基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理饶于晨 申购费率1.5% 基金规模2.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008234 | 基金经理饶于晨 | 最新份额7,392.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模2.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-04-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模11.91亿 | 托管费0.2% |
本基金将在充分控制风险的前提下,通过把握消费主题股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或以除权日该类基金份额净值为基准将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 0.9328 | 0.9328 | -0.24% |
| 2026-4-24 | 0.935 | 0.935 | -0.14% |
| 2026-4-23 | 0.9363 | 0.9363 | -0.31% |
| 2026-4-22 | 0.9392 | 0.9392 | -0.76% |
| 2026-4-21 | 0.9464 | 0.9464 | 0.46% |
| 2026-4-20 | 0.9421 | 0.9421 | 0.21% |
| 2026-4-17 | 0.9401 | 0.9401 | -1.56% |
| 2026-4-16 | 0.955 | 0.955 | 1.00% |
| 2026-4-15 | 0.9455 | 0.9455 | 0.99% |
| 2026-4-14 | 0.9362 | 0.9362 | -0.12% |
| 2026-4-13 | 0.9373 | 0.9373 | -0.86% |
| 2026-4-10 | 0.9454 | 0.9454 | 0.63% |
| 2026-4-9 | 0.9395 | 0.9395 | -1.61% |
| 2026-4-8 | 0.9549 | 0.9549 | 2.14% |
| 2026-4-7 | 0.9349 | 0.9349 | -0.07% |
| 2026-4-3 | 0.9356 | 0.9356 | -1.06% |
| 2026-4-2 | 0.9456 | 0.9456 | -0.97% |
| 2026-4-1 | 0.9549 | 0.9549 | 2.50% |
| 2026-3-31 | 0.9316 | 0.9316 | -1.13% |
| 2026-3-30 | 0.9422 | 0.9422 | -0.35% |

饶于晨先生:德克萨斯大学硕士。2015年3月在上海光大证券资产管理有限公司,先后担任研究部研究员、权益私募投资部投资助理、权益公募投资部投资经理;2025年12月加入光大保德信基金管理有限公司,2026年2月至今担任光大保德信阳光智造混合型证券投资基金、光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金、光大保德信阳光混合型证券投资基金的基金经理,2026年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信阳光混合D | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合D | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合A | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合A | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合C | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信消费股票A | 股票型 | 2026-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信消费股票C | 股票型 | 2026-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合C | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 饶于晨 | 2026-04-11 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
| 马鹏飞 | 2020-04-24 至 2026-04-11 | 5年-1个月零18天 | 0.48 | 1.91 |
| 魏晓雪 | 2020-04-01 至 2021-07-17 | 1年3个月零16天 | 53.62 | 49.91 |
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003115 | 1.9645 | 2.1687 | 0.35% | |
| 002406 | 1.7294 | 1.7695 | 0.00% | |
| 013640 | 1.3392 | 1.3392 | 0.39% | |
| 014215 | 0.963 | 0.963 | 0.35% | |
| 001969 | 1.0681 | 1.243 | 0.00% | |
| 001740 | 2.776 | 2.923 | 0.35% | |
| 002523 | 1.0861 | 1.3107 | 0.00% | |
| 002772 | 2.216 | 2.331 | 0.35% | |
| 003196 | 1.0123 | 1.2746 | 0.00% | |
| 025568 | 3.2062 | 3.2062 | 0.35% | |
| 018077 | 0.7936 | 0.7936 | 0.35% | |
| 007479 | 1.3176 | 1.3201 | 0.39% | |
| 360008 | 1.434 | 1.956 | 0.00% | |
| 003069 | 2.1312 | 2.1312 | 0.39% | |
| 003105 | 4.081 | 5.116 | 0.35% | |
| 003106 | 4.063 | 5.093 | 0.35% | |
| 005579 | 1.4058 | 1.4058 | 0.00% | |
| 013980 | 1.2153 | 1.2153 | 0.35% | |
| 013981 | 1.1939 | 1.1939 | 0.35% | |
| 013609 | 1.0172 | 1.1297 | 0.00% | |
| 014214 | 0.9831 | 0.9831 | 0.35% | |
| 016478 | 1.2598 | 1.2598 | 0.35% | |
| 023609 | 1.1357 | 1.1357 | 0.39% | |
| 001903 | 1.931 | 2.438 | 0.35% | |
| 003197 | 1.4089 | 1.4854 | 0.00% | |
| 011104 | 0.9836 | 0.9836 | 0.39% | |
| 012284 | 0.805 | 0.805 | 0.35% | |
