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光大保德信北证50成份指数A 027323
收藏成功
指数型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理姚石 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027323 | 基金经理姚石 | 最新份额11,459.83万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-06-02 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模4.04亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下， 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏 离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金 资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的80%；每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适 当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为同一类别的 基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值；
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每 一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资北京证券交易所 股票，将面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-7 | 0.8897 | 0.8897 | 0.79% |
| 2026-9-4 | 0.8827 | 0.8827 | -0.09% |
| 2026-9-3 | 0.8835 | 0.8835 | -1.53% |
| 2026-9-2 | 0.8972 | 0.8972 | 2.36% |
| 2026-9-1 | 0.8765 | 0.8765 | 1.26% |
| 2026-8-31 | 0.8656 | 0.8656 | 0.13% |
| 2026-8-28 | 0.8645 | 0.8645 | -0.98% |
| 2026-8-27 | 0.8731 | 0.8731 | 0.62% |
| 2026-8-26 | 0.8677 | 0.8677 | 0.42% |
| 2026-8-25 | 0.8641 | 0.8641 | 0.86% |
| 2026-8-24 | 0.8567 | 0.8567 | -1.91% |
| 2026-8-21 | 0.8734 | 0.8734 | -0.55% |
| 2026-8-20 | 0.8782 | 0.8782 | -0.06% |
| 2026-8-19 | 0.8787 | 0.8787 | -4.61% |
| 2026-8-18 | 0.9212 | 0.9212 | 2.52% |
| 2026-8-17 | 0.8986 | 0.8986 | 1.78% |
| 2026-8-14 | 0.8829 | 0.8829 | -0.88% |
| 2026-8-13 | 0.8907 | 0.8907 | -1.51% |
| 2026-8-12 | 0.9044 | 0.9044 | 0.22% |
| 2026-8-11 | 0.9024 | 0.9024 | -0.82% |
姚石先生：北京大学应用数学学士、硕士。2014年7月至2015年8月在中国金融期货交易所股份有限公司任职助理经理；2015年8月至2021年8月在海通证券股份有限公司任职高级分析师；2021年9月至2025年4月在华泰证券(上海)资产管理有限公司任职研究员、基金经理；2025年4月加入光大保德信基金管理有限公司，2025年11月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2026年6月至今担任光大保德信北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信北证50成份指数A 2026-04-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2025-11-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-05-09 至 2025-03-18 | 1.9 | -21.34% | -19.31% |
| 光大保德信一带一路混合C | 混合型 | 2025-11-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 光大保德信国证粮食产业指数C | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2025-11-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-05-09 至 2025-03-18 | 1.9 | -21.13% | -19.31% |
| 光大保德信中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 指数型 | 2023-03-14 至 2025-03-18 | 2.0 | -21.77% | -22.27% |
| 光大保德信国证粮食产业指数A | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 股票型 | 2022-12-27 至 2023-09-14 | 0.7 | -4.18% | -4.63% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 指数型 | 2023-03-14 至 2025-03-18 | 2.0 | -22.06% | -22.27% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2022-12-27 至 2023-09-14 | 0.7 | -4.04% | -4.63% |
| 光大保德信北证50成份指数C | 指数型 | 2026-04-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 光大保德信北证50成份指数A | 指数型 | 2026-04-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚石 | 2026-04-23 至 今 | 0年4个月零16天 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018970 | 1.0148 | 1.0896 | -0.03% | |
| 020438 | 1.069 | 1.069 | -0.03% | |
| 018082 | 2.717 | 2.717 | -0.72% | |
| 018235 | 1.205 | 1.205 | -0.72% | |
| 018236 | 2.281 | 2.281 | -0.72% | |
