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光大保德信银发商机混合C 019440
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理陈栋 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019440 | 基金经理陈栋 | 最新份额0.42万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对中国人口结构趋势的研究分析，力争把握中国人口老龄化过程中相关受益上市公司的发展机会，并分享由相关优势上市公司带来的资本增值回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、国债、央行票据、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的风险较高的品种，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-15 | 2.991 | 2.991 | -0.76% |
| 2025-12-12 | 3.014 | 3.014 | 0.84% |
| 2025-12-11 | 2.989 | 2.989 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 3.006 | 3.006 | -0.43% |
| 2025-12-9 | 3.019 | 3.019 | -0.43% |
| 2025-12-8 | 3.032 | 3.032 | 0.60% |
| 2025-12-5 | 3.014 | 3.014 | 0.43% |
| 2025-12-4 | 3.001 | 3.001 | 0.33% |
| 2025-12-3 | 2.991 | 2.991 | -0.99% |
| 2025-12-2 | 3.021 | 3.021 | -0.82% |
| 2025-12-1 | 3.046 | 3.046 | 1.03% |
| 2025-11-28 | 3.015 | 3.015 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 3.01 | 3.01 | -0.30% |
| 2025-11-26 | 3.019 | 3.019 | 0.20% |
| 2025-11-25 | 3.013 | 3.013 | 1.04% |
| 2025-11-24 | 2.982 | 2.982 | 0.57% |
| 2025-11-21 | 2.965 | 2.965 | -2.02% |
| 2025-11-20 | 3.026 | 3.026 | -0.79% |
| 2025-11-19 | 3.05 | 3.05 | -0.07% |
| 2025-11-18 | 3.052 | 3.052 | 0.00% |
陈栋先生：2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，中国籍。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、高级研究员，并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理，2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理，2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理，2020年2月至2022年8月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2023年11月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信银发商机混合C 2023-09-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信银发商机混合A | 混合型 | 2015-04-14 至 今 | 10.7 | 36.70% | 23.58% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.0 | 11.90% | 7.96% |
| 光大保德信阳光混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信中小盘混合A | 混合型 | 2020-01-04 至 今 | 6.0 | -7.34% | 6.21% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.0 | 12.50% | 7.97% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.63% | 56.84% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 2.99% | 5.60% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2022-08-27 | 2.5 | 13.85% | 28.80% |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.2 | -3.87% | -12.87% |
| 光大保德信中小盘混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 2.3 | -23.45% | -13.84% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 3.35% | 5.60% |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.2 | -3.82% | -12.87% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信银发商机混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.3 | -17.40% | -14.64% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.73% | 56.78% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈栋 | 2023-09-12 至 今 | 2年3个月零4天 | -17.40 | -14.64 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001463 | 1.095 | 1.095 | -0.83% | |
| 003069 | 1.8663 | 1.8663 | -0.96% | |
| 003108 | 1.3285 | 1.3785 | -0.06% | |
| 003197 | 1.2978 | 1.3743 | -0.06% | |
| 005993 | 1.1033 | 1.1711 | -0.06% | |
| 006565 | 1.0213 | 1.1712 | -0.06% | |
| 007854 | 1.9648 | 1.9648 | -0.83% | |
| 010676 | 1.1116 | 1.2363 | -0.83% | |
| 012031 | 1.0261 | 1.1208 | -0.06% | |
| 013981 | 1.1512 | 1.1512 | -0.83% | |
| 016032 | 1.0421 | 1.1037 | -0.06% | |
| 018462 | 0.8947 | 0.8947 | -0.96% | |
| 025318 | 0.8946 | 0.8946 | -0.96% | |
| 025560 | 1.6932 | 1.6932 | -0.83% | |
