基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理苏淼 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019234 | 基金经理苏淼 | 最新份额6.77万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-09-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司股票,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,股票及存托凭证资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。同时,为了更有效地进行风险管理,基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后,可以将其纳入投资范围。
1. 由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3、本基金收益每年最多分配5次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.6654 | 0.6654 | -0.31% |
2024-4-29 | 0.6675 | 0.6675 | 1.14% |
2024-4-26 | 0.66 | 0.66 | 1.73% |
2024-4-25 | 0.6488 | 0.6488 | 0.32% |
2024-4-24 | 0.6467 | 0.6467 | 0.40% |
2024-4-23 | 0.6441 | 0.6441 | -1.74% |
2024-4-22 | 0.6555 | 0.6555 | -2.30% |
2024-4-19 | 0.6709 | 0.6709 | 0.99% |
2024-4-18 | 0.6643 | 0.6643 | -0.06% |
2024-4-17 | 0.6647 | 0.6647 | 1.62% |
2024-4-16 | 0.6541 | 0.6541 | -2.66% |
2024-4-15 | 0.672 | 0.672 | 0.60% |
2024-4-12 | 0.668 | 0.668 | 1.23% |
2024-4-11 | 0.6599 | 0.6599 | 0.35% |
2024-4-10 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% |
2024-4-9 | 0.6577 | 0.6577 | -0.65% |
2024-4-8 | 0.662 | 0.662 | -0.32% |
2024-4-3 | 0.6641 | 0.6641 | 1.10% |
2024-4-2 | 0.6569 | 0.6569 | 0.49% |
2024-4-1 | 0.6537 | 0.6537 | 1.07% |
苏淼先生:中国国籍,东南大学管理学硕士。2010年5月至2011年12月在国联证券股份有限公司任职分析师;2012年1月至2015年2月在山西证券股份有限公司任职分析师;2015年3月至2017年4月在国信证券股份有限公司任职分析师;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任权益管理总部股票研究团队高级研究员,现任权益管理总部权益投资团队拟任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 2023-06-27 | 0.4 | -5.51% | -6.12% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 2023-06-27 | 0.4 | -5.43% | -6.12% |
光大保德信均衡精选混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -20.55% | -15.17% |
光大保德信先进材料混合A | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
光大保德信先进材料混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
光大保德信均衡精选混合A | 混合型 | 2022-10-01 至 今 | 1.6 | -26.31% | -18.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏淼 | 2023-09-01 至 今 | 0年8个月零3天 | -20.55 | -15.17 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
360008 | 1.249 | 1.771 | 0.08% | |
007499 | 1.294 | 1.352 | -0.17% | |
008313 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | |
002772 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
001968 | 1.0716 | 1.2445 | 0.08% | |
009761 | 1.0214 | 1.1575 | 0.08% | |
001464 | 1.365 | 1.475 | -0.17% | |
006565 | 1.0167 | 1.1247 | 0.08% | |
002523 | 1.0678 | 1.2565 | 0.08% | |
009486 | 0.879 | 0.879 | -0.17% | |
009487 | 0.8628 | 0.8628 | -0.17% | |
014214 | 0.9008 | 0.9008 | -0.17% | |
017106 | 1.0317 | 1.0327 | 0.08% | |
018076 | 0.7124 | 0.7124 | -0.17% | |
003116 | 1.0571 | 1.2611 | -0.17% | |
005444 | 1.2275 | 1.2275 | -0.17% | |
002472 | 1.4722 | 1.4722 | -0.17% | |
003070 | 1.0465 | 1.0465 | -0.52% | |
360006 | 1.1412 | 3.8941 | -0.17% | |
360007 | 0.6453 | 1.1045 | -0.17% | |
360012 | 1.3426 | 1.8904 | -0.17% | |
360013 | 0.936 | 1.884 | 0.08% | |
360016 | 1.693 | 2.756 | -0.17% | |
007479 | 0.8245 | 0.8245 | -0.52% | |
003198 | 1.0622 | 1.1325 | 0.08% | |
001047 | 1.292 | 1.292 | -0.52% | |
010676 | 0.7745 | 0.8992 | -0.17% | |
001969 | 1.0662 | 1.2083 | 0.08% | |
012027 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | |
012028 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
012031 | 1.0787 | 1.089 | 0.08% | |
012284 | 0.7054 | 0.7054 | -0.17% | |
011231 | 1.0412 | 1.0412 | -0.17% | |
013639 | 0.8614 | 0.8614 | -0.52% | |
013350 | 1.4765 | 1.4765 | -0.17% | |
019181 | 0.893 | 0.893 | -0.17% | |
019252 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018464 | 0.5463 | 0.5463 | -0.17% | |
018082 | 0.927 | 0.927 | -0.17% | |
000589 | 2.319 | 2.569 | -0.17% | |
005426 | 1.1413 | 1.1677 | 0.08% | |
360009 | 1.231 | 1.697 | 0.08% | |
360019 | 1.0735 | 1.1236 | 0.08% | |
003197 | 1.0677 | 1.1442 | 0.08% | |
010601 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | |
001740 | 1.784 | 1.931 | -0.17% | |
001823 | 1.318 | 1.426 | -0.17% | |
009452 | 1.1434 | 1.1643 | 0.08% | |
