公募基金 > 基金超市 > 光大保德信安阳一年混合A
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理华叶舒,黄波
申购费率0.08%
基金规模11.64亿  (2022-06-30)
1.156
1.156
15.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.15% -0.01% 3497/9130
最近一月 -0.86% -0.01% 4901/9118
最近三月 2.79% 0.05% 5214/8897
最近一年 8.07% 0.26% 6170/8235
(2026-03-13)
基金代码012027 基金经理华叶舒,黄波 最新份额4,670.04万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模11.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-06-17 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模13.99亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,采用灵活的资产配置策略,把握股票市场、债券市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.156 1.156 -0.37%
2026-3-12 1.1603 1.1603 -0.18%
2026-3-11 1.1624 1.1624 -0.05%
2026-3-10 1.163 1.163 0.56%
2026-3-9 1.1565 1.1565 -0.10%
2026-3-6 1.1577 1.1577 0.11%
2026-3-5 1.1564 1.1564 0.36%
2026-3-4 1.1523 1.1523 -0.11%
2026-3-3 1.1536 1.1536 -0.87%
2026-3-2 1.1637 1.1637 -0.56%
2026-2-27 1.1702 1.1702 0.06%
2026-2-26 1.1695 1.1695 -0.12%
2026-2-25 1.1709 1.1709 0.21%
2026-2-24 1.1684 1.1684 0.21%
2026-2-13 1.166 1.166 -0.13%
2026-2-12 1.1675 1.1675 0.12%
2026-2-11 1.1661 1.1661 0.23%
2026-2-10 1.1634 1.1634 0.16%
2026-2-9 1.1615 1.1615 0.55%
2026-2-6 1.1552 1.1552 0.21%

黄波先生:2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。 2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长、固收专户团队团队长,2019年10月至2024年9月担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信安阳一年混合A  2021-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信欣鑫混合C混合型2020-01-03 至 2023-04-08 3.324.54% 37.24% 
光大保德信睿鑫混合A混合型2020-01-03 至 2022-10-22 2.823.05% 32.86% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2020-01-03 至 2022-10-22 2.822.34% 32.88% 
光大保德信欣鑫混合A混合型2020-01-03 至 2023-04-08 3.325.10% 37.24% 
光大保德信中高等级债券A债券型2019-10-09 至 今 6.412.58% 14.26% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2019-10-10 至 今 6.429.91% 64.70% 
光大保德信吉鑫混合C混合型2019-10-10 至 今 6.428.36% 64.70% 
光大保德信安阳一年混合C混合型2021-05-06 至 今 4.9-0.88% -27.17% 
光大保德信信用添益债券C类债券型2019-10-09 至 今 6.428.95% 14.26% 
光大保德信中高等级债券C债券型2019-10-09 至 今 6.410.68% 14.26% 
光大保德信安祺债券C债券型2019-10-09 至 今 6.49.54% 14.26% 
光大保德信吉鑫混合A混合型2019-10-10 至 2021-07-31 1.828.60% 64.71% 
光大保德信多策略智选18个月混合混合型2019-11-21 至 2020-12-02 1.015.25% 40.55% 
光大保德信诚鑫混合C混合型2019-10-10 至 今 6.429.03% 64.70% 
光大保德信安瑞一年债券A债券型2020-11-20 至 今 5.31.54% 8.84% 
光大保德信安瑞一年债券C债券型2020-11-20 至 今 5.30.28% 8.84% 
光大保德信安泽债券A债券型2020-10-24 至 今 5.42.25% 9.36% 
光大保德信安阳一年混合A混合型2021-05-06 至 今 4.90.17% -27.17% 
光大保德信增利收益债券C债券型2019-10-09 至 今 6.423.29% 14.26% 
光大保德信信用添益债券A类债券型2019-10-09 至 今 6.430.54% 14.26% 
光大保德信安祺债券A债券型2019-10-09 至 今 6.410.91% 14.26% 
光大保德信精选18个月混合混合型2019-10-22 至 2024-08-28 4.921.34% 14.05% 
光大保德信安泽债券C债券型2020-10-24 至 今 5.40.93% 9.36% 
光大保德信增利收益债券A债券型2019-10-09 至 今 6.425.38% 14.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
