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股票型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理王明旭
申购费率0.15%
基金规模12.62亿  (2022-06-30)
0.9836
0.9836
-1.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.32% 0.0% 1135/5793
最近一月 8.4% 0.07% 1669/5759
最近三月 1.64% -0.0% 2029/5618
最近一年 23.23% 0.4% 3007/4541
(2026-04-27)
基金代码011104 基金经理王明旭 最新份额61,377.23万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模12.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-02-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模39.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将在充分控制风险的前提下,通过把握汽车产业升级、智能化、电动化及后市场的投资机会,在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或以除权日该类基金份额净值为基准将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-27 0.9836 0.9836 0.60%
2026-4-24 0.9777 0.9777 1.79%
2026-4-23 0.9605 0.9605 -2.41%
2026-4-22 0.9842 0.9842 1.08%
2026-4-21 0.9737 0.9737 0.30%
2026-4-20 0.9708 0.9708 -0.47%
2026-4-17 0.9754 0.9754 0.40%
2026-4-16 0.9715 0.9715 2.83%
2026-4-15 0.9448 0.9448 -1.13%
2026-4-14 0.9556 0.9556 0.43%
2026-4-13 0.9515 0.9515 1.30%
2026-4-10 0.9393 0.9393 2.08%
2026-4-9 0.9202 0.9202 -0.08%
2026-4-8 0.9209 0.9209 3.02%
2026-4-7 0.8939 0.8939 -0.03%
2026-4-3 0.8942 0.8942 -0.84%
2026-4-2 0.9018 0.9018 -0.29%
2026-4-1 0.9044 0.9044 1.64%
2026-3-31 0.8898 0.8898 -1.70%
2026-3-30 0.9052 0.9052 -0.24%

王明旭先生:中国国籍,清华大学核科学与技术专业硕士。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任研究员,2021年8月至今担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理,2025年3月至今担任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月至今担任光大保德信阳光启明星创新驱动主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信智能汽车主题股票A  2022-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A混合型2025-11-27 至 今 0.4--  --  
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C混合型2025-11-27 至 今 0.4--  --  
光大保德信智能汽车主题股票C股票型2023-05-12 至 今 3.0-18.12% -20.73% 
光大保德信国企改革股票C股票型2023-07-07 至 今 2.8-20.80% -19.90% 
光大保德信瑞和混合C混合型2021-08-07 至 今 4.7-32.48% -29.97% 
光大保德信均衡精选混合C混合型2025-03-19 至 今 1.1--  --  
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D混合型2025-11-27 至 今 0.4--  --  
光大保德信瑞和混合A混合型2021-08-07 至 今 4.7-31.56% -29.97% 
光大保德信智能汽车主题股票A股票型2022-08-27 至 今 3.7-40.25% -24.70% 
光大保德信均衡精选混合A混合型2025-03-19 至 今 1.1--  --  
光大保德信国企改革股票A股票型2021-12-11 至 今 4.4-41.20% -35.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王明旭2022-08-27 至 今3年8个月零1天-40.25-24.70
魏晓雪2021-01-08 至 2022-09-101年8个月零2天-6.47-12.77
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003115 1.9645 2.1687 0.35%
002406 1.7294 1.7695 0.00%
013640 1.3392 1.3392 0.39%
014215 0.963 0.963 0.35%
001969 1.0681 1.243 0.00%
001740 2.776 2.923 0.35%
002523 1.0861 1.3107 0.00%
002772 2.216 2.331 0.35%
003196 1.0123 1.2746 0.00%
025568 3.2062 3.2062 0.35%
018077 0.7936 0.7936 0.35%
007479 1.3176 1.3201 0.39%
360008 1.434 1.956 0.00%
003069 2.1312 2.1312 0.39%
003105 4.081 5.116 0.35%
003106 4.063 5.093 0.35%
005579 1.4058 1.4058 0.00%
013980 1.2153 1.2153 0.35%
013981 1.1939 1.1939 0.35%
013609 1.0172 1.1297 0.00%
014214 0.9831 0.9831 0.35%
016478 1.2598 1.2598 0.35%
023609 1.1357 1.1357 0.39%
001903 1.931 2.438 0.35%
003197 1.4089 1.4854 0.00%
011104 0.9836 0.9836 0.39%
012284 0.805 0.805 0.35%
025536 0.9355 0.9355 0.35%
024789 1.0845 1.0845 0.39%
015980 1.0008 1.0008 0.35%
015981 0.9935 0.9935 0.35%
016032 1.0382 1.1174 0.00%
020439 1.055 1.055 0.00%
017870 0.9279 0.9279 0.39%
018005 1.6071 1.6071 0.35%
018082 2.244 2.244 0.35%
019180 1.084 1.129 0.35%
019234 0.9087 0.9087 0.35%
019303 1.9777 1.9777 0.35%
019390 1.3548 1.3548 0.35%
018616 1.0654 1.0654 0.00%
018650 1.744 1.744 0.39%
360001 1.2923 3.7418 0.39%
360013 1.336 2.284 0.00%
003109 1.1004 1.4226 0.00%
000589 3.122 3.372 0.35%
005657 1.2628 1.3834 0.00%
014387 1.0158 1.112 0.00%
016477 1.2625 1.2625 0.35%
017104 1.0494 1.0494 0.35%
