公募基金 > 基金超市 > 光大保德信双鑫收益债券A
光大保德信双鑫收益债券A 025262
收藏成功
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理朱剑涛,江磊 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025262 | 基金经理朱剑涛,江磊 | 最新份额773.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-01-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.94亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时， 实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、 次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市 场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的 基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召 开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型 基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地股票投资类似的市场 波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 0.9942 | 0.9942 | 0.10% |
| 2026-7-24 | 0.9932 | 0.9932 | -0.19% |
| 2026-7-23 | 0.9951 | 0.9951 | 0.17% |
| 2026-7-22 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% |
| 2026-7-21 | 0.9921 | 0.9921 | -0.11% |
| 2026-7-20 | 0.9932 | 0.9932 | 0.24% |
| 2026-7-17 | 0.9908 | 0.9908 | -0.12% |
| 2026-7-16 | 0.992 | 0.992 | -0.12% |
| 2026-7-15 | 0.9932 | 0.9932 | 0.10% |
| 2026-7-14 | 0.9922 | 0.9922 | 0.20% |
| 2026-7-13 | 0.9902 | 0.9902 | -0.02% |
| 2026-7-10 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% |
| 2026-7-9 | 0.9901 | 0.9901 | -0.10% |
| 2026-7-8 | 0.9911 | 0.9911 | 0.03% |
| 2026-7-7 | 0.9908 | 0.9908 | -0.15% |
| 2026-7-3 | 0.9907 | 0.9907 | 0.08% |
| 2026-7-2 | 0.9899 | 0.9899 | 0.03% |
| 2026-7-1 | 0.9896 | 0.9896 | 0.10% |
| 2026-6-30 | 0.9886 | 0.9886 | -0.12% |
| 2026-6-29 | 0.9898 | 0.9898 | 0.06% |
朱剑涛先生：中国籍，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年7月至2010年8月在华宝信托有限责任公司任职量化研究助理；2010年9月至2015年3月在海通证券股份有限公司任职金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月在东方证券股份有限公司任职金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月在海南进化论私募基金管理有限公司任职量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长(主持工作)，2024年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理，2024年5月至2026年4月担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理，2024年10月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2024年10月至2026年4月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2025年3月至今担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理，2025年5月至今担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，2026年1月至今担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理，2026年4月至今担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信双鑫收益债券A 2025-12-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2024-05-06 至 2026-04-11 | 1.9 | -- | -- |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2024-10-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 光大保德信双鑫收益债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信双鑫收益债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2024-05-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 光大保德信诚鑫混合A | 2024-10-26 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 光大保德信一带一路混合C | 混合型 | 2024-05-06 至 2026-04-11 | 1.9 | -- | -- |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2024-10-26 至 2026-04-11 | 1.5 | -- | -- |