| 025536 | 0.9355 | 0.9355 | 0.35% | |
| 024789 | 1.0845 | 1.0845 | 0.39% | |
| 015980 | 1.0008 | 1.0008 | 0.35% | |
| 015981 | 0.9935 | 0.9935 | 0.35% | |
| 016032 | 1.0382 | 1.1174 | 0.00% | |
| 020439 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
| 017870 | 0.9279 | 0.9279 | 0.39% | |
| 018005 | 1.6071 | 1.6071 | 0.35% | |
| 018082 | 2.244 | 2.244 | 0.35% | |
| 019180 | 1.084 | 1.129 | 0.35% | |
| 019234 | 0.9087 | 0.9087 | 0.35% | |
| 019303 | 1.9777 | 1.9777 | 0.35% | |
| 019390 | 1.3548 | 1.3548 | 0.35% | |
| 018616 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
| 018650 | 1.744 | 1.744 | 0.39% | |
| 360001 | 1.2923 | 3.7418 | 0.39% | |
| 360013 | 1.336 | 2.284 | 0.00% | |
| 003109 | 1.1004 | 1.4226 | 0.00% | |
| 000589 | 3.122 | 3.372 | 0.35% | |
| 005657 | 1.2628 | 1.3834 | 0.00% | |
| 014387 | 1.0158 | 1.112 | 0.00% | |
| 016477 | 1.2625 | 1.2625 | 0.35% | |
| 017104 | 1.0494 | 1.0494 | 0.35% | |
| 025317 | 0.9254 | 0.9254 | 0.39% | |
| 025531 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | |
| 025532 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | |
| 025534 | 2.7815 | 2.7815 | 0.35% | |
| 025558 | 1.03 | 1.03 | 0.35% | |
| 025566 | 2.2275 | 2.2275 | 0.35% | |
| 015976 | 1.4535 | 1.4535 | 0.35% | |
| 018970 | 1.01 | 1.0752 | 0.00% | |
| 020366 | 1.2799 | 1.2799 | 0.35% | |
| 019440 | 3.088 | 3.088 | 0.35% | |
| 018462 | 0.9754 | 0.9754 | 0.39% | |
| 360005 | 1.9995 | 5.4471 | 0.35% | |
| 005580 | 1.3585 | 1.3585 | 0.00% | |
| 014462 | 1.1777 | 1.1777 | 0.35% | |
| 020694 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | |
| 005992 | 1.1293 | 1.208 | 0.00% | |
| 005993 | 1.108 | 1.1758 | 0.00% | |
| 001463 | 1.151 | 1.151 | 0.35% | |
| 003198 | 1.3932 | 1.4635 | 0.00% | |
| 010600 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | |
| 008234 | 0.9328 | 0.9328 | 0.39% | |
| 007499 | 2.206 | 2.264 | 0.35% | |
| 008313 | 1.3691 | 1.3691 | 0.35% | |
| 360016 | 2.022 | 3.085 | 0.35% | |
| 003107 | 1.3917 | 1.4424 | 0.00% | |
| 002405 | 1.79 | 1.8306 | 0.00% | |
| 023107 | 1.157 | 1.157 | 0.35% | |
| 001904 | 1.509 | 1.735 | 0.35% | |
| 009486 | 1.5404 | 1.5404 | 0.35% | |
| 009487 | 1.4959 | 1.4959 | 0.35% | |
| 025263 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | |
| 025573 | 2.4007 | 2.4007 | 0.35% | |
| 025574 | 2.2991 | 2.2991 | 0.35% | |
| 025585 | 0.6481 | 0.6481 | 0.35% | |
| 025586 | 1.3853 | 1.3853 | 0.35% | |
| 015977 | 1.4347 | 1.4347 | 0.35% | |
| 018235 | 1.1756 | 1.1756 | 0.35% | |
| 018236 | 2.1081 | 2.1081 | 0.35% | |
| 007854 | 2.1125 | 2.1125 | 0.35% | |
| 008317 | 0.6317 | 0.6317 | 0.35% | |
| 360007 | 0.7961 | 1.2553 | 0.35% | |
| 005656 | 1.3004 | 1.4234 | 0.00% | |
| 002305 | 1.904 | 1.954 | 0.35% | |
| 013639 | 1.3656 | 1.3656 | 0.39% | |
| 017105 | 1.0484 | 1.0585 | 0.00% | |
| 023607 | 1.2084 | 1.2084 | 0.39% | |
| 023608 | 1.2032 | 1.2032 | 0.39% | |
| 023610 | 1.1324 | 1.1324 | 0.39% | |
| 023106 | 1.1717 | 1.1717 | 0.35% | |
| 010497 | 1.0151 | 1.1613 | 0.00% | |
| 010676 | 1.1852 | 1.3099 | 0.35% | |
| 011232 | 1.2466 | 1.2466 | 0.35% | |
| 024324 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | |
| 025262 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | |
| 025533 | 2.7881 | 2.7881 | 0.35% | |
| 025559 | 0.9862 | 0.9862 | 0.35% | |
| 025569 | 1.0635 | 1.0635 | 0.35% | |
