公募基金 > 基金超市 > 光大保德信中债1-5年政策性金融债D
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理邹强
申购费率0.0%
基金规模18.51亿  (2022-06-30)
1.0232
1.1357
13.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% 0.0% 1681/7782
最近一月 0.25% -0.0% 1331/7754
最近三月 0.68% 0.0% 1734/7629
最近一年 1.7% 0.02% 4597/7060
(2026-07-24)
基金代码013609 基金经理邹强 最新份额4,700.69万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模18.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-09-16 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额
进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.023 1.1355 -0.02%
2026-7-24 1.0232 1.1357 0.05%
2026-7-23 1.0227 1.1352 0.01%
2026-7-22 1.0226 1.1351 0.12%
2026-7-21 1.0214 1.1339 0.01%
2026-7-20 1.0213 1.1338 -0.03%
2026-7-17 1.0216 1.1341 0.04%
2026-7-16 1.0212 1.1337 -0.02%
2026-7-15 1.0214 1.1339 0.04%
2026-7-14 1.021 1.1335 0.00%
2026-7-13 1.021 1.1335 -0.01%
2026-7-10 1.0211 1.1336 0.00%
2026-7-9 1.0211 1.1336 -0.01%
2026-7-8 1.0212 1.1337 -0.01%
2026-7-7 1.0213 1.1338 0.01%
2026-7-3 1.0211 1.1336 0.00%
2026-7-2 1.0211 1.1336 0.01%
2026-7-1 1.021 1.1335 -0.02%
2026-6-30 1.0212 1.1337 -0.02%
2026-6-29 1.0214 1.1339 0.04%

邹强先生:2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年3月担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年6月至今担任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月至2025年5月担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2025年11月至2026年3月担任光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理。

任职期间收益
光大保德信中债1-5年政策性金融债D  2021-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信恒利纯债债券A债券型2023-06-13 至 2025-05-30 2.01.94% 0.78% 
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C债券型2025-11-27 至 2026-02-07 0.2--  --  
光大保德信尊泰三年债券债券型2021-07-03 至 今 5.17.34% 6.30% 
光大保德信中债1-5年政策性金融债A债券型2021-07-03 至 今 5.18.36% 6.30% 
光大保德信永利债券C债券型2021-06-10 至 今 5.15.87% 6.60% 
光大保德信中短期利率债债券债券型2022-03-04 至 2023-02-03 0.91.00% 2.08% 
光大保德信晟利债券C债券型2020-09-03 至 今 5.9-2.91% 9.56% 
光大保德信中债1-5年政策性金融债D债券型2021-09-16 至 今 4.96.34% 4.78% 
光大保德信恒利纯债债券D债券型2023-08-08 至 2025-05-30 1.81.19% 0.31% 
光大保德信永利债券D债券型2024-07-16 至 今 2.0--  --  
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A债券型2025-11-27 至 2026-02-07 0.2--  --  
光大保德信安诚债券A债券型2021-03-20 至 今 5.4-10.84% 7.89% 
光大保德信永利债券A债券型2021-06-10 至 今 5.16.91% 6.60% 
光大保德信安诚债券C债券型2021-03-20 至 今 5.4-11.63% 7.89% 
光大保德信尊利纯债一年债券发起式债券型2022-05-13 至 今 4.24.14% 3.02% 
光大保德信晟利债券A债券型2020-09-03 至 今 5.9-1.58% 9.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹强2021-09-16 至 今4年10个月零12天6.344.78
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003070 1.8654 1.8654 -1.95%
003106 4.31 5.34 -1.43%
003115 1.6418 1.846 -1.43%
004457 1.1354 1.3494 -1.43%