| 025565 | 2.0643 | 2.0643 | -0.83% | |
| 025573 | 2.3708 | 2.3708 | -0.83% | |
| 360005 | 1.8558 | 5.3034 | -0.83% | |
| 360013 | 1.226 | 2.174 | -0.06% | |
| 005580 | 1.3045 | 1.3045 | -0.06% | |
| 012032 | 1.0129 | 1.1068 | -0.06% | |
| 014463 | 1.0749 | 1.0749 | -0.83% | |
| 018005 | 1.3878 | 1.3878 | -0.83% | |
| 018236 | 1.9614 | 1.9614 | -0.83% | |
| 018615 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 021888 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
| 023607 | 1.111 | 1.111 | -0.96% | |
| 024789 | 1.0261 | 1.0261 | -0.96% | |
| 025531 | 1.1741 | 1.1741 | -0.06% | |
| 025568 | 3.1192 | 3.1192 | -0.83% | |
| 025584 | 0.6767 | 0.6767 | -0.83% | |
| 025585 | 0.6624 | 0.6624 | -0.83% | |
| 360010 | 0.7596 | 1.3798 | -0.83% | |
| 360014 | 1.215 | 2.119 | -0.06% | |
| 360016 | 1.706 | 2.769 | -0.83% | |
| 000589 | 3.02 | 3.27 | -0.83% | |
| 001903 | 2.076 | 2.583 | -0.83% | |
| 001968 | 1.0699 | 1.2759 | -0.06% | |
| 002305 | 1.624 | 1.674 | -0.83% | |
| 002405 | 1.6956 | 1.7362 | -0.06% | |
| 003110 | 1.061 | 1.3758 | -0.06% | |
| 009487 | 1.2173 | 1.2173 | -0.83% | |
| 010601 | 1.1867 | 1.1867 | -0.06% | |
| 011104 | 0.9016 | 0.9016 | -0.96% | |
| 012027 | 1.1221 | 1.1221 | -0.83% | |
| 012284 | 0.8203 | 0.8203 | -0.83% | |
| 012758 | 0.7019 | 0.7019 | -0.83% | |
| 013350 | 1.4675 | 1.4675 | -0.83% | |
| 013609 | 1.0061 | 1.1186 | -0.06% | |
| 015980 | 0.8634 | 0.8634 | -0.83% | |
| 015981 | 0.8585 | 0.8585 | -0.83% | |
| 019390 | 1.1809 | 1.1809 | -0.83% | |
| 023609 | 1.0318 | 1.0318 | -0.96% | |
| 024323 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
| 025586 | 1.4137 | 1.4137 | -0.83% | |
| 360001 | 1.2023 | 3.624 | -0.96% | |
| 360012 | 2.0246 | 2.5724 | -0.83% | |
| 001904 | 1.623 | 1.849 | -0.83% | |
| 001969 | 1.0575 | 1.2324 | -0.06% | |
| 002472 | 1.4656 | 1.4656 | -0.83% | |
| 003070 | 1.684 | 1.684 | -0.96% | |
| 003105 | 3.799 | 4.834 | -0.83% | |
| 003195 | 1.0267 | 1.3016 | -0.06% | |
| 005426 | 1.1006 | 1.2082 | -0.06% | |
| 005656 | 1.2419 | 1.3649 | -0.06% | |
| 005657 | 1.2077 | 1.3283 | -0.06% | |
| 007479 | 1.2038 | 1.2038 | -0.96% | |
| 011232 | 1.1979 | 1.1979 | -0.83% | |
| 012770 | 0.7635 | 0.7635 | -0.83% | |
| 014462 | 1.1006 | 1.1006 | -0.83% | |
| 017106 | 1.0416 | 1.0426 | -0.06% | |
| 018501 | 2.281 | 2.281 | -0.83% | |
| 018616 | 1.0632 | 1.0632 | -0.06% | |
| 018650 | 1.525 | 1.525 | -0.96% | |
| 019181 | 1.094 | 1.094 | -0.83% | |
| 020438 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 021742 | 1.121 | 1.121 | -0.06% | |
| 024324 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% | |
| 024788 | 1.027 | 1.027 | -0.96% | |
| 025532 | 1.1616 | 1.1616 | -0.06% | |
| 025534 | 2.7186 | 2.7186 | -0.83% | |
| 025536 | 0.9104 | 0.9104 | -0.83% | |
| 360008 | 1.433 | 1.955 | -0.06% | |
| 360009 | 1.403 | 1.869 | -0.06% | |
| 001047 | 1.437 | 1.437 | -0.96% | |
| 002772 | 1.824 | 1.939 | -0.83% | |
| 005992 | 1.1229 | 1.2016 | -0.06% | |
| 012028 | 1.1021 | 1.1021 | -0.83% | |
| 012744 | 0.7194 | 0.7194 | -0.83% | |
| 013639 | 1.1673 | 1.1673 | -0.96% | |
| 014215 | 0.9377 | 0.9377 | -0.83% | |
| 015977 | 1.3828 | 1.3828 | -0.83% | |
| 017870 | 1.0241 | 1.0241 | -0.96% | |
| 020366 | 1.2281 | 1.2281 | -0.83% | |
| 020694 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 023610 | 1.0302 | 1.0302 | -0.96% | |
| 025533 | 2.719 | 2.719 | -0.83% | |
| 025535 | 2.7193 | 2.7193 | -0.83% | |
| 025540 | 0.8765 | 0.8765 | -0.83% | |
| 025558 | 0.8562 | 0.8562 | -0.83% | |
| 360019 | 1.0149 | 1.1629 | -0.06% | |
| 001740 | 2.281 | 2.428 | -0.83% | |
| 002523 | 1.0949 | 1.2944 | -0.06% | |
