基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理邹强 申购费率0.0% 基金规模0.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码005580 | 基金经理邹强 | 最新份额1,978.47万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-08-01 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模8.87亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接买入股票、权证等资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1169 | 1.1169 | 0.23% |
2024-4-29 | 1.1143 | 1.1143 | 0.22% |
2024-4-26 | 1.1119 | 1.1119 | 0.63% |
2024-4-25 | 1.1049 | 1.1049 | -0.05% |
2024-4-24 | 1.1054 | 1.1054 | 0.45% |
2024-4-23 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.1002 | 1.1002 | -0.39% |
2024-4-19 | 1.1045 | 1.1045 | -0.30% |
2024-4-18 | 1.1078 | 1.1078 | 0.16% |
2024-4-17 | 1.106 | 1.106 | 0.82% |
2024-4-16 | 1.097 | 1.097 | -0.55% |
2024-4-15 | 1.1031 | 1.1031 | -0.21% |
2024-4-12 | 1.1054 | 1.1054 | 0.24% |
2024-4-11 | 1.1027 | 1.1027 | 0.31% |
2024-4-10 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% |
2024-4-9 | 1.1015 | 1.1015 | 0.36% |
2024-4-8 | 1.0975 | 1.0975 | -0.30% |
2024-4-3 | 1.1008 | 1.1008 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.1 | 1.1 | -0.12% |
2024-4-1 | 1.1013 | 1.1013 | 0.53% |
邹强先生:2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年3月担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年6月至今担任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | 1.94% | 0.78% |
光大保德信尊泰三年债券 | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 2.8 | 7.34% | 6.30% |
光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 2.8 | 8.36% | 6.30% |
光大保德信永利债券C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 5.87% | 6.60% |
光大保德信中短期利率债债券 | 债券型 | 2022-03-04 至 2023-02-03 | 0.9 | 1.00% | 2.08% |
光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2020-09-03 至 今 | 3.7 | -2.91% | 9.56% |
光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 6.34% | 4.78% |
光大保德信恒利纯债债券D | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | 1.19% | 0.31% |
光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2021-03-20 至 今 | 3.1 | -10.84% | 7.89% |
光大保德信永利债券A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 6.91% | 6.60% |
光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2021-03-20 至 今 | 3.1 | -11.63% | 7.89% |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | 4.14% | 3.02% |
光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2020-09-03 至 今 | 3.7 | -1.58% | 9.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邹强 | 2020-09-03 至 今 | 3年-5个月零29天 | -2.91 | 9.56 |
周华 | 2018-08-10 至 2020-10-20 | 2年2个月零10天 | 7.48 | 11.60 |
沈荣 | 2018-06-25 至 2019-09-19 | 1年2个月零25天 | 3.80 | 5.94 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014214 | 0.9008 | 0.9008 | -0.17% | |
017106 | 1.0317 | 1.0327 | 0.08% | |
018076 | 0.7124 | 0.7124 | -0.17% | |
003070 | 1.0465 | 1.0465 | -0.52% | |
003116 | 1.0571 | 1.2611 | -0.17% | |
005444 | 1.2275 | 1.2275 | -0.17% | |
002472 | 1.4722 | 1.4722 | -0.17% | |
008313 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | |
360008 | 1.249 | 1.771 | 0.08% | |
007499 | 1.294 | 1.352 | -0.17% | |
001464 | 1.365 | 1.475 | -0.17% | |
006565 | 1.0167 | 1.1247 | 0.08% | |
002523 | 1.0678 | 1.2565 | 0.08% | |
002772 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
001968 | 1.0716 | 1.2445 | 0.08% | |
009761 | 1.0214 | 1.1575 | 0.08% | |
009486 | 0.879 | 0.879 | -0.17% | |
009487 | 0.8628 | 0.8628 | -0.17% | |
013639 | 0.8614 | 0.8614 | -0.52% | |
013350 | 1.4765 | 1.4765 | -0.17% | |
018082 | 0.927 | 0.927 | -0.17% | |
019181 | 0.893 | 0.893 | -0.17% | |
019252 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018464 | 0.5463 | 0.5463 | -0.17% | |
000589 | 2.319 | 2.569 | -0.17% | |
005426 | 1.1413 | 1.1677 | 0.08% | |
360006 | 1.1412 | 3.8941 | -0.17% | |
360007 | 0.6453 | 1.1045 | -0.17% | |
360012 | 1.3426 | 1.8904 | -0.17% | |
360013 | 0.936 | 1.884 | 0.08% | |
360016 | 1.693 | 2.756 | -0.17% | |
007479 | 0.8245 | 0.8245 | -0.52% | |
003198 | 1.0622 | 1.1325 | 0.08% | |
001047 | 1.292 | 1.292 | -0.52% | |
010676 | 0.7745 | 0.8992 | -0.17% | |
001969 | 1.0662 | 1.2083 | 0.08% | |
012027 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | |
012028 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
012031 | 1.0787 | 1.089 | 0.08% | |
012284 | 0.7054 | 0.7054 | -0.17% | |
011231 | 1.0412 | 1.0412 | -0.17% | |
013640 | 0.8522 | 0.8522 | -0.52% | |
014387 | 1.0184 | 1.0538 | 0.08% | |
014462 | 1.02 | 1.02 | -0.17% | |
015976 | 0.997 | 0.997 | -0.17% | |
020439 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
018236 | 1.252 | 1.252 | -0.17% | |
019234 | 0.6654 | 0.6654 | -0.17% | |
020694 | 1.085 | 1.085 | 0.08% | |
003105 | 4.347 | 4.598 | -0.17% | |
003115 | 1.0663 | 1.2705 | -0.17% | |
005656 | 1.1152 | 1.2382 | 0.08% | |
002405 | 1.2399 | 1.2805 | 0.08% | |
360009 | 1.231 | 1.697 | 0.08% | |
360019 | 1.0735 | 1.1236 | 0.08% | |
001740 | 1.784 | 1.931 | -0.17% | |
001823 | 1.318 | 1.426 | -0.17% | |
003197 | 1.0677 | 1.1442 | 0.08% | |
010601 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | |
009452 | 1.1434 | 1.1643 | 0.08% | |
015981 | 0.7313 | 0.7313 | -0.17% | |
020366 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
005580 | 1.1169 | 1.1169 | 0.08% | |
002305 | 1.111 | 1.161 | -0.17% | |
008317 | 0.5465 | 0.5465 | -0.17% | |
001904 | 1.204 | 1.43 | -0.17% | |
013980 | 0.9105 | 0.9105 | -0.17% | |
013609 | 1.0734 | 1.0815 | 0.08% | |
017104 | 1.0281 | 1.0281 | -0.17% | |
018005 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | |
019180 | 0.675 | 0.675 | -0.17% | |
018501 | 1.786 | 1.786 | -0.17% | |
003106 | 4.323 | 4.574 | -0.17% | |
003110 | 1.066 | 1.3368 | 0.08% | |
005579 | 1.1468 | 1.1468 | 0.08% | |
005657 | 1.0916 | 1.2122 | 0.08% | |
005992 | 1.085 | 1.1637 | 0.08% | |
005993 | 1.073 | 1.1408 | 0.08% | |
010600 | 1.0735 | 1.0735 | 0.08% | |
016478 | 0.7837 | 0.7837 | -0.17% | |
015980 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
018077 | 0.6434 | 0.6434 | -0.17% | |
019308 | 1.3392 | 1.3392 | -0.17% | |
018616 | 1.0282 | 1.0282 | 0.08% | |
003108 | 1.1836 | 1.2336 | 0.08% | |
003109 | 1.0835 | 1.3608 | 0.08% | |
360010 | 0.668 | 1.2882 | -0.17% | |
360011 | 0.678 | 2.476 | -0.17% | |
001903 | 1.536 | 2.043 | -0.17% | |
003195 | 1.1187 | 1.2637 | 0.08% | |
011104 | 0.682 | 0.682 | -0.52% | |
012770 | 0.7185 | 0.7185 | -0.17% | |
008234 | 1.0745 | 1.0745 | -0.52% | |
011232 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
014215 | 0.8907 | 0.8907 | -0.17% | |
014463 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% | |
015977 | 0.9956 | 0.9956 | -0.17% | |
018970 | 1.0154 | 1.0244 | 0.08% | |
017870 | 1.0686 | 1.0686 | -0.52% | |
019303 | 1.8199 | 1.8199 | -0.17% | |
018462 | 0.6802 | 0.6802 | -0.52% | |
018615 | 1.03 | 1.03 | 0.08% | |
004457 | 1.0823 | 1.2963 | -0.17% | |
007854 | 1.2535 | 1.2535 | -0.17% | |
360005 | 1.8254 | 5.273 | -0.17% | |
360014 | 0.933 | 1.837 | 0.08% | |
003196 | 1.0995 | 1.2344 | 0.08% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | 0.08% | |
012744 | 0.6653 | 0.6653 | -0.17% | |
016477 | 0.7894 | 0.7894 | -0.17% | |
017105 | 1.03 | 1.0401 | 0.08% | |
016032 | 1.0539 | 1.0676 | 0.08% | |
020438 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | |
018235 | 0.7697 | 0.7697 | -0.17% | |
019390 | 1.009 | 1.009 | -0.17% | |
019440 | 2.313 | 2.313 | -0.17% | |
018650 | 1.305 | 1.305 | -0.52% | |
003069 | 1.1512 | 1.1512 | -0.52% | |
003107 | 1.2091 | 1.2598 | 0.08% | |
002406 | 1.2073 | 1.2474 | 0.08% | |
360001 | 0.8233 | 3.245 | -0.52% | |
001463 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
012032 | 1.0697 | 1.08 | 0.08% | |
012758 | 0.6533 | 0.6533 | -0.17% | |
013981 | 0.9013 | 0.9013 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,880.32 | 101.38 |
3 | 现金 | 672.12 | 13.96 |
4 | 其他资产 | 01.27 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 06.80(万张) | 687.62(万元) | 14.28(%) |
2 | 132026 | G三峡EB2 | 03.30(万张) | 396.98(万元) | 8.25(%) |
3 | 123131 | 奥飞转债 | 01.10(万张) | 147.40(万元) | 3.06(%) |
4 | 110090 | 爱迪转债 | 01.00(万张) | 122.50(万元) | 2.54(%) |
5 | 113067 | 燃23转债 | 01.00(万张) | 121.00(万元) | 2.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.94% | -4.44% | 1.93% | 1.81% | 1.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95% | 5.1% | -2.01% | -2.01% | -4.44% | 5.91% | 9.37% | 11.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.50 | 0.55 | 0.36 |
夏普比率 | -62.02 | -12.47 | 7.65 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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