360007 0.8401 1.2993 -1.43%
009761 1.0694 1.2636 -0.06%
001903 1.945 2.452 -1.43%
003198 1.4179 1.4882 -0.06%
011231 1.2348 1.2348 -1.43%
009486 1.4494 1.4494 -1.43%
012758 0.7358 0.7358 -1.43%
014462 1.1034 1.1034 -1.43%
018082 2.997 2.997 -1.43%
019180 1.207 1.252 -1.43%
018650 1.639 1.639 -1.95%
021888 1.0427 1.0427 -0.06%
023106 1.0933 1.0933 -1.43%
024323 1.0174 1.0174 -0.06%
025534 2.8097 2.8097 -1.43%
025558 0.9827 0.9827 -1.43%
025560 1.9373 1.9373 -1.43%
027324 0.8397 0.8397 -1.95%
003069 2.0756 2.0756 -1.95%
000589 3.267 3.517 -1.43%
002406 1.73 1.7701 -0.06%
360009 1.408 1.874 -0.06%
005992 1.1328 1.2115 -0.06%
005993 1.1104 1.1782 -0.06%
001969 1.072 1.2469 -0.06%
012284 0.7992 0.7992 -1.43%
013981 1.1288 1.1288 -1.43%
014387 1.015 1.121 -0.06%
016477 1.1115 1.1115 -1.43%
015980 1.396 1.396 -1.43%
017870 0.8045 0.8045 -1.95%
018235 1.2444 1.2444 -1.43%
019308 2.3807 2.3807 -1.43%
019440 3.228 3.228 -1.43%
018462 0.7754 0.7754 -1.95%
018501 2.528 2.528 -1.43%
021742 1.1306 1.1306 -0.06%
025586 1.249 1.249 -1.43%
025588 0.0885 0.0885 -1.06%
360008 1.442 1.964 -0.06%
360010 0.8591 1.4793 -1.43%
001740 2.404 2.689 -1.43%
001463 1.105 1.105 -1.43%
006565 1.0295 1.1794 -0.06%
012027 1.1005 1.1005 -1.43%
012028 1.0783 1.0783 -1.43%
009452 1.2258 1.2467 -0.06%
013980 1.15 1.15 -1.43%
013609 1.0232 1.1357 -0.06%
013640 1.2592 1.2592 -1.95%
013350 1.6465 1.6465 -1.43%
017104 1.05 1.05 -1.43%
015977 1.5143 1.5143 -1.43%
018236 2.3574 2.3574 -1.43%
018615 1.0794 1.0794 -0.06%
024324 1.0153 1.0153 -0.06%
025317 0.7933 0.7933 -1.95%
025318 0.7921 0.7921 -1.95%
025533 2.8205 2.8205 -1.43%
025535 2.8273 2.8273 -1.43%
025540 0.9091 0.9091 -1.43%
025559 0.9369 0.9369 -1.43%
025567 1.0813 1.0813 -1.43%
025569 0.9336 0.9336 -1.43%
024788 0.7687 0.7687 -1.95%
002305 1.72 1.77 -1.43%
360012 2.4098 2.9576 -1.43%
360013 1.297 2.25 -0.06%
007479 1.2412 1.2437 -1.95%
007499 1.991 2.049 -1.43%
002772 2.957 3.072 -1.43%
011232 1.1947 1.1947 -1.43%
014214 0.8651 0.8651 -1.43%
015981 1.3926 1.3926 -1.43%
019390 1.1875 1.1875 -1.43%
018464 0.6616 0.6616 -1.43%
020694 1.1328 1.1328 -0.06%
023608 1.186 1.186 -1.95%
025584 0.5978 0.5978 -1.43%
003110 1.0704 1.3852 -0.06%
005580 1.3204 1.3204 -0.06%
360011 1.085 3.087 -1.43%
360014 1.289 2.193 -0.06%
001904 1.52 1.746 -1.43%
012032 1.028 1.1219 -0.06%
012770 0.6922 0.6922 -1.43%
016478 1.1085 1.1085 -1.43%
017105 1.049 1.0591 -0.06%
016032 1.0455 1.1247 -0.06%
018970 1.0092 1.084 -0.06%
020438 1.0666 1.0666 -0.06%
018005 1.4646 1.4646 -1.43%
019181 1.103 1.103 -1.43%
019252 0.6833 0.6833 -1.43%
025585 0.5838 0.5838 -1.43%
027811 1.0 1.0 -1.95%
003108 1.3507 1.4007 -0.06%
