基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理华叶舒,黄波 申购费率0.0% 基金规模11.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码012028 | 基金经理华叶舒,黄波 | 最新份额10,556.9万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模11.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-06-17 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模13.99亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,采用灵活的资产配置策略,把握股票市场、债券市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% |
2024-4-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.30% |
2024-4-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.43% |
2024-4-25 | 1.002 | 1.002 | 0.03% |
2024-4-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.20% |
2024-4-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% |
2024-4-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2024-4-19 | 1.0001 | 1.0001 | -0.19% |
2024-4-18 | 1.002 | 1.002 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.49% |
2024-4-16 | 0.9969 | 0.9969 | -0.38% |
2024-4-15 | 1.0007 | 1.0007 | -0.22% |
2024-4-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0019 | 1.0019 | -0.12% |
2024-4-9 | 1.0031 | 1.0031 | 0.16% |
2024-4-8 | 1.0015 | 1.0015 | -0.28% |
2024-4-3 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.0043 | 1.0043 | -0.07% |
2024-4-1 | 1.005 | 1.005 | 0.24% |
黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3.3 | 24.54% | 37.24% |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-10-22 | 2.8 | 23.05% | 32.86% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-10-22 | 2.8 | 22.34% | 32.88% |
光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3.3 | 25.10% | 37.24% |
光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 12.58% | 14.26% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 29.91% | 64.70% |
光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 28.36% | 64.70% |
光大保德信安阳一年混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -0.88% | -27.17% |
光大保德信信用添益债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 28.95% | 14.26% |
光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 10.68% | 14.26% |
光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 9.54% | 14.26% |
光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 2021-07-31 | 1.8 | 28.60% | 64.71% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2019-11-21 至 2020-12-02 | 1.0 | 15.25% | 40.55% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 29.03% | 64.70% |
光大保德信安瑞一年持有期债券A | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 3.5 | 1.54% | 8.84% |
光大保德信安瑞一年持有期债券C | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 3.5 | 0.28% | 8.84% |
光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | 2.25% | 9.36% |
光大保德信安阳一年混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 0.17% | -27.17% |
光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 23.29% | 14.26% |
光大保德信信用添益债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 30.54% | 14.26% |
光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 10.91% | 14.26% |
光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2019-10-22 至 今 | 4.5 | 21.34% | 14.05% |
光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | 0.93% | 9.36% |
光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 25.38% | 14.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
华叶舒 | 2022-09-17 至 今 | 1年-5个月零18天 | -0.94 | -20.90 |
黄波 | 2021-05-06 至 今 | 2年-1个月零29天 | -0.88 | -27.17 |
