基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理崔书田 申购费率0.15% 基金规模21.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码360006 | 基金经理崔书田 | 最新份额76,388.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模21.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-09-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模4.1亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,为投资者获取稳定的收益。
本基金为混合型基金,股票及存托凭证资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括
但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配的比例按有关规定制定;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;
3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多五次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;
4、基金当期收益须先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担;
8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1412 | 3.8941 | -0.69% |
2024-4-29 | 1.1491 | 3.902 | 0.80% |
2024-4-26 | 1.14 | 3.8929 | 2.24% |
2024-4-25 | 1.115 | 3.8679 | 0.09% |
2024-4-24 | 1.114 | 3.8669 | 0.84% |
2024-4-23 | 1.1047 | 3.8576 | -1.50% |
2024-4-22 | 1.1215 | 3.8744 | -0.62% |
2024-4-19 | 1.1285 | 3.8814 | -0.29% |
2024-4-18 | 1.1318 | 3.8847 | 0.15% |
2024-4-17 | 1.1301 | 3.883 | 2.28% |
2024-4-16 | 1.1049 | 3.8578 | -2.38% |
2024-4-15 | 1.1318 | 3.8847 | 1.48% |
2024-4-12 | 1.1153 | 3.8682 | -0.26% |
2024-4-11 | 1.1182 | 3.8711 | 0.42% |
2024-4-10 | 1.1135 | 3.8664 | -0.20% |
2024-4-9 | 1.1157 | 3.8686 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.1154 | 3.8683 | -0.41% |
2024-4-3 | 1.12 | 3.8729 | -0.25% |
2024-4-2 | 1.1228 | 3.8757 | -0.30% |
2024-4-1 | 1.1262 | 3.8791 | 2.22% |
崔书田先生:中国国籍,CFA,2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位,2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员,现任研究部总监助理。2020年7月任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月至2022年12月担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2023年1月至今担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 1.52% | -8.54% |
光大保德信研究精选混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 2023-08-25 | 0.4 | -6.33% | -7.50% |
光大保德信专精特新混合A | 混合型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | -31.75% | -21.90% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2021-10-30 至 2022-12-03 | 1.1 | -25.54% | -13.41% |
光大保德信中国制造混合C | 混合型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | -21.59% | -17.95% |
光大保德信新增长混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 今 | 1.7 | -32.21% | -23.98% |
光大保德信专精特新混合C | 混合型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | -32.17% | -21.90% |
光大保德信新增长混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -27.27% | -21.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
崔书田 | 2022-08-27 至 今 | 1年-4个月零8天 | -32.21 | -23.98 |
魏晓雪 | 2013-02-28 至 2022-09-10 | 9年6个月零13天 | 263.65 | 213.94 |
高宏华 | 2010-12-31 至 2013-06-30 | 2年-7个月零30天 | -22.14 | -22.65 |
钱钧 | 2007-09-22 至 2011-03-17 | 3年-7个月零23天 | -18.84 | -19.39 |
常昊 | 2006-08-04 至 2007-04-24 | 0年8个月零20天 | 103.72 | 101.23 |
王帅 | 2006-08-04 至 2007-09-22 | 1年1个月零18天 | 248.73 | 216.23 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
360008 | 1.249 | 1.771 | 0.08% | |
007499 | 1.294 | 1.352 | -0.17% | |
008313 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | |
002772 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
001968 | 1.0716 | 1.2445 | 0.08% | |
009761 | 1.0214 | 1.1575 | 0.08% | |
