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光大保德信量化股票A  360001
收藏成功
股票型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理韩羽辰,王卫林
申购费率0.15%
基金规模15.05亿  (2022-06-30)
0.8233
3.245
306.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.0% 0.04% 1160/3798
最近一月 1.92% 0.02% 1955/3724
最近三月 0.37% 0.11% 3510/3601
最近一年 -14.66% -0.13% 1835/3105
(2024-04-30)
基金代码360001 基金经理韩羽辰,王卫林 最新份额128,335.71万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模15.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-08-27 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模25.44亿 托管费0.2%
投资策略

追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。

收益分配原则

1.基金收益分配的比例按有关规定制定;
2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;
3.在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不满3个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
4.基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行;
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
8.由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 0.8233 3.245 0.06%
2024-4-29 0.8228 3.2445 2.06%
2024-4-26 0.8062 3.2279 0.72%
2024-4-25 0.8004 3.2221 0.44%
2024-4-24 0.7969 3.2186 1.63%
2024-4-23 0.7841 3.2058 0.84%
2024-4-22 0.7776 3.1993 -0.58%
2024-4-19 0.7821 3.2038 -0.31%
2024-4-18 0.7845 3.2062 -0.11%
2024-4-17 0.7854 3.2071 4.90%
2024-4-16 0.7487 3.1704 -4.83%
2024-4-15 0.7867 3.2084 -2.39%
2024-4-12 0.806 3.2277 -0.12%
2024-4-11 0.807 3.2287 0.34%
2024-4-10 0.8043 3.226 -1.49%
2024-4-9 0.8165 3.2382 1.16%
2024-4-8 0.8071 3.2288 -2.06%
2024-4-3 0.8241 3.2458 -0.04%
2024-4-2 0.8244 3.2461 0.19%
2024-4-1 0.8228 3.2445 1.86%

