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光大保德信优势配置混合A 360007
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理林晓凤 申购费率 基金规模9.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码360007 | 基金经理林晓凤 | 最新份额111,994.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模9.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-08-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金追求投资回报的实现，在严格管理风险的基础上，根据证券市场的变化进行行业配置，通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配的比例按有关规定制定；
2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；
3、在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多五次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满三个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；
4、基金当期收益须先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担，若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用，则自动转为红利再投资；
8、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为主动操作的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 0.6453 | 1.1045 | 0.40% |
| 2024-4-29 | 0.6427 | 1.1019 | -0.85% |
| 2024-4-26 | 0.6482 | 1.1074 | 1.93% |
| 2024-4-25 | 0.6359 | 1.0951 | 0.27% |
| 2024-4-24 | 0.6342 | 1.0934 | 1.16% |
| 2024-4-23 | 0.6269 | 1.0861 | -2.05% |
| 2024-4-22 | 0.64 | 1.0992 | -2.25% |
| 2024-4-19 | 0.6547 | 1.1139 | 0.08% |
| 2024-4-18 | 0.6542 | 1.1134 | 0.46% |
| 2024-4-17 | 0.6512 | 1.1104 | 1.40% |
| 2024-4-16 | 0.6422 | 1.1014 | -1.22% |
| 2024-4-15 | 0.6501 | 1.1093 | 1.45% |
| 2024-4-12 | 0.6408 | 1.1 | 0.82% |
| 2024-4-11 | 0.6356 | 1.0948 | 0.52% |
| 2024-4-10 | 0.6323 | 1.0915 | 0.56% |
| 2024-4-9 | 0.6288 | 1.088 | -0.38% |
| 2024-4-8 | 0.6312 | 1.0904 | -0.08% |
| 2024-4-3 | 0.6317 | 1.0909 | 0.45% |
| 2024-4-2 | 0.6289 | 1.0881 | -0.49% |
| 2024-4-1 | 0.632 | 1.0912 | 0.14% |
林晓凤女士：复旦大学国际金融系硕士。2003年至2016年在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总；2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任专户投资部总监，2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理，2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理，2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理，2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理，现任权益管理总部权益投资团队副团队长，2018年10月至2022年10月担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理，2018年11月至2020年7月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年11月至2022年8月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理，2022年12月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理，2023年12月至今担任光大保德信高端装备混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信优势配置混合A 2022-12-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2018-10-26 至 2022-10-15 | 4.0 | 104.56% | 80.00% |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 18.58% | 60.46% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 18.37% | 60.46% |
| 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -20.80% | -19.90% |
| 光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2022-12-03 至 今 | 1.4 | -21.44% | -20.50% |
| 光大保德信高端装备混合C | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.3 | -11.94% | -10.44% |
| 光大保德信铭鑫混合C | 混合型 | 2018-11-03 至 2022-08-27 | 3.8 | 114.58% | 84.45% |
| 光大保德信高端装备混合A | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.3 | -11.93% | -10.44% |
| 光大保德信优势配置混合C | 混合型 | 2023-03-13 至 今 | 1.1 | -25.95% | -20.75% |
| 光大保德信铭鑫混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2022-08-27 | 3.8 | 115.93% | 84.45% |
| 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | -39.38% | -20.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林晓凤 | 2022-12-03 至 今 | 1年-8个月零28天 | -21.44 | -20.50 |
| 崔书田 | 2021-10-30 至 2022-12-03 | 1年1个月零3天 | -25.54 | -13.41 |
| 金昉毅 | 2021-02-06 至 2021-11-20 | 0年9个月零14天 | -10.29 | 3.35 |
| 戴奇雷 | 2019-11-19 至 2021-02-06 | 1年-10个月零18天 | 24.33 | 54.46 |
| 王维诚 | 2016-04-26 至 2018-11-03 | 2年6个月零8天 | -1.50 | -0.13 |
| 何奇 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4年3个月零16天 | 1.79 | 22.24 |
| 于进杰 | 2014-08-02 至 2016-04-01 | 1年-5个月零30天 | 57.24 | 45.33 |
| 周炜炜 | 2011-03-26 至 2014-08-02 | 3年4个月零7天 | -1.34 | -20.31 |
| 高宏华 | 2007-08-16 至 2011-03-26 | 3年7个月零10天 | -20.64 | -14.18 |
基本信息
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,824.37 | 86.05 |
| 2 | 债券及货币 | 11,049.53 | 15.63 |
| 3 | 现金 | 7,365.56 | 10.42 |
| 4 | 其他资产 | 31.34 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 342.76 | 5,765.22 | 8.16% | -45.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69.30 | 3,185.72 | 4.51% | -23.15 |
| 600900 | 长江电力 | 126.82 | 3,161.62 | 4.47% | 45.55 |
| 002230 | 科大讯飞 | 63.93 | 3,114.70 | 4.41% | -33.10 |
| 600012 | 皖通高速 | 225.02 | 3,118.81 | 4.41% | -23.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 342.10 | 2,846.27 | 4.03% | 342.10 |
| 601138 | 工业富联 | 119.42 | 2,719.19 | 3.85% | 119.42 |
| 601088 | 中国神华 | 67.67 | 2,645.22 | 3.74% | 34.43 |
| 000999 | 华润三九 | 50.18 | 2,603.84 | 3.68% | 50.18 |
| 002675 | 东诚药业 | 182.21 | 2,488.99 | 3.52% | 71.55 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019678 | 22国债13 | 18.50(万张) | 1,882.97(万元) | 2.66(%) |
| 2 | 019685 | 22国债20 | 17.80(万张) | 1,801.00(万元) | 2.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 0.1342 |
| 2 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 0.25 |
| 3 | 2016-04-11 | 2016-04-13 | 0.075 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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