华叶舒女士:2014年毕业于南京大学,2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员;2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员,2022年5月至2022年9月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年9月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2022-09-17 至 今 | 1.6 | -8.43% | -20.90% |
光大保德信安阳一年混合C | 混合型 | 2022-09-17 至 今 | 1.6 | -0.94% | -20.90% |
光大保德信安阳一年混合A | 混合型 | 2022-09-17 至 今 | 1.6 | -0.40% | -20.90% |
光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2022-09-17 至 今 | 1.6 | -7.93% | -20.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
华叶舒 | 2022-09-17 至 今 | 1年-5个月零18天 | -0.94 | -20.90 |
黄波 | 2021-05-06 至 今 | 2年-1个月零29天 | -0.88 | -27.17 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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360008 | 1.249 | 1.771 | 0.08% | |
007499 | 1.294 | 1.352 | -0.17% | |
008313 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | |
002772 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
001968 | 1.0716 | 1.2445 | 0.08% | |
009761 | 1.0214 | 1.1575 | 0.08% | |
001464 | 1.365 | 1.475 | -0.17% | |
006565 | 1.0167 | 1.1247 | 0.08% | |
002523 | 1.0678 | 1.2565 | 0.08% | |
009486 | 0.879 | 0.879 | -0.17% | |
009487 | 0.8628 | 0.8628 | -0.17% | |
014214 | 0.9008 | 0.9008 | -0.17% | |
017106 | 1.0317 | 1.0327 | 0.08% | |
018076 | 0.7124 | 0.7124 | -0.17% | |
003116 | 1.0571 | 1.2611 | -0.17% | |
005444 | 1.2275 | 1.2275 | -0.17% | |
002472 | 1.4722 | 1.4722 | -0.17% | |
003070 | 1.0465 | 1.0465 | -0.52% | |
360006 | 1.1412 | 3.8941 | -0.17% | |
360007 | 0.6453 | 1.1045 | -0.17% | |
360012 | 1.3426 | 1.8904 | -0.17% | |
360013 | 0.936 | 1.884 | 0.08% | |
360016 | 1.693 | 2.756 | -0.17% | |
007479 | 0.8245 | 0.8245 | -0.52% | |
003198 | 1.0622 | 1.1325 | 0.08% | |
001047 | 1.292 | 1.292 | -0.52% | |
010676 | 0.7745 | 0.8992 | -0.17% | |
001969 | 1.0662 | 1.2083 | 0.08% | |
012027 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | |
012028 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
012031 | 1.0787 | 1.089 | 0.08% | |
012284 | 0.7054 | 0.7054 | -0.17% | |
011231 | 1.0412 | 1.0412 | -0.17% | |
013639 | 0.8614 | 0.8614 | -0.52% | |
013350 | 1.4765 | 1.4765 | -0.17% | |
019181 | 0.893 | 0.893 | -0.17% | |
019252 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018464 | 0.5463 | 0.5463 | -0.17% | |
018082 | 0.927 | 0.927 | -0.17% | |
000589 | 2.319 | 2.569 | -0.17% | |
005426 | 1.1413 | 1.1677 | 0.08% | |
360009 | 1.231 | 1.697 | 0.08% | |
360019 | 1.0735 | 1.1236 | 0.08% | |
003197 | 1.0677 | 1.1442 | 0.08% | |
010601 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | |
001740 | 1.784 | 1.931 | -0.17% | |
001823 | 1.318 | 1.426 | -0.17% | |
009452 | 1.1434 | 1.1643 | 0.08% | |
014387 | 1.0184 | 1.0538 | 0.08% | |
014462 | 1.02 | 1.02 | -0.17% | |
013640 | 0.8522 | 0.8522 | -0.52% | |
018236 | 1.252 | 1.252 | -0.17% | |
019234 | 0.6654 | 0.6654 | -0.17% | |
020694 | 1.085 | 1.085 | 0.08% | |
015976 | 0.997 | 0.997 | -0.17% | |
020439 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
003105 | 4.347 | 4.598 | -0.17% | |
003115 | 1.0663 | 1.2705 | -0.17% | |
005656 | 1.1152 | 1.2382 | 0.08% | |
002405 | 1.2399 | 1.2805 | 0.08% | |
008317 | 0.5465 | 0.5465 | -0.17% | |
001904 | 1.204 | 1.43 | -0.17% | |
013980 | 0.9105 | 0.9105 | -0.17% | |
015981 | 0.7313 | 0.7313 | -0.17% | |
020366 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
005580 | 1.1169 | 1.1169 | 0.08% | |
002305 | 1.111 | 1.161 | -0.17% | |
010600 | 1.0735 | 1.0735 | 0.08% | |
005992 | 1.085 | 1.1637 | 0.08% | |
005993 | 1.073 | 1.1408 | 0.08% | |
017104 | 1.0281 | 1.0281 | -0.17% | |
013609 | 1.0734 | 1.0815 | 0.08% | |
