基金公司 基金经理陈栋 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025568 | 基金经理陈栋 | 最新份额5,607.68万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-11-27 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债 券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证 监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别基 金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的销售费用收取方式存在不同, 各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份 额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与内地股票投资类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 3.2833 | 3.2833 | 0.18% |
| 2026-1-22 | 3.2775 | 3.2775 | 0.38% |
| 2026-1-21 | 3.265 | 3.265 | 0.87% |
| 2026-1-20 | 3.2368 | 3.2368 | 1.23% |
| 2026-1-19 | 3.1974 | 3.1974 | 0.47% |
| 2026-1-16 | 3.1824 | 3.1824 | -0.18% |
| 2026-1-15 | 3.1882 | 3.1882 | 0.29% |
| 2026-1-14 | 3.179 | 3.179 | 0.26% |
| 2026-1-13 | 3.1707 | 3.1707 | 0.04% |
| 2026-1-12 | 3.1695 | 3.1695 | 0.17% |
| 2026-1-9 | 3.164 | 3.164 | 0.49% |
| 2026-1-8 | 3.1486 | 3.1486 | 0.14% |
| 2026-1-7 | 3.1441 | 3.1441 | -0.40% |
| 2026-1-6 | 3.1567 | 3.1567 | 0.69% |
| 2026-1-5 | 3.1351 | 3.1351 | 0.95% |
| 2025-12-30 | 3.1133 | 3.1133 | -0.16% |
| 2025-12-29 | 3.1183 | 3.1183 | -1.06% |
| 2025-12-26 | 3.1516 | 3.1516 | -0.28% |
| 2025-12-25 | 3.1604 | 3.1604 | -0.13% |
| 2025-12-24 | 3.1646 | 3.1646 | 0.16% |

陈栋先生:2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,中国籍。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至2022年8月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2023年11月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信银发商机混合A | 混合型 | 2015-04-14 至 今 | 10.8 | 36.70% | 23.58% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.1 | 11.90% | 7.96% |
| 光大保德信阳光混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信中小盘混合A | 混合型 | 2020-01-04 至 今 | 6.1 | -7.34% | 6.21% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.1 | 12.50% | 7.97% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.63% | 56.84% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 2.99% | 5.60% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2022-08-27 | 2.5 | 13.85% | 28.80% |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.3 | -3.87% | -12.87% |
| 光大保德信中小盘混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 2.4 | -23.45% | -13.84% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 3.35% | 5.60% |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.3 | -3.82% | -12.87% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信银发商机混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.4 | -17.40% | -14.64% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.73% | 56.78% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈栋 | 2025-11-27 至 今 | 0年-11个月零28天 |
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003116 | 1.9937 | 2.1977 | 0.62% | |
| 007479 | 1.3618 | 1.3618 | 0.80% | |
| 008317 | 0.6433 | 0.6433 | 0.62% | |
| 012027 | 1.1731 | 1.1731 | 0.62% | |
| 012744 | 0.758 | 0.758 | 0.62% | |
| 012770 | 0.8041 | 0.8041 | 0.62% | |
| 013639 | 1.3764 | 1.3764 | 0.80% | |
| 015981 | 0.9545 | 0.9545 | 0.62% | |
| 018501 | 2.685 | 2.685 | 0.62% | |
| 019252 | 0.7954 | 0.7954 | 0.62% | |
| 023106 | 1.1578 | 1.1578 | 0.62% | |
| 023607 | 1.1906 | 1.1906 | 0.80% | |
| 024789 | 1.2125 | 1.2125 | 0.80% | |
| 025534 | 2.8747 | 2.8747 | 0.62% | |
| 360012 | 2.2676 | 2.8154 | 0.62% | |
| 003069 | 2.0031 | 2.0031 | 0.80% | |
| 003110 | 1.0733 | 1.3881 | 0.10% | |
| 003198 | 1.4066 | 1.4769 | 0.10% | |
