 1.7541 1.7541 1.63%
006880 1.1305 1.1305 1.23%
008955 1.3348 1.3348 1.23%
004975 1.1204 1.2344 1.23%
519682 1.0143 1.7033 0.13%
519686 1.554 1.554 1.63%
519710 1.882 2.545 1.23%
519714 1.798 4.411 1.63%
519726 1.139 1.5061 0.13%
519756 1.594 1.594 1.23%
519778 2.9469 2.9469 1.23%
519787 1.1381 1.1381 0.13%
501087 1.5728 1.5728 1.23%
006794 1.0382 1.0482 0.13%
008734 1.3175 1.3175 1.23%
004427 1.4224 1.4224 0.13%
164907 0.955 0.677 1.63%
006202 1.8559 1.8559 1.23%
005972 1.0262 1.0962 0.13%
005973 1.0 1.0 0.13%
005025 1.1424 1.1424 0.13%
519697 5.322 5.728 1.23%
519698 2.2968 2.7008 1.23%
519712 3.447 4.28 1.23%
519717 1.0068 1.0068 0.13%
519731 1.546 1.546 0.13%
519743 1.007 1.275 0.13%
519767 1.91 1.92 1.23%
519768 1.307 1.367 1.23%
519769 1.296 1.356 1.23%
519776 1.1025 1.1525 0.13%
519782 1.2158 1.2158 0.13%
519786 1.0317 1.1487 0.13%
501092 1.2555 1.2555 1.23%
007317 1.2334 1.2334 0.13%
006793 1.0456 1.0556 0.13%
008204 1.032 1.032 0.13%
005001 1.8054 1.9164 1.23%
005004 1.9439 1.9439 1.23%
519732 5.551 5.551 1.23%
519759 1.278 1.708 1.23%
519762 1.0102 1.1432 0.13%
519770 1.294 1.369 1.23%
519771 1.304 1.379 1.23%
007316 1.2399 1.2399 0.13%
006746 1.0 1.0 0.13%
009316 1.0 1.0 0.13%
960016 7.2161 7.2161 1.23%
008507 1.4175 1.4175 1.23%
009402 1.1516 1.1516 1.23%
159913 2.37 2.37 1.63%
004428 1.4054 1.4054 0.13%
164906 2.011 2.011 1.87%
164908 0.532 0.532 1.63%
006223 2.376 2.376 1.23%
519680 1.0158 1.7608 0.13%
519688 1.1307 3.9965 1.23%
519704 3.7201 4.8471 1.23%
519722 1.0045 1.0045 0.13%
519723 1.0591 1.3731 0.13%
519740 1.0541 1.2861 0.13%
519746 2.1389 2.2299 0.13%
519783 1.2049 1.2049 0.13%
150317 1.046 1.297 1.63%
16490A 1.53 1.062 1.63%
510010 1.406 1.565 1.63%
007464 1.7607 1.7607 1.63%
004868 2.4848 2.4848 1.23%
519683 1.3024 1.6404 0.13%
519692 7.1804 7.9864 1.23%
519745 1.0789 1.2129 0.13%
519755 1.384 1.479 1.23%
519766 1.234 1.234 1.23%
519777 1.1525 1.1525 0.13%
519784 1.0092 1.1516 0.13%
003900 1.475 1.475 1.23%
006367 1.0083 1.0653 0.13%
006368 1.0 1.0 0.13%
005578 1.0566 1.1366 0.13%
519694 1.1333 1.9723 1.23%
519700 1.986 3.079 1.23%
519702 2.737 3.237 1.23%
519752 1.402 1.422 1.23%
519753 1.0913 1.0913 0.13%
519760 4.852 4.872 1.23%
519763 1.0317 1.1407 0.13%
519773 1.995 1.995 1.23%
519779 2.054 2.149 1.23%
010094 1.0113 1.0113 1.23%
008205 1.0283 1.0283 0.13%
164902 1.1713 1.6573 0.13%
009618 1.0794 1.0794 1.23%
519685 1.252 1.587 0.13%
519690 1.6259 4.1969 1.23%
519706 2.188 2.188 1.63%
519718 1.0702 1.3502 0.13%
519720 1.0725 1.3085 0.13%
519725 1.0557 1.3337 0.13%
519727 2.309 2.769 1.23%
519735 1.0822 1.2792 0.13%
519761 1.386 1.481 1.23%
519772 3.156 3.156 1.23%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,967.2493.39
2债券及货币479.2206.42
3现金479.2206.42
4其他资产122.5701.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富12.45298.644.00%-0.97  
002410广联达03.21233.933.14%-0.17  
600570恒生电子02.14210.932.83%-0.24  
000001平安银行13.46204.212.74%-1.47  
600588用友网络05.23199.932.68%-0.57  
600109国金证券12.72194.422.61%-0.99  
002024苏宁易购20.65187.922.52%-2.26  
601166兴业银行11.36183.242.46%-1.18  
601318中国平安02.39182.262.44%-0.11  
600271航天信息11.30178.132.39%-1.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
22019-04-04
32019-01-02
42018-10-17
52018-01-02
62017-01-03
72016-01-29
82016-01-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.41%5.49%5.48%5.52%5.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
1.36%
1.85%
4.57%
5.49%
17.39%
30.88%
33.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
2013.16
1900.85
2045.17
特雷诺指数
-3.40
-17.62
15.79
詹森指数
0.04
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。