019180 | 0.675 | 0.675 | -0.17% | |
018501 | 1.786 | 1.786 | -0.17% | |
018005 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | |
003106 | 4.323 | 4.574 | -0.17% | |
003110 | 1.066 | 1.3368 | 0.08% | |
005579 | 1.1468 | 1.1468 | 0.08% | |
005657 | 1.0916 | 1.2122 | 0.08% | |
360010 | 0.668 | 1.2882 | -0.17% | |
360011 | 0.678 | 2.476 | -0.17% | |
003195 | 1.1187 | 1.2637 | 0.08% | |
001903 | 1.536 | 2.043 | -0.17% | |
012770 | 0.7185 | 0.7185 | -0.17% | |
008234 | 1.0745 | 1.0745 | -0.52% | |
011104 | 0.682 | 0.682 | -0.52% | |
011232 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
016478 | 0.7837 | 0.7837 | -0.17% | |
019308 | 1.3392 | 1.3392 | -0.17% | |
018616 | 1.0282 | 1.0282 | 0.08% | |
015980 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
018077 | 0.6434 | 0.6434 | -0.17% | |
003108 | 1.1836 | 1.2336 | 0.08% | |
003109 | 1.0835 | 1.3608 | 0.08% | |
360005 | 1.8254 | 5.273 | -0.17% | |
360014 | 0.933 | 1.837 | 0.08% | |
003196 | 1.0995 | 1.2344 | 0.08% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | 0.08% | |
012744 | 0.6653 | 0.6653 | -0.17% | |
014215 | 0.8907 | 0.8907 | -0.17% | |
014463 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% | |
019303 | 1.8199 | 1.8199 | -0.17% | |
018462 | 0.6802 | 0.6802 | -0.52% | |
018615 | 1.03 | 1.03 | 0.08% | |
015977 | 0.9956 | 0.9956 | -0.17% | |
018970 | 1.0154 | 1.0244 | 0.08% | |
017870 | 1.0686 | 1.0686 | -0.52% | |
004457 | 1.0823 | 1.2963 | -0.17% | |
007854 | 1.2535 | 1.2535 | -0.17% | |
360001 | 0.8233 | 3.245 | -0.52% | |
001463 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
012032 | 1.0697 | 1.08 | 0.08% | |
012758 | 0.6533 | 0.6533 | -0.17% | |
016477 | 0.7894 | 0.7894 | -0.17% | |
017105 | 1.03 | 1.0401 | 0.08% | |
013981 | 0.9013 | 0.9013 | -0.17% | |
018235 | 0.7697 | 0.7697 | -0.17% | |
019390 | 1.009 | 1.009 | -0.17% | |
019440 | 2.313 | 2.313 | -0.17% | |
018650 | 1.305 | 1.305 | -0.52% | |
016032 | 1.0539 | 1.0676 | 0.08% | |
020438 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | |
003107 | 1.2091 | 1.2598 | 0.08% | |
002406 | 1.2073 | 1.2474 | 0.08% | |
003069 | 1.1512 | 1.1512 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,255.94 | 05.57 |
2 | 债券及货币 | 20,302.16 | 90.08 |
3 | 现金 | 307.48 | 01.36 |
4 | 其他资产 | 446.91 | 01.98 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 05.00 | 147.05 | 0.65% | 5.00 |
600988 | 赤峰黄金 | 09.00 | 147.15 | 0.65% | 9.00 |
00700 | 腾讯控股 | 00.50 | 137.70 | 0.61% | 0.50 |
000858 | 五粮液 | 00.80 | 122.81 | 0.54% | 0.80 |
603225 | 新凤鸣 | 08.00 | 117.12 | 0.52% | 8.00 |
002859 | 洁美科技 | 05.00 | 108.00 | 0.48% | 5.00 |
002043 | 兔宝宝 | 10.00 | 96.30 | 0.43% | 10.00 |
688601 | 力芯微 | 02.00 | 91.10 | 0.40% | 2.00 |
300354 | 东华测试 | 01.90 | 87.57 | 0.39% | 1.90 |
601998 | 中信银行 | 10.00 | 62.40 | 0.28% | 10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101828 | 21粤能源MTN001 | 20.00(万张) | 2,041.12(万元) | 9.06(%) |
2 | 102103124 | 21格力MTN001 | 20.00(万张) | 2,032.87(万元) | 9.02(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 13.00(万张) | 1,314.56(万元) | 5.83(%) |
4 | 175958 | 21恒健01 | 10.00(万张) | 1,028.37(万元) | 4.56(%) |
5 | 149526 | 21广金01 | 10.00(万张) | 1,024.83(万元) | 4.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.63% | -0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% | 1.66% | 0.54% | 0.54% | -0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.19 | 0.24 |
夏普比率 | -99.42 | 17.26 | -23.67 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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