| 019390 | 1.2071 | 1.2071 | -0.72% | |
| 023106 | 1.1636 | 1.1636 | -0.72% | |
| 024323 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
| 025263 | 0.9983 | 0.9983 | -0.03% | |
| 025573 | 2.2872 | 2.2872 | -0.72% | |
| 003107 | 1.4119 | 1.4626 | -0.03% | |
| 003115 | 1.9008 | 2.105 | -0.72% | |
| 005579 | 1.3435 | 1.3435 | -0.03% | |
| 002305 | 1.845 | 1.895 | -0.72% | |
| 360001 | 1.3184 | 3.7679 | -0.46% | |
| 360008 | 1.442 | 1.964 | -0.03% | |
| 360012 | 2.3629 | 2.9107 | -0.72% | |
| 360014 | 1.306 | 2.21 | -0.03% | |
| 001740 | 2.37 | 2.655 | -0.72% | |
| 001463 | 1.124 | 1.124 | -0.72% | |
| 006565 | 1.0314 | 1.1813 | -0.03% | |
| 013639 | 1.3709 | 1.3709 | -0.46% | |
| 013350 | 1.6407 | 1.6407 | -0.72% | |
| 014463 | 1.125 | 1.125 | -0.72% | |
| 017106 | 1.044 | 1.045 | -0.03% | |
| 015980 | 1.2829 | 1.2829 | -0.72% | |
| 020439 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | |
| 023107 | 1.1448 | 1.1448 | -0.72% | |
| 025535 | 2.8666 | 2.8666 | -0.72% | |
| 025589 | 0.4344 | 0.4344 | 0.50% | |
| 024788 | 0.8265 | 0.8265 | -0.46% | |
| 024789 | 0.8252 | 0.8252 | -0.46% | |
| 003069 | 2.0036 | 2.0036 | -0.46% | |
| 003110 | 1.069 | 1.3838 | -0.03% | |
| 004457 | 1.2046 | 1.4186 | -0.72% | |
| 360005 | 2.0759 | 5.5235 | -0.72% | |
| 360007 | 0.8037 | 1.2629 | -0.72% | |
| 360011 | 1.053 | 3.055 | -0.72% | |
| 009761 | 1.0752 | 1.2694 | -0.03% | |
| 003198 | 1.3699 | 1.4402 | -0.03% | |
| 001047 | 1.535 | 1.535 | -0.46% | |
| 011104 | 0.7565 | 0.7565 | -0.46% | |
| 012028 | 1.1101 | 1.1101 | -0.72% | |
| 009486 | 1.4246 | 1.4246 | -0.72% | |
| 018615 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
| 020694 | 1.1347 | 1.1347 | -0.03% | |
| 023608 | 1.2185 | 1.2185 | -0.46% | |
| 025532 | 1.1763 | 1.1763 | -0.03% | |
| 025568 | 3.0268 | 3.0268 | -0.72% | |
| 025586 | 1.3562 | 1.3562 | -0.72% | |
| 003105 | 4.364 | 5.399 | -0.72% | |
| 003106 | 4.343 | 5.373 | -0.72% | |
| 007854 | 2.2908 | 2.2908 | -0.72% | |
| 008317 | 0.6297 | 0.6297 | -0.72% | |
| 360009 | 1.408 | 1.874 | -0.03% | |
| 360019 | 1.0305 | 1.1785 | -0.03% | |
| 003196 | 1.0198 | 1.2821 | -0.03% | |
| 001968 | 1.0884 | 1.2944 | -0.03% | |
| 001969 | 1.0727 | 1.2476 | -0.03% | |
| 012284 | 0.8333 | 0.8333 | -0.72% | |
| 009452 | 1.2296 | 1.2505 | -0.03% | |
| 013640 | 1.3424 | 1.3424 | -0.46% | |
| 014462 | 1.1572 | 1.1572 | -0.72% | |
| 016478 | 1.1726 | 1.1726 | -0.72% | |
| 017870 | 0.8185 | 0.8185 | -0.46% | |
| 019252 | 0.6645 | 0.6645 | -0.72% | |
| 018616 | 1.0759 | 1.0759 | -0.03% | |
| 021888 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
| 023607 | 1.2256 | 1.2256 | -0.46% | |
| 025531 | 1.1907 | 1.1907 | -0.03% | |
| 025536 | 0.9611 | 0.9611 | -0.72% | |
| 025569 | 1.0026 | 1.0026 | -0.72% | |
| 025587 | 0.6061 | 0.6061 | 0.50% | |
| 027323 | 0.8827 | 0.8827 | -0.46% | |
| 027811 | 0.9604 | 0.9604 | -0.46% | |
| 003109 | 1.0943 | 1.4165 | -0.03% | |
| 005580 | 1.2965 | 1.2965 | -0.03% | |
| 005656 | 1.3022 | 1.4252 | -0.03% | |
| 005657 | 1.2628 | 1.3834 | -0.03% | |
| 007499 | 2.134 | 2.192 | -0.72% | |
| 005993 | 1.1118 | 1.1796 | -0.03% | |
| 001904 | 1.538 | 1.764 | -0.72% | |
| 010601 | 1.1827 | 1.1827 | -0.03% | |
| 012032 | 1.0305 | 1.1244 | -0.03% | |
| 012770 | 0.6735 | 0.6735 | -0.72% | |
| 014215 | 0.8604 | 0.8604 | -0.72% | |
| 017104 | 1.0502 | 1.0502 | -0.72% | |
| 017105 | 1.0492 | 1.0593 | -0.03% | |