| 光大保德信健康优加混合C | 混合型 | 2026-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信诚鑫混合C | 2024-10-26 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 光大保德信健康优加混合A | 混合型 | 2026-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信红利量化混合C | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 光大保德信沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2024-10-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 光大保德信红利量化混合A | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 光大保德信沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2024-05-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江磊 | 2025-12-03 至 今 | 0年7个月零25天 | ||
| 朱剑涛 | 2025-12-03 至 今 | 0年7个月零25天 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003070 | 1.8654 | 1.8654 | -1.95% | |
| 003106 | 4.31 | 5.34 | -1.43% | |
| 003115 | 1.6418 | 1.846 | -1.43% | |
| 004457 | 1.1354 | 1.3494 | -1.43% | |
| 360007 | 0.8401 | 1.2993 | -1.43% | |
| 009761 | 1.0694 | 1.2636 | -0.06% | |
| 001903 | 1.945 | 2.452 | -1.43% | |
| 003198 | 1.4179 | 1.4882 | -0.06% | |
| 011231 | 1.2348 | 1.2348 | -1.43% | |
| 009486 | 1.4494 | 1.4494 | -1.43% | |
| 012758 | 0.7358 | 0.7358 | -1.43% | |
| 014462 | 1.1034 | 1.1034 | -1.43% | |
| 018082 | 2.997 | 2.997 | -1.43% | |
| 019180 | 1.207 | 1.252 | -1.43% | |
| 018650 | 1.639 | 1.639 | -1.95% | |
| 021888 | 1.0427 | 1.0427 | -0.06% | |
| 023106 | 1.0933 | 1.0933 | -1.43% | |
| 024323 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 025534 | 2.8097 | 2.8097 | -1.43% | |
| 025558 | 0.9827 | 0.9827 | -1.43% | |
| 025560 | 1.9373 | 1.9373 | -1.43% | |
| 027324 | 0.8397 | 0.8397 | -1.95% | |
| 003069 | 2.0756 | 2.0756 | -1.95% | |
| 000589 | 3.267 | 3.517 | -1.43% | |
| 002406 | 1.73 | 1.7701 | -0.06% | |
| 360009 | 1.408 | 1.874 | -0.06% | |
| 005992 | 1.1328 | 1.2115 | -0.06% | |
| 005993 | 1.1104 | 1.1782 | -0.06% | |
| 001969 | 1.072 | 1.2469 | -0.06% | |
| 012284 | 0.7992 | 0.7992 | -1.43% | |
| 013981 | 1.1288 | 1.1288 | -1.43% | |
| 014387 | 1.015 | 1.121 | -0.06% | |
| 016477 | 1.1115 | 1.1115 | -1.43% | |
| 015980 | 1.396 | 1.396 | -1.43% | |
| 017870 | 0.8045 | 0.8045 | -1.95% | |
| 018235 | 1.2444 | 1.2444 | -1.43% | |
| 019308 | 2.3807 | 2.3807 | -1.43% | |
| 019440 | 3.228 | 3.228 | -1.43% | |
| 018462 | 0.7754 | 0.7754 | -1.95% | |
| 018501 | 2.528 | 2.528 | -1.43% | |
| 021742 | 1.1306 | 1.1306 | -0.06% | |
| 025586 | 1.249 | 1.249 | -1.43% | |
| 025588 | 0.0885 | 0.0885 | -1.06% | |
| 360008 | 1.442 | 1.964 | -0.06% | |
| 360010 | 0.8591 | 1.4793 | -1.43% | |
| 001740 | 2.404 | 2.689 | -1.43% | |
| 001463 | 1.105 | 1.105 | -1.43% | |
| 006565 | 1.0295 | 1.1794 | -0.06% | |
| 012027 | 1.1005 | 1.1005 | -1.43% | |
| 012028 | 1.0783 | 1.0783 | -1.43% | |