华叶舒2022-09-17 至 今3年-7个月零26天-0.40-20.90
黄波2021-05-06 至 今4年10个月零9天0.17-27.17
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001903 1.987 2.494 -0.74%
001904 1.553 1.779 -0.74%
003110 1.0727 1.3875 -0.05%
003116 1.9256 2.1296 -0.74%
007854 1.9872 1.9872 -0.74%
009486 1.4488 1.4488 -0.74%
013981 1.2126 1.2126 -0.74%
018082 1.928 1.928 -0.74%
018615 1.0705 1.0705 -0.05%
023608 1.17 1.17 -0.86%
023610 1.0918 1.0918 -0.86%
025536 0.9392 0.9392 -0.74%
025559 0.9293 0.9293 -0.74%
025560 1.9148 1.9148 -0.74%
025569 1.095 1.095 -0.74%
025573 2.506 2.506 -0.74%
025574 2.4011 2.4011 -0.74%
360019 1.0219 1.1699 -0.05%
002405 1.79 1.8306 -0.05%
003196 1.0084 1.2707 -0.05%
003198 1.3872 1.4575 -0.05%
004457 1.1991 1.4131 -0.74%
005579 1.4138 1.4138 -0.05%
005992 1.1268 1.2055 -0.05%
008313 1.3293 1.3293 -0.74%
011104 0.928 0.928 -0.86%
011231 1.2695 1.2695 -0.74%
012031 1.0331 1.1278 -0.05%
012284 0.7496 0.7496 -0.74%
013639 1.3278 1.3278 -0.86%
013980 1.2337 1.2337 -0.74%
014214 0.958 0.958 -0.74%
014462 1.1199 1.1199 -0.74%
016477 1.2098 1.2098 -0.74%
018005 1.5436 1.5436 -0.74%
018076 0.7672 0.7672 -0.74%
018650 1.726 1.726 -0.86%
019234 0.8515 0.8515 -0.74%
020694 1.1267 1.1267 -0.05%
025584 0.6819 0.6819 -0.74%
025585 0.6668 0.6668 -0.74%
360012 2.1065 2.6543 -0.74%
001740 2.539 2.686 -0.74%
003107 1.3868 1.4375 -0.05%
008317 0.598 0.598 -0.74%
013350 1.5286 1.5286 -0.74%
015976 1.3354 1.3354 -0.74%
017104 1.0484 1.0484 -0.74%
018077 0.7425 0.7425 -0.74%
023106 1.2127 1.2127 -0.74%
023607 1.1745 1.1745 -0.86%
024323 1.0105 1.0105 -0.05%
024324 1.0091 1.0091 -0.05%
025535 2.804 2.804 -0.74%
360001 1.3054 3.7549 -0.86%
360009 1.412 1.878 -0.05%
360010 0.8647 1.4849 -0.74%
002523 1.0789 1.3035 -0.05%
003070 1.7685 1.7685 -0.86%
003105 3.932 4.967 -0.74%
003115 1.9483 2.1525 -0.74%
010600 1.2148 1.2148 -0.05%
012028 1.1343 1.1343 -0.74%
012032 1.019 1.1129 -0.05%
012770 0.7722 0.7722 -0.74%
013609 1.0096 1.1221 -0.05%
014215 0.9389 0.9389 -0.74%
014463 1.0922 1.0922 -0.74%
015977 1.3188 1.3188 -0.74%
015981 0.8998 0.8998 -0.74%
016032 1.0327 1.1119 -0.05%
016478 1.2079 1.2079 -0.74%
017105 1.0489 1.059 -0.05%
018462 0.9207 0.9207 -0.86%
018501 2.538 2.538 -0.74%
018616 1.0645 1.0645 -0.05%
018970 1.0033 1.0685 -0.05%
019252 0.7634 0.7634 -0.74%
019308 2.0844 2.0844 -0.74%
019390 1.316 1.316 -0.74%
020439 1.0513 1.0513 -0.05%
024788 1.1006 1.1006 -0.86%
025540 0.9029 0.9029 -0.74%
025567 1.2006 1.2006 -0.74%
360005 2.0379 5.4855 -0.74%
360007 0.7467 1.2059 -0.74%
360014 1.313 2.217 -0.05%
001047 1.622 1.622 -0.86%
001463 1.127 1.127 -0.74%
003069 1.9622 1.9622 -0.86%
003106 3.915 4.945 -0.74%
003197 1.4022 1.4787 -0.05%
005426 1.1088 1.2164 -0.05%
005580 1.367 1.367 -0.05%
005993 1.106 1.1738 -0.05%
011232 1.2294 1.2294 -0.74%
012027 1.156 1.156 -0.74%
019180 1.02 1.065 -0.74%
