基金公司 基金经理徐晓杰 申购费率 基金规模13.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码012284 | 基金经理徐晓杰 | 最新份额137,416.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模13.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将在充分控制风险的前提下,通过把握健康产业股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或以除权日该类基金份额净值为基准将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.7054 | 0.7054 | 0.54% |
2024-4-29 | 0.7016 | 0.7016 | 0.82% |
2024-4-26 | 0.6959 | 0.6959 | 0.97% |
2024-4-25 | 0.6892 | 0.6892 | 0.63% |
2024-4-24 | 0.6849 | 0.6849 | 0.29% |
2024-4-23 | 0.6829 | 0.6829 | 0.37% |
2024-4-22 | 0.6804 | 0.6804 | 1.19% |
2024-4-19 | 0.6724 | 0.6724 | -0.06% |
2024-4-18 | 0.6728 | 0.6728 | 0.04% |
2024-4-17 | 0.6725 | 0.6725 | 0.93% |
2024-4-16 | 0.6663 | 0.6663 | -1.57% |
2024-4-15 | 0.6769 | 0.6769 | 0.15% |
2024-4-12 | 0.6759 | 0.6759 | -0.56% |
2024-4-11 | 0.6797 | 0.6797 | -0.04% |
2024-4-10 | 0.68 | 0.68 | -0.50% |
2024-4-9 | 0.6834 | 0.6834 | 1.17% |
2024-4-8 | 0.6755 | 0.6755 | -2.00% |
2024-4-3 | 0.6893 | 0.6893 | 0.39% |
2024-4-2 | 0.6866 | 0.6866 | -1.22% |
2024-4-1 | 0.6951 | 0.6951 | 0.93% |
徐晓杰女士:中科院上海生命科学院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省农科院作物研究所任职助理研究员;2006年6月至2007年8月在上海邦联资产管理有限公司任职研究部行业研究员;2007年8月至2020年7月在华泰柏瑞基金管理有限公司历任投资研究部研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投决会成员;2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部权益投资团队副团队长,2020年10月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2017-07-12 至 2020-07-03 | 3.0 | 142.24% | 40.44% |
华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型 | 2015-08-17 至 2020-07-03 | 4.9 | 176.03% | 50.84% |
光大保德信健康优加混合C | 混合型 | 2023-03-13 至 今 | 1.1 | -22.20% | -20.75% |
华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2018-05-23 至 2020-04-21 | 1.9 | 78.72% | 22.91% |
华泰柏瑞现代服务混合 | 混合型 | 2018-07-28 至 2020-07-08 | 1.9 | 78.75% | 54.72% |
光大保德信健康优加混合A | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 2.9 | -37.52% | -30.02% |
光大保德信红利混合C | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | -10.91% | -13.83% |
光大保德信红利混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 3.5 | -24.95% | -18.15% |
华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2020-07-03 | 4.6 | 203.27% | 41.90% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型 | 2015-05-15 至 2018-05-30 | 3.0 | -14.33% | -7.49% |
华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型 | 2015-05-29 至 2018-05-30 | 3.0 | -18.80% | -12.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐晓杰 | 2021-06-25 至 今 | 2年-2个月零6天 | -37.52 | -30.02 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,226.07 | 87.93 |
2 | 债券及货币 | 11,949.45 | 12.62 |
3 | 现金 | 11,891.40 | 12.56 |
4 | 其他资产 | 1,260.65 | 01.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600566 | 济川药业 | 171.47 | 6,418.17 | 6.78% | -32.06 |
600276 | 恒瑞医药 | 114.02 | 5,241.63 | 5.54% | -10.00 |
600211 | 西藏药业 | 97.26 | 4,297.92 | 4.54% | 1.07 |
000423 | 东阿阿胶 | 63.87 | 3,929.28 | 4.15% | -44.01 |
300181 | 佐力药业 | 233.19 | 3,010.48 | 3.18% | 89.86 |
600998 | 九州通 | 320.20 | 2,580.80 | 2.73% | 53.04 |
600587 | 新华医疗 | 112.50 | 2,571.75 | 2.72% | 22.18 |
688253 | 英诺特 | 68.13 | 2,525.75 | 2.67% | 33.89 |
000403 | 派林生物 | 88.75 | 2,497.42 | 2.64% | -20.00 |
300705 | 九典制药 | 65.11 | 2,444.23 | 2.58% | 65.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113682 | 益丰转债 | 00.48(万张) | 58.05(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.2% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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