002405 1.7924 1.833 -0.06%
002472 1.6416 1.6416 -1.43%
008313 1.2014 1.2014 -1.43%
360006 1.4469 4.1998 -1.43%
360016 2.436 3.499 -1.43%
360019 1.0283 1.1763 -0.06%
007854 2.3662 2.3662 -1.43%
001047 1.543 1.543 -1.95%
010497 1.0211 1.1673 -0.06%
011104 0.7821 0.7821 -1.95%
012031 1.0436 1.1383 -0.06%
013639 1.2853 1.2853 -1.95%
014215 0.8464 0.8464 -1.43%
014463 1.0734 1.0734 -1.43%
015976 1.5358 1.5358 -1.43%
020366 1.2261 1.2261 -1.43%
023107 1.0771 1.0771 -1.43%
025262 0.9932 0.9932 -0.06%
025536 0.9477 0.9477 -1.43%
024789 0.7677 0.7677 -1.95%
003105 4.331 5.366 -1.43%
003107 1.3881 1.4388 -0.06%
003116 1.6206 1.8246 -1.43%
003197 1.4349 1.5114 -0.06%
010601 1.1736 1.1736 -0.06%
010676 1.2552 1.3799 -1.43%
001968 1.0871 1.2931 -0.06%
012744 0.756 0.756 -1.43%
017106 1.0438 1.0448 -0.06%
018076 0.8181 0.8181 -1.43%
018077 0.8394 0.8394 -1.43%
019234 0.8439 0.8439 -1.43%
019303 1.962 1.962 -1.43%
023609 1.1146 1.1146 -1.95%
023610 1.1103 1.1103 -1.95%
025565 1.962 1.962 -1.43%
025566 1.9667 1.9667 -1.43%
025568 2.8171 2.8171 -1.43%
025575 2.0568 2.0568 -1.43%
025587 0.6014 0.6014 -1.06%
025589 0.4314 0.4314 -1.06%
027323 0.8406 0.8406 -1.95%
027810 1.0 1.0 -1.95%
003109 1.0953 1.4175 -0.06%
005426 1.1205 1.2281 -0.06%
005579 1.3676 1.3676 -0.06%
005656 1.3046 1.4276 -0.06%
005657 1.2657 1.3863 -0.06%
008317 0.6597 0.6597 -1.43%
360001 1.2187 3.6682 -1.95%
360005 1.9811 5.4287 -1.43%
002523 1.0838 1.3201 -0.06%
003195 1.0427 1.3176 -0.06%
003196 1.0175 1.2798 -0.06%
010600 1.2002 1.2002 -0.06%
009487 1.412 1.412 -1.43%
008234 0.8091 0.8091 -1.95%
020439 1.0604 1.0604 -0.06%
018616 1.0727 1.0727 -0.06%
023607 1.1924 1.1924 -1.95%
025263 0.9916 0.9916 -0.06%
025531 1.1884 1.1884 -0.06%
025532 1.1743 1.1743 -0.06%
025573 2.0574 2.0574 -1.43%
025574 1.9689 1.9689 -1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,174.20102.36
3现金33.8000.67
4其他资产00.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124031524进出1520.00(万张)2,048.75(万元)40.53(%)  
219031019进出1010.00(万张)1,072.64(万元)21.22(%)  
324031224进出1210.00(万张)1,013.08(万元)20.04(%)  
426030326进出0310.00(万张)1,005.93(万元)19.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-282024-10-300.0315
22024-08-022024-08-060.0428
32022-03-232022-03-250.0081
42021-12-022021-12-060.0154
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.72%1.7%2.63%0.0%2.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.68%
0.2%
1.52%
1.7%
8.1%
0.0%
13.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.00
-0.01
夏普比率
22.54
42.64
79.86
特雷诺指数
-0.02
-0.59
-0.33
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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