019181 1.125 1.125 -0.74%
020438 1.0565 1.0565 -0.05%
021888 1.0319 1.0319 -0.05%
025262 1.0016 1.0016 -0.05%
025566 2.1853 2.1853 -0.74%
025575 2.5052 2.5052 -0.74%
025586 1.4246 1.4246 -0.74%
360006 1.5244 4.2773 -0.74%
360008 1.443 1.965 -0.05%
000589 3.046 3.296 -0.74%
002406 1.7302 1.7703 -0.05%
002772 1.902 2.017 -0.74%
003109 1.0965 1.4187 -0.05%
005657 1.2368 1.3574 -0.05%
009452 1.212 1.2329 -0.05%
010601 1.1896 1.1896 -0.05%
010676 1.1096 1.2343 -0.74%
013640 1.3028 1.3028 -0.86%
014387 1.0107 1.1069 -0.05%
018236 1.9845 1.9845 -0.74%
019440 3.014 3.014 -0.74%
020366 1.2614 1.2614 -0.74%
023609 1.0945 1.0945 -0.86%
024789 1.0993 1.0993 -0.86%
360013 1.326 2.274 -0.05%
360016 1.819 2.882 -0.74%
001969 1.0643 1.2392 -0.05%
002305 1.867 1.917 -0.74%
003195 1.0319 1.3068 -0.05%
007479 1.3316 1.3341 -0.86%
009487 1.407 1.407 -0.74%
009761 1.0512 1.2454 -0.05%
012744 0.7285 0.7285 -0.74%
012758 0.71 0.71 -0.74%
018235 1.0928 1.0928 -0.74%
019303 2.0168 2.0168 -0.74%
021742 1.1246 1.1246 -0.05%
023107 1.1987 1.1987 -0.74%
025263 1.0011 1.0011 -0.05%
025317 0.9169 0.9169 -0.86%
025532 1.1668 1.1668 -0.05%
025534 2.7965 2.7965 -0.74%
025568 3.2994 3.2994 -0.74%
360011 1.074 2.875 -0.74%
001968 1.0779 1.2839 -0.05%
002472 1.5253 1.5253 -0.74%
003108 1.35 1.4 -0.05%
005656 1.2731 1.3961 -0.05%
006565 1.0242 1.1741 -0.05%
007499 2.165 2.223 -0.74%
008234 0.9773 0.9773 -0.86%
010497 1.0074 1.1536 -0.05%
015980 0.9059 0.9059 -0.74%
017106 1.0442 1.0452 -0.05%
017870 0.9727 0.9727 -0.86%
018464 0.5997 0.5997 -0.74%
025318 0.916 0.916 -0.86%
025531 1.1799 1.1799 -0.05%
025533 2.8011 2.8011 -0.74%
025558 0.9673 0.9673 -0.74%
025565 2.183 2.183 -0.74%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,648.6818.69
2债券及货币5,696.6664.58
3现金186.1802.11
4其他资产94.0101.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600215派斯林17.00121.551.38%0.00  
603039泛微网络02.20117.791.34%2.20  
300825阿尔特12.00116.161.32%3.00  
688595芯海科技03.50114.801.30%3.50  
002351漫步者07.5090.451.03%-1.50  
300188国投智能06.0087.660.99%6.00  
601137博威合金04.0085.480.97%4.00  
300418昆仑万维02.0083.400.95%2.00  
603018华设集团11.0083.710.95%11.00  
300002神州泰岳07.0080.640.91%7.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0806.50(万张)656.56(万元)7.44(%)  
210238081423鲁招金MTN001(科创票据)05.00(万张)514.71(万元)5.83(%)  
314812823穗交0105.00(万张)512.40(万元)5.81(%)  
410238120323中国中药MTN00105.00(万张)511.86(万元)5.80(%)  
513894323兴城0105.00(万张)511.93(万元)5.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.4%8.07%4.29%0.0%3.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.86%
2.79%
1.79%
1.79%
8.07%
13.44%
0.0%
15.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.39
0.20
0.23
夏普比率
114.83
163.00
43.46
特雷诺指数
0.02
0.09
0.02
詹森指数
-0.01
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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