001464 | 1.365 | 1.475 | -0.17% | |
006565 | 1.0167 | 1.1247 | 0.08% | |
002523 | 1.0678 | 1.2565 | 0.08% | |
009486 | 0.879 | 0.879 | -0.17% | |
009487 | 0.8628 | 0.8628 | -0.17% | |
014214 | 0.9008 | 0.9008 | -0.17% | |
017106 | 1.0317 | 1.0327 | 0.08% | |
018076 | 0.7124 | 0.7124 | -0.17% | |
003116 | 1.0571 | 1.2611 | -0.17% | |
005444 | 1.2275 | 1.2275 | -0.17% | |
002472 | 1.4722 | 1.4722 | -0.17% | |
003070 | 1.0465 | 1.0465 | -0.52% | |
360006 | 1.1412 | 3.8941 | -0.17% | |
360007 | 0.6453 | 1.1045 | -0.17% | |
360012 | 1.3426 | 1.8904 | -0.17% | |
360013 | 0.936 | 1.884 | 0.08% | |
360016 | 1.693 | 2.756 | -0.17% | |
007479 | 0.8245 | 0.8245 | -0.52% | |
003198 | 1.0622 | 1.1325 | 0.08% | |
001047 | 1.292 | 1.292 | -0.52% | |
010676 | 0.7745 | 0.8992 | -0.17% | |
001969 | 1.0662 | 1.2083 | 0.08% | |
012027 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | |
012028 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
012031 | 1.0787 | 1.089 | 0.08% | |
012284 | 0.7054 | 0.7054 | -0.17% | |
011231 | 1.0412 | 1.0412 | -0.17% | |
013639 | 0.8614 | 0.8614 | -0.52% | |
013350 | 1.4765 | 1.4765 | -0.17% | |
019181 | 0.893 | 0.893 | -0.17% | |
019252 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018464 | 0.5463 | 0.5463 | -0.17% | |
018082 | 0.927 | 0.927 | -0.17% | |
000589 | 2.319 | 2.569 | -0.17% | |
005426 | 1.1413 | 1.1677 | 0.08% | |
360009 | 1.231 | 1.697 | 0.08% | |
360019 | 1.0735 | 1.1236 | 0.08% | |
003197 | 1.0677 | 1.1442 | 0.08% | |
010601 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | |
001740 | 1.784 | 1.931 | -0.17% | |
001823 | 1.318 | 1.426 | -0.17% | |
009452 | 1.1434 | 1.1643 | 0.08% | |
014387 | 1.0184 | 1.0538 | 0.08% | |
014462 | 1.02 | 1.02 | -0.17% | |
013640 | 0.8522 | 0.8522 | -0.52% | |
018236 | 1.252 | 1.252 | -0.17% | |
019234 | 0.6654 | 0.6654 | -0.17% | |
020694 | 1.085 | 1.085 | 0.08% | |
015976 | 0.997 | 0.997 | -0.17% | |
020439 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
003105 | 4.347 | 4.598 | -0.17% | |
003115 | 1.0663 | 1.2705 | -0.17% | |
005656 | 1.1152 | 1.2382 | 0.08% | |
002405 | 1.2399 | 1.2805 | 0.08% | |
008317 | 0.5465 | 0.5465 | -0.17% | |
001904 | 1.204 | 1.43 | -0.17% | |
013980 | 0.9105 | 0.9105 | -0.17% | |
015981 | 0.7313 | 0.7313 | -0.17% | |
020366 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
005580 | 1.1169 | 1.1169 | 0.08% | |
002305 | 1.111 | 1.161 | -0.17% | |
010600 | 1.0735 | 1.0735 | 0.08% | |
005992 | 1.085 | 1.1637 | 0.08% | |
005993 | 1.073 | 1.1408 | 0.08% | |
017104 | 1.0281 | 1.0281 | -0.17% | |
013609 | 1.0734 | 1.0815 | 0.08% | |
019180 | 0.675 | 0.675 | -0.17% | |
018501 | 1.786 | 1.786 | -0.17% | |
018005 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | |
003106 | 4.323 | 4.574 | -0.17% | |
003110 | 1.066 | 1.3368 | 0.08% | |
005579 | 1.1468 | 1.1468 | 0.08% | |
005657 | 1.0916 | 1.2122 | 0.08% | |
360010 | 0.668 | 1.2882 | -0.17% | |
360011 | 0.678 | 2.476 | -0.17% | |
003195 | 1.1187 | 1.2637 | 0.08% | |
001903 | 1.536 | 2.043 | -0.17% | |
012770 | 0.7185 | 0.7185 | -0.17% | |
008234 | 1.0745 | 1.0745 | -0.52% | |
011104 | 0.682 | 0.682 | -0.52% | |
011232 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
016478 | 0.7837 | 0.7837 | -0.17% | |
019308 | 1.3392 | 1.3392 | -0.17% | |
018616 | 1.0282 | 1.0282 | 0.08% | |
015980 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
018077 | 0.6434 | 0.6434 | -0.17% | |
003108 | 1.1836 | 1.2336 | 0.08% | |
003109 | 1.0835 | 1.3608 | 0.08% | |
360005 | 1.8254 | 5.273 | -0.17% | |
360014 | 0.933 | 1.837 | 0.08% | |
003196 | 1.0995 | 1.2344 | 0.08% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | 0.08% | |
012744 | 0.6653 | 0.6653 | -0.17% | |
014215 | 0.8907 | 0.8907 | -0.17% | |
014463 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% | |
019303 | 1.8199 | 1.8199 | -0.17% | |
018462 | 0.6802 | 0.6802 | -0.52% | |
018615 | 1.03 | 1.03 | 0.08% | |
015977 | 0.9956 | 0.9956 | -0.17% | |
018970 | 1.0154 | 1.0244 | 0.08% | |
017870 | 1.0686 | 1.0686 | -0.52% | |
004457 | 1.0823 | 1.2963 | -0.17% | |
007854 | 1.2535 | 1.2535 | -0.17% | |
360001 | 0.8233 | 3.245 | -0.52% | |
001463 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
012032 | 1.0697 | 1.08 | 0.08% | |
012758 | 0.6533 | 0.6533 | -0.17% | |
016477 | 0.7894 | 0.7894 | -0.17% | |
017105 | 1.03 | 1.0401 | 0.08% | |
013981 | 0.9013 | 0.9013 | -0.17% | |
018235 | 0.7697 | 0.7697 | -0.17% | |
019390 | 1.009 | 1.009 | -0.17% | |
019440 | 2.313 | 2.313 | -0.17% | |
018650 | 1.305 | 1.305 | -0.52% | |
016032 | 1.0539 | 1.0676 | 0.08% | |
020438 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | |
003107 | 1.2091 | 1.2598 | 0.08% | |
002406 | 1.2073 | 1.2474 | 0.08% | |
003069 | 1.1512 | 1.1512 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 71,268.11 | 84.68 |
2 | 债券及货币 | 6,421.04 | 07.63 |
3 | 现金 | 1,616.78 | 01.92 |
4 | 其他资产 | 10,103.42 | 12.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600031 | 三一重工 | 326.71 | 4,763.48 | 5.66% | 326.71 |
601799 | 星宇股份 | 23.74 | 3,325.02 | 3.95% | -2.00 |
600309 | 万华化学 | 38.89 | 3,220.09 | 3.83% | 16.40 |
002126 | 银轮股份 | 176.00 | 3,189.12 | 3.79% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 16.27 | 3,093.90 | 3.68% | 16.27 |
000786 | 北新建材 | 105.00 | 2,978.85 | 3.54% | 105.00 |
000338 | 潍柴动力 | 165.54 | 2,762.86 | 3.28% | 165.54 |
002463 | 沪电股份 | 84.22 | 2,541.71 | 3.02% | -93.85 |
603197 | 保隆科技 | 51.54 | 2,348.16 | 2.79% | -8.88 |
603993 | 洛阳钼业 | 276.36 | 2,299.36 | 2.73% | 276.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 29.10(万张) | 2,948.87(万元) | 3.50(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 18.20(万张) | 1,855.40(万元) | 2.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 0.9% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 0.2923 |
2 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 0.2125 |
3 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 0.2418 |
4 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.0419 |
5 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 0.1029 |
6 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 0.3415 |
7 | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 0.24 |
8 | 2007-07-23 | 2007-07-26 | 1.18 |
9 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.7% | -16.05% | -11.44% | 9.06% | 11.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59% | 10.93% | -1.93% | -1.93% | -16.05% | -30.57% | 54.38% | 543.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.01 | 0.99 |
夏普比率 | -105.73 | -35.78 | 42.61 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.11 | -0.08 | 0.10 |
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