基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理陈栋 申购费率0.0% 基金规模3.34亿 (2022-06-30) |
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基金代码001904 | 基金经理陈栋 | 最新份额627.8万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模3.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-11-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模26.02亿 | 托管费0.15% |
本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取长期、持续、稳定的合理回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、中期票据和资产支持证券,期限在一年以内(含)的债券回购和央行票据等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.204 | 1.43 | -0.33% |
2024-4-29 | 1.208 | 1.434 | 1.09% |
2024-4-26 | 1.195 | 1.421 | 0.42% |
2024-4-25 | 1.19 | 1.416 | 0.68% |
2024-4-24 | 1.182 | 1.408 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.182 | 1.408 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.182 | 1.408 | -0.25% |
2024-4-19 | 1.185 | 1.411 | -0.42% |
2024-4-18 | 1.19 | 1.416 | 0.68% |
2024-4-17 | 1.182 | 1.408 | 1.46% |
2024-4-16 | 1.165 | 1.391 | -0.26% |
2024-4-15 | 1.168 | 1.394 | 1.48% |
2024-4-12 | 1.151 | 1.377 | -0.78% |
2024-4-11 | 1.16 | 1.386 | -0.26% |
2024-4-10 | 1.163 | 1.389 | -1.27% |
2024-4-9 | 1.178 | 1.404 | -0.17% |
2024-4-8 | 1.18 | 1.406 | -0.67% |
2024-4-3 | 1.188 | 1.414 | -0.75% |
2024-4-2 | 1.197 | 1.423 | -0.50% |
2024-4-1 | 1.203 | 1.429 | 1.18% |
陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至2022年8月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信银发商机混合A | 混合型 | 2015-04-14 至 今 | 9.1 | 36.70% | 23.58% |
光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.4 | 11.90% | 7.96% |
光大保德信中小盘混合A | 混合型 | 2020-01-04 至 今 | 4.3 | -7.34% | 6.21% |
光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.4 | 12.50% | 7.97% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.63% | 56.84% |
光大保德信安和债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 2.99% | 5.60% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2022-08-27 | 2.5 | 13.85% | 28.80% |
光大保德信数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -3.87% | -12.87% |
光大保德信中小盘混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | -23.45% | -13.84% |
光大保德信安和债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 3.35% | 5.60% |
光大保德信数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -3.82% | -12.87% |
光大保德信银发商机混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -17.40% | -14.64% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.73% | 56.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄波 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3年3个月零5天 | 24.54 | 37.24 |
陈栋 | 2019-12-28 至 今 | 4年-8个月零7天 | 11.90 | 7.96 |
魏丽 | 2018-05-30 至 2020-02-28 | 1年-4个月零29天 | 12.54 | 20.92 |
王维诚 | 2017-03-28 至 2019-12-28 | 2年9个月零30天 | 15.30 | 19.93 |
蔡乐 | 2015-11-10 至 2018-03-24 | 2年4个月零14天 | 13.42 | 0.76 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
360008 | 1.249 | 1.771 | 0.08% | |
007499 | 1.294 | 1.352 | -0.17% | |
008313 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | |
002772 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
001968 | 1.0716 | 1.2445 | 0.08% | |
009761 | 1.0214 | 1.1575 | 0.08% | |
001464 | 1.365 | 1.475 | -0.17% | |
006565 | 1.0167 | 1.1247 | 0.08% | |