| 019181 | 1.151 | 1.151 | 0.35% | |
| 019308 | 2.2562 | 2.2562 | 0.35% | |
| 018615 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | |
| 002472 | 1.5964 | 1.5964 | 0.35% | |
| 360010 | 0.9235 | 1.5437 | 0.35% | |
| 360014 | 1.323 | 2.227 | 0.00% | |
| 003108 | 1.3552 | 1.4052 | 0.00% | |
| 005426 | 1.1142 | 1.2218 | 0.00% | |
| 014463 | 1.1477 | 1.1477 | 0.35% | |
| 006565 | 1.0258 | 1.1757 | 0.00% | |
| 012031 | 1.0371 | 1.1318 | 0.00% | |
| 012744 | 0.7416 | 0.7416 | 0.35% | |
| 012758 | 0.7224 | 0.7224 | 0.35% | |
| 012770 | 0.7918 | 0.7918 | 0.35% | |
| 025535 | 2.7923 | 2.7923 | 0.35% | |
| 025540 | 0.8987 | 0.8987 | 0.35% | |
| 025567 | 1.2241 | 1.2241 | 0.35% | |
| 025584 | 0.6631 | 0.6631 | 0.35% | |
| 024788 | 1.0859 | 1.0859 | 0.39% | |
| 018076 | 0.824 | 0.824 | 0.35% | |
| 019252 | 0.7824 | 0.7824 | 0.35% | |
| 018464 | 0.6333 | 0.6333 | 0.35% | |
| 360009 | 1.402 | 1.868 | 0.00% | |
| 360012 | 2.2813 | 2.8291 | 0.35% | |
| 003070 | 1.9192 | 1.9192 | 0.39% | |
| 003110 | 1.0761 | 1.3909 | 0.00% | |
| 003116 | 1.9404 | 2.1444 | 0.35% | |
| 013350 | 1.5993 | 1.5993 | 0.35% | |
| 017106 | 1.0436 | 1.0446 | 0.00% | |
| 021742 | 1.127 | 1.127 | 0.00% | |
| 001968 | 1.0822 | 1.2882 | 0.00% | |
| 003195 | 1.0364 | 1.3113 | 0.00% | |
| 001047 | 1.64 | 1.64 | 0.39% | |
| 010601 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | |
| 011231 | 1.2884 | 1.2884 | 0.35% | |
| 012027 | 1.1446 | 1.1446 | 0.35% | |
| 012028 | 1.1226 | 1.1226 | 0.35% | |
| 012032 | 1.0225 | 1.1164 | 0.00% | |
| 024323 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
| 025318 | 0.9243 | 0.9243 | 0.39% | |
| 025560 | 2.0344 | 2.0344 | 0.35% | |
| 025565 | 2.2242 | 2.2242 | 0.35% | |
| 025575 | 2.4 | 2.4 | 0.35% | |
| 020438 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
| 018501 | 2.775 | 2.775 | 0.35% | |
| 021888 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | |
| 360006 | 1.5866 | 4.3395 | 0.35% | |
| 360011 | 1.139 | 2.94 | 0.35% | |
| 360019 | 1.024 | 1.172 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,488.93 | 89.64 |
| 2 | 债券及货币 | 916.68 | 10.97 |
| 3 | 现金 | 312.15 | 03.74 |
| 4 | 其他资产 | 14.67 | 00.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600054 | 黄山旅游 | 42.74 | 555.62 | 6.65% | 42.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.37 | 536.50 | 6.42% | 0.37 |
| 600754 | 锦江酒店 | 18.12 | 486.88 | 5.83% | 4.86 |
| 301073 | 君亭酒店 | 15.52 | 422.14 | 5.05% | 0.00 |
| 600258 | 首旅酒店 | 26.89 | 402.81 | 4.82% | -2.55 |
| 00780 | 同程旅行 | 25.09 | 398.80 | 4.77% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 05.50 | 387.09 | 4.63% | 0.53 |
| 603027 | 千禾味业 | 36.31 | 339.17 | 4.06% | -5.80 |
| 300859 | 西域旅游 | 10.13 | 329.83 | 3.95% | 1.80 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 20.10 | 305.25 | 3.65% | 20.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 06.00(万张) | 604.53(万元) | 7.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -29.27% | -13.57% | -14.04% | -10.07% | -1.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.34% | -13.05% | -10.51% | -10.51% | -13.57% | -36.51% | -41.21% | -6.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 1.09 | 1.10 |
| 夏普比率 | -102.04 | -35.79 | -43.26 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.30 | -0.20 | -0.11 |
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