| 004457 | 1.1973 | 1.4113 | 0.62% | |
| 005426 | 1.1042 | 1.2118 | 0.10% | |
| 008234 | 1.0951 | 1.0951 | 0.80% | |
| 009487 | 1.4018 | 1.4018 | 0.62% | |
| 011104 | 1.0008 | 1.0008 | 0.80% | |
| 018082 | 2.173 | 2.173 | 0.62% | |
| 018970 | 1.0279 | 1.0648 | 0.10% | |
| 020366 | 1.2844 | 1.2844 | 0.62% | |
| 021888 | 1.03 | 1.03 | 0.10% | |
| 023608 | 1.1867 | 1.1867 | 0.80% | |
| 025317 | 1.0514 | 1.0514 | 0.80% | |
| 025536 | 0.9639 | 0.9639 | 0.62% | |
| 360013 | 1.372 | 2.32 | 0.10% | |
| 003109 | 1.0967 | 1.4189 | 0.10% | |
| 005656 | 1.2621 | 1.3851 | 0.10% | |
| 005992 | 1.1244 | 1.2031 | 0.10% | |
| 009452 | 1.2074 | 1.2283 | 0.10% | |
| 009761 | 1.0447 | 1.2389 | 0.10% | |
| 010600 | 1.2287 | 1.2287 | 0.10% | |
| 012758 | 0.7392 | 0.7392 | 0.62% | |
| 013980 | 1.2504 | 1.2504 | 0.62% | |
| 014214 | 1.0114 | 1.0114 | 0.62% | |
| 014462 | 1.1633 | 1.1633 | 0.62% | |
| 017105 | 1.0475 | 1.0576 | 0.10% | |
| 018464 | 0.6435 | 0.6435 | 0.62% | |
| 021742 | 1.1224 | 1.1224 | 0.10% | |
| 024323 | 1.0079 | 1.0079 | 0.10% | |
| 024324 | 1.0068 | 1.0068 | 0.10% | |
| 025535 | 2.8785 | 2.8785 | 0.62% | |
| 025565 | 2.2246 | 2.2246 | 0.62% | |
| 025586 | 1.4625 | 1.4625 | 0.62% | |
| 360009 | 1.415 | 1.881 | 0.10% | |
| 360011 | 1.261 | 3.062 | 0.62% | |
| 002305 | 1.935 | 1.985 | 0.62% | |
| 002405 | 1.8089 | 1.8495 | 0.10% | |
| 002772 | 2.142 | 2.257 | 0.62% | |
| 005580 | 1.3809 | 1.3809 | 0.10% | |
| 010497 | 1.0097 | 1.1559 | 0.10% | |
| 012028 | 1.1517 | 1.1517 | 0.62% | |
| 013609 | 1.0103 | 1.1228 | 0.10% | |
| 013640 | 1.3513 | 1.3513 | 0.80% | |
| 017870 | 1.0902 | 1.0902 | 0.80% | |
| 018616 | 1.0638 | 1.0638 | 0.10% | |
| 019234 | 0.8547 | 0.8547 | 0.62% | |
| 019390 | 1.3579 | 1.3579 | 0.62% | |
| 020694 | 1.1244 | 1.1244 | 0.10% | |
| 023610 | 1.1173 | 1.1173 | 0.80% | |
| 025318 | 1.0507 | 1.0507 | 0.80% | |
| 025531 | 1.177 | 1.177 | 0.10% | |
| 025573 | 2.5197 | 2.5197 | 0.62% | |
| 360008 | 1.445 | 1.967 | 0.10% | |
| 001047 | 1.651 | 1.651 | 0.80% | |
| 001463 | 1.153 | 1.153 | 0.62% | |
| 003070 | 1.8065 | 1.8065 | 0.80% | |
| 003107 | 1.3983 | 1.449 | 0.10% | |
| 005657 | 1.2268 | 1.3474 | 0.10% | |
| 005993 | 1.1044 | 1.1722 | 0.10% | |
| 009486 | 1.4424 | 1.4424 | 0.62% | |
| 011232 | 1.2521 | 1.2521 | 0.62% | |
| 013350 | 1.524 | 1.524 | 0.62% | |
| 015980 | 0.9603 | 0.9603 | 0.62% | |
| 016477 | 1.2831 | 1.2831 | 0.62% | |
| 016478 | 1.282 | 1.282 | 0.62% | |
| 017104 | 1.0472 | 1.0472 | 0.62% | |
| 018005 | 1.6052 | 1.6052 | 0.62% | |
| 018077 | 0.7785 | 0.7785 | 0.62% | |
| 018650 | 1.753 | 1.753 | 0.80% | |
| 019303 | 2.0239 | 2.0239 | 0.62% | |
| 020438 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
| 023609 | 1.1195 | 1.1195 | 0.80% | |
| 025263 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 025532 | 1.1642 | 1.1642 | 0.10% | |
| 025559 | 0.9279 | 0.9279 | 0.62% | |
| 025567 | 1.2225 | 1.2225 | 0.62% | |
| 025575 | 2.519 | 2.519 | 0.62% | |
| 025585 | 0.6849 | 0.6849 | 0.62% | |
| 000589 | 3.185 | 3.435 | 0.62% | |
| 003106 | 3.892 | 4.922 | 0.62% | |
| 007854 | 2.316 | 2.316 | 0.62% | |
| 011231 | 1.2923 | 1.2923 | 0.62% | |
| 012031 | 1.0294 | 1.1241 | 0.10% | |
| 012032 | 1.0158 | 1.1097 | 0.10% | |
| 013981 | 1.2297 | 1.2297 | 0.62% | |
| 015976 | 1.5027 | 1.5027 | 0.62% | |
| 018235 | 1.2789 | 1.2789 | 0.62% | |
| 018236 | 2.3146 | 2.3146 | 0.62% | |
| 018462 | 0.9935 | 0.9935 | 0.80% | |
| 019180 | 1.198 | 1.243 | 0.62% | |