| 009452 | 1.2258 | 1.2467 | -0.06% | |
| 013980 | 1.15 | 1.15 | -1.43% | |
| 013609 | 1.0232 | 1.1357 | -0.06% | |
| 013640 | 1.2592 | 1.2592 | -1.95% | |
| 013350 | 1.6465 | 1.6465 | -1.43% | |
| 017104 | 1.05 | 1.05 | -1.43% | |
| 015977 | 1.5143 | 1.5143 | -1.43% | |
| 018236 | 2.3574 | 2.3574 | -1.43% | |
| 018615 | 1.0794 | 1.0794 | -0.06% | |
| 024324 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% | |
| 025317 | 0.7933 | 0.7933 | -1.95% | |
| 025318 | 0.7921 | 0.7921 | -1.95% | |
| 025533 | 2.8205 | 2.8205 | -1.43% | |
| 025535 | 2.8273 | 2.8273 | -1.43% | |
| 025540 | 0.9091 | 0.9091 | -1.43% | |
| 025559 | 0.9369 | 0.9369 | -1.43% | |
| 025567 | 1.0813 | 1.0813 | -1.43% | |
| 025569 | 0.9336 | 0.9336 | -1.43% | |
| 024788 | 0.7687 | 0.7687 | -1.95% | |
| 002305 | 1.72 | 1.77 | -1.43% | |
| 360012 | 2.4098 | 2.9576 | -1.43% | |
| 360013 | 1.297 | 2.25 | -0.06% | |
| 007479 | 1.2412 | 1.2437 | -1.95% | |
| 007499 | 1.991 | 2.049 | -1.43% | |
| 002772 | 2.957 | 3.072 | -1.43% | |
| 011232 | 1.1947 | 1.1947 | -1.43% | |
| 014214 | 0.8651 | 0.8651 | -1.43% | |
| 015981 | 1.3926 | 1.3926 | -1.43% | |
| 019390 | 1.1875 | 1.1875 | -1.43% | |
| 018464 | 0.6616 | 0.6616 | -1.43% | |
| 020694 | 1.1328 | 1.1328 | -0.06% | |
| 023608 | 1.186 | 1.186 | -1.95% | |
| 025584 | 0.5978 | 0.5978 | -1.43% | |
| 003110 | 1.0704 | 1.3852 | -0.06% | |
| 005580 | 1.3204 | 1.3204 | -0.06% | |
| 360011 | 1.085 | 3.087 | -1.43% | |
| 360014 | 1.289 | 2.193 | -0.06% | |
| 001904 | 1.52 | 1.746 | -1.43% | |
| 012032 | 1.028 | 1.1219 | -0.06% | |
| 012770 | 0.6922 | 0.6922 | -1.43% | |
| 016478 | 1.1085 | 1.1085 | -1.43% | |
| 017105 | 1.049 | 1.0591 | -0.06% | |
| 016032 | 1.0455 | 1.1247 | -0.06% | |
| 018970 | 1.0092 | 1.084 | -0.06% | |
| 020438 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | |
| 018005 | 1.4646 | 1.4646 | -1.43% | |
| 019181 | 1.103 | 1.103 | -1.43% | |
| 019252 | 0.6833 | 0.6833 | -1.43% | |
| 025585 | 0.5838 | 0.5838 | -1.43% | |
| 027811 | 1.0 | 1.0 | -1.95% | |
| 003108 | 1.3507 | 1.4007 | -0.06% | |
| 002405 | 1.7924 | 1.833 | -0.06% | |
| 002472 | 1.6416 | 1.6416 | -1.43% | |
| 008313 | 1.2014 | 1.2014 | -1.43% | |
| 360006 | 1.4469 | 4.1998 | -1.43% | |
| 360016 | 2.436 | 3.499 | -1.43% | |
| 360019 | 1.0283 | 1.1763 | -0.06% | |
| 007854 | 2.3662 | 2.3662 | -1.43% | |
| 001047 | 1.543 | 1.543 | -1.95% | |
| 010497 | 1.0211 | 1.1673 | -0.06% | |
| 011104 | 0.7821 | 0.7821 | -1.95% | |
| 012031 | 1.0436 | 1.1383 | -0.06% | |
| 013639 | 1.2853 | 1.2853 | -1.95% | |
| 014215 | 0.8464 | 0.8464 | -1.43% | |
| 014463 | 1.0734 | 1.0734 | -1.43% | |
| 015976 | 1.5358 | 1.5358 | -1.43% | |
| 020366 | 1.2261 | 1.2261 | -1.43% | |
| 023107 | 1.0771 | 1.0771 | -1.43% | |
| 025262 | 0.9932 | 0.9932 | -0.06% | |
| 025536 | 0.9477 | 0.9477 | -1.43% | |
| 024789 | 0.7677 | 0.7677 | -1.95% | |
| 003105 | 4.331 | 5.366 | -1.43% | |