014387 | 1.0184 | 1.0538 | 0.08% | |
014462 | 1.02 | 1.02 | -0.17% | |
013640 | 0.8522 | 0.8522 | -0.52% | |
018236 | 1.252 | 1.252 | -0.17% | |
019234 | 0.6654 | 0.6654 | -0.17% | |
020694 | 1.085 | 1.085 | 0.08% | |
015976 | 0.997 | 0.997 | -0.17% | |
020439 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
003105 | 4.347 | 4.598 | -0.17% | |
003115 | 1.0663 | 1.2705 | -0.17% | |
005656 | 1.1152 | 1.2382 | 0.08% | |
002405 | 1.2399 | 1.2805 | 0.08% | |
008317 | 0.5465 | 0.5465 | -0.17% | |
001904 | 1.204 | 1.43 | -0.17% | |
013980 | 0.9105 | 0.9105 | -0.17% | |
015981 | 0.7313 | 0.7313 | -0.17% | |
020366 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
005580 | 1.1169 | 1.1169 | 0.08% | |
002305 | 1.111 | 1.161 | -0.17% | |
010600 | 1.0735 | 1.0735 | 0.08% | |
005992 | 1.085 | 1.1637 | 0.08% | |
005993 | 1.073 | 1.1408 | 0.08% | |
017104 | 1.0281 | 1.0281 | -0.17% | |
013609 | 1.0734 | 1.0815 | 0.08% | |
019180 | 0.675 | 0.675 | -0.17% | |
018501 | 1.786 | 1.786 | -0.17% | |
018005 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | |
003106 | 4.323 | 4.574 | -0.17% | |
003110 | 1.066 | 1.3368 | 0.08% | |
005579 | 1.1468 | 1.1468 | 0.08% | |
005657 | 1.0916 | 1.2122 | 0.08% | |
360010 | 0.668 | 1.2882 | -0.17% | |
360011 | 0.678 | 2.476 | -0.17% | |
003195 | 1.1187 | 1.2637 | 0.08% | |
001903 | 1.536 | 2.043 | -0.17% | |
012770 | 0.7185 | 0.7185 | -0.17% | |
008234 | 1.0745 | 1.0745 | -0.52% | |
011104 | 0.682 | 0.682 | -0.52% | |
011232 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
016478 | 0.7837 | 0.7837 | -0.17% | |
019308 | 1.3392 | 1.3392 | -0.17% | |
018616 | 1.0282 | 1.0282 | 0.08% | |
015980 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
018077 | 0.6434 | 0.6434 | -0.17% | |
003108 | 1.1836 | 1.2336 | 0.08% | |
003109 | 1.0835 | 1.3608 | 0.08% | |
360005 | 1.8254 | 5.273 | -0.17% | |
360014 | 0.933 | 1.837 | 0.08% | |
003196 | 1.0995 | 1.2344 | 0.08% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | 0.08% | |
012744 | 0.6653 | 0.6653 | -0.17% | |
014215 | 0.8907 | 0.8907 | -0.17% | |
014463 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% | |
019303 | 1.8199 | 1.8199 | -0.17% | |
018462 | 0.6802 | 0.6802 | -0.52% | |
018615 | 1.03 | 1.03 | 0.08% | |
015977 | 0.9956 | 0.9956 | -0.17% | |
018970 | 1.0154 | 1.0244 | 0.08% | |
017870 | 1.0686 | 1.0686 | -0.52% | |
004457 | 1.0823 | 1.2963 | -0.17% | |
007854 | 1.2535 | 1.2535 | -0.17% | |
360001 | 0.8233 | 3.245 | -0.52% | |
001463 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
012032 | 1.0697 | 1.08 | 0.08% | |
012758 | 0.6533 | 0.6533 | -0.17% | |
016477 | 0.7894 | 0.7894 | -0.17% | |
017105 | 1.03 | 1.0401 | 0.08% | |
013981 | 0.9013 | 0.9013 | -0.17% | |
018235 | 0.7697 | 0.7697 | -0.17% | |
019390 | 1.009 | 1.009 | -0.17% | |
019440 | 2.313 | 2.313 | -0.17% | |
018650 | 1.305 | 1.305 | -0.52% | |
016032 | 1.0539 | 1.0676 | 0.08% | |
020438 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | |
003107 | 1.2091 | 1.2598 | 0.08% | |
002406 | 1.2073 | 1.2474 | 0.08% | |
003069 | 1.1512 | 1.1512 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,955.47 | 89.19 |
2 | 债券及货币 | 447.76 | 13.51 |
3 | 现金 | 319.61 | 09.64 |
4 | 其他资产 | 01.50 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600988 | 赤峰黄金 | 13.00 | 212.55 | 6.41% | 8.00 |
601857 | 中国石油 | 21.00 | 207.48 | 6.26% | 16.00 |
300285 | 国瓷材料 | 10.00 | 171.80 | 5.18% | -1.50 |
601233 | 桐昆股份 | 10.00 | 137.40 | 4.15% | 2.00 |
603056 | 德邦股份 | 08.00 | 125.76 | 3.80% | -11.00 |
600309 | 万华化学 | 01.50 | 124.20 | 3.75% | 0.50 |
603668 | 天马科技 | 08.00 | 119.60 | 3.61% | -6.00 |
002532 | 天山铝业 | 18.00 | 118.62 | 3.58% | 1.00 |
600160 | 巨化股份 | 05.00 | 118.30 | 3.57% | 5.00 |
603225 | 新凤鸣 | 08.00 | 117.12 | 3.53% | 5.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113623 | 凤21转债 | 01.10(万张) | 128.16(万元) | 3.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88% | 11.91% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -77.63 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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