| 003115 | 1.6936 | 1.8978 | -0.83% | |
| 008234 | 1.0287 | 1.0287 | -0.96% | |
| 009486 | 1.2519 | 1.2519 | -0.83% | |
| 010600 | 1.2106 | 1.2106 | -0.06% | |
| 013980 | 1.1701 | 1.1701 | -0.83% | |
| 014214 | 0.9555 | 0.9555 | -0.83% | |
| 016477 | 1.1055 | 1.1055 | -0.83% | |
| 017105 | 1.0464 | 1.0565 | -0.06% | |
| 018082 | 1.851 | 1.851 | -0.83% | |
| 019180 | 1.07 | 1.07 | -0.83% | |
| 019252 | 0.7555 | 0.7555 | -0.83% | |
| 019303 | 1.8383 | 1.8383 | -0.83% | |
| 023608 | 1.1078 | 1.1078 | -0.96% | |
| 025559 | 0.8237 | 0.8237 | -0.83% | |
| 025566 | 2.0646 | 2.0646 | -0.83% | |
| 025569 | 1.0361 | 1.0361 | -0.83% | |
| 025583 | 1.0525 | 1.0525 | -0.06% | |
| 025587 | 0.7296 | 0.7296 | 0.00% | |
| 025589 | 0.5252 | 0.5252 | 0.00% | |
| 002406 | 1.6406 | 1.6807 | -0.06% | |
| 003196 | 1.0043 | 1.2666 | -0.06% | |
| 003198 | 1.2848 | 1.3551 | -0.06% | |
| 005579 | 1.3479 | 1.3479 | -0.06% | |
| 007499 | 1.884 | 1.942 | -0.83% | |
| 008317 | 0.5657 | 0.5657 | -0.83% | |
| 010497 | 1.0055 | 1.1517 | -0.06% | |
| 013640 | 1.1465 | 1.1465 | -0.96% | |
| 014387 | 1.0063 | 1.1025 | -0.06% | |
| 016478 | 1.103 | 1.103 | -0.83% | |
| 018076 | 0.8388 | 0.8388 | -0.83% | |
| 018464 | 0.566 | 0.566 | -0.83% | |
| 019234 | 0.7491 | 0.7491 | -0.83% | |
| 019308 | 2.0055 | 2.0055 | -0.83% | |
| 019440 | 2.991 | 2.991 | -0.83% | |
| 020439 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | |
| 023106 | 1.1046 | 1.1046 | -0.83% | |
| 023107 | 1.0951 | 1.0951 | -0.83% | |
| 025317 | 0.8951 | 0.8951 | -0.96% | |
| 025575 | 2.3702 | 2.3702 | -0.83% | |
| 025582 | 1.0663 | 1.0663 | -0.06% | |
| 360006 | 1.3733 | 4.1262 | -0.83% | |
| 003106 | 3.783 | 4.813 | -0.83% | |
| 003107 | 1.3638 | 1.4145 | -0.06% | |
| 003109 | 1.0838 | 1.406 | -0.06% | |
| 003116 | 1.6758 | 1.8798 | -0.83% | |
| 008313 | 1.1917 | 1.1917 | -0.83% | |
| 011231 | 1.2355 | 1.2355 | -0.83% | |
| 015976 | 1.3986 | 1.3986 | -0.83% | |
| 017104 | 1.0461 | 1.0461 | -0.83% | |
| 018077 | 0.6838 | 0.6838 | -0.83% | |
| 018235 | 1.0953 | 1.0953 | -0.83% | |
| 018970 | 1.0231 | 1.06 | -0.06% | |
| 025567 | 1.1337 | 1.1337 | -0.83% | |
| 025574 | 2.2702 | 2.2702 | -0.83% | |
| 360007 | 0.6882 | 1.1474 | -0.83% | |
| 360011 | 1.087 | 2.885 | -0.83% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,474.13 | 92.01 |
| 2 | 债券及货币 | 472.19 | 06.71 |
| 3 | 现金 | 69.10 | 00.98 |
| 4 | 其他资产 | 16.86 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 81.81 | 597.21 | 8.49% | -3.00 |
| 603259 | 药明康德 | 03.58 | 401.52 | 5.71% | -0.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.26 | 375.44 | 5.34% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 08.20 | 331.36 | 4.71% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.43 | 305.27 | 4.34% | -0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.69 | 303.38 | 4.31% | -2.02 |
| 000858 | 五粮液 | 02.34 | 284.26 | 4.04% | 0.00 |
| 002371 | 北方华创 | 00.52 | 235.45 | 3.35% | 0.09 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.59 | 218.70 | 3.11% | 1.36 |
| 600570 | 恒生电子 | 06.20 | 214.05 | 3.04% | 0.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 04.00(万张) | 403.09(万元) | 5.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.77% | 15.26% | 0.0% | 0.0% | 6.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.67% | -2.45% | 9.96% | 15.98% | 15.26% | 0.0% | 0.0% | 15.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.22 | 1.20 |
| 夏普比率 | 103.12 | 45.55 | 34.50 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.05 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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