| 003107 | 1.3881 | 1.4388 | -0.06% | |
| 003116 | 1.6206 | 1.8246 | -1.43% | |
| 003197 | 1.4349 | 1.5114 | -0.06% | |
| 010601 | 1.1736 | 1.1736 | -0.06% | |
| 010676 | 1.2552 | 1.3799 | -1.43% | |
| 001968 | 1.0871 | 1.2931 | -0.06% | |
| 012744 | 0.756 | 0.756 | -1.43% | |
| 017106 | 1.0438 | 1.0448 | -0.06% | |
| 018076 | 0.8181 | 0.8181 | -1.43% | |
| 018077 | 0.8394 | 0.8394 | -1.43% | |
| 019234 | 0.8439 | 0.8439 | -1.43% | |
| 019303 | 1.962 | 1.962 | -1.43% | |
| 023609 | 1.1146 | 1.1146 | -1.95% | |
| 023610 | 1.1103 | 1.1103 | -1.95% | |
| 025565 | 1.962 | 1.962 | -1.43% | |
| 025566 | 1.9667 | 1.9667 | -1.43% | |
| 025568 | 2.8171 | 2.8171 | -1.43% | |
| 025575 | 2.0568 | 2.0568 | -1.43% | |
| 025587 | 0.6014 | 0.6014 | -1.06% | |
| 025589 | 0.4314 | 0.4314 | -1.06% | |
| 027323 | 0.8406 | 0.8406 | -1.95% | |
| 027810 | 1.0 | 1.0 | -1.95% | |
| 003109 | 1.0953 | 1.4175 | -0.06% | |
| 005426 | 1.1205 | 1.2281 | -0.06% | |
| 005579 | 1.3676 | 1.3676 | -0.06% | |
| 005656 | 1.3046 | 1.4276 | -0.06% | |
| 005657 | 1.2657 | 1.3863 | -0.06% | |
| 008317 | 0.6597 | 0.6597 | -1.43% | |
| 360001 | 1.2187 | 3.6682 | -1.95% | |
| 360005 | 1.9811 | 5.4287 | -1.43% | |
| 002523 | 1.0838 | 1.3201 | -0.06% | |
| 003195 | 1.0427 | 1.3176 | -0.06% | |
| 003196 | 1.0175 | 1.2798 | -0.06% | |
| 010600 | 1.2002 | 1.2002 | -0.06% | |
| 009487 | 1.412 | 1.412 | -1.43% | |
| 008234 | 0.8091 | 0.8091 | -1.95% | |
| 020439 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 018616 | 1.0727 | 1.0727 | -0.06% | |
| 023607 | 1.1924 | 1.1924 | -1.95% | |
| 025263 | 0.9916 | 0.9916 | -0.06% | |
| 025531 | 1.1884 | 1.1884 | -0.06% | |
| 025532 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 025573 | 2.0574 | 2.0574 | -1.43% | |
| 025574 | 1.9689 | 1.9689 | -1.43% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 210.20 | 05.22 |
| 2 | 债券及货币 | 3,831.07 | 95.16 |
| 3 | 现金 | 538.03 | 13.36 |
| 4 | 其他资产 | 33.38 | 00.83 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600188 | 兖矿能源 | 00.34 | 06.04 | 0.15% | 0.34 |
| 600985 | 淮北矿业 | 00.39 | 05.48 | 0.14% | 0.39 |
| 603565 | 中谷物流 | 00.57 | 05.59 | 0.14% | 0.57 |
| 000408 | 藏格矿业 | 00.07 | 04.85 | 0.12% | 0.07 |
| 000429 | 粤高速A | 00.34 | 04.64 | 0.12% | 0.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 00.82 | 04.76 | 0.12% | 0.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 00.44 | 04.74 | 0.12% | 0.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 00.24 | 04.88 | 0.12% | 0.24 |
| 601666 | 平煤股份 | 00.68 | 04.86 | 0.12% | 0.68 |
| 601838 | 成都银行 | 00.27 | 04.78 | 0.12% | 0.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 29.70(万张) | 3,001.16(万元) | 74.55(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 02.90(万张) | 291.88(万元) | 7.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | -0.96% | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -143.47 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund