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光大保德信安和债券A 003109
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债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理沈荣 申购费率0.08% 基金规模12.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003109 | 基金经理沈荣 | 最新份额10,313.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模12.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-01-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.8亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、地方政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债等非国家信用的固定收益类金融工具）、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等固定收益金融工具，股票、存托凭证、权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.1009 | 1.4231 | -0.05% |
| 2026-4-23 | 1.1015 | 1.4237 | -0.03% |
| 2026-4-22 | 1.1018 | 1.424 | 0.05% |
| 2026-4-21 | 1.1013 | 1.4235 | 0.04% |
| 2026-4-20 | 1.1009 | 1.4231 | 0.03% |
| 2026-4-17 | 1.1006 | 1.4228 | -0.01% |
| 2026-4-16 | 1.1007 | 1.4229 | 0.04% |
| 2026-4-15 | 1.1003 | 1.4225 | 0.03% |
| 2026-4-14 | 1.1 | 1.4222 | 0.05% |
| 2026-4-13 | 1.0995 | 1.4217 | -0.05% |
| 2026-4-10 | 1.1001 | 1.4223 | 0.06% |
| 2026-4-9 | 1.0994 | 1.4216 | -0.03% |
| 2026-4-8 | 1.0997 | 1.4219 | 0.25% |
| 2026-4-7 | 1.097 | 1.4192 | -0.04% |
| 2026-4-3 | 1.0974 | 1.4196 | -0.05% |
| 2026-4-2 | 1.0979 | 1.4201 | -0.03% |
| 2026-4-1 | 1.0982 | 1.4204 | 0.16% |
| 2026-3-31 | 1.0965 | 1.4187 | -0.01% |
| 2026-3-30 | 1.0966 | 1.4188 | 0.01% |
| 2026-3-27 | 1.0965 | 1.4187 | 0.05% |
沈荣先生：2011年获得上海财经大学金融学硕士学位，2007年获得上海交通大学工学学士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长，2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理，2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理，2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年9月担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2018年6月至2022年7月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理，2023年4月至今担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，2025年12月至今担任光大保德信阳光现金宝货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信安和债券A 2021-03-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 4.8 | 5.08% | 5.05% |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2018-05-26 至 2020-02-28 | 1.8 | 7.40% | 18.82% |
| 光大保德信尊尚一年债券C | 债券型 | 2017-11-16 至 2018-03-21 | 0.3 | 0.59% | 0.82% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2018-05-26 至 2020-02-28 | 1.8 | 7.16% | 18.83% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-08-10 至 2021-05-10 | 1.8 | 5.24% | 7.63% |
| 光大保德信尊尚一年债券A | 债券型 | 2017-11-16 至 2018-03-21 | 0.3 | 10.99% | 0.83% |
| 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 4.8 | 4.79% | 5.05% |
| 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-05-10 | 3.0 | 18.84% | 14.92% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 5.1 | -0.17% | 8.05% |
| 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 4.8 | 5.44% | 5.05% |
| 光大保德信超短债债券A | 债券型 | 2018-05-28 至 2022-07-09 | 4.1 | 12.40% | 21.46% |
| 光大保德信耀钱包货币C | 货币型 | 2023-06-05 至 今 | 2.9 | 1.21% | 1.29% |
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-16 至 今 | 8.3 | 11.78% | 24.38% |
| 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-05-10 | 3.0 | 17.47% | 14.92% |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2022-08-19 | 4.2 | 16.26% | 22.08% |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 5.1 | 0.71% | 8.05% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2018-03-24 至 2019-11-21 | 1.7 | 0.43% | 10.21% |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2017-08-16 至 2019-09-19 | 2.1 | 1.93% | 11.83% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 债券型 | 2018-02-10 至 今 | 8.2 | 22.36% | 24.48% |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 5.4 | 1.54% | 8.84% |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 5.4 | 0.28% | 8.84% |
| 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2018-06-25 至 2019-09-19 | 1.2 | 3.80% | 5.94% |
| 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2018-06-30 至 2019-09-19 | 1.2 | 6.76% | 6.20% |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 5.8 | 15.33% | 9.47% |
| 光大保德信货币C | 货币型 | 2025-02-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2019-09-19 | 2.1 | 2.29% | 11.82% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 3.0 | 1.51% | -19.77% |
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2017-08-02 至 今 | 8.7 | 15.83% | 16.95% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 债券型 | 2018-02-10 至 今 | 8.2 | 18.35% | 24.48% |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 债券型 | 2018-05-26 至 2022-08-19 | 4.2 | 14.32% | 22.08% |
| 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2018-06-30 至 2019-09-19 | 1.2 | 6.29% | 6.19% |
| 光大保德信货币B | 货币型 | 2020-04-15 至 今 | 6.0 | 8.48% | 7.67% |
| 光大保德信阳光现金宝货币 | 货币型 | 2025-12-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 光大保德信添天盈理财债券B类 | 债券型 | 2018-01-16 至 2020-03-09 | 2.1 | 7.71% | 12.41% |
| 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 4.8 | 4.43% | 5.05% |
| 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2018-06-25 至 2019-09-19 | 1.2 | 4.63% | 5.94% |
| 光大保德信超短债债券C | 债券型 | 2018-05-28 至 2022-07-09 | 4.1 | 10.65% | 21.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹佳 | 2021-08-28 至 2025-12-20 | 4年3个月零22天 | 1.12 | 4.80 |
| 沈荣 | 2021-03-05 至 今 | 5年1个月零21天 | 0.71 | 8.05 |
| 陈栋 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1年2个月零1天 | 3.35 | 5.60 |
| 周华 | 2018-10-27 至 2021-03-20 | 2年-8个月零21天 | 18.41 | 12.51 |
| 董伟炜 | 2017-02-07 至 2020-11-06 | 3年8个月零30天 | 33.03 | 17.54 |
| 陈晓 | 2016-12-02 至 2018-10-27 | 1年10个月零25天 | 13.57 | 4.53 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020366 | 1.2831 | 1.2831 | -0.17% | |
| 018236 | 2.0591 | 2.0591 | -0.17% | |
| 019234 | 0.907 | 0.907 | -0.17% | |
| 018501 | 2.733 | 2.733 | -0.17% | |
| 023609 | 1.1309 | 1.1309 | -0.20% | |
| 024324 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | |
| 025262 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
| 025317 | 0.9093 | 0.9093 | -0.20% | |
| 025540 | 0.8973 | 0.8973 | -0.17% | |
| 025566 | 2.2242 | 2.2242 | -0.17% | |
| 025568 | 3.1928 | 3.1928 | -0.17% | |
| 025573 | 2.3882 | 2.3882 | -0.17% | |
| 025574 | 2.2873 | 2.2873 | -0.17% | |
| 003110 | 1.0767 | 1.3915 | -0.03% | |
| 005426 | 1.1143 | 1.2219 | -0.03% | |
| 360006 | 1.5741 | 4.327 | -0.17% | |
| 360010 | 0.9217 | 1.5419 | -0.17% | |
| 360014 | 1.321 | 2.225 | -0.03% | |
| 360019 | 1.0238 | 1.1718 | -0.03% | |
| 012284 | 0.8048 | 0.8048 | -0.17% | |
| 014463 | 1.1474 | 1.1474 | -0.17% | |
| 015981 | 0.972 | 0.972 | -0.17% | |
| 020439 | 1.0551 | 1.0551 | -0.03% | |
| 018082 | 2.165 | 2.165 | -0.17% | |
| 018235 | 1.1565 | 1.1565 | -0.17% | |
| 019440 | 3.073 | 3.073 | -0.17% | |
| 018616 | 1.0655 | 1.0655 | -0.03% | |
| 021742 | 1.1271 | 1.1271 | -0.03% | |
| 025535 | 2.7878 | 2.7878 | -0.17% | |
| 025565 | 2.2207 | 2.2207 | -0.17% | |
| 025575 | 2.3875 | 2.3875 | -0.17% | |
| 003115 | 1.9463 | 2.1505 | -0.17% | |
| 005579 | 1.4055 | 1.4055 | -0.03% | |
| 002406 | 1.725 | 1.7651 | -0.03% | |
| 004457 | 1.2052 | 1.4192 | -0.17% | |
| 360008 | 1.435 | 1.957 | -0.03% | |
| 360013 | 1.334 | 2.282 | -0.03% | |
| 007499 | 2.189 | 2.247 | -0.17% | |
| 005992 | 1.1294 | 1.2081 | -0.03% | |
| 002772 | 2.138 | 2.253 | -0.17% | |
| 003198 | 1.3923 | 1.4626 | -0.03% | |
| 010600 | 1.2142 | 1.2142 | -0.03% | |
| 001969 | 1.0682 | 1.2431 | -0.03% | |
| 009486 | 1.5386 | 1.5386 | -0.17% | |
| 009487 | 1.4941 | 1.4941 | -0.17% | |
| 013350 | 1.5997 | 1.5997 | -0.17% | |
| 014214 | 0.9802 | 0.9802 | -0.17% | |
| 020438 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | |
| 018076 | 0.8238 | 0.8238 | -0.17% | |
| 019252 | 0.7799 | 0.7799 | -0.17% | |
| 019390 | 1.3474 | 1.3474 | -0.17% | |
| 023607 | 1.2081 | 1.2081 | -0.20% | |
| 024788 | 1.0843 | 1.0843 | -0.20% | |
| 024789 | 1.0829 | 1.0829 | -0.20% | |
| 024323 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 025560 | 2.0291 | 2.0291 | -0.17% | |
| 025567 | 1.2222 | 1.2222 | -0.17% | |
| 025569 | 1.0591 | 1.0591 | -0.17% | |
| 003069 | 2.1364 | 2.1364 | -0.20% | |
| 003109 | 1.1009 | 1.4231 | -0.03% | |
| 002405 | 1.7854 | 1.826 | -0.03% | |
| 001904 | 1.511 | 1.737 | -0.17% | |
| 012027 | 1.1419 | 1.1419 | -0.17% | |
| 012031 | 1.0373 | 1.132 | -0.03% | |
| 011231 | 1.2916 | 1.2916 | -0.17% | |
| 017106 | 1.0458 | 1.0468 | -0.03% | |
| 015976 | 1.4324 | 1.4324 | -0.17% | |
| 015980 | 0.9791 | 0.9791 | -0.17% | |
| 016032 | 1.0384 | 1.1176 | -0.03% | |
| 025534 | 2.7772 | 2.7772 | -0.17% | |
| 025558 | 1.0274 | 1.0274 | -0.17% | |
| 003116 | 1.9225 | 2.1265 | -0.17% | |
| 005656 | 1.3032 | 1.4262 | -0.03% | |
| 002472 | 1.5968 | 1.5968 | -0.17% | |
| 360001 | 1.2873 | 3.7368 | -0.20% | |
| 360007 | 0.7826 | 1.2418 | -0.17% | |
| 360012 | 2.2477 | 2.7955 | -0.17% | |
| 360016 | 2.005 | 3.068 | -0.17% | |
| 003197 | 1.4079 | 1.4844 | -0.03% | |
| 006565 | 1.0257 | 1.1756 | -0.03% | |
| 019181 | 1.153 | 1.153 | -0.17% | |
| 019308 | 2.223 | 2.223 | -0.17% | |
| 018615 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% | |
| 023608 | 1.203 | 1.203 | -0.20% | |
| 025559 | 0.9837 | 0.9837 | -0.17% | |
| 025585 | 0.6424 | 0.6424 | -0.17% | |
| 025586 | 1.373 | 1.373 | -0.17% | |
| 003106 | 4.05 | 5.08 | -0.17% | |
| 003108 | 1.3542 | 1.4042 | -0.03% | |
| 005657 | 1.2656 | 1.3862 | -0.03% | |
| 002523 | 1.0866 | 1.3112 | -0.03% | |
| 003196 | 1.0128 | 1.2751 | -0.03% | |
| 010601 | 1.1885 | 1.1885 | -0.03% | |
| 010676 | 1.1659 | 1.2906 | -0.17% | |
| 001968 | 1.0823 | 1.2883 | -0.03% | |
| 001903 | 1.934 | 2.441 | -0.17% | |
| 009452 | 1.2182 | 1.2391 | -0.03% | |
| 012770 | 0.7893 | 0.7893 | -0.17% | |
| 008234 | 0.935 | 0.935 | -0.20% | |
| 011232 | 1.2498 | 1.2498 | -0.17% | |
| 014462 | 1.1774 | 1.1774 | -0.17% | |
| 015977 | 1.4139 | 1.4139 | -0.17% | |
| 013980 | 1.2103 | 1.2103 | -0.17% | |
| 017870 | 0.9301 | 0.9301 | -0.20% | |
| 018005 | 1.5944 | 1.5944 | -0.17% | |
| 018077 | 0.7801 | 0.7801 | -0.17% | |
| 019303 | 1.9775 | 1.9775 | -0.17% | |
| 018462 | 0.9695 | 0.9695 | -0.20% | |
| 021888 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | |
| 023610 | 1.1276 | 1.1276 | -0.20% | |
| 025263 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | |
| 025531 | 1.1833 | 1.1833 | -0.03% | |
| 025532 | 1.1698 | 1.1698 | -0.03% | |
| 025584 | 0.6572 | 0.6572 | -0.17% | |
| 002305 | 1.889 | 1.939 | -0.17% | |
| 007854 | 2.0632 | 2.0632 | -0.17% | |
| 008313 | 1.3617 | 1.3617 | -0.17% | |
| 008317 | 0.6225 | 0.6225 | -0.17% | |
| 001047 | 1.633 | 1.633 | -0.20% | |
| 011104 | 0.9777 | 0.9777 | -0.20% | |
| 009761 | 1.057 | 1.2512 | -0.03% | |
| 001740 | 2.735 | 2.882 | -0.17% | |
| 012032 | 1.0227 | 1.1166 | -0.03% | |
| 012744 | 0.7393 | 0.7393 | -0.17% | |
| 016477 | 1.2506 | 1.2506 | -0.17% | |
| 017105 | 1.0506 | 1.0607 | -0.03% | |
| 018970 | 1.0105 | 1.0757 | -0.03% | |
| 018464 | 0.624 | 0.624 | -0.17% | |
| 018650 | 1.737 | 1.737 | -0.20% | |
| 020694 | 1.1293 | 1.1293 | -0.03% | |
| 025318 | 0.9082 | 0.9082 | -0.20% | |
| 003070 | 1.924 | 1.924 | -0.20% | |
| 003105 | 4.069 | 5.104 | -0.17% | |
| 000589 | 3.107 | 3.357 | -0.17% | |
| 360005 | 1.9991 | 5.4467 | -0.17% | |
| 360009 | 1.403 | 1.869 | -0.03% | |
| 360011 | 1.112 | 2.913 | -0.17% | |
| 007479 | 1.3126 | 1.3151 | -0.20% | |
| 005993 | 1.1081 | 1.1759 | -0.03% | |
| 010497 | 1.0142 | 1.1604 | -0.03% | |
| 012028 | 1.1199 | 1.1199 | -0.17% | |
| 014387 | 1.0163 | 1.1125 | -0.03% | |
| 017104 | 1.0494 | 1.0494 | -0.17% | |
| 013981 | 1.189 | 1.189 | -0.17% | |
| 013639 | 1.3517 | 1.3517 | -0.20% | |
| 019180 | 1.059 | 1.104 | -0.17% | |
| 023106 | 1.1744 | 1.1744 | -0.17% | |
| 023107 | 1.1597 | 1.1597 | -0.17% | |
| 025533 | 2.7837 | 2.7837 | -0.17% | |
| 025536 | 0.934 | 0.934 | -0.17% | |
| 003107 | 1.3906 | 1.4413 | -0.03% | |
| 005580 | 1.3583 | 1.3583 | -0.03% | |
| 003195 | 1.0369 | 1.3118 | -0.03% | |
| 001463 | 1.154 | 1.154 | -0.17% | |
| 012758 | 0.7203 | 0.7203 | -0.17% | |
| 014215 | 0.9602 | 0.9602 | -0.17% | |
| 016478 | 1.248 | 1.248 | -0.17% | |
| 013609 | 1.0163 | 1.1288 | -0.03% | |
| 013640 | 1.3256 | 1.3256 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,193.07 | 06.85 |
| 2 | 债券及货币 | 20,678.84 | 118.72 |
| 3 | 现金 | 203.59 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 13.52 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600066 | 宇通客车 | 03.54 | 126.94 | 0.73% | -0.82 |
| 002807 | 江阴银行 | 22.46 | 101.97 | 0.59% | 0.00 |
| 300049 | 福瑞医科 | 01.53 | 88.59 | 0.51% | 0.93 |
| 601137 | 博威合金 | 04.21 | 76.03 | 0.44% | 4.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 03.47 | 74.19 | 0.43% | -0.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 04.28 | 71.69 | 0.41% | -2.40 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 04.92 | 66.42 | 0.38% | -4.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 03.62 | 64.44 | 0.37% | 3.62 |
| 000999 | 华润三九 | 02.14 | 59.79 | 0.34% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 01.49 | 56.35 | 0.32% | -0.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102381121 | 23扬子国资MTN001 | 10.00(万张) | 1,029.54(万元) | 5.91(%) |
| 2 | 184108 | 21福能01 | 10.00(万张) | 1,022.04(万元) | 5.87(%) |
| 3 | 115733 | 23平证13 | 10.00(万张) | 1,020.34(万元) | 5.86(%) |
| 4 | 241036 | G24宁铁1 | 10.00(万张) | 1,021.36(万元) | 5.86(%) |
| 5 | 115578 | 23洪政02 | 10.00(万张) | 1,020.58(万元) | 5.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.0449 |
| 2 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 0.0217 |
| 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.0353 |
| 4 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 0.0225 |
| 5 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 0.0505 |
| 6 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 0.0186 |
| 7 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 0.0208 |
| 8 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | 0.03 |
| 9 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 0.044 |
| 10 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0339 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.39% | 4.68% | 2.76% | 1.89% | 4.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 0.38% | 1.05% | 1.05% | 4.68% | 8.51% | 9.79% | 48.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| 夏普比率 | 158.41 | 51.63 | 11.82 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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