002523 | 1.0678 | 1.2565 | 0.08% | |
009486 | 0.879 | 0.879 | -0.17% | |
009487 | 0.8628 | 0.8628 | -0.17% | |
014214 | 0.9008 | 0.9008 | -0.17% | |
017106 | 1.0317 | 1.0327 | 0.08% | |
018076 | 0.7124 | 0.7124 | -0.17% | |
003116 | 1.0571 | 1.2611 | -0.17% | |
005444 | 1.2275 | 1.2275 | -0.17% | |
002472 | 1.4722 | 1.4722 | -0.17% | |
003070 | 1.0465 | 1.0465 | -0.52% | |
360006 | 1.1412 | 3.8941 | -0.17% | |
360007 | 0.6453 | 1.1045 | -0.17% | |
360012 | 1.3426 | 1.8904 | -0.17% | |
360013 | 0.936 | 1.884 | 0.08% | |
360016 | 1.693 | 2.756 | -0.17% | |
007479 | 0.8245 | 0.8245 | -0.52% | |
003198 | 1.0622 | 1.1325 | 0.08% | |
001047 | 1.292 | 1.292 | -0.52% | |
010676 | 0.7745 | 0.8992 | -0.17% | |
001969 | 1.0662 | 1.2083 | 0.08% | |
012027 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | |
012028 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
012031 | 1.0787 | 1.089 | 0.08% | |
012284 | 0.7054 | 0.7054 | -0.17% | |
011231 | 1.0412 | 1.0412 | -0.17% | |
013639 | 0.8614 | 0.8614 | -0.52% | |
013350 | 1.4765 | 1.4765 | -0.17% | |
019181 | 0.893 | 0.893 | -0.17% | |
019252 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018464 | 0.5463 | 0.5463 | -0.17% | |
018082 | 0.927 | 0.927 | -0.17% | |
000589 | 2.319 | 2.569 | -0.17% | |
005426 | 1.1413 | 1.1677 | 0.08% | |
360009 | 1.231 | 1.697 | 0.08% | |
360019 | 1.0735 | 1.1236 | 0.08% | |
003197 | 1.0677 | 1.1442 | 0.08% | |
010601 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | |
001740 | 1.784 | 1.931 | -0.17% | |
001823 | 1.318 | 1.426 | -0.17% | |
009452 | 1.1434 | 1.1643 | 0.08% | |
014387 | 1.0184 | 1.0538 | 0.08% | |
014462 | 1.02 | 1.02 | -0.17% | |
013640 | 0.8522 | 0.8522 | -0.52% | |
018236 | 1.252 | 1.252 | -0.17% | |
019234 | 0.6654 | 0.6654 | -0.17% | |
020694 | 1.085 | 1.085 | 0.08% | |
015976 | 0.997 | 0.997 | -0.17% | |
020439 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
003105 | 4.347 | 4.598 | -0.17% | |
003115 | 1.0663 | 1.2705 | -0.17% | |
005656 | 1.1152 | 1.2382 | 0.08% | |
002405 | 1.2399 | 1.2805 | 0.08% | |
008317 | 0.5465 | 0.5465 | -0.17% | |
001904 | 1.204 | 1.43 | -0.17% | |
013980 | 0.9105 | 0.9105 | -0.17% | |
015981 | 0.7313 | 0.7313 | -0.17% | |
020366 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
005580 | 1.1169 | 1.1169 | 0.08% | |
002305 | 1.111 | 1.161 | -0.17% | |
010600 | 1.0735 | 1.0735 | 0.08% | |
005992 | 1.085 | 1.1637 | 0.08% | |
005993 | 1.073 | 1.1408 | 0.08% | |
017104 | 1.0281 | 1.0281 | -0.17% | |
013609 | 1.0734 | 1.0815 | 0.08% | |
019180 | 0.675 | 0.675 | -0.17% | |
018501 | 1.786 | 1.786 | -0.17% | |
018005 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | |
003106 | 4.323 | 4.574 | -0.17% | |
003110 | 1.066 | 1.3368 | 0.08% | |
005579 | 1.1468 | 1.1468 | 0.08% | |
005657 | 1.0916 | 1.2122 | 0.08% | |
360010 | 0.668 | 1.2882 | -0.17% | |
360011 | 0.678 | 2.476 | -0.17% | |
003195 | 1.1187 | 1.2637 | 0.08% | |
001903 | 1.536 | 2.043 | -0.17% | |
012770 | 0.7185 | 0.7185 | -0.17% | |
008234 | 1.0745 | 1.0745 | -0.52% | |
011104 | 0.682 | 0.682 | -0.52% | |
011232 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
016478 | 0.7837 | 0.7837 | -0.17% | |
019308 | 1.3392 | 1.3392 | -0.17% | |