025317 0.9254 0.9254 0.39%
025531 1.1833 1.1833 0.00%
025532 1.1698 1.1698 0.00%
025534 2.7815 2.7815 0.35%
025558 1.03 1.03 0.35%
025566 2.2275 2.2275 0.35%
015976 1.4535 1.4535 0.35%
018970 1.01 1.0752 0.00%
020366 1.2799 1.2799 0.35%
019440 3.088 3.088 0.35%
018462 0.9754 0.9754 0.39%
360005 1.9995 5.4471 0.35%
005580 1.3585 1.3585 0.00%
014462 1.1777 1.1777 0.35%
020694 1.1293 1.1293 0.00%
005992 1.1293 1.208 0.00%
005993 1.108 1.1758 0.00%
001463 1.151 1.151 0.35%
003198 1.3932 1.4635 0.00%
010600 1.2139 1.2139 0.00%
008234 0.9328 0.9328 0.39%
007499 2.206 2.264 0.35%
008313 1.3691 1.3691 0.35%
360016 2.022 3.085 0.35%
003107 1.3917 1.4424 0.00%
002405 1.79 1.8306 0.00%
023107 1.157 1.157 0.35%
001904 1.509 1.735 0.35%
009486 1.5404 1.5404 0.35%
009487 1.4959 1.4959 0.35%
025263 0.9984 0.9984 0.00%
025573 2.4007 2.4007 0.35%
025574 2.2991 2.2991 0.35%
025585 0.6481 0.6481 0.35%
025586 1.3853 1.3853 0.35%
015977 1.4347 1.4347 0.35%
018235 1.1756 1.1756 0.35%
018236 2.1081 2.1081 0.35%
007854 2.1125 2.1125 0.35%
008317 0.6317 0.6317 0.35%
360007 0.7961 1.2553 0.35%
005656 1.3004 1.4234 0.00%
002305 1.904 1.954 0.35%
013639 1.3656 1.3656 0.39%
017105 1.0484 1.0585 0.00%
023607 1.2084 1.2084 0.39%
023608 1.2032 1.2032 0.39%
023610 1.1324 1.1324 0.39%
023106 1.1717 1.1717 0.35%
010497 1.0151 1.1613 0.00%
010676 1.1852 1.3099 0.35%
011232 1.2466 1.2466 0.35%
024324 1.0124 1.0124 0.00%
025262 0.9992 0.9992 0.00%
025533 2.7881 2.7881 0.35%
025559 0.9862 0.9862 0.35%
025569 1.0635 1.0635 0.35%
019181 1.151 1.151 0.35%
019308 2.2562 2.2562 0.35%
018615 1.0715 1.0715 0.00%
002472 1.5964 1.5964 0.35%
360010 0.9235 1.5437 0.35%
360014 1.323 2.227 0.00%
003108 1.3552 1.4052 0.00%
005426 1.1142 1.2218 0.00%
014463 1.1477 1.1477 0.35%
006565 1.0258 1.1757 0.00%
012031 1.0371 1.1318 0.00%
012744 0.7416 0.7416 0.35%
012758 0.7224 0.7224 0.35%
012770 0.7918 0.7918 0.35%
025535 2.7923 2.7923 0.35%
025540 0.8987 0.8987 0.35%
025567 1.2241 1.2241 0.35%
025584 0.6631 0.6631 0.35%
024788 1.0859 1.0859 0.39%
018076 0.824 0.824 0.35%
019252 0.7824 0.7824 0.35%
018464 0.6333 0.6333 0.35%
360009 1.402 1.868 0.00%
360012 2.2813 2.8291 0.35%
003070 1.9192 1.9192 0.39%
003110 1.0761 1.3909 0.00%
003116 1.9404 2.1444 0.35%
013350 1.5993 1.5993 0.35%
017106 1.0436 1.0446 0.00%
021742 1.127 1.127 0.00%
001968 1.0822 1.2882 0.00%
003195 1.0364 1.3113 0.00%
001047 1.64 1.64 0.39%
010601 1.1881 1.1881 0.00%
011231 1.2884 1.2884 0.35%
012027 1.1446 1.1446 0.35%
012028 1.1226 1.1226 0.35%
012032 1.0225 1.1164 0.00%
024323 1.0141 1.0141 0.00%
025318 0.9243 0.9243 0.39%
025560 2.0344 2.0344 0.35%
025565 2.2242 2.2242 0.35%
025575 2.4 2.4 0.35%
020438 1.0606 1.0606 0.00%
018501 2.775 2.775 0.35%
021888 1.0364 1.0364 0.00%
360006 1.5866 4.3395 0.35%
360011 1.139 2.94 0.35%
360019 1.024 1.172 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,234.0785.58
2债券及货币7,893.1712.93
3现金3,389.4105.55
4其他资产1,391.9502.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600418江淮汽车116.775,394.908.84%-11.17  
09868小鹏集团-W89.195,153.978.44%0.00  
00175吉利汽车233.344,310.117.06%33.10  
000973佛塑科技106.041,940.533.18%80.32  
300390天华新能31.981,870.953.07%26.08  
002850科达利10.341,850.863.03%-6.58  
301345涛涛车业08.231,785.912.93%1.64  
000338潍柴动力72.431,755.652.88%72.43  
300750宁德时代04.371,755.432.88%0.00  
603119浙江荣泰22.751,654.842.71%-37.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1944.70(万张)4,503.76(万元)7.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.7%23.23%12.62%-0.32%-0.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.4%
1.64%
2.4%
2.4%
23.23%
42.88%
-1.61%
-1.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.35
1.19
1.23
夏普比率
88.67
64.17
2.81
特雷诺指数
0.02
0.04
0.00
詹森指数
-0.06
0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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