| 019440 | 3.154 | 3.154 | 0.62% | |
| 023107 | 1.146 | 1.146 | 0.62% | |
| 025262 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 025533 | 2.877 | 2.877 | 0.62% | |
| 025558 | 0.9651 | 0.9651 | 0.62% | |
| 025560 | 1.9093 | 1.9093 | 0.62% | |
| 025584 | 0.7 | 0.7 | 0.62% | |
| 360001 | 1.3605 | 3.7822 | 0.80% | |
| 360010 | 0.8672 | 1.4874 | 0.62% | |
| 360014 | 1.36 | 2.264 | 0.10% | |
| 360016 | 1.804 | 2.867 | 0.62% | |
| 001740 | 2.686 | 2.833 | 0.62% | |
| 003105 | 3.909 | 4.944 | 0.62% | |
| 005579 | 1.4274 | 1.4274 | 0.10% | |
| 006565 | 1.0225 | 1.1724 | 0.10% | |
| 010601 | 1.2039 | 1.2039 | 0.10% | |
| 010676 | 1.2986 | 1.4233 | 0.62% | |
| 015977 | 1.4851 | 1.4851 | 0.62% | |
| 016032 | 1.0292 | 1.1084 | 0.10% | |
| 018076 | 0.8545 | 0.8545 | 0.62% | |
| 019181 | 1.152 | 1.152 | 0.62% | |
| 019308 | 2.245 | 2.245 | 0.62% | |
| 025568 | 3.2833 | 3.2833 | 0.62% | |
| 025583 | 1.0699 | 1.0699 | 0.10% | |
| 360007 | 0.7825 | 1.2417 | 0.62% | |
| 360019 | 1.0182 | 1.1662 | 0.10% | |
| 001903 | 2.048 | 2.555 | 0.62% | |
| 001904 | 1.6 | 1.826 | 0.62% | |
| 001968 | 1.0737 | 1.2797 | 0.10% | |
| 001969 | 1.0607 | 1.2356 | 0.10% | |
| 002406 | 1.7494 | 1.7895 | 0.10% | |
| 002472 | 1.52 | 1.52 | 0.62% | |
| 002523 | 1.1 | 1.2995 | 0.10% | |
| 003108 | 1.3618 | 1.4118 | 0.10% | |
| 003115 | 2.0154 | 2.2196 | 0.62% | |
| 003195 | 1.03 | 1.3049 | 0.10% | |
| 003196 | 1.0071 | 1.2694 | 0.10% | |
| 003197 | 1.4213 | 1.4978 | 0.10% | |
| 007499 | 2.244 | 2.302 | 0.62% | |
| 008313 | 1.3708 | 1.3708 | 0.62% | |
| 012284 | 0.8349 | 0.8349 | 0.62% | |
| 014215 | 0.992 | 0.992 | 0.62% | |
| 014387 | 1.0083 | 1.1045 | 0.10% | |
| 014463 | 1.1354 | 1.1354 | 0.62% | |
| 017106 | 1.0425 | 1.0435 | 0.10% | |
| 018615 | 1.0694 | 1.0694 | 0.10% | |
| 020439 | 1.0485 | 1.0485 | 0.10% | |
| 024788 | 1.2137 | 1.2137 | 0.80% | |
| 025540 | 0.9274 | 0.9274 | 0.62% | |
| 025566 | 2.2258 | 2.2258 | 0.62% | |
| 025569 | 1.0902 | 1.0902 | 0.62% | |
| 025574 | 2.4131 | 2.4131 | 0.62% | |
| 025582 | 1.0845 | 1.0845 | 0.10% | |
| 360005 | 2.044 | 5.4916 | 0.62% | |
| 360006 | 1.5886 | 4.3415 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,768.27 | 44.96 |
| 2 | 债券及货币 | 18,027.26 | 51.41 |
| 3 | 现金 | 7,433.82 | 21.20 |
| 4 | 其他资产 | 1,445.98 | 04.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01787 | 山东黄金 | 68.00 | 2,125.10 | 6.06% | 68.00 |
| 02057 | 中通快递-W | 14.50 | 2,125.59 | 6.06% | 14.50 |
| 603091 | 众鑫股份 | 23.37 | 1,851.31 | 5.28% | 23.37 |
| 301035 | 润丰股份 | 25.00 | 1,700.25 | 4.85% | 25.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 80.00 | 1,087.20 | 3.10% | 80.00 |
| 600900 | 长江电力 | 32.94 | 895.64 | 2.55% | 32.94 |
| 002311 | 海大集团 | 15.11 | 836.79 | 2.39% | 15.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 21.00 | 816.90 | 2.33% | 21.00 |
| 601288 | 农业银行 | 100.00 | 768.00 | 2.19% | 100.00 |
| 601886 | 江河集团 | 92.24 | 752.68 | 2.15% | 92.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 70.00(万张) | 7,070.68(万元) | 20.16(%) |
| 2 | 102306 | 国债2511 | 20.00(万张) | 1,976.99(万元) | 5.64(%) |
| 3 | 137540 | 22洪产01 | 10.00(万张) | 1,011.98(万元) | 2.89(%) |
| 4 | 019729 | 23国债26 | 05.00(万张) | 533.80(万元) | 1.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 141.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.52% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92% | 0.0% | 5.73% | 5.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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