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光大保德信先进服务业混合C 013350
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混合型基金
基金公司 基金经理詹佳 申购费率 基金规模3.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013350 | 基金经理詹佳 | 最新份额949.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将精选受益于先进服务业主题的相关证券，在严格控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.4765 | 1.4765 | 0.75% |
| 2024-4-29 | 1.4655 | 1.4655 | 0.83% |
| 2024-4-26 | 1.4535 | 1.4535 | 1.25% |
| 2024-4-25 | 1.4356 | 1.4356 | -0.03% |
| 2024-4-24 | 1.4361 | 1.4361 | 0.28% |
| 2024-4-23 | 1.4321 | 1.4321 | -0.74% |
| 2024-4-22 | 1.4428 | 1.4428 | -0.54% |
| 2024-4-19 | 1.4506 | 1.4506 | -0.02% |
| 2024-4-18 | 1.4509 | 1.4509 | 0.69% |
| 2024-4-17 | 1.441 | 1.441 | 1.19% |
| 2024-4-16 | 1.4241 | 1.4241 | -1.03% |
| 2024-4-15 | 1.4389 | 1.4389 | 1.49% |
| 2024-4-12 | 1.4178 | 1.4178 | 0.53% |
| 2024-4-11 | 1.4103 | 1.4103 | -0.13% |
| 2024-4-10 | 1.4121 | 1.4121 | -0.31% |
| 2024-4-9 | 1.4165 | 1.4165 | -0.19% |
| 2024-4-8 | 1.4192 | 1.4192 | -1.52% |
| 2024-4-3 | 1.4411 | 1.4411 | 0.33% |
| 2024-4-2 | 1.4364 | 1.4364 | -1.09% |
| 2024-4-1 | 1.4523 | 1.4523 | 0.88% |
詹佳先生：2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理，2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信先进服务业混合C 2021-08-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信汇佳混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | -11.72% | -24.91% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 今 | 3.9 | 21.06% | 1.09% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2021-08-28 至 今 | 2.7 | 0.39% | 4.81% |
| 光大保德信汇佳混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | -12.66% | -24.91% |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2021-08-28 至 今 | 2.7 | 1.12% | 4.80% |
| 光大保德信品质生活混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.9 | -42.68% | -29.62% |
| 光大保德信品质生活混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.9 | -43.66% | -29.62% |
| 光大保德信先进服务业混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | -24.72% | -28.52% |
| 光大保德信创新生活混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -18.06% | -13.72% |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2018-06-06 至 今 | 5.9 | 29.29% | 23.59% |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2018-07-07 至 2020-10-22 | 2.3 | 66.41% | 56.42% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | -17.05% | -17.36% |
| 光大保德信核心资产混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -23.18% | -21.08% |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2018-06-06 至 今 | 5.9 | 31.42% | 23.59% |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 今 | 3.9 | 21.52% | 1.09% |
| 光大保德信创新生活混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -37.72% | -29.76% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.3 | 51.94% | 7.96% |
| 光大保德信裕鑫混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 2023-02-02 | 2.6 | 17.24% | 23.67% |
| 光大保德信裕鑫混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 2023-02-02 | 2.6 | 15.20% | 23.66% |
| 光大保德信核心资产混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -22.40% | -21.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹佳 | 2021-08-17 至 今 | 2年-4个月零14天 | -24.72 | -28.52 |
基本信息
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,695.07 | 86.92 |
| 2 | 债券及货币 | 2,361.25 | 13.97 |
| 3 | 现金 | 2,361.25 | 13.97 |
| 4 | 其他资产 | 36.40 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 10.96 | 1,159.13 | 6.86% | -1.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 39.17 | 977.39 | 5.78% | 21.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 02.61 | 735.60 | 4.35% | -0.89 |
| 000404 | 长虹华意 | 101.12 | 724.02 | 4.28% | 101.12 |
| 002737 | 葵花药业 | 23.68 | 649.31 | 3.84% | -9.22 |
| 600285 | 羚锐制药 | 29.82 | 639.64 | 3.78% | -6.63 |
| 000999 | 华润三九 | 12.17 | 631.50 | 3.74% | -0.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 02.53 | 620.05 | 3.67% | -0.13 |
| 000651 | 格力电器 | 15.73 | 618.35 | 3.66% | 15.73 |
| 688016 | 心脉医疗 | 03.20 | 588.43 | 3.48% | 1.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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