| 015977 | 1.4783 | 1.4783 | -0.72% | |
| 019181 | 1.121 | 1.121 | -0.72% | |
| 019234 | 0.8142 | 0.8142 | -0.72% | |
| 018650 | 1.631 | 1.631 | -0.46% | |
| 024324 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | |
| 025262 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
| 025317 | 0.8302 | 0.8302 | -0.46% | |
| 025540 | 0.9213 | 0.9213 | -0.72% | |
| 025559 | 0.8845 | 0.8845 | -0.72% | |
| 025588 | 0.0894 | 0.0894 | 0.50% | |
| 028564 | 2.389 | 2.389 | -0.72% | |
| 003070 | 1.8 | 1.8 | -0.46% | |
| 003108 | 1.3734 | 1.4234 | -0.03% | |
| 002405 | 1.7919 | 1.8325 | -0.03% | |
| 008313 | 1.2217 | 1.2217 | -0.72% | |
| 007479 | 1.3422 | 1.3447 | -0.46% | |
| 005992 | 1.1348 | 1.2135 | -0.03% | |
| 002772 | 2.682 | 2.797 | -0.72% | |
| 003197 | 1.3867 | 1.4632 | -0.03% | |
| 010600 | 1.21 | 1.21 | -0.03% | |
| 010676 | 1.2161 | 1.3408 | -0.72% | |
| 011232 | 1.2011 | 1.2011 | -0.72% | |
| 012744 | 0.7761 | 0.7761 | -0.72% | |
| 008234 | 0.8237 | 0.8237 | -0.46% | |
| 013980 | 1.1705 | 1.1705 | -0.72% | |
| 013981 | 1.1484 | 1.1484 | -0.72% | |
| 015976 | 1.5 | 1.5 | -0.72% | |
| 016032 | 1.0496 | 1.1288 | -0.03% | |
| 019440 | 3.304 | 3.304 | -0.72% | |
| 018462 | 0.7497 | 0.7497 | -0.46% | |
| 021742 | 1.1324 | 1.1324 | -0.03% | |
| 025558 | 0.9304 | 0.9304 | -0.72% | |
| 025560 | 1.8312 | 1.8312 | -0.72% | |
| 025566 | 1.9885 | 1.9885 | -0.72% | |
| 025585 | 0.6336 | 0.6336 | -0.72% | |
| 027324 | 0.8816 | 0.8816 | -0.46% | |
| 027810 | 0.9607 | 0.9607 | -0.46% | |
| 005426 | 1.1242 | 1.2318 | -0.03% | |
| 360006 | 1.4363 | 4.1892 | -0.72% | |
| 360016 | 2.389 | 3.452 | -0.72% | |
| 001903 | 1.97 | 2.477 | -0.72% | |
| 010497 | 1.0243 | 1.1705 | -0.03% | |
| 012758 | 0.755 | 0.755 | -0.72% | |
| 018005 | 1.4533 | 1.4533 | -0.72% | |
| 019180 | 1.17 | 1.215 | -0.72% | |
| 019303 | 2.0549 | 2.0549 | -0.72% | |
| 018501 | 2.492 | 2.492 | -0.72% | |
| 023609 | 1.087 | 1.087 | -0.46% | |
| 023610 | 1.0823 | 1.0823 | -0.46% | |
| 025318 | 0.8287 | 0.8287 | -0.46% | |
| 003116 | 1.876 | 2.08 | -0.72% | |
| 002472 | 1.6364 | 1.6364 | -0.72% | |
| 003195 | 1.0456 | 1.3205 | -0.03% | |
| 011231 | 1.2423 | 1.2423 | -0.72% | |
| 012027 | 1.1335 | 1.1335 | -0.72% | |
| 012031 | 1.0465 | 1.1412 | -0.03% | |
| 009487 | 1.3869 | 1.3869 | -0.72% | |
| 013609 | 1.0264 | 1.1389 | -0.03% | |
| 014214 | 0.8799 | 0.8799 | -0.72% | |
| 016477 | 1.1763 | 1.1763 | -0.72% | |
| 020366 | 1.2334 | 1.2334 | -0.72% | |
| 018076 | 0.8531 | 0.8531 | -0.72% | |
| 018077 | 0.8028 | 0.8028 | -0.72% | |
| 019308 | 2.3333 | 2.3333 | -0.72% | |
| 018464 | 0.6311 | 0.6311 | -0.72% | |
| 025533 | 2.8584 | 2.8584 | -0.72% | |
| 025534 | 2.8455 | 2.8455 | -0.72% | |
| 025565 | 1.9829 | 1.9829 | -0.72% | |
| 025567 | 1.0935 | 1.0935 | -0.72% | |
| 025574 | 2.1893 | 2.1893 | -0.72% | |
| 025575 | 2.2865 | 2.2865 | -0.72% | |
| 025584 | 0.6492 | 0.6492 | -0.72% | |
| 000589 | 3.346 | 3.596 | -0.72% | |
| 002406 | 1.7288 | 1.7689 | -0.03% | |
| 360010 | 0.8294 | 1.4496 | -0.72% | |
| 360013 | 1.315 | 2.268 | -0.03% | |
| 002523 | 1.0898 | 1.3261 | -0.03% | |
| 014387 | 1.0189 | 1.1249 | -0.03% | |
| 015981 | 1.2799 | 1.2799 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -38.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | -11.73% | -11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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