018616 | 1.0282 | 1.0282 | 0.08% | |
015980 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
018077 | 0.6434 | 0.6434 | -0.17% | |
003108 | 1.1836 | 1.2336 | 0.08% | |
003109 | 1.0835 | 1.3608 | 0.08% | |
360005 | 1.8254 | 5.273 | -0.17% | |
360014 | 0.933 | 1.837 | 0.08% | |
003196 | 1.0995 | 1.2344 | 0.08% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | 0.08% | |
012744 | 0.6653 | 0.6653 | -0.17% | |
014215 | 0.8907 | 0.8907 | -0.17% | |
014463 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% | |
019303 | 1.8199 | 1.8199 | -0.17% | |
018462 | 0.6802 | 0.6802 | -0.52% | |
018615 | 1.03 | 1.03 | 0.08% | |
015977 | 0.9956 | 0.9956 | -0.17% | |
018970 | 1.0154 | 1.0244 | 0.08% | |
017870 | 1.0686 | 1.0686 | -0.52% | |
004457 | 1.0823 | 1.2963 | -0.17% | |
007854 | 1.2535 | 1.2535 | -0.17% | |
360001 | 0.8233 | 3.245 | -0.52% | |
001463 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
012032 | 1.0697 | 1.08 | 0.08% | |
012758 | 0.6533 | 0.6533 | -0.17% | |
016477 | 0.7894 | 0.7894 | -0.17% | |
017105 | 1.03 | 1.0401 | 0.08% | |
013981 | 0.9013 | 0.9013 | -0.17% | |
018235 | 0.7697 | 0.7697 | -0.17% | |
019390 | 1.009 | 1.009 | -0.17% | |
019440 | 2.313 | 2.313 | -0.17% | |
018650 | 1.305 | 1.305 | -0.52% | |
016032 | 1.0539 | 1.0676 | 0.08% | |
020438 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | |
003107 | 1.2091 | 1.2598 | 0.08% | |
002406 | 1.2073 | 1.2474 | 0.08% | |
003069 | 1.1512 | 1.1512 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,030.61 | 81.55 |
2 | 债券及货币 | 162.79 | 12.88 |
3 | 现金 | 61.67 | 04.88 |
4 | 其他资产 | 01.20 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 02.81 | 90.40 | 7.15% | -0.40 |
601318 | 中国平安 | 02.10 | 85.70 | 6.78% | 0.00 |
002142 | 宁波银行 | 03.80 | 78.39 | 6.20% | 0.00 |
000001 | 平安银行 | 07.10 | 74.69 | 5.91% | 0.00 |
601939 | 建设银行 | 10.69 | 73.45 | 5.81% | 0.40 |
601398 | 工商银行 | 12.99 | 68.58 | 5.43% | 0.50 |
600048 | 保利发展 | 06.80 | 62.08 | 4.91% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.09 | 4.04% | 0.00 |
000002 | 万科A | 04.56 | 41.04 | 3.25% | 0.00 |
601658 | 邮储银行 | 08.40 | 39.90 | 3.16% | 2.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 01.00(万张) | 101.12(万元) | 8.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.026 |
2 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.052 |
3 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 0.044 |
4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0.043 |
5 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 0.012 |
6 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.012 |
7 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 0.012 |
8 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.012 |
9 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 0.013 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.08% | -7.1% | -1.22% | 4.04% | 4.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26% | 2.64% | 2.29% | 2.29% | -7.1% | -3.63% | 21.92% | 45.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 0.52 | 0.38 |
夏普比率 | -56.97 | -23.03 | 34.97 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
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