韩羽辰先生:中国国籍,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年12月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信量化股票A  2023-08-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信一带一路混合A混合型2023-12-30 至 今 0.3-8.99% -10.44% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2023-08-22 至 今 0.7-16.82% -16.91% 
光大保德信量化股票A股票型2023-08-03 至 今 0.8-25.28% -21.67% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2023-08-03 至 今 0.8-15.14% -17.90% 
光大保德信一带一路混合C混合型2023-12-30 至 今 0.3-8.90% -10.44% 
光大保德信多策略智选18个月混合混合型2023-08-03 至 今 0.8-1.97% -17.90% 
光大保德信诚鑫混合C混合型2023-08-03 至 今 0.8-15.29% -17.90% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2023-08-03 至 今 0.8-20.20% -17.90% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2023-08-22 至 今 0.7-16.98% -16.91% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2023-08-03 至 今 0.8-20.05% -17.90% 
光大保德信量化股票C股票型2023-08-03 至 今 0.8-25.42% -21.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王卫林2023-08-22 至 今0年-4个月零13天-22.08-16.91
韩羽辰2023-08-03 至 今0年9个月零2天-25.28-21.67
赵大年2021-11-20 至 2023-08-221年9个月零2天-22.10-22.77
金昉毅2019-05-11 至 2021-11-202年6个月零9天56.2179.56
盛松2017-01-16 至 2020-02-183年1个月零2天-1.1924.72
翟云飞2016-12-09 至 2022-08-275年8个月零18天4.1058.37
赵大年2016-04-26 至 2018-03-151年-2个月零17天0.5818.87
田大伟2014-02-25 至 2018-03-154年0个月零18天57.5480.07
周炜炜2014-01-09 至 2014-08-020年6个月零24天3.806.02
钱钧2010-12-07 至 2014-01-093年1个月零2天-7.89-22.59
袁宏隆2007-06-29 至 2011-04-263年-3个月零28天-1.639.34
常昊2004-09-25 至 2007-06-292年9个月零4天221.74240.45
何如克2004-07-16 至 2005-08-061年0个月零21天-13.051.51
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
360008 1.249 1.771 0.08%
007499 1.294 1.352 -0.17%
008313 1.0115 1.0115 -0.17%
002772 0.918 1.033 -0.17%
001968 1.0716 1.2445 0.08%
009761 1.0214 1.1575 0.08%
001464 1.365 1.475 -0.17%
006565 1.0167 1.1247 0.08%
002523 1.0678 1.2565 0.08%
009486 0.879 0.879 -0.17%
009487 0.8628 0.8628 -0.17%
014214 0.9008 0.9008 -0.17%
017106 1.0317 1.0327 0.08%
018076 0.7124 0.7124 -0.17%
003116 1.0571 1.2611 -0.17%
005444 1.2275 1.2275 -0.17%
002472 1.4722 1.4722 -0.17%
003070 1.0465 1.0465 -0.52%
360006 1.1412 3.8941 -0.17%
360007 0.6453 1.1045 -0.17%
360012 1.3426 1.8904 -0.17%
360013 0.936 1.884 0.08%
360016 1.693 2.756 -0.17%
007479 0.8245 0.8245 -0.52%
003198 1.0622 1.1325 0.08%
001047 1.292 1.292 -0.52%
010676 0.7745 0.8992 -0.17%
001969 1.0662 1.2083 0.08%
012027 1.0208 1.0208 -0.17%
012028 1.0092 1.0092 -0.17%
012031 1.0787 1.089 0.08%
012284 0.7054 0.7054 -0.17%
011231 1.0412 1.0412 -0.17%
013639 0.8614 0.8614 -0.52%
013350 1.4765 1.4765 -0.17%
019181 0.893 0.893 -0.17%
019252 0.7156 0.7156 -0.17%
018464 0.5463 0.5463 -0.17%
018082 0.927 0.927 -0.17%
000589 2.319 2.569 -0.17%
005426 1.1413 1.1677 0.08%
360009 1.231 1.697 0.08%
360019 1.0735 1.1236 0.08%
003197 1.0677 1.1442 0.08%
010601 1.0591 1.0591 0.08%
001740 1.784 1.931 -0.17%
001823 1.318 1.426 -0.17%
009452 1.1434 1.1643 0.08%
014387 1.0184 1.0538 0.08%
014462 1.02 1.02 -0.17%
013640 0.8522 0.8522 -0.52%
018236 1.252 1.252 -0.17%
019234 0.6654 0.6654 -0.17%
020694 1.085 1.085 0.08%
015976 0.997 0.997 -0.17%
020439 1.0025 1.0025 0.08%
003105 4.347 4.598 -0.17%
003115 1.0663 1.2705 -0.17%
005656 1.1152 1.2382 0.08%
002405 1.2399 1.2805 0.08%
008317 0.5465 0.5465 -0.17%
001904 1.204 1.43 -0.17%
013980 0.9105 0.9105 -0.17%
015981 0.7313 0.7313 -0.17%
020366 1.0373 1.0373 -0.17%
005580 1.1169 1.1169 0.08%
002305 1.111 1.161 -0.17%
010600 1.0735 1.0735 0.08%
005992 1.085 1.1637 0.08%
005993 1.073 1.1408 0.08%
017104 1.0281 1.0281 -0.17%
013609 1.0734 1.0815 0.08%
019180 0.675 0.675 -0.17%
018501 1.786 1.786 -0.17%
018005 1.1475 1.1475 -0.17%
003106 4.323 4.574 -0.17%
003110 1.066 1.3368 0.08%
005579 1.1468 1.1468 0.08%
005657 1.0916 1.2122 0.08%
360010 0.668 1.2882 -0.17%
360011 0.678 2.476 -0.17%
003195 1.1187 1.2637 0.08%
001903 1.536 2.043 -0.17%
012770 0.7185 0.7185 -0.17%
008234 1.0745 1.0745 -0.52%
011104 0.682 0.682 -0.52%
011232 1.0196 1.0196 -0.17%
016478 0.7837 0.7837 -0.17%
019308 1.3392 1.3392 -0.17%
018616 1.0282 1.0282 0.08%
015980 0.7306 0.7306 -0.17%
018077 0.6434 0.6434 -0.17%
003108 1.1836 1.2336 0.08%
003109 1.0835 1.3608 0.08%
360005 1.8254 5.273 -0.17%
360014 0.933 1.837 0.08%
003196 1.0995 1.2344 0.08%
010497 1.0736 1.1154 0.08%
012744 0.6653 0.6653 -0.17%
014215 0.8907 0.8907 -0.17%
014463 1.0076 1.0076 -0.17%
019303 1.8199 1.8199 -0.17%
018462 0.6802 0.6802 -0.52%
018615 1.03 1.03 0.08%
015977 0.9956 0.9956 -0.17%
018970 1.0154 1.0244 0.08%
017870 1.0686 1.0686 -0.52%
004457 1.0823 1.2963 -0.17%
007854 1.2535 1.2535 -0.17%
360001 0.8233 3.245 -0.52%
001463 0.896 0.896 -0.17%
012032 1.0697 1.08 0.08%
012758 0.6533 0.6533 -0.17%
016477 0.7894 0.7894 -0.17%
017105 1.03 1.0401 0.08%
013981 0.9013 0.9013 -0.17%
018235 0.7697 0.7697 -0.17%
019390 1.009 1.009 -0.17%
019440 2.313 2.313 -0.17%
018650 1.305 1.305 -0.52%
016032 1.0539 1.0676 0.08%
020438 1.0027 1.0027 0.08%
003107 1.2091 1.2598 0.08%
002406 1.2073 1.2474 0.08%
003069 1.1512 1.1512 -0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票100,071.3893.30
2债券及货币7,801.4207.27
3现金7,801.4207.27
4其他资产80.8100.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力42.861,068.621.00%42.86  
300743天地数码77.58877.490.82%20.13  
601088中国神华22.58882.650.82%22.58  
603937丽岛新材73.52741.130.69%-1.82  
601857中国石油73.14722.620.67%73.14  
601288农业银行158.55670.670.63%158.55  
600519贵州茅台00.39664.130.62%0.39  
002412汉森制药111.77615.850.57%-17.11  
300889爱克股份40.55572.570.53%-7.00  
002743富煌钢构121.99558.710.52%-73.88  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-04-282022-05-050.1565
22020-04-142020-04-160.0314
32019-09-192019-09-230.1455
42019-06-262019-06-280.0446
52016-04-192016-04-210.02
62015-04-212015-04-230.02
72010-11-152010-11-170.03
82010-01-042010-01-060.03
92007-08-172007-08-220.1
102007-05-081900-01-010.0
112006-05-222006-05-240.05
122006-04-272006-05-080.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-35.07%-14.66%-13.63%-0.33%7.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.92%
0.37%
-13.34%
-13.34%
-14.66%
-35.59%
-1.64%
306.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
0.89
0.96
夏普比率
-52.54
-48.88
-1.07
特雷诺指数
-0.02
-0.03
-0.00
詹森指数
-0.06
-0.10
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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