基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理黄波 申购费率0.0% 基金规模54.31亿 (2022-06-30) |
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基金代码360009 | 基金经理黄波 | 最新份额71,572.26万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模54.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2008-10-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模13.66亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者中国证监会允许投资的固定收益类品种。
除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),并持有因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等非债券类品种,但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益类投资品种。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的80%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、基金收益分配后,基金份额净值不低于面值;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.226 | 1.692 | 0.25% |
2024-4-25 | 1.223 | 1.689 | 0.16% |
2024-4-24 | 1.221 | 1.687 | 0.25% |
2024-4-23 | 1.218 | 1.684 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.218 | 1.684 | -0.16% |
2024-4-19 | 1.22 | 1.686 | -0.08% |
2024-4-18 | 1.221 | 1.687 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.221 | 1.687 | 0.49% |
2024-4-16 | 1.215 | 1.681 | -0.49% |
2024-4-15 | 1.221 | 1.687 | -0.57% |
2024-4-12 | 1.228 | 1.694 | 0.16% |
2024-4-11 | 1.226 | 1.692 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.225 | 1.691 | -0.16% |
2024-4-9 | 1.227 | 1.693 | 0.25% |
2024-4-8 | 1.224 | 1.69 | -0.16% |
2024-4-3 | 1.226 | 1.692 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.225 | 1.691 | 0.08% |
2024-4-1 | 1.224 | 1.69 | 0.33% |
2024-3-29 | 1.22 | 1.686 | 0.08% |
2024-3-28 | 1.219 | 1.685 | 0.16% |
黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3.3 | 24.54% | 37.24% |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-10-22 | 2.8 | 23.05% | 32.86% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-10-22 | 2.8 | 22.34% | 32.88% |
光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3.3 | 25.10% | 37.24% |
光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 12.58% | 14.26% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 29.91% | 64.70% |
光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 28.36% | 64.70% |
光大保德信安阳一年混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -0.88% | -27.17% |
光大保德信信用添益债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 28.95% | 14.26% |
光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 10.68% | 14.26% |
光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 9.54% | 14.26% |
光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 2021-07-31 | 1.8 | 28.60% | 64.71% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2019-11-21 至 2020-12-02 | 1.0 | 15.25% | 40.55% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 29.03% | 64.70% |
光大保德信安瑞一年持有期债券A | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 3.4 | 1.54% | 8.84% |
光大保德信安瑞一年持有期债券C | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 3.4 | 0.28% | 8.84% |
光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | 2.25% | 9.36% |
光大保德信安阳一年混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 0.17% | -27.17% |
光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 23.29% | 14.26% |
光大保德信信用添益债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 30.54% | 14.26% |
光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 10.91% | 14.26% |
光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2019-10-22 至 今 | 4.5 | 21.34% | 14.05% |
光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | 0.93% | 9.36% |
光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 25.38% | 14.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄波 | 2019-10-09 至 今 | 4年6个月零19天 | 23.29 | 14.26 |
曾小丽 | 2018-10-27 至 2019-11-05 | 1年0个月零9天 | 3.68 | 5.91 |
陈晓 | 2014-01-30 至 2018-10-27 | 4年8个月零27天 | 25.13 | 34.82 |
陆欣 | 2009-12-09 至 2014-01-30 | 4年1个月零21天 | 10.21 | 12.15 |
于海颖 | 2008-09-19 至 2010-08-31 | 1年11个月零12天 | 10.22 | 14.75 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% | |
360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 559,305.99 | 118.45 |
3 | 现金 | 7,463.75 | 01.58 |
4 | 其他资产 | 4,848.55 | 01.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 160.00(万张) | 16,363.80(万元) | 3.47(%) |
2 | 102280847 | 22物产中大MTN002 | 150.00(万张) | 15,562.43(万元) | 3.30(%) |
3 | 152253 | 19蓉兴01 | 150.00(万张) | 15,378.66(万元) | 3.26(%) |
4 | 102101895 | 21深圳特发MTN001 | 140.00(万张) | 14,306.33(万元) | 3.03(%) |
5 | 102280403 | 22格力MTN002 | 140.00(万张) | 14,143.59(万元) | 3.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 0.21 |
2 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 0.027 |
3 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.03 |
4 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 0.03 |
5 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 0.02 |
6 | 2011-11-16 | 2011-11-18 | 0.025 |
7 | 2011-03-25 | 2011-03-29 | 0.076 |
8 | 2010-07-28 | 2010-07-30 | 0.048 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.76% | -0.49% | 3.8% | 5.1% | 4.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 0.49% | -0.24% | -0.24% | -0.49% | 11.87% | 28.24% | 84.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
夏普比率 | -85.13 | -5.37 | 95.97 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.00 | 0.09 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
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